Document · PDF

2e Voortgangsrapportage 2022

Gemeenteraad 15 december 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Tweede voortgangsrapportage 202217.270 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2022

2023 2024 en verder

Index kosten

3,0%

2,8%

Index woningbouw

3,0%

2,0%

Index bedrijven

1,0%

Rente

1,5%

Deze waarden zijn deels gebaseerd op de Outlook Grondexploitaties van Metafoor. Na de eerste twee kwartalen van 2022 blijkt het beeld te zijn veranderd, de kosten zijn sterker gestegen, deels door de oorlog in Oekraïne. Dit heeft directe gevolgen voor de grondexploitaties, met name die waarin nog veel kosten worden gemaakt voor bouw- en woonrijpmaken. Het effect is minder op projecten waarin de kosten veelal worden bepaald door vaste bedragen in overeenkomsten. De gestegen bouwkosten voor woningen hebben ook invloed op locaties waarin nog geen grondprijs is afgesproken met een ontwikkelaar. De verwachte residuele grondwaarde daalt mogelijk. Nu de hypotheekrente een vrij sterke stijging laat zien heeft dat een effect op de opbrengsten van woningen. Er kan wat minder geleend worden, waardoor de explosieve stijging van woningprijzen verder zal afvlakken. Voor de nieuwe Meerjaren Planning Grondzaken (MPG) 2023 betekent dit, voor met name de grondexploitaties Westwijk Centrum, Holy ZO/ Nwe Vogelbuurt en Marathonweg Noord zz, dat een grotere verliesvoorziening getroffen zal moeten worden. Op dit moment is het nog moeilijk een inschatting te maken.

6. Onderwijs, economie en haven Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

910

103

-807

2.4 Economische havens en waterwegen

1.187

912

-275

-185

3.1 Economische ontwikkeling

2.821

509

-2.312

948

-1.364

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-28

4.1 Openbaar basisonderwijs

689

-682

-6

-689

Bedragen (x € 1.000) 2.3 Recreatieve havens

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2022

2022

-807

4.2 Onderwijshuisvesting

4.464

296

-4.168

-164

-4.332

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.401

5.987

-2.413

-239

-2.652

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

760

-760

180

-581

19.264

7.818

-11.446

809

-10.638

0.10 Mutaties reserves Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven

Voordeel Nadeel

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

948

Lagere verhuuropbrengsten De afgelopen jaren zijn de huuropbrengsten van het eerste kwartaal van een jaar abusievelijk geboekt ten gunste van het boekjaar daarvoor. Dit is niet volgens de regels van de BBV. Om dit voor de toekomst te corrigeren zal eenmalig een inhaalslag gemaakt moeten worden. De inhaalslag houdt in dat we dit jaar een kwartaal opbrengsten missen, want het 1e kwartaal 2022 is reeds in 2021 verantwoord. De huuropbrengsten zullen hierdoor voor 2022 ca. € 299.000 lager zijn dan geraamd.

Opbrengst verkopen Wiardi Beckmansingel Als onderdeel van de bouw van de sporthal in de Westwijk is er een commerciële strip gebouwd, waarvan een deel de verkoopopbrengst ten gunste van het krediet van de sporthal zou worden gebracht. In 2021 is het benodigde bedrag door de verkoop van een aantal units aan de Wiardi Beckmansingel reeds gehaald en is het krediet voor de sporthal afgesloten. De verkoop van de Wiardi Beckmansingel 4 b t/m d komt daardoor ten gunste van het resultaat. Dit levert een voordeel op van € 660.000.

660

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Vlaardingen MBO-stad In verband met de overheveling van taken van economische zaken naar onderwijs, dient een administratieve wijziging opgesteld (wijziging van taakveld) te worden die binnen het programma Onderwijs, economie en havens valt.

231

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Overige mutaties Niet nader toe te lichten.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

164

Lagere verhuuropbrengsten Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

130

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

239

Decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne Deze uitkering is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt. De uitkering is voor de periode 1 maart 2022 tot 16 juli 2023.

Overige mutaties Niet nader toe te lichten.

Vlaardingen MBO-stad Zie taakveld 3.1 Economische ontwikkeling binnen dit programma. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

231 180

Toezicht kinderopvang In 2022 is er budget van circa € 55.000 dat niet meer besteed wordt aan het toezicht op kinderopvangorganisaties. Daarnaast is vanuit de GGD over 2021 nog € 50.000 ontvangen als gevolg van minder inzet in dat jaar.

