2e Voortgangsrapportage 2021 en bijbehorende begrotingswijziging
Tekst van het document
1
2e Voortgangsrapportage 2021
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 1. Bestuur, dienstverlening en participatie ..............................................................9 2. Veiligheid en handhaving ....................................................................................15 3. Groen en milieu ....................................................................................................19 4. Verkeer en mobiliteit ............................................................................................21 5. Wonen ...................................................................................................................24 6. Onderwijs, economie en haven...........................................................................31 7. Sociaal Domein.....................................................................................................35 8. Kunst en cultuur ...................................................................................................44 9. Sport en recreatie .................................................................................................49 10.
Financiën.............................................................................................................51 Paragraaf Bedrijfsvoering .......................................................................................55 Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2021............................60
4
Inleiding Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de 2e voortgangsrapportage 2021 aan. In deze rapportage geven wij u een actueel beeld van de financiële stand van zaken in het lopende jaar en de gevolgen voor de meerjarenbegroting. In deze rapportage gaan we ook in op de voortgang van het Herstelplan en de ombuigingen. U kunt deze onderwerpen bij de diverse programma’s terugvinden. De 2e voortgangsrapportage laat voor 2021 een groot financieel voordeel zien van € 15,5 miljoen. Na de 1e voortgangsrapportage 2021 was het saldo van de begroting 2021 € 13.000 positief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 15.503.000 positief. De financiële meevallers hebben grotendeels een incidenteel karakter zoals bijvoorbeeld het overschot op coronamiddelen, onroerende zaakbelasting, bedrijfsvoeringsbudgetten, verkoopopbrengsten van erfpachtgronden en het doorschuiven van budgetten van 2021 naar 2022 voor de woonvisie, de cloudmigratie en het hybride werken. Voor deze zaken worden budgetten naar 2022 doorgeschoven omdat de uitvoering deels in 2022 plaats vindt. Daarnaast zijn er ook enkele structurele voordelen zoals opgenomen in de septembercirculaire van het gemeentefonds en het effect van steeds verder dalende rente. In de tabel aan het eind van deze inleiding kunt u de gevolgen voor de begrotingssaldi voor de jaren 2021 tot en met 2025 zien.
In deze tabel zijn ook de effecten van de aangenomen amendementen van de begrotingsbehandeling 2022 2025 verwerkt. De begroting voor het jaar 2022 verbetert van € 0,9 miljoen nadelig naar € 3,1 miljoen voordelig. In de jaren hierna zet deze trend zich verder voort. In de tabel onder aan deze paragraaf is tevens een actualisatie opgenomen voor het verwachte verloop van de algemene reserve en het solvabiliteitspercentage. Zoals u in deze tabel kunt zien loopt het saldo van de algemene reserve de komende jaren verder op tot boven de € 65 miljoen in 2025. De solvabiliteit komt vanaf 2023 boven de door de VNG aanbevolen 20 procent uit. Het gepresenteerde gunstige verloop van de begrotingssaldi, de algemene reserve en de solvabiliteit is uiteraard een verwachting die met de nodige onzekerheden gepaard gaat en is onder de voorwaarde dat de ingeboekte ombuigingstaakstellingen van het Herstelplan en het aanvullende ombuigingspakket volledig worden gerealiseerd. Het college adviseert de raad daarom behoedzaam met de meevallers om te gaan. Op korte termijn verwachten wij enkele financiële ontwikkelingen bij de verbonden partijen ROGplus, GRJR en StroomOpwaarts die nog niet in deze voortgangsrapportage zijn verwerkt. Dit betreft mogelijke bijstellingen voor de budgetten voor de WMO, jeugd en de bijstandsverstrekking.
ROGplus verwacht een voordeel van ongeveer € 2,5 miljoen op de WMO in 2021. De GRJR verwacht een nadeel van ongeveer € 1 miljoen op de besteding van de jeugdbudgetten in 2021. Zowel ROGplus als de GRJR bieden nog geen begrotingswijziging aan hun Algemeen Bestuur aan omdat de verwachtingen nog erg onzeker zijn. De ervaring leert dat zorgaanbieders veelal in een laat stadium nog met na-ijlende declaraties komen. De daadwerkelijke bestedingen met betrekking tot de WMO en jeugd zullen bij het opmaken van de jaarrekening over 2021 blijken. StroomOpwaarts zal voor 2022 wel een begrotingswijziging aanbieden. In de vastgestelde begroting 2022 is StroomOpwaarts nog van verouderde CPB cijfers voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen uit gegaan. Het CPB ging aan het begin van dit jaar nog uit van een groei van 5% door de coronapandemie. Inmiddels weten we dat de werkloosheid zich gunstiger ontwikkelt dan toen verwacht. Wij verwachten dat de bijstellingen van de begroting door StroomOpwaarts een gunstig effect op de begroting 2022 zal hebben van ongeveer € 2 tot € 3 miljoen. Dit betreft overigens geen structureel voordeel aangezien de inkomsten uit de BUIG uitkering van het Rijk met een vertraging van een jaar ook zullen worden bijgesteld op basis actuele ontwikkelingen.
De in deze voortgangsrapportage gemelde begrotingsafwijkingen worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de lopende begroting en de meerjarenbegroting 2022 – 2025. In de volgende hoofdstukken worden alle begrotingsafwijkingen toegelicht.
Herstelplan
5 In deze voortgangsrapportage gaan wij uitvoerig in op de voortgang van het Herstelplan. Sinds de 1e voortgangsrapportage 2021 hebben zich in hoofdlijn de volgende ontwikkeling voorgedaan. Wonen Een aantal acties binnen het domein Wonen is vanwege de beperkte capaciteit doorgeschoven. Er is gekozen om voorrang te geven aan de aanvraag Woningbouwimpuls gelden. Bij het programma 5. Wonen gaan wij hier verder op in. Veiligheid Binnen het domein Veiligheid zijn de afgelopen periode de volgende zaken gerealiseerd: De fysieke adrescontroles vinden, na een periode van stilstand vanwege de coronapandemie, weer voortvarend plaats. Het datasysteem voor de aanpak van bedrijventerreinen is gereed. Het Uitvoeringsprogramma Aanpak Complexe Woonoverlast is vastgesteld door het college. De ondersteuning vanuit Publiekszaken ten behoeve van adresonderzoeken is per 1 september 2021 gestart. Onderwijs De afgelopen periode is het projectplan voor het meervoudig ruimtegebruik van schoolgebouwen gereed gemaakt. De focus van het plan ligt enerzijds op de vijf scholen waarbij in 2022 / 2023 sprake is van nieuwbouw of renovatie en anderzijds op onderwijsgebouwen in de wijken waar de opgave om wijknetwerken te versterken wordt uitgerold. Sociaal Domein Het uitvoeringsplan transformatie Sociaal Domein 2022 is vastgesteld.
Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda Sociaal Domein Vlaardingen 2023 – 2025. Zowel inhoudelijk als financieel is de situatie veranderd ten opzichte van het moment van opstellen van het Herstelplan. Dit geldt niet alleen voor de maatregelen die betrekking hebben op de WMO en de Participatiewet, maar ook voor het onderdeel Jeugdhulp. Wij zullen daarom ter voorbereiding op de begrotingscyclus 2023 het Herstelplan actualiseren. Naast de financiële uitgangspunten, kijken wij hierbij ook nadrukkelijk naar de mate waarin de huidige voorstellen bijdragen aan de door ons gestelde inhoudelijke doelen, onderzoeken we of aanvullende maatregelen wenselijk/noodzakelijk zijn of dat bijstelling van de ombuigingstaakstelling aan de orde is. De hieruit voortvloeiende voorstellen zullen worden voorgelegd aan uw gemeenteraad.
6
Overzichtstabel 2e voortgangsrapportage 2021 Bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
13
-549
4.093
4.749
5.133
Budgetoverheveling jaarrekening 2020 (raad 14-07-2021) onttrekking uit reserve
0
0
0
0
0
Transitie bedrijfsvoering SOW (raad 14-07-2021)
0
0
0
0
0
Effect boekingen MJB 2022-2025 (primaire begroting)
0
-333 -3.188 -2.752 -3.371
Actueel saldo voor 2e Voortgangsrapportage 2021
13
-882
Begrotingssaldi Kadernota 2021 Inmiddels genomen raadsbesluiten:
905
1.997
1.762
-110
Aangeleverde voorstellen 2e voortgangsrapportage 2021 Pensioenverplichtingen (voormalig) wethouders
685
Achterstallig schilderwerk gemeentelijk onroerend goed
-176
Salaris- en overhead voormalig team VTH Capaciteit ten behoeve van de Omgevingswet ten laste van de flexibele schil
0 0
Hybride werken
273
Opbrengsten Monitor Sociaal Domein MVS
-106
Stelpost Strategische Personeelsplanning
361
Programmamanagement naar inhuur
0
Stelpost overschot taakveld overhead
800
-273
Personeelslasten
200
Hosting Bedrijfsvoering SOW
-490
Cloudmigratie
825
-825
Gebouwen verkoop
-104
-106
-107
-109
30
30
31
31
-271
-246
-258
-258
-103
-105
-106
-106
-54
-55
-55
-56
29
23
54
55
Leasecontracten programma Bestuur, dienstverlening en participatie Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
-340
Begrotingswijziging MPG 2021
-117
Aframen binnenhalen subsidies team Strategie & Beleid Correctie kapitaallasten diverse programma's
-51 1.099
Detachering programmamanager aan provincie Zuid-Holland
-65
Opbrengst bestuurlijke boetes en dwangsommen
-84
Subsidie Coronabanen (Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving)
0
Kosten en opbrengsten hennepkwekerijen
20
Vergoeding opslag Broekpolder
-53
Besteding liquidatiemiddelen Recreatieschap t.b.v. projecten Oeverbos en Krabbepark
761
Opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Storting in de voorziening afvalstoffenheffing Subsidie RRE
0 -140 0
Hogere opbrengsten degeneratievergoeding
134
Leasen i.p.v. kopen bedrijfswagen Wijkbeheer
69
Gebouwen verkoop
94
Voortgang kostenverhaalprojecten
100
Verkopen ruil (Verkoop Bloot-eigendom)
635
Budgetoverheveling Woonvisie
240
MPG 2021
-240
0
Zeehavengelden
-200
-162
-165
-167
-170
Gebouwen verkoop
-208
-211
-214
-217
-221
Kosten sloop gemeentelijke gebouwen
-66
-67
-68
-69
-70
Verhuuropbrengsten
588
104
105
107
107 -34
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
0
Controle gastouderbureaus Budgetverschuiving huur vastgoed Subsidies opbouwwerk
-32
-33
-33
0
0
0
0
0
300
306
312
317
323
7
Subsidies algemeen maatschappelijk werk
200
204
Inzet stelpost Corona ouderen en perspectief jeugd
-10
-404
BUIG
-3.003
-504
TOZO
0
TONK Aanvullende inzet sociaal pakket
215
78 333
Budget Stroomopwaarts voor incidentele kosten van de transitie overdracht bedrijfsvoeringstaken
-119
Algemene dienstverlening Stroomopwaarts
-414
Maatwerk Stroomopwaarts
-201
Jeugdzorg lokaal
211
1.201
Minimabeleid
ROGplus
208
-242
-151 -1.325
Vrouwenopvang
-96
-7
-7
-7
41
Maatschappelijke opvang
515
506
552
598
637
Beschermd wonen
3.824
3.837
3.752
3.614
3.662
Sociaal Domein Centrumtaken
-1.886
Stelpost buffer sociaal domein
-1.000
104
106
108
Coronacompensatie geescaleerde zorg 18-
-163
GR Jeughdhulp
0
Vaccinatielocatie
0
Terugvordering subsidies Noodsteun Rijksmiddelen
92
Coronasteun rijksmiddelen septembercirculaire 2021
-265
Bestemmingsreserve 750 jaar Vlaardingen: Rijksmiddelen OCW culturele sector
235
Bibliotheek
100
102
Gezond in de stad (GIDS)
100
-111
Rentelasten leningen
346
582
1.047
1.208
1.410
Dividenden Evides en Irado
125
50
40
30
30
2.453
917
919
1.334
Taakveld 0.61 OZB woningen
-54
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
504
Opbrengsten Hondenbelasting
60
Opbrengsten precario
76
Mutaties algemene uitkering
6.333
Stelpost buffer sociaal domein
1.000
Stelpost Strategische Personeelsplanning
-361
Stelpost coronacrisis
2.325
Stelpost coronasteunpakket septembercirculaire
-929
Overige stelposten Opbrengsten Toeristenbelasting Overige mutaties Totaal effect op begrotingssaldo voor bestemming
-581
69 -200 -8
-21
-21
-21
-21
12.580
3.722
6.067
6.153
6.906
2021
2022
2023
2024
2025
271
246
258
258
271
246
258
258
Mutaties reserves Bedragen x € 1.000) Lagere onttrekking uit de reserve Krabbeplas en Oeverbos vanwege minder uitgaven
-761
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
340
Hennepkwekerijen lagere onttrekking
-20
Reserve Sociaal Domein Centrumtaken
3.938
Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege terugvordering subsidies
-92
Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege overschot coronasteunpakket
-235
Reserve NASB
-100
Lagere onttrekking bibliotheekwerk dan geraamd vanwege ontoereikend saldo reserve
-160
Totaal reservemutaties
2.910
8
Effect 2e Voortgangsrapportage 2021 op het begrotingssaldo na bestemming
15.489
3.993
6.313
6.410
7.164
Begrotingssaldo na 2e Voortgangsrapportage 2021
15.502
3.111
7.219
8.407
8.926
2021
2022
2023
2024
2025
Verwacht verloop algemene reserve
38.043 41.154 48.373 56.780 65.706
Verwacht verloop solvabiliteit
15,1% 17,3% 21,0% 25,0% 29,0%
9
1. Bestuur, dienstverlening en participatie Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0.1 Bestuur
3.690
102
-3.589
0.2 Burgerzaken
2.856
763
112
383
27.292
1.286
11 2.323
Bedragen (x € 1.000)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2021
2021
685
-2.904
-2.093
0
-2.093
271
-268
3
-26.007
1.528
-24.479
50
39
0
39
0
-2.323
0
-2.323
860
221
-639
339
-300
37.145
2.804
-34.341
2.284
-32.057
10 Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld 0.1 Bestuur
Voordeel Nadeel 685
Pensioenverplichtingen (voormalig) wethouders De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt mede bepaald door de 25-jaarsrente en de kans dat de wethouder ook daadwerkelijk zijn/haar pensioen haalt. Als de rente extreem laag is en de mensen gemiddeld steeds ouder worden (de gemiddelde levensverwachting stijgt), zul je meer middelen in kas moeten hebben. De levensverwachting en rekenrente kunnen wij niet beïnvloeden. Via de pensioenuitvoerder hebben wij een prognoseberekening ontvangen op basis van het meest recente rentepercentage. De rekenrente is ten opzichte van vorige jaar aanzienlijk gestegen. Dat heeft een belangrijke impact op de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd; de verwachte pensioenverplichtingen dalen. Voor het lopende jaar betekent dit dat naar verwachting een deel van de voorziening kan vrijvallen, te weten € 142.306. Primair is echter een storting van € 542.306 geraamd voor 2021. Dat betekent in zijn totaliteit een incidenteel voordeel van € 685.000. Omdat zowel de rentestand als de levensverwachting niet is te voorspellen, blijft er een grote mate van onzekerheid over de omvang van de jaarlijkse mutatie op de voorziening.
