Document · PDF

08 omnibuzz-jaarverslag-2022-v100-print

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente VenrayBij agendapunt: Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2023, concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022.24.653 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

1 alinea's met “uitwisseling”: 731

Overlegstructuren

Omnibuzz



Overlegstructuren

8. Overlegstructuren 8.1

Bestuur

Het algemeen bestuur van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de 30 aangesloten gemeenten. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling is een dagelijks bestuur gevormd uit 7 leden; drie uit Noord- en Midden-Limburg en vier uit ZuidLimburg. De heer Zwijnenberg, wethouder Roermond, is in 2022 als voorzitter benoemd. De volledige samenstelling van beide besturen staan in onderstaande overzichten.

Omnibuzz



Overlegstructuren

Leden algemeen bestuur Gemeente

Naam verantwoordelijk wethouder

Beek

Dhr. T. van Es

Beesel

Mevr. L. Nijssen-van den Beucken

Beekdaelen

Dhr. L. de Koster

Bergen

Mevr. C. Ponjee

Brunssum

Mevr. V. Hermans

Echt-Susteren

Dhr. G. Frische

Eijsden-Margraten

Dhr. C. Piatek

Gennep

Dhr. F. Pubben

Gulpen-Wittem

Dhr. F. Derksen

Heerlen

Dhr. P. Van Zutphen

Horst aan de Maas

Dhr. R. Bouten

Kerkrade

Dhr. J. Paas

Landgraaf

Dhr. A. Schiffelers

Leudal

Dhr. H. van Helden

Maasgouw

Dhr. M. Wilms

Maastricht

Mevr. A. Bastiaans

Meerssen

Mevr. I. Smeets

Nederweert

Mevr. C. Dieteren

Peel en Maas

Mevr. A. Mestrom

Roerdalen

Mevr. L Vestjens

Roermond

Dhr. V. Zwijnenberg

Simpelveld

Mevr. A. Ernes

Sittard-Geleen

Dhr. I. Tillie

Stein

Dhr. J. Ummels

Vaals

Mevr. E. Jaegers

Valkenburg

Dhr. J. Kleijnen

Venlo

Dhr. J. Smeets

Venray

Dhr. M. Leenders

Voerendaal

Dhr. H. Coenen

Weert

Mevr. M. Ferrière

Omnibuzz



Overlegstructuren

Leden dagelijks bestuur Omnibuzz Plaatsnaam

Naam verantwoordelijk wethouder

Beekdaelen

Dhr. L. de Koster

Heerlen

Dhr. P. Van Zutphen (vervangend voorzitter)

Horst aan de Maas

Dhr. R. Bouten

Maastricht

Mevr. A. Bastiaans

Roermond

Dhr. V. Zwijnenberg (voorzitter)

Sittard-Geleen

Dhr. I. Tillie

Venlo

Dhr. J. Smeets

Naast de jaarlijks terugkerende vergaderingen van het algemeen bestuur in juli en december, is in 2022 een extra vergadering belegd voor de procedure rondom de afrekensystematiek.

8.2

Ambtelijk overleg

De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun doelgroepenvervoerbeleid. Omnibuzz is beschikbaar voor advies, toelichting, vragen of andere ondersteuningsbehoeften. De bestuursvergaderingen worden telkens voorbereid met alle contactambtenaren. Op deze wijze kunnen deze ambtenaren de bestuurders goed ondersteunen en adviseren. Indien nodig organiseert Omnibuzz aanvullende ambtelijke bijeenkomsten waarbij, afhankelijk van het onderwerp, ook financiële contactpersonen worden uitgenodigd. Het actief betrekken van ambtenaren bij belangrijke onderwerpen leidt doorgaans tot gedragen voorstellen. Om de continuïteit van deze kennis en het draagvlak bij gemeenten te borgen, nodigen wij nieuwe contactambtenaren uit voor een kennismakingsgesprek. Hierdoor houden wij de lijnen kort en bevordert het de uitwisseling van ideeën en de collegialiteit over en weer. 36

Wij merken dat medewerkers van gemeenten Omnibuzz steeds vaker en sneller weten te vinden. Gezien de uitdagingen waar wij samen voor staan, is dit een zeer positieve ontwikkeling.

8.3

Cliëntenpanel

Het cliëntenpanel van Omnibuzz heeft een onafhankelijke status. Veel leden hebben jarenlange ervaring met doelgroepenvervoer. Omdat het panel bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende subgroepen, zoals senioren, jeugdigen, mensen met visuele, lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen, leden uit Wmo-raden en burgeradviesraden houden wij goed contact met de verscheidene klantgroepen. Zij vormen een brug tussen de klanten en Omnibuzz. Elk afzonderlijk lid levert een actieve bijdrage en communiceert naar de eigen achterban. Dit verloopt tot dusver voor alle partijen voortvarend. Begin 2022 is de evaluatie van het reglement van het cliëntenpanel afgerond. In deze evaluatie zijn onder andere de samenstelling en de doorstroming van leden aan de orde gekomen en de wijze van vergaderen. Over het vergaderen heeft het cliëntenpanel een duidelijke voorkeur uitgesproken voor fysiek overleg. Inmiddels is een nieuw reglement van het cliëntenpanel vastgesteld.

Omnibuzz

8.4



Overlegstructuren

Stakeholdermanagement

Omnibuzz organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden, waar wij relevante onderwerpen toelichten en de raadsleden vragen kunnen stellen. Zij hebben aangegeven dat zij deze laagdrempelige opzet als zeer prettig ervaren. Bovendien is Omnibuzz samen met verschillende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aangesloten bij een controllersoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Hier komen relevante onderwerpen aan bod zoals de rechtmatigheidsverantwoording. Aanvullend voert Omnibuzz desgewenst overleg met zorgorganisaties, instellingen of vertegenwoordigingen van andere subgroepen binnen het klantenbestand. Dit levert veel onderling begrip op en knelpunten worden sneller aangekaart en opgepakt. Omnibuzz onderhoudt tevens contact met organisaties als de Provincie Limburg, werkgeversorganisatie KNV, brancheorganisatie SFT, FNV en andere landelijke organisaties en overheden. Wij zoeken proactief (landelijke) sparringpartners op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veilig vervoer, elektrisch rijden, laadinfrastructuur en COVID-19 om invloed uit te oefenen op de landelijke regelgeving, richtlijnen en protocollen. Op die manier dragen wij bij aan de financiële continuïteit én een toekomstbestendig vervoerssysteem. Andersom benaderen partijen en samenwerkingsverbanden uit Nederland ons steeds vaker voor advies en ondersteuning.

Dit bevestigt dat onze inhoudelijke expertise belangrijk wordt gevonden en dat ons netwerk deze waardevol vindt.

