1e berap 2024 raadsversie

Elkaar ontmoeten •

Voor 1 januari 2025 (voor prioriteitenstelling 1 januari 2023) stellen we het beleid P B C sociale ontmoetingsplaatsen vast. Volgens raadsbesluit van 2 november 2023 streven we voor eind 2024 naar nieuw beleid op sociale ontmoetingsplaatsen. In de risicoparagraaf is daarbij aangegeven dat realisatie afhankelijk is van meerdere factoren, onder andere de doorlooptijd van onderzoeken en het al dan niet aan kunnen stellen van een ambtenaar. Inmiddels is deze ambtenaar per 1 juni 2024 gestart. In de loop van 2024 concretiseren we de planning van het nieuwe beleid. We zien nu al aankomen dat het nieuwe beleid dit jaar niet meer naar de raad gestuurd wordt en streven nu naar 1 april 2025. We maken gebruik van reguliere bestuursrapportage als dat al mogelijk is of sturen een aparte raadsinformatiebrief als daar aanleiding toe is.

28

3. Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) E: 'Ontplooiing'

Lasten

Primaire begroting

11.061

-2.697

8.363

Raadsbesluiten 2023 Actuele begroting 2024

11.061

-2.697

8.072

47 47

-21 -21

26 26

I

Mutaties vanaf € 50.000 Exploitatiebijdrage Berenschot Bewegingsonderwijs

253 138 115

0 0 0

253 138 115

S S

Mutaties 1e berap totaal

300

-21

279

0

11.361

-2.718

8.351

0

Mutaties van €25.000 tot € 50.000 Horeca De Linde

Begroting na 1e berap

Baten

Saldo

Reserves

S/I

-291

Per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van € 279.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad) Zie tabel hierboven.

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad) ● Exploitatiebijdrage Berenschot 138 N Deze structurele verhoging van € 137.914 komt voort uit het in 2021 afgesloten contract met Laco Leerdam bv voor de exploitatie van Berenschot. In de exploitatiebijdrage is contractueel een bedrag opgenomen van € 105.000 dat vroeger (ten onrechte) ten laste kwam van bewegingsonderwijs. Daarnaast worden de kosten van deze exploitatiebijdrage niet jaarlijks automatisch budgettair verhoogd met de indexering. Met deze structurele aanpassing wordt dit gecorrigeerd. ● Bewegingsonderwijs 115 N We hebben te maken met een groot succes van de cofinancieringsregeling bewegingsonderwijs in Vijfheerenlanden. Daarnaast vond er in 2022 (4,75%) en 2023 (10%) een flinke CAO-onderwijs loonstijging plaats. We verwachten dat dit ook de komende jaren gebeurt. Doordat veel scholen gebruik maken van de regeling en door de diverse CAOloonstijgingen is het aantal uren dat ingezet kan worden in Vijfheerenlanden behoorlijk afgenomen omdat het budget gelijk is gebleven. Met deze verhoging brengen we de inzetbare uren weer op het oude niveau. Vanaf januari 2024 zijn er gesprekken (door Sportservice in opdracht van de gemeente) gevoerd met de scholen over het schooljaar 2024/2025 uitgangspunt was dezelfde regeling zoals die werd gehanteerd in voorgaande jaar.

Cofinanciering van 50 % door de gemeente van het eerste uur bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 door een vakleerkracht (van Sportservice). Een mogelijk 2e uur moet volledig door de school worden bekostigd. De officiële mail naar alle scholen is woensdag 27 maart verzonden. Hierop hebben alle 33 scholen gereageerd, 32 scholen doen mee aan de regeling voor cofinanciering en 1 school niet.

