Document · PDF

Bijlage 1 - Plan Water en Riolering (PWR) 2022-2026

Raadsvergadering 19 mei 2022, gemeente VughtBij agendapunt: Programma Water en Riolering (PWR) en waterafvoerverordening 202242.950 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

€

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

53,627,241 Rente totaal 19,309 73,950 127,289 178,776 228,454 276,365 314,353 350,488 384,217 416,564 447,625 499,106 549,043 597,118 643,375 687,871 714,124 739,119 763,154 786,251 808,433 822,108 834,735 845,797 856,283 866,222 876,461 886,167 895,341 903,996 910,892 920,171 928,972 937,260 945,048 952,350 960,827 967,373 968,652 969,563 970,189 990,484 1,010,216 1,029,076 1,047,084 1,064,867 1,155,727 1,244,686 1,330,586 1,413,497 1,493,490 1,520,834 1,545,848 1,568,730 1,590,484 1,611,153 1,585,464 1,559,412 1,533,747 1,508,463

€ 124,989,757 Kapitaallast totaal € 19,309 € 101,861 € 215,190 € 325,780 € 433,688 € 538,969 € 633,478 € 721,233 € 804,764 € 882,684 € 958,644 € 1,054,361 € 1,167,653 € 1,278,148 € 1,385,902 € 1,490,986 € 1,566,346 € 1,624,662 € 1,681,524 € 1,736,964 € 1,791,011 € 1,836,080 € 1,872,463 € 1,906,720 € 1,939,359 € 1,971,123 € 2,002,865 € 2,034,517 € 2,065,312 € 2,095,268 € 2,123,151 € 2,151,700 € 2,182,092 € 2,211,652 € 2,240,398 € 2,268,348 € 2,297,168 € 2,325,034 € 2,346,053 € 2,362,215 € 2,377,867 € 2,412,965 € 2,465,476 € 2,516,630 € 2,566,455 € 2,615,585 € 2,737,888 € 2,925,236 € 3,108,070 € 3,286,484 € 3,460,567 € 3,580,297 € 3,650,678 € 3,718,045 € 3,782,929 € 3,846,089 € 3,862,264 € 3,836,135 € 3,810,393 € 3,785,033

96 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Kostendekkingsplan Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Vught Project: GRP Vught Projectnummer: C06031.000162

Wachtjaren -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren -

Stijgingspercentage -

Financieringsmethode: ACTIVEREN LASTEN - vast prijspeil (2021)

Jaar

Inflatie

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

1.0000 1.0150 1.0302 1.0457 1.0614 1.0773 1.0934 1.1098 1.1265 1.1434 1.1605 1.1779 1.1956 1.2136 1.2318 1.2502 1.2690 1.2880 1.3073 1.3270 1.3469 1.3671 1.3876 1.4084 1.4295 1.4509 1.4727 1.4948 1.5172 1.5400 1.5631 1.5865 1.6103 1.6345 1.6590 1.6839 1.7091 1.7348 1.7608 1.7872 1.8140 1.8412 1.8688 1.8969 1.9253 1.9542 1.9835 2.0133 2.0435 2.0741 2.1052 2.1368 2.1689 2.2014 2.2344 2.2679 2.3020 2.3365 2.3715 2.4071

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

€

Rentelasten

Dotatie

factor

€

Rentelasten

Dotatie

restinvesteringen

Heffing eind € 227.52 (vanaf 2021) € 227.52 (vanaf 2021)

Heffing in startjaar: € 227.52

Heffing in eindjaar: € 263.64

v4.10

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2021)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) -

Heffing start € 227.52 (in 2021) € 227.52 (in 2021)

