2e Bestuursrapportage 2023 incl concept raadsbesluit
Tekst van het document
Een bruisend centrum, vitale wijken en kernen De planning is dat het Omgevingsprogramma Economie begin 2024 wordt opgeleverd.
26
Tekstuele financiële afwijkingen programma Werken Agropole en eiwitrijk Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden en projecten op het gebied van agropole en eiwitrijk maakt de gemeente in 2023 kosten. Hiervoor worden subsidies en bijdragen ontvangen ter hoogte van € 85.000. Budgetoverheveling Streetwise De inzet van Streetwise wordt met twee jaar verlengd over de jaren 2023 en 2024. Het overgehevelde budget van 2022 wordt daarom gesplitst naar 2023 en 2024. Energiekosten rioolgemalen Door de sterk gestegen energieprijzen is het noodzakelijk de energiekosten te verhogen. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de 1e Berap. Het betreft een budgettair neutraal systeem. De verhoging wordt onttrokken uit de voorziening egalisatie. Grondbedrijf 2e berap 2023 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen. Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP Er is een inspanningsverplichting opgenomen voor het realiseren van inverdieneffecten van € 184.000 n.a.v. de goedkeuring van het IBP in 2019. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Echter zal deze post van circa € 96.000 in 2023 naar verwachting niet worden gehaald. De verwachting is dat deze stelpost in 2023 opgevangen kan worden binnen de totale loonsom.
We zien in de praktijk dat positieve businesscases van digitaliseringsprojecten zorgen voor minder meer kosten of ook worden ingezet als compensatie van toenemende werkdruk of nieuwe taken. Storingen bij rioolgemalen In verband met de leeftijd van de rioolgemalen zijn er meer storingen en dus is er een hoger budget nodig. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn we bezig met een inhaalslag voor renovatie. Verhoging openbare verlichting energiekosten Verhoging van de energiekosten is het gevolg van de enorm gestegen prijzen voor energie. Deze verhoging komt boven op de bijdrage uit de stelpost inflatie die bij de 1e Berap aan het budget is toegevoegd. De verwachting is dat de kosten voor 2024 weer behoorlijk dalen. Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten De wijzing betreft de verschuiving van capaciteitsinzet van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten als gevolg van de terugloop van de eigen grondexploitaties en daarnaast een toename bij de anterieure overeenkomsten. Omdat ook de dekking verschuift van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. Voeren van regie op de centrumontwikkeling Het budget beschikbaar voor centrumontwikkeling overboeken van Venray bloeit naar centrumvisie.
27
Vrijval van budget voor Via Venray De eerder gereserveerde middelen voor de voorbereiding van de openbare ruimte voor de N270 vallen vrij aangezien dit binnen de reguliere formatie is opgepakt en er dus niet ingehuurd hoeft te worden. (x € 1.000) Lasten 2023
Financiële afwijkingen Programma
Baten 2023
Saldo 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Saldo 2026
Agropole en eiwitrijk
-85
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budgetoverheveling Streetwise
36
-36
0
-36
36
0
0
0
0
0
0
0
Energiekosten rioolgemalen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grondbedrijf 2e berap 2023
72
-72
0
-25
23
-2
0
-5
-5
0
-5
-5
Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP
15
0
15
16
0
16
16
0
16
16
0
16
Storingen bij rioolgemalen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verhoging openbare verlichting energiekosten
-300
0
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Voeren van regie op de centrumontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vrijval van budget voor Via Venray
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-262
-23
-285
-46
59
13
16
-5
11
16
-5
11
Totalen Programma
( - is nadeel)
Programma 4 Besturen Ambities In het collegeprogramma 2022-2026 is de volgende ambitie vastgelegd voor het programma Besturen vastgelegd: “In contact met onze inwoners, onze lokale en regionale partners, gebruiken wij een open en transparante bestuursstijl. Samen komen we verder: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die we hiervoor beschreven. Waar nodig nemen wij, als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg, het voortouw. Het verbeteren van de dienstverlening naar onze inwoners is een van de uitdagingen voor de komende jaren. Ook willen we de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie behouden. Dit met het oog op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.” Het programma besturen draagt bij aan de volgende activiteiten uit ons collegeprogramma: - Bestuursstijl. - Inwonersparticipatie/zelfsturing/vitale gemeenschappen. - Regionale samenwerking. - Dienstverlening. - Organisatie. - Financiën. Ontwikkelingen De raad is in 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze raadsinformatiebrieven.
28
Voor programma Besturen zijn voor 2023, naast de raadsinformatiebrieven, de volgende ontwikkelingen belangrijk en relevant om hier te benoemen: Regiodeal/Investeringsagenda In 2023 is gewerkt aan een 4e en 5e envelop voor de investeringsagenda. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage was de 5e envelop die gaat starten in 2024 nog niet vastgesteld. Voor 2023 verwachten we in de komende maanden geen facturen meer. Daarom wordt voorgesteld om het volledige restantbedrag over te hevelen naar 2024. Na vaststelling van de 5e envelop is de Investeringsagenda nog niet volledig gerealiseerd. Van de oorspronkelijk afgesproken € 40 miljoen resteert naar schatting nog circa € 12 miljoen (€ 6 miljoen provincie en € 6 miljoen regio). De regio is met de provincie Limburg in gesprek over de mogelijkheid om de looptijd van de investeringsagenda tot na 2023 te verlengen zodat we kunnen blijven investeren in brede welvaart in de regio. De uitkomst van het overleg hierover met de provincie is op dit moment nog niet bekend. Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf het begrotingsjaar 2023 is het college zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening. De rechtmatigheidsverklaring wordt aangevuld met de bevindingen die gedurende het boekjaar, bij de (verbijzonderde) interne controles zijn geconstateerd.
Op 27 juni 2023 werd het normenkader, dat basis is voor de interne controles vastgesteld. Het implementatietraject voor de rechtmatigheidsverantwoording werd vanaf 2020 al opgepakt. De meest financieel relevante processen werden verbeterd door controlemomenten en -maatregelen vast te leggen. De organisatie is meegenomen in de achtergronden en de verschillende rollen in de processen worden doorleefd om het draagvlak en de bewustwording te vergroten. Na het implementatietraject vindt verdere borging in de organisatie plaatsvinden. Organisatieontwikkeling In de komende periode ligt het accent op Strategisch personeelsmanagement (SPM). Dit is een manier om ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerd personeel in te kunnen zetten om de doelstellingen en ambities van Venray te kunnen borgen.
In 2023 is in het kader van SPM gestart met diverse deelprojecten waar onder: Arbeidsmarktcommunicatie (hoe kunnen we eigentijds en actief personeel werven op deze krappe arbeidsmarkt), Talentmanagement (hoe kunnen we optimaal gebruik maken van talent van medewerkers en ze blijven boeien voor het werken voor Venray), Venrayse school (een eigen (deels digitaal) opleidingsprogramma voor medewerkers en een uitgebreid introductieprogramma voor nieuwe medewerkers) en een twee jaarlijkse medewerkers peiling (een meting onder medewerkers naar oa betrokkenheid, welzijn en ontwikkelmogelijkheden om waar nodig verbeteringen aan te brengen). Wet Open Overheid (Woo) De wet heeft als doel om de betrouwbaarheid van de overheid te bevorderen door meer transparantie aan te brengen in de informatievoorziening van de overheid. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. De implementatie van de Woo is samen met gemeente Horst aan de Maas opgepakt. Samen hebben we onderzoek gedaan naar de implicaties voor processen systeeminrichting en werkwijze. Eind 2022 heeft het rijk besloten de ontwikkeling van een Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) te stoppen en te vervangen door de WOO-index, een verwijsindex. Vanwege de wijziging van PLOOI naar WOO-index zijn de geplande maatregelen van 2023 verschoven naar 2024. Wel realiseren we in 2023 de aanschaf en implementatie van een anonimiseringstool.
