7. BHIC - Begroting 2022 vastgesteld

Overlopende passiva Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.

26

111.4 Toelichting Exploitatiebegroting 2022

Bïd e Rïk Rijksbijdrage Min. OCW - lumpsum Rijksbijdrage Min. OCW - DTR-gelden

Begroting 2021 € 2.789.300 € 160.100

Mutatie 2022 4.700 € € -160.100

Prijsindex 2022 € 41.900 € 0

Begroting 2022 € 2.835.900

€ 2.949.400

€ -155.400

€ 41.900

€ 2.835.900

€

0

De bijdrage is hoger door een indexatie vanwege stijgende lonen en prijzen van 1,50%. Het Rijk is voornemens de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk, groot € 160.100) niet meer beschikbaar te stellen vanaf 2022. Deze middelen zijn bedoeld voo:- de uitvoering van de wettelijke taken voor digitale :-ijksarchieven. Bijdrage Gemeenten en waterscha Bernheze Boekel Boxtel Grave Haaren (rechtsopvolger)* Land van Cuijk Maas horst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught** Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel

n

Begroting 2021 € 110.500 € 36.000

Mutatie 2022

€ € € € € € € € € €

48.900 35.100 293.400 210.600 295.100 333.600 107.900 115.400 117.000 75.300

€ 0 0 € € 125.700 € 0 € - 14.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€

1.778.800

€ 110.900

Prijsindex 2022 € 1.600 € 500 € 1.800 700 € € 0 € 4.300 € 3.100 € 4.300 € 4.900 € 1.600 € l.700 € 1.700 € 1.100

€ 27.300

Begroting 2022 112.100 € € 36.500 127.500 € 49.600 € € 20.300 € 297.700 € 213.700 € 299.400 € 338.500 € 109.500 € 117.100 118.700 € € 76.400

€

1.917.000

Biezenmortel € Haaren €

4.000 16.300 20.300

* Uittredingsbijdrage per 1-1-202 1

€

** Toevoeging Helvoirt per 1-1-202 1 Voor het indexeren van de budgetten wordt bij het opstellen van de begroting steeds uitgegaan van een voorlopige indexeringspercentage. Het verschil met het laatste (definitieve) rijks-indexeringspercentage wordt steeds in de eerstvolgende begroting verwerkt. Op deze wijze wordt het indexpercentage van het Rijk gevolgd, zodat door de jaren heen de indexering voor alle deelnemers hetzelfde is. De indexatie vanwege stijgende lonen en prijzen komt met deze methodiek in deze begroting uit op 1,46%. Deze methodiek betekent namelijk voor 2022 het volgende: met het oog op de verwachte loonontwikkeling in de nog af te sluiten cao, wordt voor de begroting 2022 uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 1,50%. Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2020 is onlangs vastgesteld op 2,46%. In de begroting 2020 is uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,50%. Aan de gemeenten en waterschappen is in 2020 dus 0,04% te veel in rekening gebracht. Voor de begroting 2022 wordt derhalve geen 1,50% maar een indexering van 1,46% in rekening gebracht. Dit percentage bestaat dus uit 1,50% voorlopige index 2022 -/- 0,04% correctie indexpercentage 2020 = 1,46%.

27

Dienstverlening

Begroting

Mutatie

Prijsindex

Begroting

2021

2022

2022

2022

Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant

€

639.400

€

5.700

€

9.700

€

654.800

Voor de periode 2016-2020 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen het BHIC en de Provincie Noord-Brabant. Deze is inmiddels verlengd. Onderdeel van deze DVO is dat ook de functie van provinciearchivaris wordt vervuld door een medewerker van het BHIC. De begrote prijsindex (CBSindex) bedraagt 1,50%. Dienstverlening De opbrengsten van onze dienstverlening dalen verder, onder meer door het gratis aanbod van open data vanwege de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Deze wet verplicht overheidsorganisaties bepaalde overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen. Verhuur depotruimte De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijksdepotcapaciteit bij de RHC's en een extra fysiek depot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak, noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisico voor het kunnen vinden van huurders. Door de toetreding van de gemeente Boxtel tot het BHIC, waarmee een uitgebreide dienstverleningsovereenkomst was afgesloten, dalen de overige bedrijfsopbrengsten (€ 117.200). Dit wordt voor een deel teniet gedaan door loon-en prijsindexatie (€ 4.800) en een stijging van de begrote depotverhuur en dienstverlening (€ 62.800).

