Bijlage berekeningen tbv voorstel financieringsarrangement Vijfheerenlanden.xlsx
Tekst van het document
Overzicht openstaande investeringskredieten 2020 voormalige gemeente Leerdam Pr.
Interne
Omschrijving
Gecorrigeerd
Raadsbesluit Investering uitgaven begroot
Order
2 2 2 2 2 2
72210002 72210006 72210007 72210008 72210009 72250000
Revitalisering Nieuw Schaik 2e fase (voor 2017) Openbare verlichting en armaturen 2018 (lichtmasten) Openbare verlichting en armaturen 2018 (armaturen) Herinrichting Koningin Emmalaan Straatmeubilair 2018 Spoorse kwesties Merwede Lingelijn
RB 21-12-2017 MJB 2018-2021 MJB 2018-2021 RB 17-05-2018 MJB 2018-2021 RB 19-05-2016
4
72420089
Voorbereidingskrediet Brede school/KC Broekgraaf
5 5 5 5
72520003-7 72520003-7 72520003-7 72520003
Glaspark Glaspark Glaspark - voorbereidingskrediet
RB 22-02-2018 / RB 06-02-2020 RB 22-03-2018 RB 12-07-2018 RB 12-07-2018 RB 29-06-2017
5
72520004
- aanleg velden
5
72520005
- parkinfrastructuur
5
72520006
- gebouwen
5
72520007
- parkeren
5 5
72520008 72570006
Voorzieningencluster Leerdam Sport Speeltoestellen 2018
2.012.000 126.000
Restant 31-12-2019 uitgaven activa 30.659 220.164 -6.722 1.522.456 102.138
1.004.268
855.081
963.722 300.000
Correctie uitgaven 2019 activa
RB 14-06-2018 MJB 2018-2021
8
70810000
Inrichting Dr. Reilinghplein (uitvoering)
RB 09-05-2019 / RB 16-07-2020
0
73000323
Ontwikkeling Put Middelwaard
RB 15-12-2015 en RB 27-11-2018
2 2 2 2 2 2
73000101 73000216 73210022 73210132 73330003 73330004
Wegen: herinrichten Voorstraat Vianen Aanpassen fietsoversteek De Limiet Wegen: Maatregelen centrum Vianen Ontwerp Herinrichting Langendijk Verkeersstructuurplan De Hagen Berchmansweg en rotonde
RB 15-12-2015 RB 19-12-2017 MJB 2017-2021 MJB-2018 2022 RB 27-11- 2018 RB 27-11-2018 RB 30-09-2014 15-12-2015 24-4-2012 13-02-2015 RB 30-09-2014
5 5
73000320 73520060
Herstel Hoogstamboomgaard Binnensport: verv spelmateriaal sportzalen 2017
RB 15-12-2015 MJB 2017 2020
5
73520064
Binnensport: vervangen spelmateriaal 2018
MJB 2018 2021
73570009 74210047 74520018 74570023 74520036 74520043 74520044
Groen: vervangen bomen (deel uit 2018) 23: Wandelpad Parallelweg Meerkerk 17: Herinrichting openbare ruimte De Linde 39:Beleidsagendaspeelruimtebeleid 2017-19 31 Herinrichting Openbare Ruimte De Schakel Complex uitbreiding bedrijventerrein fase IVa
2 2 2 2
74210028 74210041 74210042 74210048
Vervangen armaturen jaarschijf 2018 Vervanging wielstrooier Nido Stratos Vervanging wielstrooier Nido Stratos-2 Herinrichting kom Lekdijk Lexmond
MJB 2017-2020 MJB 2016-2019 MJB 2016-2019 RB 24-09-2018
4
74420051
Voorbereidingskrediet Eben Haezerschool
RB 22-10-2018
MJB 2018-2021 RB 30-04-2018 RB 23-10-2017 / RB 19-11-2018 RB 29-05-2017 RB 20-06-2016 / RB 13-06-2019 RB 30-03-2016 / RB 12-12-2019 B&W 20-02-2018 / RB 12-12-2019
Killesteijnstraat Lexmond
RB 29-05-2017 / 19-11-2018 RB 29-05-2017
74520034
Vernieuwbouw inrichting Dorpshuis De Schakel
RB 23-10-2017 / 13-06-2019
5 5
74520035 74520042
Duurzaamheidsvoorziening Dorpshuis De Schakel Bestek II Sportvelden SV Meerkerk
RB 23-10-2017 RB 24-09-2018
7 7 7
74720059 74720060 74720062
Maatregelen kwaliteitsspoor volgens GRP Graven extra oppvlaktewater AM Stedelijk Waterplan Graven 0,9ha extra oppervlaktewater AMD
MJB 2016-2019 2011-2012 MJB 2016-2019
Nieuwbouw begraafplaats Dorp berging
2020 van afronding
Nee Nee 2021 Nee 2021 Nee Nee Nee 2030
2.021 30.659 120.944 -86.669 1.142.228 9.743
807.867
2.022
403.934
2.023
2.024
403.934
EV -
150.000 1.550.000 4.740.000 940.000
77.747 1.550.000 4.740.000 940.000
387.500
18.674
450.000
527.747 1.550.000 4.740.000 940.000
247.695
38.156
55.192
280.051 1.550.000 4.740.000 940.000
280.051 1.550.000 4.740.000 940.000
-
-8.392
-
Nee 2021 38.156
-8.644
-8.392
-2.246.752
-2.111.389
-2.111.389
812.573
-142.200
-2.781.762
-302.972
-252.956
-252.956
660.743
-115.630
-798.069
-978.346
-978.346
2.488.993
-435.574
-3.031.765
2.450.000
1.933.635
150.000
150.000
2.023.999
2.023.999
456.860
150.000
22.715
-79.951
1.647.089
Nee 2023 Nee 2021
-2.781.762
-
-798.069
-
-3.031.765
-
127.285
549.030
-
549.030
127.285
-
Nee 2022
4.530.000
2.181.643
1.500.000
1.393.000
2.319.153
2.319.153
1.815.390
2.175.000
1.917.569
-16.100
519.863
259.931
259.931
149.250 1.075.000 50.000 250.000 250.000 3.475.000
782.000
143.385 27.939 50.000 250.000 221.620 959.491
57.939
3.042.761
143.385 57.939 50.000 250.000 221.620 3.042.761
257.431
10.803 42.646 10.193 40.281 148.202
2.200.000 75.000
938.632 6.104
938.632 6.104
40.168
40.168
40.168
40.168 136.000 90.000 50.000 200.000 150.000 85.000
36.972 59.545 16.371 50.000 167.333 150.000 2.686
36.972 59.545 16.371 50.000 167.333 150.000 2.686
34.347 16.808 1.349
30.000 79.377 37.500 37.500
8.577 40.584 37.500 37.500
8.577 40.584 37.500 37.500
26.156 32.015
257.431
132.582 15.293 39.808 250.000 181.339 2.894.559
280
68.418 22.500
Nee Nee Nee Nee Nee Nee
40.168
-
Nee Nee
2.624 42.737 15.022 50.000 83.666 81.582 -
-19.814
2021 2022 2021 2024 Nee 2021
3.657
142.318
211.516 137.792
104.592 8.857
106.924 128.936
75.000
14.333
14.333
2021 2021-2022 2021-2022 2021
-432.043
90.000
776.756
90.000
2 2 2 5 2
70210402 70210701 70210006 70530001 70210001
Vervangen armaturen jaarschijf 2019 Vervanging wielstrooier hydraulisch Vervangen onderhoud openbare verlichting 2019 Vervanging theatervoorzieningen Vervangen kunstwerken 2019
MJB 2019-2022 MJB 2019-2022 MJB 2019-2022 MJB 2019-2022 MJB 2019-2022
62.996 30.000 71.700 31.213 44.000
11.269
7 3 2
70720018 73300002 70210008
Baggerdepot 2019 Voorontwerp Stadspark Leerdam Openb parkeerpl en fietsenstallingen Vaarsloot
MJB 2019-2022 RB 21-03-2019 RB 07-02-2019
39.000 334.000 40.000
24.956
0
70030002
Herontwikkeling locatie de Kandelaar en sloop gebouw (voorbereiding)
RB 03-10-2019
400.000
7 5
70720103 70520101
Vervanging beschoeiing stadsgracht Vianen Bijdrage kleedkamers Korfbalver VIKO & hockeyver MHC
RB 07-11-2019 RB 11-07-2019
300.000 330.000
5 2 4 4
70520008 70210201 70420108 70420107
Renovatie dak sportzaal De Copper Verkeerskundige maatr tijdelijke onderwijshuisvesting Hoef & Haag / Hagestein Tijdelijke onderwijshuisvesting, inclusief (openbare) buitenruimten 1e inrichting noodlokalen THV2
RB 11-07-2019 RB 11-07-2019 RB 11-07-2019 RB 11-07-2019
95.000 162.000 4.537.000 169.000
8 8 0
70820000 71820000 70030001
Hazelaarplein - woonrijp maken Hazelaarplein - bouwrijp maken (rekent af naar KP 68208000) Bestelauto (elektrisch) VIA geb 2020
MJB 2020-2023
0
70040003
Extra hardware ivm vacature (telefoons)
MJB 2020-2023
0
70040005
Vervanging hardware infrastructuur 2020
0
70040006
0
70040007
776.756 26.233 39.531 35.460
-143.535 1.000 200
90.000
5.719
51.727 30.000 63.028 28.029 44.000
51.727 30.000 63.028 28.029 44.000
33.694 0 20.393 4.041
14.044 334.000 40.000
14.044 334.000 40.000
13.760 39.924 0
313.178
86.822
86.822
2.580
297.420 330.000
95.000 156.560 3.980.365 169.000
25.692
894.599 25.233 39.331 35.460
84.281
Nee Nee
2021 2021
Nee
2021
Nee Nee
2021 2021
Nee Nee Nee
2022 2022 2022
Nee 2021
18.033 30.000 42.635 23.989 44.000
Nee Nee Nee Nee Nee
284 301.878 40.000
Nee Nee 2021 Nee 2022
262.947
-176.125
Nee 2023
297.420 330.000
223.722
73.698 330.000
Nee Nee 2023
95.000 156.560 3.980.365 169.000
2.626 72.668 3.064.481
92.833 83.892 915.884 169.000
Nee Nee Nee Nee
71.617 102.332
30.000
1.929.462 1.070.538 30.000
25.000
25.000
MJB 2020-2023
275.000
Vervanging diverse hardware werkpl 2020
MJB 2020-2023
Reguliere vervanging telefoons 2020
MJB 2020-2023
8.672 3.184
-7.802
83.666
-
142.318
-
106.924 128.936
-
14.333
-
2021 2021-2022 2021 2021
967.314 164.000
-
894.599 12.617 19.666 17.730 84.281 18.033 15.000 42.635 23.989 44.000
