Bijlage 3 3e kwartaalswijziging 2023

7951591

IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG herverdeling inhuur

7951591

IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG herverdeling inhuur

7951592

IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr IWW herverdeling inhuur

7951593

IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr Groen herverdeling inhuur

7951461 7951462

7951510 7951511 7951511 7951512 7951513 7951521 7951522

7951540 7951541 7951541 7951542 7951543

7951560 7951571 7951571 7951573 7951580 7951581 7951581

-22.484 -44.887 -574

-455 -26.337

-656 -1.067 30.548 -4.924 -12.227 -328 -7.139 -3.775 -410

-164 -23.305 107.085 -6.401 -28.967 -1.313 -4.021 13.786 -22.238 -4.021 24.180 -5.662 -1.805 -1.231 21.797 -21.336 -1.969 38.344 -13.704 -33.398 -1.313

7951603

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr GVVP herverdeling inhuur IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG herverdeling inhuur IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG herverdeling inhuur IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr IWW herverdeling inhuur IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr Groen herverdeling inhuur

7951610

IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln GVVP herverdeling inhuur

7951611

IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG herverdeling inhuur

7951611

IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG herverdeling inhuur

7951612

IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln IWW herverdeling inhuur

7951613

7951650

IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln Groen herverdeling inhuur IUP23-24 Gansoyensest.tnvHaven 8 WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Gansoyensest.tnvHaven 8 WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Winterdijk (Koestg.Hoofdstr)WEG herverdeling inhuur IUP23-24 Winterdijk (Koestg.Hoofdstr)WEG herverdeling inhuur IUP23-24 kleine verkeerskundige aanpass. herverdeling inhuur

7951660

IUP23-24 verbeteren omgeving school herverdeling inhuur

7951600 7951601 7951601 7951602

7951631 7951631 7951641 7951641

-82 94.392 -7.878 -17.889 -246 -164 25.264 -4.185 -10.093 -410 51.351 -12.719 6.867 -3.200 -1.313 -656

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 33e wijziging van de gemeentebegroting 2023

Betreft: 3e kwartaalswijziging 2023

Tabblad beheersbegroting

a)

In de primaire begroting was een stelpost voor brandstoffen opgenomen van €50.000,= Middels deze wijziging worden ze naar de budgetten tractie overgezet.

b.1)

De aanleg van extra parkeerplaatsen aan de Van Andelstraat €300.000,= komen ten laste van het complex 141 Haven 8 Oost. Conform collegebesluit van 1 augustus 2023 (Dossier 2023-039498) en de gemaakte afspraken bij de grondverkoop.

b.2)

De kosten van Scrooge live €100.000,= worden gedekt voor €10.000 uit bijdrage ontvangen van het Centrummanagement en €20.000,= uit budget binnenstad en cultuur en voor €50.000,= uit der reserve stimulering centrum en €20.000 uit de beleidsreserve middelen economie. Collegebesluit 1 augustus 2023 (Dossier 2023-041454) en RIB 093-23

b.3)

Dit betreft een aanvulling op begrotingswijziging 2023019 bij raadsvoorstel vastgesteld 22 juni 2023 Implementatie Koers Sociaal Domein (Dossier 2023-029376).

b.4)

Van het Rijk ontvangt de gemeente €873.711 voor tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE). De baten en lasten voor de uitvoering van dit beleid worden in de begroting bijgesteld.

c)

Van het Rijk heeft de gemeente diverse SPUK gelden ontvangen: Tijdelijke Onderwijshuisvest Onthee €33.731, Nationaal Programma Onderwijs €212.000,=, Sportbeleid cofinanciering €35.000,=, Onderwijsroute €80.000,=, Inburgering €732.000, Energiearmoede €902.859, Preventieakkoort €55.854,= en regeling huisvesting aandachtsgroepen €28.000. Zowel de baten als de lasten voor deze regelingen zijn middels deze begrotingswijzging opgenomen, neutraal In het coalitieakkoord is opgenomen dat er structureel € 100.000 voor impuls burgerparticipatie beschikbaar is. Hiervan is € 50.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld en € 50.000 komt uit een herschikking van middelen. Nog € 30.000 van deze middelen moet herschikt worden, zodat vanaf 2024 € 100.000 beschikbaar is. Het voorstel is om € 30.000van het budget Ondersteuning vrijwilligers structureel voor burgerparticipatie beschikbaar te stellen. Dit budget is ieder jaar ruim voldoende gebleken voor de ambitie die we hebben. We verwachten ook dat dit budget ruim voldoende blijft voor het realiseren van de ambitie van de Koers sociaal domein.

c.1)

d)