29

Investeringen ● Krediet natuurgrasveld Hei- en Boeicop Natuurgrasveld Hei en Boeicop (veld 1) moet worden gerenoveerd. Deze renovatie is verschillende jaren doorgeschoven door toekomstige bouwontwikkelingen. Het is nog niet duidelijk wanneer er gebouwd wordt. De staat van het veld is hard achteruit gegaan. Daarom moet de renovatie een jaar eerder worden uitgevoerd. Dat betekent dat het krediet van 2025 naar 2024 moet worden gehaald. Het gaat om een investering van € 97.000 (inclusief BTW) en een SPUK vergoeding van € 17.000. De kapitaallasten van € 8.400 beginnen in het jaar na de investering dus in 2025 en worden bij het opmaken van de begroting 2025-2028 verwerkt. Voorzieningen ● Budget onderhoud kerktorens Diverse kerktorens hebben in 2024 onderhoud nodig om blijvende schade te voorkomen. Bij diverse kerktorens is het vervangen van slagwerk, computer en klok noodzakelijk. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden zoals het aanleggen van vochtweringen en de reparatie van scheuren welke noodzakelijk zijn voor het behoud van de torens. De herstelkosten zijn geraamd op € 120.000 die worden gedekt door een bijdrage uit de voorziening groot onderhoud gebouwen.

30

4. Bestuurlijke resultaten conform planning, budget en capaciteit 4. programma E Elkaar ontmoeten • • •

In 2024 is de nieuwe subsidieregeling voor de ontmoetingsplaatsen vastgesteld. We willen vanaf 2024 met wijk- en dorpshuizen een akkoord sluiten over de toekomst. In 2024 wordt de invulling van de kerkenvisie vastgesteld en wordt bepaald hoe met de adviezen uit het rapport de visie verder uitgewerkt kan worden.

Sport en bewegen • • • • • • •

In 2024 (voor prioriteitenstelling 2023) stellen we een visie op voor de binnensportaccommodaties in Leerdam. In 2024 (voor prioriteitenstelling 2023) geven wij uitvoering aan het sport- en sportaccommodatiebeleid. In 2024 (voor prioriteitenstelling 2023) ontwikkelen we een visie op het schoolzwemmen. Ter uitvoering van het sport- en sportaccommodatiebeleid werken wij aan het realiseren van multifunctionele en duurzame sportaccommodaties. Ter uitvoering van het GALA akkoord werken wij samen met het sociaal domein aan het stimuleren van bewegen, onderwijskansen, ontmoeting, welzijn en gezond leven. Wij geven in 2024 uitvoering aan het opgestelde meerjarig beheer en onderhoudsplan sportvelden en sportparken. Wij voeren in 2024 het lokaal Sportakkoord uit.

Rust, ruimte en recreatie • • • • • • • •

Uiterlijk 1 januari 2025 is het overnachtingsbeleid vastgesteld. Voor 1 juli 2024 (voor prioriteitenstelling 1 januari 2024) is het beleid voor toeristische bewegwijzering vastgesteld. Voor 1 januari 2025 (voor prioriteitenstelling 1 januari 2024) is het beleidsplan havengebruik voor recreatieve ontwikkelingen vastgesteld. Voor 1 augustus 2024 (voor prioriteitenstelling 1 januari 2024) zijn de recreatieregels voor Put Middelwaard vastgesteld. Uiterlijk 1 juli 2024 (voor prioriteitenstelling 31 december 2023) is de aankleding van Glasstad Leerdam afgerond. In 2024 herijken wij de vier waarderingssubsidies. In 2024 realiseren we een klompenpad. Per 1 januari 2025 voeren we toeristenbelasting in bij passantensteigers/jachthavens.

Kunst en cultuur • • • • •

In 2024 (voor prioriteitenstelling 2022) stellen we de toekomstvisie voor party en cultureel centrum Het Dak vast. Voor 1 april 2025 (voor prioriteitenstelling 1 januari 2024) zijn de twee kunstwerken in de openbare ruimte van Leerdam (project Marinus Boezem) en Vianen (project Lekbrug) geplaatst. In 2024 gaat de nieuwe stichting ‘Leerdam Glass ‘22’ verder met het stimuleren van het behoud en de ontwikkeling van het ambacht van Glasblazen, Glasslijpen en Graveren in Leerdam. We zetten ons in 2024 in om de relatie tussen de Glass Academy te versterken. In 2024 monitoren we de voortgang van de in 2021 gestarte ontwikkeling van de website www.kunstcultuurvhl.nl.

