Document · PDF

Gewijzigde Voorjaarsnota 2023 (wijzigingen geel gearceerd)

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Voorjaarsnota 202313.687 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsnota 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................................... 2 Inleiding ..................................................................................................................... 3 Financieel perspectief .............................................................................................. 5 Ontwikkelingen ......................................................................................................... 7 Meerjarig overzicht investeringen ......................................................................... 18 Onzekerheden, risico’s en kansen ........................................................................ 23 Kaders en uitgangspunten begroting 2024 – 2027 .............................................. 27

Inleiding Geachte leden van de raad, Ieder voorjaar bieden wij de gemeenteraad een voorjaarsnota aan. In deze voorjaarsnota vindt u het financieel meerjarenperspectief voor de jaren 2024-2027 terug. Ook vindt u technische uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 en worden beleidsmatige en financiële keuzes aan u voorgelegd die vervolgens verder worden uitgewerkt in de programmabegroting voor het komende jaar. Deze bieden wij u in het najaar aan. In de voorjaarsnota richten wij onze blik vooruit naar de jaren die komen. Dat doen wij op basis van het coalitieakkoord. De ambities en uitgangspunten die daarin zijn benoemd, staan nog steeds overeind. De stadsprogramma’s zijn en blijven de speerpunten waar we de komende jaren met veel energie op in willen zetten om zo Vlaardingen een stap vooruit te helpen. Met de gebiedsgerichte stadsprogramma’s Nieuwe Rivierzone, Binnenstad, Westwijk en de thematische stadsprogramma’s Nieuwe Energie en Groen, Veilig, Leefbaar en Zorgzaam Vlaardingen pakt het college grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen aan, die over de grenzen van portefeuilles heen gaan en van groot belang zijn voor de stad. Daarin is al de nodige voortgang geboekt. Daarnaast werken we verder aan het verbeteren van onze basis, waaronder onze bedrijfsvoering. We zien de toekomst van Vlaardingen vol vertrouwen tegemoet.

Inmiddels heeft Vlaardingen een stabiele financiële basis waardoor het mogelijk is om weloverwogen te investeren in de stad. Op basis van de hoogte van de algemene reserve en het huidige risicoprofiel zien wij ruimte voor incidentele uitgaven (die nog niet zijn opgenomen in deze voorjaarsnota), waarover wij met uw raad het gesprek willen voeren. Wel dienen eventuele incidentele uitgaven nauwelijks extra inzet te vragen van de ambtelijke capaciteit. We zien ons namelijk gesteld voor een andere uitdaging. Het blijkt niet altijd even makkelijk om de juiste mensen voor de gemeente Vlaardingen te vinden en te behouden. Wij blijven ernaar streven om de organisatie te matchen aan onze ambities en niet andersom. Daarom vragen wij in deze voorjaarsnota voor bepaalde thema’s extra capaciteit. Alhoewel het ons het afgelopen jaar is gelukt om veel vacatures in te kunnen vullen, blijven we zorg houden over het kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel om onze ambities te realiseren. De komende maanden gaan wij onderzoeken hoe we de organisatie op sterkte krijgen en houden. Een voorstel hiervoor wordt uitgewerkt in de begroting. Hoe staat Vlaardingen er financieel voor? Het financieel perspectief laat zien dat er sprake is van een sluitende begroting in 2024. In 2024 wordt een begrotingssaldo gepresenteerd van circa € 2,0 miljoen voordelig.

De overige jaren laten begrotingssaldi zien van € 0,5 miljoen nadelig in 2025, € 0,5 miljoen voordelig in 2026 en € 1,4 miljoen nadelig in 2027. Aan het financieel perspectief, zoals gepresenteerd in deze voorjaarsnota, liggen de volgende financiële uitgangspunten ten grondslag: 

We hebben het verwachte accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2023 tot en met 2027 meegenomen in het financieel beeld van deze voorjaarsnota. In de meicirculaire 2023 wordt de definitieve compensatie bekend gemaakt.



We hebben de lokale lasten aangepast aan de inflatieontwikkeling, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Deze ontwikkelingen worden verderop in deze voorjaarsnota nader toegelicht. Jaarstukken 2022 en 1e voortgangsrapportage 2023 Op 17 mei 2023 hebben wij de raad 1e voortgangsrapportage 2023 aangeboden. De financiële effecten van deze voortgangsrapportage hebben wij in deze voorjaarsnota verwerkt. De jaarstukken 2022 worden in juni 2023 aan uw raad aangeboden. De jaarrekening over 2022 laat naar verwachting een aanzienlijk positief resultaat zien. Wij stellen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2022 voor om een groot gedeelte van dit positieve resultaat in de algemene reserve te storten zoals gebruikelijk. Daarmee verhogen wij ons weerstandsvermogen

aanzienlijk. Op deze manier bouwen we verder aan het stevige fundament waarmee we mogelijke toekomstige risico’s en onzekerheden kunnen opvangen. Daarnaast biedt een stevige algemene reserve ook ruimte om incidenteel zaken voor en in de stad realiseren. Leeswijzer In deze voorjaarsnota wordt het financieel perspectief van gemeente uiteengezet met inzicht in het structureel begrotingssaldo, het verwachte verloop van de algemene reserve en de weerstandsratio. In het hoofdstuk ‘Ontwikkelingen’ wordt ingegaan op de financiële uitgangspunten, autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen die zijn verwerkt in deze voorjaarsnota. In het onderdeel ‘Meerjarig overzicht investeringen’ wordt het meerjarig investeringsvolume en de meerjarige planning getoond. Daarnaast zijn nieuwe of gewijzigde investeringen voorzien van een inhoudelijke toelichting. Vervolgens wordt er ingegaan op de onzekerheden, risico’s en kansen die wij in de (nabije) toekomst op ons af zien komen. De voorjaarsnota wordt afgesloten met de kaders en (technische) uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 – 2027.

Financieel perspectief Financieel perspectief gemeente Vlaardingen In onderstaande tabel treft u in meerjarenperspectief de financiële positie van de gemeente Vlaardingen aan. In deze tabel zijn de vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026, de genomen raadsbesluiten tot en met 11 mei 2023, de concept 1e voortgangsrapportage 2023, financiële uitgangspunten, autonome ontwikkelingen en overige ontwikkelingen opgenomen. Op deze ontwikkelingen komen wij later in deze voorjaarsnota uitgebreider terug. Financiele positie gemeente Vlaardingen (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

-1.580

-3.673

-6.764

Vastgestelde begrotingssaldi

-1.580

-3.673

-6.764

2e Voortgangsrapportage 2022

-374

-657

3.223

Raadsvoorstel financiele verordening (vervallen post onvoorzien)

100

Raadsvoorstel Ontwikkeling Onderwijs Albeda en Lentiz op District U

-26

Raadsvoorstel aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2

-9

Raadsvoorstel aanvullend krediet uitbreiding en renovatie Palet Holy, Kraanvogellaan 99

-44

-43

-207

-170

-188

-339

Geactualiseerde begrotingssaldi (werkelijk)

-2.095

-4.479

-3.706

-3.857

Financiele uitgangspunten en autonome ontwikkelingen

5.901

7.288

7.862

8.062

Nieuwe ontwikkelingen

-1.847

-3.335

-3.649

-5.614

Stand begroting 2024-2027

1.959

-526

507

-1.409

Al genomen raadsbesluiten met financiele consequenties t/m 11 mei 2023:

Nog vast te stellen door de raad: 1e Voortgangsrapportage 2023 (nog niet vastgesteld in de gemeenteraad)

Het financieel perspectief van de gemeente Vlaardingen wordt door de ontwikkelingen in deze voorjaarsnota ten opzichte de meerjarenbegroting 2023 -2026 naar boven bijgesteld. Deze positieve bijstelling wordt in hoofdlijn veroorzaakt door het verwachte hogere accres voor loon- en prijsontwikkeling en de indexering van de lokale lasten. Structureel begrotingssaldo De begroting is de komende drie jaar structureel in evenwicht. In 2027 is er echter sprake van een niet sluitende begroting in structurele zin. Voor 2024, 2025 en 2026 betekent dit dat alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten, zoals het hoort bij solide financiën. Het structureel evenwicht geeft een beeld van het begrotingssaldo, na eliminatie van alle incidentele lasten, baten en reservemutaties. Hierdoor staat inzicht in de robuustheid van de begroting. De achterliggende gedachte hierbij is dat een begroting waarin structurele lasten worden gedekt door incidentele baten op termijn niet houdbaar is en leidt tot een ongunstige financiële positie. Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo van baten en lasten

1.959

-526

507

-1.409

Incidentele baten en lasten (saldo)

13.758

9.865

Incidentele mutaties met reserves (saldo)

-6.137

-27

Totaal structureel begrotingssaldo

9.580

9.312

480

-1.409

Als gemeente streven wij naar een begroting die structureel in evenwicht is, omdat we dan niet afhankelijk zijn van incidentele mee- of tegenvallers en gesteld staan tegen eventuele risico’s en onzekerheden. De provincie toetst de begroting dan ook op het structureel evenwicht. Voor het begrotingsjaar 2024 (2025 en 2026) voldoen we daar op dit moment aan.

