Document · PDF

Concept 1e voortgangsrapportage 2023

Gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Eerste voortgangsrapportage 202313.308 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Voortgangsrapportage 2023

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 1. Bestuur, dienstverlening en participatie ..............................................................8 2. Veiligheid en handhaving ....................................................................................12 3. Groen en milieu ....................................................................................................14 4. Verkeer en mobiliteit ............................................................................................16 5. Wonen ...................................................................................................................18 6. Onderwijs, economie en haven...........................................................................20 7. Sociaal Domein.....................................................................................................22 8. Kunst en cultuur ...................................................................................................27 9. Sport en recreatie .................................................................................................29 10.

Financiën.............................................................................................................31 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................34 Stadsprogramma's en overige programma's ........................................................35 Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2023............................39

Inleiding Geachte leden van de raad, Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage 2023. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages. De in de voortgangsrapportages gemelde begrotingsafwijkingen worden, door middel van een begrotingswijziging, verwerkt in de lopende begroting. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabel worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door externe factoren. Ook is een aantal afwijkingen van financieel-technische aard. Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van deze 1e voortgangsrapportage 2023 op het geraamde saldo na bestemming (incl. reservemutatie) negatief, namelijk € 7.774.000 . De negatieve bijstelling van € 7.774.000 over 2023 kent twee hoofdoorzaken (autonome ontwikkelingen): 

De eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts die voor de gemeente Vlaardingen voor een nadeel van circa € 5,1 miljoen zorgt. De uitvoerings- en overheadkosten van Stroomopwaarts nemen toe met € 1,0 miljoen als gevolg van de buitengewone stijging van de ambtelijke salarissen en overige kosten. De lasten met betrekking tot de armoedevoorziening en de inkomensvoorziening worden verder verhoogd met € 3,1 miljoen. Dit heeft grotendeels te maken met de stijging van de bedragen voor de bijstandsuitkeringen, die wordt veroorzaakt door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023. Tot slot nemen de lasten met betrekking tot de Wet Inburgering toe met € 1,0 miljoen. Dit heeft te maken met de hogere opgelegde taakstelling van het Rijk. Wij verwachten grotendeels voor deze lasten gecompenseerd te worden door het Rijk, echter hebben wij dit niet kunnen verwerken in deze begrotingswijziging omdat hierover nog geen absolute zekerheid bestaat. In deze gaan wij daarom uit van het voorzichtigheidsbeginsel.



De nieuwe cao gemeenteambtenaren, die per 6 april 2023 door de VNG is bekrachtigd, zorgt voor een nadeel van circa € 1,5 miljoen (vanaf 2024 biedt de stelpost loon- en prijscompensatie in zijn geheel dekking voor deze cao-verhoging, voor 2023 is de stelpost niet geheel toereikend).

Het saldo van de jaarschijf 2023 was € 477.000 negatief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 8.250.000 negatief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023 – 2026. Op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van 9 maart 2023, gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB), hebben wij een inschatting kunnen maken voor het verwachte accres voor loonen prijsontwikkeling voor de jaren 2023 tot en met 2027. De inschatting voor Vlaardingen voor het uitkeringsjaar 2023 is € 2,2 miljoen meer accres. In de meicirculaire 2023 wordt het juiste bedrag bekend gemaakt en dan zal dit bedrag via een begrotingswijziging in de begroting verwerkt worden. Omdat de 1e voortgangsrapportage vrijwel gelijktijdig met de jaarrekening 2022 is opgesteld verwijzen wij u voor de ontwikkelingen van de verbonden partijen naar de jaarrekening 2022. In de 2e voortgangsrapportage 2023 nemen wij dit onderdeel weer op. In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht. De begrotingsafwijkingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2023. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). In deze voortgangsrapportage zijn de risico’s (en onzekerheden) benoemd waar er sprake is van een afwijking van de benoemde risico’s in de begroting 2023.

In een apart hoofdstuk in deze 1e Voortgangsrapportage vindt u de rapportage over de Stadsprogramma's en overige programma's.

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2023

Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2023 Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Saldo Primaire Begroting

158

-1.580

-3.673

-6.764

-735

-374

-657

3.223

100

Kapitaallasten fietsenstalling Albeda Lentiz (raad 08-02-2023)

-26

Gebiedsexploitatie Rivierzone (raad 09-03-2023)

Aanvullend krediet Kooikersweg (raad 09-03-2023)

-9

Aanvullend krediet Palet Holy (raad 06-04-2023)

-44

-43

-477

-1.888

-4.309

-3.518

Kosten leegstandsbeer

-112

-114

-115

-117

CAO ambtenaren 2023

-3.852

Groei licenties en laptops en telefoons als gevolg toename bezetting

Inspectie-app

Stelpost Robuuste Rechtsbijstand

131

133

151

Kredietuitbreidingen uitvoeringsbudget Audiovisuele middelen

-115

-171

-180

-195

Fysieke beveiliging

-160

-162

-165

-167

Prijsstijgingen facilitaire voorzieningen

-130

-132

-134

-136

Krediet meubilair raadszaal

-21

-4

Uitbreiding formatie vastgoed

-100

Krediet meubilair 2023

-20

Regionale informatie-en expertise centrum

Budget stadsmarinier

-25

Donatie aardbeving Turkije & Syrië

-75

Budget voor start bouwprojecten

-250

Aanpassing structurele middelen goed verhuurderschap

-52

-55

-57

-56

Uitvoeringsbudget citymarketing

-80

Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts

-5.134

Begrotingswijziging GRJR

-4.343

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd

4.342

Begrotingswijziging RogPlus

-638

Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties

-48

Subsidies in verband met inflatie kunst & cultuur-instellingen

-701

Raming reserve 750 jaar Vlaardingen

-327

-16

256

130

135

133

5.467

132

134

136

-1

-2

-2.200

-8.101

-207

-170

-188

2023

2024

2025

2026

Inmiddels genomen raadsbesluiten: 2e Voortgangsrapportage 2022 (raad 16-12-2022) IV3 (primaire begroting conform CBS) RV Verordeningen (onvoorzien) (raad 08-02-2023)

Actueel saldo voor 1e Voortgangsrapportage 2023 Aangeleverde voorstellen 1e Voortgangsrapportage 2023

