Bijlage A Projectplan MFC De Schol

7.2. Voorbereiding projectplan en financiële discussie Het plan MFC de Schól beantwoordt aan de behoeften en doelstellingen die Heide heeft sinds 2010. Er is geen ander scenario dat kan bieden wat het dorp nastreeft. Het vooruitzicht om driedubbele lasten voor drie verouderde gebouwen te kunnen inwisselen tegen enkelvoudige lasten voor één optimaal energiezuinig, gemeenschappelijk gebouw gaf daarbij meteen al veel vertrouwen in dit plan. Toch is binnen de gemeenschap uitvoerig gediscussieerd over een eventueel alternatief. Iedereen was het erover eens dat we ons niet moeten vertillen aan een té groot project. Daarom werden ook doorrekeningen gemaakt voor de optie handhaving en verduurzaming van de huidige gemeenschapsgebouwen De Schól en Gelderkoel. Deze berekeningen maakten echter goed duidelijk dat de exploitatie in dit scenario veel slechter zou uitpakken dan die van het MFC, en niet houdbaar zou zijn op de langere termijn. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn: aanzienlijk minder energievoordeel, blijvende dubbele lasten en veel minder ontwikkelingskansen dan in een nieuw MFC. In deze afweging was Den Doel nog niet eens meegenomen; ook daar zou veel nodig zijn om __________________________________________________________________________________ 53

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

het gebouw toekomstproof te maken. Tijdens een dorpsbijeenkomst op 31-03-2022 stemde een overgrote meerderheid dan ook vóór indiening van het huidige projectplan MFC de Schól. Na een schriftelijke, anonieme stemming door 64 stemmers was de uitslag: 63 voor, 1 tegen.

7.3. Stimulering Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) De mogelijkheid om de handboogaccommodatie te integreren in het MFC is zeer gewenst uit sociaal oogpunt. Het draagt sterk bij aan de kruisbestuiving van activiteiten en bevordert de contacten tussen dorpsbewoners. De synergievoordelen van gezamenlijk gebruik van faciliteiten zijn onmiskenbaar en bij een alleen achterblijven van Den Doel op de oude locatie zouden behoorlijke aanpassingen nodig zijn (denk aan invalidentoilet, keukeninrichting). Door het slim combineren van de functionaliteiten in het MFC vraagt de inpassing van de handbooglocatie feitelijk weinig extra uitbreiding op de geplande gemeenschapsaccommodatie. Voor de handboogvereniging zelf worden de mogelijkheden binnen een MFC veel ruimer, als het gaat om wedstrijdorganisatie met voldoende aanpalende ruimte, passende cateringfaciliteiten, en dergelijke. Het samenvoegen van de handboog- en gemeenschapsaccommodaties brengt daarnaast ook een solide extra financieringsmogelijkheid met zich mee. De handboogvereniging is voor Heide de sleutel gebleken tot de BOSA subsidieregeling, een overheidssubsidie van 20 tot 30 % op de toe te bedelen bouwkosten van sportfaciliteiten. Alleen amateur-sportorganisaties kunnen aanspraak maken op de BOSA, Dorpscoöperatie Heide en/of Stichting Leefbaarheid Heide kunnen hier geen beroep op doen.

De BOSA biedt daarnaast ook de mogelijkheid om na voltooiing van de bouw structureel in aanmerking te komen voor subsidie op investeringen in sportmaterialen. Om de mogelijkheden te verbreden tot meerdere takken van sport zal Heide een sportstichting oprichten die alle sportbeoefening in Heide, inclusief de handboogsport, gaat dienen. Deze stichting gaat participeren in het project en zal de BOSA-aanvraag doen voor de te bouwen sportaccommodatie, volgens de bepalingen die daarvoor gelden. Over de haalbaarheid van deze aanpak is fiscaal advies ingewonnen en heeft uitvoerig overleg plaatsgehad met het Huis voor de Sport Limburg, waar men ruime ervaring heeft met de BOSA. De BOSA is voor Heide cruciaal om het 1/3 deel eigen projectfinanciering te kunnen realiseren.

7.4. Grondslag voor de investeringsbegroting In coronatijd gingen de kosten voor bouwmaterialen in een onvoorstelbaar tempo omhoog. De werkgroepen hebben daardoor hun ramingen steeds weer naar boven moeten aanpassen. In het najaar van 2021 lag het einde van deze ontwikkeling nog niet in zicht, maar hebben wij toch besloten om een kostenraming van de Firma Brink d.d. 04-10-2021 als uitgangspunt te nemen voor de investeringsbegroting voor MFC de Schól. Door Maashorst bouwadvies is een verificatieraming opgesteld welke bevestigd dat de raming van Brink een volledige weergave is van de investering. In de raming is een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de kostenstijging en om voortgang te kunnen maken met ons projectplan. De urgentie werd immers met de dag hoger: de stijgende bouwkosten zijn hand in hand gegaan met fors stijgende energielasten voor onze verouderde panden, die nu geheel voor rekening van het dorp komen. Ieder uitstel maakt ons armer. De oorlog in Oekraïne heeft daarna de onzekerheid op energiegebied en de inkoop van bouwmaterialen nog vele malen vergroot en maakt dat wij zo snel mogelijk over moeten naar een duurzame energievoorziening, zoals in ons plan is opgenomen en waarmee wij de energielasten __________________________________________________________________________________ 54

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

kunnen reduceren tot nagenoeg 0. We zullen de kosten voor de baat moeten nemen, om deze economische, milieutechnische en maatschappelijke doelstelling te realiseren.

