Bijlage 1 Najaarsnota 2024

lagere baten € 0

51

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

82.977

82.295

-682

Overige begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

8.279

7.161

-1.118

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

91.256

89.457

-1.800

P0 Bestuur en ondersteuning

-67

-1.835

-1.768

P1 Veiligheid

14

-37

-52

P2 Verkeer en vervoer

-194

-96

98

P3 Economie

-113

-47

66

P4 Onderwijs

-233

-288

-55

P5 Sport, cultuur en recreatie

-852

-294

558

P6 Sociaal Domein

1.013

296

-717

P7 Volksgezondheid en milieu

-378

-187

192

P8 Wonen en bouwen

-867

1.119

1.985

Totaal wijzigingen Najaarsnota 2024

-1.638

-1.329

308

Saldo na wijzigingen Najaarsnota

89.579

88.087

-1.492

Wijzigingen Najaarsnota per programma

Bedragen x € 1.000 Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

52

Actualisatie investeringskredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen Bij de najaarsnota 2024 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij naar voren gekomen dat verschillende investeringskredieten bijgesteld moeten worden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in de onderstaande categorieën: A. B. C.

Fasering in de tijd Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet Afsluiten

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten opgesomd waarop mutaties bij de najaarsnota plaats moeten vinden, per categorie weergegeven. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de najaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 8.921.011. De belangrijkste afwijkingen staan onder de tabel per categorie toegelicht.

53

Bijstelling investeringsplanning 2024 Categorie A A A A A A A A A A A A A A A A

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Doorschuiven naar 2025

Inv. in bruggen Hofweg

€

236.652

€

36.652

€

-200.000

Investering wegen 2023

€

300.000

€

-

€

-300.000

Vervanging wegen - Adegeest midden

€

550.000

€

-

€

-550.000

Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.

€

337.920

€

-

€

-337.920

Prins Bernhardlaan, straatwerk

€

121.856

€

-

€

-121.856

Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants

€

80.385

€

-

€

-80.385

Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming

€

150.000

€

-

€

-150.000

Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP

€

150.000

€

-

€

-150.000

Oranjeboomstraat

€

1.294.795

€

350.000

€

-944.795

Raadhuislaan

€

1.058.131

€

-

€

-1.058.131

Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan

€

300.000

€

-

€

-300.000

Riolering Adegeest fase 1

€

5.724.600

€

€

-4.224.600

Riolering Koninklijke Marinelaan

€

75.000

€

-

€

-75.000

Klimaatadaptieve maatregelen (2024)

€

413.184

€

-

€

-413.184

Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1

€

123.056

€

-

€

-123.056

Aula Begraafplaats Rosenburgh

€

25.000

€

-

€

-25.000

€

10.915.579

€

1.886.652

€

-9.028.927

Totaal A

1.500.000

Categorie

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Bijstelling investeringskrediet 2024

B B B

Inv. in bruggen Horstlaan Leidseweg - Trompweg Verkeersaansluiting Intratuin - Trompweg

€ € €

221.229 268.213 600.000

€ € €

€ € €

33.771 50.000 100.000

€

1.089.442 €

1.273.213 €

183.771

Totaal B

255.000 318.213 700.000

54

Categorie

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Bijstelling investeringskrediet 2024

Sneeuwploeg (groot)

€

12.000

€

12.073

€

73

Perscontainer

€

32.500

€

30.000

€

-2.500

Fuso Canter gesloten ow 239

€

55.000

€

67.248

€

12.248

Fuso Canter gesloten ow 242

€

55.000

€

67.248

€

12.248

Knijperauto (revisie)

€

50.000

€

54.055

€

4.055

Rouccoopark

€

101.979

€

-

€

-101.979

Totaal C

€

306.479

€

230.624

€

-75.855

Totaal A + B + C

€

12.311.500

€

3.390.489

€

-8.921.011

C C C C C C

55

Toelichting: A. Fasering in de tijd Investeringskredieten: IWKP 19-23 Adegeest Midden / 2022: Investering wegen / 2023: Waterbouwkundige kunstw. Adegeest / 2024 Vervanging wegen - Adegeest Midden / 2024: Klimaatadaptieve maatregelen Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp en bijbehorende investeringskredieten voor de integrale herinrichting van de wijk Adegeest vastgesteld. Eind juni is het rioleringsproject Adegeest daadwerkelijk van start gegaan met de vergunningsvrije opknapwerkzaamheden in de openbare ruimte, namelijk de aanleg van het nieuwe gemaal op de hoek van de Mozartlaan met de Richard Wagnerlaan. Gelijk na goedkeuring van het definitief ontwerp is een watervergunning aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De doorlooptijd voor het verkrijgen van de benodigde watervergunning voor het onttrekken van grondwater duurt langer dan gepland. De verwachting is dat medio november de watervergunning wordt vergund en direct gestart kan worden met de uitvoering. Vooruitlopend hierop is er al een depot en ketenpark ingericht om materialen op te slaan en het huisvesten van de werknemers en machines te plaatsen.

