Document · PDF

Bijlage 4. Ontwerp programmabegroting 2027

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Ontwerp programmabegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Voorne-Putten10.161 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.128.410 3.963.602 134.269

1.128.410 3.961.423 134.269

3.861.102 189.117

Saldo van baten en lasten

4.104.818

4.099.954

4.097.871

4.095.692

Totaal mutatie reserves

59.625

64.489

66.572

68.751

4.050.219 114.223

4.164.442

Deelproduct/product Personeel Regulier onderhoud Vermindering lasten RO Materieel Gebiedsbeheer Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Materieel Plannen maken Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead Rente Deelnemersbijdrage Beheerregeling Provincie Zuid-Holland Algemene middelen

Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Saldo

Baten

Saldo 2028

2029 -

2030

1.044.300 1.044.300 90.000 1.634.354 1.092.448 2.816.802 -

2028 342.198 1.406.600 (265.939) 1.292.760 1.634.958 122.500 122.500 24.100 24.100 146.600 (73.719) (1.634.354) (1.092.448) (2.800.521) -

2029 342.198 1.406.600 (265.939) 1.292.760 1.634.958 122.500 122.500 24.100 24.100 146.600 (78.583) (1.634.354) (1.092.448) (2.805.385) -

2030 342.198 1.406.600 (265.939) 1.292.760 1.634.958 122.500 122.500 24.100 24.100 146.600 (80.666) (1.634.354) (1.092.448) (2.807.468) -

2031 342.198 1.406.600 (265.939) 1.292.760 1.634.958 122.500 122.500 24.100 24.100 146.600 (82.845) (1.634.354) (1.092.448) (2.809.647) -

3.861.102 189.117

1.128.410 109.447 (54.849)

1.128.410 104.583 (54.849)

1.128.410 102.500 (54.849)

1.128.410 100.321 (54.849)

4.050.219 114.223

54.599 (54.598)

49.735 (49.734)

47.652 (47.651)

45.473 (45.472)

4.164.442

2031 -

Programmabegroting 2027 | Financiële begroting

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”.

Programmabegroting 2027 | Financiële begroting

Toelichting op belangrijke ontwikkelingen Overzicht incidentele lasten en baten Structureel resultaat Lasten Baten Totaal saldo baten en lasten

2027 4.165.694 (4.050.219) 115.475

2028 4.104.818 (4.050.219) 54.599

2029 4.099.954 (4.050.219) 49.735

2030 4.097.871 (4.050.219) 47.652

2031 4.095.692 (4.050.219) 45.473

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal saldo mutaties reserves

54.849 (170.323) (115.474)

59.625 (114.223) (54.598)

64.489 (114.223) (49.734)

66.572 (114.223) (47.651)

68.751 (114.223) (45.472)

56.100 (56.100) -

4.776 4.776

9.640 9.640

11.723 11.723

13.902 13.902

(4.776)

(9.640)

(11.723)

(13.902)

2027 54.849 (170.323) (115.474)

2028 59.625 (114.223) (54.598)

2029 64.489 (114.223) (49.734)

2030 66.572 (114.223) (47.651)

2031 68.751 (114.223) (45.472)

56.100 (56.100) (56.100)

4.776 4.776

9.640 9.640

11.723 11.723

13.902 13.902

54.849 (114.223) (59.374)

59.625 (114.223) (54.598)

64.489 (114.223) (49.734)

66.572 (114.223) (47.651)

68.751 (114.223) (45.472)

Rekening resultaat Af: incidentele baten en lasten (incl. reserves) Incidentele lasten Incidentele baten Totaal saldo incidentele baten en lasten Structureel rekening resultaat

Reserve mutaties Stortingen Onttrekkingen

Incidentele reserves Stortingen Projectlasten Onttrekkingen

Structurele reserves Stortingen Onttrekkingen

De structurele storting en onttrekking aan de reserves betreft de dekking van de kapitaallasten (afschrijvingen) van de activa die geactiveerd zijn. De incidentele lasten bestaan uit: Projectlasten Toevoeging aan Algemene Reserve Totaal

2027 56.100 56.100

2028 4.776 4.776

2029 9.640 9.640

2030 11.723 11.723

2031 13.902 13.902

De incidentele baten bestaan uit Ontrekking aan de reserve vervanginsinvesteringen

56.100

Totaal

56.100

Programmabegroting 2027 | Bijlage Bijlage “Samenvatting bedragen per taakveld”

Verdeling taakvelden

lasten 2027

baten 2027

saldo 2027

- Overhead - Treasury - Overige baten en lasten - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

146.600 21.057 4.052.885

90.000 1.634.354 2.496.188

146.60068.943 1.634.354 1.556.697-

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

4.220.542

0.4 0.5 0.8 5.7

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2027 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Lasten Begroting 2027 uitvoeren Terreinbeheer RO 30% 421.980 Vermindering lasten uitvoeren Terreinbeheer RO 30% (79.782) Personeel 342.198 Regulier onderhoud Vermindering lasten Administratieve aanpassingen Vermindering lasten Omvormingen/herinrichtingen Verlaging raming RO beëindiging beheer zonder grondslag Verlaging raming RO Overdracht beheer naar gemeente/waterschap

1.406.600 (27.400) (43.700) (92.100) (102.739)

Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijvingen Afschrijvingen RRB Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer Belastingen Verzekeringen Huren en pachten Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Bijdrage veren Publiciteit & voorlichting

845.000 117.373 50.426 30.000 80.000 25.000 24.400 17.900 6.300

30.200 989.100 25.000 -

Saldo Begroting 2027 421.980 (79.782) 342.198 1.406.600 (27.400) (43.700) (92.100) (102.739) 845.000 117.373 50.426 30.000 (30.200) 80.000 25.000 (964.700) (25.000) 17.900 6.300

1.196.399 2.679.258 -

1.044.300 1.044.300 -

152.099 1.634.958 -

Deelproduct/product

Materieel Gebiedsbeheer Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid

Baten Begroting 2027 -

121.500 1.000 122.500 122.500 20.900 550 2.650

Juridische diensten

24.100 24.100 -

Totaal overhead

146.600

Personeel Materieel Plannen maken

Overhead Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Accountantskosten Bank- en treasurykosten Fiscaal advies Materieel Financiële diensten Personeel Materieel

Rente Deelnemersbijdrage Beheerregeling Provincie Zuid-Holland Overig Algemene middelen

21.057 -

90.000 1.634.354 1.092.448

21.057

2.816.802

(68.943) (1.634.354) (1.092.448) (2.795.745)

Personele lasten (anders dan begeleiding RO 30%)

1.128.410

Saldo gewone bedrijfsvoering

3.975.325

3.861.102

114.223

134.269 56.100

189.117 -

190.369

189.117

(54.849) 56.100 1.251

4.165.694

4.050.219

115.475

54.849 -

50.426 56.100 63.797

4.423 (56.100) (63.797)

54.849

170.323

(115.474)

4.220.542

Kredieten Reddingsbrigade Jollensteiger Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve vervangingsinvesteringen - Jollensteiger Reserve afschrijvingen Totaal mutatie reserves

Saldo

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16994763/1