31

Programma F – Algemene dekkingsmiddelen (en overhead) Beleidsinhoudelijke verantwoording 1. Dashboard Financiële mutaties x € 1.000,-

15 Bestuurlijke resultaten

4.310

€ 4.500 13%

3.834

€ 3.500 € 2.500

87%

€ 1.500

476

€ 500 -€ 500 Conform planning, budget en capaciteit Te rapporteren afwijkingen

-€ 1.500 Lasten

Baten

Saldo

2. Bestuurlijke verantwoording In programma F staan 15 bestuurlijke resultaten. Hiervan lopen er 13 volgens Planning en binnen het Budget en Capaciteit. De 2 uitzonderingen worden hieronder toegelicht.

Economie en werken •

In 2024 realiseren we het werklandschap Gaasperwaard III voor de uitgifte van kavels voor bedrijven.

P

B

C

Recent is een conceptvisie regionaal werklandschap Gaasperwaard III opgesteld. Dit concept ligt momenteel ter inzage voor reacties. De planning is dat de visie op 4 juli ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Dit is inclusief de Nota van Beantwoording reacties en een aanvullend voorbereidingskrediet. Dit ‘gomoment’ heeft als gevolg dat in dezelfde raadsvergadering een voorstel wordt voorgelegd tot aankoop van enkele percelen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeente, vergezeld van een aankoopkrediet. Vervolgens start de volgende fase van dit planvormingsproces: het opstellen van een stedenbouwkundig verkavelingsplan, een beeldkwaliteitsplan en een ontwikkelstrategie. In de ontwikkelstrategie zal nadrukkelijk bezien worden of de gemeente dit werklandschap zelfstandig gaan ontwikkelen of samen met de regiogemeenten U10 en eventueel provincie Utrecht. In dat laatste geval zullen deze partijen ook actief participeren en financieel bijdragen. Afhankelijk hiervan zal dan ook een grondexploitatie opgesteld worden. Verwachting is dat uitgifte van bedrijfskavels plaatsvindt in 2027 of 2028. • Realisatie van een nieuw werklandschap in Meerkerk. P B C Door de huidige netwerkcongestie loopt de realisatie mogelijk vertraging op. We starten een pilot met bedrijven.

32

3. Financiële mutaties (bedragen x € 1.000) F: 'Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)' Primaire begroting Raadsbesluiten 2023 Actuele begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

Reserves

36.067

-132.394

-96.327

-5.731

36.067

-132.394 -102.059

S/I

Mutaties tot € 25.000 Correctie raming weekmarkt (budgetneutraal met prg B ) Stroompunt Hoef en Haag

15

0

15

-5

0

-5

20

0

20

S I

Mutaties van € 25.000 tot € 50.000 Viering 5 jaar Vhl Inhuur projectleider aanbesteding belastingpakket Agrarische contactfunctionaris (budgetneutraal met prg B) Naheffing BTW aandeelhouderscommissie en Eneco

118 30 40

0 0 0

118 30 40

I I

0

0

0

48

0

48

S I

Mutaties vanaf € 50.000 BOA sluipverkeer (budgetneutraal met prg B) Cao ontwikkeling 2024 Dividend Stedin 2023 BIZ Nieuw Schaik Leerdam (budgetneutraal) Ondernemersfonds Automatisering, licentiekosten Gemeentefonds

343 0 125 0 90 73 55 0

-4.310 0 0 -875 -90 0 0 -3.345

-3.967 0 125 -875 0 73 55 -3.345

S S S/I S S S I

Mutaties 1e berap totaal

476

-4.310

-3.834

Begroting na 1e berap

36.543

-136.704 -105.893

0

Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 3.834.000. Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven tot € 50.000 (vaststelling college; geen toelichting raad) Zie tabel hierboven.