Door de iets latere opstart, als gevolg van door een zorgvuldig doorlopen participatietraject en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, moeten de beschikbaar gestelde rioleringskredieten en de aanverwante kredieten, zoals voor wegen (Adegeest) en klimaatadaptieve maatregelen, (deels) doorgeschoven worden naar 2025. De verwachting is nog steeds dat de eerste fase van het project eind 2025 wordt afgerond. Voor meer informatie wordt verwezen naar informatiebrief nummer 43, welke op 25 juni 2024 verstuurd is naar de raad. Investeringskredieten: 2024: Oranjeboomstraat / 2024: Raadhuislaan / 2024: Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan / 2024: Wegen Raadhuisln/Oranjeboomstraat Na de herinrichting van de rotonde wordt de riolering vervangen en groot onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen en het groen. Het groot onderhoud wordt in de volgende straten uitgevoerd: Raadhuislaan, Oranjeboomstraat, Sir Winston Churchillweg, Christiaan Huijgensstraat, Van Heuven Goedhartstraat, Prof. Asserlaan, Koninklijke Marinelaan (tussen de Zwaluwweg en Molenlaan). Met het uitvoeren van het groot onderhoud wordt de openbare ruimte functioneler, duurzaam veilig (30 km) en toekomstbestendig ingericht. De daadwerkelijke rioleringswerkzaamheden van het project Raadhuislaan, Oranjeboomstraat e.o. kunnen pas van start als de werkzaamheden van de rotonde zijn afgerond.

In de oorspronkelijke kredietfasering van het project is hiermee onvoldoende rekening gehouden, waardoor een gedeelte van de beschikbaar gestelde kredieten naar 2025 doorgeschoven moeten worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar informatiebrief nummer 54, welke op 9 juli 2024 verstuurd is naar de raad. Investeringskrediet: 2023: inv. in bruggen Hofweg De aanbestedingswerkzaamheden voor de brug aan de Hofweg hebben plaatsgevonden en er wordt momenteel verder gegaan met de voorbereidende werkzaamheden. Het grootste gedeelte van de uitvoerende werkzaamheden zullen voornamelijk in begin 2025 plaats gaan vinden, zodat de werkzaamheden klaar zijn voor de start van het vaarseizoen 2025. Als gevolg hiervan dient een bedrag van € 176.652 doorgeschoven te worden naar 2025. Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet Investeringskrediet: Inv. in bruggen Horstlaan De werkzaamheden voor het vervangen van de brug Horstlaan zijn uitgevoerd. Als gevolg van de aanwezigheid van een middenspanningskabel is het project uiteindelijk anders verlopen dan gepland. Zo waren er aanvullende onderzoeken noodzakelijk voor het bepalen van de ligging van de kabels en leidingen en het aanpassen van het palenplan en landhoofd. Als gevolg hiervan wordt een verhoging van het krediet aangevraagd van € 34.000.

Investeringskrediet: Leidseweg - Trompweg Het aanpassen van het kruispunt Leidseweg-Trompweg, waarbij de tijdelijke situatie met de barriers opgeheven wordt en de doorgaande weg wijzigt, vergt meer kosten dan bedacht in de voorbereiding. Bij de uitvoering wordt ook rekening gehouden met invoering van 30 km/uur- zone op de Leidseweg noord - deel midden. Als gevolg hiervan wordt een verhoging van het krediet aangevraagd van € 50.000.