Technische wijziging budget Schone Lucht Akkoord (SLA)

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Rijksdeel

Stroomopwaarts - Werkleerbedrijf

Veiligheidskosten evenementen

Stijging bouwkosten Sporthal Claudius Civilislaan Mutaties Algemene uitkering Stelpost Loon & Prijscompensatie Beroepen op stelpost Loon & Prijscompensatie Bedrijfsinvesteringszone Stijging energielasten (elektriciteit en gas) Deelnemersbijdrage Regionale Belasting Groep Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming Mutaties reserves Bedragen x € 1.000)

Reserve 750 jaar Vlaardingen

327

Totaal reservemutaties

327

Effect 1e Voortgangsrapportage 2023 op het begrotingssaldo na bestemming

-7.774

-207

-170

-188

Begrotingssaldo na 1e Voortgangsrapportage 2023

-8.250

-2.095

-4.479

-3.706

Structureel begrotingsresultaat na 1e VGR 2023 Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Saldo van baten en lasten

-8.250

-2.095

-4.479

-3.706

Incidentele baten en lasten (saldo)

4.324

7.877

10.365

Incidentele mutaties met reserves (saldo)

-1.142

-1.737

-27

Totaal structureel begrotingsresultaat bij 1e VGR 2023

-5.068

4.045

5.859

-3.733

1. Bestuur, dienstverlening en participatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

3.726

-3.726

0.2 Burgerzaken

2.963

761

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.147

0.4 Overhead

22.971

0 2.526

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

-3.726

-2.203

-1.147

-112

-1.259

-22.916

-4.222

-27.138

-2.526

33.372

887

-32.485

-4.334

-36.819

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.2 Burgerzaken Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

112

Kosten leegstandsbeheer Bij het beheren van de vastgoedportefeuille zijn er panden die niet meer in reguliere verhuur zitten maar in leegstandsbeheer. Hierbij wordt een pand beschermd tegen risico's zoals kraken en verpaupering. Deze vorm van beheer is normaal gesproken van korte duur. In Vlaardingen zijn er ook panden die al meerdere jaren op deze manier in stand worden gehouden. De panden worden wind- en waterdicht gehouden. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden tot op heden ten laste gebracht van regulier onderhoud. Dit terwijl het budget hierop niet is afgestemd. Uiteindelijk betekent het dat door deze werkwijze jaarlijks minder geld beschikbaar is voor planmatig onderhoud, hetgeen tot achterstallig onderhoud leidt binnen de Vastgoedportefeuille. De kosten van leegstandsbeheer bedraagt € 112.000 per jaar. Het bedrag fluctureert al naar gelang er wisselingen zijn in de vastgoedportefeuille.

112

Taakveld 0.4 Overhead

4.222

CAO ambtenaren 2023 Per 6 april 2023 heeft het VNG het CAO-akkoord bekrachtigd. De CAO kent een looptijd van 2 januari 2023 t/m 1 januari 2024. Er is uitgegaan van een gemiddelde salarisstijging van 9,1% per 2 januari 2023 en de verhoging van de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3 per 1 mei 2023. Dit komt neer op ongeveer € 4,1 miljoen euro. Daartegenover staat een restant van € 200.000 dat is blijven staan op een stelpost als gevolg van een te hoge raming bij de vorige CAO en welke nu als deels dekking kan worden ingezet voor de bekostiging van de CAO 2023. Daarnaast biedt de stelpost loon- en prijscompensatie deels dekking, te weten voor € 2.388.000. Op structurele basis (vanaf 2024) kan de CAO verhoging geheel worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie, dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2023 die uw raad kort na deze voortgangsrapportage ontvangt.

3.852

Groei licenties en laptops en telefoons als gevolg toename bezetting Na jaren van krimp, groeit en bloeit Vaardingen als organisatie weer. We merken dat ook op het gebied van de inzet van bedrijfsvoeringsonderdelen. Meer collegae in dienst betekent ook meer te organiseren en in te kopen voorzieningen, zoals werkplekken en technologische voorzieningen als laptops, i-pads, telefoons en autorisaties in systemen. Bij de start van 2023 zagen we ten opzichte van de start in 2022 een duidelijke groei van 95 gebruikersaccounts ten opzichte van 2022. Mogelijk dat dit bij de 2e Voortgangsrapportage zal leiden tot een extra budgetaanvraag., omdat naar verwachting deze groei doorzet in 2023. Inspectie-app Bij de meerjarenbegroting 2022-2025 is er vanuit het amendement aanvullende investeringsagenda € 150.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van ondermijning. Hieruit zal een inspectieapp worden bekostigd om de operationele rapportages op straat beter af te handelen voor zowel de BOA's als het interventieteam OOV. Dit budget staat momenteel nog op programma 1 Bestuur, Participatie en Dienstverlening. Voorgesteld wordt om € 25.000 hiervan over te hevelen naar programma 2 Veiligheid & Handhaving ter dekking van de kosten voor deze inspectieapp.

Stelpost Robuuste Rechtsbijstand Bij de decembercirculaire van 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld voor robuuste rechtsbijstand en geposteerd op een stelpost op programma Bestuur, dienstverlening en participatie. Dit bedrag bleek niet nodig te zijn en kan terugvloeien naar het begrotingssaldo. Voor 2023 een voordeel van € 131.000 oplopend naar € 151.000 in 2026.