Toelichting bij de financiële mutaties uit de tabel hierboven van mutaties vanaf € 50.000 (vaststelling Raad) ● BOA sluipverkeer, budgetneutraal 0 In het budget sluipverkeer is rekening gehouden met de inzet van een BOA voor een bedrag van € 50.000. De financiële middelen hiervoor zijn overgeheveld van programma B naar dit programma en toegevoegd aan de personeelsbegroting en tegelijkertijd worden de loonkosten doorbelast aan programma B. Op dit programma en programma B, is dit budgetneutraal. ● Cao ontwikkeling 2024 125 N In december 2023 is de nieuwe cao-gemeenteambtenaren bekrachtigd. In de nieuwe Cao is onder andere overeenstemming bereikt over salarisverhoging, vergoeding hybride werken, verlof en vitaliteit. Met de ontwikkeling van de Cao is gedeeltelijk rekening gehouden in de begroting 2024 door een inflatiecorrectie van 4,8% op de salarissen. Om de financiële gevolgen van de nieuwe Cao 2024 volledig te dekken stellen we voor om naast de al aanwezige dekkingsmiddelen structureel € 125.000 extra op te nemen vanaf 2024.

33

● Dividend Stedin 2023 875 V Met het oog op de ontwikkelingen rond de investeringen van Stedin, hadden we voorzichtigheidshalve geen dividendopbrengst begroot over de gewone aandelen. Wel hebben we voor de preferente aandelen een dividend van € 116.000 geraamd. Dit dividend heeft de gemeente ook ontvangen. Met de procedure rond de toetreding van nieuwe aandeelhouders tot Stedin is er ook een nieuwe dividendprognose opgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk om het geraamde bedrag van te ontvangen dividend structureel met € 325.000 als opbrengst op te nemen. Dit structurele dividend stond ook al op de lijst van de gepresenteerde ombuigingen. Daarnaast heeft Stedin in 2023 een hoger voordelig resultaat gerealiseerd. Hierdoor valt de in 2024 ontvangen dividenduitkering nog eens € 550.000 hoger uit. Hiermee komt het dividend over de gewone aandelen over 2023 uit op een bedrag van € 875.000. ● BIZ Nieuw Schaik Leerdam (budgetneutraal) 0 Op 1 januari 2024 is BIZ Nieuw Schaik Leerdam opgericht. Hier wordt dit jaar voor de eerste keer de contributie geïncasseerd door de gemeente. De contributie wordt vervolgens gestort naar de ondernemersvereniging BIZ Nieuw Schaik. De geraamde inkomsten en uitgaven zijn € 90.000 (budgetneutraal). ● Ondernemersfonds 73 N De ramingen voor het ondernemersfonds behoren budgetneutraal te zijn geraamd in de begroting.

De inkomsten zijn immers de contributie voor de ondernemersfondsen en reclamebelasting die de ondernemers betalen. De contributie wordt, minus een kleine vergoeding voor de administratieve handelingen door onze organisatie, doorgestort naar de ondernemersverenigingen. Op dit moment zijn de ramingen voor het ondernemingsfonds niet in evenwicht terwijl de werkelijke inkomsten en uitgaven dat wel zijn. Dit is ontstaan doordat er in 2022 een wijziging is geweest door de geraamde baten te verhogen maar de lasten niet. Daarom stellen we nu voor om de lastenkant weer op niveau te brengen van de batenkant met € 72.647 (N). ● Automatisering, licentiekosten 55 N Rekening houdend met de groei van onze organisatie, de huidige inflatie, de afgenomen korting van Microsoft en de gestegen kosten voor het gebruik van VMware-licenties, verwachten we dat we jaarlijks € 80.000 extra zullen uitgeven. Gezien het feit dat 2024 een gebroken jaar is, schatten we in dat de verhoging voor dit jaar (2024) ongeveer € 55.000 zal bedragen. ● Gemeentefonds uitkeringsjaar 2024 3.345 V De begroting 2024 is opgemaakt aan de hand van de meicirculaire 2023. De actualisering via de septembercirculaire kon daarin niet worden verwerkt door de late verschijningsdatum daarvan. De informatie uit de septembercirculaire is wel met de raadsleden gedeeld via een raadsinformatiebrief.

