Berap 2023 versie 20112023

2.939.065

-2.814.495

99

2.198

677.042 63.974 -1.600.000

1.208.193 -26.400

Afdeling Organisatie en Ontwikkeling Overige wijzigingen < € 50.000

80.419

Afdeling Ruimtelijk Beheer en Uitvoering Functioneel verwerken stelpost energielasten (elektra 80% en gas 20%) Overige wijzigingen < € 50.000

633.357 34.016

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Kosten evenementen van programma Werken Budgetverhoging Indexering PGB's Overige wijzigingen < € 50.000

167.662 63.974 36.728

5. Middelen Afdeling Interne Dienstverlening Meicirculaire 2023, incl. oormerken taakmutaties Te verdelen personeelslasten Overige wijzigingen < € 50.000 Afdeling Maatschappelijk Beheer en Uitvoering Dekking indexering PGB's uit stelpost algemene uitkering Dekking aanvullende energietoeslag 2023 uit algemene reserve

-1.171.862

-4.432.796

539.521 266.880 -57.338

-2.886.394

-1.600.000

16.013

Afdeling Organisatie en Ontwikkeling Dekking donatie slachtoffers aardbeving uit post onvoorzien Overige wijzigingen < € 50.000

-73.285 -30.019

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Dekking indexering PGB's uit stelpost algemene uitkering Kosten parkeerbelasting van programma Wonen Overige wijzigingen < € 50.000 Eindtotaal

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 36

-2.198

-63.974

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Overige wijzigingen < € 50.000

Afdeling Ruimtelijk Beheer en Uitvoering Functioneel verwerken stelpost energielasten (elektra 80% en gas 20%) Overige wijzigingen < € 50.000

-1.208.193 -8.500

-1.881.678 48.296

-63.974 144.031 31.961

7.500

3.189.478

-3.836.603

36

Toelichting begrotingswijziging algemene wijzigingen: De cursief gedrukte bedragen betreffen verschuivingen tussen programma’s en zijn daarmee budgettair neutraal. Voor zover de omschrijvingen vragen kunnen oproepen, worden ze hieronder toegelicht:

Programma 1. Bestuur en Organisatie Afdeling Organisatie en Ontwikkeling 

Donatie slachtoffers aardbeving (€ 73.285) Dit was reeds besloten in de raad van 23-2-2023

Programma 2. Wonen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling    

Anterieure overeenkomsten Vermaat en Tinte (€ 274.342 zowel baten als lasten). Betreft de met ontwikkelaars afgesloten overeenkomsten voor het verhalen van door de gemeente te maken kosten. De kosten die samenhangen met de inning van parkeerbelastingen gaan naar Programma 5. Middelen (€ 144.031) De subsidie aan de Stichting Marketing OP Voorne-Putten is verplaatst vanuit programma 3. Werken (€ 81.645) Het voorbereidingskrediet Valweg Molenweg Oostvoorne, sloop glasopstanden Valweg 1a-c Oostvoorne en mutatie boekwaarde (€ 305.000 zowel baten als lasten). Raadsbesluit 22 juni 2023.

Programma 3. Werken Afdeling Maatschappelijk Beheer en Uitvoering 

Aanvullende energietoeslag 2023 (€ 1.600.000) Dit was reeds besloten in de raad van 22-6-2023

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

De kostenraming evenementen wordt verplaatst naar programma 4. Leven (€ 167.662)

 

Aanvullende energietoeslag 2023 € 1.600.000 is een dubbeling die gecorrigeerd wordt in de Bestuursrapportage De subsidie aan de Stichting Marketing OP Voorne-Putten wordt verplaatst naar programma 2. Wonen (€ 81.645)

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 37

37



We doen samen met de regiogemeenten mee aan de MKB-deal digitalisering vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De kosten van de subsidieregeling worden hierbij geraamd (€ 55.058).

Programma 4. Leven Afdeling Maatschappelijk Beheer en Uitvoering 

Begrotingswijziging 2023 GRJR (€ 677.042) Reeds besloten door de raad



Raadsvoorstel PGB’s indexatie (€ 63.974) Reeds besloten door de raad



Dekking aanvullende energietoeslag 2023 uit de algemene reserve (€ 1.600.000) Reeds besloten door de raad

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 

GALA (= Gezond en Actief Leven Akkoord) omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Hiervoor is een rijksbijdrage aangevraagd en ontvangen, die budgetneutraal is verwerkt in de begroting. Voor 2023 is dit € 1,2 miljoen.

