2e Voortgangsrapportage 2024 Raad 12-12
Tekst van het document
2e Voortgangsrapportage 2024
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 1. Bestuur, dienstverlening en participatie ..............................................................9 2. Veiligheid en handhaving ....................................................................................13 3. Groen en milieu ....................................................................................................15 4. Verkeer en mobiliteit ............................................................................................20 5. Wonen ...................................................................................................................24 6. Onderwijs, economie en haven...........................................................................28 7. Sociaal Domein.....................................................................................................32 8. Kunst en cultuur ...................................................................................................39 9. Sport en recreatie .................................................................................................42 10.
Financiën.............................................................................................................45 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................48 Stadsprogramma's en overige programma's ........................................................51 Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2024............................61
3
Inleiding Geachte leden van de raad, Voor u ligt de 2e voortgangsrapportage 2024. Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagestructuur. Deze rapportagestructuur bestaat uit twee voortgangsrapportages per begrotingsjaar. De in de voortgangsrapportages gemelde begrotingsafwijkingen worden, door middel van een begrotingswijziging, verwerkt in de lopende begroting. In deze rapportage zijn de tot nu toe bekende begrotingsafwijkingen opgenomen. De tabellen worden gepresenteerd op taakveldniveau. Onder de tabellen worden de afwijkingen per taakveld toegelicht. Ontwikkelingen De belangrijkste afwijkingen worden deels veroorzaakt door externe factoren. Ook is een aantal afwijkingen van financieel-technische aard. De verwachte afwijkingen, zowel positief als negatief, leiden na de begrotingswijziging, tot een nieuw begrotingssaldo van € 7.843.000 negatief. Het gewijzigde begrotingssaldo over 2024 kent een aantal hoofdoorzaken:
De meicirculaire heeft een positief effect van € 2,7 miljoen. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen meicirculaire 2024.
De septembercirculaire compenseert gemeenten voor de hogere lasten voor de nieuwe cao gemeenteambtenaren en indexatie van de verbonden partijen. Daarmee heeft het een positief effect van € 4,5 miljoen. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2024.
Verbonden partijen: o
SOW: de primaire begroting van SOW stond niet goed verwerkt in de begroting van de gemeente. Dat leidt tot een voordelig effect van €3,2 miljoen. Daarnaast laat de 1e begrotingswijziging van SOW een toename zien. Dit heeft een negatief effect van € €2 miljoen. Per saldo levert het een voordeel op van € 1,2 miljoen.
o
ROGplus: de gestegen kosten voor jeugdzorg zorgen voor een verhoging van de bijdrage van de gemeente aan ROGplus. Dit heeft een negatief effect van €3,8 miljoen.
Er is een verwachte overschrijding van €3,7 miljoen op de personeelskosten. Om de ambities voor de stad te kunnen realiseren, zijn we de omslag aan het maken van een beheer- naar een ontwikkelgemeente. Dit kost tijd en extra menskracht. Het is gebleken dat er meer vast personeel nodig is dan voorheen begroot om zo de ambities waar te kunnen maken. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat we soms genoodzaakt zijn om expertise in te huren. Op dit moment werken wij aan een verbetering van ons financieel inzicht op dit vlak, zodat we volgend jaar nog beter kunnen sturen op inhuur.
We hebben onze bestemmingsreserves deels opgeruimd en terug laten vloeien in de algemene reserve. Dit heeft in 2024 geleid tot een positief effect van € 0,4 miljoen. Daartegenover hebben we een aantal dotaties aan verschillende bestemmingsreserves moeten doen ten laste van het saldo, om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In totaal betreft dit meer dan € 11,6 miljoen en er is een correctie op een geraamde onttrekking doorgevoerd met betrekking tot de Blankenburgverbinding van bijna € 1,7 miljoen nadelig.
Het actualiseren van de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) naar aanleiding van het 213A onderzoek naar onze investeringen heeft een positief effect op het begrotingssaldo. De actualisatie heeft ertoe geleid dat waar mogelijk investeringen beter zijn weggezet in de tijd,
4
waardoor de kapitaallasten pas op een later moment ingaan. Dit heeft een positief effect van € 2,9 miljoen. Het saldo voor 2024 was na de 1e voortgangsrapportage € 12.377.000 negatief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 7.843.000 negatief. De structurele effecten uit deze voortgangsrapportage worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 – 2028. In de tabel aan het eind van deze inleiding kunt u de gevolgen voor de begrotingssaldi voor de jaren 2024 tot en met 2028 zien. We zijn structureel sluitend in de jaren 2024, 2027 en 2028. Risico’s In deze voortgangsrapportage zijn per programma ook risico’s (en onzekerheden) benoemd. Het risico met betrekking tot extra kosten jeugdhulp er bovenuit springt met een mogelijke extra bijdrage van € 4,2 miljoen. Meer investeren in de stad mogelijk De 2e voortgangsrapportage laat een positiever financieel beeld zien dan de 1e voortgangsrapportage. Daarmee is het beeld positiever dan waarmee rekening is gehouden in de concept-begroting 2025. De positievere financiële cijfers maken dat we dit jaar minder aan de algemene reserve moeten onttrekken dan wij hadden verwacht. Ook voor de komende jaren zien we meer ruimte in de algemene reserve. Dit betekent dat er eventueel meer middelen beschikbaar zijn om de investeringen in de stad te kunnen doen, zoals voorgesteld in de concept-begroting 2025.
We kunnen deze extra middelen inzetten om de ontwikkelfondsen voor de gebiedsontwikkelingen in de Binnenstad, Rivierzone en de Westwijk te vullen. Dat doen we natuurlijk alleen als er daadwerkelijk geld voor is en we voldoende in onze algemene reserve overhouden. We houden daarbij het weerstandsratio van minimaal 1,0 aan. De keuze of we middelen uit de algemene reserve naar de ontwikkelfondsen storten, zullen we, als er voldoende middelen zijn, bij de Voorjaarsnota 2025 aan u voorstellen. Dat is ruim op tijd, omdat we mogelijk pas onttrekkingen uit de algemene reserve vanaf 2026 gaan doen ten behoeve van de gebiedsontwikkelingen 2026. Leeswijzer Hieronder vindt u in de overzichtstabel een overzicht van de wijzigingen per begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000). Alle begrotingsafwijkingen worden in de programma’s toegelicht. De afwijkingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2024 die u aan het einde van deze voortgangsrapportage vindt. Na het vaststellen van de begrotingswijziging door uw raad worden de afwijkingen verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 – 2028. In deze voortgangsrapportage zijn de risico’s (en onzekerheden) benoemd waar er sprake is van een afwijking van de benoemde risico’s in de begroting 2024. In een apart hoofdstuk in deze 2e Voortgangsrapportage vindt u de rapportage over de stadsprogramma's en overige programma's.
In de bijlage vindt u een overzicht van de voortgang van onze investeringen in 2023 en 2024 zoals toegezegd aan uw raad. Hiermee beschouwen wij de toezegging als afgedaan.
Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2024
5
Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2024 Bedragen x € 1.000) Begrotingssaldi 1e Voortgangsrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
2028
-12.377 -6.458 -2.771
7.144
3.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meicirculaire 2024 (bak: 2024-2028)
2.720
0
0
0
0
Uitvoering herstelwerkzaamheden betonrot, kwaaitaal vloeren (onderwijshuisvesting)
-458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.017 -6.458 -2.771
7.144
3.867
Inmiddels genomen raadsbesluiten:
Herziening van de grondexploitatie Marathonweg Noord(z) (Fortunapark) Herziening van de grondexploitatie Vergulde Hand West Claudius Civilislaan (is verwerkt in kapitaallasten) Wijziging salaris griffie Actueel saldi voor 2e Voortgangsrapportage 2024 Aangeleverde voorstellen 2e Voortgangsrapportage 2024 Administratieve wijzigingen
483
0
0
0
0
-3.700
0
0
0
0
terugvordering SOW energietoeslag 2023
863
0
0
0
0
Verhoging budget OZB en gem. heffingen (nader te verdelen)
-441
-446
-450
-455
-455
Licenties en abonnementen
-353
-353
-353
-353
-353
Onderhoud installatie
-31
-31
-31
-31
-31
Diensten van providers
-200
-200
-200
-200
-200
Overschrijding Kabinet ontvangen uitnodigingen
-80
0
0
0
0
Onderschrijding algemeen participatiebudget
115
0
0
0
0
Calamiteiten
-239
0
0
0
0
Budgetverplaatsing decentralisatieuitkering Wet Kwaliteitsborging
-32
-32
-31
-31
-31
Verwachte opbrengst bouwleges 2024
-685
0
0
0
0
Omgevingswet: Capaciteit vanuit Omgevingswet
-255
0
0
0
0
Actualisatie kapitaallasten
890
0
0
0
0
Project BRP implementatie
-50
-201
0
0
0
Storting wethouderspensioenen
-947
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
-45
-45
-45
-45
-45
Integraal Onderhoud Groen
-250
-250
-250
-250
-250
Sanering Broekpolder
1.139
-280
-280
-280
-300
Schone Lucht Akkoord
80
0
0
0
0
Personeelskosten
Zaaksysteem Opraming doodschouw
Personeelskosten Nieuwe Energie
-1.380
0
0
0
0
Advieskosten Nieuwe Energie
-300
0
0
0
0
Spuk CDOKE
1.680
0
0
0
0
Integraal Onderhoud Straatreiniging
-400
-400
-400
-400
-400
Offensief schoon en veilig
0
0
0
0
0
-15
-16
-16
-16
-16
Correctie budget evementen (zie 2e VGR 2022)
15
16
16
16
16
Lagere parkeerkosten
120
0
0
0
0
Hogere parkeeropbrengsten
250
0
0
0
0
Lagere kosten Blankenburgverbinding
100
0
0
0
0
Nagekomen factuur grondexploitatie Hollandiaan (kasten van huizen kersendreef)
-74
0
0
0
0
Correctie budget evementen (zie 2e VGR 2022)
Verlaging omslagrente
416
0
0
0
0
6.112
0
0
0
0
20
0
0
0
0
Floris de Vijfdelaan
-200
0
0
0
0
Impuls Aandachtsgebieden
203
0
0
0
0
Gebiedsvisie Rivierzone: Terugdraaiing
0
0
0
0
0
Aanschaf en implementatie GREXtool
-3
-30
-12
-12
0
Omgevingswet: Verdelen budget naar taakveld overhead
255
0
0
0
0
Besparing Strategische plannen & Visies
50
0
0
0
0
Doorvoeren MPG2024 via 2e VGR (terugdraaiing) Verwerking MPG 2024
6
Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2024 Kosten tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
-560
SPUK tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
560
0
0
0
0
Budgetverplaatsing decentralisatieuitkering Wet Kwaliteitsborging
32
32
31
31
31
Gebiedsvisie Rivierzone: aframing coaliatieakkoord
0
0
0
0
4.100
0
0
0
0
Verkoop Broekpolderweg 249 B
20
0
0
0
0
Verkoop Vettenoordsekade 17-19
170
0
0
0
0
Verkoop Vleeschhouderij aan de Markt
0
0
0
0
0
Verkoop grond Kortedijk (parkeerplaatsen)
51
0
0
0
0
-457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raadsbesluit herstelwerkzaamheden kwaaitaalvloeren reg. Nr raad 1977560 tlv bestemmingsres. BGW n.a.v. voorlopige subsidiebeschikking OAB 2024 Onderschrijding budget peuterspeelzalen
200
0
0
0
0
corr primaire begroting dubbel genomen bedrag kinderopvang
173
176
179
183
183
1.200
0
0
0
0
-52
0
0
0
0
ex budget Transformatie SD uit Wijkteamsvolwassenen
0
0
0
0
0
Babystartpakket budget vrijvallen
50
0
0
0
0
Brede SPUK GALA 2024
0
0
0
0
0
Onderschrijding budget vrijwilligerswerk
75
0
0
0
0
Brede IZA SPUK 2024
0
0
0
0
0
SPUK FIN B2 Slachtoffer Kinderopvangtoeslag
0
0
0
0
0
SPUK A16 LOO
0
0
0
0
0
SPUK PMG J&V
0
0
0
0
0
SPUK BZK Kanrijke Wijk
0
0
0
0
0
SPUK VWS H22 geweld hoort nergens thuis
0
0
0
0
0
BW RogPlus
-3.789
0
0
0
0
BUIG budget
3.783 3.783 3.783
3.783
3.783
1e BW SOW en correctie primaire begroting Rotterdam PAS
Ontvangsten SPUK OCW t.b.v. Bibliotheek de Plataan
176
0
0
0
0
Subsidie Plataan t.b.v. SPUK
-176
0
0
0
0
Bijdrage aan derden aframen
1.900
0
0
0
0
Ontvangsten SPUK OCW t.b.v. Bibliotheek de Plataan
167
0
0
0
0
Subsidie Plataan t.b.v. SPUK
-167
0
0
0
0
-7
-7
-7
-7
-7
Additionele geldleningen
150
0
0
0
0
Rente Rijks schatkist
404
0
0
0
0
-1.569
0
0
0
0
Rente grondexploitaties
144
0
0
0
0
Stelpost OZB woningen naar opbrengsten OZB niet woningen
-375
0
0
0
0
Aframing oninbaar OZB
80
0
0
0
0
Stelpost OZB woningen naar opbrengsten OZB niet woningen
375
0
0
0
0
Extra opbrengsten niet-woningen
585
0
0
0
0
Aframing oninbaar OZB
160
0
0
0
0
1e begrotingswijziging 2024 Deelnemersbijdrage Regionale Belasting Groep
29
29
29
29
29
76
0
Hogere vergoeding combinatiefunctie
Verlaging omslagrente van 1,0 naar 0,5%
Jaarrekeningresultaat 2023 RBG
0
0
0
Effecten septembercirculaire 2024
4.396 1.350 1.640
2.174
5.486
Totaal effect op begrotingssaldi voor bestemming (aangeleverde voorstellen)
15.015 2.596 3.604
4.136
7.440
Mutaties reserves Bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Reserve onderwijshuisvesting
457
0
0
0
0
Vrijval reserve Frictiekosten taakstelling
182
0
0
0
0
Vrijval reserve aanpak hennepkwekerijen
96
0
0
0
0
Vrijval reserve STW Het Scheur
33
0
0
0
0
Vrijval reserve Grondexploitaties
99
0
0
0
0
7
Overzichtstabel 2e Voortgangsrapportage 2024 Storting Algemene reserve
-410
0
0
0
0
Geen onttrekking Reserve BBV in verband met onderuitputting exploitatiebudget
-1.696
0
0
0
0
Gebiedsvisie Rivierzone: Storting gemeentelijke bijdrage in reserve
-4.100
0
0
0
0
Doorvoeren MPG2024 via 2e VGR (terugdraaiing)
-5.965
0
0
0
0
Storting te vormen reserve Sanering broekpolder
-1.139
280
280
280
300
-400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.842
280
280
280
300
Effect 2e Voortgangsrapportage 2024 op de begrotingssaldi na bestemming
2.173 2.876 3.884
4.416
7.740
Begrotingssaldi na 2e Voortgangsrapportage 2024
-7.843 -3.582 1.113 11.560 11.607
storting te vormen reserve Bibliotheek Totaal reservemutaties
Structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2024
Structureel begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Saldo van baten en lasten
-7.843
-3.582
1.113
11.560
11.607
Incidentele baten en lasten (saldo)
7.518
-1.243
-3.017
-2.792
-2.800
Incidentele mutaties met reserves (saldo)
12.842
-280
-280
-280
-300
Totaal structureel begrotingsresultaat na 2e VGR 2024
12.518
-5.104
-2.183
8.488
8.507
8
1. Bestuur, dienstverlening en participatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
-947
-5.151 -2.280
0.1 Bestuur
4.204
0
-4.204
0.2 Burgerzaken
3.533
1.303
-2.230
-50
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.045
0
-1.045
-441
-1.486
0.4 Overhead
35.429
17
-35.412
404
-35.008
0
16
16
0
16
2.671
0
-2.671
115
-2.556
0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal
0
275
275
182
456
46.882
1.611
-45.271
-737
-46.008
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
9
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld 0.1 Bestuur
Lasten Baten 947
0
Wethouderspensioenen Er heeft een actualisatie plaatsgevonden op de voorziening wethouders pensioenen.
