Syntrophos jaarstukken 2022

De kosten bedrijfsvoering zijn € 113.135 lager dan begroot.

•

De kosten voor onderhouds- en licentiecontracten zijn € 79.498 hoger dan begroot. Dit betreft € 30.115 voor gezamenlijke en € 49.383 voor specifieke GEO contracten.

•

De kapitaalslasten zijn € 66.697 lager dan gebudgetteerd.

•

De overige lasten zijn € 19.837 lager dan begroot.

Resultaat GEO Alle GEO kosten zijn doorberekend op kostprijsbasis. Er zijn geen diensten meer voor uitsluitend niet deelnemers. Ook GEO draagt daarom niet bij in het resultaat.

[39]

4.5.3 Incidentele baten en lasten

Tabel 4.5.3. Incidentele baten & Lasten (extra opdrachten)

Bijdragen Totaal Bijdragen Lasten

ICT GEO ICT GEO

Totaal Lasten Saldo van Incidentele Baten en Lasten

Realisatie Budget (B) voorgaand jaar 407.114 2.065.280 75.897 129.307 483.010 2.194.588 407.114 2.065.280 75.897 129.307 483.010 2.194.588 0 1

Realisatie (R) 2.210.354 191.230 2.401.583 2.210.354 191.230 2.401.583 0

Verschil (R-B) 145.073 61.922 206.996 145.073 61.922 206.996 -1

Het kenmerk van extra opdrachten is dat deze baten en lasten niet primair begroot worden en derhalve niet opgenomen zijn in de (meerjaren-)begrotingen. De (meerjaren-)begrotingen bevatten alleen de baten en lasten van de standaard dienstverlening en omdat de kosten (zonder opslag) doorberekend worden aan de deelnemers is sprake van structureel evenwicht. Er zijn incidentele opdrachten en incidenten die niet op tijd voorzien kunnen zijn van een budget, maar die om diverse redenen geen uitstel van uitvoering konden hebben.

[40]

5.

Kredieten 2022

Het bestuur van Syntrophos heeft voor het jaar 2022 in totaal € 3.578.068 investeringskrediet beschikbaar gesteld. Hiervan is € 1.513.282 uitgegeven. Voor doorlopende investeringen zal in de eerste Tussenrapportage 2023 een voorstel tot overheveling van € 530.136 worden gedaan. In 2022 is het tot minder investeringen in gezamenlijke projecten en investeringen voor Syntrophos gekomen dan begroot. Bij de overheveling is dit jaar vooral rekening gehouden met actieve investeringen binnen bovengenoemde categorieën en met actieve specifieke deelnemers investeringen. Door deze werkwijze voorkomen we het onnodig overhevelen van niet actieve investeringsbudgetten en verminderen hierdoor de geprognostiseerde kapitaalslasten wat een gunstig effect heeft op de begrotingen van de deelnemers. Totaal valt meer dan € 1,5 miljoen aan niet gebruikt investeringsbudget vrij. Op verzoek rapporteren wij dat een bedrag van € 493.368 is geïnvesteerd in mobiele hardware voor de deelnemers, waarvoor een budget van € 603.925 beschikbaar was. In bijlage B is op detailniveau een specificatie van het krediet en de uitgaven opgenomen.

[41]

6.

Begrotingsrechtmatigheid

6.1.

Rechtmatigheidtoets met betrekking tot kostenoverschrijdingen

Begrotingsrechtmatigheid programma ICT In totaal is een bedrag van € 104.600 minder besteed dan begroot.

Begrotingsrechtmatigheid programma GEO-informatie In totaal is een bedrag van € 120.170 minder besteed dan begroot.

6.2

Rechtmatigheidtoets met betrekking tot investeringskredieten

Het totaal aan uitgaven voor investeringen is ruim binnen het beschikbaar gestelde investeringskrediet 2022 gebleven.

6.3

Rechtmatigheidstoets met betrekking tot aanbestedingsregels.

Bij het onderzoek zijn geen geen onrechtmatigheden geconstateerd.

[42]

7.

WNT-verantwoording Syntrophos

De WNT is van toepassing op Syntrophos. Het voor Syntrophos toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,00 (dit is het algemeen bezoldigingsmaximum).

7.1

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens5 Aanvang6 en einde functievervulling in 2022

A.R. Mittertreiner Directeur 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7

1,0

Dienstbetrekking?8

ja

Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

120.116,90

Beloningen betaalbaar op termijn

21.328,56

Subtotaal

141.445,46

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

216.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 Bezoldiging

N.v.t.

141.445,56

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13

N.v.t.