Hiermee kunnen we in 2024 een aantal informatie categorieën op de juiste manier openbaar maken.
29
Pensioenen (voormalig) wethouders. Voor het op peil houden van de voorziening voor de pensioenen van (voormalig) wethouders (APPA) is jaarlijks een bedrag in de begroting opgenomen. Bepalend voor het bedrag dat toegevoegd moet worden zijn diverse parameters, waaronder de rekenrente en toe te passen sterftetabellen, die gehanteerd moeten worden ingeval van waardeoverdracht aan een pensioenfonds. Deze parameters worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van BZK. Of het gereserveerde bedrag in 2023 voldoende is en hoe hoog een mogelijk tekort kan zijn, is op dit moment moeilijk te voorspellen. De consequenties worden bij de jaarrekening 2023 inzichtelijk gemaakt. Tekstuele financiële afwijkingen programma Besturen Accommodatie gemeentehuis In 2023 hebben er een aantal verbouwingswerkzaamheden c.q. aanpassingen plaatsgevonden in het Gemeentehuis waarvan de kosten in de exploitatie van 2023 terecht zijn gekomen. Het budget voor energiekosten is overschreden omwille van de prijsverhogingen in de nieuwe energiecontracten voor gas en elektriciteit per 1 januari 2023. Daarnaast is het energieverbruik in het 1e kwartaal van 2023 c.a. 30% hoger dan in het 1e kwartaal van 2022. Dit verschil laat zich mogelijk verklaren door de opheffing van de laatste coronabeperkingen in het 2e kwartaal van 2022 en de daarmee samenhangende terugkomst van medewerkers naar het gemeentehuis.
Accommodatie Jerusalem Het budget voor energiekosten is overschreden omwille van de prijsverhogingen in de nieuwe energiecontracten voor gas en elektriciteit per 1 januari 2023. Daarnaast is het energieverbruik in het 1e kwartaal van 2023 c.a. 30% hoger dan in het 1e kwartaal van 2022. Dit verschil laat zich mogelijk verklaren door de opheffing van de laatste coronabeperkingen in het 2e kwartaal van 2022 en de heropstart van activiteiten door huurders van het gebouw Jerusalem. Aframen budget bedrijfsverzamelgebouw voor charitatieve doelen Er is structureel budget beschikbaar gesteld omdat men wil investeren in de huur/koop en exploitatie van een pand waarin de diverse charitatieve instellingen van Venray een ruimte krijgen. Men denkt hierbij aan de voedselbank, speelgoedbank en kledingbank. Omdat zij zich inspannen voor een goed doel en alleen met vrijwilligers werken is er geen sprake van inkomsten en zijn zij puur afhankelijk van subsidie en liefdadigheid. Door als gemeente te investeren in de huisvesting zijn de charitatieve doelen verzekerd van huisvesting, betaalt de gemeente voor 1 pand, kunnen de charitatieve instellingen elkaar ondersteunen, komen er mogelijkheden voor uitbreiding (bijvoorbeeld nieuwe initiatieven zoals een meubelbank) en kunnen de burgers van Venray terecht op één centrale plaats.
Het budget voor het jaar 2023 zal dit jaar niet meer ingezet worden en daarom bij de 2e berap 2023 worden afgeraamd. Bbz gevestigden declarabel De budgetten zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Als gevolg van een gewijzigde financieringssystematiek en administratieve wijzigingen is er per saldo sprake van een positief resultaat. Bbz starters levensonderhoud De budgetten zijn bijgesteld op basis van de huidige prognoses. Als gevolg van een gewijzigde financieringssystematiek en administratieve wijzigingen is er per saldo sprake van een negatief resultaat.
30
Begrotingswijziging 2023 van de NLW Op 27 juni 2023 heeft de raad, op basis van de begrotingswijziging van de NLW 2023, besloten de gemeentelijke bijdrage in de bestuurs- en exploitaitiekosten te verhogen voor 2023. Bijstelling budgetten ICT Er zijn minder ICT projecten gestart dan verwacht, waardoor we verwachten dat er € 169.000 aan budget over zal blijven. Bijzondere bijstand De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn vanwege de volgende redenen toegenomen: Een groter beroep door jongeren en statushouders op bijzondere bijstand; Een stijging van de individuele inkomenstoeslag vanwege indexatie. Een nieuwe regeling en een gewijzigde inrichting voor de studietoeslag. We verwachten nog middelen vanuit het Rijk voor de energietoeslag 2023, welke op dit budget zullen landen. De verwachting is dat we die niet volledig zullen kunnen besteden in 2023. Brandweerkazerne In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten.
Door de latere verkoop levert dit voor 2023 een voordeel op van € 28.000. Budget formatie voor het verankeren van toezicht en handhaving In het collegeprogramma is voor het verankeren van toezicht en handhaving in beleidsvorm budget opgenomen voor formatie-uitbreiding. De exacte invulling hiervan is nog niet duidelijk en zal bepaald worden in / n.a.v. het nog op te stellen nalevingsbeleid. In 2023 wordt ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt, ongeveer eenderde van de beschikbare middelen besteed. Het saldo op dit budget wordt deels ingezet om de nog resterende taakstelling “ontbinding samenwerking Horst aan de Maas” voor 2023 op te lossen. Met een ander deel van het restant-budget wordt een verlaging van bijdragen door de regiogemeenten opgevangen. Deze verlaging is een gevolg van verschuiving van werkzaamheden voor de regio naar capaciteitsinzet binnen de eigen gemeente. In 2024 wordt op basis van het nieuw op te stellen nalevingsbeleid de inhoud van de toekomstige capaciteitsinzet voor VTH bepaald. Budgetoverheveling investeringsagenda In 2023 is gewerkt aan een 4e en 5e envelop voor de investeringsagenda. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage was de 5e envelop die gaat starten in 2024 nog niet vastgesteld. Voor 2023 verwachten we in de komende maanden geen facturen meer.
Daarom wordt voorgesteld om bij deze berap het volledige restant bedrag over te hevelen naar 2024. Decentralisatie maatschappelijke taken In 2023 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, minder uitgaven uit het decentralisatiebudget gedaan. Dit heeft te maken met minder inzet in de regio (traject sturing en inkoop) en vertraging communicatietraject wonen en zorg.
31
Grenzeloos meten Het project grenzeloos meten is een regionaal project, waarbij wij vanuit de regio Noord Limburg en IBP zuid oostelijke zandgronden totaal 407.500 subsidie hebben ontvangen. Na een voorbereiding is in 2023 gestart met het meten van fijnstof, geur en beleving. Het heeft wat langer geduurd voordat het project van start kon, in verband met het maken met afspraken met partners. Het project loopt tot eind 2024, vandaar de overheveling van de middelen naar 2024. Huisvesting bijzonder voortg. onderwijs (betreft Raayland College Door de recentralisatie van het Raayland College dient de gemeente een overeenkomst af te sluiten met Optisport voor gymonderwijs VO. De verwachting is dat de kosten in 2023 hoger uitvallen. Om realistisch te begroten nemen we € 50.000 op. De overeenkomst voor 2023 moet nog opgesteld worden. Inlossen taakstelling vastgoed Op 26 september 2023 heeft de raad ingestemd met de implementatie van het accommodatiebeleid en opzet van de instandhoudingsvergoedingen voor de sportparken. Dit zal van kracht worden per 1 januari 2024. In deze nieuwe opzet wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheid van de beheerorganisaties en vergoedt de Gemeente 2/3e van de totale instandhoudingskosten die inzichtelijk zijn gemaakt per sportpark.
