12. Programmabegroting23_26.pdf
Tekst van het document
Onttrekkingen Toelichting
25.658 Storting 2% winstopslag
65.993
0 0 0 0 6.000
Onttrekkingen Toelichting
24.553 Storting 2% winstopslag
31-12-2023
0 Incidentele kosten 2% budget
31-12-2026 142.063
0 0 0 0 6.000
45 1.593 18.920 12.642 3.000
6.000
178.263
De lasten en baten per taakveld
Begroting 2023
A. Lasten (excl. mutaties reserves)
Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)
€ 764.921 107.969 110.427 129.851 63.200 1.176.368
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 346.417 247.233 171.270 72.103 6.187 29.679 110.427 0 0 31.090 29.890 68.870 63.200 0 0 623.237 283.310 269.820
C. Lasten (mutaties reserves)
B. Baten (excl. mutaties reserves)
Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag
€ 64.100 1.106.268 22.125
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 63.200 900 0 546.900 275.893 283.476 10.938 5.518 5.669
Totaal baten (excl. mutaties reserves)
1.192.493
621.038
282.310
289.145
22.125
0
0
22.125
Onttr. bestemmingsres. financiering activa
6.000
2.200
1.000
2.800
Totaal lasten reservemutaties
22.125
0
0
22.125
Totaal baten reservemutaties
6.000
2.200
1.000
2.800
1.198.493
623.237
283.310
291.945
Totaal baten (B+D)
1.198.493
623.238
283.310
291.945
€ 886.302 107.969 110.427 129.851 63.200 1.297.750
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 443.285 261.773 181.245 72.103 6.187 29.679 110.427 0 0 31.090 29.890 68.870 63.200 0 0 720.105 297.850 279.795
Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag
€ 64.100 1.227.650 24.553
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 63.200 900 0 641.868 290.147 295.635 12.837 5.803 5.913
Totaal baten (excl. mutaties reserves)
1.316.303
717.906
296.850
301.548
Begroting 2024
A. Lasten (excl. mutaties reserves)
Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)
C. Lasten (mutaties reserves)
B. Baten (excl. mutaties reserves)
Saldo reservemutaties
-16.125 'winst'
Totaal saldo
0 'winst'
Saldo exploitatie
18.553 'verlies'
Saldo reservemutaties
-18.553 'winst'
D. Baten (mutaties reserves)
Storting algemene reserve (2% winstopslag)
24.553
0
0
24.553
Onttr. bestemmingsres. financiering activa
6.000
2.200
1.000
2.800
Totaal lasten reservemutaties
24.553
0
0
24.553
Totaal baten reservemutaties
6.000
2.200
1.000
2.800
1.322.303
720.105
297.850
304.348
Totaal baten (B+D)
1.322.303
720.106
297.850
304.348
Totaal lasten (A+C)
16.125 verlies'
D. Baten (mutaties reserves)
Storting algemene reserve (2% winstopslag)
Totaal lasten (A+C)
Saldo exploitatie
23
Totaal saldo
0 'winst'
Begroting 2025
A. Lasten (excl. mutaties reserves)
Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)
€ 941.567 107.969 110.427 129.851 63.200 1.353.014
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 475.094 275.638 190.834 72.103 6.187 29.679 110.427 0 0 31.090 29.890 68.870 63.200 0 0 751.915 311.715 289.384
C. Lasten (mutaties reserves)
B. Baten (excl. mutaties reserves)
Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag
€ 64.100 1.282.914 25.658
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 63.200 900 0 673.054 303.740 306.120 13.461 6.075 6.122
Totaal baten (excl. mutaties reserves)
1.372.673
749.715
310.715
312.242
25.658
0
0
25.658
Onttr. bestemmingsres. financiering activa
6.000
2.200
1.000
2.800
Totaal lasten reservemutaties
25.658
0
0
25.658
Totaal baten reservemutaties
6.000
2.200
1.000
2.800
1.378.673
751.915
311.715
315.042
Totaal baten (B+D)
1.378.673
751.915
311.715
315.042
€ 941.567 117.969 110.427 129.851 63.200 1.363.014
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 475.094 275.638 190.834 80.103 7.187 30.679 110.427 0 0 31.090 29.890 68.870 63.200 0 0 759.915 312.715 290.384
Incidentele inkomsten Bijdragen gemeenten component A tm C Bijdrage gemeenten 2% winstopslag
€ 64.100 1.292.914 25.858
Verdeling over taakvelden B&B T&A D&C € € € 63.200 900 0 680.897 304.721 307.296 13.618 6.094 6.146
Totaal baten (excl. mutaties reserves)
1.382.873
757.715
311.715
313.442
Begroting 2026
A. Lasten (excl. mutaties reserves)
Personele lasten Materiaalkosten c.a. Kosten archiefbewaarplaats Kosten overhead en kantoor Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (excl. mutaties reserves)
C. Lasten (mutaties reserves)
B. Baten (excl. mutaties reserves)
Saldo reservemutaties
-19.658 'winst'
Totaal saldo
0 'winst'
Saldo exploitatie
19.858 'verlies'
Saldo reservemutaties
-19.858 'winst'
D. Baten (mutaties reserves)
Storting algemene reserve (2% winstopslag)
25.858
0
0
25.858
Onttr. bestemmingsres. financiering activa
6.000
2.200
1.000
2.800
Totaal lasten reservemutaties
25.858
0
0
25.858
Totaal baten reservemutaties
6.000
2.200
1.000
2.800
1.388.873
759.915
312.715
316.242
Totaal baten (B+D)
1.388.873
759.915
312.715
316.242
Totaal lasten (A+C)
19.658 'verlies'
D. Baten (mutaties reserves)
Storting algemene reserve (2% winstopslag)
Totaal lasten (A+C)
Saldo exploitatie
24
Totaal saldo
0 'winst'
Vaststellingsbesluit In aanmerking nemende dat: - aan de betreffende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling is voldaan; - deze Programmabegroting de instemming van het bestuur heeft gekregen; - de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de ontwerp-Programmabegroting 2023 - 2026; heeft het bestuur besloten: • de Programmabegroting 2023 - 2026 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juli 2022,
De voorzitter,
De secretaris,
J.A. van der Pas
mw. H.A. Hokke
25