131

Kredietuitbreidingen uitvoeringsbudget Audiovisuele middelen De laatste tijd maakt de gemeente steeds meer en intensiever gebruik van Audiovisuele middelen (AV-middelen), maar met de huidige AV-middelen is het niet mogelijk om de gewenste functionaliteit en kwaliteit te bieden. Met name de AV-middelen in de trouwzaal en op de begraafplaats Holy staan sterk onder druk en de dienst in de trouwzaal is zelfs onbruikbaar geworden. Dit zijn belangrijke levensgebeurtenissen waar de dienstverlening op niveau behoort te zijn. Ook ontstaan er regelmatig storingen in het zalencentrum bij vergaderingen. Er is dus een dringende noodzaak om deze te vervangen. Het huidige krediet (ad. € 128.000) dat bestemd is voor AV-middelen is echter ontoereikend, daarom wordt gevraagd om extra investerings- en uitvoeringsbudget. Voor de komende 6 jaren is een extra investering benodigd van : 2023 € 214.120 (€ 342.113 minus € 128.000) 2024 € 27.400 2025 € 55.000 2026 € 36.250 2027 € 36.250 2028 € 108.000 De kapitaallasten de komende 5 jaar bedragen: 2024 € 53.919 2025 € 61.412 2026 € 75.052 2027 € 83.680

2028 € 39.703 Naast de investeringen dient er ook structureel budget beschikbaar gesteld te worden voor: Structureel * Formatie-uitbreiding (WPO en Communicatiemedewerker) € 65.000 * Onderhoudsbudget € 50.000

115

Fysieke beveiliging In de begroting is ten aanzien van het budget voor Beveiliging rekening gehouden met reguliere openingstijden van de panden (Westnieuwland 6 en Markt 11). Regelmatig worden er extra beveiliging- en hostessdiensten aangevraagd vanwege avondopenstellingen Hierbij valt dan te denken aan informatieavonden, klankbordgroepvergaderingen, auditcommissie vergaderingen, bewonersbijeenkomsten en begeleidingscommissies. Deze kosten kunnen niet worden doorbelast, waardoor er een budgetoverschrijding op facilitaire voorzieningen ontstaat. Tevens is er onvoldoende dekking ingecalculeerd voor de indexering van de tarieven. In het eerste kwartaal is het beveiligingsbudget al 14% hoger dan begroot (€ 39.000) Op jaarbasis zal dit, naar verwachting ca. € 160.000 zijn.

160

Prijsstijgingen facilitaire voorzieningen In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,5%, echter zijn de prijzen in de markt dusdanig hard gestegen (hoge grondstofkosten, oorlog in Oekraine) dat de indexeringen in sommige situaties uitkomt tussen de 15 en 20%. Waaronder catering- en beveiligingsdiensten, kantoorartikelen, etc. Hierdoor is de verwachting dat het budget in algehele zin overschreden zal worden met € 130.000. Dekking zal plaastvinden vanuit de stelpost loon- en prijscompensatie.

130

Krediet meubilair raadszaal De wens vanuit de gemeenteraad is om het meubilair (maatwerkmeubilair) in de Raadzaal te vervangen. Enkele van deze meubels zullen worden gebruikt voor de Burgerzaal, welke aan vervanging toe zijn. Hiermee wordt voldaan aan de duurzaamheidsvisie van de gemeente Vlaardingen. De kosten van de vervanging van het meubilair bedraagt ca. € 47.700. Echter is in het huidige beheerplan van Vastgoed en Facilitair al rekening gehouden met de vervanging van onder andere het meubilair van de Burgerzaal. Dit deel ad. € 14.000 kan nu gebruik worden voor het meubilair van de Raadszaal. Het beoogde benodigde extra budget van € 33.700 dient extra beschikbaar gesteld te worden. De afschrijvingslasten van deze extra investering bedragen ca. € 3.700. Daarnaast dient, omdat de oude investering nog een restant boekwaarde heeft een bedrag van € 20.664 ten laste van het rekeningresultaat 2023 gebracht te worden.

Uitbreiding formatie vastgoed Het gebrek aan voldoende capaciteit binnen team Vastgoed leidt er op dit moment toe dat dossiers te lang blijven liggen en er vaak niet genoeg tijd is om zaken helemaal naar wens af te handelen. Extra capaciteit is van belang om dit knelpunt op te lossen. Daarnaast is er ten behoeve van het coalitieakkoord met betrekking tot energiebesparing een verduurzamingskalender opgesteld. In een separate aanvraag bij de voorjaarsnota worden hiervoor de benodigde investeringen aangevraagd. Om dit gestand te kunnen geven dient er een projectleider aangesteld te worden die gedurende de komende 10 jaar leiding kan geven aan de realisatie van de diverse projecten. Buiten het feit dat dit speciale vaardigheden behoeft (bijvoorbeeld kennis van monumenten) is er binnen het team technisch beheer geen kennis en capaciteit aanwezig om invulling te geven aan deze formatieplaats. Deze uitbreiding vraagt in een budgetvraag voor 2023 van € 100.000. In structurele zin is dit opgenomen in de Voorjaarsnota 2023 die uw raad snel ontvangt na deze voortgangsrapportage.

100

Krediet meubilair 2023 Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft abusievelijk een verschuiving plaatsgevonden van een krediet meubilair. Het krediet ad € 201.000 was gepland in 2023, maar is bij het opstellen van deze begroting in 2024 terecht gekomen. Om de werkzaamheden dit jaar te kunnen uitvoeren dient het krediet in het meerjareninvesteringsprogramma geplaatst te worden in 2023.Door deze aanpassing verschuiven ook de kapitaallasten met een jaar, zodat in 2024 een kapitaallast van ca. € 20.000 geraamd wordt. Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen, behalve de investeringen waarvoor uitbreiding is gevraagd in dit programma. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

2. Veiligheid en handhaving Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

VGR 2023

2023

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.994

-5.994

1.2 Openbare orde en veiligheid

-4.153

Bedragen (x € 1.000)

Mutatie 1e

Prognose

4.244

216

-4.028

-125

4.2 Onderwijshuisvesting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-16

8.3 Wonen en bouwen

2.676

1.385

-1.291

0.10 Mutaties reserves

12.929

1.631

-11.298

-125

-11.423

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving

Voordeel Nadeel

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

125

Inspectie-app Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Overhead.

Regionale informatie-en expertise centrum Vanuit het Regionale Informatie- en expertise centrum hebben wij in 2023 € 50.000 ontvangen ten behoeve van een communicatie- en participatiecampagne in de strijd tegen ondermijning. De verwachting is dat deze € 50.000 dit jaar nog wordt besteed. Derhalve is ons voorstel om zowel aan de baten- als lastenkant € 50.000 op te voeren.

Budget stadsmarinier Bij het Coalitieakkoord was er budget beschikbaar gesteld voor het invullen van de functie van stadsmarinier ten behoeve van de stadsprogramma's Leefbaar Vlaardingen en Veilig Vlaardingen. Echter was hier geen rekening gehouden met een werkbudget voor de stadsmarinier zodat deze bestellingen direct kon doen indien dit nodig is. Voorgesteld wordt om voor 2023 € 25.000 beschikbaar te stellen als werkbudget voor de stadsmarinier.