[43]

Gegevens 2021 bedragen x € 1

A.R. Mittertreiner

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

112.555,79

Beloningen betaalbaar op termijn

17.518,90

Subtotaal

130.074,69

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

Bezoldiging

130.074,69

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder. Gegevens 2022 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr. W. Struijk

Voorzitter (01 januari – 14 juni)

Dhr. C.A. Hottentot

Voorzitter (14 juni – 31 december)

Mw. J. de Jongh - de Champs R.M. Kooi

Bestuurder

R.M. Kooi

Bestuurder

Mw. M. de Brok-Swakhoven

Bestuurder

7.2.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing.

7.3.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven genoemde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Aftopping pensioenopbouw Er zijn geen afspraken inzake compensatie aftopping pensioenopbouw gemaakt. [44]

8.

OVERIGE GEGEVENS

8.1

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

Niet van toepassing.

8.2

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

[45]

BIJLAGEN bij de Jaarrekening 2022 Syntrophos

[46]

Bijlage A

Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke ICT en GEO diensten

Basisgegevens. In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. In de toetredingsovereenkomst Hellevoetsluis is onder punt 5 is bepaald dat de verdeelsleutel op basis 50% van het aantal inwoners en 50% van het gecorrigeerd aantal accounts gehanteerd zou blijven tot en met 2020. Vanaf 2021 zal de verdeelsleutel bepaald worden op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels kosten voor gezamenlijke ICT en GEO diensten 2022 JRK22 Opp.lan Inwoners Gecorr. # Active Accounts 2022 E-mail -accounts 2022 d in KM2 per 1-1- accounts 2022 Deelnemer 2021 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Brielle 27,55 17.704 221,5 227 239 242 248 239,0 2 2 3 0 1,8 Hellevoetsluis 41,10 40.574 381,0 409 421 437 444 427,8 46 47 45 43 45,3 Nissewaard 73,58 86.332 1074,5 1.054 1.136 1.162 1.192 1.136,0 16 16 54 56 35,5 Westvoorne 58,18 14.960 176,7 198 198 201 208 201,3 21 25 25 15 21,5 Totaal 200,41 159.570 1.853,7 1.888 1.994 2.042 2.092 2.004,0 85 90 127 114 104,0

•

• • • •

De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch( bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Ook het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen active accounts en e-mail accounts zijn gebaseerd op tellingen die afgestemd zijn met de demandmanagers van de deelnemers. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden conform afspraken separaat gefactureerd aan deze niet deelnemers. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.

Deze basisgegevens zijn bepalend voor de verdere uitwerking van de standaardverdeelsleutels voor de kosten van de gezamenlijke ICT en GEO diensten. Naast standaard verdeelsleutels zijn er, voor een beperkt aantal opdrachten, specale verdeelsleutels bepaald door de demandmanagers van de deelnemers.

[47]

Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten: Standaard verdeelsleutel ICT: De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de active accounts (bruto) gecorrigeerd voor de e-mail accounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts 2022 Verdeel sleutel Netto # JRK22 accounts in # in % vorig jaar bruto # e-mail ex email 30% netto # Brielle 221,5 239,0 1,8 237,3 0,5 237,8 229,6 12,13% Hellevoetsluis 381,0 427,8 45,3 382,5 13,6 396,1 388,5 20,53% Nissewaard 1074,5 1136,0 35,5 1100,5 10,7 1111,2 1092,8 57,75% Westvoorne 176,7 201,3 21,5 179,8 6,5 186,2 181,5 9,59% Totaal 1853,7 2004,0 104,0 1900,0 31,2 1931,2 1892,5 100%

Speciale verdeelsleutels ICT: De opdracht voor de gezamenlijke ICT Westvoorne en Brielle (610160) wordt 50%/50% verdeeld. P*Q: In bijlage C is de berekening van de opbrengsten opgenomen van de diensten waarvoor een prijs vastgesteld is in de PDC. De hoeveelheden zijn afgestemd met de demandmanagers. De kosten worden per deelnemer verzameld. Het verschil tussen opbrengsten (P*Q) en de Kosten, wordt per deelnemer verrekend op basis van de verhouding gefactureerde P*Q. Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO: De standaard verdeelsleutel GEO is voor 1/3 gebaseerd op het landoppervlakte en voor 2/3 op het aantal inwoners per deelnemende gemeente.

Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten GEO Inwoners (33,3%) Land opp. (67,7%) JRK22 # % Km2 % sleutel Brielle 17.704 11,09% 27,55 13,75% 12,86% Hellevoetsluis 40.574 25,43% 41,10 20,51% 22,15% Nissewaard 86.332 54,10% 73,58 36,71% 42,51% Westvoorne 14.960 9,38% 58,18 29,03% 22,48% Totaal 159.570 100,0% 200,41 100,0% 100% Specale verdeelsleutels GEO: GEO/BAG/WKPB (630104) Nissewaard/Westvoorne: 60/40. CAD/GIS (630106) Brielle 10%, Nissewaard 60% en Westvoorne 30%. Omgevingswet 25% per deelnemer. GEO visia verloopt via de ICT sleutel. [48]

Bijlage B

Investeringsnummer

Specificatie van het krediet 2022

Omschrijving

Begroting 2022 na 3de Turap PGR (A)

Administratieve wijzigingen (B)

Budget 2022 (A=B

Realisatie

Verschil

Over te hevelen

Syntrophos 750232 750233 750234 750272 750356 750357 750374 750388 750394

Ondersteunende systemen Syntr Inrichtingskosten Uitstraat Managem.inform.Syntr 2 Tachymeter en GPS apparatuur Werkplekvernieuwing Syntrophos (Horizon 8, WIn2019 en Win10 next gen) Vervangen werkplek en mobiele apparatuur ICT proces verbeteringen Certificaat beheersoftware LC Qlik Sense naar Power-BI Totaal Syntrophos

B B B G

Datawarehouse (GIS omgeving) Vernieuwing backup omgeving Implementatie DMAR, DKIM en SPF NSX-T upgrade en vernieuwen Oracle lifecycle, inzet levancier en capaciteit Life cycle Netwerk authenticatie (vervanging Qmanage-Clearpass) Lifecycle CAD-GIS omgeving, Implementatie Geovisia ICT proces verbeteringen LC distributieswitches LC Firewalls intern/extern Netwerk uitbreiding 2022 Laptops 2022 Mobiele telefoons 2022 Tablets 2022 Werkplek apparatuur 2022 / 2023 Aanvullende monitoring XDR systeem Totaal Gezamenlijk

G I I I I

Migratie Brielle 2020 I-Samenleving BRL Portaal Leefomgeving BRL Orchestra Qmatic Brielle Totaal Brielle

I I G I

Migratie Westvoorne 2020 Portaal Leefomgeving WVN Orchestra Qmatic Westvoorne Totaal Westvoorne

I G I

I I I I G

35.000 19.334 25.000 0

35.000 19.334 25.000 0

0 3.822 0 5.060

35.000 15.512 25.000 -5.060

40.000 100.000 65.000 100.000 15.000 399.334

0 0 0

0

40.000 100.000 65.000 100.000 15.000 399.334

40.000 100.000 65.000 100.000 15.000 390.452

225.000 -63.600

100.000 110.000 0 225.000 0

0 119.587 6.000 208.725

100.000 -9.587 -6.000 16.275 0

0 0 48.445 9.364

250.000 804.768

0 150.000 76.858 0 250.000 350.000 30.000 123.474 216.309 153.585 450.000 250.000 2.485.226

1.222.650

0 150.000 28.413 -9.364 250.000 341.905 -27.543 0 0 0 178.477 250.000 1.262.576

0

66.219 3.300 24.916 5.850 100.285

15.960 13.860 11.495 1.825 43.140

50.259 -10.560 13.421 4.025 57.145

0

64.468 24.916 4.500 93.884

9.562 11.395 850 21.807

54.906 13.521 3.650 72.077

8.882

0

Gezamenlijk 750274 750326 750346 750359 750360 750362 750363 750371 750374 750385 750386 750387 750390 750391 750392 750393 750395

I I I I I I I I I I I I

100.000 110.000 0 0 63.600 100.000 150.000 76.858 0 250.000 350.000 30.000

-100.000

123.474 216.309 153.585 450.000 1.680.458

8.095 57.543 123.474 216.309 153.585 271.523

16.275

178.477 250.000 444.752

Brielle 750321 750329 750330 750354

66.219 3.300 24.916 5.850 100.285

13.421 13.421

Westvoorne 750322 750333 750355

64.468 24.916 4.500 93.884

(zie volgende pagina voor het vervolg specificatie krediet 2022):

[49]

13.521 13.521

Investeringsnummer

Omschrijving

Begroting 2022 na 3de Turap PGR (A)

Administratieve wijzigingen (B)

Budget 2022 (A=B

Realisatie

Verschil

Over te hevelen

Nissewaard 750308 750332 750345 750349 750369 750371 750372 750373 750375 750376 750377 750378 750502

