3.1 Rvs Parkeergarage Machinefabriek; sluitende exploitatie- en financieringsopzet bijlage

NCW Resultaten

Basis uurtarief

€ 76.000,-

Basis uurtarief + € 0,20 (wordt € 2,00 per uur)

€ 1,5 miljoen

Tabel 18: Verwachte NCW Resultaten bij een hoger starttarief ultimo 1-1-2025

Een aanpassing van het uurtarief heeft gevolgen voor het financiële resultaat van de parkeergarage in de Machinefabriek maar zeker ook voor de elders in Vlissingen gerealiseerde inkomsten.

6.1.3 Wijziging stichtingskosten De stichtingskosten zijn geraamd (§ 5.3.1) op € 29.150,- per parkeerplaats. Uitgaande van het gelijk blijven van alle overige variabelen geeft onderstaande tabel de NCW van de Resultaten weer wanneer de stichtingskostprijs gelijk gesteld wordt aan de raming van Rothuizen van € 32.500,- per parkeerplaats. Scenario

NCW Resultaten € 76.000,-

Basis stichtingskostprijs parkeerplaats Basis stichtingskostprijs parkeerplaats + € 3.450,- ( wordt € 32.600,- )

-/- € 3,3 miljoen

Tabel 19: Verwachte NCW Resultaten bij een lagere stichtingskostprijs ultimo 1-1-2025

36

Actualisatie financiële waardering - Versie : 5.1 - Copyright Spark 24 januari 2024

Bijlage 1 Begrippen Onderstaand de begrippen zoals gehanteerd in deze waardering (in de tekst met hoofdletters aangeduid).

Discontovoet

Het percentage waarmee de contante waarde van een (of meer) toekomstige bedragen wordt bepaald

Exploitatiekosten

Het totaal van de (in een jaar) directe met het dagelijkse beheer, het management, het gebruik en de instandhouding (veilig, heel, schoon) gepaard gaande kosten

Exploitatieperiode

De volledige periode (in jaren) waarop de waardering van de parkeervoorziening betrekking heeft

Financieringslasten

De rente- en eventueel afschrijvingslasten van de voor de investering benodigde financiering

Netto contante waarde (NCW)

De van tijd geabstraheerde geldwaarde

Omzet

De totale in een jaar gegenereerde inkomsten uit bezoeker/kortparkeren en vergunningen en abonnementen

Parkeerexploitatieresultaat

Het verschil tussen de in een jaar gemaakte totale opbrengsten en de Exploitatiekosten

Parkeerproductie

Het totaal aantal uren per jaar dat een parkeerplaats gebruikt wordt (bezet is) door bezoekers

Resultaat

De som van de in een jaar gegenereerde Omzet minus de Parkeerexploitatiekosten en de Kapitaal- en Vastgoedlasten

Toegangscontrolesysteem

Het systeem, bestaande uit parkeermanagementsysteem, parkeer- en betaalapparatuur, CCTV en intercom ten behoeve van het voeren van het parkeerbeheer en de exploitatie

Variant

Een variant (scenario) in de exploitatie waarvan, op de in dit rapport beschreven uitgangspunten, de financiële waardering is gemaakt

Vastgoedgebonden lasten

Deze post betreft de verzekering van de opstal alsmede het eigenaarsgedeelte van de OZB en de overige door de eigenaar te maken (beheer)kosten

Vermogenskostenvoet

Het (gewogen gemiddelde) rentepercentage waartegen gefinancierd wordt

Actualisatie financiële waardering - Versie : 5.1 - Copyright Spark 24 januari 2024

37

Vervangingsinvesteringen

De periodieke kosten van het (groot)onderhoud aan het gebouw en het onderhoud en de vervanging van de gebouwgebonden installaties (o.m. mechanische ventilatie, BMI, Toegangscontrolesysteem, CO- LPG detectie en liften)

38

Actualisatie financiële waardering - Versie : 5.1 - Copyright Spark 24 januari 2024

1

2025

2

2026

4

2028

5

2029

6

2030

7

2031

8

2032

9

2033

10

2034

11

2035

36

2060

37

2061

38

2062

39

2063

40

2064

Actualisatie financiële waardering - Versie : 5.1 - Copyright Spark 24 januari 2024

4.089.862

667.827

687.361

595.172

611.404

628.090

645.243

662.878

681.006 1.118.716 1.141.090 1.163.912 1.187.190 1.210.934

0 511.027

0

37.303

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76.000

0

2.983.040 -425.747 -392.996 -472.001 -442.620 -412.818 -382.583 -351.903 -596.972 528.464 557.423 586.768 616.505 2.496.644