Donatie aardbeving Turkije & Syrië Naar aanleiding van de aardbeving in Turkije & Syrië heeft het College in haar vergadering van 21 februari 2023 besloten een donatie te doen van € 75.000, deze was niet voorzien in de begroting.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Actualisatie verbonden partijen 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

3. Groen en milieu Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 3. Groen en Milieu Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

110

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.399

-8.380

7.2 Riolering

5.980

6.351

371

7.3 Afval

9.958

12.695

2.737

7.4 Milieubeheer

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

5.452

-5.452

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

850

793

-56

0.10 Mutaties reserves

-25

30.664

19.969

-10.695

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 7.2 Riolering Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 7.3 Afval Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 7.4 Milieubeheer Technische wijziging budget Schone Lucht Akkoord (SLA) In 2021 is door de Raad een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het Schone Lucht Akkoord.(gelijktijdig met de vaststelling actieplan luchtkwaliteit). Dit budget is toen voorlopig als stelpost in de begroting van duurzaamheid opgenmomen. Voor de start van het project is een aparte kostendrager met juiste codering aangemaakt. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

NV Irado



Evides



DCMR Milieudienst Rijnmond

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

4. Verkeer en mobiliteit Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

VGR 2023

2023

2.724

Bedragen (x € 1.000) 0.63 Parkeerbelasting

Mutatie 1e

Prognose

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.282

-1.282

2.1 Verkeer en vervoer

12.522

-12.444

2.2 Parkeren

408

-386

2.4 Economische havens en waterwegen

-35

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

198

-193

8.1 Ruimtelijke ordening

542

-542

0.10 Mutaties reserves

785

14.987

3.615

-11.372

Voordeel

Nadeel

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.2 Parkeren Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

5. Wonen Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 5. Wonen Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

118

154

8.1 Ruimtelijke ordening

4.968

864

-4.105

-250

-4.355

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

7.209

7.126

-83

8.3 Wonen en bouwen

3.270

3.339

-52

0.10 Mutaties reserves

15.565

11.482

-4.083

-302

-4.385

Bedragen (x € 1.000) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen

Voordeel Nadeel

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

250

Budget voor start bouwprojecten Net zoals in de Voorjaarsnota voor komende drie jaar is aangegeven, is voor 2023 ook een budget van € 250.000 nodig om woningbouw- en/of projecten op te starten met ambtelijke inzet. Momenteel ontbreken de middelen voor een goede start van de projecten Muwi- en huishoudschoollocatie . Dat impliceert dat er vóór de start van deze projecten een voorbereidingskrediet aanvraag bij de raad gedaan zou moeten worden. Dit levert een ongewenste vertraging van 4 maanden op, nog voordat een project überhaupt kan starten. Met een voorbereidingsbudget voor 2023 is een vlotte projectstart mogelijk na besluitvorming in het CDT en afstemming met verantwoordelijk wethouder. Overigens zal een groot deel van deze startkosten later indirect of direct terugvloeien naar de gemeentekas omdat deze niet meer als kosten hoeven te worden geboekt in onze eigen grondexploitaties of omdat in een latere fase van het project kostenverhaal bij derden mogelijk is. Deze kunnen financieel-technisch echter niet op voorhand als dekking ingezet worden (voorzichtigheidsprincipe: kosten nemen als je ze voorziet en opbrengsten pas als ze zijn behaald).

250

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Aanpassing structurele middelen goed verhuurderschap Bij de decembercirculaire hebben we in het kader van de Wet goed verhuurderschap € 38.558,29 structureel ontvangen. Echter deze middelen waren bij de decembercirculaire niet op de juiste wijze verdeeld en zijn daarom aangepast volgens de juiste verdeelsystematiek. Voor Vlaardingen is de uitkering verhoogd naar € 51.856,59.

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.

6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

929

105

-824

2.4 Economische havens en waterwegen

1.061

926

-136

3.1 Economische ontwikkeling

3.073

516

-2.556

-80

-2.636

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-29

4.1 Openbaar basisonderwijs

685

-685

Bedragen (x € 1.000) 2.3 Recreatieve havens

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

-824

4.2 Onderwijshuisvesting

4.321

300

-4.021

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.089

5.085

-3.004

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.027

-1.027

19.217

6.936

-12.281

-80

-12.361

0.10 Mutaties reserves Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven

Voordeel Nadeel

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Uitvoeringsbudget citymarketing Voor citymarketing is in de begroting structureel materieel budget opgenomen. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de capaciteit voor de uitvoering. In de Voorjaarnota 2023 is voor jaren 2024 en verder het benodigde budget opgenomen. Voor 2023 wordt een onvermijdelijk budget aangevraagd van € 80.000.

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Rijksdeel Op basis van de voorlopige beschikking 2023 ontvangt de gemeente Vlaardingen € 5.229.147 in 2023. Dit is € 1,3 miljoen positiever dan de huidige raming. De lasten en de baten worden hierop budgetneutraal aangepast.

1.275

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.

Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Risico VAT kosten, onvoorziene kosten en indexering kredieten IHP + Sport Bij het opstellen van het IHP zijn de VAT- en onvoorziene kosten niet meegenomen. Een groot aantal kredieten is op dit moment nog niet geactualiseerd naar het prijspeil van de bouwkosten van 2023. Gezien de stijging van de bouwkosten (mede veroorzaakt door de stijging van de energieprijzen) is een verhoging van de kredieten noodzakelijk. Daarnaast is bij enkele kredieten van Sport nog geen rekening gehouden met VAT kosten, onvoorziene kosten en indexeringen. Omdat op dit moment gekeken wordt naar een uniforme aanpassing/actualisatie van de kredieten, zal een verhoging van de kredieten nog niet worden meegenomen in deze voortgangsrapportage. Gestreefd wordt dit op te nemen in de tweede voortgangsrapportage van 2023. In de tussentijd zal wel al gestart worden met tijdschrijven. De dekking voor deze uren wordt zoals gezegd opgenomen in de 2e VGR.

