10 bijlage 2 Concept Begroting 2023 Dienst Noardwest Fryslân (versie 1b).pdf

€ € € € € € € € € € € €

315.000 325.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 200.000 63.000 100.000 -

€ € € € € € € € € € € €

315.000 325.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 283.000 63.000 100.000 -

213.331 325.056 890.168 194.741 103.503 70.411 181.558 25.000 175.245 10.750 683

Totaal lasten bedrijfsvoering Baten

€ 10.393.800 € 10.677.557

9.892.378

596.246 332.095 770.679 156.717 77.163 56.432 186.318 25.000 180.107 9.009 9.997.051

Rente inkomsten

€

- €

-

783

3.378

Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen

€

767.562 €

755.437

656.995

673.094

Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project

€ € € €

-

€ € € €

-

-

8.931 8.931

Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig

€ € € €

14.030 12.489 26.519

€ € € €

22.884 12.280 35.164

55.845 36.887 99.996 192.728

69.896 31.105 44.811 145.812

Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel

€ €

- € - €

-

60.700

5.676 182.100

Totaal baten bedrijfsvoering

€

794.081 €

790.601

911.207

1.018.992

€

9.599.719 €

9.886.956

8.981.171

8.978.059

Lasten

Dekking Gemeentelijke bijdragen

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

34

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Bij de berekening van de personeelslasten is geen rekening gehouden met cao-stijgingen. • De pensioenlasten zijn gebaseerd op de tarieven van januari 2022. • Bij de berekening van de lasten bedrijfsvoering over 2023 is rekening gehouden met een cpi van 1,7%. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma’s / taakvelden Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke

2.635.952 480.683 110.339 6.372.745

2.726.897 492.161 121.413 6.546.485

2.482.438 425.998 99.922 5.972.812

2.516.253 425.419 100.859 5.935.527

Totaal Dienst

9.599.719

9.886.956

8.981.171

8.978.059

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de gemeenten wordt gedaan op basis van de verdeelsleutel in bijlage A. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

4.187.498 1.191.159 4.221.061

4.364.789 1.241.216 4.280.951

4.102.733 1.025.683 3.852.756

4.351.024 1.135.050 3.491.985

Totaal Dienst

9.599.719

9.886.956

8.981.171

8.978.059

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de programma’s wordt gedaan op basis van de personeelslasten / directe uren per programma. Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.480.437 23.530 7.315 1.938.696 378.739 167.580 94.821 796.764 711.837

5.655.988 24.437 7.116 2.070.547 372.482 170.466 95.885 786.447 703.590

5.006.190 2.025 6.075 1.994.172 339.159 147.083 104.343 704.264 677.862

5.335.922 8.413 4.183 2.011.439 270.013 166.340 79.720 576.731 525.298

Totaal

9.599.719

9.886.956

8.981.171

8.978.059

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de taakvelden wordt gedaan op basis van de programmalasten per taakveld ten opzichte van de totale programmalasten.

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

35

Beleidsindicatoren Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

Begroting 2023

€

Begroting na Voorlopige Jaar wijziging 2022 cijfers 2021 2020

Jaar 2019

1,58 1,43 140,37 € 1,0%

1,60 1,50 144,52 € 5,4%

1,56 1,61 1,57 1,56 1,61 1,57 131,62 € 136,77 € 125,41 12,2% 11,4% 14,7%

57,1%

57,2%

55,7%

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Fte formatie Fte bezetting Apparaatskosten Totale loonsom Kosten inhuur externen Overhead

CBS peildatum 1 januari 2022 Totaal fte personeelsbegroting 2023 Totaal fte personeelsbegroting 2023 - vacatureruimte Begroting 2023 onderdeel Bedrijfsvoering Personeelsbegroting 2023 Personeelsbegroting 2023 Begroting 2023 onderdeel Bedrijfsvoering

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

60,8%

Begroting 2023

€ € € €

68.387 107,86 98,03 9.599.719 7.811.730 76.660 5.480.437

36

60,5%

8.7 Begrote staat van baten en lasten De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2023. Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

26.832.040 2.691.399 17.224.750 18.519.996 10.393.800 75.661.985

26.737.653 2.675.697 16.016.941 17.154.500 10.677.557 73.262.347

29.217.838 2.968.133 15.918.300 18.369.940 9.892.378 76.366.589

35.016.106 2.733.330 14.825.074 18.443.442 9.997.051 81.015.003

627.404 101.434 603.173 794.081 2.126.092

671.859 86.192 548.453 790.601 2.097.105

1.493.954 173.250 648.790 5.155 911.207 3.232.356

480.217 59.210 489.516 268.242 1.018.992 2.316.177

-73.535.894

-71.165.243

-73.134.233

-78.698.826

26.204.636 2.589.965 16.621.578 18.519.996 9.599.719 73.535.894

26.065.793 2.589.505 15.468.488 17.154.500 9.886.956 71.165.243

27.723.884 2.794.883 15.269.510 18.364.785 8.981.171 73.134.233

34.535.890 2.674.120 14.335.558 18.175.200 8.978.059 78.698.826

Lasten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat

-

-

-

-

Waarvan formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. BVO wijziging 2021): Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO)

Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Gemeentelijk deel in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet

-

-

573.673 15.269.510 18.364.785

-

Totaal gemeentelijk deel

-

-

34.207.968

-

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

37

8.8 Begroting EMU-saldo Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. 2026 (prognose)

2025 (prognose)

2024 (prognose)

2023 (prognose)

200.000

200.000

200.000

200.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-

-

-

-

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

100.000

100.000

100.000

100.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

100.000

100.000

EMU-Saldo in euro's Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo

8.9 Begroting vermogen en financieel resultaat Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2022

31 december 2023

31 december 2024

31 december 2025

31 december 2026

654.806 149.000 500.000 6.250.000 7.553.806

654.806 24.000 500.000 6.000.000 7.178.806

654.806 28.000 500.000 6.000.000 7.182.806

654.806 32.000 500.000 6.000.000 7.186.806

654.806 36.000 500.000 6.000.000 7.190.806

Verwachte omvang in euro's

2023

2024

2025

2026

Financieel resultaat

-

-

-

-

Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

38

8.10 Meerjarenraming Begroting 2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten

26.832.040 2.691.399 17.224.750 18.519.996 10.393.800 75.661.985

27.752.707 2.730.626 17.790.711 18.834.836 10.526.599 77.635.479

28.743.298 2.770.529 18.372.822 19.155.028 10.661.656 79.703.333

29.753.529 2.811.111 18.974.225 19.480.663 10.799.009 81.818.537

627.404 101.434 603.173 794.081 2.126.092

710.501 120.292 603.173 807.582 2.241.548

654.781 102.639 603.173 821.309 2.181.902

664.229 108.122 603.173 835.273 2.210.797

-73.535.894

-75.393.932

-77.521.431

-79.607.741

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

26.204.636 2.589.965 16.621.578 18.519.996 9.599.719 73.535.894

27.042.206 2.610.334 17.187.539 18.834.836 9.719.018 75.393.932

28.088.517 2.667.890 17.769.649 19.155.028 9.840.347 77.521.431

29.089.299 2.702.989 18.371.052 19.480.663 9.963.737 79.607.741

Totaal dekking

73.535.894

75.393.932

77.521.431

79.607.741

Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

Begroting 2023

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Totaal gemeentelijke bijdragen

-

-

Meerjarenraming 2024 2025

-

2026

21.594.192 2.783.620 487.377 48.670.705 73.535.894

22.150.454 2.842.764 499.309 49.901.406 75.393.932

22.808.145 2.900.872 511.771 51.300.645 77.521.431

23.437.984 2.963.507 524.397 52.681.854 79.607.741

73.535.894

75.393.932

77.521.431

79.607.741

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

39

Begroting 2023

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal gemeentelijke bijdragen

Meerjarenraming 2024 2025

2026

5.480.437 704.623 124.315 27.348.693 3.564.500 1.850.538 1.611.473 13.619.481 17.209.228 2.022.605 73.535.894

5.534.181 756.890 124.197 28.118.750 3.687.519 1.881.934 1.669.785 14.062.507 17.501.180 2.056.990 75.393.932

5.588.837 759.224 124.080 29.185.425 3.817.452 1.909.703 1.726.434 14.520.425 17.797.894 2.091.958 77.521.431

5.644.424 760.751 123.967 30.183.631 3.943.286 1.946.306 1.784.121 14.993.992 18.099.741 2.127.522 79.607.741

73.535.894

75.393.932

77.521.431

79.607.741

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

40

Bijlage A Gemeente

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal

Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-2023* (PIM) per 1-1-2023 15.906 487 4.964 21 1.196 7 46.321 977 68.387

1.492

Aantal Wmovoorzieningen per 1-1-2023 1.831 479 123 4.246

Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1-2023 330 85 10 880

6.679

1.305

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2022, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 28: Bijdragen deelnemende gemeenten 3.

De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. b.

Directe kosten: deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. Indirecte kosten: deze kosten betreffen de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: i. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. ii. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2023 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2022).

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

42

Bijlage B

Organogram per 1 maart 2022 Directeur

Teamleider Werk en Participatie

Teamleider Inkomen

Teamleider Wmo en Jeugdwet

Teamleider Inkomensadministratie

Teamleider Interne Zaken

Teamleider Financieel Beheer

Teamleider Informatisering

Teamleider Contractmanagement en Juridisch advies

Adviseur sociaal domein

Adviseur sociaal domein

Adviseur sociaal domein

Administrateur IA

Adviseur HRM

Administrateur FA

Adviseur ICT

Juridisch adviseur

Medewerker FA

Consulent inkomen

Adviseur Wmo en Jeugdwet

Medewerker inkomensadministratie

Medewerker PSA

Casemanager Werk en Participatie

Functioneel beheerder

Medewerker bezwaar & beroep

Opleidingsadviseur

Adviseur. bedrijfsvoering

Security officer

Inkoopadviseur

Projectleider

Junior controller

Functionaris Gegevensbescherming

Contract-beheerder

Communicatie adv.