7.5. Fiscale positie en structuur In de investeringsbegroting, die hierna volgt, zijn de bedragen exclusief BTW opgenomen. Stichting Leefbaarheid Heide kan de betaalde BTW terugvragen. Om te komen tot een versnelde BTWteruggave, waardoor de gemeente minder hoeft voor te financieren, zullen wij in het begin van het bouwboekjaar de belastingdienst verzoeken om over te stappen naar een maandelijkse aangifte. Daardoor gaat de BTW sneller verwerkt worden, wat leidt tot een snellere teruggave vanuit de belastingdienst, wat weer leidt tot een lagere voorfinanciering vanuit de gemeente. We kunnen dan immers met de gemeente hun rechtmatige 2/3 deel van de BTW teruggave verrekenen bij volgende tranches van uitbetaling. Uit de praktijk blijkt dat de belastingdienst aan zulke verzoeken tegemoet komt. Met de eerder genoemde, nog op te richten sportstichting van Heide zullen we hetzelfde spoor bewandelen.

7.6. Investeringsbegroting MFC De Schól ALLE ONDERSTAANDE VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW.

KOSTEN Bouwkosten Bestemmingsplanprocedure Technisch buitenplan Uitvoering buitenplan Planschade Notariskosten Ondergrond Totaal

2.810.209,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00 2.500,00 1,00 € 2.952.710,00

FINANCIERING Gemeente Venray BOSA Provincie Limburg Duurzaamheidssubsidies KNHM/Arcadis Bijdrage fondsen Zelfwerkzaamheid Overig eigen investering dorp Totaal

1.968.473,00 491.787,00 100.000,00 37.130,00 65.000,00 90.000,00 81.000,00 119.320,00 € 2.952.710,00

__________________________________________________________________________________ 55

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.6.1. Kosten - Toelichting bij de investeringsbegroting •

•

•

• •

• •

Bouwkosten In bijlage 1 treft u aan de bouwkostenraming van adviesbureau Brink d.d. 04-10-2021. Prijspeil raming: 1 september 2021 Aantal maanden tot start bouw: 12 (tot 1 september 2022) Aantal maanden bouwperiode: 18 (tot 1 maart 2024) Prijsstijging op jaarbasis: 2,5% Verdeling bouwkosten: circa 33% bestaande bouw, circa 67% nieuwbouw Op hoofdlijnen werkzaamheden bestaande bouw: Gedeeltelijke sloop, Isoleren dak vanaf binnenzijde, nieuwe dakpannen, voorzetwanden t.b.v. isolatie, W&E installaties waaronder luchtwarmtepomp en zonnepanelen, binnenafwerking, kozijnen, stucwerk, vloeren, akoestiek e.d. Bestemmingsplanprocedure Uit bespreking in het zogeheten breed overleg op 07-02-2020, in aanwezigheid van een stedenbouwkundige, adviseur bouwen en juriste van de gemeente Venray, is geconcludeerd dat een bestemmingsplanprocedure vereist zal zijn. Technisch buitenplan Een ontwerp voor herinrichting van het omliggende terrein en aanpassingen van technische voorzieningen ondergronds, zoals elektra, riool en regenwaterinfiltratie (nu gelegen onder het schoolplein), zal noodzakelijk zijn. Uitvoering buitenplan Realisatie van bovengenoemde aanpassingen, grondwerk, verplaatsing terras etc.

Planschade We begroten: €25.000 vervangende huisvesting voor huurder MenzSamen €10.000 inkomstenderving door omzetverlies horeca €10.000 procedures en onvoorzien Notariskosten Schatting voor het hele proces, waaronder het volgende punt. Ondergrond In het doorlopen Zelfsturingstraject van 2015-2016 voor de verwerving van het schoolgebouw door Stichting Leefbaarheid Heide is het niet gelukt om met het gebouw tevens de grond te verwerven. Het College was destijds nog huiverig om grond af te staan. Het resultaat was een opstalovereenkomst met een lage erfpachtverplichting. Inmiddels hebben meerdere Venrayse dorpen, via Schoon door de Poort of andere trajecten, gebouwen mét de ondergrond in eigendom verkregen van de gemeente. Door voortschrijdend inzicht lijkt dit staand beleid geworden. In Heide leeft onverminderd de wens om de grond onder De Schól te verwerven. Grondbezit geeft veel meer zekerheid, waar wij net zozeer als andere dorpen op willen kunnen vertrouwen en die wij vooral nastreven voor de generaties na ons. We zijn ons ervan bewust dat dit voor het MFC structureel kosten met zich zal meebrengen, maar nemen dit graag op ons en zullen dit verwerken in de exploitatiebegroting.