7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

26.313

20.696

-5.618

-18

-5.635

Bedragen (x € 1.000) 1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

6.2 Wijkteams

9.757

-9.707

-330

-10.037

6.3 Inkomensregelingen

39.100

37.297

-1.803

-3.158

-4.961

6.4 Begeleide participatie

-89

-7.061

-7.150

25.841

241

-25.600

5.081

-20.519

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-99

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

25.121

-25.121

-638

-25.759

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71B Begeleiding (WMO)

6.71C Dagbesteding (WMO)

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

12.020

-12.020

6.72A Jeugdhulpbegeleiding

781

6.72B Jeugdhulp behandeling

595

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

233

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73A Pleegzorg

1.282

-1.282

239

-1.044

6.73B Gezinsgericht

3.500

-3.500

651

-2.849

639

-639

119

-520

6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

2.000

-2.000

372

-1.628

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

2.296

-2.296

-720

-3.016

6.74C Gesloten plaatsing

1.038

-1.038

193

-845

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

17.646

-17.554

-2

-17.556

6.81A Beschermd wonen (WMO)

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

2.926

-2.926

6.82A Jeugdbescherming

-1.675

6.82B Jeugdreclassering

-500

7.1 Volksgezondheid

637

-637

0.10 Mutaties reserves

170.314

58.386

-111.928

-5.798

-117.725

6.5 Arbeidsparticipatie

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein

Voordeel Nadeel

Algemeen Wijziging IV3 model betreft diverse taakvelden De ministeries van BZK en VWS besloten in 2022 om meer detail aan te brengen in het Iv3-model (informatiesysteem waarin staat welke informatie gemeenten moeten verstrekken en op welke manier). Dit resulteerde in een verfijning van de taakvelden, waarbij de 5 taakvelden voor individuele voorzieningen Wmo en Jeugd werden opgedeeld in 19 taakvelden. Gemeente Vlaardingen heeft de hiervoor genoemde wijziging begin 2023 al grotendeels doorgevoerd. Hiervoor zijn nieuwe kostenplaatsen aangemaakt, taakvelden gewijzigd en budgetten overgeheveld. De laatste wijzigingen zijn verwerkt. In de 1e VGR wordt de wijziging van de taakvelden en de bijbehorende budgetten uitsluitend tekstueel opgenomen. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties Door de hoge inflatie en stijgende energielasten komen enkele subsidie organisaties op dit moment een belangrijk deel van hun begroting tekort. De organisaties waar het om gaat zijn: Odensehuis de Bovenkamer, Inloophuis de Groene Luiken, CJV Vlaardingen, Voedselbank en Beheer en Exploitatie Sport Accommodatie Holy. De inflatiestijgingen worden opgevangen middels de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën.

Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts In deze voortgangsrapportage wordt de eerste begrotingswijziging van Stroomopwaarts verwerkt. Deze begrotingswijziging komt op 9 mei 2023 in B&W en op 5/6 juli 2023 in de Raad. De uitvoerings/overheadkosten van Stroomopwaarts nemen toe met € 1,0 miljoen als gevolg van de buitengewone stijging van de ambtelijke salarissen en overige kosten. De uitgave voor het leefgeld voor Oekraïense vluchtingen bedraagt € 1,4 miljoen, welke door het Rijk zal worden gecompenseerd. De lasten met betrekking tot de armoedevoorziening en de inkomensvoorziening worden verder verhoogd met € 3,1 miljoen. Dit heeft grotendeels te maken met de stijging van de bedragen voor de bijstandsuitkeringen, wat wordt veroorzaakt door de stijging van het minimumloon per 1 januari 2023. Tot slot nemen de lasten met betrekking tot de Wet Inburgering toe met € 1,0 miljoen. Dit heeft te maken met de hogere opgelegde taakstelling van het Rijk.

1.416

Taakveld 6.2 Wijkteams

1.416

330

Begrotingswijziging GRJR Uit het 1e ontwerp begrotingswijziging 2023 van de GRJR volgt een verhoging van de deelnemersbijdrage ad € 4,3 miljoen. Deze wijziging heeft grotendeels betrekking op de verschuiving van het zorgcontinuïteitsbudget van ROGplus naar de GRJR. Het verhoogde budget komt terecht op meerdere taakvelden. Zie taakveld 6.74B – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, taakveld 6.82A – Jeugdbescherming en taakveld 6.82B – Jeugdreclassering.

1.207

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Uit de tweede begrotingswijziging van ROGplus volgt een verschuiving van het zorgcontinuïteitsbudget van ROGplus naar de GRJR ad €4,3 miljoen. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan ROGplus. NOOT (vervoerder) zal in het vervolg de facturen voor jeugdhulpvervoer rechtstreeks aan ROGplus versturen in plaats van naar de gemeente Vlaardingen. Deze wijziging is budgettair neutraal. De verlaging van het budget heeft betrekking op meerdere taakvelden. Zie taakveld 6.72A Jeugdhulpbegeleiding tot en met taakveld 6.74C Gesloten plaatsing plus taakveld 6.82B Jeugdreclassering.

876

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

3.158

Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma.

Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma.

3.154

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

7.061

Stroomopwaarts - Werkleerbedrijf Stroomopwaarts voert diverse taken uit voor de gemeente Vlaardingen, waaronder het werkleerbedrijf. Via deze voortgangsrapportage wordt het budget dat betrekking heeft op het werkleerbedrijf overgeheveld van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie naar taakveld 6.4 Begeleide participatie, aangezien dit taakveld beter aansluit bij de werkzaamheden. Het betreft hier een budgetneutrale wijziging. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

7.061

5.081

Stroomopwaarts - Werkleerbedrijf Zie taakveld 6.4 begeleide participatie binnen dit programma.

7.061

Eerste begrotingswijziging Stroomopwaarts

Zie taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma.

2.033

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

638

Begrotingswijziging RogPlus Op 14 maart jl. is via een raadsmemo met nummer 1932160 kenbaar gemaakt dat de tweede begrotingswijziging 2023 van ROGplus in de 1e voortgangsrapportage 2023 wordt verwerkt. Het totale effect op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ is € 637.900 nadelig. Dit effect is opgebouwd uit: - € 551.500 nadelig effect WMO;- € 86.400 nadelig effect Overhead.Het totale effect op taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) is €0. Het budget Beschermd Wonen daalt van € 10.500.000 naar € 7.281.600. Een verschil van -/- € 3.218.400. Het betreft hier een gesloten systeem, omdat Vlaardingen hier centrumgemeente is voor MVS-gemeenten. Het voorlopige voordelige verschil van € 3.218.400 moet t.z.t. verdeeld worden over de MVS gemeenten. Deze verdeling wordt verwerkt in de Jaarrekening 2023.