-
12.617 19.666 17.730
-
15.000
-
284 301.878
20.000 -
20.000 -
zitten in de afrondende fase en zijn nog kosten te verwachten en laatste termijnen moeten nog betaald worden. Project wordt in 2021 afgerond. zitten in de afrondende fase en zijn nog kosten te verwachten en laatste termijnen moeten nog betaald worden. Project wordt in 2021 afgerond. zitten in de afrondende fase en zijn nog kosten te verwachten en laatste termijnen moeten nog betaald worden. Project wordt in 2021 afgerond. zitten in de afrondende fase en zijn nog kosten te verwachten en laatste termijnen moeten nog betaald worden. Project wordt in 2021 afgerond. zitten in de afrondende fase en zijn nog kosten te verwachten en laatste termijnen moeten nog betaald worden. Project wordt in 2021 afgerond. zitten in de eerste fase: in 2021/2022 volgt de aanleg van het hoofdveld en bouw kleedclubgebouw Er is budget gereserveerd voor opgestarte projecten thv ca. 125.000,- De realisatie van de projecten zal in 2020 niet meer worden uitgevoerd. Het merendeel betreft projecten vanuit team Projecten/RO (Park Looch, Stadspark, AdP) Project loopt door in 2021
ja
project loopt door in 2021
ja
kredieten 7252000 tm 7252007 horen bij elkaar. Realisatie project sportcomplex Glaspark Leerdam blijft binnen het totaal van deze kredieten. kredieten 7252000 tm 7252007 horen bij elkaar. Realisatie project sportcomplex Glaspark Leerdam blijft binnen het totaal van deze kredieten. kredieten 7252000 tm 7252007 horen bij elkaar. Realisatie project sportcomplex Glaspark Leerdam blijft binnen het totaal van deze kredieten. kredieten 7252000 tm 7252007 horen bij elkaar. Realisatie project sportcomplex Glaspark Leerdam blijft binnen het totaal van deze kredieten. kredieten 7252000 tm 7252007 horen bij elkaar. Realisatie project sportcomplex Glaspark Leerdam blijft binnen het totaal van deze kredieten. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. nvt
ja ja ja ja ja ja ja
In 2020 is er binnen het project Achter de Pijp hard gewerkt aan de openbare ruimte in diverse straten. Ook zijn de woningen in de Rozen/Tulpstraat opgeleverd. Zoals zoveel projecten in den lande heeft ook Achter de Pijp hinder ondervonden van de PFA's problematiek. Vooralsnog levert dit een vertraging van ca. 3 maanden op. De aannemer doet er alles aan om die achterstand in te lopen. Tot op heden kunnen de financiele consequenties die gemoeid zijn met de PFA's worden opgelost binnen het project. Als er overschrijdingen dreigen, dan zullen we de Raad daarvan middels de Bestuursrapportage over informeren en een voorstel doen voor de dekking.
ja Ja ja Ja
ja
is bestemd voor vervanging zaalinventaris wanneer deze zijn afgekeurd, uitgaven zullen zeker op enig moment noodzakelijk zijn is bestemd voor vervanging zaalinventaris wanneer deze zijn afgekeurd, uitgaven zullen zeker op enig moment noodzakelijk zijn Werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. Realisatie recreatief wandelpad is inmiddels afgerond. Zodra werkzaamheden aan gebouw zijn afgerond wordt de buitenruimte opgeknapt De uitvoering van de beleidsaganda is uitgesteld tot nieuw speelruimteplan is vastgesteld in Q1 2021. project loopt nog door in 2021 Ontwerp-bestemmingsplan moet nog in route worden gebracht. Tevens zal er nog een Grex worden opgesteld project loopt nog door in 2021
ja ja
nvt
Ja, Grex Ja
nog niet alle facturen zijn ontvangen. Werkzaamheden buiten zijn afgerond bestedingen materiaal gladheidsbestrijding in afwachting van beleidsplan gladheidsbestrijding bestedingen materiaal gladheidsbestrijding in afwachting van beleidsplan gladheidsbestrijding Realisatie moet nog plaatsvinden.
ja
Uitvoeringskrediet is door de gemeenteraad toegekend. Start bouw medio 2021. Ingebruikname voor school: schooljaar 2022/2023
Ja.
Dit project is in voorbereiding en deels in uitvoering en wordt in de zomer 2021 opgeleverd Met dit restantkrediet worden de entree aangekleed die onderdeel uitmaken van de upgrading voorgele De Linde (74520020).
Ja Ja
Ja. Op 31-12-2020 is er geen overschrijding in de jaarrekening, omdat de kosten in 2021 komen.
Onlosmakelijk verbonden met 74520034 Vernieuwbouw inricht Dorpshuis De Schak
Op het investeringskrediet van €175.000,- wordt €93.500,- beschikbaar gesteld vanuit het budget groot onderhoud wegen 2021 (van Jan Pin). Daarnaast wordt €47.300 extra budget vrijgemaakt voor interne uren. Voor voorstaande is in 2020 een collegebesluit genomen (zie zaaknummer 110704). Het krediet voor interne uren is niet aangevraagd via de B-rap 2020 (dit was wel de bedoeling), maar wordt aangevraagd middels de eerste B-rap 2021.
Bij de budgetberekening om de raad aanvullend krediet te vragen (zaak 61366) is vanwege de grote mate van onzekerheid die er toen was rekening gehouden met ruime posten onvoorzien en algemene (bouw)kostenstijgingen. Die hebben lang niet allemaal opgetreden. Bij het raadsbesluit is aangegeven dat er een btw-verreken-risico is. Daar kan pas definitief uitsluitsel over gegeven worden nadat het gebouw in exploitatie is genomen. Dat kan het resultaat nog positief of negatief beinvloeden, maar ook bij de meest negatieve uitgangspunten blijft er zicht op een positief resultaat.
ja
-
Nee 2023 Nee 2023 Nee
619.282 322.735 30.000
619.282 322.735
0
25.000
Nee 2021
25.000
275.000
63.525
211.475
Nee 2021
211.475
38.100
38.100
0
38.100
Nee Corona afhankelijk
38.100
176.000
176.000
176.000
Nee 2021
176.000
Ja Ja Ja
Staat klaar voor uitvoering, vergunningen zijn binnen. Voorfgesteld plan kan niet gerealiseerd woren binnen het budget. Nieuw Ja, is opdracht. plan in ontwikkeling nog niet alle facturen zijn ontvangen. Werkzaamheden buiten zijn afgerond ja bestedingen materiaal gladheidsbestrijding in afwachting van beleidsplan gladheidsbestrijding project is nog in uitvoering ja krediet is nodig om zaalinventaris op orde te houden, Uitgaven worden gedaan wanneer dit noodzakelijk is. Er loopt nog een aanvullend onderzoek door de naar brugconstructies welke dit voorjaar binnen komt, hierna kan pas de wijze / omvang van vervangen bepaald worden. project wordt in 2021 uitgevoerd Betreft meerjarig project in verband met herontwikkeling meelfabriek-locatie in Ameide dat pas na afronding van het project afgesloten kan worden. Herinrichting van de Vaarsloot, waar dit budget voor bedoeld is, zal gestart kunnen worden als de woningen die op de plek van de meelfabriek gebouwd gaan worden bijna gereed zijn. Omdat de woningbouw in 2021 zal starten is te verwachten dat in 2022 e.e.a. afgerond/afgesloten kan worden.
voorbereidingskrediet wordt opgenomen in de grex die later dit jaar wordt opgesteld en vastgesteld -176.125 -
1.857.845 968.206 30.000
Project loopt door in 2021 Project loopt door in 2021 Project loopt door in 2021
Ombouw moet binnen bestaand budget gerealiseerd worden
110.000
-
619.282 322.735
volgen nog enkele meerwerkfacturen Voor beiden verenigingen is krediet gerserveerd voor de nieuwbouw en/of renovatie van de huidige accommodatie. De vereningen dienen een concreet verzoek met uitgewerkt plan in te dienen om te kunne beschikken over de middelen. Van beiden verenigingen hebben wij dit verzoek nog niet ontvangen. Dit project is in voorbereiding en komt in het voorjaar 2021 in uitvoering Project is nog niet klaar en loopt dit jaar nog Er wordt onderzocht hoe de capaciteit (extra lokalen) kan worden uitgebreid Er worden nog facturen op geboekt van rond de 14.000, daar is in december 2020 een raadsvoorstel voor gekomen Project loopt door in 2021 Project loopt door in 2021 Er moet nog een keuze gemaakt worden. Momenteel proberen we uit of een busje of caddy aangeschaft moet worden.