Verhuur vastgoed en catering De begrote opbrengst voor 2022 daalt met € 1.500 ten opzichte van het begrote niveau van 2021. Salariskosten De huidige cao kent een looptijd van een jaar en heeft als einddatum 31 december 2020. Voor deze begroting is rekening gehouden met een structurele stijging van de lonen met 1,0% per 1 januari 2021 en 2,0% per 1 januari 2022. De salariskosten stijgen in 2022 door de jaarlijkse periodieken, maar het schrappen van de DTR-gelden leidt tot een daling van de personeelsformatie. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarstoeslag, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een WSW-constructie. Sociale lasten De stijging van de sociale lasten wordt met name veroorzaakt door de premieverhoging van de basispremie WAO/WIA van 7,23% naar 7,53%. Daarnaast stijgt de Z.VW-premie van 6,7% naar 7,0% Pensioenpremies De daling van de pensioenpremies wordt veroorzaakt door de lagere salariskosten. De bruto premie van het Ouderdomspensioen (OP) was in 2021 al begroot op het huidige percentage van 25,9%. Daarnaast blijven ook de premies van het arbeidsongeschiktheidspensioen gelijk.

Personeel niet in loondienst De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen medewerkers die werkzaam zijn via een WSWconstructie op het vlak van scanning (€ 66.100), restauratiewerkzaamheden (€ 12.000) en schoonmaakwerkzaamheden {€ 32.500). Daarnaast is een bedrag geraamd voor stagiaires (€ 2.500), het inhuren van ICT-diensten(€ 32.600) en voor de inhuur van capaciteit en expertise in verband met het beheer, onderhoud en instandhouding van De Citadel ( € 79.400).

28

Personeelsformatie De personeelsformatie is begroot op basis van de huidige situatie (maart 2021 ). Na jaren van bezuinigingen en inkrimpingen steeg de personeelsformatie weer. Echter door het schrappen van de DTR-gelden daalt de personeelsformatie in deze begroting naar 40,3 FTE (Begroting 2021: 41,9 FTE; 2008: 44, 1 FTE). De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt: Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Personeelsformatie Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst

37,4 4,5

36,0 4,3

36,0 4,3

36,0 4,3

36,0 4,3

Totaal FTE

41,9

40,3

40,3

40,3

40,3

Andere personeelskosten Dit betreft kosten zoals de schoiingskosten, kosten arbodienst, reiskosten personeel en vrijwilligers, kerstpakketten en kosten BHV. Voor scholingskosten is in deze begroting € 30.000 opgenomen. Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling in zijn huidige werk en gericht op de toekomst. Om medewerkers hierin te ondersteunen krijgt elke de beschikking over een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van € 5.000 per 5 jaar en is bedoeld voor duurzame ontwikkeling. Dit bedrag geldt ook voor parttimers.

Afschrijvingen vaste activa De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane investeringen en de verwachte investeringen in de periode 2020-2024. Gebouwen worden afgeschreven in 40 jaar, depotinrichting in 25 jaar, installaties in 15 à 20 jaar en inventarissen in 5 à 10 jaar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. Voor de komende jaren worden, rekening houdend met de investeringen zoals genoemd in paragraaf 111.2 (toelichting materiële vaste activa) de volgende afschrijvingen geraamd:

Grond Gebouwen Verbouwingen Bedrijfsinstallaties Inventarissen Depotinrichting ICT-Hardware ICT-Software

