Document · PDF

ROGplus Ontwerpbegroting 2022

Gemeenteraad 20 mei 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2022 ROGplus27.477 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

In Schiedam gaat de inkomensgrens voor het in aanmerking komen voor de tegemoetkoming naar beneden. Dit was 130% van het minimuminkomen en dit wordt 120% van het minimuminkomen. Op basis van gegevens over de inkomensverdeling in Schiedam en een analyse van de aanvragen in eerdere jaren is aangenomen dat het beroep op de regeling met 34% afneemt als gevolg van de verlaging van de inkomensgrens. Daarnaast geldt dat zowel voor LI (Langdurige Indicatie) als voor ER (Eigen Risico) de tegemoetkoming teruggaat van € 200 naar € 100 per inwoner per jaar per variant van de regeling. Ook heeft Rogplus ervoor gekozen te stoppen met het automatisch continueren van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten LI. De aanname is dat deze maatregelen leiden tot 10% minder aanvragen. In Maassluis wijzigt de Regeling niet. De tegemoetkoming blijft € 200 en de inkomensgrens blijft 130% van het minimuminkomen. Wel geldt ook hier dat het automatisch continueren stopt. Aangenomen is dat dit leidt tot 5% minder aanvragen. Na verwerking van het effect van de maatregelen wordt meerjarig de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS. Uiteraard is deze groei alleen van toepassing op Maassluis en Schiedam.. Prijs In Maassluis geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is.

In Schiedam is dit € 100. In de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

25 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Onderdeel Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 1.016.785 1.031.200 603.900 1.016.785 1.031.200 603.900

Begroot 2022 360.300 360.300

2022 360.300 360.300

2025 L 368.400 368.400

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Onderdeel Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn

2023 L 363.000 363.000

2024 L 366.000 366.000

2026 L 371.900 371.900

Risico’s •

Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

3.2.8 Projecten en innovatie Omschrijving Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo. Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende jaren doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie ondersteunen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten. Uitgangspunten Aantallen De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. Prijs Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele van de NZa: 3,24%. Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Projecten en innovatie

Onderdeel Projecten Herindicaties Innovaties

Totaal Projecten en innovatie

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 91.331 215.000 215.000 152.863 164.000 164.000 62.620 256.300 256.300 306.813 635.300 635.300

Begroot 2022 220.500 168.200 262.800 651.500

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Projecten en innovatie

Onderdeel Projecten Herindicaties Innovaties

Totaal Projecten en innovatie

2022 220.500 168.200 262.800 651.500

2023 L 226.100 172.400 269.300 667.800

2024 L 231.800 176.700 276.100 684.600

2025 L 237.600 181.200 283.100 701.900

2026 L 237.600 181.200 283.100 701.900

26 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.2.9 Inkomsten Wmo Omschrijving De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: • Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. • Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk. • Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor. • Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten. Uitgangspunten •

•

Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief € 0,98 per persoon en het kilometertarief € 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,30 per kilometer voor ritten daar buiten. Voor 2022 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index. Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020 en vanaf 2022 jaarlijks weer groeit volgens de trend van 2019, waarbij wel rekening wordt gehouden met de verwachte afname van de groei van het beroep op de voorziening Schoon Huis. Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis.

Begroting 2022 Begrotingsonderdeel Inkomsten Wmo

Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 -344.049 -659.800 -560.600 -1.129.415 -1.590.700 -1.489.500 -194.478 -91.200 -19.600 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -47.761.063 -57.063.700 -54.115.700

Begroot 2022 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100

2022 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100

2025 L -690.500 -1.912.600 -19.600 -64.318.400 -66.941.100

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel Inkomsten Wmo

Onderdeel Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

2023 L -648.100 -1.702.400 -19.600 -59.415.600 -61.785.700

2024 L -669.000 -1.817.100 -19.600 -61.992.100 -64.497.800

2026 L -712.800 -1.564.700 -19.600 -66.870.500 -69.167.600

27 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.3 Beschermd Wonen Omschrijving Beschermd Wonen wordt geboden als er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning. In de Wmo 2015 is het Beschermd Wonen als een maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is onder artikel 2.7.1 het volgende opgenomen: Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken: • een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis; • niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen; • noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is; • geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis. De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2023 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2023 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam. Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is recent naar 2023 verschoven. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel geldt bij beschermd wonen als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt.