947
Taakveld 0.2 Burgerzaken
50
0
Aanschaf en implementatie van de BRP applicatie Om een nieuwe en toekomstbestendige BRP te kunnen implementeren vóór de vervaldatum van het huidige systeem, is extra geld van €250.000 nodig verdeeld over 2024 en 2025. Voor 2024 betreft het voorbereiding project en eerste betaling leverancier naar verwachting € 49.500 en voor 2025 zijn de te verwachten kosten € 200.500 Dit is essentieel om te voldoen aan de wettelijke eisen, onrechtmatigheid te voorkomen en de dienstverlening aan de burgers te verbeteren.
50
Salarissen en inhuur Om de ambities voor de stad te kunnen realiseren, zijn we de omslag aan het maken van een beheer- naar een ontwikkelgemeente. Dit kost tijd en extra menskracht. Het is gebleken dat er meer vast personeel nodig is dan voorheen begroot om zo de ambities waar te kunnen maken. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt ervoor dat we soms genoodzaakt zijn om expertise in te huren. Op dit moment werken wij aan een verbetering van ons financieel inzicht op dit vlak, zodat we volgend jaar nog beter kunnen sturen op inhuur.
3.700
Budgetoverheveling Klimaatplafond De vervanging van het klimaatplafond is in volle gang. Bij de begroting 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door in 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget dat nog niet in 2024 uitgegeven (€ 1.188.000) over te hevelen naar 2025 bij de jaarrekening 2024. ICT Licenties en abonnementen nemen toe als gevolg van: - Stijging kosten VM-ware - Autonome groei bezetting
353
ICT IIn de 1e VGR 2023 is een verhoging van het budget voor AV-middelen goedgekeurd door uw raad. Echter is toen alleen het investeringsbudget verhoogd, maar het uitvoeringsbudget ter hoogte van 31.000 euro structureel per jaar nog niet. Voorgesteld wordt om dat alsnog te doen.
31
ICT Diensten van providers: structurele verhoging als gevolg van voortschrijdend inzicht over de verdeling van gemeenschappelijke kosten service provider na ontvlechting met stroomopwaarts.
200
Verwachte opbrengst bouwleges 2024 De verwachting is dat er € 1,6 miljoen aan bouwleges worden gerealiseerd. Dit bekent ten opzichte van de oorspronkelijke raming een voordeel van € 200.000.
-815
Hiertegenover staan de kosten die toegerekend kunnen worden aan de bouwleges. Door onderbezetting en krapte op de arbeidsmarkt bestaat de capaciteit voor het grootste gedeelte uit extern personeel. Dit zorgt voor een meervraag van € 1,9 miljoen waartegenover salarisruimte staat die niet wordt ingevuld van € 975.000. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 200.000 en extra kosten van € 885.000. Per saldo een nadeel op het begrotingssaldo van € 685.000 Omgevingswet Binnen het budget van de omgevingswet is er rekening gehouden met kosten voor externe capaciteit in verband met diverse activiteiten zoals het opstellen van het Omgevingsplan. Deze kosten vallen onder programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld overhead. Voorgesteld wordt om € 255.000 over te hevelen naar programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening. Per saldo budgetneutraal
255
Calamiteiten Dit jaar zijn we geconfronteerd met vele explosies. Deze explosies hebben er toe geleid dat we kosten hebben moeten maken om de openbare orde in de omgeving van de betreffende panden te waarborgen. Deze kosten zijn onvoorzien en hebben wij niet in de begroting kunnen meenemen. De kosten ten behoeve van zorgplicht, bij sluiting van een woning, afdichten van panden, beveiliging en cameratoezicht bedragen €238.800
239
Overschrijding Kabinet ontvangen uitnodigingen In verband met extra representatieve activiteiten gepland en nog te verwachten kosten van laatste kwartaal 2024 activiteiten.
80
Budgetverplaatsing decentralisatieuitkering Wet Kwaliteitsborging Vanuit de septembercirculaire 2022 is er vanuit het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet Kwaliteitsborging. Dit is bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 op het programma Veiligheid, taakveld Bouwen & Wonen geraamd. Echter hoort dit op programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld Overhead. Met dit voorstel wordt het budget ad. € 32.000 overgeheveld naar taakveld overhead. Per saldo budgetneutraal
32
Zaaksysteem Eind 2925 moet het zaaksysteem volledig ingericht en geïmplementeerd zijn. Dit vraagt extra inzet die vanwege de expertise voornamelijk extern ingehuurd moet worden. De kosten die nog in 2024 gemaakt moeten worden, kunnen binnen de huidige begroting gedekt worden. Voor 2025 vraagt dit een verhoging van de begroting met € 500.000.
10
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie
Lasten Baten
Kapitaallasten De planning van de investeringen is geactualiseerd. De verschillende verschuivingen in bedragen zijn te verklaren door het actualiseren op de prijsontwikkelingen, het rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en het beter wegzetten in de tijd van de uitgaven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-778
0
115
Algemene Participatie Via het coalitieakkoord is er budget beschikbaar gesteld voor participatie. Hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt, omdat in de praktijk de kosten voor participatie wordt gedekt vanuit budgetten van het betreffende onderwerp of project.. Naar verwachting wordt ook de rest van het jaar hier geen gebruik van gemaakt.