105

Subsidie peuterspeelzalen

Er is nog € 75.000 ruimte in het peuterspeelzaalbudget dat niet meer wordt besteed. Aanvullende subsidies voor 2022 zijn verstrekt optaakveld 4.3 conform de regelgeving binnen onderwijsachterstandenbeleid.

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Programma Binnenstad Het Programma Levendige Binnenstad 2030 (PLB) is in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld met als doel de binnenstad structureel economisch en functioneel weer aantrekkelijk en levendig te maken, in samenwerking met stakeholders als ondernemers en vastgoedeigenaren. De uitdaging ligt in het activeren van de markt om haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk op te pakken. Vanwege de coronapandemie en de coronamaatregelen is deze uitdaging flink gestagneerd. Daarnaast heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de voorjaarsnota 2022 voor de komende jaren een flinke impuls gegeven en daarbij behorende middelen vrij gemaakt, die bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2023-2026 beschikbaar in november 2022 komen. Inmiddels komt de uitvoering van het programma op stoom. Dit heeft wel tot gevolg dat niet alle beschikbare middelen dit jaar uitgegeven zullen worden en waar wel dit jaar verplichtingen zijn of worden aangegaan en deels in 2023 uitgegeven zullen worden.

Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt voorgesteld om eventuele resterende middelen van dit jaar over te hevelen naar 2023.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 1ste Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte Stand van zaken afronding uitwerking voorstel

41 Versoberen De De acties voor deze ombuiging zijn in gang gezet. leerlingenvervoer planning De nieuwe aanbesteding in MVS verband voor Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer 2022 is per 1 sluit aan op augustus 2022 gestart. De inzet is passend en zo efficiënt mogelijk vervoer. Er is nog geen de nieuwe prognose te maken van de mogelijke besparing. jeugdhulp. Daarnaast is de verordening ‘Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer gemeente Vlaardingen 2020’ herschreven met aanscherping van de regels. De concept verordening zit momenteel in de inspraak en adviesprocedure. Het leerlingvervoer en jeugdhulpvervoer maakt vanaf 2023 onderdeel uit van het vervoersloket. De verwachting is dat het vervoerloket tot meer efficiency en kostenbesparing leid. Ten slotte blijven we inzetten op meer inzet van ouders in het vervoer bij de nieuwe aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2022- 2023. Ook is voor dit schooljaar 10 trainingen voor jongeren bij “MEE op weg” ingekocht om zelfstandig met het OV naar school te leren gaan.

7. Sociaal Domein Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

25.471

19.211

-6.260

Bedragen (x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2022

2022

646

-5.614

6.2 Wijkteams

6.597

-6.525

-700

-7.225

6.3 Inkomensregelingen

44.072

37.064

-7.007

-2.376

-9.384

6.4 Begeleide participatie

-96

24.884

240

-24.644

-1.386

-26.029

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-97

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23.405

-23.405

1.033

-22.371

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

9.798

-9.764

-715

-10.478

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

17.704

-17.611

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

15.759

-15.759

-193

-15.952

6.5 Arbeidsparticipatie

7.1 Volksgezondheid

582

-582

0.10 Mutaties reserves

1.047

167

1.214

168.464

57.761

-110.703

-3.523

-114.227

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voordeel Nadeel 646

Algemeen maatschappelijk werk Op dit product binnen taakveld Samenkracht en burgerparticipatie zijn de subsidies aan het zogenoemde preventieve voorveld begroot. Gedurende het jaar is gebleken dat circa € 400.000 van dit budget op taakveld 6.2 Wijkteams hoort te staan. Dit wordt via deze voortgangsrapportage gecorrigeerd.

400

Eenzaamheid ouderen In 2022 is een plan opgesteld en vastgesteld door het college genaamd "verbinding in de stad" om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Hiervoor zijn coronamiddelen ontvangen van het Rijk die conform dit plan worden verdeeld over de periode 1-9-2022 tot 1-9-2024.

136

Vrije ruimte Op dit taakveld is nog circa € 140.000 vrije ruimte beschikbaar waar dit jaar geen bestedingsdoel meer voor is gevonden. In deze voortgangsrapportage kan de ruimte incidenteel vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

140

Lagere verhuuropbrengsten Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 6.2 Wijkteams

700

Wijkteams Op dit taakveld vind een verschuiving van € 400.000 plaats van taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie naar wijkteams. Daarnaast is er vanuit de extra middelen jeugd “arbitragemiddelen” op dit taakveld € 300.000 benut voor het wegwerken van de wachtlijsten in de GGZ. Deze arbitragemiddelen zijn op taakveld 6.72 geraamd en worden via deze voortgangsrapportage naar taakveld wijkteams verschoven. Ook hier een budgetneutrale verschuiving van middelen.