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2022 (nog) geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Rogplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren. Uitgangspunten Aantallen In 2021 wordt een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 moeten de nieuwe contracten van toepassing zijn. De voorwaarden en financiële gevolgen van de nieuwe 28 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

contracten zijn niet tijdig beschikbaar om mee te kunnen nemen in de ontwerpbegroting 2022. In de ontwerpbegroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het huidige aantal Beschermd Wonen-plekken in de regio. Deze plekken zijn momenteel allemaal bezet en in de ontwerpbegroting is aangenomen dat dit ook zo blijft. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de ontwerpbegroting wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz. Prijs De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten, de Nza-index voor materiële kosten en de prijsindex voor kapitaallasten . Voor 2020 is dit percentage 2,50%.

Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop die voor 2021 en verder die effecten van de stelselwijziging en de afbouw van de centrumregeling zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVSgemeenten. Inkomsten Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar zijn de eigen bijdragen inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor Beschermd Wonen via pgb. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Begroting 2022 Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 15.484.669 10.115.600 9.107.400 2.852.493 1.625.600 1.634.700 246.500 199.400 199.400 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 0 0 0

Begroot 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0

29 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Meerjarenperspectief 2022-2026 Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Onderdeel Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten

Begroot 2022 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0

2023 L 9.737.500 1.817.300 192.300 11.747.100 11.747.100 -785.000 -10.962.100 -11.747.100 -11.747.100 0

2024 L 10.259.000 1.913.900 198.100 12.371.000 12.371.000 -806.800 -11.564.200 -12.371.000 -12.371.000 0

2025 L 10.800.400 2.014.200 204.000 13.018.600 13.018.600 -828.600 -12.190.000 -13.018.600 -13.018.600 0

2026 L 11.362.500 2.118.400 210.100 13.691.000 13.691.000 -850.600 -12.840.400 -13.691.000 -13.691.000 0

Risico’s • • • •

Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien; Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op beschermd wonen op basis van pgb Het aantal cliënten dat door de stelselwijziging overgaat naar de Wlz valt lager uit dan voorzien De prijsindex voor Beschermd Wonen valt hoger uit dan voorzien

3.4 Overhead Uitgangspunten Personeel De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de ontwerpbegroting 2022 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2018-2021 en de overeenkomst tussen Rogplus en de gemeenten voor de taken die Rogplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd worden meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform cao-afspraken. Ook is rekening gehouden met de in 2020 goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de kosten voor externe advisering en 75% van het budget voor personeel van derden. De overige personeelskosten vallen in het programma Overhead. De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de begroting 2021 is de formatie beperkt uitgebreid.

De voor 2022 begrote formatie bedraagt 83,1 FTE en is als volgt:

Afdeling Directie en staf Bedrijfsvoering Uitvoering Totaal

Begroting 2021 Aantal FTE 9 7,8 35 30,7 51 43,8 95 82,3

Begroting 2022 Aantal FTE 10 8,8 35 30,9 51 43,4 96 83,1

30 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Algemene kosten Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2022 gebaseerd op het nieuwe huurcontract. Op de huurkosten wordt vanaf 2022 jaarlijks een indexering van 2,50% toegepast. In de kapitaallasten wordt rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van Rogplus opgevangen. In 2021 voltooit Rogplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de ontwerpbegroting 2022 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de richtprijs die Rogplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. Vanaf 2022 worden de kosten geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS .De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2020, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen volgt.

Overhead totaal begroting 2022 Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal

Overhead Direct Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Schoon Huis Meedoen in de Stad Beschermd Wonen Totaal direct Indirect Contractmanagement Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead Totaal indirect Totaal

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 5.898.417 6.614.600 6.709.900 148.887 178.000 178.000 115.397 99.300 98.000 1.132.835 1.231.700 1.231.700 235.217 85.100 85.100 7.530.753 8.208.700 8.302.700