Medewerker interne controle

Regiehouder Inburgering

Ondersteuner Regiehouder Inburgering

Junior consulent inkomen

Mw administratie Wmo en Jeugdwet

Medewerker ondersteuning inkomendebiteuren-administratie

Medewerker TVB

Medewerker handhaving

Procesondersteuners

Mw.communicatie Toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Handhaver inkomen

Directie secretaresse

Huismeester

Ass. Huismeester Pastiel Mobiliteitscoach W&O

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

43

Bijlage C

Specificatie personeelslasten Begroting 2023 €

Begrote formatie na wijziging 2023 (Fte)

Begrote dekking na wijziging 2023 €

Directie en management Werk en Participatie Inkomen Wmo en Jeugdwet Contractmanagement & Juridisch Advies Inkomensadministratie Interne Zaken Informatisering & Klantcontact Informatisering & Klantcontact (incidenteel) Financieel Beheer Garantiebanen Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)

947.680 1.045.757 934.042 1.496.253 462.446 608.823 724.159 613.577 618.842 86.543 68.536

8,78 15,11 14,06 22,33 5,67 9,28 10,61 9,78 0,00 8,11 2,08 0,00

677.672 12.489 14.030

948.803 1.029.482 908.202 1.470.445 457.626 585.801 720.916 559.472 8.022 615.305 82.368 68.273

8,78 15,11 13,91 22,27 5,67 8,98 10,61 9,10 0,11 8,11 2,08 0,00

665.968 12.280 14.384

Totaal Personeel in dienst

7.606.656

105,81

704.191

7.454.716

104,73

692.633

Inkomen Inkomen (incidenteel) Wmo en Jeugdwet Contractmanagement & Juridisch Advies (incid.) Inkomensadministratie Informatisering & Klantcontact Informatisering & Klantcontact (incidenteel) Financieel Beheer

69.160 7.500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00

-

11.931 70.200 5.926 17.888 26.180 161.373 128.960 7.500

0,15 0,58 0,06 0,11 0,25 1,09 0,89 0,00

8.500 -

Totaal Personeel op inhuur/payroll

76.660

0,39

-

429.959

3,14

8.500

Casemanagement in dienst

128.414

1,67

89.890

127.812

1,67

89.468

Totaal Personeel Pastiel

128.414

1,67

89.890

127.812

1,67

89.468

7.811.730

107,86

794.080

8.012.487

109,53

790.601

Uitsplitsing Personeelslasten

Begroting na Begrote wijziging formatie na 2022 € wijziging 2022 (Fte)

Begrote dekking na wijziging 2022 €

Personeel in dienst

Personeel op inhuur/payroll

Personeel Pastiel

Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân

Begroting 2023 €

Begrote Begrote Begroting na Begrote Begrote formatie na dekking na wijziging 2022 formatie na dekking na wijziging 2023 wijziging 2023 € wijziging 2022 wijziging 2022 (Fte) € (Fte) €

Vast Tijdelijk Payroll Inhuur structureel Totaal structureel

6.459.558 1.206.975 0 76.660 7.743.193

89,69 17,78 0,00 0,39 107,86

482.819 297.232 0 0 780.051

6.576.228 930.005 5.926 206.984 7.719.143

91,49 14,77 0,06 1,50 107,82

516.846 250.870 0 0 767.717

Vast Tijdelijk Inhuur incidenteel Totaal incidenteel

68.536 0 0 68.536

0,00 0,00 0,00 0,00

14.030 0 0 14.030

68.273 8.022 217.048 293.343

0,00 0,14 1,58 1,72

14.384 0 8.500 22.884

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

44

Bijlage D

De GR De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2023 werkzaam voor de gemeenten: o o o o

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting 2023 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur op 1 maart 2022 is als volgt: Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw B. Tol De heer P. Schoute Mevrouw E. de Ruijter

Terschelling Waadhoeke Harlingen Vlieland

Voorzitter Waarnemend voorzitter Lid Lid

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam

Functie

De heer M.J. Jellema

Directeur

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

45

Bijlage E

Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen AVG AZC BBV Bbz BV BVO CAK CBS COA EMU Fte GR HR IOAZ PIM POSD SDF SVB UWV Wmo WW ZZP

Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringsorganisatie Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Economische en Monetaire Unie Full-Time Eenheid Gemeenschappelijke Regeling Human Resources Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Sociaal Domein Friesland Sociale Verzekeringsbank Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet Zelfstandige zonder personeel

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

46

Concept Begroting 2023 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

47