8.5

op het thema doelgroepenvervoer niet elders landelijk zijn belegd. Voor Omnibuzz en de deelnemende gemeenten betekent dit platform: 1 Het professioneel delen en beschikbaar maken van

kennis en informatie. Het platform is een professioneel georganiseerd platform voor kennis- & informatiedeling tussen zowel de opdrachtgevers onderling, als tussen de opdrachtgevers en bestaande kennisorganisaties (CROW, PIANO, etc.). 2 Coördinatie op thema’s waar een landelijke en/of grootschalige aanpak nodig is. Via het platform werken gemeenten samen op landelijke thema’s. Denk hierbij aan verduurzaming van het doelgroepenvervoer en integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Het geeft gecoördineerde (niet-bindende, maar wel dringende) beleidsadviezen. Via dit platform werken gemeenten ook samen als acute aanpak nodig is. Denk hierbij aan concrete maatregelen en afspraken met de taxisector in het kader van de COVID-19 pandemie. 3 Behartiging van gedeelde belangen; het vertegenwoordigt gemeenten en is gesprekspartner bij landelijke essentiële overleggen met ministeries en de taxisector. Ze is hierin veel slagvaardiger dan gemeenten afzonderlijk Denk hierbij aan landelijk beleid met betrekking tot de jaarlijkse NEA-index.

Deelname platform opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer

Het platform is een landelijke samenwerking van gemeenten op het gebied van doelgroepenvervoer (Wmo-, leerlingen-, Jeugdwet- en dagbestedingsvervoer). Via het platform worden de belangen van gemeenten behartigd. Het is namens gemeenten gesprekspartner voor landelijke partners: de taxisector (KNV) en betrokken ministeries. Er is een nauwe samenwerking met de VNG. Het is uniek en belangrijk omdat de specifieke belangen van gemeenten 37

Omnibuzz



Overlegstructuren

Personeel

Omnibuzz



Personeel

9. Personeel 9.1

Personeelsbeleid

Begin 2022 is door de directie de wens uitgesproken het aspect ‘integriteit’ binnen Omnibuzz verder te ontwikkelen en te verankeren binnen de organisatie. Om dit handen en voeten te geven is in het najaar van 2022 gestart met een aantal interactieve workshops voor alle medewerkers. In deze workshops is het thema integriteit verder uitgediept, besproken en ervaren en is gezocht naar toepasbare morele kaders. In de komende jaren (2023 en verder) zal hier op passende wijze een vervolg aan worden gegeven. De in 2021 uitgezette acties met betrekking tot vitaliteit zijn in 2022 op dezelfde wijze, met ondersteuning van een externe partij, voortgezet.

9.2

Opleidingen en ontwikkelen

In 2022 is ook weer langzaam een begin gemaakt aan het fysiek aanbieden van diverse opleidingen, hoewel ook vaak een digitale versie is aangeboden. Indien noodzakelijk of

wenselijk kunnen medewerkers gebruikmaken van het opleidingsbudget. In de organisatie is veel aandacht voor de ontwikkeling en, indien mogelijk, doorstroom van medewerkers. Dit heeft in 2022 ertoe geleid dat een aantal medewerkers intern van functie is gewisseld; in de meeste gevallen van de afdeling uitvoering naar de staf.

9.3

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2022 op hetzelfde niveau gebleven als in 2021. Aan het ziekteverzuim liggen veelal fysieke oorzaken ten grondslag.

9.4

Digitalisering

Waar in 2021 medewerkers nog een formulier moesten invullen om zaken te declareren, is in 2022 de Self Service Portal ingericht waar medewerkers hun declaraties digitaal kunnen indienen.

Communicatie

Omnibuzz



Communicatie

10. Communicatie Omnibuzz communiceert op een laagdrempelige, begrijpelijke en open manier met haar doelgroepen. Onze belangrijkste doelgroep is de klant. Daarnaast vindt communicatie plaats met:

De communicatie met ons bestuur en de gemeenteraden vond, ook in 2022, naar ieders tevredenheid vooral digitaal plaats, hetgeen heeft geleid tot een grotere opkomst bij de raadsinformatiebijeenkomsten.

› Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. › Colleges van B&W van 30 gemeenten. › De gemeenteraadsleden van 30 gemeenten. › De contactambtenaren/coördinatoren van 30

Voor onze communicatie met onze doelgroepen hebben wij communicatiemiddelen ingezet die in deze paragraaf worden genoemd.

gemeenten.

› De communicatieadviseurs van 30 gemeenten. › Taxibedrijven. › Chauffeurs. › Cliëntenpanel. › Algemeen publiek. › Media. Elk jaar kent reguliere en steeds terugkerende communicatiewerkzaamheden. Terugkijkend naar 2022 kunnen wij stellen dat de eerste maanden van het jaar vooral in het teken hebben gestaan van communicatie over COVD-19. Omdat de maatregelen steeds soepeler werden, hebben wij onze klanten gelukkig niet meer ad hoc (digitaal) op de hoogte hoeven te stellen en hebben wij in het voorjaar van 2022 de reguliere communicatie kunnen oppakken. Ondanks de versoepeling in het voorjaar, is er door Omnibuzz terughoudend gereageerd op verzoeken om bijeenkomsten te organiseren of symposia bij te wonen. Hopelijk kan Omnibuzz hieraan in 2023 vaker haar medewerking verlenen. In de loop van 2022 heeft Omnibuzz het hybride werken ingevoerd. Aan de medewerkers is gevraagd om een bepaald percentage op kantoor aanwezig te zijn. De interne communicatie heeft dus zowel online (via mail, Teams en Intranet (Sharepoint)) als live plaatsgevonden.

10.1 Communicatiemiddelen Omnibuzz

› (Digitale) (nieuws)brieven. › Folders. › Telefonische informatieverstrekking. › Website. Deze voldoet aan de eisen op basis van de

richtlijnen ‘Waarmerk Drempelvrij’ en wordt volgens dezelfde normen permanent geactualiseerd. › Factsheet. › Informatiebijeenkomsten. › Persbericht. › Raadsinformatiebrief. › Jaarverslag. › Overleg. › Q&A’s. › Artikelen (o.a. in vaktijdschriften) › Mail.

10.2 Actualisatie communicatiemiddelen In 2022 hebben wij enkele communicatiemiddelen geactualiseerd. Folder Voor Elkaar Pas (VEP)

In het najaar van 2022 is, samen met Arriva, gestart met de actualisatie van de Voor Elkaar Pas (VEP) Deze folder zal voortaan elk jaar geactualiseerd worden. Deze folder staat ook op www.omnibuzz.nl

Omnibuzz



Communicatie

Informatieblad klanten

Elke nieuwe klant ontvangt bij zijn/haar pas een informatieblad (bewaarexemplaar) met daarin de meest relevante informatie. In 2022 hebben wij dit voorzien van de meest actuele informatie en is er informatie over de basisregels van ons vervoer toegevoegd. Dit informatieblad is ook te vinden op www.omnibuzz.nl.

gevolgen van het chauffeurstekort voor onze klanten en is een aantal tips en alternatieven gegeven. Media

De lokale en regionale media hebben diverse persvragen gesteld. Omnibuzz heeft niet zelf actief de media benaderd via persberichten omdat hiertoe geen aanleiding was.