Die vormt het startpunt van deze toelichting. Voor het uitkeringsjaar 2024 is in de RIB een voordeel van iets meer dan € 3 miljoen gepresenteerd. Naar huidig inzicht komen we uit op een voordeel van € 3,6 miljoen. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn het accres van de septembercirculaire 2023 (circa € 1 miljoen), de aanpassing van de maatstaf huishoudens met laag inkomen (circa € 0.9 miljoen), stijging van de uitkeringsbasis bij septembercirculaire 2023 (circa € 1 miljoen). Ook blijkt uit de voorjaarsnota 2024 van het rijk dat de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2023 € 214 miljoen te laag is ingeschat. Er is in 2023 een voorschot uitgekeerd op basis van die verwachting en dat wordt dus in 2024 aangevuld (€ 0,6 miljoen). Dit voordeel heeft betrekking op het plafond BCF 2023. In de raming van het gemeentefonds is ook een stelpost van € 0,9 miljoen opgenomen voor het plafond 2024. Die blijft overeind en wordt nader geconcretiseerd in de septembercirculaire 2024 (voorschot) en de meicirculaire 2025 (definitieve afrekening). Daarnaast komt uit de voorjaarsnota dat het kabinet heeft besloten de koppeling van het gemeentefonds aan het bruto binnenlands product (ipv koppeling aan de rijksuitgaven) naar voren te schuiven van 2027 naar 2024.

Dat betekent voor 2024 dat het accres lager wordt dan eerder aangenomen met als gevolg een nadeel van € 0,25 miljoen. De structurele doorwerking van het gemeentefonds in de bijlage van deze rapportage is opgemaakt aan de hand van de RIB over de septembercirculaire 2023. Voor de jaren 20262028 is, conform de afspraak, het voordeel geheel (2026) of gedeeltelijk (2027-2028) gebruikt voor het ‘wegwerken’ van de stelpost klifjaar/opschalingskorting. Het

34

meerjarenbeeld wordt natuurlijk geconcretiseerd na het verschijnen van de meicirculaire 2024 en aan de hand daarvan verwerkt in de kadernota (als de circulaire tijdig verschijnt) en begroting 2025-2028. Investeringen ● Ophogen investeringskrediet vervanging laptops en toebehoren 2024 Het DMT heeft groen licht gegeven voor het voorzien van alle medewerkers, inclusief ingehuurde krachten, van een laptop en mobiele telefoon. Dit wordt gedaan uit oogpunt van informatieveiligheid. Het huidige krediet is daarom niet voldoende om dit bestaande beleid te ondersteunen. Daarom wordt voorgesteld het krediet met € 260.000 op te hogen. De extra kapitaallasten van € 88.000 beginnen in het jaar na de investering dus in 2025 en worden bij het opmaken van de begroting 2025-2028 verwerkt. ● Ophogen investeringskrediet vervanging smartphones 2024 Het DMT heeft groen licht gegeven voor het voorzien van alle medewerkers, inclusief ingehuurde krachten, van een laptop en mobiele telefoon. Dit wordt gedaan uit oogpunt van informatieveiligheid. Het huidige krediet is daarom niet voldoende om dit bestaande beleid te ondersteunen. Daarom wordt voorgesteld het krediet met € 40.000 op te hogen. De extra kapitaallasten van € 13.500 beginnen in het jaar na de investering dus in 2025 en worden bij het opmaken van de begroting 2025-2028 verwerkt.

● Verlagen investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2020 Dit krediet kan worden verlaagd. Dit is mogelijk omdat we nu een duidelijker beeld hebben van de apparatuur die nodig is voor de vervanging en daarmee ook van de mogelijke kosten hiervoor. Voorgesteld wordt het krediet met € 128.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten van € 32.600 worden in de tweede bestuursrapportage verwerkt voor 2024 en in de begroting 2025-2028 voor de jaren vanaf 2025. ● Verlagen investeringskrediet vervanging hardware infrastructuur 2021 Dit krediet kan worden verlaagd. Dit is mogelijk omdat we nu een duidelijker beeld hebben van de apparatuur die nodig is voor de vervanging en daarmee ook van de mogelijke kosten hiervoor. Voorgesteld wordt het krediet met € 195.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten van € 66.000 worden in de tweede bestuursrapportage verwerkt voor 2024 en in de begroting 2025-2028 voor de jaren vanaf 2025. ● Opheffen investeringskrediet Front end vervanging 2024 Het krediet van € 350.000 zal niet in 2024 worden aangesproken, aangezien de vervanging in 2026 zal plaatsvinden. Dit komt doordat de apparatuur langer wordt ondersteund, door de timing van de ingebruikname van de nieuwbouw en omdat we de vorige hardware langer in gebruik hebben gehad waardoor de komende vervanging op een later moment uitgevoerd zal worden.