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 € 0 € 46.300 € 700 € 29.400 € 24.600 € 29.200 € 87.300 € 31.700 € 249.200

2022 € 0 € 46.300 € 400 € 29.400 € 13.500 € 29.400 € 96.000 € 42.300 € 257.300

2023 € 0 € 46.300 € 400 € 29.400 € 13.500 € 29.400 € 96.000 € 42.300 € 257.300

2024 € 0 € 46.300 € 400 € 29.400 € 13.500 € 29.400 € 96.000 € 42.300 € 257.300

2025 0 € € 46.300 400 € 29.400 € 13.500 € € 29.400 € 96.000 € 42.300 € 257.300

€ € € € € € € € €

0 46.277 2.288 29.378 14.187 29.442 84.451 34.592 240.615

De afschrijvingen zijn in de periode 2021-2022 hoger door de aanschaf van een 2e scanner en investeringen in opslag van data.

29

Huurkosten De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 3 jaar. Na afloop van deze periode loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijf voor eigenaarslasten. De totale huur bedraagt in 2022 € 178.600 (2021: € 176.100).

Onderhoud gebouwen en installaties Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening bedraagt€ 834.700. De overige kosten betreffen onder meer de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van de locatie Grave, de onderhoudskosten van deze locatie en de aanschaf van kleine inventarissen.

Verduurzaming De Citadel In deze begroting zijn kosten opgenomen voor verduurzaming van De Citadel. De kosten hiervan worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2022 is een majeur project voor klimaatverbetering van het hoofdgebouw begroot (€ 112.500). Daarnaast is er budget opgenomen voor herbestemming en profilering van De Citadel als bijzondere locatie (€ 12.500).

Energiekosten In 2018 zijn de begrote elektriciteitskosten van de locatie Den Bosch verlaagd, omdat de luchtbehandelingsinstallaties inmiddels zodanig waren afgesteld, dat de kosten weer op het gewenste niveau waren gekomen. In deze begroting is rekening gehouden met een eventuele "strenge" winter.

Schoonmaak, beveiliging en verzekering De begrote kosten stijgen licht, met name door gestegen verzekeringspremies.

Advies- en Accountantskosten Naast accountantskosten betreft dit kosten van advies op het juridische en fiscale vlak en de kosten van samenwerkingsprojecten met de andere RHC's. De begrote kosten stijgen licht door indexatie.

Automatiseringskosten Dit betreft de kosten voor onderhoud van hardware, software, licentiekosten en automatiseringsbenodigdheden. De automatiseringskosten zijn hoger door het afsluiten van contracten ten behoeve van de extra hosting en extra opslag (storage), bijvoorbeeld voor de duurzame opslag van beeldmateriaal. De begrote kosten stijgen licht door indexatie.

Algemene kosten Deze post betreft onder meer reiskosten, algemene verzekeringspremies en kosten van de loonadministratie. De begrote kosten stijgen licht door indexatie en door de kosten van de aansluiting als formele Cao-partner in plaats van Cao-volger (€ 3.100).

Collectiebeheer Door het vormgeven van het e-depot, het Genealogisch centrum van Noord-Brabant en Beeld en Geluid, stijgen de kosten van het collectiebeheer. Het scanningsbudget bedraagt€ 65.000 in verband met de verdergaande digitalisering. Verder betreft dit onderhouds-en gebruikskosten van de depots(€ 31.000) en conserverings- en restauratiekosten(€ 80.500). De kosten van de internet- en douddiensten bedragen € 77.900 en de ontwikkeling van alle beheertools € 13.500. De begrote hostingskosten van het e-depot, het Genealogisch centrum van Noord-Brabant en Beeld en Geluid bedragen € 94.200 en voor de inhuur van expertise is een bedrag opgenomen van€ 33.500.

