3.3 rvs 2 Bestuursrapportage 2024 bijlage 1 rapportage



Het risico is dat de Bunkerboot niet wordt verplaatst, terwijl dat wel is afgesproken t.b.v. de ontwikkeling Koperslagerij.

Voor de Machinefabriek is een separate risicoanalyse opgesteld gelet op de aard en omvang van de opgave en impact hiervan op de gemeentelijke organisatie en begroting.

Scheldekwartier: tijd Stand van zaken De projecten binnen het Scheldekwartier liggen in zijn algemeenheid op schema. Als gevolg van de terugvallende woningmarkt was er een vertraging in de verkoop van gronden. Dit werkt nog door voor de in verkoop zijnde projecten, maar de perspectieven voor nieuwe projecten zijn positief. Netcongestie is een risico op het aspect tijd voor wat betreft het nietwonen programma. Op het Scheldekwartier wordt stug doorgebouwd en valt het project geenszins stil, hoogstens schuiven projecten beperkt door in tijd. De gehanteerde ontwikkelstrategie, waarbij per plot besloten wordt over programma, prijs en kwaliteit, biedt hiervoor de handvatten. Daarnaast zien we dat, doordat er meer mensen in het Scheldekwartier wonen, er ook andere vragen / vragen over tijdelijke situaties spelen die steeds meer ambtelijk inzet vraagt. Bijzondere aandacht vraagt de besluitvorming van de herbestemming van de Machinefabriek. Dit is een omvangrijke opgave die aanzienlijke effecten kan hebben op de voortgang van het gehele Scheldekwartier, waaronder de ontwikkeling van plots aan weerszijde van de Machinefabriek (circa 180 woningen) - gekoppeld aan de parkeeroplossing voor deze plots - en de ontwikkeling van het Kindcentrum - en de daarvoor in de Machinefabriek voorziene sportzaal.

75

7.2 WIZ (Wind in de zeilen) WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf (2) In vervolg op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en het Voorbereidingsbesluit realiseren van verwervingen en uitplaatsingen van bedrijven in het kader van de uitvoering van het fiche 1D Wind in de zeilen. Stand van zaken

WIZ fiche 1F Bereikbaarheid Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het Masterplan in 2023 substantiële vertraging opgelopen. Om verdere vertraging richting de uitvoering van de kwaliteitsimpuls te voorkomen zal in overleg met de directe stakeholders de planvormingsfase worden heroverwogen. Stand van zaken We hebben verschillende stakeholdersessies en interviews met betrokkenen georganiseerd om te komen tot het concept masterplan 1.0 voor het Stationsgebied (stationsplein). Het definitieve masterplan 1.0 (in de vorm van een inrichtingsplan) komt Q4 2024 in het college. Dit inrichtingsplan wordt verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In Q2 2025 wordt dit opgeleverd en wordt er vervolgens gewerkt richting de aanbesteding en uitvoering.

WIZ fiche 1H Zorg: Gezondheidscentrum We voeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond in, in drie samenwerkingsverbanden in Vlissingen. Stand van zaken

WIZ fiche 1I: Werkzoekenden naar werk in de regio De omscholingstrajecten zijn begonnen in 2020. Omdat de effecten tot nu toe onvoldoende zijn, start er in 2024 een project om de omscholings- en ontwikkeltrajecten verder vorm te geven. Op deze wijze verbetert de in-, door- en uitstroom. (zie 6.3 programma Sociale Samenhang). Stand van zaken

76

De projecten uit het investeringsfonds sociaal domein vragen een intensieve voorbereiding. Deze vraagt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. De oorzaken hiervan zijn gelegen in de complexiteit van de opgaven, de afstemming met meerdere betrokken partijen bij het opstarten van vernieuwende initiatieven en krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van de juiste kennis en expertise bemoeilijkt wordt.

WIZ fiche 1J: Aardgasvrije wijken De subsidie is ontvangen en daarmee is het fiche afgerond. De uitvoering van het project Aardgasvrije Wijk Vlissingen is nu belegd in de lijnorganisatie van de gemeente Vlissingen. Voortgang verloopt via de planning en control cyclus van de gemeente. Stand van zaken

77

7.3 Taakstelling 2024-2027 Voortgang taakstelling In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen. Per jaartal laten we de stand van de 1e bestuursrapportage 2024 (datum 30-04) en de 2e bestuursrapportage 2024 (datum 30-09) zien. (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