Kapitaallasten € 39,992,642

€ 124,989,757

Oud, vóór BCF

Oud, na BCF

Nieuw

BTW plichtig

Niet BTW plichtig

19,309 101,861 215,190 325,780 433,688 538,969 633,478 721,233 804,764 882,684 958,644 1,054,361 1,167,653 1,278,148 1,385,902 1,490,986 1,566,346 1,624,662 1,681,524 1,736,964 1,791,011 1,836,080 1,872,463 1,906,720 1,939,359 1,971,123 2,002,865 2,034,517 2,065,312 2,095,268 2,123,151 2,151,700 2,182,092 2,211,652 2,240,398 2,268,348 2,297,168 2,325,034 2,346,053 2,362,215 2,377,867 2,412,965 2,465,476 2,516,630 2,566,455 2,615,585 2,737,888 2,925,236 3,108,070 3,286,484 3,460,567 3,580,297 3,650,678 3,718,045 3,782,929 3,846,089 3,862,264 3,836,135 3,810,393 3,785,033

€

restinvesteringen

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

incl. BTW

excl. BTW

2,156,309 1,881,313 1,833,742 1,779,713 1,679,514 1,621,993 1,457,736 1,394,023 1,340,016 1,279,717 1,216,263 1,144,478 1,102,651 1,067,907 1,020,455 977,357 928,948 895,856 848,293 823,210 802,020 781,148 742,523 712,082 674,529 654,379 637,188 619,894 602,292 580,806 557,999 528,823 481,896 412,995 321,116 273,227 250,351 243,863 237,028 230,792 224,723 218,783 212,969 207,060 201,498 195,680 190,011 184,822 179,529 174,568 169,060 163,706 158,656 152,398 147,918 133,336 114,994 81,301 55,547 31,636

€

64,760,390 €

1,010,554 1,004,264 1,024,021 1,013,084 1,120,709 1,073,221 1,199,875 1,138,076 1,004,264 1,193,247 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582 1,079,582

Exploitatie 6,632,880 €

110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548 110,548

€

Overhead € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

26,063,040

€ 262,438,708

Loonkosten

SUBTOTAAL

434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384 434,384

€

BTW

excl. BTW

3,731,104 3,532,370 3,617,885 3,663,509 3,778,843 3,779,115 3,836,021 3,798,264 3,693,977 3,900,580 3,799,420 3,823,353 3,894,817 3,970,568 4,030,871 4,092,856 4,119,808 4,145,031 4,154,330 4,184,687 4,217,544 4,241,741 4,239,500 4,243,316 4,238,402 4,250,016 4,264,567 4,278,925 4,292,117 4,300,588 4,305,664 4,305,036 4,288,501 4,249,160 4,186,028 4,166,088 4,172,032 4,193,411 4,207,595 4,217,520 4,227,103 4,256,261 4,302,959 4,348,203 4,392,466 4,435,778 4,552,413 4,734,571 4,912,113 5,085,565 5,254,140 5,368,517 5,433,848 5,494,957 5,555,361 5,603,938 5,601,771 5,541,950 5,490,453 5,441,182

alléén exploitatie BTW compensatie 13,599,682 € 276,038,390

212,216 210,895 215,044 212,748 235,349 225,376 251,974 238,996 210,895 250,582 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712 226,712

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) €

SUBTOTAAL 3,943,321 3,743,265 3,832,930 3,876,257 4,014,192 4,004,491 4,087,995 4,037,260 3,904,872 4,151,162 4,026,133 4,050,065 4,121,529 4,197,280 4,257,583 4,319,568 4,346,520 4,371,743 4,381,042 4,411,400 4,444,256 4,468,453 4,466,212 4,470,028 4,465,114 4,476,728 4,491,279 4,505,637 4,518,830 4,527,300 4,532,376 4,531,748 4,515,213 4,475,872 4,412,740 4,392,800 4,398,744 4,420,123 4,434,307 4,444,232 4,453,815 4,482,973 4,529,671 4,574,915 4,619,178 4,662,490 4,779,125 4,961,284 5,138,825 5,312,277 5,480,852 5,595,229 5,660,560 5,721,669 5,782,073 5,830,650 5,828,483 5,768,662 5,717,166 5,667,894