Key2Belastingen 3 wett. Function. 19 Portaal Leefomgeving NSW Zorgkeuze module Mobile HW NSW 2021 Mitel Ignite Implementatie Geovisia Portaal Burgerzaken NSW Docudistri NSW e-HRM - ADP NSW Key2Belastingen SaaS Oribi gezichtsvergelijking NSW Migratie Voorne Putten Werkt NSW Onvoorzien ter besluitvorming directie Totaal Nissewaard

I G I I I I I I I I I I B

Portaal Leefomgeving HVS Sociaalgebiedsteam De Vliet Kopp.MKS e-suite HVS Mobile HW HVS 2021 Contractmanagement HVS Leef 2.0 HVS Mobile HW HVS 2022 Totaal Hellevoetsluis

I I G I I I I

4.340 32.716 0 0 0 0 0 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 19.750 344.866

0

4.340 32.716 0 0 0 0 0 16.760 35.100 27.000 11.700 197.500 19.750 344.866

1.950 13.095

2.390 19.621

8.422 520 2.100 2.500

196.999

-8.422 -520 -2.100 14.260 35.100 27.000 -1.683 42.471 19.750 147.867

13.095 300 284

11.821 -300 -284

6.085

2.500 3.625

-2.500 2.460

0 13.383 155.029

19.621

27.000

46.621

Hellevoetsluis 750331 750338 750340 750351 750367 750368 750381

Nader te bepalen investeringsbudget 750501 - Nader te bepalen ICT investeringsbudget 750501 750999

TOTAAL 2022

(o.a. inzet PPM, Loadgen, Vrealize, Topdesk) - Nader te bepalen GEO investeringsbudget (o.a. Lifecycle CAD-GIS omgeving) Devices deelnemers Totaal Nader te bepalen

I G I

24.916 0 0 0 0 6.085 0 31.001

24.916

0

31.001

19.804

11.197

39.315

-311.400

-272.085

0

-272.085

285.000

0

285.000

110.557 123.472

0 0

110.557 123.472

0

0 3.578.068 1.513.282 2.064.786

530.136

285.000 603.925 928.240

3.578.068

[50]

-493.368 -804.768

11.821

11.821

Bijlage C

PDC Services afrekening 2022

Jaarkosten 2022 bedrag services per deelnemer Service

Product of dienst

Brielle

Hellevoetsluis

Nissewaard

Westvoorne

Basis Infrastructuur Services Totaal Basis Infrastructuur Services

Standaard werkplek

19.440 19.440

45.468 45.468

89.400 89.400

21.300 21.300

Laptop Device Services

Laptop (standaard) (verdeling Voorne aan Zee)

44.296 5.169 49.465

62.588 8.745 71.334

71.178

45.195 4.084 49.279

36.706 5.890 3.811 46.407

64.710 9.966 14.798 89.474

24.319 132.276

34.510 4.654 3.908 43.072

1.920 912 7.938

5.920 342 26.628

30.800 5.757 269.803

2.880 0 4.200

0 684 196 2.016 1.277 14.943

0 6.630

5.461 9.681

480 1.860

5.376 2.160 47.056

25.175 346.677

14.734 1.009 25.163

€ 130.255

€ 253.332

€ 639.531

€ 138.814

€ 175.608 € 986.323 € 1.161.931

Brielle € 19.440 € 110.815 € 130.255

Hellevoetsluis € 45.468 € 207.864 € 253.332

Nissewaard € 89.400 € 550.131 € 639.531

Westvoorne € 21.300 € 117.514 € 138.814

€ 175.608 € 986.323 € 1.161.931

Brielle 11,07% 11,24% 11,21%

Hellevoetsluis 25,89% 21,07% 21,80%

Nissewaard 50,91% 55,78% 55,04%

Westvoorne 12,13% 11,91% 11,95%

Totaal Laptop Device Services

Mobiel Device Services

Mobiele telefoon / smartphone (standaard) (verdeling Voorne aan Zee) Tablet (standaard)

Totaal Mobiel Device Services Special Device Services

CAD-station FatCliënt Niet-standaard laptop Niet-standaard Mobiele telefoon / smartphone Monitor (extra) 24 inch Monitor (extra) 30 inch Niet-standaard Tablet (verdeling Voorne aan Zee)

Totaal Special Device Services Eindtotaal:

71.178

107.957

Bijdragen services per deelnemer in cijfers: Basis Services Basis Plus Services Totaal: Bijdragen services per deelnemer in verhouding tot totaal: Basis Services Basis Plus Services Totaal:

[51]

Bijlage D

Overzicht specifieke en gezamenlijke contracten

Bijlage D Overzicht specifieke en gezamenlijke contracten Afnemer Brielle Hellevoetsluis Westvoorne Voorne aan Zee Voorne aan Zee specifieke contracten Nissewaard Niet deelnemers Totaal specifieke contracten Gezamenlijk Syntrophos Totaal gezamenlijk en Syntrophos Totaal contracten afnemers