685
Taakveld 0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden
268
Achterstallig schilderwerk gemeentelijk onroerend goed In het kort geleden vastgestelde Beheerplan Vastgoed en Facilitaire zaken waren diverse schilderwerkzaamheden opgenomen. Echter bij nadere inspecties is gebleken dat de staat van het schilderwerk slechter was dan eerst gedacht, waardoor er meer (schilder)werk uitgevoerd moet worden dan opgenomen was in het beheerplan. Ook is op veel plaatsen houtrot ontdekt en bij diverse panden was het zo erg dat het hout op plaatsen totaal vergaan was en vervangen moest worden. We hebben dit werk zo snel mogelijk opgepakt om nog meer schade aan onze panden te voorkomen en de herstelkosten niet verder op te laten lopen. Daarnaast zijn er nog enkele ander onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van bv. een Hydrofoor en extra onderhoud aan de cv van de Markt 11. Deze zaken waren nog niet inzichtelijk tijdens het opstellen van het Beheerplan en konden daarom niet meegenomen in de ramingen. Voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden is een bedrag benodigd van € 176.306 (incidenteel) .
176
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Op 16 september 2021 is door de gemeenteraad het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen vastgesteld, waarin de meerjarenonderhoudsprogramma’s, kosten grootonderhoud en achterstallig onderhoud, investeringen in verband groot onderhoud/ renovatie etc. van het gemeentelijk onroerend goed zijn opgenomen. Consequenties van het beheerplan zijn dat de jaarlijkse lasten binnen de programma’s van de begroting worden aangepast. De reguliere kosten zullen in het vervolg rechtstreeks ten laste gebracht van de Voorziening Groot Onderhoud en zijn niet zichtbaar in de exploitatie en de storting in de Reserve Groot Onderhoud komt hiermee vervallen. Het benodigde bedrag voor de Voorziening wordt onttrokken uit de huidige Reserve Grootonderhoud Gebouwen. Het restant van de Reserve zal, met uitzondering van de bijdrage die komende jaren, gegeven wordt voor het onderhoud van de Aeolus molen, vrijvallen. Deze reserve zal daarvoor omgevormd worden tot Reserve onderhoud Aeolusmolen. Eventuele financiële afwijkingen t.o.v. het beheerplan worden via de reguliere planning en controlcyclus verantwoord. De afwijkingen welke hierna in deze Voortgangsrapportage gemeld worden, hebben geen effect op het beheerplan. Taakveld 0.4 Overhead
92
2.867
1.339
Salaris- en overhead voormalig team VTH Met ingang van 1 juli 2020 is het team Veiligheid, toezicht en handhaving opgesplits in twee nieuwe teams. Hierdoor moeten ook de restantbudgetten voor de salarissen, overhead en opleidingen gesplitst worden over de twee nieuwe teams. Omdat dit over 2 verschillende taakvelden gaat, wordt dit administratief geregeld in de voortgangsrapportage. Deze splitsing is budgettair neutraal.
10
Capaciteit ten behoeve van de Omgevingswet ten laste van de flexibele schil Uit de flexibele schil is een bedrag van € 84.400 beschikbaar gesteld voor capaciteit t.b.v. de implementatie van de Omgevingswet. Dit betekent een budgetneutrale verschuiving van taakveld 0.4 Overhead naar taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.
84
Hybride werken Door wijziging in de planning omtrent de aanbesteding thuiswerkmeubilair (er was eerst onderzoek nodig naar eigendomsvorm), zal het bestelportaal voor het thuiswerkmeubilair in december 2021 gereed zijn. Inmiddels is de aanbesteding voor het thuiswerkmeubilair gepubliceerd. De verwachting is dat 1 december de overeenkomst met de toekomstige leverancier in gaat. Streven is 1 week later het bestelportaal gereed. Dit betekent dus dat mensen waarschijnlijk vanaf ongeveer 13 december meubilair kunnen bestellen. Daarna volgt uiteraard nog een levertijd en daarna de betaling. Gebaseerd op bovenstaande is de huidige inschatting dat het bedrag van € 273.000 in 2021 kan vrijvallen en het volledige budget kan overgeheveld worden naar 2022. Per saldo is dit een voordeel in 2021 van € 273.000 en in 2022 een nadeel van € 273.000.
273
Opbrengsten Monitor Sociaal Domein MVS De monitor sociaal domein MVS is vanaf 2021 in een beheer fase. In afwachting van verdere ontwikkelingen. Hierdoor zijn er alleen beheers lasten voor 2021 en zullen we geen vergoeding ontvangen voor de ontwikkellasten.
105
Stelpost Strategische Personeelsplanning Bij de ombuigingen heeft uw Raad een voorstel aangenomen met betrekking tot Strategische Personeelsplanning. Voor 2021 is deze behaald.
361
11
Hiermee worden de stelposten die opgenomen zijn op dit programma en programma 10 opgeheven, per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Programmamanagement naar inhuur In het herstelplan is een budget van € 200.000 geraamd voor de inhuur van een programmamanager. De budgetten staan op drie verschillende taakvelden geraamd (6.5, 6.71 en 6.82) en worden middels deze wijziging naar het juiste taakveld overhead over gebracht.
199
Stelpost overschot taakveld overhead Op basis van analyse van het taakveld overhead verwachten wij een voordeel. Als gevolg van de corona-crisis houden we hierop over door: * lagere opleidingskosten * lagere uitputting van de werkkostenregeling * minder gebruik van facilitaire diensten * lagere reis- en verblijfskosten Per saldo een voordeel van € 800.000.
800
Personeelslasten Op basis van de analyse van de personeelslasten verwachten wij een overschot van ongeveer € 400.000. Dit heeft de volgende oorzaken: * extra dekking die is gegenereerd vanuit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringsprojecten * het continue kritisch beoordelen naar de noodzakelijkheid van inhuur * het werven van de 16 FTE waarvoor budget is verkregen bij de 1e VGR iets meer tijd kost dan verwacht in verband met de krappe arbeidsmarkt. Per saldo een voordeel van € 200.000. Deze kan wellicht aan het einde van het jaar hoger uitvallen n.a.v. vacatures die niet ingevuld zijn.