638

Taakveld 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.71B Begeleiding (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.71C Dagbesteding (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. Taakveld 6.72A Jeugdhulpbegeleiding

781

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

781

Taakveld 6.72B Jeugdhulp behandeling

595

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

595

Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding

233

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

233

Taakveld 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

Taakveld 6.73A Pleegzorg

239

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

239

Taakveld 6.73B Gezinsgericht

651

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

651

Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

119

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd

Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

119

Taakveld 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

372

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

372

Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

720

Begrotingswijziging GRJR

933

Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. Begrotingswijziging ROGplus - jeugd

213

Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma. Taakveld 6.74C Gesloten plaatsing

193

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

193

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Meerkosten subsidies ivm hogere kosten van welzijnsorganisaties Zie taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie binnen dit programma.

Begrotingswijziging RogPlus Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. Taakveld 6.81A Beschermd wonen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.82A Jeugdbescherming

1.675

Begrotingswijziging GRJR Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

1.675

. Taakveld 6.82B Jeugdreclassering

500

Begrotingswijziging GRJR Zie taakveld 6.2 Wijkteams binnen dit programma.

529

Begrotingswijziging ROGplus - jeugd Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen binnen dit programma.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie verbonden partijen 

GGD Rotterdam-Rijnmond



ROGplus NWN



Stroomopwaarts



Jeugdhulp Rijnmond

Bijzonderheden Risico's Mevis (Consortium Jeugdzorg) In Q3 2023 zal een herijking plaatsvinden op het MVS brede bijdrage aan Mevis. Dit is contractueel afgesproken. De herijking vindt plaats op basis van de gerealiseerde productie 2022 en de indexering voor 2023. De uitkomst hiervan kan ertoe leiden dat Vlaardingen een hogere bijdrage aan Mevis verschuldigd is voor 2023. MVS Zorgteam: Medio 2023 moet het MVS Zorgteam van start gaan. Dit Zorgteam richt zich vooral op de transformatie Jeugdzorg. De deelnemende MVS gemeenten leveren personele capaciteit en/of financiële middelen aan ter invulling van het MVS Zorgteam. Indien er door Vlaardingen geen personele capaciteit kan worden geleverd zal dit voor 2023 een bijdrage € 0,2 mln. vergen.

8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

3.4 Economische promotie

-100

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.723

494

-4.229

-928

-5.156

5.4 Musea

1.812

-1.786

312

-312

2.015

209

-1.806

Bedragen (x € 1.000)

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-75

0.10 Mutaties reserves

327

338

8.937

741

-8.197

-701

-8.897

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur

Voordeel Nadeel

Taakveld 3.4 Economische promotie

100

Veiligheidskosten evenementen Bij de meerjarenbegroting 2022-2025 is er structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van initiatiefnemers en organisatoren van evenementen op het gebied van veiligheidsvraagstukken. Dit is abusivelijk geraamd op taakveld 5.3 cultuurpresentatie,- productie & participatie terwijl dit had moeten worden geraamd op taakveld 3.4 Economische promotie binnen programma Kunst, Cultuur & Erfgoed. middels dit voorstel wordt dit gecorigeerd.

100

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

928

Subsidies in verband met inflatie kunst & cultuur-instellingen Instellingen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur hebben te maken met een grote loon- en kostenstijging die zij niet kunnen opvangen binnen hun begroting. Een extra subsidie om deze stijging op te vangen is noodzakelijk om de bedrijfsvoering en daarmee de activiteiten niet in gevaar te brengen. Deze inflatiestijgingen worden opgevangen middels de stelpost Loon- en prijscompensatie op programma Financiën

701

Raming reserve 750 jaar Vlaardingen Ter dekking van de bijdrage aan stichting 750 jaar Vlaardingen resteert er momenteel nog € 327.000 euro in de reserve 750 jaar Vlaardingen. Dit bedrag zal dit boekjaar worden uitgekeerd aan de stichting, vandaar het voorstel om de gehele reserve te onttrekken en vervolgens op te heffen ter dekking van de bijdrage aan stichting 750 jaar Vlaardingen.

327

Veiligheidskosten evenementen Zie taakveld 3.4 Economische promotie binnen dit programma.

100

Taakveld 5.4 Musea Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.6 Media Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voordeel

Nadeel

327

Reserve 750 jaar Vlaardingen Onttrekking uit de reserve.

327

Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

1.2 Openbare orde en veiligheid

-72

2.3 Recreatieve havens

213

151

3.4 Economische havens

-6

5.1 Sportbeleid en activering

2.807

-2.807

-24

-2.831

5.2 Sportaccommodaties

2.426

683

-1.743

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.137

-1.137

6.515

906

-5.609

-24

-5.633

Bedragen (x € 1.000)

0.10 Mutaties reserves Totaal

Mutatie 1e

Prognose

VGR 2023

2023

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.3 Recreatieve havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.4 Economische havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Meerkosten subsidies i.v.m. hogere kosten van welzijnsorganisaties Zie Programma 7 Sociaal Domein taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Stijging bouwkosten Sporthal Claudius Civilislaan Naar aanleiding van recente bouwkostenstijgingen heeft de aannemer voor substantieel hogere bedragen de materialen in moeten kopen voor de sporthal aan de Claudius Civilislaan. In het raadsvoorstel (registratienummer 1895454) dat op 6 april 2022 aan de gemeenteraad is verzonden, is als risico opgenomen dat de bouwkosten enorm zijn gestegen, wat leidt tot extra prijsstijgingen (zie addendum Bijlage 5 bij Raadsvoorstel met registratienummer 1896958 verstuurd op 12 april 2022). De aannemer heeft een lijst bijgehouden van onvoorziene prijsstijgingen die bij de gemeente Vlaardingen in rekening zullen worden gebracht. In deze voortgangsrapportage wordt het krediet opgehoogd met € 422.000. Hiervan wordt € 35.000 gedekt door de SPUK sport btw. Het voorgaande wil echter niet zeggen dat gedurende het project geen andere kostenstijgingen worden verwacht. Hierop wordt teruggekomen in de tweede voortgangsrapportage. Gezien het investeringskrediet is voorgelegd aan de gemeenteraad in 2016 (Meerjarenbegroting 2017-2020) en sindsdien al tegen meerdere stijgingen in het benodigde krediet is aangelopen, is de marge van 10% onvoorzien binnen het projectbudget al ruimschoots overschreden. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Recreatieschap Midden-Delfland



Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Bijzonderheden Risico: VAT kosten, onvoorziene kosten en indexering kredieten IHP + Sport Zie programma 6 Onderwijs, economie en haven

10. Financiën Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

VGR 2023

2023

2.630

4.169

1.539

0.61 OZB woningen

12.873

0.62 OZB niet-woningen

9.204

0.64 Belastingen overig

1.774

280

-1.493

-1.425

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Mutatie 1e

Prognose

190.010

-1.044

188.966

0.8 Overige baten en lasten

5.004

-5.004

4.567

-437

0.9 Vennootschapsbelasting

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1

3.4 Economische promotie

339

0.10 Mutaties reserves

9.431

216.901

207.470

3.589

211.059

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.61 OZB woningen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.64 Belastingen overig

Deelnemersbijdrage Regionale Belasting Groep Uit de kaderbrief van de RBG blijkt dat de bijdrage aan de RBG voor 2023 e.v. lager uitvalt dan begroot. Voor 2023 betekent dit een voordeel van € 67.800 oplopend naar € 84.800 in 2026.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1.044

Mutaties Algemene uitkering Decembercirculaire 2022 Het in de decembercirculaire 2022 beschikbaar gestelde bedrag voor de Wet goed verhuurderschap is onjuist en is voor Vlaardingen met circa € 13.000 naar boven bijgesteld. De totale bijstelling uit de decembercirculaire komt hiermee op € 256.000. Zie voor een uitgebreide toelichting het raadsmemo decembercirculaire 2022.

256

Prognose mutatie accres Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 9 maart 2023 het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 gepubliceerd. Het CPB raamt in het CEP 2023 een hogere loonstijging en een hogere prijsstijging voor consumptie en investeringen dan verwacht. Op basis daarvan kun je een voorzichtige schatting maken voor de compensatie achteraf voor de hogere loon- en prijsontwikkeling van uitkeringsjaar 2022 en het verwachte accres voor loon- en prijsontwikkeling voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een voorzichtige inschatting voor Vlaardingen voor het uitkeringsjaar 2023 is € 2,2 miljoen. In de meicirculaire 2023 wordt het juiste bedrag bekend gemaakt en dan zal dit bedrag via een begrotingswijziging in de begroting verwerkt worden. Stelpost Loon & Prijscompensatie Bij het opstellen van de 2e voortgangsrapportage 2022 is de stelpost loon- en prijscompensatie overgeheveld van taakveld 0.7 Algemene uitkering naar taakveld 0.8 Overige lasten en baten. Hierbij is het gehele budget wat beschikbaar is gesteld bij de Meicirculaire 2022 overgeheveld waarbij abusievelijk geen rekening was gehouden met de mutaties op de stelpost die al waren gedaan bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2023-2026. Via dit voorstel wordt hetgeen al gemuteerd is op de stelpost Loon-en prijscompensatie ook overgeheveld naar het juiste taakveld. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

1.300

4.567

Stelpost Loon & Prijscompensatie Zie taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds binnen dit programma

1.300

Beroepen op stelpost Loon & Prijscompensatie Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd. Sinds de meicirculaire 2022 is het accres gesplitst in een volume- en een nominaal deel, waarbij het nominale deel ter compensatie is van loon- en prijsstijging en het volumedeel ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres (voor nieuw beleid). Het nominale deel van het accres hebben wij sindsdien op een stelpost loon- en prijscompensatie geplaatst. De stelpost wordt ingezet als loon- en prijsstijgingen zich voordoen en leiden tot overschrijding van budgetten. In de vorige programma's is een aantal maal beroep gedaan op deze stelpost, waardoor er in deze voortgangsrapportage voor 2023 een totaalbedrag van circa € 5,5 miljoen vrijvalt. Voor 2023 wordt voor de volgende loon- en prijsstijgingen een beroep gedaan op de stelpost: Subsidies in verband met inflatie kunst- en cultuurinstellingen (€ 700.576), Meerkosten subsidies in verband met hogere kosten van welzijnsorganisaties (€ 48.151), Prijsstijgingen facilitaire voorzieningen (€ 130.000) en Stijgingen energielasten (€ 2,2 miljoen) en CAO gemeenteambtenaren (€ 2.388.000). Onderaan dit programma treft u de stand van zaken van de stelpost loon- en prijscompensatie.

5.467

Stijging energielasten (elektriciteit en gas) Door mondiale onrust, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïene, zijn de kosten van energie enorm gestegen. De gemeente werkt volgens een inkoopstrategie waarmee op vaste momenten een deel van de energie voor komen(de) jaren wordt ingekocht. In 2022 stegen de prijzen exorbithant en gebonden door het contract werd tegen een hoge inkoopprijs energie ingekocht voor 2023. De totale extra kosten voor elektriciteit en aardgas (zonder energiebelasting(en), meetdiensten, netbeheer en btw) bedragen voor 2023 € 2.2 miljoen (incidenteel) gebaseerd op verwacht verbruik. Deze kosten zullen worden gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Om een goede verdeling te maken tussen de diverse taakvelden, zal de verdeling pas met de 2e Voortgangsrapportage plaatsvinden. In deze rapportage verwachten wij ook de consequenties mee te kunnen nemen voor de inkoop van energie voor 2024.

2.200

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Bedrijfsinvesteringszone Door uw Raad is besloten bij de raadsvergadering van 16 december 2021 bij het behandelen van het raadsvoorstel van het vaststellen van de belastingverordeningen 2022 (registratienummer 1873786) om de bijdrage aan het Bedrijfsinvesteringszone Vergulde Hand te laten verlopen via het Ondernemersfonds en de heffing hierover te laten verlopen via de OZB eigenaren niet-woningen. Hierdoor zijn de lasten komen te vallen op taakveld 3.1 Economische Ontwikkeling en de baten op taakveld 0.62 OZB niet-woningen. Hierdoor kunnen de ramingen van de baten en lasten op taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen komen te vervallen. Dit betreft een nagenoeg budgettair neutrale mutatie.