30-4-2024 30-9-2024 30-4-2024 30-9-2024 30-4-2024 30-9-2024 30-4-2024 30-9-2024 Programma Sociale Samenhang Sport - en overige accommodaties

682

0

682

627

683

628

683

628

Organisatie - overhead

205

0

225

225

225

225

225

100

Totaal taakstelling

887

0

907

852

908

853

908

728

Programma Overhead

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Sport- en overige accommodaties De voorbereidingen van de sloop van de panden aan de Falckstraat met een besparing van € 26.760 en de Van Bossestraat (voormalige Marcusschool), met een besparing van € 28.078 zijn gepland in 2024. Beide bedragen brengen we structureel in mindering op de taakstelling. De restant taakstelling over 2024 bedraagt € 626.847. Dit bedrag ramen we eenmalig af in deze bestuursrapportage. Organisatie - overhead De taakstelling overhead bedraagt per 30 april 2024 (1e bestuursrapportage 2024) € 205.000. Voor Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is incidenteel € 162.000 gereserveerd om kosten die betrekking hebben op deze regeling op te vangen. Aangezien de RVU-rechten tijdens de jaarrekening 2023 zijn voorzien in een voorziening, is dit bedrag in 2024 niet benodigd en kan hiermee incidenteel ten gunste van de taakstelling overhead komen. Het restant van (205.000 - 162.000) € 43.000 ramen we in de bestuursrapportage incidenteel af. Als gevolg van diverse financiële voordelen, vanwege lagere kosten en scherpere inkoop, binnen de budgetten van team A&O is er vanaf 2027 structureel ruimte van jaarlijks € 125.000. Dit bedrag wordt vanaf 2027 structureel toegevoegd aan de taakstelling overhead.

78

Bijlagen

79

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

80

Reserves Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2023

Algemene reserve*/****

Mutaties t/m 1e berap 2024

Begrotingswijzigingen 2024

2e bestuursrapportage 2024

1-1-2024

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

-43.964

8.772

-579

9.704

-2.219

5.000

Onttrekking

Stand per 30-9-2024 -23.287

Bestemmingsreserves Reserve grondexploitatie Reserve bomruimingen

0 2.078

Reserve Sociaal Domein Reserve centrumtaken

0 -10 24.198

48.325

-5.000

-48.325

Reserve frictiekosten algemeen

834

Reserve revitalisering accommodaties

535

Reserve geluidsaneringen

326

Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen

100

100

-100

Reserve Wind in de zeilen

2.384

18.546

-1.500

Reserve organisatie doorontwikkeling

1.866

Reserve transitievisie

2.068

-25

0 834

-71

464 326 100 -2.714

-897

16.716 200

-87

543 621

440

Reserve GBE Aqua

10.420

9.294

Reserve degeneratievergoeding glasvezel

1.559

48

Reserve omgevingswet

1.189

Reserve stadslandgoed Nieuwerve

2.623

Reserve opvang vluchtelingen

5.977

Reserve Budgetoverhevelingen**

3.658 690

Reserve Investeringsfonds Soc Domein

360

1.082 543

Reserve Visserijkade

Reserve kapitaallasten

19.173

1.061 2.170

21.884 -11

158

1.596 1.347 2.623

1.809 -1.289

-103

-2.996

4.687

3.012

-1.880

3.501 690

-360

Reserve regiobudget centrumtaken***

16.070

Reserve kapitaallasten programma 1

1.000

Reserve Doorcentr. beschermd wonen Vlissingen

8.058

12.800

0 28.870 1.000 8.058

Reserve Aanloopverliezen Machinefabriek****

1.404

2.996

4.400

Totaal Bestemmingsreserves

84.089

79.562

-52.217

1.404

-2.714

21.233

-10.334

121.023

Totaal Reserves

40.124

88.334

-52.797

11.108

-4.933

26.233

-10.334

97.736

* De stand van de algemene reserve is exclusief het begrotingssaldo 2024. ** Bij de onttrekkingen zijn alleen de budgetoverhevelingen (uit 2023) die O&O zijn goedgekeurd, opgenomen in dit overzicht.