200
Hosting Bedrijfsvoering SOW Zoals in de Kadernota 2021 is opgenomen, zijn de afgelopen jaren aanpassingen binnen de hostingbegroting niet volledig in de gemeentelijke begroting verwerkt. Een reden hiervoor was omdat de extra lasten konden worden opgevangen binnen de totale gemeentelijke bedrijfsvoerings-begroting. Zo ook dit jaar. In 2021 verwachten wij op de overheadbudgetten (exclusief hosting en personeelslasten) namelijk ca € 800.000 over te houden (zoals gemeld in de begrotingsafwijking (Stelpost overschot taakveld overhead), terwijl op de hostingsbudgetten een incidenteel nadeel van ca € 490.000 wordt verwacht. Het nadeel wat wij hier melden is als volgt opgebouwd: * € 643.670 nadeel op de lasten * € 153.551 voordeel op de baten Per saldo geeft dit een nadeel van € 490.119.
490
Cloudmigratie In juli 2019 heeft uw Raad ingestemd met het beschikbaar stellen van € 1.700.000 transitiekosten voor de cloudmigratie. De cloudmigratie is een project waarbij de ICT infrastructuur van de gemeente door een externe partij geleverd en beheerd wordt. Onderdeel van de transitie is ook het verder doorontwikkelen en verbeteren van de beschikbare ICT infrastructuur. Inmiddels loopt het project voor de overgang naar de cloudpartner met als beoogde overgangsdatum 1 januari 2022. Vanaf die overgang zal in samenwerking de eerder genoemde doorontwikkeling plaatsvinden. Zoals in het raadsvoorstel al stond vermeld is en wordt een groot deel van de kosten in 2021 gemaakt. Het restant van het budget is nodig voor de voorziene verbeteringen. Vandaar het verzoek tot overheveling van het verwachte restantbedrag naar 2022. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel in 2021 op van € 825.000 en een incidenteel nadeel in 2022 van € 825.000.
825
Gebouwen verkoop Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 is geconstateerd dat er, naast de verkoopopbrengsten die geraamd zijn in het kader van de ombuigingsvoorstellen, ook structurele verkoopopbrengsten in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. De oorzaak hiervan is dat in het verleden opbrengsten van te verkopen panden uitgesmeerd werden over een aantal jaren, maar na die periode per abuis als structureel zijn beschouwd. Gewerkt wordt aan het verder inkrimpen van de courante voorraad vastgoed door verkoop ervan, in de loop der jaren is het aantal panden flink teruggeschroefd waardoor de verkoopbare voorraad ook kleiner wordt. Omdat daarnaast blijkt dat verkoopbare gebouwen meer en meer zullen worden ingezet voor maatschappelijke ontwikkelingen, lijkt het ons ook niet meer realistisch een structurele raming van verkoopopbrengsten voor het gemeentelijk onroerend goed op te nemen. Dit betekent nu dat op dit programma een structurele verkoopopbrengst van € 104.140 dient te worden afgeraamd.
104
Aframen binnenhalen subsidies team Strategie & Beleid De strategisch medewerkers van team Strategie & Beleid richten zich door netwerken in de regio op het binnenhalen van subsidies. Wanneer dit succesvol is, zullen deze middelen echter niet worden geboekt op de begrotingsposten van SBC maar bij de inhoudelijke teams en onderwerp waar de subsidie voor is verleend. Evenals in de jaarrekening 2020 zullen wij in de jaarrekening 2021 weer een overzicht opnemen met de binnengehaalde subsidies
51
Detachering programmamanager aan provincie Zuid-Holland De afgelopen periode is de programmamanager duurzaamheid gedetacheerd geweest bij de provincie Zuid Holland. De salariskosten werden vergoed door de provincie. Deze inkomsten zijn voor geheel 2021 geraamd in de begroting van 2021. Inmiddels is de detachering beëindigd per 1 juli 2021, waardoor geen inkomsten meer worden ontvangen. Om deze reden dienen de beraamde inkomsten te worden afgeraamd.
65
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden
200
Begrotingswijziging MPG 2021 Er is gebleken dat bij de huidige begroting abusievelijk de loonkosten van de kostenplaats grondexploitaties dubbel worden doorberekend aan de grondexploitaties. De correctie geeft een nadeel van € 117.092. Correctie kapitaallasten diverse programma's
117
12
Toelichting Kapitaallasten Door latere uitvoering is de boekwaarde per 1 januari 2021 van een aantal investeringen nihil of lager dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel op de rentelasten en afschrijvingslasten van € 1,1 mln. Hiervan valt € 139.500 in het gesloten circuit van afval en riolering en wordt afgewikkeld met de betreffende voorzieningen. Netto voordeel bedraagt dan € 960.500.
314
De belangrijkste posten zijn: Programma 1: Bestuur, dienstverlening en participatie: * Facilitaire voorzieningen, voordeel van € 239.000 op m.n. tractie; een deel was al helemaal afgeschreven en nog niet vervangen. * Bij ICT is er een voordeel van € 87.500; diverse investeringen. Programma 4: Verkeer en mobiliteit: * Voordeel van € 248.000, o.a. rehabilitatie VOP-wijk, herinrichting Korte Hoogstraat, herinrichting De Loper, rotonde Hogendorpplein/R’damseweg. Programma 6 Onderwijs, economie en haven: * Ontsluiting Vijfsluizen, voordeel € 30.000. * Uitbreiding nieuwbouw De Schakel, voordeel van € 70.000. * Binnenstad centrumplan, voordeel € 11.000. Programma 8: Kunst, cultuur en erfgoed: * Voordeel van € 48.000 m.b.t. de stadsgehoorzaal. Programma 9: Sport en recreatie: * Sporthal Erasmus, voordeel van € 208.000. Overig Overige kleine afwijkingen welke niet toegelicht worden.
8
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Bestuur, dienstverlening en participatie Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Voordeel
Nadeel
340
0
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Onttrekking vanwege Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen.
340
Actualisatie verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Bijzonderheden Risico claim Speelautomatenhal In de 1e Voortgangsrapportage is reeds aangegeven dat naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State Hoge Raad uit 2016, naar aanleiding van het hoger beroep van een potentiële exploitant over de vergunningverlening voor de speelautomatenhal aan het Veerplein, mogelijk een schadeclaim moet worden uitgekeerd. In 2019 zijn nieuwe besluiten op bezwaar genomen en zijn de bezwaren over de periode 2012-2017 alsnog gegrond verklaard. Inmiddels is het bestuurlijk traject over de genoemde periode afgerond. De potentiële exploitant heeft medio dit jaar inderdaad een forse schadeclaim (€ 1,1 miljoen) ingediend bij de gemeente. Daarover wordt momenteel onderhandeld. Stelpost cao-salarissen De huidige cao voor gemeenteambtenaren liep van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Veel caoonderhandelingen zijn met vertraging opgestart, omdat fysiek overleg niet mogelijk was en partijen zich moesten beraden op de sterk veranderende vooruitzichten. Ook in de cao gemeenten zit nog weinig schot. Voor 2021 hadden wij rekening gehouden met een loonsverhoging van 3%, dit komt neer op een bedrag van ca € 1,18 miljoen welke wij op een stelpost hebben staan.