700

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

2.376

BUIG-lasten De lasten voor de uitkeringen m.b.t. de inkomensvoorziening BUIG en loonkostensubsidie worden conform de begroting van Stroomopwaarts met € 177.000 neerwaarts bijgesteld naar € 35.338.000.

177

BUIG-baten Het definitief macrobudget 2022 is € 425 miljoen lager dan het voorlopig macrobudget 2022 en € 364 miljoen lager dan het definitief macrobudget 2021. De bijstelling is het resultaat van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2021, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Voor Vlaardingen betekent dit een negatieve bijstelling van € 337.503. Het budget is bijgesteld van van 37,0 miljoen naar 36,7 miljoen.

338

Energietoeslag Conform de septembercirculaire worden de middelen uit de meicirculaire met € 382.000 naar beneden bijgesteld door een onjuiste verdeling over gemeenten. Daarnaast ontvangt Vlaardingen in de septembercirculaire € 2.6 miljoen voor de verhoging van € 800 naar € 1.300 per huishouden. Per saldo worden de lasten op dit taakveld verhoogd met 2,2 miljoen, de baten in het gemeentefonds worden verantwoord op programma financien.

2.229

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

0 1.386

Begrotingswijzigingen Stroomopwaarts De tweede en derde begrotingswijziging van stroomopwaarts zijn nog niet in de gemeentelijke begroting verwerkt. Bijstelling van de lasten op dit taakveld is € 1,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het volgende: Middelen uit de decembercirculaire 2020 (€ 290.000) zijn in 2021 vrijgevallen in de algemene middelen en worden nu alsnog besteed door Stroomopwaarts. Daarnaast de CAO verhoging (€ 200.000) en een voor Vlaardingen negatieve bijstelling van de verdeelsleutel (€ 670.000), deze zijn overigens al verwerkt in de begroting 2023 van Stroomopwaarts. Tot slot nog enkele kleine mutaties waarmee de totaal hogere lasten op € 1,3 miljoen uitkomt. Deze incidentele stijging van de deelnemersbijdrage aan Stroomopwaarts wordt deels (€ 581.000) gedekt door een opgenomen stelpost re-integratie op programma financiën en het extra budget reintegratie uit de septembercirculaire 2022 (€ 48.000). Per saldo is het effect € 671.000.

1.300

Asiel (inburgering) In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van

inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Voor Vlaardingen is dit resp. € 86.000, € 186.000 en € 148.000. Hiermee wordt de gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.033

Rogplus WMO De begrotingswijziging van Rogplus levert een voordeel op van € 1.033.400. Dit wordt veroorzaakt door lagere vervoerskosten en het achterblijven van zorg door personeelstekorten.

1.033

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

715

Opstartkosten consortium jeugdhulp Op 8 maart is besloten om alle opstartkosten voor het consortium jeugdhulp in 2022 beschikbaar te stellen. De totale kosten ad € 701.000 worden gedekt vanuit de stelpost sociaal domein.

701

Loon- prijsbijstelling mvs-jeugdregio Conform de begrotingswijziging van Rogplus, voor de uitvoering van het MVS jeugdmodel, wordt het budget voor 2023 structureel opgehoogd met de afgesproken loon- en prijscompensatie. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een aanname gedaan welke is geactualiseerd en leidt tot een hogere bijdrage. Mutatie taakstelling Herstelplan Op dit taakveld is nog een taakstelling geraamd vanuit het herstelplan, gezien de kostenontwikkeling van de lokale en regionale jeugdhulp dient deze post van € 313.000 dit jaar te worden afgeraamd. Het nadeel kan worden opgevangen door de vrijvallende stelpost sociaal domein.

313

Overheveling arbitrage middelen Zie taakveld 6.2 Wijkteams op dit programma.

300

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

193

GRJR Op dit taakveld is nog een taakstelling geraamd vanuit het herstelplan, Na de eerste begrotingswijziging van de GRJR blijkt dat deze taakstelling dit jaar niet wordt gerealiseerd en deze post van € 192.880 ten laste van het begrotingssaldo wordt gebracht.

193

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sociaal domein Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voordeel Nadeel 167

Reserve inburgering Conform financieel beleid en het ontbreken van een specifiek bestedingsdoel kan deze reserve vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Alle activiteiten ten behoeve van het beleidsdoel inburgering worden binnen de huidige exploitatiebudgetten uitgevoerd waardoor het aanhouden van deze reserve niet meer nodig is.