-115
Risico's Risico Energieverbruik Op dit moment is er nog niet bekend is hoe het verloop van het energieverbruik dit jaar zal zijn. Daarnaast kunnen er nog eindafrekeningen van voorgaande jaren binnenkomen. Om deze twee redenen is het mogelijk dat het budget niet toereikend is. Risico extra kosten Transportmiddelen In de 1e Voortgangsrapportage 2024 is reeds melding gemaakt van de vervanging van en de hogere leasekosten voor transportmiddelen. Echter nu blijkt dat deze kosten mogelijk hoger uitvallen dan verwacht doordat: Ritregistratiemodules zijn verouderd en organisch moeten worden vervangen; Bij het inleveren auto’s blijken schadekosten hoger te zijn dan verwacht; Kosten voor bestickeren en ontstickeren van voertuigen lopen op; Aanschafkosten fietsen waren hoger dan geschat. Op dit moment is nog geen inschatting te maken van deze extra kosten Risico hogere verzekeringslasten De noodzaak is er om het centrale verzekeringsbudget aan te laten sluiten op de huidige verzekeringsportefeuille. De huidige begrote verzekeringsbudgetten zijn nog op basis van waarden en premies uit het verleden. In de loop der jaren zijn door o.a. marktwerking (verharding) en de stijging van de waarde van het ontroerend goed de verzekeringspremie voor de opstal-, inboedelverzekering, (brand/UGV) fors gestegen.
Naar aanleiding van de jaarrekeningcijfers van 2023 blijkt er totaal een structureel te kort te zijn op het verzekeringsbudget waarvan alle verzekeringspremies worden bekostigd. De hoogte van de overschrijding is nog niet bekend (dit i.v.m. eigenrisico).
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.
11
Omschrijving
(Restant)krediet 2024 voor actualisatie
Geactualiseerd krediet 2024
Verschuiving 2025 ev cq doublure
Digitaliseringskrediet
88
25
Audiovisuele middelen
103
103
63 0
Renovatie Markt 11
1.488
0
1.488
ICT Vlaardingen 2022 (verv.invest.)
31
31
0
Vern. aanp. watervaltrap en kelder
310
0
310
Meubilair Fac. VZ.
13
13
0
Vervangingen Facilitair
72
72
0
ICT Vlaardingen 2024 (verv.invest.)
1.539
0
1.539
ERP-pakket
1.088
500
588
Bouwk.Wrzh.En.besparingsinv.Markt11
180
0
180
Energiebesparingsinvestering Markt11
628
0
628
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig)
722
0
722
Energiebesparing DMJOP (installaties
402
0
402
Energiebesparing vastgoedport.(bouwk
144
0
144
Energiebesparing vastgoedport.(insta
1.008
0
1.008
ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.)
751
561
190
Verv.Verlichting Markt 11/ WNL/SGZ
268
0
268
Aanpassing toegang Westnieuwland 6
189
0
189
Vervangingen Facilitair 2023
114
0
114
Meubilair 2023
168
0
168
Beveiliging 2023
54
54
0
Meubilair 2024
409
0
409
9.768
1.359
8.410
Totaal
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Lasten
Baten
0
182
Reserve frictiekosten taakstelling Vrijval reserve.
-182
Actualisatie verbonden partijen
Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
12
2. Veiligheid en handhaving Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
2. Veiligheid en Handhaving Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
6.622
0
-6.622
0
-6.622
1.2 Openbare orde en veiligheid
-4.506
4.675
220
-4.455
-51
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
16
0
-16
0
-16
8.3 Wonen en bouwen
2.714
1.509
-1.205
-1.500
-2.705
0.10 Mutaties reserves
0
30
30
96
126
14.026
1.759
-12.268
-1.455
-13.722
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten 51
0
Doodschouw Tariefverhoging uitvoerende dienst, vanuit wetgeving verplichte dienstverlening.
45
Septembercirculaire- Wet op de lijkbezorging Naar aanleiding van de jaarlijkse overschrijdingen op de post lijkenschouw, is er behoefte aan een verhoging van deze post. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met terugkerende budgetoverschrijdingen op dit terrein, en naar verwachting zullen deze kosten in de toekomst blijven stijgen. Dit is vanuit wetgeving verplichte dienstverlening. Septembercirculaire- Landelijke aanpak Adreskwaliteit (LAA) In 2014 is het project gestart, met als doel de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren en daarmee adres gerelateerde fraude tegen te gaan. De inzet van het project is om incorrecte adresgegevens in de BRP te identificeren en te wijzigen. De gemeente Vlaardingen heeft van 1 april 2024 tot 1 september 2024 bij 67 woningen een LAA-onderzoek ingesteld. Bij deze 67 gecontroleerde woningen, werden bij 3 woningen een overtreding geconstateerd op basis van het paraplubestemmingsplan wonen. Daarnaast is er per 1 januari 2024 een BRPcontroleur aangesteld. Hij heeft op grond van de Wet Basisregistratie Personen tot 1 september 2024 523 woningen bezocht. Als deze lijn voortzet, zijn er eind 2024, 697 woningen bezocht door de toezichthouder. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2023 (met 308 controles). Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
6
1.500
0
1.700
200
Verwachte opbrengst bouwleges 2024 De verwachting is dat er € 1,6 miljoen aan bouwleges worden gerealiseerd. Dit bekent ten opzichte van de oorspronkelijke raming een voordeel van € 200.000. Hiertegenover staan de kosten die toegerekend kunnen worden aan de bouwleges. Door onderbezetting en krapte op de arbeidsmarkt bestaat de capaciteit voor het grootste gedeelte uit extern personeel. Dit zorgt voor een meervraag van € 1,9 miljoen waartegenover salarisruimte staat die niet wordt ingevuld van € 975.000. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 200.000 en extra kosten van € 885.000. Per saldo een nadeel op het begrotingssaldo van € 685.000
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
13
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Veiligheid en handhaving Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Lasten
Baten
0
96
Reserve Aanpak hennepkwekerijen Vrijval reserve.
-96
Actualisatie verbonden partijen
Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
14
3. Groen en milieu Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
3. Groen en Milieu Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury
0
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
110
110
0
110 -9.875
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
9.585
20
-9.565
-310
7.2 Riolering
6.847
7.117
270
0
270
6.74A
277
0
-277
80
-197
7.3 Afval
10.098
13.817
3.718
0
3.718
7.4 Milieubeheer
7.522
0
-7.522
1.139
-6.384
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.10 Mutaties reserves Totaal
879
866
-13
38
25
0
3.616
3.616
-1.139
2.477
35.207
25.546
-9.662
-192
-9.853
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
15
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten Baten 310
0
Groenbestekken Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het groen en de zwerfafvalbestrijding wordt gewerkt met integrale beeldbestekken. Elk jaar worden deze bestekken geïndexeerd conform de landelijke richtlijn. De afgelopen twee jaar lag deze indexering tussen de 10 en 15%. Met deze hoge indexering is geen rekening gehouden in de exploitatie en de hieraan gekoppelde standaard indexering van 1,5%. Dit maakt dat in 2024 er een tekort is ontstaan op de onderhoudsbestekken. In de 1e VGR 2024 is hier reeds een tekstuele melding voor gedaan met de mededeling dat de aanstaande overschrijding in de 2e VGR getalsmatig wordt gemeld. De extra kosten verbonden aan de uitvoering van standaard onderhoudswerkzaamheden bedragen €650.000,-. Dit betreft €250.000 voor integraal onderhoud groen. De overige €400.000 staat onder programma 4 taakveld 2.1. Deze kosten zijn structureel.
