1e Voortgangsrapportage 2022 bijlage 1 gewijzigd
Tekst van het document
30 Zwembadactiviteiten Wij stellen Zie toelichting ombuiging 29. Wij stellen dan ook voor om deze ombuigingsoptie af te voeren van voor om de oranje lijst, omdat deze optie (op korte termijn) geen besparing zal opleveren. deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.
31
10. Financiën Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s 10. Financiën Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
VGR 2022
2022
2.960
6.223
3.262
93
3.355
0.61 OZB woningen
0
11.860
11.860
0
11.860
0.62 OZB niet-woningen
0
9.061
9.061
0
9.061
0.64 Belastingen overig
1.720
1.372
-348
-1.095
-1.443
Bedragen (x € 1.000) 0.5 Treasury
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Mutatie 1e
Prognose
0
176.159
176.159
0
176.159
0.8 Overige baten en lasten
1.737
30
-1.707
5
-1.702
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
24
25
1
0
1
3.4 Economische promotie
0
334
334
0
334
332
0
-332
0
-332
6.773
205.063
198.290
-997
197.293
0.10 Mutaties reserves Totaal
32
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Financiering Taakveld 0.5 Treasury
Voordeel Nadeel 93
Dividend BNG De nettowinst van BNG Bank over 2021 bedraagt € 236 miljoen (2020: € 221 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de Algemene Vergadering op 21 april 2022 ingestemd met het voorstel om 60% (2020: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 127 miljoen (2020: € 101 miljoen). De dividenduitkering voor Vlaardingen bedraagt € 451.891. Dit betekent een voordeel van € 93.108 ten opzichte van het in de begroting geraamde bedrag.
93
Taakveld 0.61 OZB woningen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.62 OZB niet-woningen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.64 Belastingen overig
1.095
Precario Stedin Met ingang van 2022 geldt een wettelijk verbod op het heffen van precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen. Dit verbod ziet toe op publiekrechtelijke precariobelasting. Wij hebben een privaatrechtelijke overeenkomst met Stedin op grond waarvan jaarlijks ruim € 1,1 miljoen aan inkomsten van Stedin wordt verkregen voor het gebruik van de openbare grond voor het doorvoeren van kabels en leidingen. Stedin heeft de bepalingen uit overeenkomst die toezien op deze vergoeding eenzijdig opgezegd n.a.v. het wettelijke verbod. Jurisprudentie bij vergelijkbare casuïstiek maakt deze eenzijdige opzegging echter zeer kansrijk.
1.095
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
0
Stelpost corona In de begroting van 2022 is een stelpost corona opgevoerd van € 500.000 euro in verband met mogelijke nadelen die voortvloeien uit de coronacrisis. Nu de corona-maatregelen zo goed als opgeheven worden is het voorstel om de stelpost te laten vrijvallen. Eventuele nadelen die nog voortvloeien uit corona worden gemeld op het programma waar dit speelt.
500
Stelpost strategische personeelsplanning Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead.
739
Overige stelposten In de begroting van 2022 zitten een aantal stelposten die te maken hebben met indexering en onvoorziene kosten. Per saldo een voordeel van € 335.295.
335
Capaciteitsvragen kadernota 2021 Zie programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld Overhead.
92
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 3.4 Economische promotie Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Actualisatie investeringen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de investeringen.
33
Actualisatie reserves en voorzieningen Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen. Actualisatie verbonden partijen
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Regionale Belasting Groep (RBG)
Bijzonderheden Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden. Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.