167

Actualisatie verbonden partijen 

GGD Rotterdam-Rijnmond



ROGplus NWN



Stroomopwaarts



Jeugdhulp Rijnmond

Bijzonderheden Maatschappelijke opvang Deze centrumtaak wordt volledig bekostigd uit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang. In de septembercirculaire 2022 is opgenomen dat het budget wordt verlaagd door een mutatie in de aantallen. Vooralsnog is de prognose dat er nog circa € 40.000 ruimte over blijft binnen het budget. Beschermd wonen Op basis van de begrotingswijziging van Rogplus wordt de deelnemersbijdrage voor beschermd wonen met € 3.159.400 verlaagd. Volgens de huidige prognose blijft er van het beschikbare budget conform de integratie uitkering beschermd wonen circa € 5,0 miljoen over. Conform de afgesproken verdeelsleutel wordt het restantbudget bij de jaarrekening verdeeld over de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Vlaardingen heeft in de begroting 2022 reeds rekening gehouden dat het Vlaardings deel van de restantmiddelen circa € 1,5 miljoen zou bedragen. Op basis van de huidige inzichten zou dat € 2,0 miljoen worden. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het definitieve bedrag berekend. Vrouwenopvang De uitvoering van de centrumtaak vrouwenopvang vindt plaats binnen de decentralisatie uitkering vrouwenopvang. Conform de laatste prognose blijft er circa € 1,7 miljoen restantbudget te verdelen over de MVS-gemeenten conform de verdeelsleutel 2/2/1. Het definitieve bedrag wordt bij de jaarrekening 2022 berekend.

Bovenstaande toelichtingen op de drie centrumtaken betreffen slechts een winstwaarschuwing voor 2022 en nog geen financiële mutaties. Winstwaarschuwing 2022 GRJR "In de tweede bestuursrapportage 2022 van de GRJR wordt een jaareindeverwachting afgegeven van circa € 17,4 miljoen negatief. Er is nog niet bekend welk deel precies voor Vlaardingse rekening komt. Uitgaande van het huidige aandeel van het zorggebruik ad 5,9% kan Vlaardingen mogelijk rekenen op circa 1,0 miljoen. Het definitieve cijfer wordt in de jaarrekening verwerkt. " Frictiekosten Minters Momenteel zijn er gesprekken gaande met Minters over frictiekosten die verband houden met de overgang naar Skala/Mevis. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Voor de ombuigingsonderwerpen binnen dit programma hebben wij bij de 2e Voortgangsrapportage2022 moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen zouden gaan opleveren. In deze gevallen heeft de raad ook besloten om de ombuigingen voor dit programma van de oranje lijst te halen.

8. Kunst en cultuur Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.407

487

-3.920

-524

-4.444

5.4 Musea

1.813

-1.788

351

-351

-337

1.918

206

-1.712

-58

-1.770

Bedragen (x € 1.000) 3.4 Economische promotie

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2022

2022

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-74

0.10 Mutaties reserves

547

8.563

1.265

-7.298

-568

-7.866

Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur

Voordeel Nadeel

Taakveld 3.4 Economische promotie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

524

BTW-Labeling Stadsgehoorzaal en Bibliotheek Bij een steekproefcontrole in het kader van ons convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst hebben wij geconstateerd dat de BTW-labels van zowel de bibliotheek als de stadsgehoorzaal niet juist waren vastgesteld. In beide gevallen is de BTW namelijk kostprijsverhogend, aangezien de Gemeente de panden niet met BTW verhuurd. Dit betekent dat de teruggevraagde BTW (middels BCF-opgaaf dan wel Btw-aangifte) voor de volgende bedragen gecorrigeerd moet worden : * Stadsgehoorzaal 2017 t/m 2021 € 500.500 * Bibliotheek 2020 en 2021 € 40.250 Daarnaast wordt vermoedelijk een boete en rentebedrag in rekening gebracht van € 85.000. Zie hiervoor programma 10 Financien, taakveld 0.5 Treasury.

501

Lagere verhuuropbrengsten Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 5.4 Musea Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 5.6 Media

BTW-Labeling Stadsgehoorzaal en Bibliotheek Zie taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie op dit programma.