Vorig jaar is bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en actualisering begroting 2023 onder beslispunt 3 opgenomen: Het positief saldo 2023 (exclusief incidentele baten en lasten) ad. € 1.396.000 toevoegen aan de algemene reserve. Eigenlijk had vorig jaar dit beslispunt hierover in het raadsvoorstel zo niet opgenomen hoeven te worden. Het daadwerkelijk toevoegen van een positief saldo over een jaar aan de algemene reserve gebeurt formeel pas bij vaststelling en resultaatbestemming van de jaarrekening. Zoals eerder op raadsvraag van Lokaal Belang is geantwoord, stond het al op de planning om er bij het Najaarsbericht 2023 op terug te komen, nu dus in deze 3e kwartaalswijziging. Bij vaststelling van de begroting is feitelijk sprake van een (voorlopig) begrotingsresultaat, omdat dit gedurende het jaar tot en met de jaarrekening kan wijzigen. Daarom wordt de € 1.395.969 nu op product 963 Resultaat van de rekening van baten en lasten.

e.1)

Budgetten verduurzaaming gebouwen (DUMAVA) (begrotingswijziging 2023018) en de ontrrekking uit de voorziening gebouwen wordt van 2023 overgeboekt naar 2024, omdat er in 2023 geen kosten nog gemaakt zijn. Bij het opstellen van de begroting 2023 was lastig te voorspellen voor welke budgetten precies wordt ingehuurd. Op verzoek van de teammanger OOR vindt een herschikking plaats op de inhuurbudgetten op basis van werkelijkheid.

e.2)

e.3) e.4) e.5) e.6)

Een aantal vacatures binnen team ORV zijn nog niet ingevuld, hievoor wordt ingehuurd. Het salarisbudget wordt omgezet in inhuurbudget. Herschikking vacatureruimte TVVB Bij het opstellen van de begroting 2023 was lastig te voorspellen voor welke budgetten precies wordt ingehuurd. Op verzoek van de teammanger VVB vindt een herschikking plaats op de inhuurbudgetten op basis van werkelijkheid. Herschikking vacatureruimte TOOR

Tabblad CAO verhoging 2023 Functioneel boeken van de stelpost CAO verhoging 2023 Tabblad 7e adm wijz f

Met de 4e administratieve wijziging 2023 is het budget van arbeidsmarktcommunicatie geminderd met € 25.000 voor uitbreiding functie W12.109 (junior communicatieadviseur). Dit had van het budget inhuur TORV op PR702 voorlichting afgeboekt moeten worden. Met deze wijziging wordt de correctie uitgevoerd. Dit is budgettair neutraal.

g

Budget voor het uitvoeren van de boomveiligheidscontrole (BVC) wordt van team Openbare Ruimte en Vastgoed overgeheveld naar het team Buitendienst.

h

Bij team financiën & inkoop wordt per half november 2023 de vacature (W12.202) ingevuld door een nieuwe financieel adviseur. Het restant van het salarisbudget wat over is wordt overgeboekt naar inhuur.

i

Het budget op product 208 Exploitatie havencomplex wordt van kostenplaats Haven Waalwijk overgeboekt naar Haven Buitendienst. Dit is budgettair neutraal.

j

Het bedrag van de Gemeenschappelijke Regeling met het streekarchief wordt verantwoord op overige goederen en diensten. Dit zou op Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen moeten zijn in overleg met het CBS. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

k

Met het opstellen van begrotingswijziging 2023011 is het bedrag voor groot onderhoud op de kostenplaats voor Den Bolder geboekt. Dit moet op de kostenplaats Bouwkundig onderhoud Den Bolder zijn. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

l

Met deze wijziging wordt het inhuurbudget voor de teams Werk, Inkomen, Jeugd & Zorg (TWIJZ) en Ruimte, Economie en Werk (TREW) bijgesteld voor het jaar 2023.

m)

In deze begrotingswijziging worden een tweetal budgetten van het team Publiekzaken herschikt. Dit is budgettair neutraal.

n)

Een gedeelte van de subsidie voor Den Bolder wordt verantwoord op de kostenplaats Jeugdwerk . Met deze wijziging wordt het bedrag overgeboekt naar de kostenplaats van Den Bolder Schoolstraat.

o)

Herschikking van budgetten van het team InformatieBeheer en Facilitaire zaken. Voor het jaar 2024 en meerjarig is dit al verwerkt in de begroting 2024.

p)

Herschikking budgetten 028 THRM

q)

Herschikking budgetten 022 ICT algemeen en herschikking budgetten 029 Team ICT

r)

Het algemene opleidingsbudget van €101.000 wordt verdeeld naar de opleidingsbudgetten van de diverse teams.