Algemene reserve In onderstaande tabel hebben wij het verwachte verloop van de algemene reserve opgenomen. Verwachte stand algemene reserve (bedragen x € 1.000) Geactualiseerd verloop algemene reserve

2024

2025

2026

2027

50.126

49.600

50.107

48.698

Ook de komende jaren blijven wij eraan werken om de algemene reserve robuust te houden. Een financiële buffer is en blijft immers noodzakelijk voor het opvangen van financiële tegenvallers. Ons perspectief is om de algemene reserve niet onnodig te laten groeien, omdat dat niet nodig is gezien onze risico’s. Sparen is geen doel op zich. We vinden het dan ook verantwoord om te onderzoeken hoe we, op een weloverwogen manier, nog meer kunnen investeren in de stad. Dat wordt geen eenvoudige opgave gezien de regels en financiële kaders die er zijn. Daarnaast moet het werk ook uitgevoerd kunnen worden. Dat vormt, gezien de krappe arbeidsmarkt, al een uitdaging op zich. Weerstandsratio Wij vinden het belangrijk dat we genoeg geld in onze algemene reserve hebben om financiële risico’s op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is een maatstaf die aangeeft in hoeverre je daartoe in staat bent. In Vlaardingen hebben we hier aandacht voor in de vorm van risicomanagement dat structureel onderdeel is van de planning- en control-cyclus. Op basis van de recente risicoinventarisatie en de bijbehorende kansenverdeling (ten behoeve van de jaarrekening 2022) moet een weerstandscapaciteit (algemene reserve) van € 27,5 miljoen worden aangehouden. Zoals u hierboven heeft kunnen zien, voldoen we hier ruim aan.

De weerstandsratio kent op basis van het huidige perspectief een omvang van 1,8 voor de komende jaren. De verwachte weerstandsratio blijft hiermee boven de absolute ondergrens van 1,0, zoals opgenomen in het coalitieakkoord 'Groei en bloei voor Vlaardingen'. Verwachte stand weerstandsratio Geactualiseerde omvang weerstandsratio

2024

2025

2026

2027

1,8

Ontwikkelingen Ontwikkelingen In dit hoofdstuk treft u de ontwikkelingen aan voor de komende jaren. Bij deze ontwikkelingen is een onderscheid gemaakt in (A) financiële uitgangspunten en autonome ontwikkelingen en (B) nieuwe ontwikkelingen. Na de tabel met de ontwikkelingen wordt tekstuele duiding gegeven bij de verschillende ontwikkelingen. We sluiten dit hoofdstuk af met een benuttingsoverzicht van en toelichting over de stelpost loon- en prijscompensatie. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: Voorstellen (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Accres

4.420

5.889

6.704

6.904

Indexering lokale lasten

3.778

3.809

3.866

A. Financiele uitgangspunten en Autonome ontwikkelingen Financiele uitgangspunten

Autonome ontwikkelingen CAO Gemeenteambtenaren 2023*

-4.230

-4.315

-4.400

Indexering bijdrage VRR, DCMR, GGD en GRJR*

-788

-802

-816

Indexering bijdrage Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGPlus*

-206

-209

-213

Financiele consequenties kadernota VRR

-49

-383

-645

Aanpassing meerjarenbegroting GGD

-191

-195

-198

Ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts

-1.800

-1.832

-1.865

Dividend Irado

-257

Prijsstijgingen SAAS-landschap*

-250

-254

-258

-261

Verhoging contractwaarde aanbesteding onderhoud vastgoed*

-1.165

-1.182

-1.200

-1.220

Dekking uit stelpost loon- en prijscompensatie*

6.639

6.762

6.887

6.910

Totaal

5.901

7.288

7.862

8.062

Capaciteit

-1.537

-1.170

-1.203

Kapitaallasten Meerjaren Investeringsplan (MIP)

1.100

-368

-1.863

Beheerslasten ERP Pakket

-100

-102

-103

-105

Huisvesting Stroomopwaarts

-996

Groot onderhoud klimaatplafond**

-2.200

Bibliotheek, gemeentelijke bijdrage verhuizing**

-2.200

Dekking uit Algemene Reserve**

4.400

-66

-67

-46

-47

B. Nieuwe ontwikkelingen

Archieven digitaal ontsluiten Molen Aeolus

-88

-17

Extra representatiebudget

-40

-41

-42

Participatie

-80

-81

-82

-84

Woonzorgvisie

-225

-229

-250

-254

-258

-1.000

Wet en loket goed verhuurderschap Voorbereidingsbudgetten opstarten projecten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Speelruimteplan

-200

Verlenging levensduur zwembad de Kulk en Investering nieuw zwembad

-204

-207

-210

Herijking uitvoeringprogramma's Veilig Vlaardingen en Leefbaar Vlaardingen

-245

-248

-254

-257

Totaal

-1.847

-3.335

-3.649

-5.614

Algeheel totaal

4.054

3.953

4.213

2.448

* betreft een budgetvraag die wordt gedekt uit de stelpost prijs- en looncompensatie ** betreft een budgetvraag die wordt gedekt uit de algemene reserve

A. Financiële uitgangspunten en Autonome ontwikkelingen Financiële uitgangspunten Accres Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 9 maart 2023 het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 gepubliceerd. Het CPB raamt in het CEP 2023 een hogere loonstijging en een hogere prijsstijging voor consumptie en investeringen. Op basis daarvan is een gedegen schatting gemaakt voor de compensatie aan gemeenten achteraf voor de hogere loon- en prijsontwikkeling van uitkeringsjaar 2022 en het verwachte accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2023 tot en met 2027. Hoewel het gaat om een gedegen schatting, wordt in de meicirculaire 2023 pas de definitieve compensatie bekend gemaakt. De meicirculaire verschijnt pas na aanbieding van deze voorjaarsnota. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 verwachten wij achtereenvolgens de volgende voordelige financiële effecten: € 4,4 miljoen, € 5,9 miljoen, € 6,7 miljoen en € 6,9 miljoen. Mocht het accres anders uitpakken dan wij nu verwachten, dan worden de gevolgen daarvan meegenomen in de keuzen die wij u voorleggen bij de begroting. Indexering lokale lasten met 7,6% In het coalitieakkoord 2022 - 2026 ‘Groei en bloei voor Vlaardingen’ is opgenomen dat de komende jaren de lokale lasten alleen worden aangepast aan de inflatieontwikkeling.

Voor de lokale lasten geldt in dit geval dat deze stijgen met de consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2024 bedraagt deze indexering 7,6% (CPI januari 2023). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2024 uit van 1,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit zorgt voor de volgende voordelige financiële effecten: € 3,8 miljoen in 2024 en 2025 en € 3,9 miljoen in 2026 en 2027. Voor 2024 betekent deze indexering dat de lokale woonlasten voor een gemiddeld huishouden in Vlaardingen maximaal zo’n € 6 per maand stijgen. Autonome ontwikkelingen CAO gemeenteambtenaren 2023 Het bestuur van de VNG heeft op 6 april 2023 het cao-akkoord bekrachtigd. De cao kent een looptijd van 2 januari 2023 t/m 1 januari 2024. Gemiddeld gaat het om een salarisstijging van 9,1%. Daarnaast gaat de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3. Dit betekent voor de gemeente Vlaardingen een stijging van de loonkosten van circa € 4,2 miljoen in 2024, € 4,3 miljoen in 2025 en € 4,4 miljoen in 2026 en 2027. Deze hogere kosten kunnen worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Per saldo gaat het in deze dus om een budgettair neutrale mutatie. Een overzicht en toelichting van de stelpost loon- en prijscompensatie is verderop in dit hoofdstuk opgenomen.