81

De storting in de reserve budgetoverheveling van in totaal € 3.012 bestaat uit € 3.042 (zie 2.4) en - € 30 (zie 2.3.4 wet goed verhuurderschap). *** De reserve regiobudget centrumtaken is bedoeld voor financiële armslag van de Zeeuwse gemeenten en vanwege de gemaakte afspraken noodzakelijk. Enerzijds voor het dekken van incidentele financiële risico’s voor de 13 regiogemeenten. Anderzijds voor de ambities in de Regiovisie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025 voor de transformatie van beschermd wonen naar een beschermd thuis en innovatie. **** De storting in de reserve aanloopverliezen Machinefabriek bedraagt op basis van het raadsbesluit bij de jaarrekening 2023 € 4,4 miljoen. De inspecteur heeft goedkeuring gegeven voor € 1,404 miljoen. De overige € 2.996 miljoen wordt in deze bestuursrapportage onttrokken aan de reserve opvang vluchtelingen en toegevoegd aan de reserve aanloopverliezen Machinefabriek.

82

Voorzieningen Ovezicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2023 Mutaties t/m 1e berap 2024 Begrotingswijzigingen 2024 2e bestuursrapportage 2024 Stand per 1-1-2024

Dotatie

Vermindering

0

0

Dotatie

Vermindering

Dotatie

0

0

Vermindering 30-9-2024

Verliesvoorziening grondexploitaties Verliesvoorziening grondexploitaties

2.362

Subtotaal

2.362

2.714 2.714

5.076 0

5.076

-244

3.534

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)

3.779

Voorziening spaarverlof

1.202

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders

89

Voorziening regeling voor vervroegd uittreden (RVU)

85

Voorziening precario kabels en leidingen Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen* Subtotaal

1.202 174

-84

-55 -48

3.835

37 3.835

156 9.145

124

156 174

-84

0

0

0

-347

8.888

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Voorziening achterstallig onderhoud Voorziening leges Tariefegalisatievoorziening GRP** Egalisatievoorziening Afval** Subtotaal

5.023

-67

4.956

280 6.826

280 2.643

-3.050

2.643

-3.117

706 12.835

130 27 27

6.549

29 0

762

159

0

12.547

-763

-2.157

971

Onderhoudsvoorzieningen Voorziening groot onderhoud kades

598

268

Voorziening groot onderhoud accommodaties

916

2.975

866

Subtotaal

1.514

0

0

3.243

0

-763

-2.157

1.837

Totaal voorzieningen

25.856

2.817

-3.201

5.984

0

-604

-2.504

28.347

* Dit was de Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek (titel van deze voorziening is gewijzigd in de jaarstukken 2023). In de begroting 2024 is per ongeluk een bedrag opgenomen in het boekwerk terwijl dit niet in ons financiële systeem was verwerkt. Dit hebben we gecorrigeerd. ** In de eerste bestuursrapportage 2024 was de dotatie en vermindering die hoort bij de tariefegalisatievoorziening GRP gepresenteerd bij de egalisatievoorziening afval.

83

Bijlage 2: Kredieten In onderstaand overzicht staan de kredieten per 30 september 2024 vermeld.