Begroot 2022 6.886.600 180.300 99.300 1.249.300 85.100 8.500.600

Werkelijk 2020

Begroot 2022

Begroot Begroot Primair 2021 Gewijzigd 2021

347.227 269.691 131.474 1.274.288 1.348.453 246.500 3.617.633

242.000 478.500 210.300 1.585.500 1.400.200 199.400 4.115.900

381.700 324.300 193.400 1.771.500 1.218.300 199.400 4.088.600

400.500 319.000 196.100 1.840.500 1.242.400 186.700 4.185.200

455.200 90.000 3.367.920 3.913.120 7.530.753

469.200 92.700 3.530.900 4.092.800 8.208.700

469.200 92.700 3.652.200 4.214.100 8.302.700

481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 8.500.600

31 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2023-2026 Overhead Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten Personeel derden Externe advisering Algemene kosten Kapitaallasten Totaal

2022 6.886.600 180.300 99.300 1.249.300 85.100 8.500.600

2023 L 7.087.200 182.700 100.600 1.267.200 85.100 8.722.800

2024 L 7.294.000 185.000 101.900 1.285.400 85.100 8.951.400

2025 L 7.506.800 187.400 103.200 1.303.900 85.100 9.186.400

2026 L 7.725.900 189.900 104.500 1.322.700 85.100 9.428.100

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

400.500 319.000 196.100 1.840.500 1.242.400 186.700 4.185.200

411.800 327.800 201.600 1.892.600 1.277.300 192.300 4.303.400

423.500 336.900 207.200 1.946.100 1.313.200 198.100 4.425.000

435.600 346.200 213.000 2.001.200 1.350.000 204.000 4.550.000

448.000 355.700 219.000 2.058.000 1.388.100 210.100 4.678.900

481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 8.500.600

494.900 98.300 3.826.200 4.419.400 8.722.800

508.400 101.300 3.916.700 4.526.400 8.951.400

522.200 104.400 4.009.800 4.636.400 9.186.400

536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 9.428.100

Begroting 2022 Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toegerekende overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Overhead

Onderdeel Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Overhead

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 455.200 469.200 469.200 90.000 92.700 92.700 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.913.120 4.092.800 4.214.100 3.913.120 4.092.800 4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

Begroot 2022 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0

2025 L 522.200 104.400 4.009.800 4.636.400 4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 0

Meerjarenperspectief 2022-2026 Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Overhead

Onderdeel Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten Totaal Overhead

2023 L 494.900 98.300 3.826.200 4.419.400 4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 0

2024 L 508.400 101.300 3.916.700 4.526.400 4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 0

2026 L 536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 0

32 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen: • Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen; • Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds; • Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen; • Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2021 en 2022 is dit ook niet voorzien; • Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS gemeenten doorberekend; • Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3.6 Investerings- en financieringsstaat Boekwaarde 31-12-2021 Vaste activa Materiële vaste activa Totaal

Mutaties +

Mutaties -/-

308.255 308.255

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: Eigen vermogen: Opgenomen langlopende geldleningen: Voorzieningen:

Afschrijving 2022

Boekwaarde 31-12-2022

96.144 96.144

212.111 212.111

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

33 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.8 Geprognosticeerde balans

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vlottende activa Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kas en banksaldi Overlopende activa Overige overlopende activa Totaal activa

Werkelijk Ultimo 2020

Prognose Ultimo 2021

Prognose Ultimo 2022

Prognose Ultimo 2023

Prognose Ultimo 2024

Prognose Ultimo 2025

Prognose Ultimo 2026

346.980 346.980

308.255 308.255

269.531 269.531

230.806 230.806

192.081 192.081

153.356 153.356

114.631 114.631

860.734 28.655

4.648.814

1.476.132 7.014.334 7.361.314

1.476.132 7.014.334 7.322.589

1.476.132 7.014.334 7.283.864

1.476.132 7.014.334 7.245.139

1.476.132 7.014.334 7.206.415

1.476.132 7.014.334 7.167.690

1.476.132 7.014.334 7.128.965

0 0

695.225

2.218.623 4.447.466 7.361.314 7.361.314

2.218.623 4.408.741 7.322.589 7.322.589

7.014.334 -425.695 7.283.864 7.283.864

7.014.334 -464.420 7.245.139 7.245.139

7.014.334 -503.144 7.206.415 7.206.415

7.014.334 -541.869 7.167.690 7.167.690

7.014.334 -580.594 7.128.965 7.128.965

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Reserves Vlottende passiva Vlottende schulden Overige vlottende schulden Overlopende passiva Vooruit ontvangen van overige overheden Overige overlopende passiva Totaal passiva

34 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; • alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Inventarisatie van de risico’s Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. •

•

Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 1,8 miljoen. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd:

Programma Wmo Beschermd Wonen

Soort Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten Hogere prijsstijging dan voorzien Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien Hogere prijsstijging dan voorzien

Risicosom 846.000 728.000 135.000 110.000 1.819.000

35 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. ROGplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden.

