Bijlage. Tweede Berap 2024 25-10-2024

Inhuur

Lasten

Baten

Lasten Baten

Lasten

Baten

-48

-52

788

740

-52

24

24

52

-52

764

816

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4

4

1.2 Openbare orde en veiligheid

-104

-104

Programma 2 Wonen

-71

9

-62

2.1 Verkeer en vervoer

239

239

2.3 Recreatieve havens

-29

-29

-290

-338

7.3 Afval

-19

-19

8.1 Ruimte en leefomgeving

141

141

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terrein)

-33

-33

2.5 Openbaar vervoer

-1

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-48

-52

-1

7.2 Riolering

8.3 Wonen en bouwen

-22

-22

Programma 3 Werken

-165

-165

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-124

-124

6.3 Inkomensregelingen

-41

-41

-362

-192

Programma 4 Leven

170

0.84 Overige baten en lasten Programma 4

-800

4.2 Onderwijshuisvesting

-108

-800 -108

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

56

-122

-66

5.1 Sportbeleid en activering

249

-16

233

5.2 Sportaccommodaties

-579

5.3 Cultuurpresentatie/-product./-partic

330

5.4 Musea

-380

5.6 Media

254

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

92

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-509

6.72b Jeugdzorg behandeling

1.453

1.453

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

407

407

30 Tweede Bestuursrapportage 2024

-579 330 17

-363 254 92

-48

-557

30

Eindtotaal Algemene wijzigingen Programma/taakveld 2024 (x € 1.000)

Lasten

Baten

Inhuur Lasten Baten

Lasten

Baten

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg

-189

-189

-1.793

-1.793

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-441

-441

6.81a Beschermd wonen (WMO)

-181

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

-88

-269

-18

402

-87

1.659

Programma 5 Middelen

-270

-270

0.85 Overige baten en lasten Programma 5

-270

-270

6.81b Maatschapp.- en vrouwenopvang(WMO)

73

6.82a Jeugdbescherming

420

6.82b Jeugdreclassering

73

70

7.1 Volksgezondheid

70

1.746

Saldo baten/lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Eindtotaal

52

-52

52

-52

Algemene begrotingswijzigingen Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Lasten

Baten

Toelichting

Programma 1 Bestuur 0.4 Overhead Inhuur adviseur Inkoop

-48

-52

52

-52

52

Dekking inhuur adviseur Inkoop uit bijdrage van derden

-52

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4

Overige wijzigingen < € 50.000

4

1.2 Openbare orde en veiligheid

-104

Dekking Subs.progr. 2024 uit budget buurtbemiddeling

-84

Overige wijzigingen < € 50.000

-20

Programma 2 Wonen

-71

2.5 Openbaar vervoer Overige wijzigingen < € 50.000 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreat Overige wijzigingen < € 50.000 8.3 Wonen en bouwen Overige wijzigingen < € 50.000

31 Tweede Bestuursrapportage 2024

-1 -1 -48 -48 -22 -22

31

Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Lasten

Baten

Toelichting

Programma 4 Leven

170

0.84 Overige baten en lasten Programma 4 Dekking Subs.progr. 2024 uit budget beleidsopties 4.2 Onderwijshuisvesting Dekking Subs.progr. 2024 uit budget huisvesting onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subs.progr. 2024 / OAB Dekking Subs.progr. 2024 uit budgetten peuteropvang, volwasseneducatie en overig 5.1 Sportbeleid en activering

-800 -800 -108 -108 56 1.612 -1.556 249

Subs.progr. 2024 / Jeugdledental

52

Subs.progr. 2024 / Sport Dekking Subs.progr. 2024 uit budgetten sportcombinatiefuncties, sportbeleid en breedtesport