Indexering bijdrage VRR, DCMR, GGD en GRJR In opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen berekent een financiële werkgroep jaarlijks een indexatiecijfer voor de verbonden partijen in de regio Rijnmond. Dit betreft vier verbonden partijen: Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, DCMR, GGD en GRJR. Het indexatiecijfer bestaat grofweg uit twee delen. Enerzijds wordt gekeken naar het indexatiecijfer voor het betreffende begrotingsjaar (in dit geval 2024). Anderzijds wordt ook een correctie doorgevoerd over de indexatiecijfers van de afgelopen drie jaar. Tezamen vormt dit cijfer het indexatiecijfer dat de verbonden partijen maximaal mogen berekenen voor loon- en prijsstijgingen. Dit jaar leidt deze berekening tot een samengesteld indexatiepercentage van 8,4%. Voor 2024 betekent dit een stijging in de lasten van circa € 788.000, oplopend naar bijna € 816.000 in 2027. De stelpost loon- en prijscompensatie biedt dekking voor de stijgende bijdragen aan de bovengenoemde verbonden partijen. Per saldo gaat het in deze dus om een budgettair neutrale mutatie. Een overzicht en toelichting van de stelpost loon- en prijscompensatie is verderop in dit hoofdstuk opgenomen.

Indexering bijdrage Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGPlus Om grip en voorspelbaarheid te creëren in de ontwikkeling van indexatiecijfers van Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGPlus is eind 2022 met Maassluis en Schiedam overleg gevoerd over een gezamenlijk indexatiecijfer. De berekening van dit indexatiecijfer sluit grotendeels aan bij de indexatiesystematiek van de regio Rijnmond. Echter, lokaal passen we niet de compensatie van

indexatie met terugwerkende kracht over de eerdere jaren toe, zoals de regio Rijnmond wel toepast. In MVS-verband gaan wij ervan uit dat afrekening over de daadwerkelijke indexatiecijfers plaats vindt in de desbetreffende jaarrekening van de verbonden partij. De indexering wordt toegepast op de uitvoeringskosten van de verbonden partijen. Zorgkosten en uitkeringskosten vallen buiten het indexatiecijfer. Op basis van de laatste Macro-Economische Verkenning uit september 2022 is in MVS-verband een indexatiecijfer van 3,6% afgesproken. In onze begroting hielden we rekening met een lager indexatiecijfer. Dit verschilt zorgt voor een totale verhoging van de bijdragen van circa € 206.000 in 2024, oplopend naar € 213.000 in 2027. De stelpost loon- en prijscompensatie biedt dekking voor de stijgende bijdragen aan de bovengenoemde verbonden partijen. Per saldo gaat het in deze dus om een budgettair neutrale mutatie. Een overzicht en toelichting van de stelpost loon- en prijscompensatie is verderop in dit hoofdstuk opgenomen. Financiële consequenties kadernota VRR Op 8 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de nieuwe kostenverdeelsystematiek voor de deelnemende gemeenten. Het aantal inwoners per gemeente is niet langer de basis voor het bepalen van de primaire bijdrage.

Vanaf 2023 is er dus een heel nieuwe verdeling van de bijdragen ontstaan, namelijk het evenredig aandeel van de gemeente in het Gemeentefonds voor het sub-cluster Crisisbeheersing en Brandweer. Hiervoor wordt een ingroeiperiode gehanteerd die start in 2024 en doorloopt tot en met 2026. In deze nieuwe verhouding per 1 januari 2023 in het gemeentefonds gaat Vlaardingen van 5,29% naar een beoogde verdeelpercentage toe in 2026 van 5,68%. Dit zorgt voor de volgende nadelige financiële effecten: € 49.000 in 2024, € 383.000 en € 645.000 miljoen in 2026 en 2027. GGD begrotingscyclus 2024-2027 Om aan de Wet Publieke Gezondheid (WPG) te blijven voldoen heeft de GGD meer middelen nodig. Dit betekent een verhoging van de inwonersbijdrage en dit is exclusief jaarlijkse indexatie. Dit komt neer op een minimale meer-vraag van €191.306 in 2024, oplopend naar circa € 198.000 in 2027 exclusief jaarlijkse indexatie. Ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts Zoals in het raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts MVS opgenomen wijkt begroting van Stroomopwaarts wijkt in 2024 € 8,1 miljoen (nadelig effect) af van de meerjarenraming 2024-2026, die vorig jaar is afgegeven. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt door autonome ontwikkelingen als uitvoering van landelijke wetgeving en de nieuwe cao voor ambtelijk personeel.

Wij gaan er derhalve uit dat we grotendeels door het Rijk worden gecompenseerd. Wij verwachten uiteindelijk een nadelig financieel effect te hebben van zo’n € 1,8 miljoen, die in feite voor € 1,5 miljoen wordt gedekt door het verwachte hogere accres (zoals opgenomen onder de financiële uitgangspunten). In onderstaande tabel zijn de financiële uitgangspunten hiervan opgenomen: Financieel effect ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts (bedragen x € 1.000) Mutatie lasten Dekking te verwachten Verhoging bijstandsuitkeringen als gevolg van stijging minimumloon (1) -5.000 ja Inburgering

-1.300 ja

Loon- en prijsstijgingen

ja (maar zit al in het hogere accres dat ten gunste valt van het -1.500 begrotingssaldo)

Financieel effect nieuwe verdeelsleutel MVS (2) Totaal financieel effect

Netto effect -1.500

-300 nee -8.100

-300 -1.800

(1) Doorwerking hogere bijstandsuitkeringen als gevolg van het hoger minimumloon per 1 januari 2023, de verwachting is dat wij hiervoor gecompenseerd gaan worden door het Rijk. Wij nemen dit mee als onzekerheid in deze voorjaarsnota. (2) Dit betreft de aanpassing naar de definitieve verdeelsleutel 2022 (is voorlopige verdeelsleutel 2024). De verdeelsleutel voor 2024 wordt nog herijkt. Het financiële gevolg hiervan schatten wij nu in op € 300.000, maar kan wijzigen als gevolg van de herijking. Wij nemen dit mee als onzekerheid in deze voorjaarsnota.

Dividend Irado Recent heeft Irado aangekondigd dat in het huidig boekjaar een aanmerkelijk lager resultaat verwacht wordt ten opzichte van wat de laatste jaren gebruikelijk is geweest. Een aantal oorzaken ligt daaraan ten grondslag, zoals de oorlog in Oekraïne, de gevolgen van de energiecrisis in Europa, de stikstofproblematiek in Nederland en de wereldwijde inflatie. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn de kosten van grondstoffen, arbeid en daardoor goederen en diensten sterk gestegen. Een en ander heeft geleid tot fors hogere indexeringen van de leveranciers dan wat men tot vorig jaar gewend was. Dit is dan ook de reden dat Irado voor 2024 een winstwaarschuwing afgeeft. Dit betekent concreet dat men het in 2024 niet verantwoord acht, ten laste van het boekjaar 2023, het tot dusverre gebruikelijke slotdividend van € 256.667 per gemeentelijke aandeelhouder uit te keren. De winstbewijzen van de gemeentelijke aandeelhouders (€ 110.000 per aandeelhouder) zal wel worden uitgekeerd. Dit betekent voor de gemeente Vlaardingen een eenmalig nadeel in de begroting van circa € 257.000, jaarschijf 2024, waarin dit slotdividend structureel geraamd is. Prijsstijgingen SAAS-landschap Voorheen leek een kostenstijging van 10% per jaar het gemiddelde voor het applicatielandschap voor gemeenten.

