2e berap 2025 concept

Met deze berap wordt de dekking van de aanpassing van de rotonde aan de Amnesty Internationallaan-Rijksstraatweg gewijzigd van de algemene reserve naar de kapitaallastenreserve.

Programma (bedragen x € 1.000) Programma 1 Bestuur Programma 2 Wonen Programma 3 Werken Programma 4 Leven Programma 5 Middelen Saldo

5 november 2025

20250605: Aanpassen rotonde Amnesty Internationallaan Rijksstraatweg (623842025)

20250708: Meerjarenprogramma Grondexploitaties (783582025)

Lasten

Baten

Lasten

Baten

540

-540

-163 -19

455 0

-2 -184

455

540

-540

Tweede

bestuursrapportage

2025

20250708: Resultaatbestemming jaarrekening 2024 (54590-2025) Lasten

Baten

95 1.450

-95 -1.450

258

-258

1.803

-1.803

Totaal Lasten

95 1.827 -19 258 -2 2.159

32

Totaal Baten

-95 -1.535 -258 -1.888

Bijlage 5 Toelichting op de investeringen In het kader van de rechtmatigheid zijn de lopende investeringskredieten afzonderlijk beoordeeld naar omvang. In onderstaand overzicht zijn de kredieten opgenomen waar een bijraming noodzakelijk is. Aframingen en lopende investeringskredieten zonder mutatie zijn in dit overzicht niet opgenomen en worden verwerkt bij de jaarrekening 2025. Mutaties Omschrijving (bedragen x € 1.000) Renovatie kademuren 2023 Herinrichting Jupiterlaan/v Leidenstraat 2025

Lasten

-38 -197

Speelvoorziening 2025

10

Verbouwing Noordweg 16 Oostvoorne

152

5 780

-780

Flexwoningen

605

-925

Skatepark Amnesty Internationallaan 2025

350

-100

Sloop kassen en planvorming locatie Valweg Oostvoorne (IVA) Aankoop molen Oostvoorne

305

-

965

3.217

5 november 2025

Effect Toelichting kapitaallasten

45

Reconstructie Middeldijk 2025

Inrichting sportzaal Reede Bouw buurthuis Zwartewaal

Baten

-2.040

Actie

1 Tijdens de afrondingsfase van het project zijn onvoorziene kosten ontstaan op het gebied van rioolwerkzaamheden. -2 Subsidie vanuit de Impulsregeling klimaatadaptatie (Jupiterlaan Rockanje) wordt geraamd.

Ophogen lasten Ophogen baten

-10 Er is een subsidie ontvangen vanuit de MRDH ter bevordering van de verkeersveiligheid voor Middeldijk in Rockanje. Daarnaast is een aanvullende subsidie toegekend vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor Middeldijk te Rockanje. 0 Naar aanleiding van veiligheidsinspecties is de vervangingsopgave voor de Natuurspeeltuin Atalanta in Hellevoetsluis groter gebleken dan aanvankelijk gepland. 7 De verbouwingskosten (mede voor beveiliging) vallen hoger uit. Hiervoor is aanvullend budget noodzakelijk. De dekking hiervoor komt uit de hiervoor aangevraagde transitievergoeding. 1 Verwachting is dat de aanloopkosten iets hoger uitvallen door onvoorziene werkzaamheden. - Bij de allocatie van de middelen specifieke uitkering Netten op Zee tranche 2024 is een bedrag vrijgemaakt voor verbeteringen in het openbaar gebied bij voorzieningencluster Dorpshart Zwartewaal. -9 Voor de realisatie van vijf flexwoningen is aanvullend budget noodzakelijk vanwege hogere kosten in een eerdere projectfase en voor de afronding van resterende werkzaamheden. Tegelijkertijd worden baten verantwoord, bestaande uit een Rijkssubsidie van €605.000 en de verkoopopbrengsten van de flexwoningen aan een woningbouwcorporatie ter hoogte van € 320.000. 15 De realisatie van het skatepark is gewijzigd naar een betonnen uitvoering.

Hoewel de aanlegkosten hoger zijn, resulteert deze keuze in een langere levensduur van de faciliteit. Daarnaast draagt een stichting financieel bij om de uitvoering van dit project mogelijk te maken. - Het raadsbesluit van 22 juni 2023 tot beschikbaarstelling van een voorbereidings- en sloopkrediet is nog niet eerder op een investeringspost geraamd.

Ophogen baten

6 Met raadsbesluit 110298-2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van de korenmolen en aanpalende panden aan de Molendijk 21 te Oostvoorne. De kapitaalslasten worden in de eerste berap 2026 verwerkt.