1/3e van de totale kosten dient door de betreffende beheerorganisatie middels vrijwilligersinzet, zelfredzaamheid en samenwerking te worden inverdiend. In 2023 staat deze taakstelling nog in de begroting. Deze kan niet worden ingelost vanuit overschotten op reguliere (vastgoed)budgetten. Hierdoor wordt deze alsnog ingelost via deze 2e berap. Jaarrekening 2022 en begrotingswijziging 2023 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Als gevolg van de jaarrekening 2022 en de begrotingswijziging 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) vindt aanpassing van onze begroting plaats. Conform raadsbesluit 27 juni 2023. Jeugd- en jongerenwerk In afwachting van nieuw subsidiebeleid is er ruim budget. Alle reguliere subsidies voor 2023 zijn nu uitbetaald. Dit deel kan al vrijvallen. Er kunnen nog incidentele kosten of subsidieaanvragen komen en daarvoor blijft een rest budget beschikbaar. Jeugdsport In afwachting van nieuw subsidiebeleid is er ruim budget beschikbaar. Alle reguliere subsidies voor 2023 zijn nu uitbetaald. Dit deel kan al vrijvallen. Kosten instandhouding accommodaties De overschrijding op dit budget wordt voornamelijk veroorzaakt door éénmalige kosten voor het gebruiksklaar maken van de locatie Toverbal voor het tijdelijke gebruik door het Raayland College. Voor 2023 en 2024 zullen de exploitatiekosten toenemen vanwege dit gebruik.
In de overeenkomst met Raayland voor dit gebruik is opgenomen dat zij een voorschot zullen betalen voor de levering van energie en aanvullende diensten. Deze zullen in 2024 worden afgerekend op basis van de alsdan werkelijke kosten en betaalde voorschotten hierop. Hierin is voorzien via de voorgestelde budgetaanpassingen. Meicirculaire 2023 Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 27 juni 2023 in het college is vastgesteld.
32
Ophogen inkomsten bouwleges Het aantal vragen om bouwvergunningen is hoger dan ingeschat. Dit geldt zowel voor de grote projecten als reguliere bouw. Dit heeft als gevolgd dat de verwachte inkomsten veel hoger uitkomen. In de tweede helft van dit jaar voorzien we vooral hogere opbrengsten uit de grote projecten. Ophoging budget Henseniuskwartier In de begroting 2021 is voor het Henseniuskwartier een werkbudget opgenomen van € 50.000 om maatregelen snel op te pakken. Dit budget is in 2021, 2022 en 2023 ingezet. Daarnaast is in de raad van 15 februari 2022 een voorstel aangenomen voor aanvullend budget. De deelprojecten zijn inmiddels uitgevoerd: Aanvullend onderzoek coffeeshops, vergroening, verlichting en verkeerspilot. Hiermee krijgt het Henseniuskwartier en haar bewoners de volle aandacht van de gemeente. Het werkbudget is echter ontoereikend gebleken. Met name de uitvoering van de verkeerspilot ‘Autoluw maken Henseniuskwartier’ en bijbehorende onderzoeken hebben in 2023 een budgetoverschrijding van bijna € 33.000 gegeven. Het voorstel is om het werkbudget met dit bedrag aan te vullen vanuit de Algemene reserve. Voor toekomstige uitgaven in het Henseniuskwartier dient via college- of raadsvoorstellen aanvullende dekking te worden gevonden.
Momenteel werkt het college samen met de begeleidingsgroep aan het advies voor verkeer en parkeren dat in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad wordt voorgelegd. Dit is een onderdeel van een integraal raadsvoorstel voor het Henseniuskwartier. Daarnaast worden de kosten voor het Henseniuskwartier geboekt op gebiedsgericht werken. Om dit beter inzichtelijk te krijgen is hier een aparte kostenplaats voor aangemaakt. Het budget moet van gebiedsgericht werken overgeboekt worden naar Henseniuskwartier. Ophoging budget uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten Voor het opstellen van het integraal beleid internationale werknemers is een meerjarig budget opgenomen van € 40.000 per jaar tot 2028. Het budget van 2023 is hiermee helemaal aangesproken per september 2023 met € 11.000 overschreden. Door meerwerkkosten t.a.v. uitbesteed werk en communicatiekosten wordt het t/m december 2023 nogmaals overschreden met € 23.000. Deze overschrijding wordt opgevangen met een ophoging van het budget. Het verzoek is om het budget van 2024 hiervoor aan te spreken. De kosten van het tot stand laten komen van dit nieuwe beleid zitten vooral aan de voorkant en dus in 1e twee jaren. (2023-2024). Structurele kosten m.b.t. formatie die dit beleid met zich meebrengt worden inzichtelijk gemaakt en op 12/12/2023 samen met het beleid en uitvoeringsagenda aan de raad aangeboden.
Ophoging budget vergunningen/meldingen De overschrijding op proces-en gerechtskosten wordt veroorzaakt door een optelsom van diverse (kleinere) posten. Denk hierbij aan kosten voor ingebreke stellingen, beoordelingen van gecompliceerde geluidsrapportages (denk aan haven Wanssum) en second opinions in diverse procedures. Dit budget wordt eenmalig opgehoogd. Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 Het budget is bijgesteld op basis van het definitieve budget wat door het Rijk bekend is gemaakt. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de verhoging van het minimumloon, maar het aantal actieve uitkeringen is vrij stabiel, waardoor we deel van het budget (€ 270.000) vrijvalt. Verder is het aantal verstrekte loonkostensubsidies gestegen. Post onvoorzien terugbrengen naar nul Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212) en in het kader van vereenvoudiging wordt een post onvoorzien opgenomen van € 0. Hiermee heeft de post onvoorzien een structurele omvang van € 0. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien zal in de praktijk niet of nauwelijks worden gebruikt omdat onvoorziene uitgaven opgevangen dienen te
33
worden binnen de bestaande budgetten of kredieten. Indien deze budgetten of kredieten ontoereikend zijn dan vindt bijstelling plaats via de planning en control cyclus. Hiermee betreft het een administratieve post. Re-integratiebudget De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan verwacht. Daarnaast zijn de overgehevelde gelden voor het breed offensief á € 19.442 niet nodig gebleken. Deze middelen zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens worden overgeheveld naar de algemene reserve. Rente leningen De geraamde rentelasten zijn lager doordat in 2023 geen noodzaak was een langlopende geldlening aan te trekken. De financiering is opgevangen met kortlopende geldleningen. Reservering septembercirculaire gemeentefonds 2023 loon-/prijs-deel Het loon- en prijs-deel (LPO) van de septembercirculaire wordt gereserveerd en meegenomen bij de kadernota 2025. Voor meer informatie wordt verwezen naar de RIB septembercirculaire. Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief die op 24 oktober 2023 in het college is vastgesteld.
Samenwerking bedrijfsvoering Venray-Horst aan de Maas Voor de samenwerking bedrijfsvoering waren zowel in Venray als in Horst aan de Maas budgetten vrij gemaakt voor de bemensing en uitvoering programma in 2021 en 2022 tot en met de evaluatie. De evaluatie heeft reeds plaatsgevonden de beschikbare middelen zijn uitgegeven. Momenteel worden de aandachtspunten van de evaluatie en het plan van aanpak op de doorontwikkeling verder uitgewerkt. In 2023 is een nieuwe programmamanager Samenwerking Horst aan de Maas/Venray aan de slag gegaan. De gevraagde middelen zijn onder andere voor de bekostiging van de nieuwe programmanager. Schuldhulpverlening Als gevolg van het uitblijven van de verwachte toestroom wordt het budget naar beneden bijgesteld. Daarnaast leiden de acties uit de landelijke aanpak geldzorgen, armoede en schulden in 2023 tot minder kosten dan vooraf berekend. Segment 1 Jeugd verblijf ambulant alternatief (jeugdh.met en zon.verblijf) De 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben gezamenlijk een bestuurlijke aanbesteding doorlopen voor segment 1 Jeugdhulp: Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf. Zoals bekend, is het jeugdhulplandschap verdeeld in meerdere segmenten. Voor de segmenten 2 tot en met 4 zijn er per 1-1-2022 nieuwe regionale contracten gesloten via het programma Sturing en Inkoop.