56

Investeringskrediet: Verkeersaansluiting Intratuin - Trompweg De gemeente heeft bij de provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd en verkregen voor de bouw van sociale huurwoningen. De gemeente was er tot voor kort steeds van uitgegaan dat deze extra baat voor de gemeente was. De verkregen subsidie dient echter 1 op 1 doorgegeven te worden aan woningbouwcorporatie "De Sleutels", de organisatie welke deze sociale huurwoningen heeft gerealiseerd. Binnen het project stonden er tegenover deze baten ook al lasten en hierdoor is een aanvulling op het krediet noodzakelijk van €100.000. De dekking van deze extra lasten dient gedekt te worden uit de egalisatiereserve omgevingsvergunningen. De extra kosten houden namelijk verband met de bouwleges die ontvangen zijn voor het Fortuyn van Voorschoten. Toelichting C. Afsluiten Investeringskrediet: 2020 Fuso Canter 3S13 AMT CC280 V 96 GKJ / 2020 Fuso Canter 3S13 AMT CC280 V-40-GJN De levering van de twee nieuwe bestelauto met laadbak voor de buitendienst medewerkers heeft plaatsgevonden. Door de raad was voor beide bestelwagens een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 55.000 per bestelauto. De werkelijke kosten per bestelauto is uitgekomen op € 67.248, waardoor het beschikbaar gestelde krediet met € 12.248 wordt overschreden. De voornaamste oorzaak voor deze overschrijding betreft de BPM.

Uit fiscaal onderzoek is gebleken dat de bestelwagens niet gebruikt worden voor ondernemersdoeleinden en de BPM kostprijsverhogend is. Investeringskrediet 2022: Knijperwagen De revisie aan de motor en aanverwante technische installaties van de knijperwagen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de technische inzetbaarheid voor de komende jaren weer gegarandeerd worden. De totale kosten van de revisie zijn uitgekomen op € 54.055 en door raad was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000 en daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 4.055 en vervolgens kan het investeringskrediet afgesloten worden. Investeringskrediet 2024: Perscontainer De levering van de perscontainer heeft plaatsgevonden. Door de raad was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 32.500 en de werkelijke kosten zijn € 2.500 lager uitgevallen. Investeringskrediet 2024: Sneeuwploeg groot De levering van de nieuwe grote sneeuwploeg heeft plaatsgevonden. Door de raad was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 12.000 en de werkelijke kosten zijn € 73 hoger uitgevallen. Investeringskrediet 2024: Rouccoopark Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie is gebleken dat vervanging van de riolering niet noodzakelijk is. Het project komt hierdoor te vervallen en conform gemaakte afspraken worden de toekomstige exploitatielasten gestort in de bestemmingsreserve riolering.

57

Bijlagen

58

Investeringskredieten 2024

Investeringsplanning 2024 Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024 Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Saldo

Actie

Inv. in bruggen Horstlaan

€

221.229

€

255.000

€

33.771

Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024

Inv. in bruggen Hofweg

€

236.652

€

36.652

€

-200.000

Uitvoerende werkzaamheden staan voor Q1 2025 op de planning, restant krediet doorschuiven naar 2025

Grieglaan (app. complex)

€

130.990

€

130.990

€

-

Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024

Sint Nicolaespad

€

30.000

€

30.000

€

-

Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024

Mozartlaan-Schubertplantsoen

€

119.082

€

119.082

€

-

Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024

Investeringen Bruggen / civieltechnische kunstwerken

€

737.953

€

571.724

€

-166.229

Investering wegen 2023

€

300.000

€

-

€

-300.000

Doorschuiven naar 2025

Vervanging wegen - Adegeest midden

€

550.000

€

-

€

-550.000

Doorschuiven naar 2025

Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.

€

337.920

€

-

€

-337.920

Doorschuiven naar 2025

Prins Bernhardlaan, straatwerk

€

121.856

€

-

€

-121.856

Doorschuiven naar 2025

Investeringen wegen

€

1.309.776

€

€

-1.309.776

Bruggen / civieltechnische kunstwerken

Investeringen wegen

-

59

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024 Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Saldo

Actie

Vervangingsinvesteringen OVL

€

100.426

€

100.426

€

-

Totaal Investeringen Openbare verlichting

€

100.426

€

100.426

€

-

Verk.veiligheid rotonde Raadhuisln

€

155.000

€

155.000

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Rotonde Raadhuislaan

€

151.000

€

151.000

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving

€

55.437

€

55.437

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg

€

25.000

€

25.000

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Fietsveiligheid Wijngaardenlaan

€

10.000

€

10.000

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg

€

168.031

€

168.031

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Verkeersaansl Trompweg Leidseweg

€

268.213

€

318.213

€

50.000

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Verkeersaansluiting Intratuin - Trompweg

€

600.000

€

700.000

€

100.000

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting

€

1.432.681

€

1.582.681

€

150.000

Verduurzaming vastgoed Sixlaan/Oyenln

€

10.440

€

10.440

€

Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants

€

80.385

€

-

€

-80.385

Doorschuiven naar 2025

Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming

€

150.000

€

-

€

-150.000

Doorschuiven naar 2025

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Verkeersmaatregelen / inrichting