250
Budgetoverheveling Groen Vlaardingen Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken. Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek OF door de vergroeningsopgave te combineren met spelen. Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om deze onderbesteding in de 2e VGR te melden en voor te stellen de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven. Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
60
Taakveld 7.2 Riolering
0
Taakveld 7.4 Milieubeheer
0 1.219
0
Budgetoverheveling Nieuwe Energie Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2025 en 2026 te liggen. Daarom is het wenselijk om de niet benutte middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025. Concreet betekent dit dat voorgesteld wordt het bedrag van € 2.755.727,- bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025 Geluidssanering De DCMR voert namens de gemeente geluidssanering uit. De kosten hiervoor dekken wij vanuit een subsidie die wij hebben aangevraagd bij het Ministerie van I&W. De verwachting is dat de subsidie voor de Willem de Zwijgerlaan van € 146.400 wordt teruggevorderd . Omdat de definitieve vaststelling nog ontbreekt en er mogelijk toch nog uitstel aangevraagd kan worden, willen we uw raad middels deze winstwaarschuwing hierover informeren. De betreffende subsidie staat momenteel op de balans en kan dus worden ingezet als dekking voor de terugvordering. Sanering en herinrichting van de Broekpolder Op 22 mei 2022 heeft de raad besloten om een financiële bijdrage van € 1,5 mln.
beschikbaar te stellen voor het project sanering en herinrichting van de Broekpolder. De bijdrage was opgenomen in de Voorjaarsnota 2022 als exploitatiebijdrage en verantwoord onder taakveld 7.4 Milieubeheer. Via een raadsmemo van 9 juni 2023 is de raad geïnformeerd over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Broekpolder en Staatsbosbeheer. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat de afspraak dat de gemeente Vlaardingen penvoerder wordt van dit project. Dit betekent echter een wijziging in de financiële vastlegging, wat niet aan raad is voorgelegd. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet in dergelijke gevallen de totale kosten van het project geraamd worden inclusief de financiële bijdragen van de samenwerkende partijen en de provincie. Per saldo is de bijdrage die de gemeente betaalt. Daarnaast schrijft de BBV voor dat kosten van sanering ten laste van de exploitatie komen. In het project is ook een deel herinrichting begrepen. Het financiële overzicht van het totale project is als volgt: Totale geraamde kosten worden geraamd op Bijdragen/opbrengsten: Grondaanvoer opbrengsten € 855.000 Bijdrage provincie Zuid Holland € 4.660.000 Bijdrage Staatsbosbeheer € 300.000 Bijdrage Hoogheemraadschap € 200.000 Bijdrage gemeente Vlaardingen € 1.500.000
309 1.448
€ 7.515.000
€ 7.515.000 Per saldo
€
-
Het project heeft vanaf dit jaar een looptijd van 5 jaar. Dit betekent dat zowel de kosten als de bijdragen van derden verdeeld moeten worden over de looptijd. Geadviseerd de verdeling op basis van de vastgestelde betaaltermijnen van
16
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu
Lasten Baten
de toegekende subsidie door de provincie Zuid Holland aan te houden. Jaarlijks dient bij de 2e VGR verantwoording plaats te vinden over het financiële verloop van het project. 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten taakveld 7.4 € 1.809.318 € 1.400.894 € 1.400.894 € 1.400.894 € 1.503.000 Baten taakveld 7.4 € 1.448.177 € 1.121.274 € 1.121.274 € 1.121.274 € 1.203.000 Saldo ten laste begroting € 361.141 € 279.620 € 279.620 € 279.620 € 300.000 Het saldo ten laste van de begroting wordt verdisconteerd met de op 22 mei 2022 door de raad vastgestelde financiële bijdrage van 1,5 mln. De wijziging is daarmee budgettair neutraal. Schone Lucht Akkoord Voor het Schone Lucht Akkoord is er € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor dit jaar zijn er aanvragen gedaan met betrekking tot verschillende onderwerpen die vertraagd zijn 2025; het gaat o.a. het omruilen van vervuilende scooters en het meten van de luchtkwaliteit (Citizen Science). Hiervoor is in 2025 € 172.000 aan kosten begroot, waarvan € 97.000 verwacht wordt te dekken uit aangevraagd subsidies. Het verschil ad. € 75.000 kan worden gedekt uit het al bestaande budget in 2025.
-80
Per saldo betekent dit dat voor 2024 € 80.000 voordeel op het begrotingsresultaat. Spuk CDOKE Vanuit het Rijk is een meerjarige subsidie beschikbaar gesteld om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn bedoeld om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Gemeente Vlaardingen gebruikt deze middelen om de personeelskosten en advieskosten van het team Nieuwe Energie te dekken. Dit is per saldo nul. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.680 1.680
0
38
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-38
Risico's Risico aanpak Japanse Duizendknoop in Parc Vijfsluizen In Park Vijfsluizen is een grote concentratie Japanse Duizendknoop aanwezig. Gemeente en ontwikkelaar behandelen dit volgens AOK als een gezamenlijk probleem (zowel aanpak als kosten). Hier is echter nog geen dekking voor. De gemeente heeft in een bestuurlijk overleg met Heijmans wel al afgesproken om € 45.000 bij te dragen aan de totaal gemaakte kosten aanpak JDK rondom het appartementengebouw en € 47.873,35 bij te dragen aan de nog te maken kosten JDK langs talud Kesperweg. Dit laatste bedrag voor aanpak talud Kesperweg is gebaseerd op een voorstel vanuit Heijmans, maar het moet in de praktijk nog blijken of deze aanpak realistisch en haalbaar is. Dat is op dit moment nog onbekend. Als de aanpak afwijkt van dit scenario kan het bedrag, na voorafgaande goedkeuring door de gemeente, nog anders worden. Gezien de onzekerheid over de daadwerkelijk te maken kosten voor aanpak Japanse Duizendknoop willen we deze kostenpost vooralsnog meenemen als risico.
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.
17
Omschrijving Ruimen graven begraafplaats Holy
(Restant)krediet 2024 voor actualisatie
Geactualiseerd krediet 2024
Verschuiving 2025 ev cq doublure
31
31
0
2.912
2.912
0
Verl persleiding ivm BlbV deel 1e2
35
35
0
Verl persleiding ivm BlbV deel 3
51
51
0
Verl persleiding ivm BlbV deel 4
23
23
0
Verl persleiding ivm BlbV deel 5
97
97
0
Verl persleiding ivm BlbV deel 6A
248
248
0
Verl persleiding ivm BlbV deel 6B
87
87
0
Plaatsen ondergrondse containers III
48
48
0
Kortsl gemaal Groeneweg/Vett/W
180
180
0
Verv riolering kr Billitonl/Pruiss
75
0
75
VK Persl. RG Groeneweg-Westwijk
42
42
0
Voorbk. Rioolgemaal West
0
4.700
-4.700
Boterstraat - vervanging riolering
0
0
0
OAS sluiten overlaten
5
5
0
Begraafplaats Holy 2021 nog specifce
399
0
399
Van Slingelandtstraat riolering
4
4
0
Optimaliseren rioolgemaal Oost
1
1
0
Oud Ambacht Riolering
48
48
0
Aanschaf Tractie 2024 (verv.invest.)
153
0
153
Begraafplaats Holy 2024 (verv.invest
499
0
499
Ophoogprogramma 2024 (verv.invest.)