In het raadsvoorstel (44137) waarmee dit krediet beschikbaar is gekomen is uitgelegd dat de totale kosten voor de door de gemeente uit te voeren werkzaamheden bij de Vaarsloot en de Benedendamsestraat op zo’n € 69.000 (excl. BTW) worden geraamd. Een deel van de werkzaamheden gaan echter ook deel uit maken van het rioolvervangings- en wegonderhoudproject dat gepland is voor de Doelakkerweg/Vaarsloot/Liesveldweg en zou uit dat budget betaald worden. Voor het woningbouwplan resteert dan enkel de kosten voor de realisatie van het nieuw te vormen openbaar gebied, geraamd op € 40.000 (excl. BTW). Als de volledige kosten alsnog op het woningbouwproject moeten gaan drukken dreigt een financieel tekort . voorbereiding lukt niet binnen budget omdat geen rekening is gehouden met boekwaarde / die wordt meestal pas bij het openen van de grex toegevoegd
ja/nee
nee
-
Ja Ja Ja
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
70210002 70210003 70210005 70210009 70210010 70210011 70210012 70210401 70210403 70210702 70520006
2 Natzoutstrooier 2020 Tracebesluit A27 2020 Vervanging straatmeubilair 2020 Oversteek Aimé Bonnastraat/Lijnbaan Uitwerken plannen sluipverkeer 3x Sneeuwploeg klein LRD 2020 Optimalisering VRI kruising Bentz Berg Vervangen lichtmasten jaarschijf 2020 Vervangen armaturen jaarschijf 2020 VHL Verv 2 sneeuwploegen DAF IVECO ZDR 2020 Verv spelmateriaal sportzalen 2020
MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 / RB 12-12-2019 MJB 2020-2023 / RB 12-12-2019 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023
70.000 300.000 80.000 75.000 55.000 37.000 145.000 112.200 204.600 31.000 43.200
5 5 5 5 5 5 5
70520007 70520009 70520010 70520011 70530002 70570001 70570007
Verv schoonmaakm sportaccommodatie 2020 Brederodes veld 3 rubber kunstgras VVVianen, veld 6 natuurgras HSSC 61 (Hei- en Boeicop) veld 1 gras Verv theatervoorzieningen Stadshof 2020 Tractor Iseki 2020 VIA Vervanging speeltoestellen 2020 VIA
MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 / RB 11-06-2020 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023
27.500 350.000 70.000 70.000 30.400 30.000 47.000
5 5 7 7 0
70570101 70570105 70720014 70720101 70040008
Verv bedrijfsw groot/vrachtw ZDR 2020 VrachtwDAF 65.220 met kraan BX-LR-16 lrd Vervanging beschoeiing Zederik 2020 Beschoeiingen 2020 Leerdam VHL Voorber kred nieuwe gemeentehuis
MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 MJB 2020-2023 CB 21-04-2020
50.000 156.000 75.000 75.000
0
70030003
Project De Wilgenhoek/woonzorg
RB 06-02-2020
4 4 4 4 4 4
70420110 70420111 70420112 70420115 70420116 70420117
Nieuwe school aan de Brink te Hoef en Haag Aankoop grond Hoef en Haag tbv nw school Airco's in gemeentelijke gebouwen Voorbereidingskred uitbreiding BS Ameide Voorbereidingskrd NWB school Hagestein Voorbereidingskrediet Noachschool
RB 06-02-2020 RB 06-02-2020 RB 23-04-2020 RB 16-07-2020 RB 16-07-2020 RB 16-07-2020
8.100.000 800.000 72.500 20.000 414.500 20.000
4 4 4 4 4 4
70420118 70420119 70420120 70420121 70420122 70420123
Aanschaf 1e inrichting Het Avontuur Aanschaf 1e inricht gymlok Hoef & Haag Aansch 1e inrichting de school Leef (HH) Herstel betonvlr Sterrekijker en Wilhelminaschool Aanschaf 1e inrichting Noachschool Permanente uitbreiding Noachschool
RB 15-12-2020 RB 15-12-2020 RB 15-12-2020 RB 15-12-2020 RB 15-12-2020 RB 15-12-2020
117.000 57.000 75.000 113.000 30.000 350.000
274.360
132.653
7.967.347
70.000 300.000 80.000 75.000 55.000 37.000 145.000 112.200 204.600 31.000 43.200
0 0 49.841 81.377
70.000 300.000 30.159 -6.377 55.000 37.000 42.620 112.200 204.600 31.000 48.821
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
2021-2022 2030
102.380 0 0 0 12.481
27.500 624.360 70.000 70.000 30.400 30.000 47.000
0 515.184 66.108 0 0 0 0
27.500 199.333 16.201 70.000 30.400 30.000 47.000
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
2021
50.000 156.000 75.000 75.000 0
0 0 4.137 7.872 59.664
50.000 156.000 70.863 67.128 -59.664
Nee 2022 Nee 2021 Nee Nee Nee 2021
0
16.653
-16.653
Nee 2022/2024
7.967.347 800.000 72.500 20.000 414.500 20.000
421.495 0 36.941 0 908 0
7.545.853 800.000 35.559 20.000 413.593 20.000
Nee Nee Nee Nee Nee Nee
2022 2021 2021 2022 2024 ntb
3.772.926 800.000 35.559 10.000 103.398 20.000
117.000 57.000 75.000 113.000 30.000 350.000
0 0 0 0 0 0
117.000 57.000 75.000 113.000 30.000 350.000
Nee Nee Nee Nee Nee Nee
2021 2021 2021 2021
117.000 57.000 75.000 113.000 30.000 350.000
-18.102
-90.157 -12.309
2021 2021 2021-2022 2021 2021 2021 2021-2022 2022
2021 2023 2021 2021-2022 2021
35.000 30.159 -6.377 55.000 18.500 42.620 112.200 204.600 15.500
35.000
24.410 27.500 199.333 16.201
24.410
300.000
18.500
15.500
-
70.000 30.400 15.000 47.000
15.000
-
50.000 156.000 70.863 67.128
-
Ja Ja
Dit budget wordt gebruikt (samen met 70040007) voor de vervanging van de mobiele telefoons. De aanbesteding, welke via de Dit weten we uiteindelijk pas na de uitkomst van de VNG aanbesteding en mini-competitie VNG loopt, was uitgesteld. Een deel van deze aanbestedingen voor vervanging infrastructurele apparatuur is gereed, het resterende deel zal dit jaar ja (2021) afgerond worden. Door Corona/Thuiswerken is de vervanging van een deel van de werkplekken op de diverse locaties uitgesteld. ja Dit budget wordt gebruikt (samen met 70040003) voor de vervanging van de mobiele telefoons. De aanbesteding, welke via de Dit weten we uiteindelijk pas na de uitkomst van de VNG aanbesteding en mini-competitie VNG loopt, was uitgesteld. bestedingen materiaal gladheidsbestrijding in afwachting van beleidsplan gladheidsbestrijding aanvullende wensen gemeente op verbreding A27 ja restant benodigd voor uitvoering inspectie resultaten er komt nog subsidie binnen en er komt een eindafrekening van het werk ja Momenteel wordt het plan om sluipverkeer te weren uitgewerkt ja bestedingen materiaal gladheidsbestrijding in afwachting van beleidsplan gladheidsbestrijding Vialis is bezig met ontwikkelen van programma ja project is voorbereid in 2020. Uitvoering 2021 ja project is voorbereid in 2020.
Uitvoering 2021 ja bestedingen materiaal gladheidsbestrijding in afwachting van beleidsplan gladheidsbestrijding is bestemd voor vervanging zaalinventaris wanneer deze zijn afgekeurd, uitgaven zullen zeker op enig moment noodzakelijk zijn Aanschaf zal in 2021 plaats vinden Veld is nog niet gereed. ja Dit veld wordt waarschijnlijk over 3 jaar gerenoveerd afhangend van bodemonderzoek. ja krediet is nodig om zaalinventaris op orde te houden, Uitgaven worden gedaan wanneer dit noodzakelijk is. overleg over duurzamere machine; duurzaamheid; hogere kosten Op dit budget worden in 2020 nog lopende wekzaamheden betaald van ca. 20.000,-. Het overige deel is gelabeld aan projecten ja die in 2021 opgestard worden. Vervanging huidige voertuig ja Opdracht is gegund; levering medio maart/april 2021 Nee In Zederik is niet veel vervangen. Een nieuw beschoeiingenplan is in de maak Projecten Ooievaarlaan en Esdoornstraat zijn opgestart, loopt door in 2021 De gementeraad heeft in februari 2021 een voorbereidingskrediet van afgerond €290k verstrekt. In de lopende fase worden Ja de scenarios uitgewerkt en een afwegingskader opgesteld. Deze wordt in juli 2021 aan de gemeenteraad aangeboden
nvt nvt
nvt
door strengere wettelijke eisen kleine overschrijding
-59.664
Betreft een meerjarig project dat pas na afronding van het project afgesloten kan worden. Eerste uitgaven zijn al gedaan. Naar ja verwachting kan de levering van het perceel, na bestemmingsplanwijziging en bouwrijp maken, in 2022 plaats vinden. Realisatie van de woningbouw door de kopende partij zal dan naar verwachting in 2024 afgerond kunnen zijn. 3.772.926
10.000 103.398
103.398
103.398
-16.653 -
-
Het gebouw moet nog worden gebouwd. Geplande oplevering is medio 2022 Passeren grond uiterlijk eind mei Januari 2021 zijn werkzaamheden verricht. Project is net begonnen Project is nog in initiatiefase voorbereidingen net gestart
Ja Ja
Budget is beschikbaar gesteld voor 2021, de beschikking gaat dit jaar de deur uit Budget is beschikbaar gesteld voor 2021, de beschikking gaat dit jaar de deur uit Ik ben hier verward. Leef en waar in regel 175 naar gerefereerd wordt Egbertus moet 1 zijn. Wordt nu uitgevoerd
Ja Ja Ja ja
Ja Ja Ja nee
Nee
Nee Nee Nee Nee
-
Nee Nee Nee
Nee Nee
Ja
-
Nee Nee Nee Nee Nee Nee
-
73.698
110.000
1.929.462 1.070.538
Ja
Overzicht is voor PL R.O.R. niet geheel duidelijk. Ook dit investeringskrediet is opgebouwd uit verschillende onderdelen en niet enkel de investering voor realisatie openbare ruimte sportcmplex De Weide II. Geraamde bedrag voor inrichting openbare ruimte (2018) €2.135.000,incl. VAT. Huidige stand van zaken inclusief prognose einde werk inrichting sportcomplex De Weide II: € 1.929.379,33 (bouwkosten) + €289.406,90 (15% VAT) = €2.218.786,23. Opm. minderwerk op het bestek is hierbij nog niet meegerekend, maar wel aanwezig.