Budget (B) 605.024 997.274 550.647 81.064 2.234.009 2.553.985 104.785 4.892.779 2.631.061 32.045 2.663.106 7.555.885

Realisatie (R) 661.825 1.120.591 606.685 76.437 2.465.539 2.573.195 34.327 5.073.060 2.881.088 41.901 2.922.989 7.996.049

[52]

% in totaal van realisatie 8,3% 14,0% 7,6% 1,0% 30,8% 32,2% 0,4% 63,4% 36,0% 0,5% 36,6% 100,0%

Verschil (R-B) 56.801 123.317 56.038 -4.626 231.530 19.210 -70.458 180.281 250.027 9.856 259.883 440.165

Verschil in % van budget 9,4% 12,4% 10,2% -5,7% 10,4% 0,8% -67,2% 3,7% 9,5% 30,8% 9,8% 5,8%

Bijlage E

Overheveling projecten 2022

Bijlage E: Overheveling projecten 2022 Bijdragen

Bijdragen totaal Lasten

Budgetnummer 810245 810248 810262 810263 810266 810267 810268 810245 Totaal 810245 810248 Totaal 810248 810262 Totaal 810262 810263 Totaal 810263 810266 Totaal 810266 810267 Totaal 810267 810268 Totaal 810268

Lasten totaal Resultaat

Budgetnaam Integrale ingang NSW Fusie Voorne aan Zee Parkeer Applicatie GPS Impl Zaaksysteem NSW 2022 Sociaal platform / Sociale kaart Centric Leefomgeving VAZ Koppeling FP&A met Coda

Overheveling 11.085 592.731 91.625 5.849 750 6.457 34.248 742.744 Integrale ingang NSW Contracten onderhoud en licenties10.930 Overige Lasten 155 11.085 Fusie Voorne aan Zee Contracten onderhoud en licenties 163.206 Overige Lasten 429.524 592.731 Parkeer Applicatie GPS Contracten onderhoud en licenties71.240 Overige Lasten 20.385 91.625 Impl Zaaksysteem NSW 2022 Contracten onderhoud en licenties Overige Lasten 5.849 5.849 Sociaal platform / Sociale kaart Overige Lasten 750 750 Centric Leefomgeving VAZ Contracten onderhoud en licenties Overige Lasten 6.457 6.457 Koppeling FP&A met Coda Overige Lasten 34.248 34.248 742.744 0

[53]

Categorie Bijdrage deelnemers Bijdrage deelnemers Bijdrage deelnemers Bijdrage deelnemers Bijdrage deelnemers Bijdrage deelnemers Bijdrage deelnemers

Bijlage F

Rekenmodel financiële kengetallen

Rekenmodel financiële kengetallen Kengetal

jaarrekening 2022 37,51% 37,51% 1,22% 100,00% -

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Netto schuldquote (en gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

A B C

D

E F G

H

€ € € €

jaarrekening 2022 9.500.000 876.801 6.366.202 16.743.003

Activa Financiële vaste activa b Totaal leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen, ov. verbonden partijen c Totaal van overige langlopende leningen d Totaal van de uitzettingen Rijks schatkist rentetypische looptijd ≥1 jr e Totaal van de uitzettingen Nederlands schuldpapier rentetypische looptijd ≥1 jr f Totaal van de overige uitzettingen rentetypische looptijd ≥ 1 jr Totaal van uitzettingen rentetypische looptijd <1 jr Totaal van alle liquide middelen Totaal van de overlopende activa Totaal voor netto schuldquote Totaal voor netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (b en c)

€ € € € €

5.810.174 750.000 3.054.184 9.614.358 9.614.358

Het geraamde totaal van de baten exclusief de mutaties van reserves

€

19.002.581

€ €

jaarrekening 2022 210.796 17.319.317

Passiva Raming van het totaal van de vaste schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de netto-vlottende schulden (ultimo jaar) Raming van het totaal van de overlopende passiva (ultimo jaar) Totaal A+B+C

BBV begroting

Art. 17, ond. c

Netto Schuldquote = [[(A+B+C) - (D [onderdelen d,e,f] +E+F+G)]] / H Netto Schuldquote (gecorrigeerd) = [[(A+B+C) - (D [onderdelen b,c,d,e,f] +E+F+G)]] / H

Solvabiliteitsratio A B

Raming van het totale eigen vermogen Raming van het totaal van de passiva Solvabiliteitsratio = A/B

[54]