1.870
0
1.870
Onderhoudsniv buitenr. 2024 (vervang
1.786
0
1.786
Begraafplaats Holy 2022 (verv.invest
499
0
499
Uitv. Gemeentelijke Riolering 2024
-977
774
-1.751
Riolering ophoging 2024
-232
567
-799
Rioleringswerkzaamheden Hoogstr
25
25
0
Begraafplaats Holy 2023 (vervang23)
499
0
499
Sanering en Herinrichting Broekpolde
1.500
0
1.500
Uitv. Gemeentelijke Riolering 2023
41
41
0
Opknappen Keizerhof
225
75
150
10.173
9.993
180
Indische Buurt
Totaal
Verhoging krediet Verleggen persleiding A20 Als onderdeel van het verbreden van de A20 door RWS was het noodzakelijk om de naastliggende gemeentelijke persleiding te vervangen en te verplaatsen. Het onderhandelingsresultaat met Rijkswaterstaat heeft ertoe geleid dat de kosten van dit project verdeeld worden tussen RWS en de gemeente Vlaardingen De totale kosten voor het project bedragen € 13.347.677 hiervan komt € 8.281.286 voor rekening van RWS en € 4.828.903 exclusief BTW voor rekening van de gemeente. Dit bedrag is onttrokken uit de rioolvoorziening. Na afronding van het project zijn de kosten voor dit project hoger uitgevallen. Dit vraagt ook om een hogere bijdrage vanuit de gemeente. De uiteindelijke kosten voor de gemeente zijn € 5.066.391 exclusief BTW. Het bestaande krediet moet verhoogd worden met € 237.488. Ondanks deze overschrijding is er nog steeds sprake van een zeer aantrekkelijke overeenkomst met Rijkswaterstaat. Indien deze overeenkomst niet was afgesloten met RWS had de gemeente dit gehele project zelf moeten financieren.
18
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Lasten
Baten
1.139
0
Te vormen reserve Sanering broekpolder Storting in te vormen reserve.
1.139
Actualisatie verbonden partijen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
19
4. Verkeer en mobiliteit Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 0.63 Parkeerbelasting
0
2.890
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
2.890
250
3.140
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.302
0
-1.302
105
-1.197
2.1 Verkeer en vervoer
14.282
86
-14.196
262
-13.934
2.2 Parkeren
417
22
-395
13
-382
2.4 Economische havens en waterwegen
36
0
-36
0
-36
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
209
5
-204
0
-204
8.1 Ruimtelijke ordening
554
0
-554
100
-454
0.10 Mutaties reserves
0
2.050
2.050
-1.696
354
16.799
5.053
-11.746
-966
-12.712
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
20
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Lasten Baten 0
250
Hogere parkeeropbrengsten In 2024 vallen de parkeeropbrengsten hoger uit dan begroot. Deze toename wordt hierbij geraamd op een bedrag van € 250.000,-. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
250
0
120
Technische wijziging budget evenementen (foutieve begrotingswijziging) In de begrotingswizjiging bij de 2e VGR 2023 is abusievelijk een verkeerde rekeningcode gebruikt voor de verwerking van het extra budget voor evenementen, waardoor de kosten op het verkeerde taakveld drukken. Deze correctie is budgettair neutraal. Lagere parkeerkosten dan begroot Lagere parkeerkosten dan begroot veroorzaakt door het feit dat de ombouw van 15 parkeerautomaten wordt betaald vanuit een beschikbaar investeringsbudget. Tijdens de ombouw van de parkeerautomaten worden ook een aantal onderdelen vervangen waardoor de parkeerautomaten langer meegaan. Het exploitatiebudget voor parkeerkosten wordt hierbij met € 120.000,- afgeraamd. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
-120
0
247
Budgetoverheveling Offensief schoon en heel/amendement extra veegrondes Tijdens de begrotingsbehandeling van de begroting 2024 heeft de raad het amendement extra veegrondes aangenomen. In overleg met de raad is ervoor gekozen om uitvoering te geven aan dit amendement middels het in dienst nemen van een toezichthouder schoon voor de periode van een jaar. Deze toezichthouder is per 1 mei in dienst. Om de pilot van een jaar af te ronden loopt de overeenkomst tot mei 2025. Hiervoor wordt voorgesteld het restant budget van 2024 overgeheveld naar 2025. Budgetoverheveling Leefbaar VLD Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken. Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek OF door de vergroeningsopgave te combineren met spelen. Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg.
Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om deze onderbesteding in de 2e VGR te melden en voor te stellen de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven. Integraal onderhoud straatreiniging Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het groen en de zwerfafvalbestrijding wordt gewerkt met integrale beeldbestekken. Elk jaar worden deze bestekken geïndexeerd conform de landelijke richtlijn. De afgelopen twee jaar lag deze indexering tussen de 10 en 15%. Met deze hoge indexering is geen rekening gehouden in de exploitatie en de hieraan gekoppelde standaard indexering van 1,5%. Dit maakt dat in 2024 er een tekort is ontstaan op de onderhoudsbestekken. In de 1e VGR 2024 is hier reeds een tekstuele melding voor gedaan met de mededeling dat de aanstaande overschrijding in de 2e VGR getalsmatig wordt gemeld. De extra kosten verbonden aan de uitvoering van standaard onderhoudswerkzaamheden bedragen €650.000,-. Waarvan €400.000 Onderhoud straatreiniging betreft. Deze kosten zijn structureel. Het resterende bedrag van €200.000 staat op programma 3 onder taakveld 5.7.
400
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 2.2 Parkeren
-647 0
13
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
-13 0
100
Blankenburgverbinding Het programma Blankenburgverbinding wordt niet in 2024, maar in 2026 financieel afgewikkeld. In de begroting werd verwacht dat in 2024 de financiële afwikkeling zou plaatsvinden. In 2024 worden er naar verwachting minder kosten gemaakt dan geraamd. Door de bijgestelde financiële planning hoeft daarom de geraamde ontrekking uit de reserve Blankenburgverbinding nog niet plaats te vinden in 2024. Dit houdt in dat er een voordeel op het budget is van € 100.000 maar daartegenover de ontrekking van € 1.700.000 niet zal plaatsvinden.
-100
Bij de 1e Voortgangsrapportage 2025 zal er een bijgewerkte financiële prognose plaatsvinden op basis van de oplevering van de Blankenburgverbinding eind 2024.
21
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.
Omschrijving
(Restant)krediet 2024 voor actualisatie
Geactualiseerd krediet 2024
Verschuiving 2025 ev cq doublure
Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef
0
0
0
Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018)
0
0
0
OVL Doorg. wegen/Watersportweg
9
9
0
Vri kruising Billitonlaan/Pruiss
66
66
0
Rehabilitatie Reigerlaan
6
6
0
660
660
0 -200
Rotonde Hogendorpln-R'damseweg Ophoging Dirk de Derdelaan
590
790
BBV fietsverbinding Krabbepark- Oeve
3.075
3.075
0
Reconstructie rotonde Deltaweg
1.790
0
1.790
Boterstraat - verhardingen
-26
4
-30
1.504
1.704
-200
Ophoogprogramma 2021 nog specificere
0
0
0
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021 n
0
0
0
Aanschaf verlichting 2021 nog specif
0
0
0
Schiedamseweg verbr. Fietspaden
190
0
190
V Slingelandtstr openbare verlichtin
50
50
0
CTK 2021
137
0
137
Fase 3 Ophoogpr. Voorbk uitvoering
CTK de Twist 2022 CTK Oude Havenbrug 2022 CTK 2022 Overig CTK Delftseveerweg 2023 CTK 2023 Overig
8
8
0
1.254
954
300
173
0
173
1.454
20
1.434
48
0
48
Oud Ambacht Verharding
1.312
1.912
-600
Oud Ambacht Verlichting
7
7
0 69
Tractie Investeringen 2022 (verv.inv
69
0
Uitvoering parkeerbeleid (Vervang24)
113
113
0
Aanschaf verlichting (Vervang24)
363
13
350
Verkeersregelinstallaties (Vervang24
283
0
283
Ophoogprogramma 2022 (verv.invest.)