110.000 92.833 83.892 915.884 169.000
5.440 556.635
Voor de uitvoering van zowel de overgang Koenderseweg, fietstunnel en ondezoek fietsroute naar centrum is meer geld nodig
Betreft een meerjarig project dat pas na afronding van het project afgesloten kan worden. De bouw van het dorpshuis was eind 2020 in een ja zeer vergevorderd stadium. Nog resterende verplichtingen in 2021 zijn voor het grootste deel het gevolg van aan de bouwende dorpshuisstichting verstrekte subsidiebeschikking (zaak 109035). Opening van het gebouw per maart 2021.
2021 2021 2021 2021
-459
-17.579 -
18.750 18.750
2021
14.333
967.314 164.000
8.569 18.750 18.750
ja ja
Voorbereidingen worden 2021 afgerond met het aanvragen van een uitvoeringskrediet.
Met de ontwikkelaar van Hoef en Haag is anterieur afgesproken dat de aanleg van de Berchmansweg en de rotonde voor 1/3 voor rekening van deze ontwikkelaar komt. De betreffende facturen zijn verdeeld in 1/3 - 2/3 en voor 1/3 direct doorbelast aan de ontwikkelaar en verantwoord op kostensoort 838200. Er is nog 1 factuur (bewegwijzering) in behandeling waarvan de exacte verdeling tussen ontwikkelaar en gemeente nog moet worden vastgesteld. Verrekening kan waarschijnlijk nog dit jaar plaatsvinden. Laatste werkzaamheden worden uitgevoerd Q3 2021 waarna hij afgesloten kan worden
Nee 2021
145.975
-261.985 26.233 39.531 35.460
83.333
2.624 42.737 15.022 50.000 167.333 81.582 -19.814
211.516 137.792
3.636.909 56.155 67.500 67.500
83.333
40.168
Nee Nee Nee Nee Nee
Eindoplevering en afrekening vnd plaats in januari 2021 Energiebesparende maatregelen in proj. Achter de Pijp Energiebesparende maatregelen in proj. Achter de Pijp Uitvoering project loopt door tot 09-2021 restant benodigd voor uitvoering inspectie resultaten Voorbereiding loopt op mogelijk uitvoering van werkzaamheden in de periode 2022 of 2023
2.894.559
938.632 -
-17.579 8.569 Nee 37.500 Nee 37.500 Nee Nee
-74.727
66.291
5.825
145.975
1.943.487
66.291 15.293 39.808 83.333 181.339 -
dan graag toelichting op mee- of tegenvallers
In 2021 worden er, naast de reeds geplante bomen, picknickbankjes geplaatst en enkele speeltoestellen. Mogelijk dat er nog meer impulsen gaan plaatsvinden, dit wordt in de loop van 2021 duidelijk. Subsidie afhandeling loopt nog. De accountantsverklaring is ingediend en het ligt nu bij de provincie. Het werk is aanbesteed en wordt in het voorjaar van uitgevoerd. creeren parkeergelegenheid centrum Vianen project wordt in 2021 uitgevoerd Subsidie afhandeling loopt nog
Nee 2.021 Nee
350.000 153.000
2.836.074 164.000
2.021 2.023 2.021
Als realisatie afwijkt,
binnen budget
-
938.632 5.825
175.000
2.836.074 164.000
2.022
Lukt de realisatie
open blijven krediet
-
Nee 2021
3.333.200 164.000
MJB 2019-2022
549.030
Korte toelichting
-
Nee 2023
Nee
5
70750004
47.214
-76.324
Restant 31-12-2020 uitgaven activa 30.659 120.944 -86.669 1.142.228 9.743
Nee 2021
RB 19-09-2016
7
855.081
99.220 79.947 153.247 92.395
Werkelijk 2020 ontvangsten activa
Nee 2021
Achter De Pijp
Upgraden voorgevel De Linde Meubilair De Linde
Werkelijk 2020 uitgaven activa
Nee 2021
zie tabblad
74520020 74520021
Beschikbaar krediet 2020 activa 30.659 220.164 -6.722 1.219.150 102.138
Nee 2021
7
5 5
Afsluiten Verwachte jaar Aanpassing krediet 2020 activa
1.219.150
-1.173.742
5 2 5 5 5
restant 31-12-2019 activa
Gaat om tijdelijke huisvesting en onderzoek naar permanente uitbreiding. In IHPO wordt uitgegaan van een kleinschalig en makkelijk te realiseren utibreiding. Dit blijkt wat ingewikkelder en duurder dan waar in het IHPO rekening mee is gehouden. Er zal een apart krediet- en dekkingsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
6
70661042
Duurzaamheidsmaatreg Historium Lexmond
RB 15-12-2020
57.000
57.000
0
57.000
Nee
57.000
Nee 2021
100.000
-
7
7
70730002
70730003
Afval: Ondergrondse containers na correctie
Voertuig zwerfafval TOTAAL
100.000
RB 09-07-2020 (1e berap)
100.000
55.000 57.176.626 18.578.345
55.000 626.524
16.811.865
0
100.000
0
55.000
7.607.060 45.297.883 16.678.497
-1.052.287 29.671.673
Nee 2021
-
55.000
16.797.756 26.128.315
6.665.449
2.261.712 403.398
3.543.358
De opdrachten zijn uitgezet en momenteel wordt met de gebruikers een planning opgesteld betreffende uitvoering in voorjaar 2021. Voor het ondergronds brengen van 13 bestaande bovengrondse restafval containers is dit budget toereikend. Betreft kosten voor harmoniseren Vianen in Waardlanden. Het ondergronds brengen van restafvalcontainers is voor onze rekening. Met het nieuwe beleid komt hier meer duidelijkheid over. Dit wordt naar verwachting in april/mei vastgesteld Opdracht is gegund. Levering medio maart 2021
ja
Mogelijkerwijs ontstaan er extra kosten door de implementatie van het nieuwe beleid. Op dit moment hier inzicht over geven is nog niet mogelijk. Hier moeten ook nog afspraken over gemaakt worden met Waardlanden
Onderdeel
Geschatte investering
Dekking in begroting VHL
Geen dekking
1 2 3 4 5 6 7 8
Mobiliteit Fietstunnel onder parallelweg (minimale ontsluiting Broekgraaf) Fietspad richting Bruininxdeelsekade Noordwestelijke rondweg Leerdam Omleggen aansluiting Parallelweg Aanpassen overweg Koenderseweg tunnel in Centrum Leerdam oplossing voor rotondes, deel gemeente sluipverkeer, niet te verwachten is dat rijk veel bijdraagt aanleg en verbetering (snel)fietspaden
€ 4.700.000 € 555.000 € 8.167.500 € 750.000 € 906.000 € 15.000.000 € 1.500.000 € 5.000.000
€ 3.000.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
€ 1.700.000 € 555.000 € 8.167.500 € 750.000 € 906.000 € 15.000.000 € 1.500.000 € 5.000.000
9
rondweg Lexmond in combinatie met gemeentelijke woningbouwopgave, deel gemeente
€ 5.000.000
€0
€ 5.000.000
10 11
rondweg Nieuwland in combinatie met gemeentelijke woningbouwopgave, deel gemeente verbetering verkeerssituatie bij scholen en verkeersveiligheid komende 10 jaar Rotonde Lingebrug
€ 5.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000
€0 €0 €0
€ 5.000.000 € 3.000.000 € 5.000.000 €0 €0
PM
Ja
€0 €0 €0 € 3.000.000 €0 €0 € 3.000.000 €0 €0 € 5.000.000 €0 €0 € 5.000.000
Beheer openbare ruimte
Vervangingsinvesteringen openbare ruimte
1
Woningbouw ter stimulering bouw investeringen in grondaankopen en bouwrijp maken.
€ 3.000.000
€0
1
Duurzaamheid investereren in pilots en projecten van derden om transitie op gang te brengen
€ 3.000.000
€0
1
Economie Mee investeren in nieuwe bedrijfsterreinen
€ 5.000.000
€0
1
Sport en recreatie Mee investeren in sportaccommodaties
€ 5.000.000
€0
2
Laco
€ 17.500.000
€0
€ 17.500.000 €0 €0 € 1.000.000 €0 €0 € 1.000.000 €0 €0 € 4.000.000 €0 €0 € 2.000.000 €0 €0 €0
Toerisme, Kunst en Cultuur 1
bijdragen in investeren in cultuur en toerisme
€ 1.000.000
€0
1
Veiligheid investeren in programma veiligheid, o.a.. ondermijning
€ 1.000.000
€0
1
Gemeentehuis frictiekosten bij bouw
€ 4.000.000
€0
Dorpshuizen Renovatie en verduurzaming
€ 2.000.000
€0
Onderwijs Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2020-2024
€ 28.600.000
€ 28.600.000
Toelichting
Vervanging vindt plaats op basis van vastgestelde beheerplannen. Financieel verwerkt in meerjarenbegroting VHL.