€ 274,776,072

Dotatie

incl. BTW

-1,262,318

326,891 489,970 363,478 298,765 139,140 126,655 54,015 115,614 258,866 23,440 159,333 135,401 63,936 -11,814 -72,117 -134,103 -161,054 -186,277 -195,577 -225,934 -258,791 -282,987 -280,746 -284,562 -279,648 -291,262 -305,813 -320,171 -333,364 -286,590 -235,693 -178,354 -104,359 -6,799 115,320 195,026 249,636 289,611 337,591 390,650 444,882 480,381 499,195 520,327 543,315 568,143 451,508 269,350 91,808 -81,644 -250,219 -364,596 -429,927 -491,036 -551,440 -600,017 -597,850 -538,029 -486,533 -437,261

TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4,270,212 4,233,236 4,196,408 4,175,022 4,153,333 4,131,146 4,142,010 4,152,874 4,163,738 4,174,602 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,185,466 4,240,710 4,296,683 4,353,394 4,410,854 4,469,073 4,528,060 4,587,826 4,648,380 4,709,734 4,771,898 4,834,882 4,898,697 4,963,355 5,028,866 5,095,242 5,162,494 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633 5,230,633

1,197,254 Jaar

Heffingseenheden

18,952 19,074 19,196 19,389 19,582 19,774 19,826 19,878 19,930 19,982 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034

€

Rioolheffing 13,902 Heffing per 1/1

227.52 224.11 220.75 217.43 214.17 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 210.96 213.74 216.57 219.42 222.32 225.25 228.23 231.24 234.29 237.39 240.52 243.69 246.91 250.17 253.47 256.82 260.21 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64 263.64

Stijging per 31/12 -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% -1.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%

€ 277,455,241

€

4,311,848 4,274,511 4,237,325 4,215,730 4,193,829 4,171,426 4,182,396 4,193,366 4,204,336 4,215,306 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,226,276 4,282,058 4,338,577 4,395,841 4,453,862 4,512,648 4,572,211 4,632,559 4,693,704 4,755,656 4,818,425 4,882,024 4,946,461 5,011,749 5,077,899 5,144,922 5,212,830 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634 5,281,634

€

Kwijtschelding

SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-0.97% -2,679,169

-41,636 -41,276 -40,917 -40,708 -40,497 -40,280 -40,386 -40,492 -40,598 -40,704 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -40,810 -41,349 -41,894 -42,447 -43,007 -43,575 -44,150 -44,733 -45,323 -45,922 -46,528 -47,142 -47,764 -48,395 -49,033 -49,681 -50,336 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001 -51,001

€ 274,776,072

Overige baten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

97 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Kostendekkingsplan – nominaal (inclusief inflatie) Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: Gemeente Vught Project: GRP Vught Projectnummer: C06031.000162

Wachtjaren -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren -

Stijgingspercentage -

Heffing start € 227.52 (in 2021) € 227.52 (in 2021)

Financieringsmethode: ACTIVEREN

Heffing in startjaar: € 227.52

LASTEN - nominaal

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

€

Inflatie

Dotatie

factor

€ Rentelasten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Dotatie

restinvesteringen

YAG€R

Heffing in eindjaar: € 634.61

BATEN - nominaal

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) -

v4.10

Heffing eind € 227.52 (vanaf 2021) € 227.52 (vanaf 2021)