Groepsrittenfolder

10.3 Communicatie met gemeenten

Deze folder, waarin informatie staat over het boeken van groepsritten (bijvoorbeeld voor de Zonnebloem), heeft een nieuw jasje gekregen. Deze folder staat ook op www.omnibuzz.nl en kan digitaal verstrekt worden.

Medewerkers van Advies en Projecten hebben een adviesfunctie richting de Wmo-consulenten en contactambtenaren van de 30 gemeenten. Daarnaast organiseren zij informatiebijeenkomst voor Wmo-consulenten.

Nieuwsbrieven

Voor de raadsleden organiseert Omnibuzz 2 keer per jaar een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst praten wij de raadsleden bij over wat wij gedaan hebben, wat onze plannen zijn en over specifieke onderwerpen als daar aanleiding voor is. Daarnaast heeft Omnibuzz, op verzoek, informatiebijeenkomsten georganiseerd voor raadscommissies.

Er zijn twee nieuwsbrieven verzonden in 2022. De nieuwsbrief van juli 2022 is vervangen door een persoonlijke brief van de directeur aan onze klanten. In deze brief is expliciet aandacht geschonken aan de

Omnibuzz



Communicatie

Leden van het MT hebben, na de gemeenteraadsverkiezingen, kennismakingsgesprekken gevoerd met de (nieuwe) wethouders van de 30 deelnemende gemeenten. Omdat er veel speelt rondom het thema digitoegankelijkheid, neemt de communicatieadviseur deel aan het intergemeentelijk toegankelijkheidsoverleg. Aan dit overleg nemen diverse Zuid-Limburgse gemeenten deel. Onder het motto: veel weten meer dan één, worden in dit overleg ervaringen uitgewisseld over digitoegankelijkheid en de consequenties die het heeft voor de communicatie(middelen) van gemeenten. Eind 2022 is besloten dat dit overleg aansluiting zoekt bij het overleg dat gemeenten in Noord- en Midden-Limburg organiseren.

10.4 Communicatie met vervoerders Naast de reguliere communicatie hebben Omnibuzz en de taxibedrijven samen een onderwerp gezamenlijk opgepakt: een wervingscampagne voor taxichauffeurs. Het eerdergenoemde chauffeurstekort is ontstaan als gevolg van de COVID-19 periode. In deze periode zijn veel chauffeurs afgehaakt en is er een chauffeurstekort ontstaan. De taxibedrijven en Omnibuzz hebben besloten om gezamenlijk een wervingscampagne te starten. Diverse communicatiekanalen zijn hiervoor ingezet: sociale media, websites en een advertentiecampagne in ‘Werken in Limburg’ en in de lokale bladen van gemeenten. Ook is er diverse keren een oproep geplaatst in onze nieuwsbrieven. Deze campagne heeft een groot aantal reacties opgeleverd.

10.5 Interne communicatie De interne communicatie (communicatie met de medewerkers) heeft zich toegespitst op communicatie over de terug naar kantoor regels. Daarnaast zijn er diverse directiebrieven opgesteld en is Sharepoint (intranet) ingezet als belangrijk communicatiemiddel. Het personeelshandboek is geactualiseerd en er is een gedragscode sociale media opgesteld en toegevoegd aan dit handboek. Er is een bijdrage geleverd aan diverse projecten waaronder ‘MijnOmnibuzz’ en ‘Digitoegankelijkheid’. Meer informatie over deze projecten vindt u elders in dit jaarverslag.

Programma verantwoording

Omnibuzz



Programmaverantwoording

11. Programmaverantwoording 11.1 De programmarekening Begroting 2022

Begroting 2022-1

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2022-1

Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo

€

198.239

€

22.810.641

€

22.612.403

€

194.174

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ

€

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

13.292

€

13.292

€

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo

€

22.675.695

€

-22.675.695

€

22.256.448

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ

€

0.4 Overhead Wmo

€

2.621.714

€

2.621.714

€

2.630.702

0.4 Overhead GGZ

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

€

Stuctureel saldo van baten en lasten

€

25.495.647

€

25.495.647

€

-0

€

25.081.324

Toevoegingen aan de reserves

€

Onttrekkingen aan de reserves - Algemene reserve

€

- Bestemmingsreserve ICT

€

232.225

- Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten

€

157.741

- Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten

€

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

389.966

Structureel en reëel evenwicht

€

-0 €

25.471.290

Overhead

Onvoorzien

Incidenteel

25.495.647 €

Voor de verdeling van baten/lasten naar taakvelden is aansluiting gezocht bij hetgeen het BBV hierover voorschrijft. Uitgangspunt is dat lasten en baten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/ taken/producten die gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd. Omnibuzz kent slechts een beperkt aantal taakvelden. Onder het taakveld 0.4 ‘Overhead’ zijn, conform de definitie van overhead volgens het kader van BBV, alle kosten opgenomen 46

25.495.647 €

die betrekking hebben op sturing en ondersteuning van het primaire proces. Tot de kosten van overhead worden in ieder geval de volgende zaken gerekend:

› Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.

› Personeel en organisatie. › Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Realisatie 2022 Lasten 2022-1

Saldo 2022-1

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

€

22.387.304

€

22.193.130

€

482.313

€

20.007.272

€

19.524.958

€

601

€

72.796

€

72.196

€

13.317

€

13.317

€

24.015

€

15.822

€

-8.193

€

-22.256.448

€

22.256.449

€

-22.256.449

€

115.723

€

-115.723

€

2.630.702

€

2.630.702

€

2.423.328

€

-207.374

€

4.439

€

1.120

€

-3.319

€

50.000

€

50.000

€

6.667

€

-6.667

€

25.081.324

€

-0

€

25.520.909

€

22.520.338

€

-3.000.571

€

-232.225

€

223.923

€

-223.923

€

-157.741

€

157.741

€

-157.741

€

-389.966

€

381.664

€

-381.664

22.520.338 €

-3.382.235

€

25.081.324 €

-389.966 €

› In- en externe communicatie met uitzondering van

klantcommunicatie. › Juridische zaken. › Bestuurszaken en bestuursondersteuning. › Informatievoorziening en automatisering. › Facilitaire zaken en huisvesting. › Documentaire informatievoorziening. › Managementondersteuning van het primaire proces. › Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).