84

Programma

Kredieten (bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2024

Begroot Gerealiseerd tm 2024 Restant Toelichting 130

121

9

1.354

67

1.287

Verv. modems OGC

225

78

147

Materieel stelpost

74

0

74

Minicontainers

116

26

90

Vrachtauto klein met kraan WE 2

70

0

70

Begraafplaats BE 13

35

0

35

Vrachtauto met laadklep AF2

70

0

70

Laadschop AF4

80

0

80

Veeg/afvalwagen SO2

55

0

55

Belader

35

0

35

Doorsteekwagen

35

0

35

Havenboot

80

39

41

Huisvuilauto AF 6

280

273

7

Vrachtauto klein groen Wijk BE7

40

0

40

Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12

75

0

75

Vrachtauto klein met kraan WE1

75

0

75

Transportwagen SOR10

45

0

45

Veegwagen SO4/15

50

0

50

Invest. Begraafplaatsen

245

0

245

Wegenkrediet Paauwenburg NO

282

0

282

Rehabilitatiekrediet Paauwenburg NO

441

0

441

Rehabilitatiekrediet Gerbrandystraat

241

0

241

Wegenkrediet Bloemenbuurt fase 1a 1b

282

0

282

Rehabilitatiekred Bloemenbuurt 1a 1b

47

0

47

Rehabilitatiekrediet Oranjeplein

80

0

80

Wegenkrediet Gildeweg

612

0

612

Rehabilitatiekrediet Gildeweg

259

0

259

Rehabilitatiekred Glacis/V.Dishoeck

196

51

145

Wegenkrediet Vlissingsestraat

45

5

40

Wegenkrediet Westerzicht

92

0

92

Rehabilitatiekrediet Westerzicht

143

0

143

Wegen krediet Vrijburgstraat

240

78

162

Wegenkrediet Wielingenlaan Fase 1/2

117

3

114

1.279

0

1.279

Rehabilitatiekrediet Vrijburgstraat

150

0

150

Rehabilitatiekrediet Wielingenlaan

19

0

19

Gras nr kunstgras sportp. Bonedijke

950

352

598

Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem

Rehabilitatie wegen stelpost

Verv.Tennispark sportp.Bonedijke

200

59

141

Kunstgrasveld (2) Sprtprk Irisln

1.143

829

314

Kunstgrasveld Sprtprk Irisln

1.000

5

995

Kunstgrsvld Vrijburg

460

3

457

Renovatie atletiekbaan

300

0

300

Renovatie gras voetbalvelden

144

0

144

Renov kunstgras korfbal Bonedijke

130

0

130

Sportzaal Scheldekwartier

150

0

150

Renovatie van gras- en kunstvelden, sportvloeren e.d.

95

0

95

Investering kunstgrasveld Ritthem

140

0

140 40

kantopsluiting kgv voetbal 4velden

40

0

Voorber krediet sporthal Baskensburg

100

34

66

Loods buitensport sportpark Irislaan

215

0

215

Renov/Nieuwb Sporthal Weyevliet

300

0

300

Groenkrediet PaauwenburgNO

293

1

292

Groenkrediet Gerbrandystr Fietspad

9

0

9

Groenkrediet Bloemenbuurt 1a1b

377

0

377

1.

85

Groenkrediet Oranjeplein

65

0

65

Groenkrediet Gildeweg

320

0

320

Groenkrediet Glacis vDishoeck

76

2

73

Groenkrediet Westerzicht

85

0

85

Groenkrediet Vrijburgstraat

7

1

6

Groenkrediet Wielingenlaan 1-2

29

1

28

Rioolkrediet Molenweg Fase 5

110

87

23

Voorber. Van Steveninckstraat

50

4

46

Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest

50

0

50

2.300

232

2.068

Voorb.Marnixplein

150

69

81

Riolering Vrijburgstraat

106

13

92

Riolering Paauwenburg NoordOost

417

417

0

Voorb.Hermesweg

110

70

40

Riolering Paauwenburg NO (Fase1)

1.467

1

1.466

Riol Voorber.Hermeswg/industriewg

100

0

100

1.294

909

385

Voorb.Hoofdstructuur Paauw

100

28

72

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

564

186

Riolering Fietspad Gerbrandystraat

226

219

7

Riolering Gerbrandystraat Fietspad

773

30

743

Riolering Bloemenbuurt 1

950

950

0

Bloemenbuurt 1e fase

300

0

300

Voorb. Bloemenbuurt 2/3

150

71

79

Riolering Oranjeplein

141

67

74

Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3

100

0

100

Riolering Bloemenbuurt 1a 1b

434

0

434

Riolering Oranjeplein

22

0

22

Riolering Van Dishoeckstraat e.o.

50

50

0

Riolering Gildeweg

448

370

78

Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr.

130

4

126

Riolering Gildeweg

612

526

86

Riolering Glacis en van Dishoeckstr

329

77

252

Riolering Westerzicht-klimaatadaptie

429

418

11

Riolering Westerzicht

457

54

403

Voorb. Paardenstraat e.o.

100

12

88

Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades

100

51

49

Voorb. Wielingenlaan

332

197

135

Voorber. Kred. J.de Moorstraat

50

2

48

Riolering Wielingenlaan

128

1

127

3.250

451

2.799

0

-542

542

424

283

141

926

52

874

5.434

0

5.434

Rioolkrediet Schutterijstraat

Riolering Schubertlaan

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ Riolering Edisonweg Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb Riolering VGRP stelpost Parkeerverwijssysteem

45

2

43

Selectief toegangssysteem binnenstad

400

225

175

Uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid

200

0

200

VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln

200

64

136

Ombouw mobiliteitsnetwerk

100

42

58

Ombouw VRI's naar I VRI's

100

0

100

Verkeersmaatregelen GVVP

100

33

67

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

193

257

Verkeershinder Badhuisstraat

80

0

80

Parkeergarage Machinefabriek

7.300

0

7.300

Herinrichting Walstraat - Noord

800

0

800

86

Verlengde C.buskensstr. kruis Spuistr./Aagje D.