De kapitaallasten van € 89.300 vervallen dus in het jaar na de eerder voorziene investering in 2025 en 2026. Ze komen naar huidig inzicht terug in 2027.

35

4. Bestuurlijke resultaten conform planning, budget en capaciteit 4. programma F Financieel gezond • • • • • •

We houden de solvabiliteit in stand door het jaarlijks toevoegen van zich voordoende rekeningvoordelen aan de algemene reserve en/of bestemmingsreserves. In 2024 vernieuwen we de opzet van de Kadernota, Programmabegroting, Bestuursrapportage en Jaarstukken. Daarbij verbeteren wij de sturingsinformatie en bestuurlijke achtergrondinformatie voor raad, college en organisatie. We hanteren een uitgangspunt van 100% kostendekkendheid voor leges en heffingen. Dat betreft in ieder geval de afvalstoffenheffing en de rioolheffing alsook de bouwleges. We indexeren jaarlijks de opbrengst van onze belastingen ter compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Voor 1 januari 2025 is de financiële verordening vastgesteld. Voor 1 augustus 2024 is de controleverordening vastgesteld door de gemeenteraad.

Economie en werken • • • • • •

In 2024 (voor prioriteitenstelling 2022) volgt er een herijking van de afspraken uit het onderzoek afsluiting Noordplein Vianen. Uiterlijk 1 juli 2024 (voor prioriteitenstelling 1 januari 2024) is de vaststelling van de update beleidsvisie 5G gereed. Uitgifte kavels werklandschap Meerkerk IVa zal in 2026 gerealiseerd zijn. Wij streven een verdere verbetering van de organisatiegraad van ondernemers na in 2024. Wij gaan de komende periode de visie ‘van bedrijventerreinen naar werklandschappen’ uitvoeren. In 2024 verbeteren wij de dienstverlening aan ondernemers.

36

Stand van zaken prioriteitsstelling per 1 mei 2024 Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van de Kadernota 2024 toestemming verleend om de formatie van de gemeentelijke organisatie met in totaal 36 fte uit te breiden. Deze uitbreiding is gefaseerd over drie jaar. De eerste tranche van de uitbreiding van de formatie met 18,5 fte structureel in 2024 is verwerkt in de formatie. Per april 2024 is hiervan inmiddels 14 fte met nieuwe vaste medewerkers ingevuld. Voor een aantal functies loopt de werving nog. Op dit moment (peildatum 1 mei) is het ziekteverzuim 6,55%, dat is vergelijkbaar met het verzuimcijfer in dezelfde periode in 2023 en ligt iets hoger ten opzichte van het hele voorgaande jaar (5,43%). Het is overigens normaal dat het ziekteverzuim in de wintermaanden wat hoger ligt dan in de rest van het jaar. Uit de 2e bestuursrapportage 2023 bleek al dat de eerder ingezette prioriteitstelling van werkzaamheden voor een groot deel kon vervallen omdat capaciteit en werklast beter met elkaar in evenwicht waren. Deze trend heeft zich voortgezet, mede als gevolg van uitbreiding van de formatie (Kadernota 2024). De druk op de arbeidsmarkt is binnen de gemeentelijke overheid onveranderd hoog. De verwachting is dat dit ook in de komende paar jaar zo blijft.