€ Rentelasten

€ vóór BCF

restinvesteringen

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

Kapitaallasten € 51,981,033 na BCF

incl. BTW

€ 225,383,857

€ 103,877,681

Nieuw

BTW plichtig

19,309 103,389 221,694 340,661 460,301 580,622 692,673 800,457 906,561 1,009,252 1,112,545 1,241,983 1,396,067 1,551,099 1,707,093 1,864,078 1,987,671 2,092,597 2,198,325 2,304,866 2,412,232 2,510,027 2,598,162 2,685,380 2,772,319 2,859,992 2,949,638 3,041,196 3,133,536 3,226,672 3,318,655 3,413,729 3,513,876 3,614,899 3,716,812 3,819,628 3,926,180 4,033,415 4,130,927 4,221,774 4,313,494 4,442,821 4,607,598 4,773,744 4,941,280 5,111,410 5,430,673 5,889,316 6,351,274 6,816,596 7,285,332 7,650,455 7,917,858 8,184,929 8,452,681 8,722,715 8,890,789 8,963,100 9,036,499 9,111,001

excl. BTW

2,156,309 1,909,533 1,889,167 1,861,007 1,782,575 1,747,347 1,593,952 1,547,149 1,509,518 1,463,215 1,411,523 1,348,137 1,318,349 1,295,961 1,256,951 1,221,923 1,178,821 1,153,880 1,109,007 1,092,359 1,080,204 1,067,874 1,030,298 1,002,881 964,241 949,468 938,394 926,618 913,811 894,430 872,198 838,991 776,009 675,031 532,731 460,082 427,884 423,048 417,358 412,473 407,651 402,829 398,007 392,767 387,951 382,400 376,893 372,098 366,864 362,076 355,912 349,811 344,106 335,490 330,512 302,398 264,711 189,960 131,733 76,152

1,010,554 1,019,328 1,054,972 1,059,360 1,189,480 1,156,164 1,311,995 1,263,088 1,131,296 1,364,347 1,252,898 1,271,692 1,290,767 1,310,129 1,329,781 1,349,727 1,369,973 1,390,523 1,411,381 1,432,551 1,454,040 1,475,850 1,497,988 1,520,458 1,543,265 1,566,414 1,589,910 1,613,759 1,637,965 1,662,534 1,687,472 1,712,785 1,738,476 1,764,553 1,791,022 1,817,887 1,845,155 1,872,833 1,900,925 1,929,439 1,958,381 1,987,756 2,017,573 2,047,836 2,078,554 2,109,732 2,141,378 2,173,499 2,206,101 2,239,193 2,272,781 2,306,872 2,341,476 2,376,598 2,412,247 2,448,430 2,485,157 2,522,434 2,560,271 2,598,675

Exploitatie 10,636,337 € Niet Overhead BTW plichtig € 110,548 € € 112,206 € € 113,889 € € 115,598 € € 117,332 € € 119,092 € € 120,878 € € 122,691 € € 124,532 € € 126,399 € € 128,295 € € 130,220 € € 132,173 € € 134,156 € € 136,168 € € 138,211 € € 140,284 € € 142,388 € € 144,524 € € 146,692 € € 148,892 € € 151,126 € € 153,392 € € 155,693 € € 158,029 € € 160,399 € € 162,805 € € 165,247 € € 167,726 € € 170,242 € € 172,795 € € 175,387 € € 178,018 € € 180,688 € € 183,399 € € 186,150 € € 188,942 € € 191,776 € € 194,653 € € 197,573 € € 200,536 € € 203,544 € € 206,597 € € 209,696 € € 212,842 € € 216,034 € € 219,275 € € 222,564 € € 225,902 € € 229,291 € € 232,730 € € 236,221 € € 239,765 € € 243,361 € € 247,011 € € 250,717 € € 254,477 € € 258,295 € € 262,169 € € 266,102 € €

€

41,794,105

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

434,384 440,900 447,513 454,226 461,039 467,955 474,974 482,099 489,330 496,670 504,120 511,682 519,357 527,148 535,055 543,081 551,227 559,495 567,888 576,406 585,052 593,828 602,735 611,777 620,953 630,267 639,721 649,317 659,057 668,943 678,977 689,162 699,499 709,992 720,641 731,451 742,423 753,559 764,863 776,336 787,981 799,800 811,797 823,974 836,334 848,879 861,612 874,536 887,654 900,969 914,484 928,201 942,124 956,256 970,600 985,159 999,936 1,014,935 1,030,159 1,045,611