Omdat het onzeker is of dit jaar nog een nieuwe cao wordt gesloten, stellen wij voor om de stelpost in 2021 nog intact te houden daar het waarschijnlijk is dat de CAO in 2022 met terugwerkende kracht zal worden afgesloten.
13 Herstelplan Het programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie is voornamelijk ondersteunend aan het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde. Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 19, 20, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65, 67, 73 en 84. Onderstaande ombuigingen waren bij de 1ste Voortgangsrapportage 2021 nog in onderzoek. Daarom treft u voor deze ombuigingen een actuele stand van zaken: Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen Nr Ombuiging
Stand van zaken
11 Subsidie-inkomsten
Bij de begrotingsafwijkingen binnen dit programma stellen wij voor om deze ombuiging structureel af te ramen. Wij verwijzen naar deze toelichting.
21 Afstoten panden (incidentele verkoopresultaat)
In deze voortgangsrapportage wordt aandacht besteed aan deze taakstelling. Oftewel er vindt een negatieve bijstelling plaats. Deze treft u bij de begrotingsafwijkingen, 'Gebouwen Verkoop'.
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Door middel van het raadsmemo van 28 september jl. (kenmerk: 1867917) 'Nadere duiding ombuigingen oranje lijst' hebben wij u al op de hoogte gebracht over de stand van zaken van de nader te onderzoeken ombuigingen. Enkele onderwerpen denken wij in het 4e kwartaal van dit jaar af te ronden en aan uw raad te kunnen voorleggen. Daarnaast hebben wij voor sommige ombuigingsonderwerpen moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen gaan opleveren. Na onderzoek blijkt dat een aantal opties op (korte) termijn geen besparing oplevert, maar bijvoorbeeld wel zorgt voor een kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering en/of de dienstverlening. In deze gevallen stellen wij ook voor om de ombuiging van de oranje lijst te halen.
14
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen Nr Ombuiging
Verwachte afronding Stand van zaken uitwerking voorstel
58 Applicatielandschap Wij stellen voor om saneren (o.a. deze ombuiging niet Flexwhere) verder uit te werken als separaat voorstel.
Sanering van het applicatielandschap betreft een continu proces. We verwachten in dit kader geen besparingen te realiseren, omdat er al een forse structurele besparing van € 1,3 miljoen is ingeboekt in verband met de Cloudmigratie.
59 Aanpassen werkplekconcept
Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.
Met het aanpassen van het werkplekconcept wordt geen besparing gerealiseerd. Het verminderen van het aantal werkplekken zorgt voor lagere kantoorkosten. Daarentegen krijgen we ook te maken met kosten van thuiswerkvergoedingen. Hybride Werken levert daarom naar verwachting geen besparingen op.
61 Wagenparkbeheer
Deze ombuiging is al Deze ombuigingsoptie is reeds financieel verwerkt in de Kadernota 2021. De verwerkt in de structurele besparing bedraagt € 11.000 per jaar. Kadernota 2021 en leidt derhalve niet meer tot een separaat voorstel.
64 Optimaliseren van werkprocessen (voor de lange termijn)
Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.
Dit betreft feitelijk gezien geen ombuigingsmaatregel. Het gaat namelijk vooral om een middel om de kwaliteit en sturing te verbeteren. De organisatie werkt naar aanleiding van de nieuwe besturingsfilosofie volgens het proces-opgavenmodel. Dit levert niet per se een besparing op, maar verbetert de kwaliteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening.
66 Vermindering print en papierkosten, door verdere digitalisering (elektronische handtekening, mijnOverheid.nl)
Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.
Besparingen op papierkosten zijn maar een hele kleine fractie van de totale business case voor digitalisering. In hoeverre deze totale business case besparingen oplevert valt nu nog niet te zeggen. Goed om in ogenschouw te nemen dat voor de Cloud migratie al een structurele besparing van € 1,3 miljoen is ingeboekt. Aanvullende besparingen vallen dan ook niet direct te verwachten.
68 Schoonmaak
Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.
Schoonmaakkosten zijn maar een klein onderdeel van de totale huisvestingskosten. In hoeverre de totale business case met betrekking tot huisvesting besparingen oplevert, valt nu nog niet te zeggen. Aanvullende besparingen op de schoonmaakkosten vallen nog niet direct te verwachten.
69 Centraliseren van secretariaten (gaan naar een flexibele pool)
Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.
De totale behoefte aan secretariële ondersteuning is niet afhankelijk van de positionering van de betreffende medewerkers. Centraliseren levert geen efficiencyvoordelen op.
70 Sluiting van Q4 2021 publieke balies (Beveiliging (sluiten avondopenstelling; openingstijden aanpassen)
Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt dat in het vierde kwartaal aan uw raad kan worden aangeboden.
83 Bedrijfskleding
Q2 2022
De uitgangspunten van de aanbesteding voor bedrijfskleding zijn aangepast. De gunning vindt in Q1 2022 plaats en dan vindt verdere uitwerking plaats voor een ombuigingsvoorstel.
85 Openingstijden / beveiliging verminderen (facilitair)
Q4 2021
Op dit moment wordt een voorstel uitgewerkt dat in het vierde kwartaal aan uw raad kan worden aangeboden.
15
2. Veiligheid en handhaving Financieel overzicht afwijkingen op de programma's 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2021
2021
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
5.507
0
-5.507
0
-5.507
1.2 Openbare orde en veiligheid
-3.452
Bedragen (x € 1.000)
Mutatie 2e
Prognose
3.534
157
-3.378
-74
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
15
0
-15
0
-15
8.3 Wonen en bouwen
1.836
1.161
-675
1
-674
0.10 Mutaties reserves
0
30
30
-20
10
10.892
1.347
-9.545
-93
-9.638
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving
Voordeel Nadeel
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
269
343
Opbrengst bestuurlijke boetes en dwangsommen Met het herstelplan is er € 110.000 extra opbrengst geraamd a.g.v. de toename van het opleggen van bestuurlijke boetes en dwangsommen. In de praktijk blijkt dat deze inkomsten achterblijven. De reden hiervan is tweedelig; door corona zijn er minder bedrijven controles uitgevoerd en er zijn bij de uitgevoerde controles minder strafbare feiten geconstateerd. Hierdoor is de verwachting dat de opbrengsten in 2021 € 84.000 lager zullen zijn dan geraamd.
84
Subsidie Coronabanen (Tijdelijke ondersteuning Toezicht & Handhaving) Van het ministerie van Justitie & Veiligheid is een specifieke subsidie verstrekt voor de tijdelijke ondersteuning van Toezicht & Handhaving i.v.m. de handhaving van de coronamaatregelen. Gemeente Vlaardingen heeft in 2021 recht op € 238.862. Dit wordt budgettair neutraal in de begroting opgenomen omdat de kosten ook met dit bedrag zullen stijgen. Het niet uitgegeven deel van de subsidie wordt aan het eind van 2021 verantwoord en afgerekend met het ministerie. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.