Dit jaar hebben we breed in de markt sterkere prijsstijgingen gezien, soms wel van 30%, voornamelijk bij de SAAS-leveranciers (Software as a Service). SAAS-leveranciers bieden hun producten als samengestelde totaaloplossing aan; de stijging van kosten (personeel, hardware, ontwikkeling en beheer van software) die de leverancier daarvoor maakt, inclusief een winstmarge, wordt verdisconteerd in de prijs voor die oplossing. Daardoor stijgen de out of pocket kosten van SAAS-oplossingen procentueel harder dan de out-of-pocket kosten van de niet-SAAS-oplossingen. Vanaf 2024 verhogen we de daarom bijbehorende budgetten met € 250.000 structureel. De stelpost loon- en prijscompensatie biedt dekking voor de stijgende prijzen van SAAS-leveranciers. Per saldo gaat het in deze dus om een budgettair neutrale mutatie. Een overzicht en toelichting van de stelpost loon- en prijscompensatie is verderop in dit hoofdstuk opgenomen. Verhoging contractwaarde aanbesteding onderhoud vastgoed Dankzij de vernieuwde MJOP’s (meerjaren-onderhoudsplannen) hebben wij beter inzicht in wat er nodig is om onze gebouwen te onderhouden. Door de alsmaar toenemende marktprijzen (materialen, grondstoffen, arbeidskosten) zal een hogere contractwaarde benodigd zijn dan nu begroot om het benodigde onderhoud te kunnen uitvoeren.

Als eigenaar van de gebouwen zijn we verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van onze gebouwen en het op minimale “onderhoudsniveau” onderhouden. Als we dit niet doen zal er achterstallig onderhoud en waardevermindering van de gebouwen ontstaan. Dit bekent voor de gemeente Vlaardingen structureel hogere kosten van zo’n € 1,2 miljoen. De stelpost loon- en prijscompensatie biedt dekking voor de stijgende marktprijzen aangaande onderhoud vastgoed. Per saldo gaat het dus om een budgettair neutrale mutatie. Een overzicht en toelichting van de stelpost loon- en prijscompensatie is verderop in dit hoofdstuk opgenomen. B. Nieuwe ontwikkelingen Capaciteit Bij de ombuigingsvoorstellen bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 is 1% van de loonkosten per jaar, dus 4% na vier jaar als ombuigingsstelpost ingeboekt. Wij stellen nu voor om de gevraagde capaciteitsuitbreidingen in deze voorjaarsnota te dekken uit deze middelen en daarmee de stelpost af te boeken. De afboeking van deze stelpost heeft de volgende nadelige effecten op het begrotingssaldo: € 1,5 miljoen in 2024, € 1,6 miljoen in 2025, 2026 en 2027. De ambities voor de komende jaren zijn groot en daar hoort een stevige organisatie op sterkte bij.

Om deze randvoorwaarde te verankeren bezien we, naast de hieronder voorgestelde capaciteitsuitbreidingen, komende maanden welke extra inzet nodig is om bij de begroting tot een voorstel te komen Daarnaast zijn in het kader van het lopende onderzoek naar interne kostentoerekening alle kosten met betrekking tot de overhead aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV beoordeeld. Het onderzoek levert naast een flinke verschuiving van kosten van overige taakvelden naar taakveld

Overhead ook een financieel voordelig resultaat op, namelijk € 399.000 vanaf 2025 structureel. De begrotingswijziging inzake de interne kostentoerekening verwerken wij vanaf 2024 in de begroting. Het totaaleffect van bovenstaande mutaties bedraagt in totaal € 1,5 miljoen (negatief, lasten) in 2024 en € 1,2 miljoen (negatief, lasten) in 2025, 2026 en 2027. Uit deze middelen dekken wij onderstaande formatie-uitbreidingen. Per thema staat aangegeven waarom we extra capaciteit nodig achten. Projectcontrollers Om meer grip te krijgen op onze projecten, is het nodig om beter inzicht te krijgen in de financiën daarvan. Het goed inrichten van de projecten in de financiële systemen, het genereren van managementinformatie en het geven van goed advies over die projecten draagt hieraan bij. Wij zien hierin een rol weggelegd voor projectcontrollers. Op dit moment is hier geen capaciteit voor. De projectcontrollers (2 fte) zullen een bijdrage leveren aan het solide financieel beleid zoals dit is benoemd in het coalitieakkoord. Deze projectcontrollers gaan een bijdrage leveren aan het tijdig constateren van afwijkingen in de realisatie ten opzichte van het plan op het gebied van tijd, geld en risico’s.

Formatie vastgoed Het gebrek aan voldoende capaciteit binnen het team Vastgoed leidt er op dit moment toe dat dossiers te lang blijven liggen en er vaak niet genoeg tijd is om zaken helemaal naar wens af te handelen. Extra capaciteit is van belang om genoemd knelpunt op te lossen. Verderop in deze voorjaarsnota (zie ‘Meerjarig overzicht investeringen’) hebben wij investeringen opgenomen om ons vastgoed te verduurzamen. Het is namelijk een wettelijke verplichting om in 2030 55% co2 reductie te hebben gerealiseerd en deze investeringen zijn hiervoor het minimale vereiste. Hiervoor is een energiebesparingskalender opgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan deze kalender is het nodig om een projectleider aan te stellen die gedurende de komende tien jaar leiding kan geven aan de realisatie van de diverse energiebesparingsprojecten. Binnen het team zijn de juiste kennis en capaciteit niet aanwezig om hieraan invulling aan te geven. Voor de projectleider energiebesparing is overigens dekking gevonden binnen het stadsprogramma Nieuwe Energie (en verloopt de dekking niet via de eerdergenoemde afboeking van de ombuigingsstelpost). Evenementen-coördinator Vlaardingen viert dit jaar feest! Om de vele evenementen goed te begeleiden die in het kader van de viering van 750 jaar stadsrechten gaan plaatsvinden, is als pilot een evenementencoördinator aangetrokken in september 2022.

De coördinator heeft een tweeledige opdracht: 1. Per direct een centrale rol innemen in het beter faciliteren van evenementenorganisatoren, wat bij moet dragen aan een betere dienstverlening, kwalitatief betere vergunningaanvragen en vermindering van de werkdruk bij team Bijzondere wetten en andere teams die een rol hebben bij evenementen. Hiermee wordt ook ingespeeld op het grote aantal te verwachten vergunningaanvragen van Vlaardingen 750 én de benodigde ontwikkelingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. 2. Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een evenementenvisie. Inmiddels is duidelijk dat de functie van evenementencoördinator een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de dienstverlening aan evenementenorganisatoren. Daarnaast is deze evenementencoördinator met het oog op de uitvoeringsagenda een onmisbare schakel voor de verbinding binnen en buiten de organisatie. De uitkomsten van de evaluatie van de pilot van de evenementencoördinator wordt meegenomen in de uitwerking van de evenementenvisie. Ambtelijk inzet citymarketing Voor de materiële zaken rondom Citymarketing is structureel budget geregeld. Daarnaast is er echter ook capaciteit nodig vanuit de gemeente voor de inzet op citymarketing. Alhoewel de Stichting Vlaardingen Partners veel werk uitvoert rondom citymarketing, heeft de gemeente hier ook een rol in.

Handhaving Westwijk De problematiek in de Westwijk vraagt op dit moment om extra inzet van toezichthouders. In het Programma Nieuwe Westwijk wordt daarom voor de thema’s leefbaarheid en veilig beroep gedaan op

capaciteit van toezichthouders. Dit vraagt om een uitbreiding van de formatie met twee fte. De uitbreiding van de capaciteit zorgt ervoor dat we dezelfde dienstverlening kunnen blijven bieden op dit gebied aan de rest van Vlaardingen. Subsidieservicepunt (inkomsten) Vlaardingen heeft ambities en uitdagingen. In het coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Het realiseren van ambities gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Om deze ambities te realiseren, de uitdagingen te lijf te gaan en Vlaardingen toekomstbestendig te maken én te houden, is externe financiering noodzakelijk. Op dit moment is het verwerven én het beheersen van externe financiering nog niet voldoende ingebed in de gemeentelijke organisatie. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen en 'van binnen naar buiten' te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen voor Vlaardingen. Om dit te realiseren is het van groot belang dat het ingericht zijn op externe financiering tot in de vezels van de gemeentelijke organisatie is doorgedrongen.