4.3 Financiering De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2022 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Rogplus is vrijgesteld van deelname aan het schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname. 2022-Q1

2022-Q2

2022-Q3

2022-Q4

8,50% 6.291.607

0 0 0 0

3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 1.500.000 500.000

4) Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet

2.000.000 6.291.607

Ruimte voor kasgeld

8.291.607

Omvang begroting

74.018.900

1) Toegestane kasgeldlimiet Percentage van de begroting Bedrag 2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

36 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5. Bijlagen 5.1 Overzicht van kapitaallasten Vaste activa Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Uiverlaan 10jr Hardware Hardware Hardware Software Software Software Software Software Totaal

Jaar 2012 2015 2016 2019 2020 2021 2012 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Afschrijvingstermijn 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 5 5 5 5 5

Investering

Desinvestering Afschrijvingen tm 2020 tm 2020 16.077 14.269 38.010 20.529 28.727 14.135 2.080 365 130.897 64.992 119.132 99.695 12.153 6.200 7.877 2.482 24.599 27.198 18.883 91.979 46.834 4.212 1.544 6.750 1.350 46.800 621.483 226.286

Afschrijving 2021 1.608 3.801 2.873 208 13.090 6.499 11.913 4.051 2.576 8.200 5.440 18.396 842 1.350 9.360 92.227

Boekwaarde 31-12-2021 200 13.680 11.720 1.507 119.989 59.576 7.523 1.902 2.819 16.400 2.875 26.749 1.826 4.050 37.440 308.255

37 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.2 Overzicht baten en lasten Baten/ Lasten Lasten

Taakveld 0.4 Overhead

Programma Overhead

Begrotingsonderdeel Overhead Totaal Overhead

Totaal Overhead Totaal 0.4 Overhead 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Wmo

Scootmobielen en rolvz

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Totaal Wmo Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo

Taxi- en vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Schoon Huis

Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Wmo Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Overhead

Overhead Totaal Overhead

Totaal Overhead Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ BW

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal BW Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten

Wmo Totaal Wmo BW Totaal BW Overhead

Inkomsten Wmo Totaal Inkomsten Wmo Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Overhead Totaal Overhead

Totaal Overhead Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wmo

Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ BW Totaal BW Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.367.920 3.530.900 3.652.200 482.693 1.970.800 1.970.800 99.341 71.800 104.000 311.817 533.200 533.200 139.298 724.000 724.000 30.757 15.300 41.600 268.566 320.000 320.000 0 166.300 166.300 1.222.847 0 0 269.691 478.500 324.300 2.825.010 4.279.900 4.184.200 62.240 19.300 32.300 140.251 332.500 332.500 1.294.670 1.515.600 1.489.200 294.145 0 379.300 131.474 210.300 193.400 1.922.780 2.077.700 2.426.700 4.747.791 6.357.600 6.610.900 4.747.791 6.357.600 6.610.900 4.286.337 5.984.700 4.669.000 30.641 53.000 20.900 347.227 242.000 381.700 4.664.205 6.279.700 5.071.600 10.545.276 19.223.500 18.867.700 522.089 3.029.500 2.225.300 754.573 267.000 75.900 7.310.866 0 0 442.000 287.900 217.400 1.274.288 1.585.500 1.771.500 20.849.092 24.393.400 23.157.800 4.848.345 9.463.300 9.463.300 276.068 2.671.800 2.294.500 5.779.339 0 0 2.227.090 2.268.300 2.460.300 1.348.453 1.400.200 1.218.300 14.479.295 15.803.600 15.436.400 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.016.785 1.031.200 603.900 1.016.785 1.031.200 603.900 91.331 215.000 215.000 152.863 164.000 164.000 62.620 256.300 256.300 306.813 635.300 635.300 43.013.272 50.706.100 47.504.800 43.013.272 50.706.100 47.504.800 455.200 469.200 469.200 90.000 92.700 92.700 545.200