25.902.573 €

Onder 0.5 ‘Treasury’ zijn de rente– en bankkosten/ opbrengsten opgenomen. Voor het jaar 2022 bestaat dit bedrag uit bankkosten en renteopbrengsten. De kosten direct toe te rekenen aan het Wmo-doelgroepenvervoer zijn opgenomen onder het taakveld 6.71 ‘Maatwerkdienstverlening 18+’. Dit zijn de vervoerslasten inclusief de lasten van de vaccinatieritten, de COVID-19 compensatie conform de continuïteitafspraken met de vervoerders en de lasten van de afdeling uitvoering (regie), exclusief de manager uitvoering. De lasten van de manager uitvoering worden, conform de definitie 47

Omnibuzz



Programmaverantwoording

overhead, onder overhead opgenomen. Ook zijn hierin de lasten meegenomen van de afdeling klantenservice en de lasten gekoppeld aan klachtenmanagement, klanttevredenheid, de bonus malus en dergelijke. De hieronder opgenomen lasten bestaan uit loon– en beheerkosten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, hoewel Omnibuzz klanten heeft die jonger zijn dan 18 jaar en daarmee feitelijk in het taakveld 6.72 ‘Maatwerkdienstverlening 18-’ thuishoren, dit aandeel dusdanig klein is (< 1%) dat ervoor gekozen is dit taakveld niet op te nemen. De baten voor taakveld 0.4 bestaan volledig uit gemeentelijke bijdragen. De baten voor taakveld 6.71 ‘Programma Wmo- vervoer’ bestaan uit kortingen afgegeven door de vervoerders conform afspraken omtrent het addendum inzake de NEA-index en opbrengsten van VEP-ritten, eveneens als enkele pgb-klanten. De baten voor taakveld 6.71 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ bestaan uit gemeentelijke bijdragen. Daarnaast zijn er onder taakveld 0.8 ‘Overige baten en lasten’ baten en lasten opgenomen welke gerelateerd zijn aan het doorbelasten van het Oekraïense vluchtelingenvervoer en de interne doorbelasting van het Wmo- naar GGZ-vervoer. In 2022 zijn er geen toevoegingen aan de reserves gedaan die de exploitatie rechtstreeks raken. In 2022 is een bedrag van € 223.923,– onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘ICT’. Deze is ook in de voorliggende jaarrekening verwerkt.

Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 3 juli 2019, 8 december 2021, 2 november 2022 inzake dekking voor de kosten van MijnOmnibuzz, dekking van de afschrijvingslasten van investeringen uit het verleden, de aanbesteding ICT, OMA 2.0 en het project hybride werken. Daarnaast is een bedrag van € 157.741,- onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ 30 gemeenten, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021 ten behoeve van de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en ter dekking van de meeruren van het callcenter. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar 16.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 94. Voor de splitsing tussen de structurele en incidentele baten en lasten en het daarbij behorende structureel en reëel evenwicht wordt verwezen naar de tabel ‘Rekening per programma’. Tevens is er in de tabel ‘Rekening per programma’ een splitsing gemaakt tussen het Wmo- en GGZ-vervoer. Het GGZ-vervoer wordt verantwoord onder de noemer 6.72 ‘ Maatwerkdienstverlening 18- GGZ’ . Beleidsindicatoren

Conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Deze beleidsindicatoren lichten de effecten van het beleid toe. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren over het boekjaar 2022 opgenomen. Indicator

2022

Eenheid

Bron

Formatie

0,054

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,051

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,13

Kosten per inwoner

Eigen jaarrekening

Externe inhuur

0,5%

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen jaarrekening

Overhead

10,8%

% van totale lasten

Eigen jaarrekening

Omnibuzz



Programmaverantwoording

De belangrijkste afwijkingen, zoals weergegeven in de begrotingswijziging 2022-1 ten opzichte van de begroting 2022, komen in paragraaf ‘11.2 Eerste begrotingswijziging 2022-1’ aan de orde.

11.2 Eerste begrotingswijziging 2022-1 Gemeente

Eindresultaat begroting 2022-1

Eindrersultaat begroting 2022

Verschil

Beek

€

308.407 €

314.230 €

-5.823

Beekdaelen

€

716.183 €

730.469 €

-14.286

Beesel

€

217.894 €

222.591 €

-4.697

Bergen

€

173.976 €

176.447 €

-2.471

Brunssum

€

795.499 €

815.958 €

-20.459

Echt-Susteren

€

693.368 €

706.007 €

-12.639

Eijsden-Margraten

€

537.773 €

544.902 €

-7.129

Gennep

€

392.172 €

399.983 €

-7.811

Gulpen-Wittem

€

343.762 €

351.844 €

-8.082

Heerlen

€

2.432.824 €

2.473.928 €

-41.104

Horst aan de Maas

€

620.275 €

626.202 €

-5.927

Kerkrade

€

1.627.636 €

1.658.623 €

-30.987

Landgraaf

€

1.216.570 €

1.239.645 €

-23.075

Leudal

€

572.958 €

583.907 €

-10.949

Maasgouw

€

520.385 €

527.220 €

-6.835

Maastricht

€

3.954.553 €

4.042.606 €

-88.053

Meerssen

€

597.155 €

609.594 €

-12.439

Nederweert

€

239.994 €

245.789 €

-5.795

Peel en Maas

€

619.805 €

626.133 €

-6.328

Roerdalen

€

310.195 €

317.172 €

-6.977

Roermond

€

1.016.932 €

1.045.482 €

-28.550

Simpelveld

€

196.031 €

201.726 €

-5.695

Sittard-Geleen

€

2.433.409 €

2.377.769 €

55.640

Stein

€

378.093 €

375.845 €

2.248

Vaals

€

229.017 €

234.326 €

-5.309

Valkenburg aan de Geul

€

453.255 €

459.665 €

-6.410

Venlo

€

1.855.696 €

1.912.469 €

-56.773

Venray

€

562.257 €

572.310 €

-10.053

Voerendaal

€

236.191 €

241.375 €

-5.184

Weert

€

634.885 €

663.192 €

-28.307

TOTAAL

€

24.887.150 €

25.297.409 €

-410.259

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Op totaalniveau dalen de kosten met € 410.259,– naar € 24.887.150,–. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt daar het lagere vervoersresultaat ad € 402.384,–. Vervoersresultaat 2022-1