Dat vraagt, met andere woorden, om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Aandacht voor de beheersmatige kant van subsidies is noodzakelijk. We zie hier een belangrijke rol weggelegd voor het subsidieservicepunt, dat dus ook moet worden bemenst. Het subsidieservicepunt is een centraal punt met een subsidie coördinator, strateeg public affairs en een financieel adviseur subsidies. De subsidie coördinator geeft invulling en aansturing aan het subsidieservicepunt en functioneert als een vraagbaak betreffende subsidies voor de gehele organisatie. De financieel adviseur wordt aan de voorkant bij projecten betrokken voor het adviseren over beheer en verantwoording van de subsidie. De strateeg public affairs is verantwoordelijk voor het opzetten van een lobbyagenda en onderhoudt contacten met externe partijen. Hiernaast is de strateeg verantwoordelijk voor de advisering op de inzet van bestuurders in subsidietrajecten als het gaat om beïnvloeding en lobby. Op deze manier wordt zowel in capaciteit als in kennis geïnvesteerd in de gemeentelijke organisatie Subsidie-coördinator (uitgaven) De gemeente Vlaardingen verleent subsidies aan maatschappelijke organisaties om de beleidsdoelen binnen onder andere het sociaal domein, sport, onderwijs, kunst en cultuur en economie te bereiken.

In 2022 zijn er 186 subsidies verleend voor € 32 miljoen euro en de meeste van deze dossiers worden in 2023 vastgesteld. Om het subsidieproces op gemeenteniveau te kunnen coördineren voor wat betreft uitgaande subsidies is er een uitbreiding van de formatie met één fte nodig. Door de coördinatietaken te professionaliseren en centraliseren verwachten we de volgende verbeterpunten te realiseren: verhogen kennisniveau subsidieproces en het verhogen van de financiële en inhoudelijke beheersbaarheid. Regisseur casuïstiek Het bestaande beleid is in 2022 aangescherpt. Daaruit is naar voren gekomen dat de formatie voor regisseurs Zorg & Veiligheid kwetsbaar is. Aangezien de gemeente een zorgplicht heeft, is een goede invulling van deze rol essentieel. Er kan veel maatschappelijke onrust ontstaan indien we als gemeente niets doen. Meer inzet op proces- en netwerkregie sluit bovendien aan bij de gewenste transformatie in het sociaal domein en de inzet op preventie, het voorkomen van escalatie. In de achterliggende jaren is gebleken dat de gemeente vanuit de regierol bij casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein (op proces, niet op inhoud) een belangrijke rol speelt als het gaat om het doorbreken van stagnatie in processen en samenwerkingen en het voorkomen van escalatie van casuïstiek.

De gemeentelijke regisseur acteert als verbinder tussen partijen vanuit een onafhankelijke en procesgerichte rol. Dankzij goede kennis van het lokale netwerk, de aanwezige expertises etc. zijn regisseurs in staat de juiste personen aan tafel te krijgen en zaken bespreekbaar te maken. Om de kerntaken van procesregie én netwerk regie serieus te kunnen oppakken, is de huidige formatie ontoereikend. Dit vraagt om een uitbreiding van de formatie met één fte.

Het is de bedoeling om de bestaande patronen en met name knelpunten in onder andere samenwerkingen en kennis te doorbreken om uiteindelijk de druk op de procesregisseurs te verlagen en meer preventief te kunnen gaan handelen. Dit vraagt extra inzet op met name de kerntaak van netwerkregie. Kapitaallasten De bijstelling van de kapitaallasten heeft een positief effect op het begrotingssaldo voor het jaar 2024. De moeilijke financiële situatie van de gemeente, de coronapandemie en het moeilijk kunnen aantrekken en behouden van de juiste mensen heeft gezorgd dat een aantal geplande investeringen vertraagd is. Hierdoor drukken de kapitaallasten ook in latere jaren op de exploitatie. Vanwege een toename in het investeringsvolume, vooral door de investeringen in het kader van het IHP, wordt er in de jaren 2026 en 2027 een negatieve bijstelling van de kapitaallasten begroot. In 2024 is er nog sprake van een voordeel van circa € 1,1 miljoen, terwijl het effect voor 2025 € 60.000 voordelig is. Voor 2026 en 2027 zijn de financiële effecten achtereenvolgens € 368.000 nadelig en € 1,9 miljoen nadelig. In het hoofdstuk “Meerjarig overzicht investeringen” van deze voorjaarsnota is een overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Ook wordt in dit hoofdstuk een inhoudelijke toelichting gegeven op nieuwe en/of geactualiseerde investeringen.

Beheerskosten ERP pakket De inhoudelijke toelichting over de investering in een ERP pakket is opgenomen in het hoofdstuk ‘Meerjarig overzicht investeringen’. De kapitaallasten zijn onderdeel van bovengenoemde actualisatie van de kapitaallasten. We maken de jaarlijkse beheerkosten van € 100.000 separaat inzichtelijk hiervoor. Huisvesting Stroomopwaarts Naar aanleiding van een rapport van Berenschot waarin Stroomopwaarts inhoudelijk is geëvalueerd, is besloten om de huisvestingsvisie van Stroomopwaarts te herijken. Daartoe heeft adviesbureau HEVO een aantal onderzoeken gedaan naar de huidige ‘werkleerbedrijven’(WLB) en hoe de officefunctie is georganiseerd. De onderzoeken vertalen zich in verschillende scenario’s waarover een keuze moet worden gemaakt. Dit besluit wordt genomen door het bestuur van Stroomopwaarts. Omdat Stroomopwaarts qua inkomsten afhankelijk is van de deelnemende gemeenten, ligt het budgettaire besluit bij de gemeenteraden. De scenario’s die onderzocht zijn variëren van de huisvesting van Stroomopwaarts (inclusief werkleerbedrijven) laten zoals het nu is tot en met de bouw van 1 centrale locatie binnen MVS voor werkleerbedrijf en office. Ieder scenario brengt eigen kosten met zich mee. Wanneer er meer duidelijk is over de verschillende scenario’s, zal uw raad dit via een raadsvoorstel aangeboden krijgen.

Om de financiën te waarborgen nemen wij in deze voorjaarsnota een structurele stelpost op van circa € 1 miljoen vanaf 2025. Groot onderhoud Klimaatplafond Het klimaatplafond van het stadskantoor aan Westnieuwland vertoont lekkages en functioneert daardoor niet naar behoren. De kans is reëel dat wanneer er niet snel groot onderhoud wordt gepleegd aan het klimaatplafond, dat er nog meer schade zal ontstaan, en het klimaatsysteem zelfs helemaal zal uitvallen. In dat laatste geval is het niet meer mogelijk om binnen de door de ARBO gestelde normen te werken in het pand aan Westnieuwland. Het groot onderhoud betreft geen investering, maar een kostenpost die ten laste van de exploitatie dient te komen. Vanwege het eenmalige karakter van deze lasten van € 2,2 miljoen in 2024, stellen wij voor om deze kosten te dekken uit de algemene reserve. We zien hiervoor genoeg ruimte in de algemene reserve. Voor de begroting betekent dit dus een budgettair neutrale mutatie. Bibliotheek, gemeentelijke bijdrage verhuizing De protestantse gemeente Vlaardingen heeft besloten de Grote Kerk op de Markt in Vlaardingen af te stoten. Sindsdien is er onderzoek gedaan naar de herbestemming van de kerk. Mede met als onderlegger de Kerkenvisie (maatschappelijk toegankelijk en ruimtelijk ervaarbaar) is een herbestemming als bibliotheek als grote kanshebber naar voren gekomen.