30

Publieksbereik Onder deze rubriek bevinden zich de kosten voor internet- en clouddiensten van de databases en de website (€ 24.300). Daarnaast betreft dit hostingskosten van de website en archieven (€ 50.600) en de inhuur van diensten derden (€ 62.200). Voor promotie en publicatie is een bedrag begroot van € 44.000. Voor het gericht en beter onder de aandacht brengen van onze digitale boodschap, is een parttime community specialist/webmaster aangetrokken (€ 65.200). Rentelasten Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. Toevoegingen en onttrekkingen bestemmingsreserves Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar heeft het onderhoud en de instandhouding van De Citadel per 1 januari 2019 overgedragen aan het BHIC. Het BHIC wordt geacht te handelen "als ware zij eigenaar" en is aansprakelijk voor diverse risico's en calamiteiten. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve De Citadel en er is een start gemaakt met de verduurzaming van De Citadel. De overige bestemmingsreserves zijn gevormd voor het realiseren van diverse ambities van het BHIC.

Toevoegingen bestemmin reserves De Citadel E-depot infrastructuur E-depot uitvoering Genealogisch centrum Publieksfunctie - B & G Publieksfunctie - M & P Totaal

Onttrekkingen bestemmin reserves De Citadel E-depot infrastructuur E-depot uitvoering Genealogisch centrum Publieksfunctie - B & G Publieksfunctie - M & P Totaal

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

€ € € €

€ € €

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

€ € € €

€ € €

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

€ € € €

€ € €

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

€ € € € € € €

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

€ € € € € € €

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

€ € € € € € €

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

€ € € € € € €

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

€ € € € € € €

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

3!

111.5 Meerjarenbegroting 2022-2025

Prijspeil Begroting 2022 Begroting

Begroting

2022

€ 2.835.900

2023

Begroting 2024

Begroting 2025

€ 2.835.900 € l.903.500 € 654.800 € 237.700

€ 2.835.900

654.800 237.700

€ 2.835.900 € l.9 IC.200 € 654.800 € 237.700

€ 1.896.700 € 654.800 € 237.700

€ 5.645.400

€ 5.638.600

€ 5.631.900

€ 5.625.100

€ 3.054.100 € 257.300 € 1.361.700

€ 3.040.600 € 257.300 € 1.361.700

253.500 395.600 270.700

€ 3.047.300 € 257.300 € 1.361.700 € 253.500 € 395.600 € 270.700

€ €

253.500 395.600 270.700

€ 3.033.800 € 257.300 € 1.361.700 € 253.500 € 395.600 € 270.700

€ 52.500 € 5.645.400

€ 52.500 € 5.638.600

52.500 € € 5.631.900

52.500 € € 5.625.100

€

0

€

0

E

0

€

0

€ €

-500.000 500.000

€ €

-500.000 500.000

€ €

-500.000 500.000

€

€

-500.000 500.000

€

0

€

0

€

0

€

0

Baten Bijdrage Rijk Bijdrage Gemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Overige bedrijfsopbrengsten

....c L917.000 € €

Lasten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingskosten Organisatiekosten Collectiebeheer Dienstverlening en publieksbereik

€

€ €

€

Financiële baten en lasten Rentelasten

Tot.aal saldo baten en lasten Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Gerealiseerde result.aat

32

111.6 Toelichting Meerjarenbegroting 2022-2025 Algemeen De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2022. Er is geen indexering toegepast, dus prijspeil 2022. Uitgangspunt is dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd. Eventuele extra wettelijke taken worden als p.m.-post gezien. Overige bedrijfsopbrengsten Dit betreft met name huuropbrengst van de depots. Bijdragen Rijk, gemeenten, waterschappen en Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Er wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een daling vanwege de uittreding van de gemeente Haaren. Prijspeil Begroting 2022 Begroting

€ 2.835.900 € 2.835.900 € 2.835.900 0 € 0 € 0 €

Begroting 2025 € 2.835.900 0 €

€ 2.835.900

€ 2.835.900

2022

Bijdrage Rijk Rijksbijdrage Min. OCW - lumpsum * Rijksbijdrage Min. OCW - DTR-gelden