Lagere verhuuropbrengsten Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen. Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Over een aantal van deze ombuigingen is bij de 2de Voortgangsrapportage 2021 besloten om deze niet verder te onderzoeken. In onderstaande tabel treft u een stand van zaken van de resterende potentiële ombuigingen binnen dit programma. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging

Verwachte Stand van zaken afronding uitwerking voorstel

117 Inventarisatie Afgerond. kunstbezit Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.

Alle actiepunten van de tussenrapportage met betrekking tot deze mogelijke ombuiging 117 zijn uitgevoerd en hebben zich vertaald in een complete inventarisatie en rapportage. Het college heeft mandaat over de kunstwerken. Vervreemding van een deel van de schilderwerken, namelijk de werken die zijn aangekocht, laat een geringe eenmalige opbrengst zien en daar staan ook kosten tegenover om het proces van vervreemding in gang te kunnen zetten. De overige werken behoren tot het Vlaardings Erfgoed al dan niet door schenking of aankoop verworven. Daarnaast laat de taxatie geschatte waardes zien die sterk kunnen fluctueren. Behouden van het kunstbezit prevaleert voor het college boven een geringe eenmalige opbrengst en nog te maken kosten.Wel is er de wens de unieke werken te ontsluiten bijvoorbeeld via bruikleen. Nader onderzocht zal worden wat hierin de mogelijkheden zijn. Ombuigingsvoorstel 117 beschouwen wij hiermee afgedaan.

9. Sport en recreatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

-11

1.2 Openbare orde en veiligheid

222

-222

2.3 Recreatieve havens

210

145

-49

3.4 Economische havens

-6

5.1 Sportbeleid en activering

2.835

-2.835

5.2 Sportaccommodaties

3.028

673

-2.355

492

-1.863

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.091

-1.091

7.252

905

-6.348

433

-5.915

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury

0.10 Mutaties reserves Totaal

Mutatie 2e

Prognose

VGR 2022

2022

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury

Overige mutaties Niet nader toe te lichten.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Lagere verhuuropbrengsten Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Taakveld 3.4 Economische havens Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

492

Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

580

Lagere verhuuropbrengsten Zie programma Onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

Krediet blaashal Westwijk In juli 2022 is de Raad geïnformeerd over de hogere aanschafkosten van de blaashal in de Westwijk. Gezien de noodzaak en onuitstelbaarheid is ervoor gekozen om in de tweede voortgangsrapportage 2022 een dekkingsvoorstel voor de extra kapitaallasten op te nemen. Er is een extra investeringskrediet nodig van € 191.000. In deze voortgangsrapportage wordt het krediet opgehoogd naar € 441.000. Hiervan wordt € 127.000 gedekt door SPUK sport btw (€ 77.000) en Timpaan (€ 50.000). Er was reeds een krediet geraamd van € 250.000. De kapitaallasten ad € 7.000 worden vanaf 2023 structureel gedekt binnen dit taakveld door het aframen van een budget diverse kosten. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Afwijking Kapitaallasten Rente & Afschrijving Zie inleiding voor de toelichting.

Recreatieschap Midden-Delfland



Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.

10. Financiën Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 10. Financiën Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

VGR 2022

2022

2.960

6.316

3.355

-454

2.901

0.61 OZB woningen

11.860

-687

11.173

0.62 OZB niet-woningen

9.061

324

9.385

0.64 Belastingen overig

1.720

277

-1.443

-1.388

Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Mutatie 2e

Prognose

185.611

6.229

191.840

0.8 Overige baten en lasten

1.702

-1.702

1.631

-71

0.9 Vennootschapsbelasting

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

334

-100

234

332

-332

6.738

213.483

206.745

6.998

213.743

0.10 Mutaties reserves Totaal

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.5 Treasury

454

BTW-Labeling Stadsgehoorzaal en Bibliotheek Zie Programma 8 Kunst, cultuur en educatie, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie voor toelichting.

Dekking kapitaallasten verrekende rente Zie inleiding voor de toelichting.

474

Betaalde en ontvangen rente Op de langlopende geldleningen is een voordeel van € 260.000 doordat er in 2021 geen nieuwe geldleningen zijn afgesloten. In de begroting 2023 – 2026 is dit voordeel al verwerkt. Verder is er € 90.000 niet geraamde renteinkomsten van de belastingdienst ontvangen. Tenslotte is er een voordeel van € 5.000 ontvangen rente voor een kortlopende geldlening. Het totale voordeel bedraagt € 355.000.

355

Dividend Evides Het slotdividend van Evides voor 2021 is € 70.000 minder dan begroot. Daarnaast is het uitgangspunt dat het interimdividend gelijk is aan vorig jaar. Dit betekent ten opzichte van de huidige begroting een nadeel van € 180.000. In totaal een nadeel van € 250.000 voor 2022. Wij verwachten dat dit nadeel structureel van aard is.

