Najaarsnota 2021

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

468

4.212 1.740

755

2.600

160

80 250

590

PM

PM 154

PM

55

PM 727

IHP na 2025

SKOW (Jozef en Jan Baptist) nieuwbouw Bonifacius - renovatie Bonifacius LO - renovatie Herenweg - renovatie

nog geen besluitvorming door raad nog geen besluitvorming door raad nog geen besluitvorming door raad nog geen besluitvorming door raad

Investeringen Openbare ruimte (na 2025) Wegen, Water, Bruggen, Openbare verlichting etc.

nog geen besluitvorming door raad

Groot Totaal Investeringen (€ 62,75 mln in 10 jaar)

3.680 1.000 790 2.000

20.475

9.138 10.122

4.665

881

-1.374

-355

-710

-328

-52

-77

-104

Ontwikkelingen na kadernota 2022 Liquiditeitseffect resultaat NJN 2021 Laatste stand meerjarenbeeld 2022-2025 Lening aan Alliander Prognose groei leerlingen rijnlands - internationale vestiging actualisatie van investeringen: aanvullende investeringen de Paauw

-3.200 2.828 -27

december 2021 in de raad

2.728

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

9.470

2.000

2.000

Liquiditeitsprognose (alle bedragen * € 1.000)

Status besluitvorming

aanvullende investeringen de Paauw neutraal gemaakt met subsidiemogelijkheden NJN - ophoging Molen NJN - ophoging Haven ICT - investeringen (vanuit WODV)

december 2021 in de raad

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -2.728 884 717 1.053

1.250

210

180

-2.147

4.278

-197

-607

-432

Afschrijvingen (€ 26,6 mln in 10 jaar, verhoogd door ICT-investeringen) Verkopen (Vastgoed) (€ 7,3 mln in 9 jaar, verkoop 2021 zit in NJN)

-1.489

-2.386

-2.936

-3.005

-3.104

-3.159

-2.850

-2.604

-2.580

-2.550

-900

-800

-800

-800

-800

-800

-800

-800

-800

Groot Totaal afschrijvingen en verkopen

-1.489

-3.286

-3.736

-3.805

-3.904

-3.959

-3.650

-3.404

-3.380

-3.350

34.654 17.815

7.685

1.496

1.243

4.698

6.657

8.307

2.241

3.621

4.971

Subtotaal ontwikkelingen na KN 2022 Afschrijvingen en verkopen

startsaldo per 31/12/2020

Verloop Liquiditeitspositie (Prognose per 1/11/2021)

Bijlage 4. Actueel meerjarensaldo MJB 2022-2025

Geprogosticeerd meerjarenbeeld 2022-2025 - stand NJN 2021 2022

2023

2024

2025

1.369.000

710.000

941.000

379.000

898.000

473.000

597.000

777.000

2.267.000

1.183.000

1.538.000

1.156.000

Gevolgen amendementen A. Wegonderhoud van C naar B

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

B. Taakstelling op subsidiebeleid - terugdraaien in 2022

-50.000

C. Subsidie bijdrage Bibliotheek D. Samen slim rijden Nieuw begrotingssaldo na septembercirculaire (stand raadsinformatiebrief) en amendementen

-78.000 -15.000

-78.000

-78.000

-78.000

1.874.000

855.000

1.210.000

828.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

1.374.000

355.000

710.000

328.000

+ = voordeel; - = nadeel Begroting 2022-2025 (boekwerk)

effect septembercirculaire Nieuw begrotingssaldo na septembercirculaire (stand raadsinformatiebrief)

Ontwikkelingen (meenemen in Voorjaarsnota 2022) Loon- en prijscompensatie (inflatie) Herijking gemeentefonds (dit is zeer onzeker, nu niet mee gerekend) Hervormingsagenda jeugd (nog niet bekend) Nieuw begrotingssaldo na septembercirculaire (stand raadsinformatiebrief) en amendementen, incl. inflatiecorrectie

NB: het jaar 2025 biedt het meest reële structurele beeld. Tot en met 2024 dekken we kosten Wmo en Jeugd deels uit reserves vanuit de gedachte dat andere werkwijze Wmo en versterken toegang jeugd uiteindelijk leiden tot een lager kostenniveau. Deze lagere kosten (besparingen) zijn in 2025 ingeboekt, maar hier lopen we als gemeente nog wel een risico. De besparingen moeten wel gerealiseerd worden!

74