2022

Gemeente

Totaal

Beek

€

228.012 €

234.063 €

-6.052 €

6.052 €

Beekdaelen

€

540.606 €

554.947 €

-14.342 €

Beesel

€

154.575 €

158.662 €

-4.087 €

Bergen

€

117.367 €

120.485 €

-3.118 €

Brunssum

€

646.546 €

663.684 €

-17.138 €

Echt-Susteren

€

533.161 €

547.324 €

-14.163 €

Eijsden-Margraten

€

400.214 €

410.825 €

-10.611 €

Gennep

€

299.572 €

307.507 €

-7.934 €

Gulpen-Wittem

€

264.275 €

271.262 €

-6.987 €

Heerlen

€

1.969.708 €

2.022.089 €

-52.381 €

Horst aan de Maas

€

444.665 €

456.455 €

-11.790 €

Kerkrade

€

1.329.668 €

1.364.977 €

-35.309 €

Landgraaf

€

978.296 €

1.004.271 €

-25.975 €

Leudal

€

410.757 €

421.682 €

-10.924 €

Maasgouw

€

396.169 €

406.692 €

-10.523 €

Maastricht

€

3.237.557 €

3.323.253 €

-85.696 €

Meerssen

€

481.388 €

494.138 €

-12.750 €

Nederweert

€

166.167 €

170.596 €

-4.429 €

Peel en Maas

€

442.506 €

454.212 €

-11.706 €

Roerdalen

€

227.456 €

233.482 €

-6.026 €

Roermond

€

729.197 €

748.583 €

-19.385 €

Simpelveld

€

145.725 €

149.596 €

-3.870 €

Sittard-Geleen

€

1.927.670 €

1.884.526 €

43.144 €

-48.679 €

91.823

Stein

€

271.600 €

265.483 €

6.117 €

-6.840 €

12.957

Vaals

€

170.994 €

175.532 €

-4.538 €

Valkenburg aan de Geul

€

367.568 €

377.324 €

-9.756 €

Venlo

€

1.339.311 €

1.374.840 €

-35.529 €

Venray

€

398.252 €

408.821 €

-10.569 €

Voerendaal

€

179.540 €

184.315 €

-4.775 €

Weert

€

424.705 €

435.989 €

-11.284 €

Totaal

€

19.223.229 €

19.625.613 €

-402.384 €

-507.164 €

104.781

Verschil

5% Afslag vervoer

Opslag 2 gemeenten 5%

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Totaalanalyse

Op totaalniveau dalen de kosten ten opzichte van de vorige begroting 2022 met € 410.259,- naar € 24.887.150,-. Naast de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 402.384,- dalen ook de kosten van regie met € 59.489,‑. De bedrijfsvoeringskosten stijgen daarentegen met € 53.756,-. De kosten van regie dalen per saldo met € 59.489,-. Dit is als volgt te verklaren: De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is het percentage van de WHK verlaagd van 1,76% naar 1,32%. De kosten van bedrijfsvoering stijgen per saldo met € 53.756,-. Dit is opgebouwd uit een component voor:

› De beheerkosten. › De loonkosten. › De kapitaalkosten. De beheerkosten dalen per saldo met € 2.167,-. Dit wordt met name veroorzaakt door:

› Een hogere tegemoetkoming in de telefoonkosten (+ € 3.000,-). › Een lagere afschrijving met betrekking tot de dubieuze debiteuren (- € 3.500,-). › De daling van de verwachte bonus/malus met € 4.500,-. › Een verwachte daling in de woon-werk vergoeding (- € 4.400,-). › Een stijging van de automatiseringskosten met € 4.200,-. › Een stijging van de applicatiekosten met betrekking tot inregeling van de terugbetalingsvergoeding naar aanleiding van klachten, € 4.000,-.

› De opname van een post van € 5.000,- voor het project archivering. De loonkosten stijgen per saldo met € 53.756,-. De oorzaak hiervan betreft grotendeels de cao-stijgingen: Op 1 december 2021 heeft er stijging plaatsgevonden en op 1 april 2022 zal er wederom een cao-stijging plaatsvinden. Naast de stijging van de cao wordt er ook een functie tijdelijk extern ingehuurd (adviseur finance & control), hetgeen leidt tot een stijging van de loonkosten. Voor de invulling van deze functie is momenteel een vacature uitgezet. Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op 31-12-2021 € 264.378,-. Hiervan is € 36.749,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het restant is beschikbaar in de begroting 2022-1 voor de volgende geoormerkte projecten: aanbesteding ICT beheer, aanpassing programmeertaal OMA en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Uit de resultaatbestemming 2021 zal nog een bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve ICT ter dekking van de benodigde investeringen om hybride werken mogelijk te maken. NB: Het herijken van de verdeelsleutel heeft op gemeenteniveau ook gevolgen voor de beheer-, loon – en kapitaalkosten en de kosten voor regie. 51

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Voor de volledigheid zijn in de volgende tabel de verschillende verdeelsleutels opgenomen zoals deze in beide begrotingen zijn gehanteerd. Gemeente

2022-1 verdeelsleutel

2022 – verdeelsleutel

Beek

1,42%

1,41%

Beekdaelen

3,10%

3,09%

Beesel

1,12%

1,13%

Bergen

1,00%

0,99%

Brunssum

2,63%

2,68%

Echt-Susteren

2,83%

2,80%

Eijsden-Margraten

2,43%

2,36%

Gennep

1,63%

Gulpen-Wittem

1,40%

1,42%

Heerlen

8,18%

7,97%

Horst aan de Maas

3,10%

2,99%

Kerkrade

5,26%

5,18%

Landgraaf

4,21%

4,15%

Leudal

2,86%

Maasgouw

2,19%

2,13%

Maastricht

12,66%

12,68%

Meerssen

2,04%

Nederweert

1,30%

1,33%

Peel en Maas

3,13%

3,03%

Roerdalen

1,46%

1,48%

Roermond

5,08%

5,23%

Simpelveld

0,89%

0,92%

Sittard-Geleen

8,93%

8,70%

Stein

1,88%

1,95%

Vaals

1,02%

1,04%

Valkenburg aan de Geul

1,51%

1,45%

Venlo

9,12%

9,48%

Venray

2,90%

2,88%

Voerendaal

1,00%

1,01%

Weert

3,71%

4,01%

TOTAAL

100,00%

Omnibuzz



Programmaverantwoording

11.3 Verplichte paragrafen In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:

› Weerstandsvermogen en risicomanagement. › Financiering. › Bedrijfsvoering. 11.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit, geconfronteerd met de risico’s, leidt tot een weerstandsratio van 0,69. Als onverhoopt meerdere risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken.

11.5 Risicomanagement Bij het opstellen van het bedrijfsplan is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd. Voor deze risico’s zijn vervolgens ook maatregelen benoemd om deze zo goed mogelijk te beheersen. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Deze risico-inventarisatie wordt mede beïnvloed door de stand van zaken omtrent de COVID-19 pandemie.