Taakveld 3.4 Economische promotie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Stelpost loon- en prijscompensatie Hieronder is een overzicht opgenomen dat inzicht geeft in de aanwending van de stelpost loon- en prijscompensatie voor het jaar 2023. De stelpost loon- en prijscompensatie is voor het jaar 2023 volledig benut. Een meerjarig overzicht van de stelpost loon- en prijscompensatie wordt opgenomen in de voorjaarsnota 2023. Stelpost loon- en prijscompensatie (bedragen x € 1.000)

2023

Stand stelpost Meerjarenbegroting 2023-2026

5.466

Mutaties Dekking (deel) CAO-verhoging)

-2.388

Prijsstijgingen facilitaire voorzieningen

-130

Subsidies i.v.m. inflatie kunst- en cultuurinstellingen

-701

Meerkosten subsidies i.v.m. hogere kosten van welzijnsorganisaties Stijging energielasten Actueel saldo stelpost loon- en prijscompensatie

-48 -2.200 0

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)



Regionale Belasting Groep (RBG)

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding Hieronder volgt een actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering zoals opgenomen in de begroting. Personeel en organisatie & Informatie- en facilitaire voorzieningen Stand van zaken hybride werken Op 9 januari 2023 is de nieuwe kantoorinrichting opgeleverd. Fysieke aanpassingen zijn gedaan ten aanzien van de kantoorinrichting Markt 11 en Westnieuwland 6, gebaseerd op de norm dat er 40% op kantoor wordt gewerkt en 60% thuis of elders. Hiermee faciliteren we het hybride werken beter dan voorheen. De inrichting van de 4e verdieping volgt nog, hiertoe is een nieuw project opgezet. De schets voor de inrichting van de 4e verdieping is in wording. Om alvast toch een eerste indicatie af te geven: is de verwachting dat de te maken kosten om de verdieping aan te passen aan de wensen en behoeften uitkomen op circa € 100.000 euro (bestaand budget). Dat zit met name in het bouwen van projectruimtes en hybride communicatiemiddelen, en dat is dan de budgetoplossing, zonder extra luxe elementen. Inkoop In het kader van het verder professionaliseren van onze inkoopfunctie is in het eerste kwartaal gestart met de periodieke rapportage aan de organisatie over lopende en te verwachten aanbestedingen en mogelijke issues op aanbestedingsniveau. Inkoop heeft haar bijdrage geleverd aan de jaarrekeningcontrole qua rechtmatigheid.

In het eerste kwartaal is een inkooptraining voor de organisatie gegeven, een training die periodiek wordt aangeboden. Momenteel wordt onderzocht of het geautomatiseerd systeem voor de inkoop- en contractmanagementprocessen geïntegreerd kan worden met de aanschaf van een ERP-systeem. Dit zal als één van de scenario’s worden opgenomen in de businesscase. Besluitvorming hierover volgt in het tweede kwartaal. In de voorjaarsnota 2023 is de aanschaf en implementatie van een ERPsysteem in de investeringsplanning opgenomen. Financiën en control Informatie voorziening P&C cyclus In het eerste kwartaal zijn bij de fracties verbeterpunten voor de producten van de P&C cyclus opgehaald. Op basis van deze input is een memo geschreven hoe tot deze verbeteringen zal worden gekomen. Dit memo is vervolgens besproken in de auditcommissie. In de komende P&C producten zullen deze verbeteringen stapsgewijs worden doorgevoerd. Het gaat in deze om verbeteringen die de leesbaarheid en navolgbaarheid van en samenhang tussen de verschillende P&C documenten verbeteren. Denk hierbij aan presentaties aan de raad bij de verschillende P&C documenten, aan leeswijzers bij die verschillende P&C documenten en het hanteren van een eenduidige opbouw van de P&C documenten.

Treasury Om beter zicht te krijgen op de verwachte liquiditeitsbehoefte is het belangrijk dat de organisatie zicht krijgt op wanneer we welke ontvangsten en uitgaven kunnen verwachten. Voor wat betreft de inkomsten is dit redelijk in te schatten omdat zowel de uitkering uit het gemeentefonds als uit de belastingen voorspelbaar is. Aan de uitgaven kant zijn met name de uitgaven aan de projecten moeilijker te voorspellen. Om hier meer grip op te krijgen willen we met projectcontrollers gaan werken die onder andere gaan toezien op de uitgave patronen van de verschillende projecten. In de Voorjaarsnota 2023 hebben wij een structurele uitbreiding van twee fte opgenomen om twee projectcontrollers aan te trekken. Hierdoor zal de liquiditeitsplanning betrouwbaarder worden en zijn we beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen in de kapitaalmarkt.

Stadsprogramma's en overige programma's Nieuwe Rivierzone De planning voor de woningbouwplannen ging uit van de positieve situatie dat er geen beroepen bij de Raad van State ingediend zouden worden op de door de Raad vastgestelde bestemmingsplannen. Daarbij is ook een alternatieve planning neergelegd en gecommuniceerd in het uitvoeringsprogramma van een mogelijke vertraging van twee jaar. Nu beroepen zijn ingediend is het realistisch in ieder geval de planning met een jaar naar achteren te zetten. Er wordt ingezet op een convenant met bedrijven, Havenbedrijf en Deltalinqs. Hoofdmoot van de beroepen komt van omliggende bedrijven. Dit convenant is ingezet om samen te werken ipv tegenover elkaar te staan en in dit geval ook de vertraging te beperken, omdat de inzet is om hen de beroepen in te laten trekken. Dit proces loopt en doel is om tweede helft 2023 overeenstemming te hebben. De planvorming rond hoogwateroplossing is in volle gang en de inrichting openbare ruimten en infrastructuur is in de aanbestedingsfase. Beiden lopen op schema. Nieuwe Binnenstad De uitvoering van het Programma Nieuwe Binnenstad loopt volgens plan.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12907607/1