561.900 561.900 545.200 561.900 561.900 545.200 561.900 561.900 15.484.669 10.115.600 9.107.400 2.852.493 1.625.600 1.634.700 246.500 199.400 199.400 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 70.257.845 73.097.100 69.271.300 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -67.450.715 -69.998.900 -66.445.100 -344.049 -659.800 -560.600 -1.129.415 -1.590.700 -1.489.500 -194.478 -91.200 -19.600 -1.667.941 -2.341.700 -2.069.700 -1.667.941 -2.341.700 -2.069.700 -1.667.941 -2.341.700 -2.069.700 -1.139.189 -756.500 -756.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 -70.257.845 -73.097.100 -69.271.300 0 0 0

Begroot 2022 3.738.100 3.738.100 3.738.100 3.738.100 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 6.713.100 6.713.100 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 51.844.000 51.844.000 481.900 95.400 577.300 577.300 577.300 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 11.146.400 74.018.900 -56.344.900 -56.344.900 -56.344.900 -10.383.300 -10.383.300 -10.383.300 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -71.043.600 -627.900 -1.564.700 -19.600 -2.212.200 -2.212.200 -2.212.200 -763.100 -763.100 -763.100 -763.100 -74.018.900 0

38 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3 Specificatie kosten en baten 5.3.1 Begroting 2022 – Totaal Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Onderdeel Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Zorg in natura pgb Overhead

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 4.286.337 5.984.700 4.669.000 30.641 53.000 20.900 347.227 242.000 381.700 4.664.205 6.279.700 5.071.600 482.693 1.970.800 1.970.800 99.341 71.800 104.000 311.817 533.200 533.200 139.298 724.000 724.000 30.757 15.300 41.600 268.566 320.000 320.000 0 166.300 166.300 1.222.847 0 0 269.691 478.500 324.300 2.825.010 4.279.900 4.184.200 62.240 19.300 32.300 140.251 332.500 332.500 1.294.670 1.515.600 1.489.200 294.145 0 379.300 131.474 210.300 193.400 1.922.780 2.077.700 2.426.700 10.545.276 19.223.500 18.867.700 522.089 3.029.500 2.225.300 754.573 267.000 75.900 7.310.866 0 0 442.000 287.900 217.400 1.274.288 1.585.500 1.771.500 20.849.092 24.393.400 23.157.800 4.848.345 9.463.300 9.463.300 276.068 2.671.800 2.294.500 5.779.339 0 0 2.227.090 2.268.300 2.460.300 1.348.453 1.400.200 1.218.300 14.479.295 15.803.600 15.436.400 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.016.785 1.031.200 603.900 1.016.785 1.031.200 603.900 91.331 215.000 215.000 152.863 164.000 164.000 62.620 256.300 256.300 306.813 635.300 635.300 47.761.063 57.063.700 54.115.700 -344.049 -659.800 -560.600 -1.129.415 -1.590.700 -1.489.500 -194.478 -91.200 -19.600 -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -47.761.063 -57.063.700 -54.115.700 -47.761.063 -57.063.700 -54.115.700 0 0 0 15.484.669 10.115.600 9.107.400 2.852.493 1.625.600 1.634.700

246.500 199.400 199.400 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 0 0 0 455.200 469.200 469.200 90.000 92.700 92.700 3.367.920 3.530.900 3.652.200 3.913.120 4.092.800 4.214.100 3.913.120 4.092.800 4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 -3.913.120 -4.092.800 -4.214.100 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 4.691.500 21.600 400.500 5.113.600 2.005.600 105.900 542.600 736.800 42.400 325.700 169.200 0 319.000 4.247.200 33.300 337.400 1.511.400 387.700 196.100 2.465.900 21.720.100 2.803.100 83.500 0 229.000 1.840.500 26.676.200 9.589.200 2.940.000 0 2.548.000 1.242.400 16.319.600 2.722.800 2.722.800 360.300 360.300 220.500 168.200 262.800 651.500 58.557.100 -627.900 -1.564.700 -19.600 -56.344.900 -58.557.100 -58.557.100 0 9.235.400 1.724.300 186.700 11.146.400 11.146.400 -763.100 -10.383.300 -11.146.400 -11.146.400 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