__________________________________________________________________________________ 56

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.6.2. Financiering - Toelichting bij de investeringsbegroting •

•

•

•

•

•

•

•

Gemeente Venray Volgens de gangbare normen voor Schoon door de Poort is hier 2/3 deel van het totale investeringsbedrag opgenomen. BOSA De subsidie bedraagt 20% van de investeringsmaatregelen voor sportaccommodatie enmaterialen, oplopend tot 30% voor maatregelen die tevens verduurzaming en energiebesparing opleveren. Voor de berekening hebben wij beoordeeld welke ruimten zijn toe te bedelen aan sportgebruik en gaan wij uit van 70% van het totale oppervlak, en is daarnaast een afweging gemaakt welke maatregelen in aanmerking komen voor 20%, dan wel 30% subsidiëring. Provincie Limburg Wij vertrouwen erop in aanmerking te komen voor de subsidie Structuurversterkende Investeringen Gemeenschapsaccommodaties en hebben hiervoor reeds contact gelegd met de provincie. Duurzaamheidssubsidies Een bedrag is opgenomen berekend volgens de criteria voor de subsidie RVO/ISDE. Een bijdrage uit de landelijke Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) is eveneens denkbaar. Deze regeling is in juli 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Wij zullen ons hier zo snel mogelijk in verdiepen. KNHM/Arcadis De projectgroep heeft al sinds 2019 goed contact met KNHM. Bij monde van de teamleider Limburg hebben wij toezegging gekregen van hun ondersteuning op de volgende onderdelen: - Ruimtelijke onderbouwing incl. onderzoeken bodem/verkeer/geluid/archeologie/water t.b.v.

bestemmingsplanprocedure - Ontwerp herinrichting buitenruimte, incl. grondwerk, aanpassingen riolering e.d. - Energiescan en -advies KNHM wacht het proces Schoon door de Poort af en zal bij goedkeuring een overeenkomst met opdrachtgever opstellen, voor uitvoering van de benodigde taken door Arcadis. Bijdrage Fondsen Te denken valt aan Oranjefonds, VSB-Fonds, Stichting Doen, Stichting Onze Buurt, Rabobank Coöperatiefonds. Op dit gebied mogen wij rekenen op begeleiding door zowel KNHM als Huis voor de Sport Limburg. Zelfwerkzaamheid Het begrote bedrag is een vertaling van de geraamde werkuren uit de kostenraming in bijlage 1 van de Firma Brink, die naar ons oordeel vervangen kunnen worden door vrijwilligersuren. Hiervoor verwijzen wij naar de opsomming onder 6.10 - Zelfwerkzaamheid door eigen dorp. Overig eigen investering dorp Voor het resterende bedrag gaan wij ervan uit dat het dorp voldoende eigen middelen kan genereren om dit te dekken. Denk aan obligaties of andere speciale acties, extra fondsen, nieuwe duurzaamheidssubsidies, e.d. Toch willen wij rekening houden met het scenario dat besloten moet worden om een lening af te sluiten. In de exploitatierekening worden hiervoor rentelasten opgenomen.

__________________________________________________________________________________ 57

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.6.3. Opmerkingen - Toelichting bij de investeringsbegroting

-

Interieurkosten Vanuit de gemeente is bekend dat Schoon door de Poort niet bijdraagt in de interieurkosten. De ervaring leert dat de volgende zaken door de gemeente niet onder interieurkosten worden geschaard en derhalve wel subsidiabel zijn: flexibele geluidswanden functionele wand- en vloerbedekking functionele toilet- en keukenafwerking functioneel sanitair functionele (LED-)verlichting Voor eigen rekening, dus niet subsidiabel zijn:

-

keukeninrichting, incl. apparatuur geluidsinstallatie meubilair Interieuradvies inrichtingselementen, ruimteaankleding en sfeerverlichting De keukeninrichting is al aanwezig en hoeft slechts verplaatst te worden. Overig interieur en meubilair zal in zijn geheel meeverhuizen vanuit de oude accommodaties. Met deze uitgangspunten hoeven wij geen aparte interieurbegroting (voor eigen rekening) te maken, bovenop de investeringsbegroting zoals die hier voorligt. Parkeervoorzieningen Al een ruim aantal jaren werkt Dorpsraad Heide i.s.m. gemeente Venray aan de reconstructie van het dorpscentrum. In het kader van de verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt gewerkt aan de herinrichting van de Heidseweg. Daarnaast komt er een nieuw groenplan voor het dorpsplein; afsterving van de kastanjebomen rondom dit plein maakte dit noodzakelijk. Beide projecten zijn getemporiseerd in afwachting van de planvorming rondom het MFC, ondermeer om zodoende ook de volgens de gemeentelijke normen benodigde parkeerplaatsen te kunnen integreren in het verkeersplan. In de praktijk zal dit voor de openbare ruimte overigens niet of nauwelijks tot extra parkeerplaatsen leiden, bovenop het bestaande aantal. De Dorpsraad heeft toegezegd om de projectorganisatie te betrekken bij de besluitvorming. Wij streven ernaar dat de herinrichting van de dorpskern geen kosten met zich meebrengt voor het project MFC De Schól.