388
388
0
Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef
194
94
100
Platanendreef West
200
90
110
Onderhoudsniv buitenruimte 2022 (ver
36
36
0
Aanschaf verlichting 2022 (verv.inve
113
113
0
Verkeersregelinstallaties 2022 (verv
198
198
0
Aanschaf Tractie 2023 (verv.inv
37
0
37
Ophoogprogramma 2023 (vervang23)
1.670
840
830
Onderhoudsniv buitenr. 2023 (vervang
1.414
814
600
Aanschaf verlichting (Vervang23)
320
160
160
Verkeersregelinstallaties (Vervang23
198
198
0
1
1
0
1.860
1.860
0
500
0
500
20.263
14.184
6.080
Rotonde Vulcaanweg Investeringen Asfalt Aansl. Abel Tasmanlaan Totaal
22
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Verkeer en Mobiliteit
Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Reserve Blankenburgverbinding Het programma Blankenburgverbinding wordt niet in 2024, maar in 2026 financieel afgewikkeld. In de begroting werd verwacht dat in 2024 de financiële afwikkeling zou plaatsvinden. In 2024 worden er naar verwachting minder kosten gemaakt dan geraamd. Door de bijgestelde financiële planning hoeft daarom de geraamde ontrekking uit de reserve Blankenburgverbinding nog niet plaats te vinden in 2024. Dit houdt in dat er een voordeel op het budget is van € 100.000 maar daartegenover de ontrekking van € 1.700.000 niet zal plaatsvinden.
1.696
Bij de 1e Voortgangsrapportage 2025 zal er een bijgewerkte financiële prognose plaatsvinden op basis van de oplevering van de Blankenburgverbinding eind 2024.
Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
23
5. Wonen Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
5. Wonen Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
408
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
381
-28
28
0 -4.419
8.1 Ruimtelijke ordening
9.673
738
-8.934
4.515
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
14.968
8.502
-6.466
6.057
-409
8.3 Wonen en bouwen
4.414
5.546
1.132
405
1.537
0.10 Mutaties reserves Totaal
0
7.663
7.663
-9.933
-2.270
29.463
22.830
-6.633
1.072
-5.561
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
24
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten Baten 0
28
125
153
0
4.417
Meerjaren Programma Grondzaken 2024 Als gevolg van de vaststelling van de MPG 2024, dient de meerjarenbegroting te worden aangepast aan de nieuwe faseringen en ramingen van de uitvoering van de verschillende grondexploitaties. Omdat jaarlijks de saldi van de grondexploitaties leiden tot een mutatie van de boekwaarde, dient de begroting te worden aangepast. Per saldo lijkt er dan een voordeel van € 27.730 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Impuls Aandachtsgebieden De gemeente Vlaardingen kampt in meerdere buurten en wijken met een zorgelijke sociaaleconomische situatie, veroorzaakt door een stapeling van complexe problematiek. Deze buurten vereisen, naast de reguliere inzet, extra aandacht om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren. De gemeente wil daarom in samenwerking met woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgpartners gericht actie ondernemen. In het afgelopen jaar is er een verschuiving geweest van een opgavegerichte naar een gebiedsgerichte aanpak. Dit stelt de gebiedsmanager, vaak samen met de wijkmanager, in staat om per buurt of wijk maatwerk te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden te versterken, gerichte interventies en (deel)projecten op te zetten, of simpelweg extra menskracht in te zetten om de problemen effectief aan te pakken. Door deze verschuiving zal het budget dit jaar niet worden uitgeput.
Vanaf 2025 is dit budget wel benodigd om de extra inzet en werkwijze te kunnen realiseren om zo flexibel in te kunnen spelen op specifieke uitdagingen van de verschillende aandachtsgebieden in Vlaardingen en samen met onze partners een duurzaam verschil te kunnen maken.
-203
Per saldo een voordeel in 2024 van € 203.000 Gebiedsvisie Rivierzone Op 10 januari 2023 is de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld door uw raad inclusief een begrotingswijziging. Gebleken is dat het betreffende besluit nog geen autorisatie betreft van de (voorbereidings)budgetten en nog te openen grondexploitaties. Hiermee wordt de begrotingswijziging die destijds is vastgesteld ongedaan gemaakt.
-4.100
Hierbij wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit het coalitieakkoord ad. € 4.100.000 te storten in de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone ter dekking van toekomstige lasten. Per saldo is dit voorstel budgetneutraal. Strategische plannen & Visies Door de gemeente worden diverse visies opgesteld, waaronder de gebiedsvisie Rivierzone. Doordat de kosten ten behoeve van de gebiedsvisie Rivierzone worden meegenomen in de gebiedsexploitatie is er ongeveer € 50.000 niet nodig op het algemene budget voor Strategische Plannen & Visies. Per saldo een voordeel van € 50.000.
-50
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting.
-61
Septembercirculaire- Wet betaalbare huur Vanuit de septembercirculaire zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie en uitvoering van de Wet betaalbare huur. Deze middelen bestaan uit een incidenteel deel voor de invoeringen van de Wet betaalbare huur en structureel voor de uitvoering hiervan die bestaat uit het behandelen van meldingen en de handhaving hierop. De ontvangsten ter dekking van dit budget vanuit het gemeentefonds worden gemeld op Programma 10 Financiën.
43
Septembercirculaire- Omgevingswet Bij de septembercirculaire is aangegeven dat er voor het Digitale Stelsel Omgevingswet een eigen bijdrage vanuit de gemeentes wordt verwacht vanuit het Gemeentefonds. Voor 2024 kan dit binnen het budget van de Omgevingswet worden opgevangen. Voor 2025 en verder is er bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2025-2028 een besparing ingeboekt voor de Omgevingswet waardoor deze bijdrage niet geheel kan worden opgevangen binnen het budget Omgevingswet, maar deels ten laste komt via het begrotingsresultaat Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-46
0
6.112
Meerjaren Programma Grondzaken 2024 Als gevolg van de vaststelling van de MPG 2024, dient de meerjarenbegroting te worden aangepast aan de nieuwe faseringen en ramingen van de uitvoering van de verschillende grondexploitaties. Omdat jaarlijks de saldi van de grondexploitaties leiden tot een mutatie van de boekwaarde, dient de begroting te worden aangepast. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 119.722
5.801 11.905
Daarnaast wordt er een tussentijdse winstneming verwacht bij de grondexploitatie Westwijk Centrum van € 19.997,-. Per saldo een voordeel op het resultaat van € 139.719,Gebiedsvisie Rivierzone Op 10 januari 2023 is de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld door uw raad inclusief een begrotingswijziging. Gebleken is dat het betreffende besluit nog geen autorisatie betreft van de (voorbereidings)budgetten en nog te openen grondexploitaties. Hiermee wordt de begrotingswijziging die destijds is vastgesteld ongedaan gemaakt.