39 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 L 4.794.700 22.300 411.800 5.228.800 2.039.400 107.600 551.800 749.200 43.200 331.200 172.000 0 327.800 4.322.200 34.200 345.000 1.545.600 395.000 201.600 2.521.400 23.996.500 3.154.300 86.200 0 236.600 1.892.600 29.366.200 9.604.600 3.062.700 0 2.631.900 1.277.300 16.576.500 2.739.800 2.739.800 363.000 363.000 226.100 172.400 269.300 667.800 61.785.700 -648.100 -1.702.400 -19.600 -59.415.600 -61.785.700 -61.785.700 0 9.737.500 1.817.300 192.300 11.747.100 11.747.100 -785.000 -10.962.100 -11.747.100 -11.747.100 0 494.900 98.300 3.826.200 4.419.400 4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 -4.419.400 0 0

2024 L 4.900.200 23.100 423.500 5.346.800 2.075.200 109.500 561.500 762.400 44.000 336.900 175.100 0 336.900 4.401.500 35.100 350.100 1.568.500 402.500 207.200 2.563.400 25.874.700 3.453.900 89.000 0 244.300 1.946.100 31.608.000 9.341.600 3.182.800 0 2.717.500 1.313.200 16.555.100 2.972.400 2.972.400 366.000 366.000 231.800 176.700 276.100 684.600 64.497.800 -669.000 -1.817.100 -19.600 -61.992.100 -64.497.800 -64.497.800 0 10.259.000 1.913.900 198.100 12.371.000 12.371.000 -806.800 -11.564.200 -12.371.000 -12.371.000 0 508.400 101.300 3.916.700 4.526.400 4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 -4.526.400 0 0

2025 L 4.909.400 23.900 435.600 5.368.900 2.111.600 111.500 571.400 775.700 44.800 342.900 178.200 0 346.200 4.482.300 36.100 355.300 1.591.700 410.200 213.000 2.606.300 27.403.800 3.635.500 91.900 0 252.700 2.001.200 33.385.100 9.358.000 3.303.600 0 2.811.000 1.350.000 16.822.600 3.205.600 3.205.600 368.400 368.400 237.600 181.200 283.100 701.900 66.941.100 -690.500 -1.912.600 -19.600 -64.318.400 -66.941.100 -66.941.100 0 10.800.400 2.014.200 204.000 13.018.600 13.018.600 -828.600 -12.190.000 -13.018.600 -13.018.600 0 522.200 104.400 4.009.800 4.636.400 4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 -4.636.400 0 0

2026 L 5.017.300 24.700 448.000 5.490.000 2.142.400 113.100 579.700 787.000 45.500 348.000 180.800 0 355.700 4.552.200 37.100 361.900 1.621.300 418.200 219.000 2.657.500 28.838.600 3.815.900 94.800 0 261.500 2.058.000 35.068.800 9.374.900 3.429.200 0 2.908.800 1.388.100 17.101.000 3.224.300 3.224.300 371.900 371.900 237.600 181.200 283.100 701.900 69.167.600 -712.800 -1.564.700 -19.600 -66.870.500 -69.167.600 -69.167.600 0 11.362.500 2.118.400 210.100 13.691.000 13.691.000 -850.600 -12.840.400 -13.691.000 -13.691.000 0 536.400 107.500 4.105.300 4.749.200 4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 -4.749.200 0 0

40 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.3 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Constante prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 C 4.747.300 22.000 400.500 5.169.800 2.017.300 106.600 545.700 741.100 42.700 327.700 170.100 0 319.000 4.270.200 33.500 341.300 1.528.800 390.700 196.100 2.490.400 23.244.400 3.055.400 83.500 0 229.200 1.840.500 28.453.000 9.604.600 2.971.200 0 2.549.400 1.242.400 16.367.600 2.722.800 2.722.800 365.500 365.500 220.500 168.200 262.800 651.500 60.490.800 -641.700 -1.661.100 -19.600 -58.168.400 -60.490.800 -60.490.800 0 9.496.300 1.773.000 186.700 11.456.000 11.456.000 -785.000 -10.671.000 -11.456.000 -11.456.000 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