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling  

De kostenraming evenementen is verplaatst van programma 3. Werken (€ 167.662) Budgetverhoging Indexering PGB's (€ 63.974), betreft een dubbeling die wordt gecorrigeerd in de Bestuursrapportage

Programma 5. Middelen Afdeling Organisatie en Ontwikkeling 

Donatie slachtoffers aardbeving (€ 73.285 uit Onvoorzien) Dit was reeds besloten in de raad van 23-2-2023

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

Dekking van de budgetverhoging Indexering PGB's (€ 63.974) uit de stelpost bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds, betreft een dubbeling die wordt gecorrigeerd in de Bestuursrapportage

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 38

38

Programma 2. Wonen •

Aanpassen fietsoversteek rotonde A.I.laan-Rijksstraatweg Hellevoetsluis Dit was reeds besloten in de raad van 3-10-2023

•

Duurzaamheidslening kleine VvE’s Voorne aan Zee Dit was reeds besloten in de raad van 3-10-2023

•

Financiën realisatie dorpshart Zwartewaal Dit was reeds besloten in de raad van 3-10-2023

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 39

39

6e begrotingswijziging: 2e herijking begroting 2023 Programma

6e begrotingswijziging Lasten 2023 Baten 2023

Toelichting

1. Bestuur en Organisatie Afdeling Interne Dienstverlening Overig < € 50.000

-182.094

506.087

-90.105

Afdeling Maatschappelijk Beheer en Uitvoering Aframen DVO Westvoorne en bijdrage Nissewaard Overig < € 50.000

-19.719

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Overig < € 50.000

-21.000

Afdeling Organisatie en Ontwikkeling Overig < € 50.000

-39.990

503.000

Afdeling Publieks- en Bedrijfscontacten Overig < € 50.000

-169

Afdeling Ruimtelijk Beheer en Uitvoering Overig < € 50.000

-34.842

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Overig < € 50.000

-3.335

3.087

Griffie Overig < € 50.000

27.066

2. Wonen Afdeling Organisatie en Ontwikkeling Overig < € 50.000

4.093 5.000

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Overig < € 50.000

-907

3. Werken Afdeling Maatschappelijk Beheer en Uitvoering Bijzondere bijstand: bijstelling op basis van verwachte realisatie Schuldhulpverlening: bijstelling op basis van bestedingsplan SDV 2023 e.v. Inkomensvoorzieningen: bijstelling op basis van verwachte realisatie Arbeidsparticipatie/re-integratie: bijstelling op basis van verwachte realisatie IOAW/IOAZ: bijstelling op basis van verwachte realisatie Bijstelling op basis van prognose definitief BUIG-budget Rijk Kosten Wmo oud-Brielle naar programma Leven Inzet Rijksbijdrage Wet Inburgering (doelbudget) Bijzondere bijstand: verrekening zorgpremie met uitkering en minimabeleid Inkomensvoorzieningen: vervallen bijdrage oud-Brielle sociaal rechercheur ROTS Overig < € 50.000 4. Leven Afdeling Interne Dienstverlening Overig < € 50.000

869.965

-1.727.093

256.356 -72.480 304.970 -184.786 122.089 -478.197 -202.000 711.419

-759.103 -498.500

-71.000 5.397

8.707

-1.126.231

266.435

-50.363

Afdeling Maatschappelijk Beheer en Uitvoering Leerlingenvervoer: bijstelling op basis van verwachte realisatie Individuele begeleiding: bijstelling op basis van verwachte realisatie Jeugdhulp: bijstelling budget op basis van bestedingsplan Jeugd 2023 e.v. Loketvoorzieningen sociaal domein: bijstelling budget op basis van bestedingsplan SGT 2023 e.v. Leerplicht: vervallen bijdrage oud-Brielle en oud-Westvoorne aan oudHellevoetsluis Kosten Wmo oud-Brielle van programma Werken Overig < € 50.000

-100.000 -233.366 -304.482 -563.524

113.411

104.744 202.000 -76.496

48.280

-434.267

-954.571

5. Middelen Eindtotaal

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 40

40

Toelichting begrotingswijziging tweede herijking: De tweede fase van de herijking van budgetten hebben het resultaat opgeleverd zoals in het overzicht is vermeld. De grootste mutaties zijn daarin toegelicht.