__________________________________________________________________________________ 58

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.7. Exploitatie 2019 en exploitatiebegrotingen 2025-2029 7.7.1. Voorwoord De coronajaren 2020 en 2021 geven geen reëel beeld van de reguliere exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties in Heide, en kunnen derhalve niet dienen als uitgangspunt voor de exploitatiebegrotingen 2025-2029. We gaan daarom uit van het laatste “normale” jaar, 2019. Als basis voor het opstellen van de exploitatiebegrotingen voor het MFC gebruiken wij: •

• • • • •

De cijfers van 2019 van Dorpscoöperatie Heide/Stichting Leefbaarheid Heide, die de exploitatie betreffen van De Schól en De Gelderkoel, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel De investeringsbegroting voor MFC De Schól De huidige, toegezegde en de te verwachten gebruikers van het toekomstige MFC, zoals Stichting MenzSamen, Handboogvereniging St. Sebastiaan, CV De Hedsbuülen e.a. Toepassing van veranderingen die tussentijds gerealiseerd zijn, bijvoorbeeld de verhoging van de consumptieprijs m.i.v. 2022 Een onderbouwde inschatting van opbrengsten en kosten voor het nieuwe MFC Te verwachten algemene prijsstijgingen

Opmerkingen: •

• • •

Behalve de cijfers van de Dorpscoöperatie over 2019, laten wij ook de cijfers zien van kosten die nog altijd gedragen worden door De Gelderkoel zelf, voor het beheer en onderhoud van dit gebouw. Daarnaast worden ook de cijfers van de handboogvereniging gegeven, met betrekking tot hun eigen accommodatie Den Doel. De drie bronnen samen geven het totaalbeeld van alle kosten die het dorp draagt voor de drie accommodaties. Tot slot: de gepresenteerde, werkelijke exploitatiecijfers 2019 van de Dorpscoöperatie zijn op geen enkele manier te vergelijken met de cijfers in het Zelfsturingsplan 2015, ten behoeve van verwerving van het schoolgebouw. Destijds was sprake van een prognose voor geheel nieuwe activiteiten in een geheel nieuwe setting. Die prognose gold alléén voor De Schól, en had geen betrekking op de resultaten van De Gelderkoel. Het niveau van de horecainkomsten lag daarom veel lager.

__________________________________________________________________________________ 59

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.7.2. Exploitatie 2019 Dorpscoöperatie/Stichting Leefbaarheid Heide Dorpscoöperatie Heide is de instantie die de exploitatie van De Schól en sinds 2019 ook van De Gelderkoel onder haar hoede heeft. Zij zal straks ook MFC De Schól exploiteren. We nemen de exploitatie van 2019 als uitgangspunt voor het opstellen van de exploitatiebegrotingen 2025-2029.

7.7.3. Beheer en onderhoud van De Gelderkoel In het overzicht ziet u naast de cijfers van Dorpscoöperatie/Stichting Leefbaarheid Heide nog 2 extra kolommen. M.i.v. 01-01-2019 is de volledige horeca-exploitatie van De Gelderkoel geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de Dorpscoöperatie. Dit vooral om een goed perspectief te krijgen op de toekomst. Voor een zo realistisch mogelijk beeld werd een verdeling in de kosten gemaakt: naast de horeca-opbrengsten gingen ook alle exploitatie-gerelateerde kosten naar de Dorpscoöperatie; de kosten voor beheer en onderhoud van het pand bleven voor het Gelderkoelbestuur, dat volgens het huurcontract met de gemeente hiervoor eindverantwoordelijk is. Naast de dubbele lasten vanwege 2 gebouwen die al in de exploitatiekosten van de Dorpscoöperatie zitten, draagt het dorp dus ook nog deze beheer- en onderhoudskosten. Deze kosten staan vermeld in de 2e kolom. Daar staat tegenover dat het Gelderkoelbestuur nog een verzelfstandigingsbijdrage ontving van de gemeente, voortkomend uit de afspraken bij de renovatie in 1999-2000, van € 4341. Deze bijdrage vervalt vanaf 2025.

7.7.4. Exploitatie- , beheer en onderhoud van Den Doel In de 3e kolom vindt u de jaarcijfers 2019 van handboogvereniging St. Sebastiaan, voor zover zij betrekking hebben op exploitatie en beheer van handbooglokaal Den Doel. De horeca-inkomsten van de handboogvereniging zullen in de toekomst toevallen aan de Dorpscoöperatie. De papiercontainer is inmiddels al overgedragen. Beide zaken zijn meegenomen in de desbetreffende posten van de exploitatiebegrotingen 2025-2029. Alle kosten, verbonden aan deze derde accommodatie, komen voor het dorp te vervallen met de verhuizing naar het MFC. De handboogvereniging wordt dan gebruiker/huurder van de Dorpscoöperatie.

7.7.5. Eindresultaat 2019 voor de drie accommodaties samen De extra kosten van De Gelderkoel halen het resultaat van de gemeenschapsaccommodaties omlaag. Daarnaast is goed te zien dat de drie gebouwen veel kosten hebben aan energie, verzekeringen en OZB. De eigenaarslasten OZB voor De Schól komen ten laste van Stichting Leefbaarheid Heide; in de exploitatie zit dit verwerkt in de huursom voor Dorpscoöperatie Heide. Met de komst van het MFC zullen de OZB en verzekeringskosten voor De Schól weliswaar stijgen, maar voor de andere twee panden vervallen deze. Tevens vervallen alle energiekosten voor de drie panden.

