3.3 Rvs 1e Bestuursrapportage 2022 bijlage 1 1e Bestuursrapportage 2022

Nieuwe brug over het Dok Sk

1.990

3.314

-1.324

Prog 1 Leefbaarheid

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg

3.250

145

3.105

Prog 1 Leefbaarheid

Herinr PH/OV/ Edisonweg-deel subs PZ

-

-546

546

Prog 1 Leefbaarheid

Rioolgemalen 2020

50

37

13

Prog 1 Leefbaarheid

Parkeerverwijssysteem

45

2

43

Prog 1 Leefbaarheid

Selectief toegangssysteem binnenstad

25

-

25

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Lange Zelke

750

679

71

Prog 1 Leefbaarheid

Voorb. integr aanpak Boulev-binnenst

505

79

426

Prog 1 Leefbaarheid

Riool Schoonenb. Groot Ab fase 5+6

1.483

239

1.245

Prog 1 Leefbaarheid

Oude Binnenstad + Schutterijstr

500

1

499

Prog 1 Leefbaarheid

Rehabilitatie kades

3.000

1.590

1.410

Prog 1 Leefbaarheid

Verkeersmaatregelen GVVP

100

23

77

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr

781

714

66

Prog 1 Leefbaarheid

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

279

171

Prog 1 Leefbaarheid

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

8

172

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

1.486

48

1.438

Prog 1 Leefbaarheid

Integraal Kindcentrum Tweemaster Kameleon

5.139

1.772

3.367

Prog 1 Leefbaarheid

Integraal Kindcentrum Parelburcht

5.356

1.888

3.468

Prog 1 Leefbaarheid

Gymzaal Braamstraat

3.166

807

2.360

Prog 1 Leefbaarheid

Voorb nieuwbw school Scheldekwartier

50

17

33

54

Gerealiseerd tm 2022

Restant

17.

BIJLAGE 4: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

Lopende kredieten Begroot (bedragen x € 1.000)

Prog 1 Leefbaarheid

Herinrichting Voltaweg Marconiweg

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Singel 3

Prog 1 Leefbaarheid

Bloemenbuurt 1

Prog 1 Leefbaarheid

Gerealiseerd tm 2022 100

Restant 90

10

1.666

99

1.566

1.500

124

1.376

Van Dishoeckstraat e.o.

50

-

50

Prog 1 Leefbaarheid

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

-

400

Prog 1 Leefbaarheid

Achterstallig onderhoud Singel

46

-

46

Prog 1 Leefbaarheid

Edisonweg

424

14

410

Prog 1 Leefbaarheid

Prins Hendrikweg + Stationsgebied

926

5

921

Prog 1 Leefbaarheid

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

-

210

Prog 1 Leefbaarheid

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

20

-

20

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

1.173

133

1.040

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

52

699

Prog 1 Leefbaarheid

Fietspad Gerbrandystraat

226

1

225

Prog 1 Leefbaarheid

Achterstallig onderhoud A Coortelaan

360

-

360

Prog 1 Leefbaarheid

Achterst oh C Busken-/ Walstr (SARCC)

191

-

191

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Schubertlaan

1.294

223

1.071

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Paauwenburg NoordOost

944

27

917

Prog 1 Leefbaarheid

Ritthem

50

-

50

Prog 1 Leefbaarheid

Van Steveninckstraat

50

16

34

Prog 1 Leefbaarheid

Westerzicht

1.000

-

1.000

Prog 1 Leefbaarheid

Achterstallig onderhoud Schubertlaan

258

258

-

Prog 1 Leefbaarheid

Voorber. infrastr maatr div locaties

45

22

23

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Scheldestraat e.o.

1.423

153

1.270

Prog 1 Leefbaarheid

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

1

999

Prog 1 Leefbaarheid

Gildeweg

50

8

42

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2019

164

164

-

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2020

242

48

194

Prog 1 Leefbaarheid

Ondergrondse afvalopslag 2021

232

-

232

Prog 1 Leefbaarheid

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11

80

61

19

55

17.