Bedrijf dat zwembaden e.d. exploiteert (ook in Leerdam); overeenkomst gaat aflopen. Er zijn verschillende ideëen hoe met het zwembad omgegaan moet worden. Gaat met name om het op orde brengen van een groot sportcomplex. Bijdrage exploitatiesubsidie in MJB. Ongeveer € 0,6 miljoen (wat is het exacte bedrag). Inschatting is dat ongeveer helft kapitaallasten bij investering hiermee gedekt is.
Combinatie zoeken met provincie Utrecht (cultureel erfgoed)
Vervangingsopgave onderwijshuisvesting 2025-2030 (twee keer nieuwbouw en acht renovaties)
totaal
€ 30.000.000
€0
€ 30.000.000
€ 154.678.500
€ 31.600.000
€ 123.078.500
Ruwe schatting o.b.v. 2x nieuwbouw en 8x renovatie schoolgebouw
Kredieten 2020 Lijst investeringen Berenschot Hiervan zit al in de kredieten 2020 Onderwijs 2025-2030 Overige investerigen na 2024 Totaal investeringen 2021-2024 Mogelijke co-financiering 25% Vertraging 25% Investeringen 2021-2024 / 2025-2030
€ € € € € € € € €
Kapitaalbehoefte 2021-2024 2025-2030 26.128.315 154.678.500 -13.500.000 -30.000.000 € 30.000.000 -47.667.500 € 47.667.500 89.639.315 € 77.667.500 -15.877.750 € -19.416.875 -15.877.750 € -3.539.125 57.883.815 € 54.711.500
Huidige leningportefeuille: BNG kasgeldlening BNG kort BNG lang NWB AEAM
€ € € € €
75.000.000 20.000.000 53.301.502 7.666.667 3.000.000
Aflossing 2021
Aflossing 2022
Aflossing 2023
Aflossing 2024
Aflossing 2025
Aflossing 2026
Aflossing 2027
Aflossing 2028
Aflossing 2029
Aflossing 2030
Aflossing 2031
Aflossing 2032
Aflossing 2033
Aflossing 2034
Aflossing 2035
Aflossing 2036
Aflossing 2037
Aflossing 2038
Aflossing 2039
Aflossing 2040
Aflossing 2041
Aflossing 2042
Aflossing 2043
Aflossing 2044
Aflossing 2045
Aflossing 2046
Aflossing 2047
Aflossing 2048
Aflossing 2049
Aflossing 2050
Aflossing 2051
Aflossing 2052
Aflossing 2053
Aflossing 2054
Aflossing 2055
Aflossing 2056
Aflossing 2057
Aflossing 2058
Aflossing 2059
Aflossing 2060
Aflossing 2061
Aflossing 2062
Aflossing 2063
Aflossing 2064
Aflossing 2065
Aflossing 2066
Aflossing 2067
Aflossing 2068
€ € € € €
75.000.000 2.580.458 333.333 500.000
€ € € € €
20.000.000 3.544.081 333.333 500.000
€ € € € €
3.549.454 333.333 500.000
€ € € € €
3.554.912 333.333 500.000
€ € € € €
3.560.454 333.333 500.000
€ € € € €
2.866.083 333.333 500.000
€ € € € €
2.871.800 333.333 -
€ € € € €
2.477.606 333.333 -
€ € € € €
2.483.503 333.333 -
€ € € € €
1.822.825 333.333 -
€ € € € €
1.828.908 333.333 -
€ € € € €
1.835.085 333.333 -
€ € € € €
1.841.359 333.333 -
€ € € € €
1.847.731 333.333 -
€ € € € €
1.520.870 333.333 -
€ € € € €
1.527.442 333.333 -
€ € € € €
1.534.117 333.333 -
€ € € € €
1.165.897 333.333 -
€ € € € €
1.047.782 333.333 -
€ € € € €
1.054.775 333.333 -
€ € € € €
1.061.877 333.333 -
€ € € € €
1.069.090 333.333 -
€ € € € €
1.076.415 333.333 -
€ € € € €
1.083.855 -
€ € € € €
758.078 -
€ € € € €
683.589 -
€ € € € €
523.426 -
€ € € € €
530.031 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
100.000 -
€ € € € €
75.000.000 20.000.000 53.301.502 7.666.659 3.000.000
€
78.413.791
€
24.377.414
€
4.382.787
€
4.388.245
€
4.393.787
€
3.699.416
€
3.205.133
€
2.810.939
€
2.816.836
€
2.156.158
€
2.162.241
€
2.168.418
€
2.174.692
€
2.181.064
€
1.854.203
€
1.860.775
€
1.867.450
€
1.499.230
€
1.381.115
€
1.388.108
€
1.395.210
€
1.402.423
€
1.409.748
€
1.083.855
€
758.078
€
683.589
€
523.426
€
530.031
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
100.000
€
158.968.161
€ € € € € €
3.950.000 5.325.000 5.475.000 6.850.000 5.850.000 7.225.000
€ € € € € €
3.950.000 5.325.000 5.475.000 6.850.000 5.850.000 7.225.000
€ € € € € €
3.950.000 5.325.000 5.475.000 6.850.000 5.850.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.325.000 5.325.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€
1.375.000
€ € € € € €
213.000.000 213.000.000 274.000.000 274.000.000 289.000.000 289.000.000
€ € € €
2022 1.195.154 300.000 239.800 12.250
€ € € €
2023 1.120.291 228.900 9.800
€ € € €
2024 1.045.344 218.000 7.350
€ € € €
2025 970.311 207.100 4.900
€ € € €
2026 895.192 196.200 2.450
€ € € €
2027 825.515 185.300 -
€ € € €
2028 755.749 174.400 -
€ € € €
2029 687.792 163.500 -
€ € € €
2030 619.743 152.600 -
€ € € €
2031 560.001 141.700 -
€ € € €
2032 500.163 130.800 -
€ € € €
2033 440.230 119.900 -
€ € € €
2034 380.198 109.000 -
€ € € €
2035 320.066 98.100 -
€ € € €
2036 292.464 87.200 -
€ € € €
2037 256.252 76.300 -
€ € € €
2038 234.115 65.400 -
€ € € €
2039 211.871 54.500 -
€ € € €
2040 189.520 43.600 -
€ € € €
2041 167.060 32.700 -
€ € € €
2042 144.489 21.800 -
€ € € €
2043 121.805 10.900 -
€ € € €
2044 99.006 -
€ € € €
2045 76.092 -
€ € € €
2046 63.643 -
€ € € €
2047 52.364 -
€ € € €
2048 43.983 -
€ € € €
2049 35.500 -
€ € € €
2050 33.725 -
€ € € €
2051 31.950 -
€ € € €
2052 30.175 -
€ € € €
2053 28.400 -
€ € € €
2054 26.625 -
€ € € €
2055 24.850 -
€ € € €
2056 23.075 -
€ € € €
2057 21.300 -
€ € € €
2058 19.525 -
€ € € €
2059 17.750 -
€ € € €
2060 15.975 -
€ € € €
2061 14.200 -
€ € € €
2062 12.425 -
€ € € €
2063 10.650 -
€ € € €
2064 8.875 -
497.700
€
982.957
€
958.072
€
933.187
€
908.302
€
883.417
€
858.532
€
833.647
€
808.762
€
783.877
€
758.992
€
734.107
€
709.222
€
684.337
€
659.452
€
634.567
€
609.682
€
584.797
€
559.912
€
535.027
€
510.142
€
485.257
€
460.372
€
435.487
€
410.602
€
385.717
€
360.832
€
335.947
€
311.062
€
286.177
€
261.292
€
236.407
€
211.522
€
186.637
€
161.752
€
136.867
€
111.982
€
87.097
€
62.212
€
37.327
€
12.442
€
346.500
€
337.838
€
329.175
€
320.513
€
311.850
€
303.188
€
294.525
€
285.863
€
277.200
€
268.538
€
259.875
€
251.213
€
242.550
€
233.888
€
225.225
€
216.563
€
207.900
€
199.238
€
190.575
€
181.913
€
173.250
€
164.588
€
155.925
€
147.263
€
138.600
€
129.938
€
121.275
€
112.613
€
103.950
€
95.288
€
86.625
€
77.963
€
69.300
€
60.638
€
51.975
€
43.313
€
34.650
€
25.988
€
17.325
€
8.663
2.287.035
€
2.730.161
€
2.317.063
€
2.203.881
€
2.437.113
€
2.315.097
€
2.198.523
€
2.084.309
€
1.971.904
€
1.859.408
€
1.755.218
€
1.650.933
€
1.546.552
€
1.442.072
€
1.337.493
€
1.265.444
€
1.184.785
€
1.118.199
€
1.051.508
€
984.710
€
917.802
€
850.783
€
783.652
€
716.406
€
659.944
€
613.947
€
569.121
€
527.193
€
485.162
€
449.840
€
414.517
€
379.195
€
343.872
€
308.550
€
273.227
€
237.905
€
202.582
€
167.260
€
131.937
€
96.615
€
61.292
€
38.413
€
27.975
€
€
45.033.884
Rentelast 2021 1.223.935 300.000 250.700 14.700
€ € € €
2022 1.195.154 300.000 239.800 12.250
€ € € €
2023 1.120.291 228.900 9.800
€ € € €
2024 1.045.344 218.000 7.350
€ € € €
2025 970.311 207.100 4.900
€ € € €
2026 895.192 196.200 2.450
€ € € €
2027 825.515 185.300 -
€ € € €
2028 755.749 174.400 -
€ € € €
2029 687.792 163.500 -
€ € € €
2030 619.743 152.600 -
€ € € €
2031 560.001 141.700 -
€ € € €
2032 500.163 130.800 -
€ € € €
2033 440.230 119.900 -
€ € € €
2034 380.198 109.000 -
€ € € €
2035 320.066 98.100 -
€ € € €
2036 292.464 87.200 -
€ € € €
2037 256.252 76.300 -
€ € € €
2038 234.115 65.400 -
€ € € €
2039 211.871 54.500 -
€ € € €
2040 189.520 43.600 -
€ € € €
2041 167.060 32.700 -
€ € € €
2042 144.489 21.800 -