500

0

500

Vrijburg/Claverveld Verkeer

170

0

170

Leermiddelen en Meubilair Sipo

130

58

72

Voorzieningen onderwijshuisvesting

50

37

13

Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon

5.139

5.870

-731

Nieuwbouw de Parelburcht

5.356

5.196

160

Nieuwbouw gymzaal Braamstraat

3.165

2.421

745

Nieuwbouw school Scheldekwartier

1.050

63

987

Grondaankoop scholen Scheldekwartier

506

0

506

Niewb. kindcentrum Scheldekwartier

500

0

500

Verbrede aanpak Blvd De Ruyter

700

0

700

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

332

-152

1.040

0

1.040

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

391

9

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

206

4

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

20

0

20

Led verv verl buitensport duurzaam

270

189

81

Vervanging LED armaturen: masten

400

0

400

Vervanging LED armaturen: LED

433

0

433

Krediet Wrijfgording Kade 1a

40

30

10

Stelpost Herin. Boulevards

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

1

2.849

Herinrichting Voltaweg - Marconiweg

100

99

1

Voorbereiding Walstraat Noord

505

343

162

690

0

690

145

51

94

1.300

0

1.300

Aantrekkelijke Stad Verbouwing Muzeeum Woningverbetering ouderenhuisvesting Stadsvernieuwing projecten Voorbereiding Dongestraat

60

0

60

Baskensburg West

906

2.388

-1.482

50

0

50

Hybride werken 2022-2024

2.062

771

1.291

Vernieuwen raadszaal

1.300

0

1.300

Renovatie Stadhuis

1.557

42

1.515

Nieuwbouw stadsbeheer

11.873

9.273

2.600

91.047

36.086

54.961

Sociale Samenhang Nieuwbouw speeltuin SK Overhead

Totaal

2.

3.

4.

Toelichting overzicht kredieten In de bovenstaande tabel zijn de lopende en de nog niet opgevraagde kredieten opgenomen. We hebben in 2024 voor bijna € 19 miljoen uitgegeven op de kredieten. We voeren een aantal wijzigingen door op kredieten. Deze lichten we hieronder toe. De kredieten die we toelichten zijn in de laatste kolom van een nummer voorzien. Deze wijzigingen hebben we nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt. Deze wijzigingen verwerken we na besluitvorming door de raad. De wijziging van de kredietbedragen veroorzaken ook andere kapitaallasten. Deze verwerken we in de P&C-documenten van 2025. Ophoging kredieten 1. Havenboot: € 15.000 Op basis van de aanbesteding vielen de kosten voor de aanschaf van de nieuwe havenboot hoger uit. Toelichting kredieten 2. Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon De overschrijding op de Nieuwbouw Tweemaster moet gezamenlijk worden bekeken met de Nieuwbouw Parelburcht en de Nieuwbouw Gymzaal Braamstraat. Er is wel een verwachting dat er een negatief resultaat wordt geboekt op dit totale project. In de komende periode zal

87

een nota aan de raad worden voorgelegd waarin we verder uitleg zullen geven over dit te verwachtte negatieve resultaat. 3. Vervanging LED armaturen: LED Voor toelichting zie onderstaand kopje 'krediet uit 2025 opvragen in 2024'. 4. Baskensburg West Dit betreft kosten voor een grondexploitatie en geen krediet. De planning is om de grondexploitatie in het eerste kwartaal van 2025 te laten vaststellen. Daarop zullen deze kosten worden overgeboekt naar de grondexploitatie. Krediet uit 2025 opvragen in 2024 In deze bestuursrapportage wordt een deel van het krediet Vervanging led armaturen uit 2025 opgevraagd. Hiermee halen we dit krediet dus één jaar naar voren. In de investeringsplanning is voor vervanging led armaturen van de openbare verlichting een bedrag opgenomen van € 433.000 plus het gebruiken van de voorziening openbare verlichting van € 67.000. Daarmee is € 500.000 opgenomen in de investeringsplanning. De gemeente wil met voorrang de verduurzaming uitvoeren van de openbare verlichting en in samenspraak met de aannemer kan er in 2024 een groter aantal led-armaturen worden vervangen. Ook in 2025 wordt onderzocht hoeveel meer led-armaturen kan worden vervangen. Dat betekent dat het totaal beschikbare krediet voor de openbare verlichting zal moeten worden verschoven in de periode 2024-2027.