BIJLAGE 4: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

Lopende kredieten Begroot (bedragen x € 1.000)

Gerealiseerd tm 2022

Prog 1 Leefbaarheid

Grafdelfmachine

35

-

35

Prog 1 Leefbaarheid

Huisvuilauto AF 6

280

-

280

Prog 1 Leefbaarheid

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

100

72

28

Prog 1 Leefbaarheid

Urnenmuur Souburg

60

54

6

Prog 1 Leefbaarheid

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

150

-

150

Prog 1 Leefbaarheid

Parkeervergunningenapplicatie

86

87

-1

Prog 2 Aantrekkelijke Stad

Herinrichting Ravesteynplein

770

901

-131

Prog 4 Bestuur

Vervangen BRPapplicatie

150

125

25

Prog 5 Overhead

Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer

528

407

121

Prog 5 Overhead

Nieuwbouw Stadsbeheer - pand

3.815

-

3.815

Prog 5 Overhead

Nieuwbouw Stadsbeheer installaties

1.986

-

1.986

Prog 5 Overhead

Nieuwbouw Stadsbeheer - inboedel

170

-

170

Prog 5 Overhead

Vervangen zaaksysteem Verseon

164

163

1

65.236

26.620

38.617

Kredieten die opgehoogd worden in de 1e bestuursrapportage 2022: Nieuwe Brug over het Dok sk

1.338.816

Herstel kades rondom Dok sk

442.494

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

1.816.006

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

26.600

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

39.900

Urnenmuur Souburg

15.960

Veegmachine S018

25.000

Veegmachine S019 Totaal

25.000 3.729.776

56

Restant

17.

BIJLAGE 4: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

In deze bestuursrapportage worden 6 kredieten opgehoogd. De extra kapitaallasten worden in de begroting 2023 opgenomen. Toelichting ophoging kredieten: Nieuwe brug over het Dok SK Het krediet voor de brug was gebaseerd op 50% van het budget dat in de grex Scheldekwartier was opgenomen in 2016. Bij de tweede herziening 2017 is het budget verhoogd met € 1,9 mln. (waarvan dus 50% meer bovenwijks) gebaseerd op de raming van het definitief ontwerp inclusief een risicoreservering. In 2020/2021 is een verdere bijstelling gedaan op basis van de vergevorderde realisatie waardoor de totale kosten op ca. € 6,6 mln. uitkomen waarvan € 3,3 mln. als bovenwijks is aangemerkt. Deze overschrijding is ontstaan door enerzijds aanpassingen in het ontwerp en anderzijds meerwerk tijdens de uitvoering doordat het materiaal voor de aanbruggen niet meer geproduceerd werd en daarom een duurder alternatief moest worden gekozen. Dit project is in de grondexploitatie steeds bijgesteld bij de herzieningen zonder dat het krediet is bijgesteld. Hierdoor is er een overschrijding op het krediet van € 1.338.816. Herstel kades rondom DOK SK Het krediet voor het kadeherstel was gebaseerd op 75% van het budget dat in de grex Scheldekwartier was opgenomen in 2016. Voor het project dat in 2019/2020 is uitgevoerd (herstel Jan Weugkade / Albionkade) is aanvullend op de grex een budget beschikbaar van ca. € 2,0 mln.

vanuit achterstallig onderhoud. Hierdoor komt het aandeel bovenwijks tot nu toe ca. € 0,8 mln. hoger uit dan begroot. De nog te maken kosten zijn geraamd op ca. € 1 mln., dus dient rekening te worden gehouden met € 750.000 nog te realiseren kosten bovenwijks. Ten gunste van het krediet wordt uit de voorziening kades € 1.125.000 gestort. Dit project is in de grondexploitatie steeds bijgesteld bij de herzieningen zonder dat het krediet is bijgesteld. Hierdoor is een overschrijding op het krediet van € 442.494. Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2 Het krediet voor Souburg fase 2 Verleggen Veerhavenweg met rotonde was gebaseerd op 90% van het budget(€ 2,6 mln) dat in de grex was opgenomen in 2016. De totale kosten zijn € 4,33 mln waarvan € 3,97 mln bovenwijks is aangemerkt. De nog te maken kosten voor de groenvoorziening zijn geraamd op € 140.000. Dit project is in de grondexploitatie steeds bijgesteld bij de herzieningen zonder dat het krediet is bijgesteld. Hierdoor is een overschrijding op het krediet van € 1.816.006. Herinrichting Noorderbegraafplaats - Aanpassing begraafcapaciteit Noorderbegraafplaats, Urnenmuur Souburg Deze kredieten dienen te worden opgehoogd omdat er geen rekening is gehouden met de BTW component. Veegmachine S018 en Veegmachine S019 We hebben een tweetal kredieten voor het aanschaffen van veegmachines.

Bij het bepalen van het krediet hielden we rekening met de verkoopwaarde van de oude machines. We gingen ervan uit dat deze verkoopopbrengst gebruikt kon worden als (gedeeltelijke) financiering van de nieuwe machines. Volgens de financiële regelgeving is dit niet toegestaan. De aanschaf van de veegmachines moeten namelijk geactiveerd worden, waarna we deze jaarlijks zullen afschrijven. Een verkoopopbrengst kan niet geactiveerd worden en kan dus niet in vermindering gebracht worden op het aanschafbedrag.

57