239
239
Salaris- en overhead voormalig team VTH Zie programma 1 Bestuur, participatie en dienstverlening.
10
Kosten en opbrengsten ontruiming Hennepkwekerijen De kosten voor de ontruiming van hennepkwekerijen zijn naar verwachting € 30.000 lager dan geraamd. Dit heeft als gevolg dat ook de ongeveer inkomsten € 10.000 lager zullen zijn. Daarnaast hoeft er ook € 20.000 minder ontrokken te worden aan de reserve hennepkwekerijen. Dit betreft een budgettair neutrale aanpassing.
30
10
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Veiligheid en handhaving
Voordeel
Nadeel
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
20
Lagere onttrekking uit de reserve Hennepkwekerijen vanwege minder kosten.
20
Actualisatie verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Herstelplan Het programma Veiligheid en Handhaving speelt een grote rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma rapporteren we dan ook over de voortgang van thema’s uit het herstelplan.
16 Onderstaand treft u de stand van zaken van de thema’s waarin vanuit het herstelplanonderwerp Veiligheid op wordt ingezet, te weten: Terugdringen van ondermijning Verbeteren van samenwerking zorg Bestrijden van woonadresfraude
17
HERSTELPLAN VEILIGHEID Dashboard voortgang Groen
Loopt op schema of afgerond
Oranje
Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken.
Rood
Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd
Acties
Voortgang Toelichting
Terugdringen van ondermijning
De gemeente gaat ondermijning verder terugdringen door maatregelen te nemen die zich niet richten op de potentiële daders, maar op de situaties en gelegenheidsstructuren die de georganiseerde criminaliteit faciliteren en soms zelfs aanmoedigen. Door het verzamelen van informatie en analyseren van gebeurtenissen, signalen en trends op wijk, buurt- en straatniveau maken we efficiënte en effectieve keuzes om ondermijning tegen te gaan. Daarnaast wordt een kwartiermaker op bedrijventerreinen ingezet om maatregelen voor een effectieve aanpak van ondermijning in kaart te brengen.
Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid
* In februari 2021 gestart met platform Meld een Vermoeden. * Per 1 juli 2021 gestart met Meld Misdaad Anoniem (MMA). * Diverse communicatieacties op bedrijventerreinen, o.a. m.b.t. Meld een Vermoeden en het Digitaal Opkopersregister (DOR). * Wijkboa staat in contact met ondernemers.
Verstoren van criminele processen: uitbreiding Boa’s voor adresfraude en ondermijning bedrijventerreinen
* Uitbreiding van 2 fte. boa’s is eind 2020 gerealiseerd. * Deze 2 fte. wordt ingezet op aanpak adresfraude en ondermijning. * Vanaf juni 2021 zijn de fysieke adrescontroles weer voortvarend opgepakt na een periode van stilliggen door corona. Er wordt zowel gecontroleerd op leegstand als op BRP. * Er vinden periodiek (flits)bedrijvencontroles plaats. * Bij ondermijning ligt de focus op de aanpak van bedrijventerreinen. De problematiek hier wordt als opgave opgepakt in het kader van opgavegericht werken. * Er is een opgaveplan voor de aanpak bedrijventerreinen in ontwikkeling. * Diverse genomen maatregelen: het nemen van een Voorbereidingsbesluit Automotive, bedrijventerreinen aangewezen als veiligheidsrisicogebied, vergunningplicht (Beleidslijn en Handhavingsrichtlijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat Vlaardingen 2021) vastgesteld door burgemeester; na de zomer 2021 start uitvoering * DOL/DOR register ingericht en operationeel. * Wijkboa geeft doorlopend aan ondernemers uitleg over het gebruik van het DOR. * Er worden voorbereidingen getroffen om toe te werken naar een interventieteam.
Versterken informatiepositie: Analist informatievoorziening
* Analist informatievoorziening is gestart op 1 april 2021. * Datasysteem voor de aanpak bedrijventerreinen is gereed. Op dit moment wordt alle informatie uit de bedrijvencontroles ingevoerd in het systeem. De data-analist analyseert alle gegevens die benodigd zijn voor casussen en controles. Ook werkt de analist aan een datasysteem om vastgoedportefeuilles van vastgoedhouders/handelaren in de gemeente in kaart te brengen.
Samenwerking Het is niet alleen aan de gemeente om de veiligheid te bewaken. Veel partijen hebben hier invloed op zoals verbeteren met zorg ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, brandweer, Openbaar Ministerie en natuurlijk de inwoners van onze stad zelf. De gemeente pakt de regie om de samenwerking tussen deze partners te verbeteren. Daarmee vergroten het veiligheidsgevoel bij de inwoners. Dit wordt nog extra gestimuleerd doordat we meer gaan communiceren wat we doen en wat dit opbrengt. Efficiëntere samenwerking
Bestrijden woonadresfraude
* Heeft op bepaalde vlakken - mede door de coronapandemie - de aandacht gekregen (o.a. aandacht voor kwetsbare groepen, dak- en thuislozen, continuering van de zorg met een essentiële veiligheids-component). Dit wordt in 2021 voortgezet en verder uitgebreid. * Krijgt aandacht binnen bijvoorbeeld de aandachtsgebieden. In Vlaardingen staan volgens de administratie 2.000 woningen leeg. Wij gaan er vanuit dat een groot deel wordt bewoond en gaan hier op handhaven. Gunstig bijeffect is dat door de toename van het inwoneraantal de uitkering uit het Gemeentefonds stijgt. De hiervoor benodigde investering in handhavingscapaciteit levert naast een verbetering van de leefbaarheid (o.a. een veiligere woonomgeving), ook middelen in de vorm van boetes bij onder andere over-bewoning op.
Voorkomen / terugdringen woonoverlast (regisseur woonoverlast)
* Regisseur woonoverlast is gestart per 1 januari 2021. * Uitvoeringsprogramma Aanpak Complexe Woonoverlast is vastgesteld door college. * Casus Regie Overleg (multidiciplinair overleg complexe woonoverlastzaken). * Intensievere samenwerking woningcorporaties, politie en gemeente m.b.t. de aanpak complexe woonoverlast. * Een vastgoedmisbruik monitor is in ontwikkeling. * Er worden voorbereidingen getroffen om toe te werken naar een interventieteam.
Ondersteuning afdeling Publiek (betreft 1 fte. ondersteuning t.b.v. adresonderzoeken)
* Per 1 september 2021 start 1 fte. ondersteuning bij Publiek t.b.v. adresonderzoeken.
18 Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 51, 52 en 99. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.
19
3. Groen en milieu Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 3. Groen en Milieu Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
110
110
0
110
7.498
212
-7.285
721
-6.564
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2021
2021
7.2 Riolering
5.796
6.158
361
-12
349
7.3 Afval
10.362
12.508
2.146
0
2.146
7.4 Milieubeheer
-2.500
2.513
0
-2.513
12
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
822
771
-52
0
-52
0.10 Mutaties reserves
24
1.011
987
-761
226
27.014
20.770
-6.245
-40
-6.285
Totaal
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Voordeel Nadeel 774
53
Vergoeding opslag Broekpolder Tot 2021 werd een locatie in de Broekpolder gebruikt als opslagplek voor diverse goederen waar ook een vergoeding van € 52.905 tegenover stond. Deze locatie wordt met ingang van 2021 niet meer voor opslag gebruikt waardoor ook de vergoeding wegvalt.