€ 433,673,014 TOTAAL

€

excl. BTW

3,731,104 3,585,355 3,727,236 3,830,852 4,010,727 4,071,180 4,194,472 4,215,484 4,161,237 4,459,884 4,409,383 4,503,715 4,656,714 4,818,493 4,965,048 5,117,020 5,227,977 5,338,884 5,431,125 5,552,874 5,680,421 5,798,705 5,882,576 5,976,189 6,058,807 6,166,541 6,280,468 6,396,137 6,512,096 6,622,821 6,730,098 6,830,053 6,905,878 6,945,164 6,944,605 7,015,198 7,130,584 7,274,631 7,408,725 7,537,595 7,668,043 7,836,750 8,041,572 8,248,018 8,456,960 8,668,455 9,029,830 9,532,014 10,037,796 10,548,125 11,061,239 11,471,560 11,785,328 12,096,634 12,413,051 12,709,418 12,895,071 12,948,724 13,020,830 13,097,541

alléén exploitatie BTW compensatie 21,814,313 € 455,487,327 TOTAAL BTW

€

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

212,216 214,059 221,544 222,466 249,791 242,794 275,519 265,248 237,572 286,513 263,109 267,055 271,061 275,127 279,254 283,443 287,694 292,010 296,390 300,836 305,348 309,929 314,578 319,296 324,086 328,947 333,881 338,889 343,973 349,132 354,369 359,685 365,080 370,556 376,115 381,756 387,483 393,295 399,194 405,182 411,260 417,429 423,690 430,046 436,496 443,044 449,689 456,435 463,281 470,231 477,284 484,443 491,710 499,086 506,572 514,170 521,883 529,711 537,657 545,722

3,943,321 3,799,414 3,948,780 4,053,318 4,260,517 4,313,974 4,469,991 4,480,732 4,398,809 4,746,397 4,672,491 4,770,770 4,927,776 5,093,620 5,244,302 5,400,463 5,515,671 5,630,894 5,727,515 5,853,710 5,985,769 6,108,634 6,197,154 6,295,485 6,382,893 6,495,488 6,614,349 6,735,027 6,856,068 6,971,953 7,084,467 7,189,738 7,270,958 7,315,720 7,320,719 7,396,954 7,518,067 7,667,926 7,807,920 7,942,777 8,079,303 8,254,179 8,465,262 8,678,064 8,893,457 9,111,499 9,479,520 9,988,448 10,501,078 11,018,356 11,538,523 11,956,003 12,277,037 12,595,719 12,919,622 13,223,588 13,416,954 13,478,435 13,558,487 13,643,263

€ 451,097,175

Dotatie

incl. BTW

-4,390,151

326,891 497,320 374,465 312,412 147,678 136,443 59,062 128,314 291,610 26,801 184,913 159,495 76,443 -14,337 -88,830 -167,659 -204,375 -239,929 -255,685 -299,803 -348,553 -386,860 -389,553 -400,770 -399,758 -422,606 -450,374 -478,592 -505,787 -441,343 -368,408 -282,963 -168,052 -11,113 191,316 328,400 426,664 502,411 594,429 698,173 807,024 884,492 932,919 986,998 1,046,063 1,110,272 895,578 542,276 187,607 -169,340 -526,772 -779,076 -932,457 -1,080,970 -1,232,152 -1,360,806 -1,376,229 -1,257,100 -1,153,831 -1,052,538