Nieuwe investering

9

Tweede

bestuursrapportage

2025

33

Ophogen lasten Ophogen lasten Ophogen lasten Ophogen baten en lasten Ophogen baten en lasten

Ophogen baten en lasten Herstel raming

Bijlage 6 Overzicht baten en lasten Programma x € 1.000

Lasten/ baten

B2025

B2026

B2027

B2028

B2029

Totaal Programma 1 Bestuur*

Lasten

18.019

18.310

18.069

17.737

17.561

Baten

-2.028

-2.938

-2.757

-2.581

-2.181

15.992

15.372

15.313

15.156

15.380

Saldo Programma 1 Bestuur Totaal Programma 2 Wonen

Lasten

110.646

73.272

75.162

75.475

76.148

Baten

-81.460

-45.081

-45.764

-48.239

-47.158

29.186

28.191

29.398

27.236

28.991

Saldo Programma 2 Wonen Totaal Programma 3 Werken

Lasten

52.194

35.688

36.142

36.482

36.931

Baten

-46.282

-31.056

-31.510

-32.194

-32.462

5.912

4.633

4.632

4.289

4.469

Lasten

105.143

93.858

91.353

89.766

89.535

Baten

-20.328

-9.406

-8.171

-8.149

-8.149

84.815

84.452

83.182

81.617

81.386

Lasten

2.979

2.969

2.977

2.995

2.988

Baten

-3.409

-712

-713

-749

-749

-429

2.257

2.265

2.246

2.239

Lasten

541

441

760

1.247

1.882

Baten

-2.320

-1.799

-1.788

-1.779

-1.770

Saldo Programma 3 Werken Totaal Programma 4 Leven Saldo Programma 4 Leven Programma 5 Middelen** Saldo Programma 5 Middelen Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting

Lasten

5

5

5

5

5

Baten

-12.759

-13.394

-13.394

-13.394

-13.394

Lasten

24

24

24

24

24

Baten

-4.370

-4.193

-4.193

-4.193

-4.193

-450

-467

-467

-467

-467

Lasten

869

1.055

1.066

1.076

1.087

Baten

-135

-146

-146

-146

-146

750

-1.723

-1.815

-1.818

Lasten Baten

0.64 Belastingen overig 0.7 Alg.uitkering/overig uitk.Gem.fonds 0.85 Overige baten en lasten Programma 5

Lasten Baten

-145.860

-147.931

-143.865

-141.508

-144.055

Lasten

0

-64

723

1.770

2.140

Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-164.455

-165.720

-163.001

-159.182

-160.708

Lasten

36.322

34.426

32.806

32.178

31.230

Baten

-798

-367

-367

-305

-243

11

5

5

5

5

Saldo Overhead en Vpb

Lasten

35.536

34.064

32.444

31.879

30.992

Saldo van baten en lasten

6.558

3.248

4.232

3.240

2.749

Reservemutaties

5 november 2025

Tweede

bestuursrapportage

2025

34

Programma x € 1.000

Lasten/ baten

B2025

B2026

0.101 Mutaties reserves Programma 1

Lasten

2.273

2.273

Baten

-1.435

Lasten

540

Baten

0.102 Mutaties reserves Programma 2 0.103 Mutaties reserves Programma 3

B2027

B2028

B2029

-579

-308

-270

-247

-3.971

-1.875

-1.786

-1.342

-1.184

Baten

-94

-4

0

0

Lasten

1.892

337

337

337

337

Baten

-4.122

-3.893

-3.109

-2.937

-2.892

Lasten

887

887

887

887

887

Baten

-2.555

-429

-304

-297

-17

-6.586

-3.282

-4.282

-3.622

-3.115

-28

-34

-50

-382

-366

Lasten

0.104 Mutaties reserves Programma 4 0.105 Mutaties reserves Programma 5 Saldo Reservemutaties Resultaat van baten en lasten

* exclusief 0.4 Overhead, zie onder Algemene dekkingsmiddelen ** exclusief Algemene dekkingsmiddelen en Vpb, zie onder Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht meerjarig effect 2e berap 2025 Resultaat Berap (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Structureel

1.089

-228

232

547

-1.408

Incidenteel

-398

846

627

887

887

Totaal effect 2e berap 2025

692

618

859

1.435

-521

Structureel begrotingssaldo na 2e berap 2025 (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

Saldo van baten en lasten Waarvan saldo Incidentele baten en lasten Totaal structureel begrotingssaldo na 2e berap 2025

5 november 2025

Tweede

2029

-28

-34

-50

-382

-366

-4.328

827

621

-878

1.053

4.300

-861

-670

496

-1.419

bestuursrapportage

2025

35