Tabel exploitatie 2019 voor de drie accommodaties samen is als bijlage 15 toegevoegd.

__________________________________________________________________________________ 60

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.7.6. Exploitatiebegrotingen 2025-2029 Vanwege Covid-19 hebben we als uitgangspunt voor deze exploitatiebegroting gebruik gemaakt van de cijfers uit 2019. Deze cijfers vormen de basis voor de toekomstige exploitatie. Uitgangspunten voor deze begroting: - De cijfers 2019 van de Dorpscoöperatie/ Stichting Leefbaarheid Heide - De investeringskosten van het MFC - De huidige, toegezegde en te verwachten gebruikers van het MFC - Verwerking van diverse mutaties in de periode tussen 2019 - 2022 - Ingeschatte opbrengsten en kosten m.b.t het MFC - Verhoging van de horecaprijzen met 10% - Exploitatie MFC na de verbouwing - Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

7.7.7. Toelichting bij de exploitatiebegrotingen - Inkomsten Algemeen Voor een uitgebreide toelichting op de exploitatie, met name de onderdelen huur-energie-horeca, zie de Bijlage 14 Details Exploitatiebegroting. Huurinkomsten Verhogingen van de huurinkomsten zijn gebaseerd op indexering en niet op eventuele uitbreiding. Horeca Verhogingen van de horeca-inkomsten zijn gebaseerd op verhoging van de consumptieprijs. Contributie Een verhoging van de contributieprijs wordt niet voorzien. Tussen nu en 2035, dus gedeeltelijk al in de periode 2025-2029, verwachten wij een groei in het aantal leden vanwege de groei van het dorp. Overige inkomsten Denk hier aan bijv. de jaarlijkse bijdrage van de Rabobank en inkomsten uit de papiercontainer.

7.7.8. Toelichting bij de exploitatiebegrotingen – uitgaven In de uitgaven hebben we meerdere onderverdelingen gemaakt om een beter beeld te geven waar deze kosten uit bestaan. Hiervoor hebben we de volgende onderdelen benoemd: Horeca-inkopen 2019 was een jaar met verschillende evenementen met relatief hogere kosten (bijv. dure artiesten met de kermis). In het algemeen zal het kostenniveau lager liggen. Personele kosten In de huidige situatie heeft De Schól een betaalde beheerder voor 12 uren in de week. In de nieuwe situatie zal dat wellicht iets meer moeten zijn. Om die reden hebben wij de personele kosten voor 2025 met 20% verhoogd t.o.v. 2019. In de daarop volgende jaren wordt een verhoging toegepast op basis van te verwachten loonstijgingen. Naast de beheerder zijn veel vrijwilligers actief in de uitvoerende taken, zonder vergoeding.

__________________________________________________________________________________ 61

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

Huisvestingskosten - Onderhoud aan het gebouw wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd, door vrijwilligers. Onderhoud aan installaties zal deels door professionals moeten worden uitgevoerd, maar hiervoor is ook expertise in eigen dorp aanwezig. - Interieur verfraaiing en onderhoud worden in Heide uitgevoerd door vrijwilligers, met veel hergebruik van materialen dus tegen een lage prijs. - We gaan ervan uit dat het MFC energieneutraal gebouwd gaat worden. Er gaat gewerkt worden met een warmtepomp gevoed door zonnepanelen, met voldoende capaciteit om te voorzien in de totale stroom- en warmtebehoefte. De energiekostenpost zal derhalve alleen bestaan uit vastrecht. - Wij nemen mee dat de salderingsregeling beëindigd gaat worden na 2024. Indien de salderingsregeling langer wordt voortgezet zal dit de resultaten gunstig beïnvloeden. - Huurders betalen een bijdrage voor energielasten, waarmee wij de kosten voor energie + water dekken. Vaste lasten / heffingen waaronder OZB Een groter, vernieuwd pand en verwerving van de grond zullen een verhoging van de OZB met zich meebrengen. Navraag bij de gemeente heeft geen indicatie opgeleverd wat de grondslag zal zijn voor toekomstige OZB-heffing. Daar staat tegenover dat nu voor 3 locaties OZB wordt betaald, incl. alle eigenaarslasten. Verzekeringen Voor het bepalen van dit bedrag is overleg gevoerd met onze verzekeringsconsulent.