De instroom van nieuwe medewerkers, gecombineerd met soms lang openstaande vacatures en de nodige externe inhuur, maakt dat het een kwetsbaar evenwicht blijft tussen ambities en de uitvoering daarvan. Prioriteren en keuzes maken blijft dan ook deel uitmaken van het dagelijks werk. Evenals bewuste aandacht voor goed werkgeverschap, extra inzet op inwerken, ontwikkelen, leren en werkplezier. Vanwege bovenstaande ontwikkelingen is het rapporteren op de stand van zaken prioriteitsstelling niet langer van toepassing.

37

Begrotingswijziging Gemeente: Dienstjaar: Raadsvergadering Onderwerp

Vijfheerenlanden 2024 4 juli 2024 1e Bestuursrapportage 2024

De begrotingswijziging volgend uit de 1e bestuursrapportage 2024 staat in de tabel hieronder. Op programmaniveau en uitgesplitst naar lasten en baten omdat dit het autorisatieniveau van de gemeenteraad is. Tabel begrotingswijziging bedragen x 1.000

mut. 1e

Pr. Omschrijving

berap '24

A

Bestuur, dienstverlening en organisatie

74

B

Beheer en gebruik openbare ruimte

269

C

Sociaal Domein

5.581

D

Ruimtelijke ontwikkeling

1.943

E

Ontplooiing

300

F

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

476 Lasten

8.643

A

Bestuur, dienstverlening en organisatie

4

B

Beheer en gebruik openbare ruimte

C

Sociaal Domein

-4.365

D

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.858

E

Ontplooiing

F

Algemene dekkingsmiddelen (en overhead)

-237

-21 -4.310 Baten

Totaal resultaat

-10.787 -2.144

38

Bijlage 1: Overzicht af te sluiten kredieten en overzicht nieuwe en te wijzigen kredieten 1A Af te sluiten investeringskredieten (min in kolom restant is een overschrijding)

omschrijving Vervanging diverse hardware werkpl 2020 3x Sneeuwploeg klein LRD 2020 Vervanging hardware werkplekken 2021 (38K) Vervanging werkplekapparatuur 2022 Verbetering wegfunderingen 2022 Biodiversiteitsherstel 2022 Aanleg ecologische bermen 2022 Mechanische gemalen riolering jaarschijf 2022 Vervanging laptops en toebehoren 2023 Biodiversiteitsherstel 2023 Nieuwbouw Kantine Leerdam sport Vervanging wielstrooier Nido Stratos Vervanging wielstrooier Nido Stratos-2

beschikbaar krediet

uitgaven t/m 1e berap 2024

restant na afsluiten

MJB 2020-2023 MJB 2020-2023/ RB 07-07-2022 1e berap 2022

€ 38.100

€ 37.457

€ 643

-€ 161

-€ 3

€ 54.000

€ 56.578

-€ 2.578

€ 258

€ 13

MJB 2020-2023

€ 38.100

€ 32.586

€ 5.514

-€ 1.378

-€ 28

MJB 2021-2024

€ 37.500 € 275.000 € 144.000

€ 37.328

€ 172

-€ 29

-€ 1

€ 266.302

€ 8.698

-€ 145

-€ 43

€ 143.991

€9

€0 -€ 2.106

€0 -€ 263

€0

€0

-€ 13

€0

€0

€0

Raadsbesluit

MJB 2022-2025 MJB 2022-2025 MJB 2022-2025

€ 55.000 € 2.347 € 52.653 € € 955.000 €0 955.000 € 150.000 € 149.935 € 65 € 144.000 € 144.000 €0 € € 491.791 € 8.210 500.000

MJB 2022-2025 MJB 2023-2026 MJB 2023-2026 RB 04-02-2021 MJB 2016-2019 / RB 07-07-2022 1e berap 2022 MJB 2016-2019 / RB 07-07-2022 1e berap 2022