TOTAAL

Jaar

4,270,212 4,296,734 4,323,245 4,365,730 4,408,196 4,450,417 4,529,053 4,609,046 4,690,420 4,773,198 4,857,404 4,930,265 5,004,219 5,079,282 5,155,471 5,232,804 5,311,296 5,390,965 5,471,830 5,553,907 5,637,216 5,721,774 5,807,600 5,894,714 5,983,135 6,072,882 6,163,975 6,256,435 6,350,282 6,530,610 6,716,059 6,906,775 7,102,906 7,304,607 7,512,035 7,725,354 7,944,731 8,170,337 8,402,349 8,640,950 8,886,327 9,138,671 9,398,182 9,665,061 9,939,519 10,221,771 10,375,098 10,530,724 10,688,685 10,849,015 11,011,751 11,176,927 11,344,581 11,514,749 11,687,471 11,862,783 12,040,725 12,221,335 12,404,655 12,590,725

1,197,254 Heffingseenheden 18,952 19,074 19,196 19,389 19,582 19,774 19,826 19,878 19,930 19,982 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034 20,034

Rioolheffing 22,791 Heffing Stijging per 1/1 per 31/12 € 227.52 -0.0% € 227.47 -0.0% € 227.42 -0.0% € 227.37 -0.0% € 227.32 -0.0% € 227.26 1.5% € 230.67 1.5% € 234.13 1.5% € 237.65 1.5% € 241.21 1.5% € 244.83 1.5% € 248.50 1.5% € 252.23 1.5% € 256.01 1.5% € 259.85 1.5% € 263.75 1.5% € 267.71 1.5% € 271.72 1.5% € 275.80 1.5% € 279.93 1.5% € 284.13 1.5% € 288.39 1.5% € 292.72 1.5% € 297.11 1.5% € 301.57 1.5% € 306.09 1.5% € 310.68 1.5% € 315.34 1.5% € 320.07 2.8% € 329.16 2.8% € 338.51 2.8% € 348.12 2.8% € 358.01 2.8% € 368.17 2.8% € 378.63 2.8% € 389.38 2.8% € 400.44 2.8% € 411.81 2.8% € 423.50 2.8% € 435.53 2.8% € 447.90 2.8% € 460.62 2.8% € 473.70 2.8% € 487.15 2.8% € 500.98 2.8% € 515.21 1.5% € 522.94 1.5% € 530.78 1.5% € 538.74 1.5% € 546.82 1.5% € 555.03 1.5% € 563.35 1.5% € 571.80 1.5% € 580.38 1.5% € 589.08 1.5% € 597.92 1.5% € 606.89 1.5% € 615.99 1.5% € 625.23 1.5% € 634.61 1.5% €

€ 455,495,541 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4,311,848 4,338,629 4,365,398 4,408,297 4,451,177 4,493,810 4,573,213 4,653,986 4,736,153 4,819,738 4,904,765 4,978,337 5,053,012 5,128,807 5,205,739 5,283,825 5,363,083 5,443,529 5,525,182 5,608,060 5,692,181 5,777,563 5,864,227 5,952,190 6,041,473 6,132,095 6,224,076 6,317,438 6,412,199 6,594,286 6,781,544 6,974,119 7,172,162 7,375,830 7,585,281 7,800,679 8,022,195 8,250,001 8,484,275 8,725,203 8,972,972 9,227,777 9,489,817 9,759,299 10,036,433 10,321,437 10,476,259 10,633,403 10,792,904 10,954,797 11,119,119 11,285,906 11,455,195 11,627,023 11,801,428 11,978,449 12,158,126 12,340,498 12,525,605 12,713,490

-0.97% -4,398,366 Kwijtschelding € -41,636 € -41,895 € -42,153 € -42,567 € -42,982 € -43,393 € -44,160 € -44,940 € -45,733 € -46,540 € -47,362 € -48,072 € -48,793 € -49,525 € -50,268 € -51,022 € -51,787 € -52,564 € -53,352 € -54,153 € -54,965 € -55,789 € -56,626 € -57,476 € -58,338 € -59,213 € -60,101 € -61,003 € -61,918 € -63,676 € -65,484 € -67,344 € -69,256 € -71,223 € -73,245 € -75,325 € -77,464 € -79,664 € -81,926 € -84,252 € -86,645 € -89,105 € -91,636 € -94,238 € -96,914 € -99,666 € -101,161 € -102,678 € -104,219 € -105,782 € -107,369 € -108,979 € -110,614 € -112,273 € -113,957 € -115,667 € -117,402 € -119,163 € -120,950 € -122,764 €