In 2024 is een ophoging noodzakelijk van € 95.037 doordat de aannemer heeft aangegeven meer led-armaturen te kunnen vervangen. Op deze wijze zal de gemeente meer energiekosten kunnen besparen. Bij de toekomstige P&C-documenten zullen we deze kosten monitoren en zo nodig verlagen in de begroting(en). In deze bestuursrapportage wordt een ophoging gevraagd van € 95.037 in 2024 ten koste van het krediet uit 2025. De extra kapitaallasten van € 3.802 voor 2025 hebben we in deze bestuursrapportage verwerkt. Af te sluiten kredieten In deze bestuursrapportage sluiten we de volgende kredieten af (deze zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen):

88

Programma

Lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Leefbaarheid

Stelpost Voorziening onderwijs

Begroot 1.950

Gerealiseerd 0

Restant 1.950

Toelichting

Ondergrondse afvalopslag 2023

141

141

0

PMD containers 2022

116

116

0

Onderhoudsmachine Kunstgras

45

32

13

1.

Vertidrain

30

29

1

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

127

139

-12

2.

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

204

206

-2

2.

Renovatie loods sportcomplex Souburg

20

22

-2

2.

Wegenkrediet Singel

651

0

651

3.

2.618

0

2.618

4.

Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)

191

191

0

Voorber. infrastr maatr div locaties

45

47

-2

2.

Riolering Kromwegesingel

447

534

-87

5.

Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr

150

143

7

Riolering Vrijburgstraat

50

50

0

Rioolgemalen 2022

50

50

0

Rioolgemalen 2023

100

53

47

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.326

476

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

4.156

3.985

171

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

375

405

Nieuwe brug over het Dok Sk

3.329

3.318

11

Aantrekkelijke Stad

Herinrichting Ravesteynplein

1.374

1.351

23

Overhead

Vervangen zaaksysteem Verseon

180

180

0

Verplichtingenadministratie

150

0

150

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

6.

Toelichting af te sluiten kredieten De kredieten die in de laatste kolom een nummer hebben, lichten we hier toe. 1. Stelpost Voorziening onderwijs In de begroting 2023 was € 1.950.000 opgenomen voor de bouw van een nieuwe basisschool. De nieuwe Islamitische basisschool is uiteindelijk gaan huren in de Combinatie. Hierom is het krediet voor de bouw van een nieuw gebouw niet meer benodigd. In de begroting 2025 zijn de kapitaallasten hiervoor niet meer opgenomen. 2. Diverse kredieten De kredieten hebben een minimale overschrijding. Deze worden veelal veroorzaakt door btw en/of meer geschreven uren op het krediet. 3. Wegenkrediet Singel Het wegenkrediet Singel is vorig jaar niet gebruikt vanwege het feit dat er geen uitsplitsing plaats heeft gevonden naar wegen en groen. De begrote kapitaallasten van dit krediet komen te vervallen. Dit verwerken we in de P&Cdocumenten 2025. 4. Riolering Molenweg fase 3 t/m 5 De riolering Molenweg Fase 3 t/m 5 zijn in 2023 afgesloten en het bedrag is ten laste gegaan van de voorziening Achterstallig Onderhoud art. 12. In de begroting 2025 zijn de kapitaallasten hiervoor niet meer opgenomen. 5. Riolering Kromwegesingel In dit krediet is er sprake van een overschrijding omdat de scope is veranderd van de werkzaamheden en er extra kosten zijn gemaakt door het moeten afvoeren van verontreinigde grond.

Deze hogere kapitaallasten verwerken we in de P&C-documenten 2025. 6. Verplichtingenadministratie Deze investering is opgenomen in de begroting 2019, maar volgens de BBV mag dit niet als 89

krediet gezien worden. Hierdoor zijn de kosten naar de exploitatie geboekt en kan het krediet worden afgesloten. In de exploitatie is er budget beschikbaar om dit op te vangen. Instellen nieuwe kredieten In deze bestuursrapportage stellen we 2 nieuwe kredieten in: 

Voor rehabilitatie wegen is via het artikel 12 rapport een volume van € 8.505.000 als benodigd investeringsvolume aangemerkt. Hiervoor is reeds € 243.000 aan kapitaalslasten in de begroting opgenomen. In 2024 is voor € 1.681.000 benodigd voor projecten die we momenteel uitvoeren. Het bedrag van € 1.681.000 vragen we in deze bestuursrapportage op.



Voor het remmingwerk rondeel en de palen van de koopmanshaven (K19) is een nieuw krediet van € 140.000 nodig. De werkzaamheden houdt in dat de houten constructie om het rondeel wordt verstevigd met een stalen rand om schade aan de kade te voorkomen. In de koopmanshaven moeten de palen worden vervangen om schade van schepen te voorkomen. De werkzaamheden zullen worden afgerond in 2025 en de extra kapitaallasten zijn in deze bestuursrapportage opgenomen voor de jaren 2026 - 2028.