Gevolg Gevolg voor voor jaarlijkse jaarlijkse afschrijving rente

-€ 205

-€ 41

€ 50.000

€ 49.582

€ 418

-€ 42

-€ 2

€ 50.000

€ 48.918

€ 1.082

-€ 108

-€ 5

1B Nieuwe of te wijzigen kredieten

omschrijving

Krediet voertuig wijkteams uitvoering Krediet natuurgrasveld Hei- en Boeicop Krediet vervanging laptops en toebehoren 2024 Krediet vervanging smartphones 2024 Krediet vervanging hardware infrastructuur 2020 Krediet vervanging hardware infrastructuur 2021 Krediet Front end vervanging 2024

nog uit te voorstel Gevolg Gevolg geven -/krediet voor voor nog te temuteren jaarlijkse jaarlijkse ontvangen met afschrijving rente

Prg

nog beschikbaar krediet

B

0

70.000

70.000

8.750

350

B

0

80.000

80.000

8.000

400

F

155.000

415.000

260.000

86.667

1.300

F

95.000

135.000

40.000

13.333

200

F

353.000

225.000

-128.000

-32.000

-640

F

645.000

450.000

-195.000

-65.000

-975

F

350.000

0

-350.000

-87.500

-1.750

39

Bijlage 2: Overzicht financiële meldingen met een structureel karakter In sommige gevallen is er in de tabel sprake van een 0-regel. Dit gaat dan om budgetneutrale mutaties. Daar moeten wel budgetten aangepast worden maar het saldo van uitgaven en inkomsten is nihil. Programma A: Bestuur, dienstverlening en organisatie Aanpassing budgetjes veiligheid Regeling beveiliging decentrale bestuurders Doorontwikkeling rekenkamer Herwaardering functies griffie totaal programma A

2025 4 7 16 10 37

2026 4 7 16 10 37

2027 4 7 16 10 37

2028 4 7 16 10 37

Programma B: Beheer en gebruik openbare ruimte Kwaliteit buitengebied, aanpassing baten en lasten kleine aanpassingen budgetten openbare ruimte Correctie raming passantenhaven (budgetneutraal met prg F) Vergoeding voor water en elektra passantenhaven Adviseur landbouw (budgetneutraal met prg F) Beheer gronden BOA Sluipverkeer (budgetneutraal met prg F) totaal programma B

-1 9 5 -2 0 51 0 61

-1 9 5 -2 0 51 0 61

-1 9 5 -2 0 51 0 61

-1 9 5 -2 0 51 0 61

16 0 26 662 0 244 293

16 0 26 662 0 244 327

16 0 26 662 0 244 427

16 0 26 662 0 244 427

0

0

0

0

1.241

1.275

1.375

1.375

Programma D: Ruimtelijke ontwikkeling Toezicht energieprestatie gebouwen Gewijzigd uurtarief ODRU, milieutaken Uitvoeringsagenda Wonen (budgetneutraal) totaal programma D

7 78 0 85

7 78 0 85

7 78 0 85

7 78 0 85

Programma E: Ontplooiing exclusief onderwijs Exploitatiebijdrage Berenschot Bewegingsonderwijs totaal programma E

138 115 253

138 115 253

138 115 253

138 115 253

Programma F: Algemene dekkingsmiddelen (en overhead) Correctie raming weekmarkt (budgetneutraal met prg B ) Agrarische contactfunctionaris (budgetneutraal met prg B) BOA sluipverkeer (budgetneutraal met prg B) Cao ontwikkeling 2024 Dividend Stedin 2023 BIZ Nieuw Schaik Leerdam (budgetneutraal) Ondernemersfonds Automatisering, licentiekosten Gemeentefonds totaal programma F

-5 0 0 125 -325 0 73 80 -2.109 -2162

-5 0 0 125 -325 0 73 80 0 -52

-5 0 0 125 -325 0 73 80 -546 -599

-5 0 0 125 -325 0 73 80 -546 -599

Programma C: Sociaal Domein inclusief onderwijs SKJ-registraties en inhuur tolken Onderwijszorgarrangement op SBO de Brug (budgetneutraal) Leerplicht Leerlingenvervoer Gebundelde uitkering participatiewet (budgetneutraal) Begeleide participatie Specifieke uitkeringen P-wet Herschikken budgetten jeugd en maatschappelijke dienstverlening totaal programma C

40