15.528 15.528
Hierbij wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit het coalitieakkoord ad. € 4.100.000 te storten in de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone ter dekking van toekomstige lasten. Per saldo is dit voorstel budgetneutraal. Grondexploitatie-tool Om efficiënter en effectiever te werk te kunnen gaan binnen de processen van grondzaken, is verdere automatisering nodig. Momenteel wordt er gekeken naar specifieke automatiseringstools voor grondzaken.. De verwachting is dat we
3
25
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen
Lasten Baten
in 2024 starten met de implementatie van de tool en deze in 2025 volledig kunnen implementeren. Vandaar dat voorgesteld wordt om € 3.000 beschikbaar te stellen in 2024, € 30.000 in 2025 voor de implementatie- en licentiekosten en € 12.000 voor 2026 en verder in verband met de licentiekosten. Omgevingswet Binnen het budget van de Omgevingswet is er rekening gehouden met kosten voor externe capaciteit in verband met diverse activiteiten zoals het opstellen van het Omgevingsplan. Deze kosten vallen onder programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld overhead. Voorgesteld wordt om € 255.000 over te hevelen naar programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening. Per saldo budgetneutraal.
-255
Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten De gemeente Vlaardingen heeft in het convenant “Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten” van 20 november 2020, afspraken gemaakt met een drietal ontwikkelaren om op een drietal locaties huisvestingsvoorzieningen te creëren voor arbeidsmigranten. De ontwikkelaars komen in aanmerking voor subsidie voor het verzorgen van specifieke werkzaamheden voor wat betreft een kwalitatieve woonomgeving, goede communicatie en beheer. Deze locaties zijn: Nijverheidsstraat 26 (36 wooneenheden) Deltaweg 8 (72 wooneenheden) James Wattweg (124 eenheden)
560
560
Vanuit het Rijk is hier een subsidie voor beschikbaar gesteld waarvan 2024 het laatste jaar is. Momenteel is er nog een bedrag van € 560.210,- over waarvan de verwachting is dat het volledige bedrag zal worden uitgekeerd aan de ontwikkelaars voor de locaties waar nog arbeidsvoorzieningen dienen te worden gerealiseerd. Floris de Vijfdelaan Binnen het project Floris de Vijfdelaan worden er naar verwachting nog € 240.000 aan kosten gemaakt. Het gaat hier om een opdracht aan Stedin en aan Waterweg Wonen waarvan op grond van afspraken en opdrachten nog facturen zijn ontvangen. Hierbij speelt er met Waterweg Wonen nog een dispuut over € 40.000 waardoor het bedrag van € 240.000 mogelijk niet geheel wordt uitgegeven.
200
Nagekomen factuur grondexploitatie Hollandiaan (kasten van huizen kersendreef) In 2023 is de grondexploitatie Vrije Kavels Hollandiaan afgesloten met een positief resultaat van Euro 447.000. Er is alsnog een factuur binnen gekomen van 74.000 euro die negatief drukt op dat resultaat. Omdat echter de exploitatie al is afgesloten dient hier alsnog geld voor beschikbaar te worden gesteld
74
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
-29 0
448
Budgetverplaatsing decentralisatieuitkering Wet Kwaliteitsborging Vanuit de septembercirculaire 2022 is er vanuit het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet Kwaliteitsborging. Dit is bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 op het programma Veiligheid, taakveld Bouwen & Wonen geraamd. Echter hoort dit op programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld Overhead. Met dit voorstel wordt het budget ad. € 32.000 overgeheveld naar taakveld overhead. Per saldo budgetneutraal
-32
Verlaging Omslagrente Erfpacht en Vastgoed In de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn de rentelasten berekend op basis van een omslagpercentage van 1%. Na herberekening van dit rentepercentage blijkt deze voor 2024 0,5% te zijn, waardoor een voordeel ontstaat bij erfpacht van € 557.208,00 op de lasten. Ook de baten zijn verlaagd naar 0,5% waardoor er een nadeel ontstaat van € 141.000,00.
-557
-141
Risico's Risico dispuut met Waterweg Wonen Binnen het project Floris de Vijfdelaan is er een opdracht verstrekt aan Stedin en aan Waterweg Wonen waarvan op grond van afspraken en opdrachten nog facturen zijn ontvangen. Hierbij speelt er met Waterweg Wonen nog een dispuut over € 40.000.
Actualisatie investeringen Hoogwaterkering en openbare ruimten Om de woningbouw rondom de KW-Haven en de Buitenhaven veilig bereikbaar te maken wordt langs de kades van de beide havens een hoogwaterkering aangebracht. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de gebiedsexploitatie Rivierzone. Vooruitlopend op de werkzaamheden is de planvorming en voorbereiding gestart. Voor alle overige openbare ruimte in de Rivierzone is eveneens gestart om de
26
gebiedsvisie Rivierzone uit te werken tot een schetsontwerp en een beeldkwaliteitsplan. Gezamenlijk wordt voor beide plannen voorgesteld een voorbereidingskrediet vast te stellen van € 600.000 en te dekken uit de (reeds toegezegde en ontvangen) subsidies en opbrengsten grondverkoop.
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Wonen Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Lasten Baten 9.933
0
Reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone Op 10 januari 2023 is de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld door uw raad inclusief een begrotingswijziging. Gebleken is dat het betreffende besluit nog geen autorisatie betreft van de (voorbereidings)budgetten en nog te openen grondexploitaties. Hiermee wordt de begrotingswijziging die destijds is vastgesteld ongedaan gemaakt.
4.100
Hierbij wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit het coalitieakkoord ad. € 4.100.000 te storten in de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone ter dekking van toekomstige lasten. Per saldo is dit voorstel budgetneutraal. Zie ook taakveld 8.2 voor de toelichting. Dit betreft de terugdraaiing van het MPG 2023 en het ramen van het MPG 2024.
5.965
Reserve STW Het Scheur Vrijval reserve.
-33
Reserve Grondexploitaties Vrijval reserve.
-99
Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
27
6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Bedragen (x € 1.000) 2.3 Recreatieve havens
-838
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2024
2024
0
-838
946
108
2.4 Economische havens en waterwegen
1.081
1.010
-71
64
-7
3.1 Economische ontwikkeling
6.268
996
-5.271
256
-5.016
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
35
4
-31
0
-31
4.1 Openbaar basisonderwijs
692
0
-692
8
-684
4.2 Onderwijshuisvesting
5.309
485
-4.825
791
-4.034
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
8.413
5.105
-3.308
0
-3.308
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.228
0
-1.228
373
-855
0
254
254
457
711
23.973
7.962
-16.011
1.949
-14.061
0.10 Mutaties reserves Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
28
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen
Lasten Baten 0
64
Kapitaallasten Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
-64 0
256
Verkoop Gronden en Panden In de 1e VGR 2024 is reeds de voorgenomen verkoop van de Broekpolderweg 249 B gemeld voor een bedrag van € 170.000. Inmiddels is het pand verkocht en de werkelijke verkoopopbrengst is € 20.000 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast wordt verwacht dat dit jaar de panden aan de Vettenoordsekade 17-19 (€ 170.000) en de waag- en de vleeshallen aan de Markt 63 (symbolische bedrag € 1,00) zullen worden verkocht. Bovendien zal een perceel grond aan de Kortedijk (t.b.v. parkeerplaatsen) voor € 51.000 worden verkocht. Deze objecten hadden geen boekwaarde en er waren geen onderhoudslasten geraamd. Deze verkoopopbrengst van in totaal € 241.000 was niet geraamd.