662

5.2 Sportaccommodaties Dekking Subs.progr. 2024 uit budget sportvelden/-terreinen

5.3 Cultuurpresentatie/-product./-partic

-465 -579 -579

330

Subs.progr. 2024 / Cultuur

1.650

Dekking Subs.progr. 2024 uit budgetten kunst/cultuur en evenementen

-1.320

5.4 Musea

-380

Dekking Subs.progr. 2024 uit budget musea 5.6 Media

-380 254

Subs.progr. 2024 / Bibliotheekwerk

1.659

Dekking Subs.progr. 2024 uit budget bibliotheken en media

-1.405

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

92

Subs.progr. 2024 / Bestaanszekerheid

635

Subs.progr. 2024 / Jeugdwerk

865

Subs.progr. 2024 / Waarderingssubsidies

113

Subs.progr. 2024 / Onvoorzien Subs.progr. 2024 / Welzijn Dekking Subs.progr. 2024 uit budgetten alg.maatschappelijk werk, buurt-/ clubhuizen, inburgering nieuwkomers, jeugd-/ jongerenwerk, mantelzorg en overig 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Dekking Subs.progr. 2024 uit budgetten centrum jeugd&gezin en cliëntondersteuning

32 Tweede Bestuursrapportage 2024

123 2.475 -4.118 -509 -509

32

Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Lasten

Baten

Toelichting 6.72b Jeugdzorg behandeling Verdeling begroting GRJR over taakvelden 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Verdeling begroting GRJR over taakvelden 6.73a Pleegzorg

1.453 1.453 407 407 -189

Verdeling begroting GRJR over taakvelden 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Verdeling begroting GRJR over taakvelden 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Verdeling begroting GRJR over taakvelden 6.81a Beschermd wonen (WMO)

-189 -1.793 -1.793 -441 -441 -181

Dekking Subs.progr. 2024 uit budget OGGZ

-181

6.81b Maatschapp.- en vrouwenopvang(WMO)

73

Verdeling begroting GRJR over taakvelden

73

6.82a Jeugdbescherming Verdeling begroting GRJR over taakvelden 6.82b Jeugdreclassering Verdeling begroting GRJR over taakvelden 7.1 Volksgezondheid

420 420 70 70 1.746

Subs.progr. 2024 / Curatieve zorg

267

Subs.progr. 2024 / Jeugdgezondheid

2.241

Subs.progr. 2024 / Preventieve zorg Dekking Subs.progr. 2024 uit budgetten gezondheidszorg en preventieprogramma's

1.504 -2.266

Saldo baten/lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Overige wijzigingen < € 50.000 Eindtotaal

52

-52

Lasten

Baten

Inhuur Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Toelichting

33 Tweede Bestuursrapportage 2024

33

Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Toelichting

Lasten

Programma 1 Bestuur

Baten

788

0.2 Burgerzaken

24

Inhuur publieks- en bedrijfscontacten

36

Dekking inhuur publieks- en bedrijfscontacten uit vacaturegelden

-12

0.4 Overhead

764

Inhuur directie/concernstaf

281

Dekking inhuur directie/concernstaf uit vacaturegelden

-281

Dekking inhuur museum uit centraal inhuurbudget

-17

Inhuur interne dienstverlening

963

Dekking inhuur interne dienstverlening uit vacaturegelden

-422

Dekking inhuur interne dienstverlening uit centraal inhuurbudget

-74

Dekking inhuur interne dienstverlening uit overige budgetten < € 50.000

-196

Inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering

383

Dekking inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering uit vacaturegelden

-180

Dekking inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering uit centraal inhuurbudget

-98

Inhuur maatschappelijke ontwikkeling

520

Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit vacaturegelden

-50

Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit centraal inhuurbudget

-155

Inhuur organisatie en ontwikkeling

451

Dekking inhuur organisatie en ontwikkeling uit vacaturegelden

-316

Dekking inhuur organisatie en ontwikkeling uit centraal inhuurbudget

-110

Dekking inhuur organisatie en ontwikkeling uit overige budgetten < € 50.000

-24

Dekking inhuur publieks- en bedrijfscontacten uit centraal inhuurbudget

-24

Inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering

452

Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit vacaturegelden

-229

Dekking inhuur ruimtelijke ontwikkeling uit centraal inhuurbudget

-108

Programma 2 Wonen

9

2.1 Verkeer en vervoer Inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit budget contractonderhoud wegen Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit budget contractonderhoud civieltechnische kunstwerken 2.3 Recreatieve havens Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit budget jachthavens

34 Tweede Bestuursrapportage 2024

239 312 -52 -22 -29 -29

34

Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Toelichting

Lasten

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit budget dagelijks onderhoud beplanting

-290

7.3 Afval

-19

Inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit budget afvalbeleid en beheer 8.1 Ruimte en leefomgeving