90

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

91

Aansluiting 11e begrotingswijziging 11e begrotingswijziging 2024: voor- en nadelen 2024 t/m 2027 per programma (bron financieel pakket):

Bovenstaand overzicht gedeeld door € 1.000 en saldo toegevoegd Programma Prog 1 Leefbaarheid

Lasten 2024

Baten 2024 Saldo

Lasten 2025

2.616

171 -2.445

9

Baten 2025 Saldo 61

52

Lasten 2026 -45

Baten 2026 Saldo 15

60

Lasten 2027 -45

Baten 2027 Saldo Wijziging 15

60 2024-11

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

194

0

-194

-55

0

55

-55

0

55

-55

0

55 2024-11

Prog 3 Sociale Samenhang

7.419

8.873

1.454

7

31

24

-38

-14

24

-38

-14

24 2024-11

Prog 4 Bestuur

-1.034

77

1.111

30

225

195

30

0

-30

30

0

-30 2024-11

Prog 5 Overhead

-1.683

-1.329

354

429

144

-285

175

108

-67

171

113

-58 2024-11

Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

8.097

7.756

-341

42

0

-42

42

0

-42

51

0

-51 2024-11

-60

0

60

0

0

0

0

0

0

15.549

15.549

0

460

460

108

108

114

114

Prog 7 Onvoorzien

0

0

2024-11 0

Het begrotingssaldo is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen: Totaal Alg. Dekkingsmiddelen + onvoorzien

-281

-42

-42

-51

Algemene dekkingsmiddelen

1.383

-11

-11

-11

Begrotingssaldo

1.664

31

31

40

92

Aansluiting 11e begrotingswijziging 2024 (saldo bovenstaand tabel) met tabel 2.2 Resultaten 2e bestuursrapportage 2024 (onderstaand tabel)

Aansluiting 12e begrotingswijziging

93

Toelichting 12e begrotingswijziging 2024 2025 2026 2027 Prog 1 Leefbaarheid Afschrijvingen

2024 2025 2026 2027 Afschrijvingen

-1.281

Leefbaarheid

-1.281

Bijstelling gas en elektra

-160 -160 -160 -160 Aantrekkelijke stad

Verschuiving raming inhuur

-100

Extra budget t.b.v. DVO groen Orionis

200

200

200

200 Bestuur

1.555

-10

-10

-10

-10 Overhead

-182

-1.351

30

30

30 Totaal

Diverse kleine wijzigingen Totaal Leefbaarheid

Sociale samenhang

Prog 2 Aantrekkelijke stad Afschrijvingen Bijstelling gas en elektra Totaal Aantrekkelijke stad

herschikking gelden SROI naar groen Diverse kleine wijzigingen Totaal Sociale samenhang

Leefbaarheid

Diverse kleine wijzigingen Totaal Bestuur

-160 -160 -160 -160

7

7

7 Aantrekkelijke stad

7

7

7

7

-92

7

7

7 Sociale samenhang

32

32

32

32

121

121

121

121

0

0

0

0

200

200

200

Totaal 6 32

32

32

32 Verschuiving raming inhuur

-200 -200 -200 -200 Leefbaarheid 10

10

10

10 Overhead

-152 -158 -158 -158 Totaal

Prog 4 Bestuur Afschrijvingen

0

7

Prog 3 Sociale samenhang Bijstelling gas en elektra

6

Bijstelling gas en elektra -99

Overhead Afschrijvingen

-99

-100 100 0

Groen 1.555 -17 1.538

0

0

Overhead

Leefbaarheid

200

Sociale samenhang

-200 -200 -200 -200

0 Totaal

0

0

0

0

Leefbaarheid

-10

-10

-10

-10

121 Sociale samenhang

10

10

10

10

0

0

0

Diverse kleine wijzigingen

Afschrijvingen

-182

Bijstelling gas en elektra

121

Verschuiving raming inhuur

100

Diverse kleine wijzigingen

17

Totaal overhead

56

121

121

121

121

Bestuur

-17

Overhead

17

121 Totaal

0

Aansluiting 13e Begrotingswijziging: Budgetoverheveling 2024

94

(bedragen x € 1.000)

Overheveling naar 2024/2025

Programma Leefbaarheid

544

Programma Aantrekkelijke stad

68

Programma Sociale Samenhang

1.885

Programma Bestuur

155

Programma Overhead

390

Programma Algemene dekkingsmiddelen Totaal

3.042

Reserve Budgetoverheveling valt onder programma bestuur: Programma bestuur

155

-/- Reserve budgetoverheveling

-3.042

Totaal programma bestuur in financieel pakket

-2.887

Aansluiting 2e begrotingswijziging 2025: Budgetoverheveling 2024

Toelichting 2e begrotingswijziging 2025 Het eerste overzicht betreft de budgetoverhevelingen zoals opgenomen in hoofstuk 2.5. In de overige overzichten laten we zien hoe de cijfers in 2025 en 2026 worden verwerkt.