€

Overige baten -

€ 451,097,175 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

98 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Overzicht voorziening VAST PRIJSPEIL (2021) € -3,127,833 Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080

Inflatie factor 1.0000 1.0150 1.0302 1.0457 1.0614 1.0773 1.0934 1.1098 1.1265 1.1434 1.1605 1.1779 1.1956 1.2136 1.2318 1.2502 1.2690 1.2880 1.3073 1.3270 1.3469 1.3671 1.3876 1.4084 1.4295 1.4509 1.4727 1.4948 1.5172 1.5400 1.5631 1.5865 1.6103 1.6345 1.6590 1.6839 1.7091 1.7348 1.7608 1.7872 1.8140 1.8412 1.8688 1.8969 1.9253 1.9542 1.9835 2.0133 2.0435 2.0741 2.1052 2.1368 2.1689 2.2014 2.2344 2.2679 2.3020 2.3365 2.3715 2.4071

Afwaardering

Saldo 1/1

t.b.v. vast prijspeil

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-69,710 -75,921 -80,170 -83,401 -84,225 -84,852 -84,396 -84,857 -87,429 -86,483 -87,560 -88,267 -87,907 -86,433 -84,090 -80,866 -77,291 -73,396 -69,421 -65,056 -60,270 -55,197 -50,232 -45,285 -40,483 -35,580 -30,535 -25,352 -20,051 -15,519 -11,807 -8,996 -7,321 -7,113 -8,712 -11,465 -14,985 -19,043 -23,751 -29,173 -35,317 -41,894 -48,652 -55,623 -62,830 -70,298 -75,931 -78,790 -78,982 -76,608 -71,778 -65,329 -58,010 -49,896 -41,010 -31,536 -22,235 -13,955 -6,559

€

4,390,151 4,647,332 5,061,382 5,344,690 5,560,054 5,614,970 5,656,773 5,626,392 5,657,148 5,828,585 5,765,542 5,837,316 5,884,450 5,860,479 5,762,231 5,606,024 5,391,055 5,152,711 4,893,038 4,628,041 4,337,051 4,017,991 3,679,807 3,348,828 3,018,981 2,698,851 2,372,008 2,035,660 1,690,137 1,336,723 1,034,613 787,113 599,763 488,083 474,171 580,780 764,341 998,992 1,269,560 1,583,400 1,944,876 2,354,442 2,792,929 3,243,472 3,708,177 4,188,662 4,686,507 5,062,084 5,252,644 5,265,469 5,107,217 4,785,220 4,355,294 3,867,357 3,326,425 2,733,976 2,102,422 1,482,337 930,353 437,261

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

€

Rente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-1,262,318 Dotatie

Saldo 31/12 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4,717,042 5,137,303 5,424,861 5,643,455 5,699,194 5,741,624 5,710,787 5,742,005 5,916,014 5,852,025 5,924,876 5,972,717 5,948,386 5,848,665 5,690,114 5,471,921 5,230,001 4,966,434 4,697,462 4,402,107 4,078,261 3,735,004 3,399,060 3,064,266 2,739,333 2,407,588 2,066,195 1,715,489 1,356,773 1,050,132 798,920 608,759 495,404 481,284 589,492 775,806 1,013,977 1,288,603 1,607,151 1,974,050 2,389,758 2,834,823 3,292,124 3,763,799 4,251,492 4,756,805 5,138,015 5,331,433 5,344,452 5,183,826 4,856,998 4,420,624 3,925,368 3,376,321 2,774,985 2,133,958 1,504,572 944,308 443,820 -0 99 van 101