Omnibuzz



Programmaverantwoording

De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: Risico’s Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz

Politiek

Strategisch



Economische kwetsbaarheid taxibedrijven



Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer

Personeel



ICT

Financieel

Kwaliteit



Beheersbaarheid van het vervoer

Kennis en inzetbaarheid intern personeel

Proces

 

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves en Voorzieningen’ geactualiseerd dient te worden. De meest recente actualisering heeft in 2018 plaatsgevonden. In 2023 zal de nota ‘Reserves en Voorzieningen’ geactualiseerd worden. Op basis van een risico-inventarisatie en impactanalyse is de minimum (€ 520.000,–) en maximum (€ 1.308.000,–) benodigde stand van de algemene reserve berekend. Risicomanagement maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. In 2022 zijn geen doteringen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Het saldo ultimo 2022 van de algemene reserve is € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario’s, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen. Naast de algemene reserve is er ultimo 2022 ook sprake van een drietal bestemmingsreserves ter hoogte van in totaal € 139.428,–. De bestemmingsreserve ‘Personeel 10 gemeenten’ bedroeg primo 2022 € 13.572,– , de bestemmingsreserve ‘Personeel 30 gemeenten’ bedroeg primo 2022 € 173.546,– en de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedroeg primo 2022 € 268.974,–.

In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vastgesteld van € 65.000,--. Daarnaast is gedurende 2022 € 157.741,– onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Personeel 30 gemeenten’ en € 223.923,– aan de bestemmingsreserve ‘ICT ’. Het verloop van deze verschillende reserves is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met het onderscheid tussen de bestemmingsereserve ‘Personeel’ van de oud-Omnibuzz gemeenten en de 30 huidige Omnibuzz gemeenten. .

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Tabel staat van reserves

Alle bedragen in €

Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Verminderingen/ Overige beschikking vermeerdeover de ringen reserve/ voorz.

Vermeerderingen wegens bijboeking van rente

Saldo aan het einde van het dienstjaar

Nog te bestemmen resultaat 2022

Bestemming van het resultaat 2022

Reserves na bestemming ultimo 2022

Reserves Algemene reserve Algemene reserve

900.000

Totaal algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten

13.572

Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten

173.546

15.805

Bestemmingsreserve ICT

268.974

65.000

223.923-

110.051

Totaal Bestemmingsreserves

456.092

65.000

381.664-

139.428

2.885.894

2.885.894-

3.335.388

Te bestemmen resultaat GGZ

46.847

Totaal Resultaat voor bestemming

2.885.894

2.885.894-

3.382.235

Totaal Reserves

4.241.986

65.000

3.267.558-

1.039.428

3.382.235

4.421.663

Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer Bestemmingsreserve

157.741-

Resultaat voor bestemming Resultaat boekjaar

Te bestemmen resultaat Wmo

Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Daarom hebben wij deze reserve tot en met 2022 aangehouden. Bij vorming van de reserve, door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV is dit risico niet meer aanwezig. Wij zullen het dagelijks bestuur voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben. Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel’ een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van ritreservering conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021.

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Voor het boekjaar 2022 heeft tevens een onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen bestuur van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 2 november 2022:

› Realisatie MijnOmnibuzz. › Dekking afschrijvingskosten van investeringen. › Dekking aanbesteding ICT. › Dekking OMA 2.0 (Klantsysteem). › Dekking project hybride werken. Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–.

11.6 Financiële kengetallen Omnibuzz neemt op grond van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen een zestal financiële kengetallen op. De stand van zaken van deze kengetallen geeft samen met het weerstandsvermogen inzicht in de financiële positie. Het gaat om de volgende financiële kengetallen:

› Netto schuldquote. › Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. › Solvabiliteitsratio. › Structurele exploitatieruimte. › Grondexploitatie. › Belastingcapaciteit. Netto schuldquote

Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van schuldenlast (rente/aflossing) op de eigen middelen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De quote wordt berekend door de netto schuld te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. De gecorrigeerde schuldquote wordt vervolgens berekend door ook rekening te houden met aan derden verstrekte leningen. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Omnibuzz aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hiertoe wordt de omvang van het eigen vermogen gerelateerd aan de totale omvang van het vermogen (dus het eigen en het vreemde vermogen).

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft weer hoeveel structurele ruimte er is om de eigen lasten te dragen, ook als bijvoorbeeld de baten afnemen of lasten in de toekomst gaan toenemen. De ruimte wordt berekend door het structurele saldo (verschil tussen structurele baten en lasten) te delen door het totaal aan jaarlijkse baten. Grondexploitatie (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie is (de totale waarde van de gronden in eigendom) in relatie tot het totaal aan jaarlijkse baten. Belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Omnibuzz)

Met het vaststellen van het opcenten tarief wordt bepaald hoeveel extra ruimte er is om eigen lasten te dragen. Het BBV bevat geen normen voor deze kengetallen. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de zes kengetallen opgenomen. Verloop van de kengetallen Kengetallen

Jaarverslag 2021

Begroting 2022-1

Jaarverslag 2022

Netto schuldquote

-17%

-3%

-16%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-17%

-3%

-16%

Solvabiliteitsratio

54%

17%

69%

Structurele exploitatieruimte

12%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Uit de tabel blijkt dat de netto schuldquote negatief is. Een negatieve uitkomst geeft aan dat Omnibuzz geen schulden heeft. De solvabiliteitsratio stijgt aangezien de COVID-19 pandemie tot een daling van de vervoerkosten heeft geleid en hiermee tot een positief resultaat voor de gemeenten qua resultaatbestemming. In 2022 is de structurele exploitatieruimte bij Omnibuzz 12% vanwege het positief gerealiseerde saldo van de structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten worden volledig afgedekt door de Omnibuzz gemeenten. Tekorten worden aangevuld en enige overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor Omnibuzz.

Omnibuzz



Programmaverantwoording

11.7 Financiering De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Ten aanzien van de financiering is het kasgeldlimiet en de renterisiconorm van belang. Hieronder komen deze aspecten nader aan de orde. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. De kasgeldlimiet ziet er als volgt uit: (2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende schuld

Kwartaal 1

(1) Vlottende schuld €

683.975

€

5.672.109

€

-4.988.134

Kwartaal 2

€

958.176

€

6.562.368

€

-5.604.192

Kwartaal 3

€

866.130

€

4.434.495

€

-3.568.364

Kwartaal 4

€

1.977.411

€

6.050.772

€

-4.073.361

(4) Gemiddelde van kwartalen

€

1.121.423 €

5.679.936 €

-4.558.513

(6) Ruimte onder kasgeldlimiet

€

4.558.513

(5) Berekening kasgeldlimiet (7) Omvang begroting per 1 januari 2022

€

(8) in procenten van de grondslag (5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:

25.081.324 8,2%

€

2.056.669

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5) €

6.615.181

Omnibuzz is in 2022 ruim binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit is te verklaren door de COVID-19 pandemie en hieruit voortvloeiende continuïteitsafspraken met de vervoerders. Hierdoor heeft Omnibuzz gedurende 2022 meer vlottende middelen dan vlottende schulden tot haar beschikking gehad. Daarnaast stijgen de vlottende schuld en vlottende middelen in Q4 2022 evenredig. Dit heeft tot gevolg dat de afrekeningen met de vervoerders per kwartaal in plaats van per maand plaatsvinden, conform getekende addenda. Rente risiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Aangezien Omnibuzz op dit moment geen gebruikmaakt van externe financiering, voldoet zij aan deze norm. 58

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel ‘Verplicht schatkistbankieren’ is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden en ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen. Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het onttrekken niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Omnibuzz mag een drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden zijnde 0,75% van het begrotingstotaal. Dit bedrag is voor Omnibuzz vastgesteld op € 200.000,–. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

Omnibuzz



Programmaverantwoording

De Wet houdbare overheidsfinancien (Wet hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het EMU-saldo volgt uit de tabel: 2022 x € 1.000 Verslagjaar

2022-1 x € 1.000 2022 x € 1.000 Huidig begrotingsjaar Huidig begrotingsjaar (na wijziging)

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3.001

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

3.001

Berekend EMU-saldo

Omnibuzz



Programmaverantwoording

11.8 Bedrijfsvoering Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2021 is het verzuim in 2022 op hetzelfde niveau gebleven. Bedrijfsvoering

Voor de realisatie en de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens op het vlak van bedrijfsvoering verwijzen wij naar het jaarverslag.

Omnibuzz



Programmaverantwoording

Balans

Omnibuzz



Balans

12. Balans Activa

31-dec-2021

31-dec-22

Passiva

31-dec-2021

31-dec-22

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa:

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

456.092

139.428

2.885.894

3.335.388

Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa

355.270

348.302

Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming Wmo Resultaat voor bestemming GGZ

Totaal vaste activa

355.270

Langlopende schulden

4.241.986

4.421.663

817.257

1.567.046

353.383

383.056

2.455.159

27.309

348.302 Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Netto-vlottende schulden:

Overige vorderingen

7.060.850

5.109.704

213.148

329.047

46.847

Voorzieningen

Vlottende activa

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

Overlopende passiva: Liquide middelen

201.833

290.695

Te betalen verplichtingen

Overlopende activa

36.683

321.326

Voorschotbedragen: Overige Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende activa

7.512.514

6.050.772 Totaal vlottende passiva

3.625.799

1.977.411

Totaal generaal

7.867.784

6.399.074 Totaal generaal

7.867.784

6.399.074

Omnibuzz



Balans

Tabel Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven - produktenrekening 2022 Alle bedragen in €

Kolom 1

Huidig dienstjaar Oorspronkelijk bedrag vd kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin vh dienstjr.

Vermeerderingen in het dienstjaar

Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjr.

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaal% of andere uitgaven maatstaf van (aanschaffinsw) afschr. aan het einde van het dienstjr. (kol. 2+3-4)

Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjr.

(Extra) afschrijvingen van kapitaaluitgaven in het dienstjr.

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekkingen in het dienstjr.

Boekwaarde Boekwaarde aan het aan het begin einde van het van het dienstdienstjr. (kol. jr. (kol. 2-7) 10-8-9)

Kolom 5

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10

Kolom 6

Kolom 11

Programma Wmo-vervoer Inventaris

122.600

10,00%

20.725

122.600

101.875

Hardware

29.790

8.319

38.109

33,33%

14.553

29.790

23.556

92.630

4,00%

4.398

92.630

88.232

59.936

36.790

96.726

6,67%

5.452

59.936

91.274

50.314

10,00%

6.949

50.314

43.365

Totaal Wmovervoer

355.270

45.109

400.379

52.076

355.270

348.302

Totaal-generaal

355.270

45.109

400.379

52.076

355.270

348.302

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

12.1 Toelichting op de balans Hieronder is een toelichting opgenomen op de activa en passiva.

houdende met de afschrijvingen in 2022 ad € 52.076,– resteert een saldo ultimo 2022 ad € 348.302,–. Bovenstaand is een overzicht opgenomen van de activa. Deze investeringen behoren tot de categorie investeringen met economisch nut.

Activa

Financiële vaste activa (ad € 0,–)

De debetzijde van de balans bestaat uit de materiële vaste activa en de vlottende activa. Deze posten komen hieronder aan de orde.

Gedurende 2022 zijn geen financiële vaste activa geactiveerd, derhalve bedraagt het saldo € 0,–.

Materiële vaste activa (ad € 348.302,–) De materiële vaste activa hebben primo 2022 een waarde van € 355.270,–. Gedurende 2022 is er voor € 45.109,– geactiveerd, voornamelijk door de aanschaf van taxipoints. Rekening

Vlottende activa (ad € 6.050.772,–) De vlottende activa bestaan uit uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa. Deze posten worden hieronder verder toegelicht. 65

Omnibuzz



Balans

Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (ad € 5.109.704,–) Dit betreft de gelden welke op de Ministerie van Financiën rekening staan in het kader van Schatkistbankieren. Het positieve saldo op deze rekening wordt verklaard door het positieve resultaat van 2022. Overige vorderingen (ad € 329.047,–) Dit betreft nog te innen bedragen van debiteuren, hoofdzakelijk klanten. Het merendeel van de vorderingen is in 2023 ontvangen c.q. verwachten wij te ontvangen. Liquide middelen (ad € 290.695,–) Het saldo liquide middelen van Omnibuzz ultimo boekjaar 2022 bedraagt in totaal € 290.695,–. De gelden zijn direct opvraagbaar. Het saldo is als volgt opgebouwd: Type

Saldo

Betaalrekening BNG Wmo

€

199.127

Betaalrekening BNG GGZ

€

86.969

Betaalrekening Rabobank

€

4.600

Totaal

€

290.695

Omnibuzz houdt het maximaal toegestane bedrag volgens Schatkistbankieren (€ 200.000,–) aan op iedere afzonderlijke betaalrekening. In tabel ‘berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren’ is dit verder toegelicht.

Omnibuzz



Balans

Tabel berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

1000

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

203

225

279

282

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

797

775

721

718

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

25.081

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

25.081

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

1000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

18.265

20.489

25.688

25.938

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

203

225

279

282

Omnibuzz



Balans

Overlopende activa (ad € 321.326,–) De overlopende activa betreft voor het merendeel de nog te factureren omzet (€ 261.495,–). Dit zijn onder andere nog te ontvangen bijdragen van klanten voor de Voor Elkaar Pas, de klantbijdragen over december voor de Voor Elkaar Pas en de geactualiseerde bonus-malus afrekening. Het restant saldo bestaat voornamelijk uit transitorische posten. Passiva

De creditzijde van de balans bestaat uit het eigen vermogen, voorzieningen en (langlopende) schulden. Een toelichting op deze posten is hierna opgenomen. Eigen vermogen (ad € 4.421.663,–) Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het resultaat voor bestemming. Het resultaat voor bestemming is gesplitst in het resultaat voor bestemming Wmo en resultaat voor bestemming GGZ. Een overzicht hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

Omnibuzz



Balans

Tabel Staat van Reserves - produktenrekening 2022

Alle bedragen in €

Bestemming van het resultaat voorgaand boekjaar

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Verminderingen/ Saldo aan Overige beschikking het einde vermeerdeover de van het ringen reserve/ dienstjaar voorz.