2024 C 4.851.700 22.700 400.500 5.274.900 2.030.500 107.300 549.300 745.900 43.000 329.800 171.300 0 319.000 4.296.100 34.400 342.600 1.534.600 398.000 196.100 2.505.700 24.277.900 3.240.600 83.500 0 236.700 1.840.500 29.679.200 9.325.600 3.085.900 0 2.632.200 1.242.400 16.286.100 2.938.000 2.938.000 365.700 365.700 220.500 168.200 262.800 651.500 61.997.200 -655.800 -1.773.000 -19.600 -59.548.800 -61.997.200 -61.997.200 0 10.005.100 1.867.300 186.700 12.059.100 12.059.100 -806.800 -11.252.300 -12.059.100 -12.059.100 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

2025 C 4.860.700 23.700 400.500 5.284.900 2.043.700 108.000 552.900 750.700 43.300 331.900 172.500 0 319.000 4.322.000 35.400 343.900 1.540.400 405.600 196.100 2.521.400 24.906.400 3.303.800 83.500 0 244.800 1.840.500 30.379.000 9.325.600 3.200.500 0 2.722.900 1.242.400 16.491.400 3.153.200 3.153.200 369.000 369.000 220.500 168.200 262.800 651.500 63.172.400 -670.200 -1.866.200 -19.600 -60.616.400 -63.172.400 -63.172.400 0 10.533.300 1.965.000 186.700 12.685.000 12.685.000 -828.600 -11.856.400 -12.685.000 -12.685.000 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

2026 C 4.967.600 24.500 400.500 5.392.600 2.051.000 108.400 554.900 753.400 43.400 333.000 173.200 0 319.000 4.336.300 36.400 346.500 1.552.000 413.600 196.100 2.544.600 25.388.700 3.359.000 83.500 0 253.300 1.840.500 30.925.000 9.325.600 3.320.700 0 2.817.500 1.242.400 16.706.200 3.153.200 3.153.200 370.800 370.800 220.500 168.200 262.800 651.500 64.080.200 -684.900 -1.754.300 -19.600 -61.621.400 -64.080.200 -64.080.200 0 11.081.800 2.066.600 186.600 13.335.000 13.335.000 -850.600 -12.484.400 -13.335.000 -13.335.000 0 481.900 95.400 3.738.100 4.315.400 4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 -4.315.400 0 0

41 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.4 Begroting 2022 – Maassluis Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

Werkelijk Begroot Begroot 2020 Primair 2021 Gewijzigd 2021 851.912 1.145.300 906.300 3.749 10.600 2.000 62.501 43.600 68.700 918.161 1.199.500 977.000 78.793 340.500 340.500 20.531 8.200 26.000 48.630 92.200 92.200 7.573 154.100 154.100 7.104 5.100 10.400 61.626 62.600 62.600 0 25.200 25.200 139.879 0 0 48.544 86.100 58.400 412.680 774.000 769.400 3.100 4.000 1.600 31.834 41.000 41.000 225.300 318.800 233.400 61.637 0 79.000 23.665 37.900 34.800 345.536 401.700 389.800 1.652.598 3.274.300 3.159.400 77.466 691.600 404.900 125.525 75.400 21.200 1.356.555 0 0 62.000 39.100 26.400 229.372 285.400 318.900 3.503.517 4.365.800 3.930.800 970.974 1.734.300 1.734.300 57.175 570.900 443.600 996.709 0 0 349.178 465.900 374.600 242.722 252.000 219.300 2.616.757 3.023.100 2.771.800 101.275 221.100 195.800 101.275 221.100 195.800 169.145 225.600 206.800 169.145 225.600 206.800 57.792 30.000 30.000 27.515 32.800 32.800 52.226 51.300 51.300 137.533 114.100 114.100 8.204.605 10.324.900 9.355.500 -59.523 -129.500 -102.200 -199.650 -273.400 -247.900 -32.352 -19.300 -5.500 -7.913.080 -9.902.700 -8.999.900 -8.204.605 -10.324.900 -9.355.500 -8.204.605 -10.324.900 -9.355.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.384 79.800 79.800 40.000 41.200 41.200 606.226 635.600 657.400 723.610 756.600 778.400 723.610 756.600 778.400 -723.610 -756.600 -778.400 -723.610 -756.600