€ € € €
2043 121.805 10.900 -
€ € € €
2044 99.006 -
€ € € €
2045 76.092 -
€ € € €
2046 63.643 -
€ € € €
2047 52.364 -
€ € € €
2048 43.983 -
€ € € €
2049 35.500 -
€ € € €
2050 33.725 -
€ € € €
2051 31.950 -
€ € € €
2052 30.175 -
€ € € €
2053 28.400 -
€ € € €
2054 26.625 -
€ € € €
2055 24.850 -
€ € € €
2056 23.075 -
€ € € €
2057 21.300 -
€ € € €
2058 19.525 -
€ € € €
2059 17.750 -
€ € € €
2060 15.975 -
€ € € €
2061 14.200 -
€ € € €
2062 12.425 -
€ € € €
2063 10.650 -
€
12.425
€
10.650
€
45.033.894
€
49.599.618
€
49.599.628
€
38.137.748
€
38.263.108
Totaal aflossing 1a Totaal aflossing 1b Totaal aflossing 2a Totaal aflossing 2b Totaal aflossing 3a Totaal aflossing 3b
Scenario 1a
Huidige lening portefeuille houden en bijlenen
Houden huidige leningen BNG Houden huidige leningen BNG kort 2022 Houden huidige leningen NWB Houden huidige leningen AEAM
€ € € €
53.300.000 20.000.000 7.700.000 3.000.000
Investeringen 21-24 Kasgeldlening Stedin Herfinanciering Bijlenen 2021
€ € € € €
58.000.000 75.000.000 5.000.000 20.000.000 158.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
0,63% €
2025 Investeringen 25-30 Bijlenen 2025
€ €
55.000.000 55.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
0,63%
€
277.000.000
Totaal rentelasten 1a
mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 dec-22
Totaal rentelasten 1a
mei/juni 21 2025 mei/juni 21 mei/juni 21 dec-22
mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21
Huidige lening portefeuille houden en bijlenen
Houden huidige leningen BNG Houden huidige leningen BNG kort 2022 Houden huidige leningen NWB Houden huidige leningen AEAM
€ € € €
53.300.000 20.000.000 7.700.000 3.000.000
Investeringen 21-24 Investeringen 25-30 Kasgeldlening Stedin Herfinanciering Bijlenen 2021
€ € € € € €
58.000.000 55.000.000 75.000.000 5.000.000 20.000.000 213.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
Totaal rentelasten 1b
€
277.000.000
Totaal rentelasten 1b
0,63% €
670.950
€
1.325.126
€
1.291.579
€
1.258.031
€
1.224.484
€
1.190.936
€
1.157.389
€
1.123.841
€
1.090.294
€
1.056.746
€
1.023.199
€
989.651
€
956.104
€
922.556
€
889.009
€
855.461
€
821.914
€
788.366
€
754.819
€
721.271
€
687.724
€
654.176
€
620.629
€
587.081
€
553.534
€
519.986
€
486.439
€
452.891
€
419.344
€
385.796
€
352.249
€
318.701
€
285.154
€
251.606
€
218.059
€
184.511
€
150.964
€
117.416
€
83.869
€
50.321
€
16.774
€
2.460.285
€
3.072.330
€
2.650.570
€
2.528.725
€
2.406.795
€
2.284.778
€
2.168.204
€
2.053.990
€
1.941.586
€
1.829.090
€
1.724.900
€
1.620.615
€
1.516.233
€
1.411.754
€
1.307.175
€
1.235.125
€
1.154.466
€
1.087.881
€
1.021.190
€
954.391
€
887.484
€
820.465
€
753.333
€
686.087
€
629.626
€
583.629
€
538.802
€
496.874
€
454.844
€
419.521
€
384.199
€
348.876
€
313.554
€
278.231
€
242.909
€
207.586
€
172.264
€
136.941
€
101.619
€
66.296
€
30.974
Rentelast 2021 611.968 150.000 125.350 14.700
€ € € €
12.250
€ € € €
9.800
€ € € €
7.350
€ € € €
4.900
€ € € €
2.450
€ € € €
€ €
1.728.125 273.735
€ €
1.684.375 266.805
€ €
1.640.625 259.875
€ €
1.596.875 252.945
€ €
1.553.125 246.015
€ €
1.509.375 239.085
€ €
1.465.625 232.155
€ €
1.421.875 225.225
€ €
1.378.125 218.295
€ €
1.334.375 211.365
€ €
1.290.625 204.435
€ €
1.246.875 197.505
€ €
1.203.125 190.575
€ €
1.159.375 183.645
€ €
1.115.625 176.715
€ €
1.071.875 169.785
€ €
€
346.500
€
337.838
€
329.175
€
320.513
€
311.850
€
303.188
€
294.525
€
285.863
€
277.200
€
268.538
€
259.875
€
251.213
€
242.550
€
€
2.201.220
€
2.139.428
€
2.077.635
€
2.018.293
€
1.958.950
€
1.899.608
€
1.840.265
€
1.780.923
€
1.721.580
€
1.662.238
€
1.602.895
€
1.543.553
€
1.484.210
€
Herfinancieren portefeuille BNG - Agio in percentage
Houden huidige leningen BNG Houden huidige leningen BNG kort 2022 Houden huidige leningen NWB Houden huidige leningen AEAM
€ € € €
53.300.000 20.000.000 7.700.000 3.000.000
Investeringen 21-24 Kasgeldlening Herfinanciering lang Herfinanciering kort Stedin Herfinancieren en bijlenen 2021
€ € € € € €
58.000.000 75.000.000 61.000.000 20.000.000 5.000.000 219.000.000
40 jaar lineair tegen 1% 40 jaar lineair tegen 0,63%
1% € 0,63% €
€ €
55.000.000 55.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
0,63%
€
277.000.000
Totaal rentelasten 2a
€ € € €
€ €
175.000.000 44.000.000
€
9.800
€ € € €
7.350
€ € € €
4.900
€ € € €
2.450
€ € € €
Investeringen 21-24 Kasgeldlening Herfinanciering lang Herfinanciering kort Stedin Investeringen 25-30
€ € € € € €
58.000.000 75.000.000 61.000.000 20.000.000 5.000.000 55.000.000
Herfinancieren en bijlenen 2021
€
274.000.000
Totaal rentelasten 2b
€
277.000.000
Scenario 3a
Herfinancieren portefeuille BNG - Agio afkopen
Houden huidige leningen BNG Houden huidige leningen BNG kort 2022 Houden huidige leningen NWB Houden huidige leningen AEAM
€ € € €
53.300.000 20.000.000 7.700.000 3.000.000
Investeringen 21-24 Kasgeldlening Herfinanciering lang Herfinanciering kort Stedin Agio BNG Agio NWB Herfinancieren en bijlenen 2021
€ € € € € € € €
58.000.000 75.000.000 61.000.000 20.000.000 5.000.000 12.500.000 2.500.000 234.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
0,63% €
€ €
55.000.000 55.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
0,63%
€
292.000.000
Totaal rentelasten 3a
€ €
175.000.000 99.000.000
40 jaar lineair tegen 1% 40 jaar lineair tegen 0,63%
Herfinancieren portefeuille BNG - Agio afkopen € € € €
53.300.000 20.000.000 7.700.000 3.000.000
Investeringen 21-24 Kasgeldlening Herfinanciering lang Herfinanciering kort Stedin Agio BNG Agio NWB Investeringen 25-30
€ € € € € € € €
58.000.000 75.000.000 61.000.000 20.000.000 5.000.000 12.500.000 2.500.000 55.000.000
Herfinancieren en bijlenen 2021
€
289.000.000
40 jaar lineair tegen 0,63%
Totaal rentelasten 3b
€
292.000.000
Totaal rentelasten 3b
2026
2027
2029 -
€ € € €
2028 -
€ € € €
2030 -
€ € € €
2029 -
€ € € €
2031 -
€ € € €
2030 -
€ € € €
2032 -
€ € € €
2031 -
€ € € €
2033 -
€ € € €
2032 -
€ € € €
2034 -
€ € € €
2033 -
€ € € €
2035 -
€ € € €
2034 -
€ € € €
2036 -
€ € € €
2035 -
€ € € €
2037 -
€ € € €
2036 -
€ € € €
2038 -
€ € € €
2037 -
€ € € €
2039 -
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
1.028.125 162.855
€ €
984.375 155.925
€ €
940.625 148.995
€ €
896.875 142.065
€ €
853.125 135.135
€ €
809.375 128.205
€ €
765.625 121.275
€ €
721.875 114.345
€ €
678.125 107.415
€ €
634.375 100.485
€ €
590.625 93.555
€ €
546.875 86.625
€ €
503.125 79.695
€ €
459.375 72.765
€ €
415.625 65.835
€ €
371.875 58.905
€ €
328.125 51.975
€ €
284.375 45.045
€ €
240.625 38.115
€ €
196.875 31.185
€ €
153.125 24.255
€ €
109.375 17.325
€ €
65.625 10.395
€ €
21.875 3.465
233.888
€
225.225
€
216.563
€
207.900
€
199.238
€
190.575
€
181.913
€
173.250
€
164.588
€
155.925
€
147.263
€
138.600
€
129.938
€
121.275
€
112.613
€
103.950
€
95.288
€
86.625
€
77.963
€
69.300
€
60.638
€
51.975
€
43.313
€
34.650
1.424.868
€
1.365.525
€
1.306.183
€
1.246.840
€
1.187.498
€
1.128.155
€
1.068.813
€
1.009.470
€
950.128
€
890.785
€
831.443
€
772.100
€
712.758
€
653.415
€
594.073
€
534.730
€
475.388
€
416.045
€
356.703
€
297.360