€ 2.835.900

Begroting

Begroting

2023

2024

€ 2.835.900

* Het Rijk heeft het voornemen per 2024 uit te treden. De lumpsum wordt dan een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrago Begroting Begroting Begroting Begroting Bijdrage ïöîï 2ö23 2024 2025 Gemeenten en waterscha~pen 112.100 € 112.100 € 112.100 112.100 Bernheze € € € 36.500 € 36.500 € 36.500 € 36.500 Boekel € 127.500 € 127.500 € 127.500 € 127.500 Boxtel € 49.600 € 49.600 € 49.600 € 49.600 Grave 20.300 € 13.500 € 6.800 € 0 Haaren (rechtsopvolger)** € Land van Cuijk € 297.700 € 297.700 € 297.700 € 297.700 € 213.700 € 213.700 € 213.700 € 213.700 Maas horst € 299.400 € 299.400 € 299.400 € 299.400 Meierijstad € 338.500 € 338.500 € 338.500 € 338.500 Oss 109.500 € 109.500 € 109.500 € 109.500 St. Michielsgestel € 117.100 € 117.100 € 117.100 € 117.100 Vught € 118.700 € 118.700 € 118.700 € 118.700 Waterschap Aa en Maas € 76.400 € 76.400 € 76.400 € 76.400 Waterschap De Dommel €

€

1.917.000

€

1.910.200

€

1.903.500

€

1.896.700

€ € €

4.000 16.300 20.300

€

2.700 10.800 13.500

€ € €

1.300 S.500 6.800

€ € €

0 0 0

** Uittredingsbijdrage Biezenmortel Haaren

€

€

Dienstverlening Provincie Noord-Brabant

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

Begroting 2025

Provincie Noord-Brabant

€

654 .800

€

654 .800

€

654 .800

€

654 .800

33

Personeelskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2022. Afschrijvingen vaste activa De afschrijvingen zijn per jaar doorgerekend, waarbij rekening is gehouden met toekomstige investeringen. Huisvestingskosten, organisatiekosten, kosten collectiebeheer De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2022. Dienstverlening en publieksbereik De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2022. Rentelasten De rentelasten zijn per jaar doorgerekend, waarbij rekening is gehouden met toekomstige aflossingen. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. Toevoegingen en onttrekkingen bestemmingsreserves Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar heeft het onderhoud en de instandhouding van De Citadel per 1 januari 2019 overgedragen aan het BHIC. Het BHIC wordt geacht te handelen "als ware zij eigenaar" en is aansprakelijk voor diverse risico's en calamiteiten. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve De Citadel en er is een start gemaakt met de verduurzaming van De Citadel. De overige bestemmingsreserves zijn gevormd voor het realiseren van diverse ambities van het BHIC.

Toevoegingen bestemmin reserves De Citadel E-depot infrastructuur E-depot uitvoering Genealogisch centrum Publieksfunctie - B & G Publieksfunctie - M & P Totaal

Onttrekkingen bestem min reserves De Citadel E-depot infrastructuur E-depot uitvoering Genealogisch centrum Publieksfunctie - B & G Publieksfunctie • M & P Totaal