Door Stadsherstel BV en de bibliotheek De Plataan is verder onderzoek gedaan. Voor de herbestemming van het gebouw naar

een eigentijdse bibliotheek en de herinrichting van de buitenruimte is eenmalig € 2,2 miljoen nodig in 2024. Vanwege het eenmalige karakter van deze bijdrage, stellen wij voor om deze bijdrage te dekken uit de algemene reserve. We zien hiervoor genoeg ruimte in de algemene reserve. Voor de begroting betekent dit dus een budgettair neutrale mutatie. Archieven digitaal ontsluiten Om te voldoen aan wetgeving die voorschrijft dat wij digitaal gevormde archieven voor langere tijd (en vaak voor de eeuwigheid) moeten bewaren en ontsluiten, is een e-depotvoorziening nodig. Dit e-depot en het inmiddels aangeschafte archiefbeheersysteem zorgen samen voor een optimale interne en externe dienstverlening. Wij willen starten met een pilot e-depot voor de duur van 2 jaar. Daarnaast is het voor deze dienstverlening gewenst om op papier gevormde archieven die regelmatig geraadpleegd worden te digitaliseren. Voor het archiefbeheersysteem zijn de jaarlijkse structurele kosten € 20.000 (users, hosting, supporturen).Voor de e-depotvoorziening is vanaf 2024 gedurende twee jaar een budget van € 21.000,- nodig. Voor het digitaliseren van papieren archieven is jaarlijks €25.000,- gewenst. Voor 2024 en 2025 betekent dit een nadelig effect van € 67.000, maar dit negatieve financiële effect daalt vanaf 2026 naar € 47.000.

Molen Aeolus Op 19 november 2010 is Stichting Exploitatie Molen Aeolus eigenaar geworden van molen Aeolus aan de Kortedijk 14 te Vlaardingen met daarbij de afspraak dat aan de stichting subsidie wordt verstrekt ter bevordering van instandhouding, restauratie en onderhoud van molen Aeolus. Op dit moment zit er t/m 2025 nog voldoende dekking in de Reserve Onderhoud Molen Aeolus. Vanaf 2026 is deze reserve uitgeput. Daarom dienen wij een structureel budget op te nemen in onze begroting. Voor 2026 is het benodigde budget € 88.000 en voor 2027 € 17.000. Extra representatiebudget Het college heeft een jaarlijks budget voor representatieve activiteiten wat volledig wordt benut om de stad te vertegenwoordigen. Om, indachtig het coalitieakkoord, Vlaardingen beter te promoten, wordt voorgesteld om een jaarlijks promotie-evenement te organiseren. Hiertoe wordt het budget voor representatie uitgebreid met circa € 40.000 structureel. Participatie In het coalitieakkoord staat participatie expliciet benoemd als middel om te komen tot en de uitvoering van de stadsprogramma’s. We werken met een lerende aanpak en hiermee is participatie onlosmakelijk verbonden. Het is daarom van belang dat participatie goed wordt ingebed in de organisatie. Uiteindelijk moet iedereen binnen de gemeente Vlaardingen het belang van participatie op zijn of haar netvlies hebben staan.

Iedereen is verantwoordelijk voor participatie. Daarom is het belangrijk dat er een eenduidige werkwijze wordt geïntroduceerd waar iedereen binnen zijn/haar rol/vakgebied mee aan de slag kan. Dit vraagt voor aankomende jaren te investeren in de lerende aanpak, inzet op expertise, coördinatie op inbedding binnen de organisatie, sturing op verwachtingsmanagement en een helder verhaal voor de stad. Hiervoor achten wij een structureel budget van € 80.000 noodzakelijk. Met dit budget kunnen wij samen met uw raad de bevindingen uit het rekenkameronderzoek naar participatie (onderzoeksrapport ‘Participatie in Vlaardingen’) verbeteren en/of optimaliseren. Woonzorgvisie Dit betreft een nieuwe opgave vanuit het Rijk die in 2024 geïmplementeerd moet zijn en waarop samen met de partijen (woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraar) in de stad in 2023 en 2024 een visie en koers worden bepaald en uitgevoerd. Dit om naar de toekomst toe voldoende tegemoet te kunnen komen aan het streven om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Het onderwerp is een coproductie tussen de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg. Voor 2024 en 2025 is een budget van zo’n € 225.000 nodig om een projectleider in te huren, activiteiten op te starten en voor de communicatie.

Wet en loket Goed verhuurder-schap De wet Goed Verhuurder-schap is per 7 maart 2023 aangenomen in de Tweede kamer. Met het wetsvoorstel wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. Om dat te bereiken richt het voorstel zich tot verhuurders van reguliere woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. Het voorstel introduceert verschillende instrumenten, waaronder (basis)normen voor goed verhuurder-schap, de bevoegdheid om verhuurdervergunningen te introduceren en de mogelijkheid voor gemeenten om het beheer van een woning over te nemen. Verplicht onderdeel van deze wet is het invoeren van een loketfunctie voor iedere gemeente (samenwerken mag). Er wordt nu onderzocht hoe deze loketfunctie op te zetten in Vlaardingen. Doen we dat alleen of werken we samen met andere gemeenten? Kunnen we de functie toevoegen aan een bestaand loket? Ook wordt onderzocht hoe nieuwe beleidsmogelijkheden in te zetten. Voor het loket is bij de decembercirculaire 2022 € 39.000 en wordt bij de meicirculaire aanvullend € 13.000 structureel ontvangen.

Aangezien nog niet bekend is hoe het loket ingevuld zal worden, vragen wij vooralsnog het geld dat binnen is gekomen bij decembercirculaire (en wat gaat binnenkomen bij meicirculaire) toe te voegen aan de begroting van het onderdeel Wonen. Het gaat in deze dus om een budgettair neutrale mutatie. Voorbereidingsbudget start nieuwe projecten Wij stellen voor om een budget van € 250.000 voor de komende drie jaar beschikbaar te stellen om jaarlijks enkele woningbouw- en/of projecten op te starten met ambtelijke inzet. Momenteel ontbreken de middelen voor een goede start (Rivierzone uitgezonderd). Dat impliceert dat vóór de start van elk project een budgetaanvraag bij uw raad gedaan zou moeten worden. Een vertraging van vier maanden, nog voordat een project überhaupt kan starten. Met een voorbereidingsbudget voor de jaren 2024 t/m 2026 is een vlotte projectstart mogelijk na besluitvorming door de directie en afstemming met de verantwoordelijk wethouder. Overigens zal een groot deel van deze startkosten later indirect of direct terugvloeien naar de gemeentekas omdat deze niet meer als kosten hoeven te worden geboekt in onze eigen grondexploitaties of omdat in een latere fase van het project kostenverhaal bij derden mogelijk is.

Deze kunnen financieel-technisch echter niet op voorhand als dekking ingezet worden (voorzichtigheidsprincipe: kosten nemen als je ze voorziet en opbrengsten pas als ze zijn behaald). Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Het gemeentelijk rioleringsplan loopt tot en met het jaar 2023 en moet daarom wettelijk herzien worden. Omdat het gaat om een gesloten circuit, is er geen beslag op de algemene middelen nodig. Speelruimteplan In het vierde kwartaal van 2023 wordt het herijkte speelruimtebeleid aan uw raad voorgelegd. In dit speelruimtebeleid wordt onder andere invulling gegeven aan de motie inclusieve speelruimte. De ambities op het gebied van inclusiviteit, maar ook op het gebied van ontmoeten, gezondheid en vergroenen gaan een aanvullende financiële vraag met zich meebrengen. Hoe groot deze vraag precies is, is afhankelijk van het door uw raad vast te stellen ambitieniveau. De behandeling van het speelruimteplan komt echter te laat voor de begroting van 2024. Om toch invulling te kunnen geven aan onder andere de motie inclusieve speelruimte is voor 2024 in incidenteel budget nodig van €200.000. We verwachten in de Voorjaarsnota 2024 om structureel budget aan uw raad te vragen, omdat we dan weten welk ambitieniveau uw raad heeft vastgesteld.