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 41

41

7e begrotingswijziging: Harmonisatie reserves/voorzieningen en kapitaallasten Programma

7e begrotingswijziging Lasten 2023 Baten 2023

Toelichting

1. Bestuur en Organisatie Herschikking mutaties reserves tussen programma's Dekking uit Algemene reserve naar programma Middelen Mutaties reserve Fusie/Frictiekosten Voorne aan Zee van programma Middelen Overige correcties reserves < € 50.000 Harmonisatie kapitaallasten 2023 e.v. Overige aanpassingen kapitaallasten < € 50.000 2. Wonen Herschikking mutaties reserves tussen programma's Dekking uit Algemene reserve naar programma Middelen Storting in reserve Erfpachtgronden naar programma Middelen Onttrekking uit reserve Gevolgen BBV GREX van programma Middelen Mutaties reserve Begraafplaatsen van programma Middelen Mutaties reserve Binnenstad- en havenvisie van programma Middelen Onttrekking uit reserve Renovaties openbaar groen van programma Middelen Onttrekking uit reserve Onderhoud wegen van programma Middelen Overige correcties reserves < € 50.000 Harmonisatie kapitaallasten 2023 e.v. Toepassing verordening 212 op afschrijvingen Woonbedrijf Overige aanpassingen kapitaallasten < € 50.000

4.413.957

-2.833.702

4.372.077

290.848 -3.200.550 76.000

41.880 -404.111

2.669.721 -260.492 106.872 164.000

42.947

Harmonisatie kapitaallasten 2023 e.v. Overige aanpassingen kapitaallasten < € 50.000

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 42

-200.000 -12.943 -1.911.045 -1.391.569 -1.728.759 93.000

-497.438 40.000

3. Werken Herschikking mutaties reserves tussen programma's Dekking uit Algemene reserve naar programma Middelen Overige correcties reserves < € 50.000 4. Leven Herschikking mutaties reserves tussen programma's Dekking uit Algemene reserve naar programma Middelen Dekking uit reserve Cultuurhuis van programma Middelen Dekking uit reserve Sportpark Geuzenpark van programma Middelen Dekking uit reserve Vlaktaks Jeugdzorg van programma Middelen Dekking uit reserve Mfa Vierpolders van programma Middelen Dekking uit reserve Aankoop en exploitatie museum van programma Middelen Mutaties reserve Huisvesting onderwijs van programma Middelen Dekking uit reserve Groot onderhoud/renovatie sportcomplexen van programma Middelen Overige correcties reserves < € 50.000

-2.481.595

146.000 75.000 71.000 1.405.364

-6.862.121 3.289.366 -405.060 -3.928.754 -70.402 -2.061.138 -241.566

1.347.864

-3.338.199 -113.300 8.000

57.500

-1.068

42

Programma

7e begrotingswijziging Lasten 2023 Baten 2023

Toelichting

5. Middelen Herschikking mutaties reserves tussen programma's Dekking uit Algemene reserve van diverse programma's Mutaties reserve Fusie/Frictiekosten Voorne aan Zee naar programma Bestuur en Organisatie Storting in reserve Erfpachtgronden van programma Wonen Onttrekking uit reserve Gevolgen BBV GREX naar programma Wonen Mutaties reserve Begraafplaatsen naar programma Wonen Mutaties reserve Binnenstad- en havenvisie naar programma Wonen Onttrekking uit reserve Renovaties openbaar groen naar programma Wonen

-6.594.505

12.030.350

-4.372.077

-6.324.935 3.200.550

260.492 -106.872 -164.000

Onttrekking uit reserve Onderhoud wegen naar programma Wonen Dekking uit reserve Cultuurhuis naar programma Leven Dekking uit reserve Sportpark Geuzenpark naar programma Leven Dekking uit reserve Vlaktaks Jeugdzorg naar programma Leven Dekking uit reserve Mfa Vierpolders naar programma Leven Dekking uit reserve Aankoop en exploitatie museum naar programma Leven Mutaties reserve Huisvesting onderwijs naar programma Leven Dekking uit reserve Groot onderhoud/renovatie sportcomplexen naar programma Leven Overige correcties reserves < € 50.000 Harmonisatie Nota reserves en voorzieningen Nog functioneel te verwerken voordeel bij vaststellen nieuwe Nota reserves en voorzieningen Eindtotaal

200.000 12.943 1.911.045 1.391.569 1.728.759 405.060 3.928.754 70.402 2.061.138 241.566

-1.347.864

3.338.199 113.300

-42.947

-248.000

-821.237

-1.179.295

-1.068

Toelichting begrotingswijziging harmonisatie reserves/voorzieningen en kapitaallasten: De in het overzicht vermelde mutaties met betrekking tot reserves betreffen verschuivingen tussen programma’s en zijn daarmee budgettair neutraal. Het onder programma 5. Middelen genoemde bedrag van € 821.237,- is een voordeel dat voortvloeit uit de nog vast te stellen nota Reserves en Voorzieningen. Tenslotte levert de harmonisatie van de kapitaallasten, verdeeld over de verschillende programma’s, een voordeel op van € 359.126,-.

23 november 2023

Bestuursrapportage 2023 43

43