250

Taakveld 0.61 OZB woningen en taakveld 0.62 OZB niet-woningen

363

Opbrengsten OZB woningen en niet-woningen Op de woningen en niet-woningen verwachten we momenteel € 363.000 minder aan opbrengsten ten opzichte van wat er begroot is. Dit heeft de volgende oorzaken:

363

* De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen worden al in oktober van het voorafgaande jaar vastgesteld. Op dat moment is de herwaardering WOZ in de regel slechts voor een deel voltooid. In dit geval is de waardeontwikkeling een fractie gedaald dan in oktober 2021 verwacht. Dat betekent voor nu een nadeel op de baten van € 300.000 bij de niet-woningen. * Het innen van de onroerendezaakbelasting is voorspoediger verlopen dan primair ingeschat. De oninbaarheid van de OZB-aanslagen is derhalve meegevallen. Dit levert een voordeel op van € 173.000. * In het herstelplan is een cumulatieve toename van 1000 woningen opgenomen. In werkelijkheid zijn er per saldo 535 bijgekomen. Een nadeel op de OZB-opbrengsten van € 236.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 363.000. Taakveld 0.64 Belastingen overig

Jaarrekeningresultaat RBG Het jaarrapport van 2021 van de RBG laat een voordelig resultaat zien. Dit voordeel is teruggestort naar de deelnemers. Voor Vlaardingen betekent dit een voordeel van € 45.000. Daarnaast is er € 10.000 minder uitgegeven in verband met het afstoten van een applicatie. Per saldo een voordeel van € 55.000. Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6.229

Effecten septembercirculaire De effecten van de septembercirculaire 2022 op het uitkeringsjaar 2022 bedragen € 5.020.000. Een uitgebreide toelichting vindt u in het raadsmemo gevolgen septembercirculaire 2022.

5.020

Vrijvallen stelposten loon- en prijscompensatie meicirculaire 2022 De bestaande stelpost voor loon- en prijsontwikkeling ad € 2,448 miljoen, welke n.a.v. de meicirculaire 2022 is opgenomen kan vrijvallen voor het gehele bedrag. De claims op deze stelpost worden verantwoord op de diverse programma's/taakvelden. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 1.968.077.

2.448

Stelpost Arbitragemiddelen De stelposten arbitragemiddelen kunnen ook vrijvallen. Per saldo is dit een nadeel van € 1.239 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

1.239 1.631

Stelpost sociaal domein Zie taakveld 6.72 op programma sociaal domein voor de toelichting van de vrijval van deze stelpost.

1.000

Stelpost reintegratie Zie taakveld 6.5 op programma sociaal domein voor de toelichting van de inzet van deze stelpost.

581

Stelpost Robuuste Rechtsbijstand Bij de decembercirculaire is een bedrag beschikbaar gesteld voor robuuste rechtsbijstand van € 120.000. Hiervan is € 50.000 voor dit jaar niet nodig geweest.

Nieuwe stelpost accres mei- en septembercirculaire 2022

Het accres uit de septembercirculaire voor de jaren 2023 tot en met 2026 is bestemd voor hogere loonprijsontwikkeling dan eerder verwacht. Derhalve hebben wij dit bedrag op een stelpost gezet (uitgavenbudget). Deze stelpost wordt ingezet als loon- en prijsstijgingen zich voordoen. De stelposten voor loon- en prijsstijgingen uit de meicirculaire worden ook naar deze stelpost overgeheveld. Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.4 Economische promotie

100

Opbrengsten Toeristenbelasting In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal toeristische overnachtingen in Vlaardingen ver achtergebleven ten opzichte van de prognose. Oorzaak hiervan zijn de coronamaatregelen in het begin van het jaar. Hierdoor verwachten wij € 100.000 aan minder inkomsten toeristenbelasting.

100

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)



Regionale Belasting Groep (RBG)

Bijzonderheden Tegoed bij Rijks schatkist en leenschuld Op 31 december 2021 was het saldo bij Rijks schatkist € 30 miljoen. In 2022 is er een lening van € 20 miljoen afgelost. Het tegoed bij Rijks Schatkist is echter nog steeds circa € 30 miljoen (medio oktober). Er zijn dit jaar geen nieuwe geldleningen afgesloten en dit gaat zeer waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Gesteld kan worden dat er veel minder wordt uitgegeven dan geraamd aan reguliere exploitatieuitgaven. Ook blijven de investeringen achter. Op de diverse programma’s kunt u de diverse oorzaken terugvinden en de bijbehorende voordelen. We verwachten 31 december 2022 een totaal van € 200 miljoen aan langlopende geldleningen (leenschuld) te hebben. In 2023 staan weer aflossingen van langlopende geldleningen van totaal € 20 miljoen gepland. In de jaarrekening 2022 komen wij weer op dit onderwerp terug. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.

Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding Hieronder volgt een actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering zoals opgenomen in de begroting. Personeel en organisatie Organisatieontwikkeling Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. De organisatieontwikkeling is in volle gang. In het kader hiervan is het Organisatieplan ‘Vlaardingen Voortvarend’ voor 2022 onlangs vastgesteld waarin de ambitie van de organisatie voor de komende jaren is beschreven. In dit plan verduidelijkt de directie de focus voor de komende jaren en hoe de organisatie dit gezamenlijk vorm zal geven. Organisatieontwikkeling Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Onlangs is de voortgangsrapportage van het organisatieplan Vlaardingen Voortvarend opgesteld waarin werd teruggeblikt op het afgelopen half jaar. Na een eerste half jaar werken aan het organisatieplan kan worden gesteld dat in eerste instantie is gewerkt aan de randvoorwaarden om de slag naar de glimlach van de Vlaardingers en de Vlaardingse medewerkers te realiseren. Medewerkers hebben aangegeven behoefte te hebben aan de basis op orde, stabiliteit en duidelijkheid voordat de organisatie door kan. Het niet goed functioneren van de ICT-faciliteiten is daar een onderdeel van. De stappen die de afgelopen maanden hiervoor zijn gezet, zorgen ervoor dat die basis in ieder geval steeds beter op orde komt.

Naast ICTfaciliteiten zijn ook heldere processen nodig. Het in kaart hebben van hoe een proces loopt, welke afspraken we daarover hebben en wie waarvoor verantwoordelijk is, is essentieel om ons werk goed te kunnen doen. Ook is er geïnvesteerd in het leiderschap van het management tijdens het leiderschapstraject. Door het management goed in positie te brengen, kunnen zij hun medewerkers faciliteren om ook hun rol te pakken in de organisatieontwikkeling. Het komend half jaar staat in het teken van het zetten van concrete stappen om tot verbeteringen te komen, zoals de interne communicatie rondom de organisatieontwikkeling. We werken daarnaast onverminderd verder aan de prioriteiten die staan benoemd in het organisatieplan Vlaardingen Voortvarend. Hybride werken Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Het project hybride werken is afgerond. De norm is dat er 40% op kantoor wordt gewerkt en 60% thuis of elders. De implementatie van hybride werken vindt plaats in twee projecten: digitale werkplek en hybride kantoorinrichting. Investering in medewerkers en aantrekken en behouden van het juiste talent Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen.

In 2022 is strategische personeelsplanning (SPP) verder opgepakt met als doel een eerste inventarisatie te maken van de kwalitatieve personeelsinzet door de competenties, de doorgroeipotentie en het talent van medewerkers inzichtelijk te maken. Met betrekking tot zelfontwikkeling van medewerkers is Persoonlijk leidershap de komende tijd een centraal onderwerp waarbij we medewerkers willen faciliteren in hun ontwikkeling. Beheersing kosten van extern ingehuurd personeel Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. De werving & selectie interventies en de opleidingstrajecten hebben vorig jaar geleid tot een reductie van de externe inzet. Deze interventies worden dit jaar gecontinueerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd zodat de focus hierop scherp blijft. Stages en trainees Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Naast HBO en universitair geschoolden wordt ook naar stagiairs en trainees met een MBO achtergrond gezocht. Vlaardingen heeft de ambitie een MBO-stad te zijn. Om dit te bewerkstelligen wordt er beleid en een plan van aanpak opgesteld voor onze organisatie zodat stagiaires kennis kunnen opdoen bij onze organisatie. Daarnaast is er per 1 september een Vlaardings traineeprogramma opgezet waarbij vier trainees op verschillende plaatsen binnen de organisatie zijn gestart.

De komende 18 maanden volgen zij een opleidingsprogramma en ontvangen zij intensieve begeleiding.

Inclusiviteit en Diversiteit Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. In 2023 worden er o.a. een aantal interactieve lezingen en of lunchbijeenkomsten over inclusie & diversiteit georganiseerd. Ziekteverzuim Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Informatie- en facilitaire voorzieningen Er zijn geen nieuwe / afwijkende ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting. Inkoop Er zijn geen nieuwe / afwijkende ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting. Financiën en control Verbijzonderde interne controle en rechtmatigheid Per kalenderjaar 2023 gaat de nieuwe wetgeving rechtmatigheid van kracht. De controle en financiële kaders worden aangepast en begin 2023 voorgelegd ter besluitvorming. Treasury Wij zetten in op een kwaliteitsverbetering van een concernbrede liquiditeitsplanning dat zorgt voor een tijdig inzicht om te kunnen handelen. De implementatie van de verbeterde liquiditeitsplanning loopt op schema. Activamodule In 2022 richten wij een geautomatiseerde activamodule in. Met behulp van de module worden de rente- en afschrijvingslasten berekend ten behoeve van de begroting, de vgr en de jaarrekening. Deze activamodule is gekoppeld aan het financiële systeem. Intussen maken we gebruik Informatievoorziening P&C In 2022 zijn we gestart met een verband aan te brengen tussen prestaties en middelen in de P&C producten.