De Schól in de huidige staat is hoger verzekerd dan de WOZ-waarde. Algemene kosten Hieronder vallen kosten niet eerder genoemd, zoals internetprovider, glasvezel e.d. Gedurende het tijdspad passen wij enkele malen een prijsverhoging toe. Rentelasten De bankkosten worden voor de toekomst hoger begroot dan het referentiejaar. Dit laten we ingaan in 2025 en niet progressief oplopen in navolgende jaren. Hoewel het de bedoeling is om niet te hoeven lenen, hebben wij in de investeringsbegroting wel een lening opgenomen, ter hoogte van € 119.320,00. Wij prognotiseren de rentelast voor deze lening op 3%, gedurende een periode van 10 jaar. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn berekend volgens de normering van de belastingdienst. Op een bedrijfsgebouw voor eigen gebruik mag maximaal 50% worden afgeschreven. We nemen 50% van de volledige bouwkosten volgens Brink, = € 1.405.000,00. Hierop schrijven we 2% af over 50 jaar, zijnde € 28.102,00 per jaar. De afschrijvingsgelden worden bestemd voor toekomstige renovatie en groot onderhoud.

__________________________________________________________________________________ 62

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

7.7.9. Liquiditeitsbegroting De projectgroep verwacht in 2024 te kunnen starten met de uitvoering van het plan, maar is daarbij afhankelijk van o.a. de voortgang van de bestemmingsplan- en vergunningsprocedure. Het precieze kwartaal van aanvang bouw is daarom nog onbekend. Omdat De Gelderkoel, Den Doel en diverse andere aangrenzende ruimten beschikbaar blijven kan de exploitatie doorlopen. Voor de vaste huurders wordt in vervangende huisvesting voorzien, waardoor ook de huurinkomsten doorlopen. De handboogvereniging blijft uiteraard in Den Doel zolang MFC De Schól nog niet klaar is. Een grote inkomstenbron is de carnaval, wat traditioneel in De Gelderkoel wordt gevierd. Dit staat los van werkzaamheden in De Schól. De aanvang bouw kan op ieder moment starten, daarom presenteren wij de liquiditeitsbegrotingen ook niet met een harde startdatum maar in de vorm van 8 opeenvolgende kwartalen, Q1 t/m Q8, uitgaande van een looptijd van 2 jaar voor de totale bouw en afwikkeling van zaken.

Tabellen investering, dekking en cashflow en de exploitatie 2025 – 2029 voor de nieuwe situatie zijn als bijlage 15 toegevoegd.

__________________________________________________________________________________ 63

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

8. CRITERIA, DEELVRAGEN EN WEGINGSSYSTEMATIEK SCHOON DOOR DE POORT Ter afronding van ons projectplan overzien we het geheel nogmaals aan de hand van de criteria die in 2016 zijn opgesteld door de Werkgroep Versterking Gemeenschapsaccommodaties, en die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Zoals toegelicht in dit projectplan heeft Heide haar eigen geschiedenis met zelfsturing, uit de tijd van de verwerving van het schoolgebouw. De inspanningen en betrokkenheid van de gemeenschap voor het huidige plan zijn een directe voortzetting van die eerdere jaren.

8.1. Draagvlak en gemeenschapsontwikkeling Zoals in de hoofdstukken 4 en 5 van dit projectplan is omschreven komt dit plan vanuit de gemeenschap zelf. Het is tot stand gekomen met inspanning van velen, die onvermoeibaar hun tijd, kennis en kunde hebben ingezet, ook in de moeilijke coronatijd. Door voortdurende terugkoppeling naar en uitwisseling met belanghebbende groepen en de hele dorpsgemeenschap, is het draagvlak breed ontwikkeld en ook telkens weer bevestigd. Bij de uitvoering van dit plan zullen ook weer veel bewoners actief betrokken raken en meewerken, wat op zichzelf de gemeenschap al verder versterkt. Gesteund door de hele vrijwilligers-infrastructuur waar de Schól nu al op draait, vormt dit een heel goede basis voor het collectieve eigenaarschap van het nieuwe MFC. Wij hebben alle vertrouwen dat MFC De Schól straks de trots van het hele dorp zal zijn. Druk bezocht, goed benut, een thuis voor iedereen.

8.2. Demografie De samenstelling van het dorp zal qua vergrijzing niet veel afwijken van andere dorpen, maar heeft als extra nadeel het tekort in de leeftijdsgroep 45-55 jaar. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 4.2. Met nieuwbouw proberen we zowel deze groep en nieuwe gezinnen aan te trekken als jongeren te behouden, en dat lijkt de goede kant op te gaan. Een aantrekkelijk dorpshart met de juiste faciliteiten is onmisbaar om het sociale verband vorm te geven voor alle leeftijdscategorieën en passende voorzieningen te kunnen creëren voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Nú is de tijd om dit te realiseren voor die grote groep ouderen die eraan komt (maar nu nog wel in staat is om dit mede vorm en inhoud te geven); voor de jonge mensen die hun kinderen in een warm dorpsverband willen laten opgroeien en daar zelf actief aan bijdragen; en voor nieuwe bewoners die zoeken naar een leefomgeving met gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid.