Segment 1 gaat over de meest complexe doelgroep, die vaak in een instelling wordt opgenomen om daar behandeling te krijgen. Het beheer van en sturen op deze contracten en uitvoering is belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). De twee gegunde samenwerkingsverbanden van segment 1 worden bevoorschot. Deze bevoorschottingsregeling is gebaseerd op de werkelijke kosten 2021 (€ 2,9 miljoen). Voor Venray viel dat jaar uitzonderlijk hoog uit i.v.m. enkele dure casussen. In 2022 lagen de kosten weer lager (€ 1,4 miljoen). Ook de huidige kosten voor 2023 (tot juli) liggen veel lager
34
(€ 830.000). Op basis van deze informatie wordt het budget voor segment 1 € 1 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke voorschot van € 2,9 miljoen. Er was reeds een stelpost opgenomen deze wordt eerst ingelost, resteert een bedrag van € 259.000 voordelig. Segment 1a1 en 1a2 Beschermd wonen-MO-B&P De 14 gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie. Jaarlijks wordt hiervoor een regionale begroting opgesteld welke wordt gevoed door Rijksmiddelen. Het restant-saldo van de regionale begroting wordt via een verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten dienen met dit geld hun afzonderlijke lokale toegang en de lokale zorg van Beschermd Thuis cliënten en dagbesteding te bekostigen (segment 1A1 en 1A2). Tevens is er een inspanningsverplichting overeen gekomen om de lokale sociale basis te optimaliseren. Uitgaven uit het restant-saldo kunnen alleen met goedkeuring van het college worden gedaan. Met de Raad en het college is afgesproken dat jaarlijks bij de tweede berap wordt bekeken welk deel van het restantsaldo kan terugvloeien naar de algemene middelen. We zien binnen de Wmo dat de inzet van ondersteuning binnen segment 1A (voor inwoners met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag) harder stijgen dan vooraf was ingeschat.
Het budget wordt bijgesteld vanuit het surplus Beschermd wonen. Het restant voordeel van het Surplus Beschermd Wonen bedraagt voor 2023 € 933.000. Segment 1b WMO Nieuwe taken (begeleiding) Op 1 januari 2023 hadden 23 inwoners van Venray vanuit dit segment kortdurende ondersteuning. Kortdurende ondersteuning wordt relatief weinig ingezet en heeft een looptijd van maximaal 8 maanden. In de loop van dit jaar zijn er 4 extra indicaties kortdurende ondersteuning afgegeven waardoor het budget eenmalig opgehoogd moet worden. Op dit moment ontvangen vier inwoners kortdurende ondersteuning. Segment 2 Jeugd Wonen (gezinsgericht) In de regio hebben we extra plekken gerealiseerd in gezinshuizen om zo meer jeugdigen op te vangen binnen gezinsgericht vormen van verblijf. Nadeel van € 112.000. Een goede ontwikkeling waarin we zien dat meer jeugdigen bij een uithuisplaatsing worden opgevangen binnen een gezin in plaats van in een instelling. Segment 2 Jeugd Wonen (jeugdhulp met verblijf) We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen dat verblijft in een behandelsetting naar kleinschalige woonleefgroepen of zelfstandig gaan wonen. Segment 2 Jeugd Wonen (pleegzorg) We zien een verschuiving van het aantal jeugdigen in een verblijfsetting naar jeugdigen die worden opgevangen in een pleeggezin. Meer jeugdigen worden bij een uithuisplaatsing opgevangen binnen een gezin.
Segment 2a en 2b WMO Nieuwe taken (ov. Maatwerkarrang.) Sinds 1 januari 2022 werken we met segmenten i.p.v. producten. Naar aanleiding van het daadwerkelijk gebruik over 2022 is voor 2023 een inschatting gemaakt over het gebruik van segment 2B wat specifiek bedoeld is voor ondersteuning voor ouderdoms gerelateerde problematiek. Vanwege de hoge uitstroom richting de Wet langdurige zorg en de constatering dat veel ouderen met psychische problematiek in segment 2A (Langdurige ondersteuning) worden ingedeeld, is er een mismatch tussen beide segmenten (langdurige ondersteuning en ouderdoms gerelateerde problematiek). Dit wordt gecorrigeerd.
35
Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH behandel.) Ontwikkelgroep / EMB Door een stagnatie in de doorstroom naar Wet langdurige zorg (Wlz) blijven deze jeugdigen langer gebruik maken van de Jeugdwet. Dit geeft een nadeel van € 131.000. Terug naar school Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor terug naar school is gewijzigd vanaf 2023. Duurzame daginvulling werd ingezet in plaats van het traject terug naar school. Het traject kent nu een tussenvorm. Nadeel van € 73.000. Segment 3 Jeugd dagbesteding en dagbehandeling (JH dagbested.) Bij de nieuwe aanbesteding vanaf 2022 heeft dit traject knelpunten gekend, waardoor duurzame daginvulling is gewijzigd vanaf 2023. Duurzame daginvulling werd ingezet in plaats van het traject terug naar school. Het traject sluit nu beter aan bij de doelgroep, doordat er een tussenvorm is toegevoegd. We verwachten op termijn dat de uitgaven minder gaan worden. Voor nu nog een nadeel van € 129.000. Segment 3a WMO Oude taken (hulp bij het huishouden) De stijgende lijn van het budget hulp bij het huishouden gaat minder hard dan verwacht. Volgens de extrapolatie houden we op het einde van het jaar € 400.000 over. In 2022 was tijdens de tweede bestuursrapportage exact hetzelfde beeld zichtbaar, toen is het budget ook naar beneden bijgesteld wat uiteindelijk toch tot een overschrijding heeft geleid.
Omdat we denken steeds meer grip te krijgen op de nieuwe segmenten en de extrapolatie nu toch een fors deel van dit budget vrij laten vallen. Segment 4 Jeugd ambulant (jeugdbeh GGZ zon.verblijf) GGZ. We zien vanaf het tweede kwartaal 2022 een afname in het aantal jeugdigen met behandeling GGZ. Deze trend zet zich door. Mede door de inzet van de Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ) bij de huisartsen. Meer jeugdigen worden langdurig begeleid en minder behandeld. Hierom blijven we inzetten op de SOJ. Dit geeft een voordeel van € 1.020.000. Segment 4 Jeugd ambulant (jeugdhulp behandeling) Ambulant perspectief 2. We zien een daling in het aantal jeugdigen bij perspectief 2. Jeugdigen hebben minder vaak behandeling nodig; vaker wordt gekozen voor een lichtere vorm van jeugdhulp, begeleiding. Voordeel van € 59.000. Segment 4 Jeugd ambulant (jeugdhulp zon.verblijf ov) Ambulant hulp duurzaam. We zien een verschuiving van behandeling (GGZ) naar ambulant duurzaam. Meer jeugdigen hebben een langdurige begeleidingsvraag. Nadeel van € 459.000.
36
Segment 4 Jeugd ambulant (toegang/eerstelijnsvoorz) Consultatie. Een nieuw product vanaf 1 januari 2022 bij contracten voor maatwerkvoorzieningen Jeugd. Jeugdconsulenten kopen externe expertise om tijdens de onderzoeksfase helder te krijgen welke zorg het best passend is (juiste zorg op de juiste plek). Daarbij zien we een toename in de complexiteit van de casuïstiek, waardoor dit product meer ingezet wordt. Dit betreft een nadeel van € 119.000. Segment 5 Jeugd vervoer Uitgangspunt is inzetten op de eigen kracht van ouders. Vanaf 2022 zien we toch een toename van meer jeugdigen die gebruik maken van een vervoersvoorziening. Dit geeft een nadeel van € 112.000. Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP Er is een inspanningsverplichting opgenomen voor het realiseren van inverdieneffecten van € 184.000 n.a.v. de goedkeuring van het IBP in 2019. Er zijn op enkele posten inverdieneffecten zichtbaar. Echter zal deze post van circa € 96.000 in 2023 naar verwachting niet worden gehaald. De verwachting is dat deze stelpost in 2023 opgevangen kan worden binnen de totale loonsom. We zien in de praktijk dat positieve businesscases van digitaliseringsprojecten zorgen voor minder meer kosten of ook worden ingezet als compensatie van toenemende werkdruk of nieuwe taken.