Begroting

Begroting

2023

2022 € € € € € € €

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

Begroting

€ € € € € € €

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

€

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

2025 € € € € € € €

Begroting

€ € € € € € €

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

125.000 25.000 100.000 75.000 100.000 75.000 500.000

Begroting

2024

2023 € € € € € € €

Begroting

2024 € € € € € €

Begroting

2022 € € € € € € €

Begroting

2025 € € € € € €

€

125.000 27.900 104.700 72.400 95.000 75.000 500.000

34

111.7 Overzicht incidentele baten en lasten 2022-2025 In deze paragraaf geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht. De geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn ook in dit overzicht verwerkt. Dit heeft te maken met de oorsprong van de vorming van deze bestemmingsreserves. Per 1 januari 2019 is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Na een proefperiode van drie jaar volgt een evaluatie in 2022 en een definitief besluit van de Minister over het huisvestingsstelsel voor het vastgoed van de Rijks Historische Centra (RHC's) en de Musea. Indien voordeel wordt behaald met het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel, mag dit binnen de doelstellingen van het BHIC worden besteed. Een deel van het bedrag wordt gereserveerd voor de toegenomen (niet verzekerbare) risico's als gevolg van het zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud en instandhouding en voor verduurzaming van het gebouw. In de proefperiode zal de besteding van de gelden via bestemmingsreserves lopen.

Overzicht incidentele baten en lasten 1 Bijdrage deelnemers 2 Jubilea-uitkeringen 3 Personeel niet in loondienst 4 Reiskosten vrijwilligers 5 Bestemmingsreserve De Citadel 6 Bestemmingsreserve e-depot infrastructuur 7 Bestemmingsreserve e-depot uitvoering 8 Bestemmingsreserve Genealogisch centrum 9 Bestemmingsreserve Publieksfunctie B & G 10 Bestemmingsreserve Publieksfunctie M & P

Begroting 2022 Baten lasten € 20.300 1.700 € 1 € 12.000 € 6.600 € 125.000 € 125.000 € 25.000 € 27.900 € 100.000 € 104.700 € 75.000 € 72.400 € 100.000 € 95.000 € 75.000 € 75.000

Totaal € 520.300 Structureel begrotingssaldo €

Overzicht incidentele baten en lasten 1 Bijdrage deelnemers 2 Jubilea-uitkeringen 3 Personeel niet in loondienst 4 Reiskosten vrijwilligers 5 Bestemmingsreserve De Citadel 6 Bestemmingsreserve e-depot infrastructuur 7 Bestemmingsreserve e-depot uitvoering 8 Bestemmingsreserve Genealogisch centrum 9 Bestemmingsreserve Publieksfunctie B & G !O Bestemmingsreserve Publieksfunctie M & P

€ 520.300 0

Begroting 2024 Lasten Baten € 6.800 € 6.800 0 € € 0 € 125.000 € 125.000 € 25.000 € 27.900 € 100.000 € 104.700 € 75.000 € 72.400 € 100.000 € 95.000 € 75.000 € 75.000

Totaal € 506.800 Structureel begrotingssaldo €

€ 506.800 0

Begroting 2023 Baten lasten € 13.500 € 8.300 5.200 € € 0 € 125.000 € 125.000 € 25.000 € 27.900 € 100.000 € 104.700 € 75.000 € 72.400 € 100.000 € 95.000 € 75.000 € 75.000

€ 513.500 €

€ 513.500 0

Begroting 2025 Baten Lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 125.000 € 125.000 € 25.000 € 27.900 € 100.000 € 104.700 € 75.000 € 72.400 € 100.000 € 95.000 € 75.000 € 75.000

€ 500.000 €

€ 500.000 0

35

Toelichting Overzicht incidentele baten en lasten 1 Uittredingsbijdrage gemeente Haaren t/m 2024. 2 De jubilea-uitkeringen verschillen per jaar. 3 Medewerker gaat met pensioen en wordt pas in de loop van 2023 vervangen. 4 In de loop van 2022 wordt een gefaseerde terugkeer van de vrijwilligers op locatie voorzien. 5 Medewerker gaat met pensioen en wordt pas in de loop van 2023 vervangen. 6 Voor een nadere toelichting zie 111.3 Toelichting balans 2021-2025 7 Voor een nadere toelichting zie 111.3 Toelichting balans 2021-2025 8 Voor een nadere toelichting zie 111.3 Toelichting balans 2021-2025 9 Voor een nadere toelichting zie 111.3 Toelichting balans 2021-2025 10 Voor een nadere toelichting zie 111.3 Toelichting balans 2021-2025

36