8.3. Duurzaamheid (people-planet-profit) Met het plan voor MFC De Schól heeft Heide alle krachten gebundeld voor een duurzame toekomst. Na voltooiing van het project zal dit verder gedragen worden door Dorpscoöperatie Heide, een sociale dorpsonderneming van de bewoners zelf. Om toekomstproof te zijn is duurzaamheid in alle opzichten geboden. In dit projectplan komt dit op alle terreinen naar voren:

__________________________________________________________________________________ 64

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

- People: een nieuw gebouw met een toekomstproof ontwerp biedt de mensen in Heide voor de komende decennia veel nieuwe mogelijkheden, en maakt tegelijkertijd het werk lichter. De bundeling van alle activiteiten in één gebouw bevordert de sociale cohesie en is daarmee prettig en ondersteunend voor al onze bewoners. Het helpt diezelfde bewoners ook zeer in hun rol als vrijwilliger bij het uitvoeren van vrijwilligerstaken, zowel in de ondersteuning als bestuurlijk. Er hoeft minder beroep op vrijwilligers gedaan te worden en samenwerken gaat makkelijker. Met MFC De Schól creëren we de randvoorwaarden voor een goede ondersteuning aan de ouder wordende bevolking, en faciliteren we alle leeftijdsgroepen om hun eigen activiteiten te kunnen ontplooien. En natuurlijk staan ook straks de deuren wijd open voor de zorgboerderijen van Heide. Met hun en met MenzSamen hopen we nog veel activiteiten samen te ontwikkelen, om door te groeien als inclusief dorp waar iedereen zich thuis kan voelen. Net als andere SddP-initiatieven zullen wij de gemeentelijke voorwaarden m.b.t. Social Return of Investment in het bouwbestek opnemen.

De aannemers die voor ons gaat werken zijn hiermee verplicht om een deel van de aanneemsom te besteden aan (bij voorkeur langdurige) inzet van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of door te participeren in projecten ten behoeve van de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door kennis, expertise of bedrijfsmiddelen beschikbaar te stellen. De invulling van social return gaat in overleg met Bureau SROI van de gemeente Venray. - Planet: met MFC De Schól gaat de gemeenschap Heide volledig van het gas af en over op zelfgeproduceerde groene stroom. Het gedeeltelijk groene sedumdak draagt bij aan een schonere lucht, absorbeert regenwater, verlaagt de omgevingstemperatuur, is temperatuur- en geluidsisolerend en verhoogt de biodiversiteit. De leefgemeenschap in De Schól draait op zelfwerkzaamheid en zoveel mogelijk hergebruik van materialen, kleinschalig, waarbij we optimaal gebruik maken van de korte lijntjes met onze leden in eigen dorp. In samenwerking met MenzSamen gebruiken we nu al op eigen terrein gekweekte groenten en kruiden; dit zal zo blijven en nieuwe initiatieven op dit gebied zijn straks volop mogelijk. - Profit: de maatschappelijke winst en de milieuwinst gaan hand in hand met financiële winst. In de eerste plaats in de vorm van kostenbesparing: het kunnen schrappen van de energiekosten wordt een verademing voor het hele dorp.

Ook door allerlei dubbele en driedubbele vaste lasten eruit te halen verlaagt het kostenniveau voor het hele dorp, net als door het veel efficiënter inkopen vanuit één centraal punt. Dit geldt niet alleen voor de drie partijen die nu samengaan maar straks ook voor alle gebruikers van het MFC, waarvoor synergievoordelen te behalen zijn, al dan niet onder de vlag van de Dorpscoöperatie. Verder biedt het gebouw alle mogelijkheden om nieuwe winstgevende activiteiten te ontplooien, ook met de nieuw op te richten sportstichting.

__________________________________________________________________________________ 65

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

8.4. Zelfwerkzaamheid In de uitvoering van de bouwwerkzaamheden denken wij voor ruim € 80.000 aan zelfwerkzaamheid te gaan inbrengen met Hedse vrijwilligers. De omschrijving van taken vindt u in hoofdstuk 6. Daar zal nog veel omringend werk bij komen kijken, en waarschijnlijk automatisch ook inzet van eigen middelen: apparatuur en gereedschap, materialen, opslagruimte e.d. De doeners van de Hei zullen volop aan bod komen, tot en met de proviandtroepen die voor de soep en de broodjes zorgen. Het gaat een bedrijvige tijd worden. De vele vergaderuren voorafgaand aan de indiening van dit plan, komen daarmee nog niet ten einde. Voor de volgende fase zullen op allerlei deelgebieden werkgroepen worden opgezet, waar ook weer veel Hedse mensen bij betrokken zullen raken. Aan zelfwerkzaamheid in Heide hoeft niemand te twijfelen.

8.5. Multifunctionaliteit en samenwerking De samenwerking van verschillende partijen voor de totstandkoming van het MFC: Stichting Leefbaarheid Heide, Dorpscoöperatie Heide, Handboogvereniging Sint Sebastiaan en, op de achtergrond, Gemeenschapshuis De Gelderkoel is evident. Dit wordt geheel gedragen en gesteund door alle verenigingen en groepsverbanden die Heide als thuisbasis hebben en straks gebruiker worden van het nieuwe MFC. Er zijn in Heide geen partijen die niet meedoen. Het ontwerp van het MFC biedt veel variabele toepassingen met behulp van flexwanden. De combinatie van gemeenschapsfuncties, verenigingsdoeleinden en sportbeoefening in één slim gebouw is het optimaal haalbare wat betreft multifunctionaliteit en voorziet volledig in alle behoeften van het dorp. Daarbij gaan we innovatief te werk met de oprichting van een sportstichting, die voor de inwoners nieuwe mogelijkheden gaat bieden en een bijdrage zal leveren aan een gezonde omgeving.