Verhoging budget dierplaagbestrijding Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om eerst alternatieve middelen te gebruiken voor het bestrijden van ratten. Rattenvallen bijvoorbeeld, in plaats van gif. Volgens de toezichthouder maakt dit de bestrijding veel moeilijker, wat voor een deel de stijging verklaart. In het voorjaar zien we een piek die te maken heeft met hogere temperaturen. Mensen komen naar buiten en ratten komen uit hun holen. Dit maakt de kans groter dat men ratten ziet (en dus meldt). Dat mensen buiten leven leidt tot meer voedsel in de buitenruimte voor ratten, doordat mensen veelal buiten eten. Dat maakt ook dat er meer ratten gezien worden in deze periode. Hogere temperaturen versterkt de geur, wat ratten aantrekt. Dit wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk meer ratten zijn, maar dat ze meer waargenomen worden. Maar betekent wel dat je de bestrijding zult moeten opstarten of advies moet inwinnen. Wanneer we kijken naar de totaliteit van meldingen in de gemeente (op alle onderwerpen) is een toename te zien. De meldingsbereidheid is groter, wellicht door het gemak van de meldingsapp. Verder is er een toename van met name de Hoornaar (wespsoort). Het bestrijden is geen doehet-zelf klusje. Hiervoor is het nodig om professionele bestrijders in te huren.
Verhoging openbare verlichting energiekosten Verhoging van de energiekosten is het gevolg van de enorm gestegen prijzen voor energie. Deze verhoging komt boven op de bijdrage uit de stelpost inflatie die bij de 1e Berap aan het budget is toegevoegd. De verwachting is dat de kosten voor 2024 weer behoorlijk dalen. Verlaging opbrengsten pachtgelden kermis Net als in de begroting zal het bedrag van “inkomsten pachtgelden” ook in het huidige jaar omlaag moeten. Het gemiddelde nemende van de opbrengsten van de vorige twee jaren zal dit bedrag naar beneden bijgesteld moeten worden tot € 145.000 om realistisch te begroten. De inkomsten van pachtgelden fluctueren altijd, terwijl het opgenomen budget m.b.t. de inkomende pachtgelden ieder jaar omhoog is gegaan (en ook nog geïndexeerd). De pachtgelden worden afzonderlijk afgesproken met individuele exploitanten en verschillen daardoor jaarlijks. Door het bedrag structureel gelijk te houden, kan deze fluctuatie het best opgevangen worden.
37
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten De wijzing betreft de verschuiving van capaciteitsinzet van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten als gevolg van de terugloop van de eigen grondexploitaties en daarnaast een toename bij de anterieure overeenkomsten. Omdat ook de dekking verschuift van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingsresultaat. Vervoer van leerlingen De verwachting is dat de kosten van de ritten binnen het leerlingenvervoer lager uit vallen dan begroot. Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaan er onder andere 5 kinderen weer in Venray naar school die eerst met het leerlingenvervoer buiten Venray naar school gingen. Daarnaast zitten er minder kinderen in het OV/EV dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee werd gehouden. Tot slot zijn er meer kinderen in het leerlingenvervoer die een eigen bijdrage moeten betalen, dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden. Wachtgelden De wachtgelden voor 2023 zijn gebaseerd op de werkelijke wachtgelden t/m september en een prognose t/m december. Werving en selectie Afhankelijk van het type vacature (krapte op de arbeidsmarkt) maken we zelf een afweging of we zelf een wervingsprocedure opstarten of dat een wervingsbureau wordt ingeschakeld.
In 2023 hebben we het wervingsproces vaker intern opgepakt waardoor een deel van het budget niet nodig is. Wet inburgering Doordat de focus heeft gelegen op de basis op orde naar aanleiding van de nieuwe wet inburgering is er sprake van een overschot. WMO algemeen Bij het Rijk hebben we begin 2023 een aanvraag gedaan voor een extra uitkering (Brede Spuk 2023-2026). Veel van de uitgaven die we vanuit het ontwikkelbudget hadden betaald kunnen we nu via deze spuk verantwoorden waardoor de middelen binnen het ontwikkelbudget vrijvallen. Drie jaar geleden is besloten om ook het innovatiebudget Jeugd toe te voegen aan het ontwikkelbudget. Omdat uitgaven aan jeugd op een apart taakveld verantwoord moeten worden moet dit worden gecorrigeerd. Van het beschikbare ontwikkelbudget zal de helft worden overgeheveld naar het innovatiebudget jeugd, zodat deze op het juiste taakveld verantwoord wordt. Per saldo zal er uiteindelijk € 161.000 vrijvallen. Tot slot zal van de beschikbaargestelde Covid-19 eindrapportage Venray veert op middelen na aftrek van de meerkosten corona € 85.000 euro vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens overgeheveld worden naar de algemene reserve.
WMO Nieuwe taken (maatwerkvoorzieningen) In 2022 is er bij meer inwoners een indicatie voor vervoer bij groepsbegeleiding afgegeven dan verwacht, hier is het budget voor 2023 op aangepast. Omdat dit jaar het aantal inwoners met een vervoersindicaties weer lager is dan in 2022 kan een deel vrijvallen.
38
(x € 1.000) Lasten 2023
Baten 2023
Saldo 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Saldo 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Saldo 2026
Accommodatie gemeentehuis
-231
0
-231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstelling budgetten ICT
169
0
169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.395
-1.395
0
-1.395
1.395
0
0
0
0
0
0
0
Grondbedrijf 2e berap 2023
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meicirculaire 2023
-6
1.630
1.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ophoging budget Henseniuskwartier
-33
0
-33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rente leningen
-53
163
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reservering septembercirculaire gemeentefonds 2023 loon-/prijs-deel
0
0
0
-1.072
0
-1.072
-911
0
-911
-832
0
-832
Resultaten septembercirculaire 2023 gemeentefonds
30
1.113
1.143
18
2.152
2.170
19
1.906
1.925
19
1.705
1.724
Samenwerking bedrijfsvoering Venray-Horst aan de Maas
-38
0
-38
-75
0
-75
-75
0
-75
0
0
0
Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP
-15
0
-15
-16
0
-16
-16
0
-16
-16
0
-16
Verschuiving capaciteit van grondbedrijf naar anterieure overeenkomsten
-42
0
-42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wachtgelden
-263
0
-263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
982
1.512
2.493
-2.540
3.547
1.007
-982
1.906
923
-830
1.705
876
Financiële afwijkingen Programma
Brandweerkazerne Budgetoverheveling investeringsagenda
Werving en selectie Totalen Programma
( - is nadeel)
39
2. De 2e bijstellingen
Actueel financieel beeld na bijstellingen
Onderstaand actueel financieel beeld is de stand ultimo september 2023. Het actueel financieel beeld betreft een momentopname. Tot het einde van het jaar kunnen er nog onverwachte verschillen optreden. Deze zullen worden toegelicht in de jaarrekening 2023. Bij significante wijzigingen zullen we u proactief informeren door middel van een raadsinformatiebrief. Overgangssituatie post onvoorzien. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en de tussentijdse bijstellingen is om zo reëel mogelijk te begroten. De post onvoorzien is primair begroot voor het jaar 2023 op € 131.000. In het boekjaar 2023 vindt een overgangssituatie plaats rondom de post onvoorzien. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212) en in het kader van vereenvoudiging wordt een post onvoorzien opgenomen van € 0. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven. Deze post zal in de praktijk niet of nauwelijks worden gebruikt omdat onvoorziene uitgaven opgevangen dienen te worden binnen de bestaande budgetten of kredieten. Indien deze budgetten of kredieten ontoereikend zijn dan vindt bijstelling plaats via de planning en control cyclus. Hiermee betreft het een administratieve post.