95

(bedragen x € 1.000)

Overheveling naar 2025/2026

Programma Leefbaarheid

544

Programma Aantrekkelijke stad

68

Programma Sociale Samenhang

1.885

Programma Bestuur

155

Programma Overhead

390

Totaal

3.042

Programma Sociale Samenhang

Lasten 2025 en 2026

Budgetoverheveling 2e berap 2024

1.885

Budgetoverheveling inburgering 2e berap 2023*

159

Totale lasten

2.044

* In 2025 onttrekken we € 159.000 voor de budgetoverheveling van inburgering. Dit bedrag is bij de 2e bestuursrapportage 2023 aan de reserve budgetoverheveling toegevoegd. Budgetoverheveling digitalisering bouwarchief** Budgetoverheveling vanuit programma bestuur

105

Budgetoverheveling vanuit programma overhead

260

Totale overheveling

365

** In 2025 wordt de budgetoverheveling digitalisering bouwarchief volledig begroot binnen programma overhead. Programma Bestuur

Lasten 2025

Budgetoverheveling 2e berap 2024

155

-/- Budgetoverheveling digitalisering bouwarchief

-105

Totale lasten Programma Bestuur Budgetoverheveling 2e berap 2023 Budgetoverheveling 2e berap 2024 Totale baten

50 Baten 2025 en 2026 3.042 159 3.201

Aansluiting met financieel pakket Baten 2025

2.461

Baten 2026***

740

Totale baten

3.201

*** De budgetoverheveling van het programma Sociale Samenhang wordt voor € 740.000 ingezet in 2026. Programma Overhead

Lasten 2025

Budgetoverheveling 2e berap 2024

390

Budgetoverheveling digitalisering bouwarchief

105

Totale lasten

495

Aansluiting 1e begrotingswijziging 2025: structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2024

96

In de 1e begrotingswijziging 2025 zijn de structurele effecten van de 11e en 12e begrotingswijziging 2024 verwerkt. De mutaties uit de 11e en 12e begrotingswijziging 2024 opgeteld vormen de 1e begrotingswijziging 2025. 11e wijziging 2024 Programma Prog 1 Leefbaarheid

Lasten 2025 Baten 2025 Lasten 2026 Baten 2026 Lasten 2027 Baten 2027 Wijziging 9

61

-45

15

-45

15

2024-11

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

-55

0

-55

0

-55

0

2024-11

Prog 3 Sociale Samenhang

7

31

-38

-14

-38

-14

2024-11

Prog 4 Bestuur

30

225

30

0

30

0

2024-11

Prog 5 Overhead

429

144

175

108

171

113

2024-11

Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

42

0

42

0

51

0

2024-11

Totaal

460

460

108

108

114

114

12e wijziging 2024 Programma

Lasten 2025 Baten 2025 Lasten 2026 Baten 2026 Lasten 2027 Baten 2027 Wijziging

Prog 1 Leefbaarheid

30

0

30

0

30

0

2024-12

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

7

0

7

0

7

0

2024-12

Prog 3 Sociale Samenhang

-158

0

-158

0

-158

0

2024-12

Prog 4 Bestuur

0

0

0

0

0

0

2024-12

Prog 5 Overhead

121

0

121

0

121

0

2024-12

0

0

0

0

0

0

Totaal 1e wijziging 2025 Programma

Lasten 2025 Baten 2025 Lasten 2026 Baten 2026 Lasten 2027 Baten 2027 Wijziging

Prog 1 Leefbaarheid

39

61

-15

15

-15

15

2025-1

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

-48

0

-48

0

-48

0

2025-1

Prog 3 Sociale Samenhang

-151

31

-196

-14

-196

-14

2025-1

Prog 4 Bestuur

30

225

30

0

30

0

2025-1

Prog 5 Overhead

550

144

296

108

292

113

2025-1

Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen

42

0

42

0

51

0

2025-1

Totaal

460

460

108

108

114

114

97

98