In 2023 zullen hier verdere stappen in worden gezet.

Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2022

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2022 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

2022

2023

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

-435

783

1.218

-216

0.2 Burgerzaken

-96

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

391

0.4 Overhead

675

0.5 Treasury

2024

Lasten Baten

2025

2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

216

-227

227

-210

210

-210

210

-391

300

-300

2.045

1.370

385

-385

-9

-28

-18

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

130

-130

-15

-16

0.10 Mutaties reserves

233

-233

Totaal

888

2.801

1.912

484

-484

-212

212

-195

195

-195

195

Lasten Baten

2. Veiligheid en Handhaving Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bedragen (x € 1.000)

507

-507

-412

412

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.2 Onderwijshuisvesting

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.3 Wonen en bouwen

0.10 Mutaties reserves Totaal

566

-507

-412

412

Lasten

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

373

276

-97

119

3. Groen en Milieu Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.10 Mutaties reserves Totaal

-24

151

469

546

Lasten

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Bedragen (x € 1.000)

1.2 Openbare orde en veiligheid

-74

-56

-57

-58

2.1 Verkeer en vervoer

-635

600

1.235

2.2 Parkeren

-52

2.4 Economische havens en waterwegen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-4

8.1 Ruimtelijke ordening

0.10 Mutaties reserves

-765

688

1.453

Lasten

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Totaal 5. Wonen Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1 Ruimtelijke ordening

557

-557

-40

-39

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

156

-100

-256

-225

8.3 Wonen en bouwen

153

1.171

1.018

-10

-9

0.10 Mutaties reserves

866

1.071

205

-8

-203

-195

-8

-7

-8

Lasten

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.4 Economische havens en waterwegen

-90

3.1 Economische ontwikkeling

Totaal 6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

2.3 Recreatieve havens

-300

648

948

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

-6

4.2 Onderwijshuisvesting

130

-34

-164

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

239

-239

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-180

180

-202

607

809

Lasten Baten

Saldo

0.10 Mutaties reserves Totaal 7. Sociaal domein Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedragen (x € 1.000)

-711

-65

646

-324

324

-358

358

-418

418

-425

425

6.2 Wijkteams

700

-700

406

-406

412

-412

418

-418

425

-425

-338 -2.376

6.3 Inkomensregelingen

2.039

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

0 1.386

0 -1.386

186

-186

148

-148

0 0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-1.033

1.033

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

680

-34

-715

782

-782

796

-796

810

-810

824

-824

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

193

-193

7.1 Volksgezondheid

0.10 Mutaties reserves

167

-270 -3.523

1.050

0 -1.050

999

-999

810

-810

824

-824

Totaal

3.253

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

491

-33

-524

5.5 Cultureel erfgoed

-14

5.6 Media

-18

-58

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

517

-51

-568

3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea

Totaal

Lasten Baten

9. Sport en Recreatie Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

Bedragen (x € 1.000)

-11

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.3 Recreatieve havens

-49

3.4 Economische havens

5.1 Sportbeleid en activering

-580

-88

492

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0.10 Mutaties reserves

-580

-148

433

Lasten

Baten

Saldo

Lasten Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5.2 Sportaccommodaties

Totaal 10. Financiën Taakveld

Bedragen (x € 1.000)

0.5 Treasury

-181

-635

-454

-250

0.61 OZB woningen

-687

0.62 OZB niet-woningen

324

0.64 Belastingen overig

-10

6.229

7.141

0 11.377

11.377

0 14.743

14.743

0 18.458

18.458

0.8 Overige baten en lasten

-1.631

1.631

6.341

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

-100

Totaal

-1.822

5.176

6.998

6.341

6.891

550

10.775 11.127

352

14.595 14.493

-102

14.415 18.208

3.793

Totaal alle programma's

3.190 10.480

7.290

7.511

6.777

-735

11.611 11.237

-374

15.260 14.603

-657

15.094 18.318

3.223

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0 -6.341

10.775

0 -10.775

14.595

0 -14.595

14.415

0 -14.415

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12182556/1