Toekomstige wijzigingen op basis van collegevoorstellen en raadsvoorstellen worden ten laste of ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. De minimale rapportagegrens van afwijkingen wordt voor het jaar 2023 bepaald op € 50.000. Mutaties in post onvoorzien Betreft bedragen ten laste of ten gunste van post onvoorzien gebracht voor het jaar 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 worden deze ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Bij de 1e bijstellingen 2023 is een bedrag van € 192.130 ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht. Voorgesteld wordt om het verwachte resultaat van de wijzigingen in post onvoorzien van € 4.855.803 ( € 4.724.803 + € 131.000) toe te voegen aan het verwacht resultaat 2023. De post onvoorzien wordt hiermee teruggebracht naar € 0. Hiermee komt de verwachte begroting 2023 uit op € 6.316.378. Een nadere tekstuele en financiële toelichting is per programma opgenomen. Zie hiervoor onderdeel 1 van de 2e bestuursrapportage 2023. Om tegemoet te komen aan het budgetrecht van de raad is een overzicht op programmaniveau opgenomen van het totaal van alle bij de 2e bestuursrapportage 2023 vast te stellen begrotingswijzigingen ten laste / ten gunste van onvoorzien of het resultaat. Het verwacht resultaat van de jaren 2024 tot en met 2027 wordt ten gunste of ten laste gebracht van de meerjarenbegroting. Programma
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Programma 1 Leven
2.645
-33
86
92
97
Programma 2 Wonen Programma 3 Werken
-67 -300
-31 0
-33 0
-32 0
-32 0
Programma 4 Besturen
2.551
1.022
939
892
2.553
Subtotaal
4.829
958
993
952
2.617
0
958
993
952
2.617
Mutaties reserves
-104
0
0
0
0
Totalen
4.725
0
0
0
0
Begrotingsresultaat
40
Stand post onvoorzien De stand van post onvoorzien is na de 1e bestuursrapportage 2023 terug gebracht naar het begrotingsresultaat. De wijzigingen uit de 2e bestuursrapportage bedragen € 4.724.803. De stand van de post onvoorzien is bij de 2e bestuursrapportage 2023 € 4.855.803 positief. Voorstel is om de post onvoorziene uitgaven 2023 te bepalen op € 0. Dit is vooruitlopend op de aanpassingen van de financiële verordening (artikel 212). Het saldo van deze post wordt ten gunste van het begrotingsresultaat 2023 gebracht. In onderstaand overzicht is het verloop van de post onvoorzien weergegeven. Post onvoorzien
Bedragen x € 1
2023
Stand post onvoorzien primaire begroting 2023 Raadsbesluiten vóór 1e bijstelling 2023 Gevolgen 1e bestuursrapportage 2023 Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage 2023
131.000 72.600 119.530 -192.130 131.000
Raadsbesluiten vóór begroting 2024 Raadsbesluiten vóór 2e bestuursrapportage 2023 Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2023 Terugbrengen post onvoorzien naar begrotingsresultaat Stand post onvoorzien na 2e bestuursrapportage 2023
0 0 4.724.803 -4.855.803 0
Resultaat begroting 2023 In onderstaand overzicht is het verloop van de begroting 2023 inzichtelijk gemaakt tot aan de 2e bestuursrapportage. Resultaat begroting 2023
Begroting 2023
Resultaat primaire begroting
480
Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022
485
Wijzigingen vóór 1e bestuursrapportage 2023
-23
Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2023 en kadernota
519 0
Wijzigingen vóór 2e bestuursrapportage Wijzigingen 2e bestuursrapportage
4.856
Totaal Saldo
6.316
Het meerjarig resultaat van de 2e bestuursrapportage 2023 wordt met name veroorzaakt door de septembercirculaire 2023 in combinatie met WMO maatwerkvoorzieningen. Meerjarenperspectief 2024 - 2027 Resultaat primaire begroting Wijzigingen vóór 2e berap Wijzigingen 2e bestuursrapportage Totaal Saldo
Begroting 2024
Begroting 2025
342
Begroting 2026
2.084
Begroting 2027
-5.245
-6.805
0
0
0
0
944
975
933
2.597
1.286
3.059
-4.312
-4.207
41
Verloop investeringen In onderstaand overzicht is het verloop van de investeringen weergegeven.
Tussenliggende Stand voor raadsbesluiten Actualisering kadernota en Begroting 2024 (Raad kadernota/begroting 2024 4/5 juli 2023) (incl MUIP) Overzicht uitgavenplanning investeringen Afval
planning 2023
planning 2023
Stand na begroting 2024-2027
(voor) 2e t/m 2e berap berap Restant 2023 2023 2023
planning 2023
planning Realisatie tm Restant 2023 11-10-2023 planning 2023
planning 2023
544.326
-
-
544.326
-
40.557
503.769
4.690.519
-
-
4.690.519
-
818.149
3.872.369
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum Informatiebeleidsplan/ICT
749.096
-
-
749.096
-
3.188
745.908
294.674
-187.079
-
107.595
-
13.241
94.354
Inrichting Loobeekdal
950.810
-
-
950.810
-
-
950.810
Maasgaard
700.054
25.000
-
725.054
-
13.429
711.626
Onderwijs
2.764.272
816.000
-
3.580.272
-
2.916.528
663.744
632.879
60.000
-
692.879
-
468.404
224.474
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Openbare Verlichting Overige restant kredieten
1.200.569
-
-720.000
480.569
-
245.834
234.734
Pand Henseniusplein/Gouden Leeuw Schoon door de poort
2.460.364
1.660.370
-
4.120.734
-
1.923.626
2.197.108
2.450.015
10.000
-2.052.919
407.096
-
434.090
-26.994
Speeltoestellen
352.272
-
-
352.272
-
140.815
211.457
Wegen/verkeer
16.210.184
2.350.441
-2.020.680
16.539.945
-
10.402.704
6.137.241
Wmo
450.000
-
-
450.000
-
337.183
112.817
Wüsterveld
485.899
-
-
485.899
-
38
485.861
Totaal rapport
34.935.932
4.734.732 -4.793.599 34.877.065
- 17.757.784 17.119.281
3. De Bijlagen
Bijlage 1. Raadsinformatiebrieven De raad is in 2023 middels de raadsinformatiebrieven geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen. Zie hieronder het overzicht met de raadsinformatiebrieven verzonden aan de raad van januari tot en met september. Commissie
Hoofddocument
Advies
Datum ingekomen stuk
Commissie Leven
2023-067 RIB Mededeling over Stichting Odeon
Voor kennisgeving aannemen
18-10-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-066 RIB Transformatiebudget
Voor kennisgeving aannemen
18-10-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-065 RIB Kwartaalrapportage Q2 2023 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Voor kennisgeving aannemen
18-10-2023
Commissie Wonen
2023-059 RIB Aanvraag Startbouwimpuls
Voor kennisgeving aannemen
12-10-2023
Commissie Leven
2023-064 RIB Afdoening motie De Schól Heide
Voor kennisgeving aannemen
11-10-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-063 RIB Voortgangsrapportage Regio Noord Limburg Voor kennisgeving 2022 aannemen
11-10-2023
Commissie Leven
2023-061 RIB Stand van zaken Werkplein
Voor kennisgeving aannemen
10-10-2023
Commissie Wonen
2023-060 RIB Omgevingsdialoog tijdelijke huisvesting
Voor kennisgeving aannemen
10-10-2023
Commissie Leven
2023-058 RIB Verzoek staatssecretaris crisisnoodopvang
Voor kennisgeving aannemen
03-10-2023
42
Commissie Werken en Besturen
2023-057 RIB Inzet van de stichting Streetwise
Voor kennisgeving aannemen
27-09-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-055 RIB Evaluatie kadernota Afval 2013-2025
Voor kennisgeving aannemen
20-09-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-056 RIB Stand van zaken Stimuleringsregeling Venray Vergroent 2023
Voor kennisgeving aannemen
18-09-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-054 RIB Glasvezelaansluitingen buitengebied Venray Voor kennisgeving aannemen
18-09-2023