Verlenging levensduur zwembad de Kulk en investering nieuw zwembad Stichting zwem- en recreatie-bad de Kulk krijgt een jaarlijkse subsidie waarmee het zwembad geëxploiteerd kan worden. De afgelopen twee jaar is er bovenop de reguliere subsidie van ca €430.000,- een extra subsidie van ca €100.000,- beschikt. De extra subsidie heeft als doel om het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren om het zwembad op een veilige manier open te kunnen houden. Het bestuur heeft aangegeven dat de Kulk op zijn einde loopt. Daarom is er begin 2023 een visie op zwemmen vastgesteld waarmee de opdracht voor verder onderzoek naar nieuwbouw gegeven is door uw raad. Totdat er een nieuw zwembad gerealiseerd is, moet het huidige zwembad openblijven. Het huidige zwembad biedt een belangrijke voorziening voor de zwemverenigingen, het schoolzwemmen en de zwemlessen.

De verwachting is dat de levensduur van het zwembad tot 2025 is; dit is te kort om een nieuw zwembad te realiseren. Daarom is een extra subsidie van wederom €100.000 ,- nodig om de levensduur van het zwembad met enkele jaren te verlengen. Naar verwachting zal deze subsidie voor 2024, 2025 en 2026 nodig zijn. Vooruitlopend op de uitwerking en besluitvorming over nieuwbouw zwembad zal er vanaf realisatie van het nieuwe zwembad een hogere exploitatiebijdrage nodig zijn. De berekeningen vanuit de toekomstvisie op zwemmen laten zien dat een nieuw zwembad inclusief buitenbad uitkomt op een jaarlast van €1.460.000,- (exploitatiesaldo en kapitaallasten). Dit is het bedrag wat het toekomstige zwembad op basis van de huidige kennis per jaar te kort komt. Het is aannemelijk dat deze vraag bij de gemeente terecht zal komen. De extra jaarlijkse investering zal bijdragen aan een gezonde exploitatie van het zwembad. Dit is ook een van de uitgangspunten van de visie op zwemmen. In het geval dat blijkt dat nieuwbouw niet haalbaar is, zal er opnieuw gekeken moeten worden naar de renovatiescenario’s. Ook in geval van renovatie zullen de jaarlasten toenemen. Afhankelijk van de gekozen renovatievariant zullen de jaarlasten tussen de €998.000 en €1.282.000 bedragen. De meervraag voor 2027 zal dan tussen de €568.000 en €852.000 bedragen.

Voor nu wordt voor het financiële effect vanaf 2027 op € 1 miljoen (nadelig) gezet. Deze stelpost wordt definitief ingevuld zodra de businesscase met betrekking tot de Zwemvisie is opgesteld. Hierbij beschouwen wij toezegging 193 en toezegging 205 als afgedaan. Wij zullen u blijven informeren over de ontwikkelingen rondom het zwembad. Herijking uitvoeringsprogramma’s Veilig Vlaardingen Voor het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel binnen Vlaardingen, zoals opgenomen in het stadsprogramma Veilig Vlaardingen, zijn aanvullende middelen nodig om verdere stappen te maken. Het gaat om een structurele extra budgetvraag van circa € 250.000. Het gaat om onderstaande activiteiten en middelen. Drones In het stadsprogramma Veilig Vlaardingen is de versteviging van de aanpak ondermijning benoemd als 1 van onze speerpunten. Dit doen we door onder andere de inzet van het interventieteam bij integrale controles op ondermijning. Hiervoor hebben we een tweede coördinator interventieteam aangenomen. Om deze controles nog effectiever te maken zouden we, samen met de politie en de veiligheidsregio, een drone in willen zetten. Hiermee kan bijvoorbeeld een warmtescan gedaan worden bij panden waar een vermoeden is van een hennepkwekerij of we kunnen zien wat zich op een achter-terrein van een verdacht bedrijf bevindt.

Nu zijn we daarvoor vaak afhankelijk van de inzet van een hoogwerker en een drone heeft een groter bereik en is flexibeler inzetbaar. De wens is om de drone aan te schaffen samen met de hulpdiensten en deze aan hen ter beschikking te stellen voor (integrale) controles. Hiervoor hebben we € 50.000 extra structureel budget nodig. Werkbudget stadsmarinier Het betreft een aanvraag van een werkbudget van € 50.000 structureel voor de stadsmarinier om direct zaken (bestelling spullen of inzet specifieke capaciteit) in gang te kunnen zetten als er geen regulier budget voorhanden is. Spoedontruimingen Omdat er sprake is van een toenemende problematiek rondom ernstig vervuilde woningen en hoarding (verzamelstoornis), willen we geld reserveren voor spoedontruimingen. We gaan uit van maximaal twee spoedontruimingen per jaar. De structurele lasten schatten wij in op € 30.000. Veiligheidscamera’s We willen het aantal veiligheidscamera’s uitbreiden met twee stuks. Deze worden ingezet op locaties waar ze het meest nodig worden geacht. Het gaat hierbij om leasing van deze camera’s. De structurele extra lasten bedragen € 30.000. Wijkbrandweerman Wij zien de meerwaarde van een wijkbrandweerman voor de inwoners van Vlaardingen. De wijkbrandweerman wordt verzorgd vanuit de Veiligheidsregio en betreft een Plustaak.

Dit houdt in dat we als gemeente niet verplicht zijn deze taak uit te voeren vanuit de Veiligheidsregio. Mocht er voor

worden gekozen om door te gaan met de wijkbrandweerman, dan vallen de kosten binnen de deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio, die daarmee structureel € 85.000 hoger wordt. Stelpost loon- en prijscompensatie Bij de hiervoor benoemde ontwikkelingen is een aantal keer beroep gedaan op de stelpost loon- en prijscompensatie. In dit onderdeel geven wij inzicht in de benutting van de stelpost loon- en prijscompensatie en geven wij hoe omtrent de meerjarenbegroting 2024 – 2027 om te gaan met deze stelpost. Overzicht stelpost loon- en prijscompensatie Stelpost loon- en prijscompensatie (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo stelpost loon- en prijscompensatie voorafgaand aan Voorjaarsnota 2023

9.865

13.778

10.806

Opgenomen in Voorjaarsnota 2023 CAO Gemeenteambtenaren 2023

-4.230

-4.315

-4.400

Indexering bijdrage VRR, DCMR, GGD en GRJR

-788

-802

-816

Indexering bijdrage Stroomopwaarts, Leerrecht en ROGPlus

-206

-209

-213

Prijsstijgingen SAAS-landschap

-250

-254

-258

-261

Verhoging contractwaarde aanbesteding onderhoud vastgoed

-1.165

-1.182

-1.200

-1.220

Verwacht Saldo stelpost loon- en prijscompensatie

3.226

7.016

3.919

3.896

Werkwijze stelpost loon- en prijscompensatie De stelpost loon- en prijscompensatie is ingesteld, omdat nog niet altijd goed te voorspellen was op welke terreinen de prijsstijgingen invloed zouden hebben. Nu we een jaar verder zijn en de prijzen stabiliseren, worden de kosten voorspelbaarder. Daarom willen we de middelen die in de stelpost zaten in de komende begroting herverdelen, waardoor de stelpost niet meer nodig is. Dat biedt ons gelijk de mogelijkheid om de meerjarige indexeringen te stellen op gangbare percentages, zoals deze in het verleden gebruikelijk waren. Zie hiervoor de indexeringstabel in het hoofdstuk “Kaders en uitgangspunten meerjarenbegroting 2024 – 2027”. Een mogelijk restant op de stelpost loon- en prijscompensatie zullen wij bij de meerjarenbegroting 2024 – 2027 laten vrijvallen naar de Algemene Reserve.