-290

38 -57 141

Inhuur ruimtelijke ontwikkeling

684

Dekking inhuur ruimtelijke ontwikkeling uit vacaturegelden

-444

Dekking inhuur ruimtelijke ontwikkeling uit budget omgevingsvisie

-78

Dekking inhuur ruimtelijke ontwikkeling uit budget bestemmingsplannen

-22

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terrein)

-33

Inhuur ruimtelijke ontwikkeling

32

Dekking inhuur ruimtelijke ontwikkeling uit budget grex Dorpshart Zwartewaal

-65

Programma 3 Werken

Baten

-165

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-124

Dekking inhuur ruimtelijk beheer en uitvoering uit budget nutsbedrijven

-124

6.3 Inkomensregelingen Dekking inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering uit budget bijzondere bijstand

-41

Programma 4 Leven

-41 -362

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit budget onderwijsachterstand

-122 -122

5.1 Sportbeleid en activering Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit budget sportcombinatiefuncties

-16

5.4 Musea

17

-16

Inhuur museum

22

Dekking inhuur museum uit vacaturegelden

-5

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-48

Inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering

612

Dekking inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering uit vacaturegelden Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit budget advisering WMO/jeugd

-658

6.81a Beschermd wonen (WMO) Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit budget beschermd wonen

35 Tweede Bestuursrapportage 2024

-2 -88 -88

35

Progr./taakv. 2024 (x € 1.000)

Toelichting

Lasten

6.82a Jeugdbescherming Dekking inhuur maatschappelijk beheer en uitvoering uit budget jeugdbescherming

-18

7.1 Volksgezondheid

-87

Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit budget SPUK IZA Dekking inhuur maatschappelijke ontwikkeling uit overige budgetten < € 50.000 Programma 5 Middelen

Baten

-18

-83 -4 -270

0.85 Overige baten en lasten Programma 5 Dekking inhuur interne dienstverlening uit budget onvoorzien Dekking inhuur interne dienstverlening uit overige budgetten < € 50.000 Eindtotaal

-270 -263 -7 0

36 Tweede Bestuursrapportage 2024

0

36

Bijlage 5 Toelichting op de investeringen In het kader van de rechtmatigheid zijn de lopende investeringskredieten afzonderlijk beoordeeld naar omvang. In het onderstaand overzicht zijn de kredieten opgenomen waar een bijraming noodzakelijk is. Aframingen en lopende investeringskredieten zonder mutatie zijn in dit overzicht niet opgenomen en worden verwerkt bij de jaarrekening 2024. Mutaties 2e berap Omschrijving (x € 1) Toyota Hilux Reddingsbrig.2023 (oud-WVN)

Lasten 84.152

Renovatie kademuren 2023 (oudBRL) BRL-Riolering 2022

750.000

HVS-Herinrichting Ravenseweg 2020 $ WVN-Revitaliseren Voorweg/Heveringseweg

175.000

WVN-Vervanging riolering Hoogvlietlaan 2

86.590

Binnenstad- en Havenvisie

266.652

93.886

1.456.280

Baten Toelichting - 81.502 Aanschaf en ombouw van nieuw hulpverleningsvoertuig, incl. terug te vorderen BPM. Door gestegen prijzen is de aanschaf uiteindelijk € 2.650 duurder uitgevallen. Herstel kademuur Maarland Zuidzijde Brielle, incl.voorbereidingskrediet (n.a.v. raadsbesluit 26-9-24) Extra boring en archeologische begeleiding. - 323.50 Extra lasten en extra subsidie. Per saldo een voordeel. 0 - 54.500 MRDH heeft subsidie Verkeersveiligheid Heveringseweg, Voorweg, De Ruy, Brielseweg hoger vastgesteld dan oorspronkelijk geraamd. Betreft overschrijding door extra werkzaamheden in 2023 van Nutsbedrijven. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor opslag materialen, aanpassen fasering en bereikbaar houden van woningen. - 213.37 Door prijsstijgingen en meerwerkposten, maar ook extra 2 subsidies kan een nadeel van € 53.000 net niet binnen het project worden opgelost. Het project is nu nagenoeg afgerond. - 672.87 4

37 Tweede Bestuursrapportage 2024

37