53
Besteding liquidatiemiddelen Recreatieschap t.b.v. projecten Oeverbos en Krabbepark In 2021 wordt in totaal € 40.000 besteed aan de projecten Oeverbos en Krabbepark. Hierdoor wordt zowel het budget voor de uitgaven op taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie als de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve “Krabbeplas en Oeverbos” op taakveld Mutaties reserves bijgesteld naar € 40.000. Dit betreft per saldo een budgettair neutrale wijziging. Zie ook onder reservemutaties.
761
Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.
13
Taakveld 7.2 Riolering
12
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. Taakveld 7.3 Afval
12 461
461
321
321
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.
140
140
Taakveld 7.4 Milieubeheer
515
503
503
503
Opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten De opbrengsten van de afvalstoffenheffing voor huishoudelijk afval en reinigingsrechten van bedrijven zijn per saldo € 321.021 hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal huishoudens. Circa € 80.000 is er meer opgehaald bij bedrijven. Dit is mogelijk een gevolg van het pasjessysteem, bedrijven kunnen geen afval meer dumpen in afvalcontainers en moeten er nu voor betalen. Er wordt gemonitord wat hier het structureel effect van is. Zodra dit bekend is, wordt in de eerstvolgende voortgangsrapportage of begroting hierover gerapporteerd. Aangezien de afvalstoffenheffing een gesloten circuit is, worden deze meeropbrengsten in de voorziening afvalstoffenheffing gestort. Eind 2021 wordt op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten bepaald wat de werkelijke storting dan wel onttrekking aan deze voorziening zal worden. Doordat de meeropbrengsten worden gestort in de voorziening betreft dit een budgettair neutrale wijziging. Correctie kapitaallasten diverse programma's
Subsidie Rijksregeling Reductie Energie Medio 2020 is een bedrag van het Rijk ontvangen van € 502.500 voor de Rijksregeling Reductie Energie verbruik. De voorbereiding heeft langer geduurd dan gedacht en daarom heeft de werkelijke uitvoering van de regeling pas in 2021 plaatsgevonden. Om de rechtmatigheid te waarborgen dient een budgettaire begrotingswijziging opgenomen te worden. Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.
12
20 Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu
Voordeel Nadeel
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
761
Lagere onttrekking uit de reserve Krabbeplas en Oeverbos vanwege minder uitgaven.
761
Voorzieningen Storting in de voorziening Afvalstoffenheffing van € 139.500 vanwege voordeel op kapitaallasten Storting in de voorziening Afvalstoffenheffing van € 321.021 vanwege meeropbrengsten.
Actualisatie verbonden partijen NV Irado Evides DCMR Milieudienst Rijnmond Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Herstelplan Het programma Groen en Milieu speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde. Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 98, 104, 106, 107b en 108 . Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummers 98 en 108, omdat voor deze ombuigingen relevante ontwikkelingen zijn geweest. Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen Nr Ombuiging
Stand van zaken
98 Heemtuin niet De gemeente Vlaardingen heeft overeenstemming bereikt met Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. over openhouden of de inhoud van een koopovereenkomst voor de koop en overname van de Heemtuin Westwijk (hierna Heemtuin). privatiseren Hierover is uw raad geïnformeerd d.m.v. een raadsmemo (1855103) Het college heeft het voornemen uitgesproken deze koopovereenkomst met FSV aan te gaan. In de eerder genoemde raadsmemo bent u geïnformeerd hierover en over de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 108 Kinderboerderij Voor dit jaar is geen sprake van een financiële afwijking, mogelijk gaat dit vanaf volgend jaar spelen. Afhankelijk subsidie van uitkomst onderzoek en gesprekken met het bestuur van de stadsboerderij en de keuze van uw raad. stopzetten
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.
21
4. Verkeer en mobiliteit Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
2.561
2.561
Bedragen (x € 1.000) 0.63 Parkeerbelasting
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2021
2021
0
2.561
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.239
0
-1.239
0
-1.239
2.1 Verkeer en vervoer
11.536
76
-11.460
451
-11.009
2.2 Parkeren
448
21
-427
94
-333
2.4 Economische havens en waterwegen
59
27
-32
0
-32
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
230
5
-225
0
-225
0.10 Mutaties reserves Totaal
0
0
0
0
0
13.512
2.690
-10.822
545
-10.277
22 Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit
Voordeel Nadeel
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
451
Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.
248
Hogere opbrengsten degeneratievergoeding Ook in 2021 zijn de ontvangen degeneratievergoedingen hoger dan geraamd door meer aangelegde kabels en leidingen. De verwachting is dat er in 2021 € 134.000 meer aan vergoeding wordt ontvangen dan geraamd. Opgemerkt dient te worden dat er vanaf 2022 ook extra kosten gemaakt zullen worden in het kader van toezicht door meer aanvragen van nutsbedrijven. Zodra bekend is wat de kosten van deze extra toezicht is, zal dit in de eerstvolgende voortgangsrapportge gemeld worden.
134
Leasen in plaats van kopen bedrijfswagen Wijkbeheer Leasen heeft voor aan aantal bedrijfswagen bedrijfsmatig veel voordelen. Zo kan het onderhoud van de wagens onder het leasecontract worden gebracht, net als ook de verzekering en de belasting. Financieel heeft leasen voordelen, niet alleen op de voorgenoemde onderdelen, maar ook omdat het leasebedrag per jaar lager is dan de kapitaallasten bij aanschaf. De financiële consequenties zijn in onderstaand tabel uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een aantal bedrijfswagens niet interessant zijn om te leasen. Deze zullen aangeschaft worden. Deze wijziging heeft zowel een positief effect op het meerjarig begrotingssaldo (het verschil tussen de kapitaallasten bij aanschaf, onderhoudskosten en de leasekosten) als op het meerjarig investeringsplan. Dit blijkt uit het volgende overzicht: Effect op de exploitatielasten Jaar
Lagere kapitaallasten
Leasekosten
2021
93.000
-24.000
Minder onderhoudskosten
Totaal besparing (afgerond)
2022
115.300
-86.400
30.000
58.900
2023
137.000
-114.400
30.000
52.600
2024
166.000
-114.400
30.000
81.600
2025
147.000
-114.400
30.000
62.600
69.000
Als de aanbesteding voor het leasen is afgerond, zijn ook de werkelijke leasekosten bekend. Indien ingestemd wordt om meer te gaan leasen, zal onderzocht worden om meer nieuwe leasecontracten af te sluiten. De financiële effecten/afwijkingen worden in een voortgangsrapportage en/of de begroting verantwoord. Het voorstel is om ook de nieuwe investeringsbudgetten voor de aanschaf van bedrijfswagens (tractie) naar beneden bij te stellen en deze als volgt vast te stellen: 2021 € 110.000 2022 € 70.000 2023 € 0 2024 € 135.000 2025 € 0
69
Taakveld 2.2 Parkeren
94
Gebouwen verkoop Dit jaar is de niet geraamde verkoop van de parkeergarage aan de Callenburgstraat/ Dwarsstraat 11 gerealiseerd voor een bedrag van € 94.445. Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
94
23 Herstelplan Het programma Verkeer en Mobiliteit speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde. Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 95, 97, 102a, 102b, 102c, 103, 109 en 112. Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummer 102c, omdat voor deze ombuiging ontwikkelingen zijn geweest, waarvan de financiële effecten zijn verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2022 – 2025. Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen Nr Ombuiging Stand van zaken 102c Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd
In de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en de daarbij behorende ombuigingsvoorstellen, is het invoeren van betaald parkeren in de VOP, Oostwijk-Oost en de Indische Buurt met de daarbij behorende financiële effecten verwerkt. In het ombuigingsvoorstel is aangegeven dat realisatie van het voorstel afhankelijk is van de resultaten van een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren. Nu uit het onderzoek in de eerste helft van 2021 is gebleken dat bewoners en ondernemers in meerderheid tegen het voorstel zijn, kan betaald parkeren niet worden ingevoerd en heeft dit een nadelig effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2022 – 2025.
