Document · PDF

3. Groenalliantie conceptprogrammabegroting 2026 V2

Besluitvormende raadsvergadering 11 juni 2025, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: Zienswijze Concept Programmabegroting 2026 Groenalliantie Midden-Holland e.o.9.748 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Stand per 31 december Realisatie 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Materiële Vaste activa 4.130 3.933 3.736 3.539 Vlottende activa 10.204 8.966 6.918 5.522 Totaal activa 14.334 12.899 10.654 9.061 Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva Totaal passiva

11.610 2.240 484 14.334

10.372 1.639 888 12.899

8.324 1.562 768 10.654

6.928 1.246 887 9.061

Raming 2028 3.342 4.890 8.232

Raming 2029 3.145 4.572 7.717

6.296 1.330 606 8.232

5.978 666 1.073 7.717

Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie: De uitgangspunten, die bij het samenstellen van deze begroting zijn gehanteerd, zijn vermeld in hoofdstuk 2 van deze begroting. De geprognosticeerde balanscijfers lichten we hierna op hoofdlijnen toe. Materiële vaste activa De afname in de materiële vaste activa betreft de jaarlijkse afschrijvingen. Vlottende activa De vlottende activa bestaan hoofdzakelijk uit het saldo schatkistbankieren. De afname in de jaren houdt ongeveer gelijke tred met de afname van het eigen vermogen. Eigen vermogen Deze is gebaseerd op de tabel uit 3.6 Mutaties reserves. Voorzieningen Het verloop is gebaseerd op de tabel onder 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen. Vlottende passiva De vlottende passiva zijn als sluitpost opgenomen in de meerjarenraming.

Programmabegroting 2026 | Bijlagen Reserves Verloopoverzicht 2026-2029: Prognose

Verwachte mutaties

Prognose

Verwachte mutaties

Prognose

Verwachte mutaties

Prognose

31-12-2026 Toevoeging Onttrekking 31-12-2027 Toevoeging Onttrekking 31-12-2028 Toevoeging Onttrekking 31-12-2029 ALGEMENE RESERVE

1.086.440

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Groenalliantie

1.237.500

Investeringsreserve Groen voor iedereen

Reserve kwaliteitsimpuls recreatiegebieden KW

Reserve Vervangingsinvesteringen Risicoreserve provincie Afbouw provinciale bijdrage Egalisatiereserve meerjarig onderhoud

847.800

65.800

913.600

435.308

65.800

979.400

435.308

65.800

1.045.200

435.308

1.393.654

-1.078.330

315.324

-315.324

712.709

-222.000

490.709

-222.000

268.709

435.308 0 -222.000

46.709

Afschrijvingsreserve

2.610.857

-161.340

2.449.517

-161.340

2.288.177

-161.340

2.126.837

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

7.237.827

65.800

-1.461.670

5.841.957

65.800

-698.664

5.209.093

65.800

-383.340

4.891.553

TOTAAL RESERVES

8.324.267

65.800

-1.461.670

6.928.397

65.800

-698.664

6.295.533

65.800

-383.340

5.977.993

Voor de toelichting wordt verwezen naar onderdeel 3.6 Mutaties reserves.

6. Bijlagen Bijlage “Bedragen per taakveld”

Verdeling naar taakvelden 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutatie reserves 5 Sport, cultuur en recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totalen

Baten

Conceptbegroting 2026 Lasten Saldo 229.500 255.500

200.000 125.000 2.113.774

-125.000 65.800

2.374.300 4.813.074

4.387.274 4.813.074

-229.500 -255.500 200.000 250.000 2.047.974 0 -2.012.974 0

De overige baten en lasten betreffen de taakstellende bezuiniging.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15550396/3