Meerjarig overzicht investeringen In dit hoofdstuk is het investeringsplan 2023 – 2027 opgenomen. De basis voor dit investeringsplan wordt gevormd door het investeringsplan 2022 – 2026 met daarop de actualisatie van bestaande investeringen alsmede toevoegingen van nieuwe investeringen. Na het overzicht van de investeringen op de volgende pagina wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op nieuwe en/of gewijzigde investeringen. Uitgaande van dit investeringsplan zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) opnieuw berekend. De financiële effecten hiervan zijn opgenomen onder de ‘nieuwe ontwikkelingen’ in deze voorjaarsnota. Investeringsvolume In onderstaande tabel is het investeringsvolume voor 2023 – 2027 opgenomen. Investeringsjaar Investeringsvolume (bedragen x € 1.000) 2023

23.570

2024

44.193

2025

24.514

2026

47.367

2027

26.528

Totaal

166.173

Uit bovenstaande tabel valt te concluderen dat het investeringsvolume de komende jaren fors toeneemt met een duidelijke piek in 2024. Om de kosten van investeringen beheersbaar te houden zal de komende jaren toegewerkt moeten worden naar een investeringsplafond. Vooralsnog worden de vrijvallende afschrijvingslasten gehanteerd als maatgevend voor dat investeringsplafond (d.w.z. als de lasten van de nieuwe investeringen passen binnen de begroting, dan wordt een investering doorgaans opgenomen). Er bestaat onzekerheid over de uitvoerbaarheid van de opgenomen investeringsplanning. Op dit moment loopt er een 213a onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de huidige methodiek van planning en fasering van investeringen. Dit onderzoek verwachten wij uw raad voor het zomerreces aan te bieden. Bij de meerjarenbegroting 2024 – 2027 nemen wij het meerjaren investeringsplan ter vaststelling door uw raad op.

Meerjarige Investeringsplanning Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur

739

1.539

471

Aanschaf tractiemiddelen

153

478

3.226

158

Begraafplaats Holy

491

499

347

Ophoogprogramma

1.842

990

1.870

1.898

1.926

1.955

9.492

Onderhoudsniveau buitenruimte

9.066

Vervangingsinvesteringen

1.760

1.786

1.813

1.840

1.868

Uitvoering parkeerbeleid

112

113

115

117

119

575

Aanschaf verlichting

357

363

368

374

379

1.841

Verkeersregelinstallaties

195

283

288

292

296

1.354

Civieltechnische kunstwerken

301

136

466

Inventaris e.d. onderwijs

523

539

555

572

2.189

6.357

7.145

5.507

5.784

4.753

29.546

Subtotaal Vervangingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen gesloten circuit Uitvoering nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan

3.400

3.390

16.960

Ten laste van Voorziening

-1.661

-1.751

-1.859

-1.980

-9.231

Te activeren investering vGRP

1.639

1.531

6.232

Riolering ophogingsprogramma

1.000

5.000

Ten laste van Voorziening

-1.000

-5.000

Te activeren investerng vGRP ophoog

Subtotaal vervangingsinvesteringen gesloten circuit

3.378

3.170

3.062

1.410

2.941

13.961

Dekking inkomsten heffingen

-3.378

-3.170

-3.062

-1.410

-2.941

-13.961

TOTAAL vervangingsinvestering (excl. inkomsten heffingen)

9.735

10.315

8.569

7.194

7.694

43.507

Uitbreidingsinvesteringen

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

MIP Sport Victoria '04

540

572

140

161

301

MIP Sport: Pollux

929

MIP Sport: Fortuna

2.489

MIP Sport: DVO

MIP Sport: CWO

441

506

MIP Sport:VFC

461

478

MIP Sport: Zwaluwen

530

561

MIP: KVV veld 1 Kunstgrasveld

140

MIP: Pollux veld 1 Kunstgrasveld

444

IHP: Palet Holy, uitbreiding, renovatie en kinderopvang

4.567

IHP: Hoeksteen, uitbreiding en kinderopvang

Totaal vervangingsinvesteringen gesloten circuit

MIP Sport: Deltasport & CION

3.516

IHP: Calvijn + Christal, nieuwbouw en Kinderopvang

5.773

IHP: Het Anker, uitbreiding, renovatie en kinderopvang

6.038

IHP: College Vos, renovatie

9.412

Sporthal achter het Groen van Prinsterer

11.932

IHP: Groen van Prinsterer, vernieuwbouw

32.810

IHP: De Singel, renovatie

2.470

1.222

11.164

12.386

761

1.827

(V)MBO Campus Fietskelder Albeda Lentiz Grondaankoop voor (V)MBO Campus IHP: Samen Wijs, nieuwbouw en kinderopvang

7.388

Vervangingen Facilitair

112

142

254

Meubilair

165

409

148

723

Beveiliging

Digitaliseringskrediet

143

ERP pakket

1.088

427

1.515

Bouwkundige werkzaamheden i.v.m. de duurzaamheidsinvestering Markt 11

180

Duurzaamheidsinvestering Markt 11

628

Verduurzaming meerjarig onderhoudsplan (DMJOP) (bouwkundig)

722

844

Verduurzaming meerjarig onderhoudsplan (DMJOP) (installaties)

402

245

317

992

Vastgoedportefeuille energiebesparing (bouwkundig)

144

1.440

299

1.729

3.612

Vastgoedportefeuille ernergiebesparing (installaties)

1.008

852

197

567

2.624

Multicourt Marnixplantsoen

Sportveld Hoeksteen

103

Stichting Islamitisch College (SIC), nieuwbouw en kinderopvang

5.621

Subtotaal uitbreidingsinvesteringen

13.835

33.879

15.945

40.173

18.834

122.665

TOTAAL

23.570

44.193

24.514

47.367

26.528

166.173

Toelichting nieuwe en/of gewijzigde investeringen Sportveld bij Sportaccommodatie Holy (op de Korhoenlaan 6) Het gaat om de renovatie van het kunstgrasveld (voormalig korfbalveld) bij de school en naast de beachvolleybalvelden. Het veld wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs overdag en in de avonduren wordt er gesport door verschillende sportverenigingen. Pollux veld 1 kunstgrasveld Veld 1 dient gerenoveerd te worden om aan de sporttechnische eisen te voldoen. De hiervoor benoemde renovatie van de sportvelden zijn opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan Sportvelden en valt onder de ambitie duurzame sportinfrastructuur uit de Kadernota Sport en Bewegen: De sportaccommodaties in Vlaardingen maken een breed sport- en beweegaanbod mogelijk, zijn duurzaam, kwalitatief goed, toegankelijk, schoon & veilig en worden efficiënt beheerd. Een (kunst)grasveld wordt jaarlijks beoordeeld op meerdere aspecten: gladheid, torsie, waterdoorlatendheid, balrol, balstuit, schokabsorptie, verticale vervorming, energierestitutie, vlakteligging en invulmeting. De investeringen in de velden zijn nodig om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen die nodig zijn om de betreffende velden te kunnen gebruiken voor de sportbeoefening. Uitbreiding renovatie Het Anker en de Singel Het Anker wordt uitgebreid met 596 m2 (IHP 2020 – 2029) en beide scholen zullen volwaardig gerenoveerd gaan worden.

(V)MBO campus De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor de huisvesting van het VMBO. Voor het VMBO van Lentiz, nu gehuisvest op het Geuzenplein 1, wordt nieuwbouw gerealiseerd in District U samen met het MBO van Albeda. Beide scholen geven vorm aan de campus. Samen wijs In het IHP is voor de scholen Klimop en Breinpaleis nieuwbouw opgenomen. Klimop en Breinpaleis zijn inmiddels gefuseerd en zijn 1 school geworden met de naam Samen Wijs. ERP pakket Met de aanschaf en implementatie van een ERP systeem (Enterprise Resource Planning) kunnen we enerzijds de financiële beheersing naar een hoger niveau tillen en anderzijds zaken effectiever en efficiënter doen. Met dit ERP systeem zullen we een verplichtingenadministratie, een projectadministratie en een tijdschrijfmodule aanschaffen. Veelal gebeuren deze zaken nu nog niet of handmatig. Als zaken handmatig gebeuren kost dit veel tijd en is het foutgevoelig. Ook het zicht op de projecten is nu beperkt. Dit leidt ertoe dat we niet of te laat afwijkingen constateren en hier te weinig sturing op kunnen geven. De implementatie van een dergelijk systeem is rand-voorwaardelijk om meer grip op de organisatie te krijgen. De aanschaf en implementatie vraagt om een investering van € 1.515.000. Investeringen Markt 11 Het pand aan de Markt 11 moet gerestaureerd worden. Hiervoor is in 2021 al een krediet gevoteerd van € 1,5 miljoen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12908471/1