PROGRAMMA WATER EN RIOLERING, 2022-2026

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2021) v4.10

Opdrachtgever: Gemeente Vught Project: GRP Vught Projectnummer: C06031.000162

YAG€R METHODE

Uitgangspunten startjaar prijspeil heffingseenheden startjaar heffingseenheden eindjaar rente investeringen voorziening/reserve-positief

2021 2021 18,952 20,034 1.80% -

afwaardering op basis van inflatie prijscorrectie kostenkengetallen

1.50% 1.50%

startsaldo spaarvoorziening startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud startsaldo voorziening (BBV 44.2)

€ € €

Investeringen direct activeren (excl nieuwe aanleg) activeren (uitbreidingsinvesteringen) totaal

€ € 194,658,971 € € 194,658,971

Financiering min. % direct afschrijven max. % direct afschrijven overgangsperiode activeren > direct

0 jaar

Boekwaarde max. boekwaarde (totaal) min. boekwaarde (totaal) restboekwaarde (totaal) EMU kengetallen EMU-saldo (cumulatief) max. EMU-saldo min. EMU-saldo Externe rentelasten (cumulatief) Omslagrente (gemiddeld %)

(in 2076) (in 2021) (in 2080)

(2021 t/m 2080) (in 2021) (in 2071) (2021 t/m 2080) (2021 t/m 2080)

€ € €

4,390,151

87,700,118 40,490,252 81,573,998

€ -77,757,403 € 1,031,438 € -5,563,477 € -

Activeren (100%)

Rioolheffing startheffing eindheffing gem .heffing 1e groeiperiode rioolheffing 1e groeipercentage rioolheffing 2e groeiperiode rioolheffing 2e groeipercentage rioolheffing

€ € €

227.52 253.15 234.53 0 jaar 0 jaar -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) dotatie startjaar € dotatie eindjaar € dotaties gemiddeld € groeiperiode dotaties nvt groei % dotaties nvt Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) rente opbrengsten spaarvoorziening (2021 t/m 2080) afwaardering saldo spaarvoorziening (2021 t/m 2080) (in 2021) max.spaarvoorziening (in 2021) min. spaarvoorziening (in 2080) eindsaldo spaarvoorziening

€ € € € €

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) (2021 t/m 2080) € rente opbrengsten voorziening GO (2021 t/m 2080) € afwaardering voorziening GO (in 2021) max. saldo voorziening GO € (in 2021) min. saldo voorziening GO € (in 2080) eindsaldo voorziening GO € Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) (2021 t/m 2080) € rente opbrengsten voorziening (2021 t/m 2080) € afwaardering voorziening (in 2038) max. saldo voorziening riolering € (in 2080) min. saldo voorziening riolering € (in 2080) eindsaldo voorziening riolering €

-6,465,159 9,391,989 0 0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW) dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € 4,390,151 startsaldo voorziening (BBV 44.2) dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € 280,825,107 rioolheffing rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud € € -2,711,709 kwijtschelding lopende kapitaallasten € 39,992,642 € overige baten waarvan rentelasten € 10,128,340 € renteopbrengsten nieuwe kapitaallasten € 124,989,757 waarvan rentelasten € 53,627,241 exploitatielasten (overig) € 97,456,310 BTW (afdracht aan Algemene Middelen) € 13,599,682 afwaardering saldo € 6,465,159 eindsaldo voorziening (BBV 44.2) € 0 € 282,503,549 TOTAAL € 282,503,549 BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW) investeringen (vermindering te activeren bedrag) € € startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) afwaardering saldo € € dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c) LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl.

BTW) investeringen (direct af te boeken) € € startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) afwaardering saldo € € dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) € € rente opbrengsten € afwaardering boekwaarde restinvesteringen € TOTAAL € -

Onze referentie: BIM360Docs - Datum: 28 februari 2022

100 van 101

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=bff76fa2-ed46-4aa0-9a40-48680323a33f