-778.400 -723.610 -756.600 -778.400 0 0 0 0 0 0

Begroot 2022 910.700 2.100 72.100 984.900 346.500 26.500 93.800 156.800 10.600 63.700 25.600 0 57.400 780.900 1.700 41.600 236.900 81.100 35.300 396.600 3.684.100 510.100 23.300 0 28.000 331.300 4.576.800 1.752.900 584.100 0 390.200 223.600 2.950.800 228.500 228.500 209.900 209.900 30.800 33.600 52.600 117.000 10.245.400 -114.400 -264.300 -5.500 -9.861.200 -10.245.400 -10.245.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.900 42.400 672.900 797.200 797.200 -797.200 -797.200 -797.200 0 0

42 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Lopende prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Eindtotaal

2023 L 930.700 2.200 74.100 1.007.000 352.300 26.900 95.400 159.400 10.800 64.800 26.000 0 59.000 794.600 1.700 42.500 242.300 82.400 36.300 405.200 4.066.700 574.000 24.000 0 29.000 340.700 5.034.400 1.755.700 609.200 0 404.100 229.900 2.998.900 235.900 235.900 211.000 211.000 31.600 34.400 53.900 119.900 10.806.900 -118.100 -294.400 -5.500 -10.388.900 -10.806.900 -10.806.900 0 214.000 39.900 4.200 258.100 258.100 -17.300 -240.800 -258.100 -258.100 0 84.100 43.700 688.700 816.500 816.500 -816.500 -816.500 -816.500 0 0

2024 L 951.200 2.300 76.200 1.029.700 358.500 27.400 97.100 162.200 11.000 65.900 26.500 0 60.600 809.200 1.700 43.100 245.900 83.900 37.300 411.900 4.382.500 628.500 24.800 0 29.900 350.300 5.416.000 1.707.600 632.600 0 416.900 236.400 2.993.500 243.500 243.500 212.400 212.400 32.400 35.300 55.300 123.000 11.239.200 -121.900 -319.400 -5.500 -10.792.400 -11.239.200 -11.239.200 0 438.900 81.900 8.500 529.300 529.300 -34.500 -494.800 -529.300 -529.300 0 86.400 45.000 705.000 836.400 836.400 -836.400 -836.400 -836.400 0 0

2025 L 953.000 2.400 78.400 1.033.800 364.800 27.900 98.800 165.000 11.200 67.100 27.000 0 62.300 824.100 1.700 43.700 249.500 85.000 38.300 418.200 4.638.600 661.600 25.600 0 30.900 360.200 5.716.900 1.710.600 655.900 0 430.500 243.000 3.040.000 251.400 251.400 212.800 212.800 33.200 36.200 56.700 126.100 11.623.300 -125.800 -340.100 -5.500 -11.151.900 -11.623.300 -11.623.300 0 675.000 125.900 12.700 813.600 813.600 -51.800 -761.800 -813.600 -813.600 0 88.800 46.400 721.800 857.000 857.000 -857.000 -857.000 -857.000 0 0

2026 L 973.900 2.500 80.600 1.057.000 370.100 28.300 100.200 167.400 11.400 68.100 27.400 0 64.000 836.900 1.700 44.500 254.100 86.600 39.400 426.300 4.880.000 694.400 26.400 0 32.100 370.400 6.003.300 1.713.700 680.400 0 446.700 249.900 3.090.700 259.600 259.600 214.400 214.400 33.200 36.200 56.700 126.100 12.014.300 -129.900 -264.300 -5.500 -11.614.600 -12.014.300 -12.014.300 0 980.500 182.800 18.100 1.181.400 1.181.400 -73.400 -1.108.000 -1.181.400 -1.181.400 0 91.200 47.800 739.000 878.000 878.000 -878.000 -878.000 -878.000 0 0

43 Ontwerpbegroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.6 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Constante prijzen Programma Wmo

Totaal Wmo Beschermd Wonen

Baten/ Lasten Lasten

Begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten

Lasten

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10111367/2