Commissie Leven
2023-053 RIB Voortgang Motie Onderzoek oprichting SUN Venray
Voor kennisgeving aannemen
13-09-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-052 RIB Vervolg afvalcoach 2023-2024
Voor kennisgeving aannemen
29-08-2023
Commissie Leven
2023-051 RIB Actuele stand van zaken De Wijnberg
Voor kennisgeving aannemen
16-08-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-050 RIB Evaluatie Venray Bloeit
Voor kennisgeving aannemen
19-07-2023
Commissie Wonen
2023-049 RIB Beleid internationale werknemers
Voor kennisgeving aannemen
19-07-2023
Commissie Leven
2023-048 RIB Participatie en NLW
Voor kennisgeving aannemen
13-07-2023
Commissie Wonen
2023-047 RIB Proces herontwikkeling Merseloseweg 59-61 Voor kennisgeving aannemen
06-07-2023
Commissie Wonen
2023-046 RIB Update voortgang verplaatsing ziekenhuisvoorziening VieCuri
Voor kennisgeving aannemen
06-07-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-045 RIB Kwartaalrapportage Q1 2023 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Voor kennisgeving aannemen
05-07-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-043 RIB Ontwikkelingen Enexis
Voor kennisgeving aannemen
04-07-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-044 RIB Internationale samenwerking Geldern, Kevelaer en Aruba
Voor kennisgeving aannemen
04-07-2023
Commissie Wonen
2023-042 RIB Lopen en fietsen in het centrum van Venray Voor kennisgeving aannemen
27-06-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-040 RIB Meicirculaire 2023 gemeentefonds
Voor kennisgeving aannemen
27-06-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-041 RIB Jaarrapportages 2022 van brandweer Limburg-Noord
Voor kennisgeving aannemen
27-06-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-039 RIB Voortgangsrapportage RES NML
Voor kennisgeving aannemen
22-06-2023
Commissie Wonen
2023-038 RIB Huisvesting Internationale Werknemers (1)
Voor kennisgeving aannemen
21-06-2023
Commissie Wonen
2023-037 RIB Samenwerkingsafspraken Wonen gemeente Voor kennisgeving Venray 2023-2027 aannemen
20-06-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-036 RIB Monitor Venray Fonds Energie
Voor kennisgeving aannemen
20-06-2023
Commissie Leven
2023-035 RIB Visie zorgaanbod, naar een gedeeld beeld van de toekomst
Voor kennisgeving aannemen
31-05-2023
Commissie Wonen
2023-034 RIB Meerjarig Woningbouwprogramma 20232035 en woningmonitor
Voor kennisgeving aannemen
25-05-2023
Commissie Wonen
2023-033 RIB Woningbouwontwikkeling Prins Bernhardstraat 46-48
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-032 RIB Resultaten (extra) grondwater onderzoek voormalige stortplaats Venrays Broek
Voor kennisgeving aannemen
17-05-2023
Commissie Wonen
2023-031 RIB WoningbouwontwikkelingWestsingel 1
Voor kennisgeving aannemen
10-05-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-030 RIB Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg
Voor kennisgeving aannemen
10-05-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-029 RIB Bezwaarschriften Wet onroerendzaakbelasting
Voor kennisgeving aannemen
09-05-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-028 RIB Stand van zaken mbt procedure zonnepark Smakt
Voor kennisgeving aannemen
04-05-2023
Commissie Leven
2023-027 RIB Ontwikkelingen NLW
Voor kennisgeving aannemen
18-04-2023
Commissie Wonen
2023-026 RIB Ontwikkelingen Vredeweg 7 en 9 Vredepeel Voor kennisgeving aannemen
13-04-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-025 RIB Kwartaalrapportage Q4 2022 BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Voor kennisgeving aannemen
05-04-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-024 RIB Voortgangsrapportage voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel
Voor kennisgeving aannemen
05-04-2023
43
Commissie Werken en Besturen
2023-023 RIB Resultaten (grond)wateronderzoek Venrays Broek
Voor kennisgeving aannemen
30-03-2023
Commissie Wonen
2023-021 RIB Generieke regeling nertsenhouders
Voor kennisgeving aannemen
28-03-2023
Commissie Wonen
2023-020 RIB Inventarisatie woonbehoefte woonwagenbewoners
Voor kennisgeving aannemen
28-03-2023
Commissie Leven
2023-022 RIB Spoedregeling tandartsenzorg
Voor kennisgeving aannemen
28-03-2023
Commissie Wonen
2023-019 RIB Woondeal Limburg
Voor kennisgeving aannemen
09-03-2023
Commissie Leven
2023-018 RIB Opvang ontheemden
Voor kennisgeving aannemen
09-03-2023
Commissie Leven
2023-017 RIB Motie geestelijke bedienaren
Voor kennisgeving aannemen
02-03-2023
Commissie Leven
2023-016 RIB Ontwikkeling Werkplein
Voor kennisgeving aannemen
01-03-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-015 RIB Gebiedsverkenning Energieke gebiedsontwikkeling
Voor kennisgeving aannemen
28-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-013 RIB Vaststelling 4e envelop Investeringsagenda Regio Noord Limburg
Voor kennisgeving aannemen
16-02-2023
Commissie Leven
2023-014 RIB Implementatie Accommodatiebeleid
Voor kennisgeving aannemen
16-02-2023
Commissie Wonen
2023-011 RIB Kortsluitroute Blitterswijck
Voor kennisgeving aannemen
14-02-2023
Commissie Wonen
2023-012 RIB Weigeren vergunning Timmermannsweg 95 Voor kennisgeving Ysselsteyn incl. bijlage aannemen
14-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-010 RIB Beeindiging Aanjaagteam Centrum en vervolgaanpak
Voor kennisgeving aannemen
08-02-2023
Commissie Leven
2023-009 RIB Tijdelijke huisvesting leerlingen Raayland College
Voor kennisgeving aannemen
08-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-008 RIB Actualisatie procesplan Venray Vergroent incl. bijlage
Voor kennisgeving aannemen
02-02-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-007 RIB Vaststelling Begroting 2023 Regio Noord Limburg
Voor kennisgeving aannemen
26-01-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-004 RIB Ontwikkeling oud papier inzameling
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Wonen
2023-003 RIB Grenzeloos Meten
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Werken en Besturen
2023-006 RIB Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Leven
2023-002 RIB Start nieuwe overeenkomst segment 1 opvang en behandeling Jeugd
Voor kennisgeving aannemen
25-01-2023
Commissie Wonen
2023-001 RIB Woningbouwontwikkeling Westsingel 1 te Venray
Voor kennisgeving aannemen
17-01-2023
44
Bijlage 2. Mutaties Reserves en Voorzieningen Onderstaande overzichten geven de mutaties weer binnen de reserves en voorziening van de financiële consequenties uit de eerder genomen raadsbesluiten. Tevens zijn de voorgestelde reservemutaties en mutaties in de voorzieningen van deze 2e bestuursrapportage inzichtelijk gemaakt. Reserve
Omschrijving
R.16000
Algemene reserve
-36.288
36.288
0
0
0 Budgetoverheveling Streetwise
R.16000
Algemene reserve
-197.825
197.825
0
0
0 Budgetoverheveling project herplanting bomen
R.16000
Algemene reserve
-1.395.088
1.395.088
0
0
0 Budgetoverheveling investeringsagenda
R.16000
Algemene reserve
-31.500
0
0
0
0 Vrijval van budget voor Via Venray
R.16000
Algemene reserve
-84.687
0
0
0
0 WMO algemeen
R.16000
Algemene reserve
-19.442
0
0
0
0 Re-integratiebudget
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-25.000
25.000
0
0
0 Budgetoverheveling Circulaire Economie
R.16045
Overheveling restant exploitatiebudg.