8.6. Toegankelijkheid en bereikbaarheid Gelegen in het hart van het dorp is het MFC gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. In het algemeen komen mensen te voet of op de fiets naar hun vaste wekelijkse activiteiten. Niets is prettiger dan daarvoor naar de dorpskern te gaan, daar altijd wel bekenden tegen te komen en ook meteen je brood te kunnen kopen. Ook met de voorziene nieuwbouwuitbreiding van het dorp blijft De Schol een centrale locatie. Mensen van verder weg die met de auto komen voor een incidenteel bezoek, zullen door het herinrichtingsplan van de Dorpsraad strikter naar de juiste parkeerplaatsen geleid worden. Tegelijkertijd wordt ander, niet-bestemmingsverkeer buiten het dorp omgeleid wat de overzichtelijkheid en de rust in het dorp ten goede komt. Heide heeft helaas al lange tijd geen bus meer, maar voor eventuele wensbussen uit de regio is De Schól een bekende plek en ook gemakkelijk bereikbaar. Voor cliënten van MenzSamen is er regelmatig taxi- en/of gehandicaptenvervoer. De nieuwe ligging van de hoofdingang en eigen ingang van de Huiskamer maakt de omstandigheden hiervoor veiliger. De speeltuin wordt geheel omheind en zal ook in de nieuwe setting toegankelijk zijn via het terras. Doordat dit verlegd wordt naar de zijde dorpsplein wordt de looplijn vanaf de speeltuin naar de openbare weg langer en indirect en daardoor veiliger voor de kinderen.

De toegankelijkheid van het gebouw zelf, voor ouderen en mensen met een beperking, is een serieus aandachtspunt in het hele bouwplan en moet sowieso voldoen aan de wettelijke eisen. Dit zal nader worden uitgewerkt met het Gehandicaptenplatform Venray, Zonnebloem Leunen-Veulen-Heide én natuurlijk met onze eigen bewoners. __________________________________________________________________________________ 66

Schoon door de Poort, Venray

Projectplan MFC De Schól datum Heidseweg 44, 5812 AB Heide 7 november 2022 _____________________________________________________________________________________________________

8.7. Andere mogelijke inkomstenbronnen De Dorpscoöperatie en De Schól zijn er in de eerste plaats voor het eigen dorp. Wij hebben tot heden altijd tevreden kunnen zijn met de exploitatie. De horecavergunning van De Schól staat ons toe om de Huiskamer en het terras openbaar te exploiteren, incidentele zaalverhuur incl. cateringarrangementen aan te gaan (vergaderingen, cursussen, studiedagen), en feestjes te verzorgen. Dit genereert de nodige opbrengsten, met bezigheden die ons dorp goed liggen. In de jaren voor corona was dit succesvol en wij zien hiervoor duidelijk nog betere kansen in het nieuwe MFC. Voor veel doelgroepen zal het nieuwe MFC kansen bieden. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten voor kinderen i.s.m. de (onze) basisschool in Leunen. Ook met de komst van de nieuwe sportstichting hopen wij activiteiten aan te trekken, die zaalhuur zullen opbrengen en waarbij we ook weer met onze Huiskamer/lunchroom kunnen aansluiten voor het kopje koffie, drankje, of iets te eten. Daarnaast rekenen we zeker ook op nieuwe activiteiten uit eigen dorp, die het dorpsleven en het MFC regelmatig een nieuwe impuls zullen geven.

8.8. Rentabiliteit In hoofdstuk 7 zijn alle cijfers getoond met betrekking tot de verwachte exploitatie in de jaren 20252029. Daarin is al gauw een stijgende lijn te zien, terwijl er beslist voorzichtig begroot is. Wij nemen geen voorschot op activiteiten die er nog niet zijn (hoewel ideeën al volop rondzingen) maar baseren ons slechts op prijsindexeringen aan de inkomstenkant, terwijl we wel de nodige kostenstijgingen meenemen aan de uitgavenkant. Met de mogelijkheden die wij hebben denken we dat Heide de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien.

8.9. Tenslotte Wij hopen aan eenieder die dit leest voldoende inzicht te hebben geboden in het plan MFC De Schól en in het streven en de inzet van de mensen in Heide om hun dorp een sprong in de toekomst te laten maken. Heide bruist en staat er stukken beter voor dan 5, laat staan 10 jaar geleden. De mensen kennen elkaar en zijn samen actief om overal iets goeds van te maken. Het tussentijdse succes van de verwerving van het schoolgebouw heeft veel goeds gebracht, maar was niet het eindpunt. In de lastige coronajaren is het gelukt om gezamenlijk de blik vooruit te richten. Ontelbare malen werd er digitaal vergaderd en zodra er een mogelijkheid was kwamen groepjes en groepen bij elkaar om door te werken aan de toekomstplannen. Dat heeft geleid tot dit plan voor MFC De Schól. Het wordt breed gedragen en zal door de inwoners samen tot een goed resultaat worden gebracht.

__________________________________________________________________________________ 67