0

689.000

0

0 1.850.000

-40.502 -41.312 -42.138 -42.981 -43.841 -44.718 -45.612 -46.524 -47.455 -77.854 -79.412 -81.000 -82.620 -84.272 -1.383.000 -38.929 -39.708 -39.982 -40.782 -41.598 -42.430 -43.278 -44.144 -45.027 -45.927 -46.846 -76.855 -78.392 -79.960 -81.559 -83.191 -1.365.000 -38.430 -39.198 -1.056.055 -1.041.196 -1.026.338 -1.011.479 -996.621 -981.763 -966.904 -952.046 -937.188 -922.329 -1.183.678 -435.542 -425.863 -416.185 -406.506 -396.827 -22.683.000 -1.133.414 -1.120.103 -1.106.822 -1.093.574 -1.080.357 -1.067.173 -1.054.023 -1.040.907 -1.027.826 -1.014.780 -1.277.978 -590.252 -583.667 -577.145 -570.685 -564.290 -25.432.000

Restwaarde

Vastgoedgebonden lasten:

Parkeerexploitatieresultaat: Vastgoedgebonden lasten ozb eigenaar verzekeringen Financieringslasten

24.819.000

-643.000 -39.258 -36.268 -36.993 -37.733 -38.488 -22.105 -21.664 -21.231

-20.807

-20.392

-19.985

-19.515

-19.092

-18.679

-18.243

-17.755

overige kosten en onvoorzien

1.170.717 1.631.130

-1.124.000 -68.467 -63.253 -64.518 -65.808 -67.124 -38.555 -37.799

-37.057

-36.331

-35.618

-34.920

-34.235

-33.564

-32.906

-32.261

-31.628

overhead

-392.260 -400.938 -409.822 -419.681 -428.228 -436.950 -445.851 -454.935 -464.206 -761.630 -776.863 -792.400 -808.248 -824.413 -13.508.000

-185.000 -11.261 -10.403 -10.611 -10.824 -11.040 -6.341 -6.217

-6.095

-5.975

-5.858

-5.743

-5.631

-5.520

-5.412

-5.306

-5.202

overige bedrijf skosten

Totale Exploitatiekosten: -372.863 -383.104

-470.000 -30.035 -27.747 -28.302 -28.868 -29.446 -16.883

-16.391

-15.914

-15.450

-15.000

-14.563

-12.725

-11.668

-10.662

-9.058

-6.281

geldverwerking

directe beheerkosten

-7.923.000

-96.361

-231.982 -236.621 -241.354 -246.181 -251.105 -256.127 -261.249 -266.474 -271.804 -445.923 -454.841 -463.938 -473.217 -482.681

-89.023

personeel en toezicht

-222.974 -227.433

-94.472

14.948.000 -474.000 5.866.000 17.987.000 38.327.000

NCW

-3.163.000

-92.619

410.081 422.383 435.055 448.106 461.550 475.396 489.658 504.348 519.478 853.763 870.838 888.255 906.020 924.140 -82.016 -63.357 -43.505 3.620.000 165.000 150.000 534.058 544.739 555.634 566.747 578.082 589.643 601.436 613.465 625.734 1.026.583 1.047.115 1.068.057 1.089.418 1.111.207 4.482.123 1.068.765 1.097.183 1.014.853 1.039.631 1.065.039 1.091.094 1.117.813 1.145.212 1.880.346 1.917.953 1.956.312 1.995.438 2.035.347

3

2027

-98.288 -100.254 -102.259 -104.304 -106.391 -108.518 -178.036 -181.597 -185.229 -188.933 -192.712

-90.803

386.540 398.137 bezoekers -119.441 -193.270 aanvangsleegstand 990.000 1.320.000 afkoop abonnementen 360.310 415.538 abonnementen, servicekosten 2.014.233 1.543.580 Omzet parkeren:

Exploitatiekosten

Omzet

Variant V5.1 625 p.pl. d.d. 24-1-2024 Machinefabriek exploitatiejaar

Parkeerexploitatie

jaartal

Bijlage 2 Exploitatiemodel

39

©2024,Spark B.V. info@spark-parkeren.nl, 2266 AD Leidschendam tel 070-317 70 05, fax 070-317 80 66

Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit dit document worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spark B.V.. Alle rechten voorbehouden.

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of Spark B.V.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Spark B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde informatie. 40

Actualisatie financiële waardering - Versie : 5.1 - Copyright Spark 24 januari 2024

Actualisatie financiële waardering - Versie : 5.1 - Copyright Spark 24 januari 2024

41