34
Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding Hieronder volgt een actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering zoals opgenomen in de begroting. Personeel en organisatie Organisatieontwikkeling Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. De organisatieontwikkeling is in volle gang. In het kader hiervan is het Organisatieplan ‘Vlaardingen Voortvarend’ voor 2022 onlangs vastgesteld waarin de ambitie van de organisatie voor de komende jaren is beschreven. In dit plan verduidelijkt de directie de focus voor de komende jaren en hoe de organisatie dit gezamenlijk vorm zal geven. Hybride werken Het project hybride werken is afgerond. En zijn er geen afwijkingen op hetgeen in de begroting is opgenomen. De norm is dat er 40% op kantoor wordt gewerkt en 60% thuis of elders. Investering in medewerkers en aantrekken en behouden van het juiste talent Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. In 2022 is SPP verder opgepakt met als doel een eerste inventarisatie te maken van de kwalitatieve personeelsinzet door de competenties, de doorgroeipotentie en het talent van medewerkers inzichtelijk te maken. Beheersing kosten van extern ingehuurd personeel Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. De nieuwe wervingscampagnes en de opleidingstrajecten hebben vorig jaar geleid tot een reductie van de externe inzet.
Deze interventies worden dit jaar gecontinueerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd zodat de focus hierop scherp blijft. Stages en trainees Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Vlaardingen heeft de ambitie een MBO-stad te zijn. Om dit te bewerkstelligen wordt er beleid en een plan van aanpak opgesteld voor onze organisatie zodat stagiaires kennis kunnen opdoen bij onze gemeentelijke organisatie. Daarnaast is een Vlaardings traineeprogramma opgezet dat per 1 september van start gaat. Inclusiviteit en Diversiteit Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. In 2022 is verder gestalte gegeven aan het programma Inclusie en Diversiteit. Vanuit het directieteam is een ambassadeur Inclusie & Diversiteit benoemd welke periodiek met de teams, medewerkers en teammanagers de dialoog aangaat over inclusie & diversiteit. Verder worden er o.a. een aantal interactieve lezingen en of lunchbijeenkomsten over inclusie & diversiteit georganiseerd. Personeelsbegroting Met betrekking tot de begroting zijn er geen afwijkingen. Maandelijks wordt binnen het directieteam de personeelsbudgetten besproken door middel van de Personeelsmonitor. Hierin worden alle zaken gerelateerd aan personeel (salarissen, inhuur, uitkeringen etc.) besproken. Ziekteverzuim Er zijn met betrekking tot de begroting geen afwijkingen.
Het hybride werken is inmiddels van kracht en dat heeft een goede invloed op de sociaal fysieke interactie. Informatie- en facilitaire voorzieningen Er zijn geen nieuwe / afwijkende ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting. Inkoop Er zijn geen nieuwe / afwijkende ontwikkelingen te melden ten opzichte van de begroting.
35
Financiën en control Verbijzonderde interne controle en rechtmatigheid Momenteel is er de nieuwe wetgeving rechtmatigheid nog niet besloten. Voor 2021 zijn de eerste ervaringen opgedaan met een rechtmatigheidsverantwoording voor het proces subsidie. Deze ervaringen worden vertaald in de aanpak voor 2022. De marktoriëntatie voor een nieuw systeem (GRC tool) heeft plaatsgevonden, er in nu een vertraging in het inkoopproces door ontbreken van capaciteit . Project zal doorloop krijgen naar 2023. In de 2e VGR zal ingegaan worden op de financiële effecten van de vertraging. Treasury Wij zetten in op een kwaliteitsverbetering van een concernbrede liquiditeitsplanning dat zorgt voor een tijdig inzicht om te kunnen handelen. Dit implementatie van de verbeterde liquiditeitsplanning loopt op schema. Activamodule In 2022 richten wij een geautomatiseerde activamodule in. Met behulp van de module worden de rente- en afschrijvingslasten berekend ten behoeve van de begroting en de jaarrekening. Deze activamodule wordt gekoppeld aan het financiële systeem. De inrichting van de activamodule loopt volgens plan.