-455.985
455.985
0
0
0 Programmamiddelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
R.16052
Accommodatiefonds
14.719
0
0
0
R.16150
Algemene risicoreserve grondbedrijf
-71.573
22.854
-4.609
-5.209
R.16152
Bovenwijkse werken brg
-129.467
0
0
0
0 Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
R.16153
Kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg
-188.367
0
0
0
0 Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO
-2.620.503
2.133.040
-4.609
-5.209
Totaal
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Naam
0 Bijdrage hekwerk sportpark Ysselsteyn -5.809 Grondbedrijf 2e berap 2023
-5.809
Een minbedrag betreft een afname van de reserve. Een positief bedrag betreft een toename van de reserve.
Tekstuele toelichting mutaties reserves Anterieure overeenkomsten: bijdragen bovenwijks en RO Op basis van afgesloten anterieure overeenkomsten worden bijdragen ontvangen voor de fondsen Bovenwijks en Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze bijdragen worden conform het Grondbeleid gestort in de respectievelijke bestemmingsreserves Bovenwijkse werken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Bij de 2e berap wordt de raming van deze bijdragen opgenomen op basis van de gerealiseerde bedragen op dat moment. Tevens geraamd de, uit 2022 doorgeschoven, onttrekking ten laste van bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling voor aankoop grond t.b.v. ontsluiting landbouwverkeer Merselo. Bijdrage hekwerk sportpark Ysselsteyn Verstrekken van een bijdrage van € 14.719 ten behoeve van plaatsing hekwerk rondom een deel van het sportpark Ysselsteyn. De kosten worden gedekt uit de reserve accommodatiefonds. Budgetoverheveling Circulaire Economie Het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 t/m 2024 is een dynamisch programma. De uitvoering van een deel van de projecten is vertraagd door personele wisselingen. Uitvoering van deze projecten wordt verschoven naar 2024 en het verzoek is om € 25.000 uit 2023 over te zetten naar 2024. 45
Budgetoverheveling investeringsagenda In 2023 is gewerkt aan een 4e en 5e envelop voor de investeringsagenda. Bij het schrijven van deze bestuursrapportage was de 5e envelop die gaat starten in 2024 nog niet vastgesteld. Voor 2023 verwachten we in de komende maanden geen facturen meer. Daarom wordt voorgesteld om bij deze berap het volledige restant bedrag over te hevelen naar 2024. Budgetoverheveling project herplanting bomen Het project Cobra, dat zorgt voor de herplanting van bomen en onderdeel is van aanleg openbaar groen, wordt niet gerealiseerd in 2023. Er is geconstateerd dat de af te voeren grond vervuild is met Pfas en als niet toepasbaar is geclassificeerd. Op dit moment zijn we bezig om een aanbesteding te onderzoeken. De meest logische uitvoeringperiode is het najaar. Voor de omgeving geeft uitvoering in het voorjaar meer overlast (Carnaval en aanvang terrasseizoen). We mikken daarom met de uitvoering op Q4-2024. Daarom wordt het overige budget van € 197.825 meegenomen naar 2024, waarin het project gerealiseerd wordt. Budgetoverheveling Streetwise De inzet van Streetwise wordt met twee jaar verlengd over de jaren 2023 en 2024. Het overgehevelde budget van 2022 wordt daarom gesplitst naar 2023 en 2024. Grondbedrijf 2e berap 2023 De wijziging betreft de bijstelling van de budgetten van het grondbedrijf op basis van de laatste ontwikkelingen.
Programmamiddelen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied Het omgevingsprogramma Landelijk Gebied 2023-2026 is een dynamische programma met diverse projecten. De uitvoering van een deel van deze projecten zijn vertraagd (bv in afwachting van landelijk en/of provinciaal beleid). Uitvoering van deze projecten wordt verschoven naar 2024 en het verzoek is om het resterende budget uit 2023 over te zetten naar 2024. Re-integratiebudget De uitgaven voor re-integratie nemen toe ten opzichte van voorgaande jaren, maar de stijging is minder dan verwacht. Daarnaast zijn de overgehevelde gelden voor het breed offensief á € 19.442 niet nodig gebleken. Deze middelen zullen vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens worden overgeheveld naar de algemene reserve. Vrijval van budget voor Via Venray De eerder gereserveerde middelen voor de voorbereiding van de openbare ruimte voor de N270 vallen vrij aangezien dit binnen de reguliere formatie is opgepakt en er dus niet ingehuurd hoeft te worden. WMO algemeen Bij het Rijk hebben we begin 2023 een aanvraag gedaan voor een extra uitkering (Brede Spuk 2023-2026). Veel van de uitgaven die we vanuit het ontwikkelbudget hadden betaald kunnen we nu via deze spuk verantwoorden waardoor de middelen binnen het ontwikkelbudget vrijvallen.
Drie jaar geleden is besloten om ook het innovatiebudget Jeugd toe te voegen aan het ontwikkelbudget. Omdat uitgaven aan jeugd op een apart taakveld verantwoord moeten worden moet dit worden gecorrigeerd. Van het beschikbare ontwikkelbudget zal de helft worden overgeheveld naar het innovatiebudget jeugd, zodat deze op het juiste taakveld verantwoord wordt. Per saldo zal er uiteindelijk € 161.000 vrijvallen. Tot slot zal van de beschikbaargestelde Covid-19 eindrapportage Venray veert op middelen na aftrek van de meerkosten corona € 85.000 euro vrijvallen binnen de reserve overheveling restant exploitatiebudget en vervolgens overgeheveld worden naar de algemene reserve. 46
Voorziening Omschrijving
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Naam
V.26218
Accommodatiebeheersysteem
-17.736
0
0
0
0 Brandweerkazerne
V.26229
Egalisatie riolering
90.000
0
0
0
0 Energiekosten rioolgemalen
V.26229
Egalisatie riolering
80.000
0
0
0
0 Storingen bij rioolgemalen
V.26255
Egalisatie afvalstoffenheffing
48.741
0
0
0
0 Kwijtschelding afvalstoffenheffing
201.005
0
0
0
0
Totaal
Een minbedrag betreft een toename van de voorziening. Een positief bedrag betreft een afname van de voorziening.
Tekstuele toelichting mutaties reserves Brandweerkazerne In het raadsvoorstel over de verkoop van de brandweerkazerne was uitgegaan van verkoop van de panden Acaciastraat 15 en 17 per 1.2.2022. Na de daadwerkelijke verkoopdatum zou dit gecorrigeerd worden in de eerstvolgende berap daarna. T.t.v de opmaak van de 2e berap is nog geen verkoopdatum bekend. Bij het verwerken van het besluit voor de (voorgenomen) verkoop is een structureel nadeel ingeboekt omdat de in de begroting opgenomen lasten lager zijn dan de baten. Door de latere verkoop levert dit voor 2023 een voordeel op van € 28.000. Energiekosten rioolgemalen Door de sterk gestegen energieprijzen is het noodzakelijk de energiekosten te verhogen. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van de 1e Berap. Het betreft een budgettair neutraal systeem. De verhoging wordt onttrokken uit de voorziening egalisatie. Storingen bij rioolgemalen In verband met de leeftijd van de rioolgemalen zijn er meer storingen en dus is er een hoger budget nodig. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn we bezig met een inhaalslag voor renovatie. Kwijtschelding afvalstoffenheffing Het budget kwijtschelding afvalstoffenheffing is reeds meerjarig gecorrigeerd voor de programmabegroting 2024.