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.
24
5. Wonen Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 5. Wonen Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
8.1 Ruimtelijke ordening
4.515
849
-3.666
-193
-3.859
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
2.532
2.310
-222
214
-8
8.3 Wonen en bouwen
3.053
3.223
170
874
1.044
0
1.401
1.401
0
1.401
10.099
7.782
-2.318
895
-1.422
Bedragen (x € 1.000) 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0.10 Mutaties reserves Totaal
Mutatie 2e
Prognose
VGR 2021
2021
25 Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Voordeel Nadeel 94
94
Òp 29 juni 2021 is het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2021 door B&W vastgesteld en via een Raadsmemo aan de Raad voorgelegd. Met dit MPG is inzicht gegeven in de stand van zaken per grondexploitatie. De vaststelling leidt tot een aanpassing van de begroting 2021.
94
94
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
100
292
Begrotingswijziging MPG 2021
Capaciteit tbv de Omgevingswet t.l.v. de flexibele schil Zie programma 1 Bestuur, participatie en dienstverlening.
84
Voortgang kostenverhaalprojecten Van de facilitaire (bouw)projecten zijn er drie afgerond en kunnen in kalenderjaar 2021 worden afgesloten. Het betreft hier het facilitair (bouw)project ‘Samuël Esmeijerstraat’ (K0012), het facilitair (bouw)project ‘Parc Claudius’ (K0019) en het facilitair (bouw)project ‘Windpark Oeverwind’ (K0025). De drie facilitaire (bouw)projecten kennen een gezamenlijke boekwaarde van € 99.589 in totaal (positief) en wordt in het rekeningresultaat van boekjaar 2021 verwerkt. De overige facilitaire (bouw)projecten zijn in uitvoering of vinden nog onderhandelingen met de betreffende initiatiefnemer(s) plaats.
100
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.
208
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3.017
2.803
Begrotingswijziging MPG 2021
2.803
2.803
Zie Taakveld 3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur binnen dit programma. Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.
208
Correctie kapitaallasten diverse programma's Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
6 875
1
Verkopen ruil (Verkoop Bloot-eigendom) Jaarlijks wordt aan verkoop bloot-eigendom een opbrengst verwacht ad € 40.000. De laatste 5 jaar is een groei in het omzetten van erfpacht in eigen grond. Hierdoor is de opbrengst jaarlijks veel hoger dan wat begroot wordt. Tot en met 30 september 2021 is een opbrengst uit verkoop bloot-eigendom geboekt van € 863.040. Dit is € 823.040 meer gerealiseerd dan begroot. De boekwaarde van de gronden bedrag ca. € 188.305. Dit bedrag dient te worden afgewaardeerd. Verzoeken om gronden in erfpacht om te zetten komen nog steeds binnen, geprognotiseerd staat een totaal bedrag van € 759.485 met een af te waarderen boekwaarde van € 270.254, het is moeilijk in te schatten hoeveel daadwerkelijk passeert t/m 31 december 2021. In december 2021 zal de Nota Grondbeleid aan de raad worden voorgelegd. Deze nota fungeert in feite als kadernota en bevat de hoofdlijnen voor een nieuw erfpachtbeleid. Ter uitvoering van deze kadernota wordt een aantal beleidsnotities, waaronder een nieuwe Nota Erfpacht, in januari 2022 aan het college ter vaststelling aangeboden. Gelijktijdig met de Nota Erfpacht zal ook een raadsmemo worden vastgesteld welke financiële gevolgen het nieuwe erfpachtbeleid naar verwachting zal hebben.
635
Budgetoverheveling Woonvisie In maart 2020 is het Herstelplan door de raad aangenomen, met daarin opgenomen een budget van € 1 mln voor het opstellen en realisatie van de Woonvisie. Dit budget is verdeeld in vier tranches van elk € 250.000 en specifiek gericht op versnelling van de woningbouw en realisatie van 2000 extra woningen tot 2030, naast de bestaande ambitie van 3200 woningen. Het betreft een fasering over vier jaar van het miljoen dat in het coalitieakkoord is opgenomen. Met het doorgeschoven budget van € 150.000 uit 2020 was voor 2021 een bedrag van € 400.000 beschikbaar. In 2021 is dit budget besteed aan het opstellen en afronden van de Woonvisie (60.000), Verdiepingstraject (35.000), Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds en Woningbouwimpuls (55.000), Samenwerking Hoekse Lijn Partners (€ 10.000). Met het inzetten op twee subsidietrajecten is het afronden van de Woonvisie doorgeschoven. Het geld zal de komende jaren hard nodig zijn om de gewenste versnelling en realisatie van de omvangrijke portefeuille aan woningbouw- en ontwikkellocaties tot uitvoering te kunnen brengen en in te kunnen spelen op rijksgelden. Verzoek is € 240.000 door te zetten naar het volgende budgetjaar. Eind 2021 zal een uitvoeringsprogramma worden aangeboden waarmee de inzet wordt geconcretiseerd.
240
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.
1
26 Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie reserves en voorzieningen programma Wonen
Voordeel
Nadeel
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Actualisatie verbonden partijen Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen. Bijzonderheden Woningbouwproject Floris de Vijfdelaan Noordzijde In oktober 2020 bleek dat er een tekort ging ontstaan in het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde, vanwege extra werk aan riolering en extra uitgaven voor aanleg van de buitenruimte. Om het project zeker te stellen en geen vertraging op te lopen is aan de gemeenteraad het voorstel voorgelegd het tekort op het project op te vangen door de algemene middelen. Tegelijk is aangegeven dat een aanvraag voor subsidie gedaan zal worden, om het tekort te dekken, zodra die regeling opengesteld zou worden. Ondanks deze subsidieaanvraag zal er een tekort op dit project zijn van € 232.000. Mocht blijken dat de subsidieaanvraag niet gehonoreerd wordt, dan zullen wij de Raad z.s.m. hierover informeren. Blankenburgverbinding Zie tabel hieronder voor geactualiseerde stand van zaken lumpsum Blankenburgverbinding. Blankenburgverbinding
Geactualiseerde begroting 2020 Realisatie t/m 2020 Rrealisatie 2021 Saldo
Projectgroep
2.915.000
1.787.425
90.000
-53.397
1.229.146
734.656
39.900
454.590
Deelproject vormgeving en inpassing BBV