Vastgoed -

Project wordt afgerond in 2024, eindafrekening moet nog binnenkomen, afsluiten bij jaarrekening 2024

60

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024 Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Saldo

Actie

Woonwagenstandplaatsen

€

80.000

€

80.000

€

-

Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP

€

150.000

€

-

€

-150.000

Investeringen Vastgoed

€

470.825

€

90.440

€

-510.385

Sneeuwploeg (groot)

€

12.000

€

12.073

€

73

Investeringen Tractie (buiten gesloten systeem)

€

12.000

€

12.073

€

73

Stoelen Raadszaal

€

75.000

€

75.000

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Investeringen raadszaal - A Overig

€

105.000

€

105.000

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Inv bestuursvleugel - Deel B

€

153.400

€

153.400

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C

€

24.700

€

24.700

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Inv Hybride Leidseweg - Onderdeel C

€

238.300

€

238.300

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Investeringen Overige

€

596.400

€

596.400

€

-

Totaal Investeringen buiten het gesloten systeem

€

4.660.061

€

2.953.744

€

Investering wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen Doorschuiven naar 2026

Tractie Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

Overige

-1.836.317

61

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Saldo

Actie

IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan

€

56.702

€

56.702

€

-

Oranjeboomstraat

€

1.294.795

€

350.000

€

-944.795

Doorschuiven naar 2025

Raadhuislaan

€

1.058.131

€

-

€

-1.058.131

Doorschuiven naar 2025

Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan

€

300.000

€

-

€

-300.000

Doorschuiven naar 2025

IWKP 19-23 Adegeest onderzoek

€

91.428

€

91.428

€

-

Riolering Adegeest fase 1

€

5.724.600

€

1.500.000

€

-4.224.600

Ringleiding Noord Hofland

€

100.000

€

100.000

€

-

Riolering Koninklijke Marinelaan

€

75.000

€

-

€

-75.000

Rouccooppark

€

101.979

€

-

€

-101.979

Project komt te vervallen en het krediet te storten in de bestemmingsreserve riolering

Klimaatadaptieve maatregelen (2024)

€

413.184

€

-

€

-413.184

Doorschuiven naar 2025

Investeringskrediet relinen/renovatie

€

Extra investeringskrediet relinen/renovatie

€

500.000

€

500.000

€

-

Totaal Riolering

€

9.715.819

€

2.598.130

€

-7.117.689

Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1

€

123.056

€

-

€

-123.056

Totaal Waterbouwkundige kunstwerken

€

123.056

€

€

-123.056

Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken)

€

9.838.875

€

€

-7.240.745

Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) Oranjeboom/Raadhuislaan Onderdeel wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Adegeest Onderdeel wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald Doorschuiven naar 2025 Onderdeel wordt uitgevoerd in 2024, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

Overige projecten Doorschuiven naar 2025

Klimaatadaptieve maatregelen

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Waterbouwkundige kunstwerken

2.598.130

Doorschuiven naar 2025

62

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Saldo

Actie

Ondergrondse - / Bovengrondse Containers

€

217.684

€

217.684

€

-

Werkzaamheden worden gedurende het jaar 2024 uitgevoerd, bij jaarrekening 2024 wordt de werkelijke stand van zaken bepaald

2G-netwerk Afvalcontainers

€

130.000

€

130.000

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Investeringen Ondergrondse - / Bovengrondse Containers

€

347.684

€

347.684

€

-

Goupil G4M14,0 kWh

€

40.000

€

40.000

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Kolkenzuiger

€

40.000

€

40.000

€

-

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

Perscontainer

€

32.500

€

30.000

€

-2.500

Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

Fuso Canter gesloten ow 239

€

55.000

€

67.248

€

12.248

Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota

Fuso Canter gesloten ow 242

€

55.000

€

67.248

€

12.248

Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota

Knijperauto (revisie)

€

50.000

€

54.055

€

4.055

Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota

Aanhanger Afvalverwerking (1)

€

10.240

€

10.240

€

-

Investeringen Tractie (binnen gesloten systeem)

€

282.740

€

308.791

€

26.051

Totaal Investeringen binnen het gesloten systeem

€

10.469.299

€

3.254.605

€

-7.214.694

Totaal Investeringen (binnen en buiten het gesloten € systeem)

15.129.360

€

6.208.349

€

-9.051.011

Afval

Tractie binnen gesloten systeem

Investering staat gepland voor 2024, bij jaarrekening 2024 werkelijke stand van zaken bepalen

63