€
238.018
€
178.675
€
119.333
€
59.990
2038 -
2040
€ € € €
€ € € €
2039 -
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ €
1.684.375 600.312
€ €
1.640.625 584.719
€ €
1.596.875 569.127
€ €
1.553.125 553.534
€ €
1.509.375 537.942
€ €
1.465.625 522.349
€ €
1.421.875 506.757
€ €
1.378.125 491.164
€ €
1.334.375 475.572
€ €
1.290.625 459.979
€ €
1.246.875 444.387
€ €
1.203.125 428.794
€ €
1.159.375 413.202
€ €
1.115.625 397.609
€ €
1.071.875 382.017
€ €
1.028.125 366.424
€ €
984.375 350.832
€ €
940.625 335.239
€ €
896.875 319.647
€ €
853.125 304.054
€ €
809.375 288.462
€ €
765.625 272.869
€ €
721.875 257.277
€ €
678.125 241.684
€ €
634.375 226.092
€ €
590.625 210.499
€ €
546.875 194.907
€ €
503.125 179.314
€ €
459.375 163.722
€ €
415.625 148.129
€ €
371.875 132.537
€ €
328.125 116.944
€ €
284.375 101.352
€ €
240.625 85.759
€ €
196.875 70.167
€ €
153.125 54.574
€ €
109.375 38.982
€ €
65.625 23.389
€ €
21.875 7.797
€
2.088.868
€
2.356.279
€
2.294.487
€
2.232.694
€
2.170.902
€
2.109.109
€
2.047.317
€
1.987.974
€
1.928.632
€
1.869.289
€
1.809.947
€
1.750.604
€
1.691.262
€
1.631.919
€
1.572.577
€
1.513.234
€
1.453.892
€
1.394.549
€
1.335.207
€
1.275.864
€
1.216.522
€
1.157.179
€
1.097.837
€
1.038.494
€
979.152
€
919.809
€
860.467
€
801.124
€
741.782
€
682.439
€
623.097
€
563.754
€
504.412
€
445.069
€
385.727
€
326.384
€
267.042
€
207.699
€
148.357
€
89.014
€
29.672
Rentelast 2021 € 611.968 € 150.000 € € 14.700
€ € € €
12.250
€ € € €
9.800
€ € € €
7.350
€ € € €
4.900
€ € € €
2.450
€ € € €
€
1.455.772
€
1.418.917
€
1.382.062
€
1.345.207
€
1.308.352
€
1.271.497
€
1.234.642
€
1.197.787
€
1.160.932
€
1.124.077
€
1.087.222
€
1.050.367
€
€
346.500
€
337.838
€
329.175
€
320.513
€
311.850
€
303.188
€
294.525
€
285.863
€
277.200
€
€
1.696.607
€
1.648.640
€
1.600.672
€
1.555.155
€
1.509.637
€
1.464.120
€
1.418.602
€
1.373.085
€
1.327.567
€
737.100
1.513.768
€
Rentelast 2021 611.968 150.000 125.350 14.700
€ € € €
1.468.022
2023
€
2022
1.428.717
2024
€
2023
12.250
€ € € €
1.389.412
2025
2024
9.800
€ € € €
2026
2025
7.350
€ € € €
2027
2026
4.900
€ € € €
2028 -
€ € € €
2027
2.450
€ € € €
2029 -
€ € € €
2028 -
€ € € €
2030 -
€ € € €
2029 -
€ € € €
2031 -
€ € € €
2030 -
€ € € €
2032 -
€ € € €
2031 -
€ € € €
2033 -
€ € € €
2032 -
€ € € €
2034 -
€ € € €
2033 -
€ € € €
2035 -
€ € € €
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2065 7.100 -
€ € € €
2066 5.325 -
€ € € €
2067 3.550 -
€ € € €
2068 1.775 -
17.538
€
7.100
€
5.325
€
3.550
€
1.775
€ € € €
2064 8.875 -
€ € € €
2065 7.100 -
€ € € €
2066 5.325 -
€ € € €
2067 3.550 -
€ € € €
2068 1.775 -
€
8.875
€
7.100
€
5.325
€
3.550
€
1.775
€ € € €
€
25.988
€
25.988
2064
2065
-
€ € € €
€
17.325
€
8.663
€
17.325
€
8.663
2063
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€
-
€
-
€
-
-
€ € € €
-
€ € € €
2062
2063
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
1.013.512
€
976.657
€
939.802
€
902.947
€
866.092
€
829.237
€
792.382
€
755.527
€
718.672
€
681.817
€
644.962
€
608.107
€
571.252
€
534.397
€
497.542
€
460.687
€
423.832
€
386.977
€
350.122
€
313.267
€
276.412
€
239.557
€
202.702
€
165.847
€
128.992
€
92.137
€
55.282
€
18.427
268.538
€
259.875
€
251.213
€
242.550
€
233.888
€
225.225
€
216.563
€
207.900
€
199.238
€
190.575
€
181.913
€
173.250
€
164.588
€
155.925
€
147.263
€
138.600
€
129.938
€
121.275
€
112.613
€
103.950
€
95.288
€
86.625
€
77.963
€
69.300
€
60.638
€
51.975
€
43.313
€
34.650
€
25.988
€
17.325
€
8.663
1.282.050
€
1.236.532
€
1.191.015
€
1.145.497
€
1.099.980
€
1.054.462
€
1.008.945
€
963.427
€
917.910
€
872.392
€
826.875
€
781.357
€
735.840
€
690.322
€
644.805
€
599.287
€
553.770
€
508.252
€
462.735
€
417.217
€
371.700
€
326.182
€
280.665
€
235.147
€
189.630
€
144.112
€
98.595
€
53.077
€
25.988
€
17.325
€
8.663
2035
2036 -
€ € € €
2037 -
€ € € €
2038 -
€ € € €
2039 -
€ € € €
2040 -
€ € € €
2041 -
€ € € €
2042 -
€ € € €
2043 -
€ € € €
2044 -
€ € € €
2045 -
€ € € €
2046 -
€ € € €
2047 -
€ € € €
2048 -
€ € € €
2049 -
€ € € €
2050 -
€ € € €
2051 -
€ € € €
2052 -
€ € € €
2053 -
€ € € €
2054 -
€ € € €
2055 -
€ € € €
2056 -
€ € € €
2057 -
€ € € €
2058 -
€ € € €
2059 -
€ € € €
2060 -
€ € € €
2061 -
€ € € €
2062 -
2063
€ € € €
-
€ € € €
2064
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
€ € € €
-
2068 -
€ € € €
2067 -
-
2068 -
2067 -
2066 -
2068 -
2067 -
2066 -
2065
€ € € €
2067 -
2066 -
2065
€ € € €
€ € € €
€ € € €
2064
-
-
€ € € €
2066 -
2065
-
2061
€ € € €
2064
€ € € €
€ € € €
2034 -
2036
€ € € €
2063 -
2062
-
1.728.125 615.904
2022
€ € € €
2061
€ € € €
€ €
€ € € €
-
2068 -
€ € € €
-
0,63% €
910.350
€
1.797.941
€
1.752.424
€
1.706.906
€
1.661.389
€
1.615.871
€
1.570.354
€
1.524.836
€
1.479.319
€
1.433.801
€
1.388.284
€
1.342.766
€
1.297.249
€
1.251.731
€
1.206.214
€
1.160.696
€
1.115.179
€
1.069.661
€
1.024.144
€
978.626
€
933.109
€
887.591
€
842.074
€
796.556
€
751.039
€
705.521
€
660.004
€
614.486
€
568.969
€
523.451
€
477.934
€
432.416
€
386.899
€
341.381
€
295.864
€
250.346
€
204.829
€
159.311
€
113.794
€
68.276
€
22.759
€
1.812.368
€
1.810.191
€
1.762.224
€
1.714.256
€
1.666.289
€
1.618.321
€
1.570.354
€
1.524.836
€
1.479.319
€
1.433.801
€
1.388.284
€
1.342.766
€
1.297.249
€
1.251.731
€
1.206.214
€
1.160.696
€
1.115.179
€
1.069.661
€
1.024.144
€
978.626
€
933.109
€
887.591
€
842.074
€
796.556
€
751.039
€
705.521
€
660.004
€
614.486
€
568.969
€
523.451
€
477.934
€
432.416
€
386.899
€
341.381
€
295.864
€
250.346
€
204.829
€
159.311
€
113.794
€
68.276
€
22.759
€
-
€
-
€
-
€ €
1.759.000 1.747.204
€ €
1.534.000 1.358.991
€ €
1.446.000 1.270.694
€
1.182.311
€
1.093.842
€
1.010.816
€
930.149
€
851.292
€
772.344
€
701.701
€
630.964
€
560.130
€
489.198
€
418.166
€
379.664
€
332.553
€
299.515
€
266.371
€
233.120
€
199.760
€
166.289
€
132.705
€
99.006
€
76.092
€
63.643
€
52.364
€
43.983
€
35.500
€
33.725
€
31.950
€
30.175
€
28.400
€
26.625
€
24.850
€
23.075
€
21.300
€
19.525
€
17.750
€
15.975
€
14.200
€
12.425
€
10.650
€
8.875
€
7.100
€
5.325
€
3.550
€
1.775
€
17.524.954
Thans in begroting Thans in exploitatie
Thans in exploitatie
2025
€ € € €
875.000 311.850
€
Houden huidige leningen BNG Houden huidige leningen BNG kort 2022 Houden huidige leningen NWB Houden huidige leningen AEAM
2024
2028 -
1% € 0,63% €
Totaal rentelasten 2b
Scenario 3a
2023
1.907.850
2027
€ € € €
2022
€
2026
12.250
€ € € €
1.960.980
2025
€ € € €
53.300.000 20.000.000 7.700.000 3.000.000
€
2024
Rentelast 2021 611.968 150.000 125.350 14.700
Herfinancieren portefeuille BNG - Agio in percentage € € € €
2.014.110
2023
€
Houden huidige leningen BNG Houden huidige leningen BNG kort 2022 Houden huidige leningen NWB Houden huidige leningen AEAM
Totaal rentelasten 3a
875.000 138.600
2022
1.915.618
Scenario 2b
2025 Investeringen 25-30 Bijlenen 2025
mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 2025
€ € € €
Scenario 2a
Totaal rentelasten 2a
mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21
€
Scenario 1b
2025 Investeringen 25-30 Bijlenen 2025
mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 mei/juni 21 2025