36
Bijlage I. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2022
37
Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2022 1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie Taakveld
Bedragen (x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.1 Bestuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
218
0
-218
47
0
-47
47
0
-47
51
0
-51
0.4 Overhead
-1.798
-666
1.132
-1.425
-710
715
-1.734
-720
1.015
-1.768
-746
1.022
0.5 Treasury
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.580
-666
914
-1.378
-710
668
-1.688
-720
968
-1.717
-746
972
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal 2. Veiligheid en Handhaving Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
282
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
4
0
-4
3
0
-3
3
0
-3
4
0
-4
0.10 Mutaties reserves Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286
282
-4
3
0
-3
3
0
-3
4
0
-4
Saldo
3. Groen en Milieu Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
0.5 Treasury
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
42
20
-22
43
20
-23
43
20
-23
46
20
-26
7.2 Riolering
51
0
-51
32
0
-32
32
0
-32
33
0
-33
7.3 Afval
288
0
-288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
56
0
-56
78
0
-78
79
0
-79
100
0
-100
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-3
0
3
-2
0
2
-1
0
1
14
0
-14
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433
20
-414
149
20
-130
154
20
-134
193
20
-172
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 4. Verkeer en Mobiliteit Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Bedragen (x € 1.000)
38
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-177
0
177
65
0
-65
176
0
-176
188
0
-188
2.2 Parkeren
8
0
-8
-4
0
4
-3
0
3
6
0
-6
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-169
0
169
62
0
-62
174
0
-174
194
0
-194
2.1 Verkeer en vervoer
Totaal 5. Wonen Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1 Ruimtelijke ordening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
208
34
0
-313
-313
0
-313
-313
0
-313
-313
8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
208
34
0
-313
-313
0
-313
-313
0
-313
-313
6. Onderwijs, Economie en Haven Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.3 Recreatieve havens
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
-270
224
0
-224
228
0
-228
57
0
-57
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1 Openbaar basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
0
-156
59
0
-59
64
0
-64
100
0
-100
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.999
1.492
-506
1.054
580
-473
1.045
593
-453
1.057
602
-454
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-56
-239
-182
-57
-242
-185
-57
-246
-189
-57
-249
-192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.368
1.254
-1.114
1.281
338
-943
1.280
347
-933
1.157
353
-804
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo 231
3.1 Economische ontwikkeling
4.2 Onderwijshuisvesting
0.10 Mutaties reserves Totaal 7. Sociaal domein Taakveld
Bedragen (x € 1.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
559
339
-220
-8
242
250
-8
246
254
18
249
6.2 Wijkteams
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
0
-2.431
-2.431
0
-5.452
-5.452
0
-5.456
-5.456
0
-5.928
-5.928
6.4 Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
6.5 Arbeidsparticipatie
-47
0
47
20
0
-20
20
0
-20
23
0
-23
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-2.596
0
2.596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
150
0
-150
153
0
-153
156
0
-156
158
0
-158
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.520
0
-1.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
874
874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-414
-1.218
-804
165
-5.209
-5.375
168
-5.210
-5.378
200
-5.679
-5.878
Totaal 8. Kunst, Cultuur en Erfgoed Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Economische promotie
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
7
0
-7
-6
0
6
-7
0
7
-3
0
3
5.4 Musea
-2
0
2
-2
0
2
-2
0
2
-2
0
2
5.5 Cultureel erfgoed
2
0
-2
0
0
0
0
0
0
1
0
-1
5.6 Media
25
0
-25
5
0
-5
5
0
-5
5
0
-5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
32
0
-32
-3
0
3
-3
0
3
2
0
-2
9. Sport en Recreatie Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.5 Treasury
Bedragen (x € 1.000)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
5
0
-5
3
0
-3
3
0
-3
6
0
-6
3.4 Economische havens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
-13
0
13
-14
0
14
-14
0
14
7
0
-7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-5
-20
-15
-5
-20
-15
-5
-20
-15
-6
-20
-15
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13
-20
-7
-15
-20
-4
-16
-20
-4
7
-20
-27
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
93
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal 10. Financiën Taakveld 0.5 Treasury
Bedragen (x € 1.000)
40
0.61 OZB woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64 Belastingen overig
0
-1.095
-1.095
0
-1.095
-1.095
0
-1.095
-1.095
0
-1.095
-1.095
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
-35
-30
5
390
0
-390
589
0
-589
629
0
-629
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35
-1.032
-997
390
-1.095
-1.485
589
-1.095
-1.684
629
-1.095
-1.724
1.082
-1.172
-2.255
654
-6.990
-7.644
662
-6.991
-7.653
667
-7.480
-8.146
Totaal Totaal alle programma's
41