Rentelast 2021 1.223.935 300.000 250.700 14.700
€ € € €
- rente te ontvangen - rente in grex/kostendekkend - tlv exploitatie
€ €
1.860.000 1.789.335
20% € 30% € 50% €
-357.867 -536.801 894.668
Totaal rentelasten 1a Totaal rentelasten 1b Totaal rentelasten 2a Totaal rentelasten 2b Totaal rentelasten 3a Totaal rentelasten 3b
€ € € € € €
277.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 292.000.000 292.000.000
Totaal rentelasten 1a Totaal rentelasten 1b Totaal rentelasten 2a Totaal rentelasten 2b Totaal rentelasten 3a Totaal rentelasten 3b
€ € € € € €
2.287.035 2.460.285 1.915.618 2.088.868 1.513.768 1.812.368
€ € € € € €
2.730.161 3.072.330 2.014.110 2.356.279 1.468.022 1.810.191
€ € € € € €
2.317.063 2.650.570 1.960.980 2.294.487 1.428.717 1.762.224
€ € € € € €
2.203.881 2.528.725 1.907.850 2.232.694 1.389.412 1.714.256
€ € € € € €
2.437.113 2.406.795 2.201.220 2.170.902 1.696.607 1.666.289
€ € € € € €
2.315.097 2.284.778 2.139.428 2.109.109 1.648.640 1.618.321
€ € € € € €
2.198.523 2.168.204 2.077.635 2.047.317 1.600.672 1.570.354
€ € € € € €
2.084.309 2.053.990 2.018.293 1.987.974 1.555.155 1.524.836
€ € € € € €
1.971.904 1.941.586 1.958.950 1.928.632 1.509.637 1.479.319
€ € € € € €
1.859.408 1.829.090 1.899.608 1.869.289 1.464.120 1.433.801
€ € € € € €
1.755.218 1.724.900 1.840.265 1.809.947 1.418.602 1.388.284
€ € € € € €
1.650.933 1.620.615 1.780.923 1.750.604 1.373.085 1.342.766
€ € € € € €
1.546.552 1.516.233 1.721.580 1.691.262 1.327.567 1.297.249
€ € € € € €
1.442.072 1.411.754 1.662.238 1.631.919 1.282.050 1.251.731
€ € € € € €
1.337.493 1.307.175 1.602.895 1.572.577 1.236.532 1.206.214
€ € € € € €
1.265.444 1.235.125 1.543.553 1.513.234 1.191.015 1.160.696
€ € € € € €
1.184.785 1.154.466 1.484.210 1.453.892 1.145.497 1.115.179
€ € € € € €
1.118.199 1.087.881 1.424.868 1.394.549 1.099.980 1.069.661
€ € € € € €
1.051.508 1.021.190 1.365.525 1.335.207 1.054.462 1.024.144
€ € € € € €
984.710 954.391 1.306.183 1.275.864 1.008.945 978.626
€ € € € € €
917.802 887.484 1.246.840 1.216.522 963.427 933.109
€ € € € € €
850.783 820.465 1.187.498 1.157.179 917.910 887.591
€ € € € € €
783.652 753.333 1.128.155 1.097.837 872.392 842.074
€ € € € € €
716.406 686.087 1.068.813 1.038.494 826.875 796.556
€ € € € € €
659.944 629.626 1.009.470 979.152 781.357 751.039
€ € € € € €
613.947 583.629 950.128 919.809 735.840 705.521
€ € € € € €
569.121 538.802 890.785 860.467 690.322 660.004
€ € € € € €
527.193 496.874 831.443 801.124 644.805 614.486
€ € € € € €
485.162 454.844 772.100 741.782 599.287 568.969
€ € € € € €
449.840 419.521 712.758 682.439 553.770 523.451
€ € € € € €
414.517 384.199 653.415 623.097 508.252 477.934
€ € € € € €
379.195 348.876 594.073 563.754 462.735 432.416
€ € € € € €
343.872 313.554 534.730 504.412 417.217 386.899
€ € € € € €
308.550 278.231 475.388 445.069 371.700 341.381
€ € € € € €
273.227 242.909 416.045 385.727 326.182 295.864
€ € € € € €
237.905 207.586 356.703 326.384 280.665 250.346
€ € € € € €
202.582 172.264 297.360 267.042 235.147 204.829
€ € € € € €
167.260 136.941 238.018 207.699 189.630 159.311
€ € € € € €
131.937 101.619 178.675 148.357 144.112 113.794
€ € € € € €
96.615 66.296 119.333 89.014 98.595 68.276
€ € € € € €
61.292 30.974 59.990 29.672 53.077 22.759
€ € € € € €
38.413 12.425 25.988 25.988 -
€ € € € € €
27.975 10.650 17.325 17.325 -
€ € € € € €
17.538 8.875 8.663 8.663 -
€ € € € € €
7.100 7.100 -
€ € € € € €
5.325 5.325 -
€ € € € € €
3.550 3.550 -
€ € € € € €
1.775 1.775 -
€ € € € € €
45.033.884 45.033.894 49.599.618 49.599.628 38.137.748 38.263.108
Totaal aflossing 1a Totaal aflossing 1b Totaal aflossing 2a Totaal aflossing 2b Totaal aflossing 3a Totaal aflossing 3b
€ € € € € €
277.000.000 277.000.000 277.000.000 277.000.000 292.000.000 292.000.000
Totaal aflossing 1a Totaal aflossing 1b Totaal aflossing 2a Totaal aflossing 2b Totaal aflossing 3a Totaal aflossing 3b
€ € € € € €
3.413.791 3.413.791 500.000 500.000 500.000 500.000
€ € € € € €
8.327.414 9.702.414 5.975.000 7.350.000 6.350.000 7.725.000
€ € € € € €
8.332.787 9.707.787 5.975.000 7.350.000 6.350.000 7.725.000
€ € € € € €
8.338.245 9.713.245 5.975.000 7.350.000 6.350.000 7.725.000
€ € € € € €
9.718.787 9.718.787 7.350.000 7.350.000 7.725.000 7.725.000
€ € € € € €
9.024.416 9.024.416 7.350.000 7.350.000 7.725.000 7.725.000
€ € € € € €
8.530.133 8.530.133 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
8.135.939 8.135.939 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
8.141.836 8.141.836 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.481.158 7.481.158 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.487.241 7.487.241 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.493.418 7.493.418 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.499.692 7.499.692 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.506.064 7.506.064 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.179.203 7.179.203 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.185.775 7.185.775 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
7.192.450 7.192.450 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.824.230 6.824.230 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.706.115 6.706.115 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.713.108 6.713.108 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.720.210 6.720.210 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.727.423 6.727.423 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.734.748 6.734.748 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.408.855 6.408.855 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.083.078 6.083.078 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
6.008.589 6.008.589 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.848.426 5.848.426 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.855.031 5.855.031 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
5.425.000 5.425.000 6.850.000 6.850.000 7.225.000 7.225.000
€ € € € € €
1.475.000 100.000 1.375.000 1.375.000 -
€ € € € € €
1.475.000 100.000 1.375.000 1.375.000 -
€ € € € € €
1.475.000 100.000 1.375.000 1.375.000 -
€ € € € € €
100.000 100.000 -
€ € € € € €
100.000 100.000 -
€ € € € € €
100.000 100.000 -
€ € € € € €
100.000 100.000 -
€ € € € € €
276.968.161 276.968.161 277.000.000 277.000.000 292.000.000 292.000.000
Thans in begroting 2021 2022 2023 2024 2025=kopie 2024
€ € € € €
1.860.000 1.759.000 1.534.000 1.446.000 1.446.000
Voorstel 1
Voorstel 2
Voorstel 3
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
2.287.035 2.730.161 2.317.063 2.203.881 2.437.113
1.915.618 2.014.110 1.960.980 1.907.850 2.201.220
1.513.768 1.468.022 1.428.717 1.389.412 1.696.607
€ 53.137.748
Thans in begroting 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 €
Voorstel 1
1.860.000 € 1.759.000 € 1.534.000 € 1.446.000 € 1.446.000 €
Voorstel 2
2.287.035 € 2.730.161 € 2.317.063 € 2.203.881 € 2.437.113 €
Voorstel 3
1.915.618 € 2.014.110 € 1.960.980 € 1.907.850 € 2.201.220 €