Vermeerderingen wegens bijboeking van rente

Nog te bestemmen resultaat 2022

Bestemming van het resultaat 2022

Reserves na bestemming ultimo 2022

Reserves Algemene reserve Algemene reserve

900.000

Totaal algemene reserve

900.000

Bestemmingsreserve Personeel 10 Gemeenten

13.572

Bestemmingsreserve Personeel 30 Gemeenten

173.546

157.741-

15.805

Bestemmingsreserve ICT

268.974

65.000

223.923-

110.051

Totaal Bestemmingsreserves

456.092

65.000

381.664-

139.428

Te bestemmen resultaat Wmo

2.885.894

2.885.894-

3.335.388

Te bestemmen resultaat GGZ

46.847

Totaal Resultaat voor bestemming

2.885.894

2.885.894-

3.382.235

Totaal Reserves

4.241.986

65.000

3.267.558-

1.039.428

3.382.235

4.421.663

Bestemmingsreserves Programma Wmo-vervoer Bestemmingsreserve

Resultaat voor bestemming Resultaat boekjaar

Algemene reserve (ad € 900.000,–) In 2022 zijn geen doteringen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Het saldo ultimo 2022 van de algemene reserve is € 900.000,– en ligt hiermee binnen de afgesproken bandbreedte. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario’s, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen. 69

Omnibuzz

Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (ad € 29.377,–) De bestemmingsreserve ‘Personeel’ is opgebouwd uit een deel voor de 10 oud-Omnibuzz gemeenten en een deel voor de 30 huidige Omnibuzz gemeenten. De bestemmingsreserve ‘Personeel 10 gemeenten’ bedroeg primo 2022 € 13.572,– en de bestemmingsreserve ‘Personeel 30 gemeenten’ bedroeg primo 2022 € 173.546,–. Gedurende 2022 is € 157.741,– onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Personeel 30 gemeenten’. Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van bovenwettelijke WW. Daarom hebben wij deze reserve tot en met 2022 aangehouden. Bij vorming van de reserve door de 10 oud-Omnibuzz gemeenten is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie van het UWV zullen wij het dagelijks bestuur voorstellen de resterende € 13.572,– toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens uit te keren aan de 10 gemeenten die deze reserve gevormd hebben. Daarnaast is aan de bestemmingsreserve ‘Personeel 30 gemeenten’ een bedrag van € 157.741,– onttrokken voor de afvloeiingsregeling van een oud-medewerker en de meeruren van het ritreservering, conform besluit van het algemeen bestuur op 8 december 2021. Bestemmingsreserve ‘ICT’ (ad € 110.051,–) De bestemmingsreserve ‘ICT’ bedroeg primo 2022 € 268.974,–.

In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is vervolgens een dotering aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vastgesteld van € 65.000,-. Daarnaast is € 223.923,– onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘ICT ’ in 2022. Voor het boekjaar 2022 heeft deze onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten, die goedgekeurd zijn in het algemeen 70



Balans

bestuur van 3 juli 2019, 8 december 2021 en 2 november 2022:

› Realisatie MijnOmnibuzz. › Dekking afschrijvingskosten van investeringen. › Dekking aanbesteding ICT. › Dekking OMA 2.0 (klantsysteem). › Dekking project hybride werken. Hiermee is een bedrag gemoeid van totaal € 223.923,–. Gerealiseerd resultaat voor bestemming Wmo (ad € 3.335.388,–) Het resultaat over 2022 bedraagt, mede als gevolg van de COVID-19 pandemie begin 2022 en het hierdoor gedaalde vervoer, € 3.335.388,–. Het uitvoeren van de vaccinatieritten heeft gezorgd voor een minder sterke daling van het vervoer in 2022. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Gerealiseerd resultaat voor bestemming GGZ (ad € 46.847,–) Het resultaat over 2022 bedraagt voor het GGZ-vervoer € 46.847,–. Deze gelden hebben betrekking op het GGZ-vervoer van de gemeente Roermond. Het positieve resultaat is gerealiseerd als gevolg van minder vervoer dan op voorhand ingeschat. De bestemming van het resultaat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Langlopende schulden (ad € 0,–) Omdat in 2022 geen langlopende schulden zijn aangegaan, bedraagt het saldo € 0,–. Vlottende passiva (ad € 1.977.411,–) De vlottende passiva bestaan uit de overige schulden, te betalen verplichtingen en voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Omnibuzz



Balans

Overige schulden (ad € 1.567.046,–) De overige schulden bedragen ultimo 2022 € 1.567.046,– en betreffen de eigen bijdrage klanten ontvangen namens de gemeenten Q4 2022 ad € 695.001,–. Daarnaast is het saldo van de crediteurenpost opgenomen onder de overige schulden. Deze heeft voornamelijk betrekking op de afrekening vervoerders Q4 2022. Zowel de uitbetaling eigen bijdrage klanten aan de gemeenten als de afrekening vervoerders zijn begin 2023 uitbetaald. Te betalen verplichtingen (ad € 383.056,–) De te betalen verplichtingen bestaan uit nog te betalen facturen en de tussenrekening vervoerders. Deze lopen in 2023 af vanwege de betaaldatum januari 2023. Voorschotbedragen van overige Nederlandse overheidslichamen (ad € 27.309,–) Dit betreft reeds ontvangen voorschotbedragen over Q1 2023 van een gemeente.

12.2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Met ingang van 12 juni 2017 is Omnibuzz een huurcontract met Buval BV aangegaan voor het pand Geerweg 3 in Sittard-Geleen (eind 2017 is het pand en de huurovereenkomst overgenomen door Two Guys Estate BV). Dit contract heeft een looptijd van 10 jaar met een mogelijke verlenging met 5 jaar. De opzegtermijn voor dit contract bedraagt 12 maanden. Eind 2021 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Detron Business Communications BV voor het onderhoud en support van de telefooncentrale voor de duur van 3 jaar. In 2017 heeft Omnibuzz ook een contract afgesloten met Arriva inzake de Voor Elkaar Pas. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december 2031. Vanaf 1 december 2018 heeft Omnibuzz de ritreserverings

software Tamis geïmplementeerd. Hiertoe is met Neone Nederland BV een contract aangegaan voor de duur van 3 jaar. Deze is in 2021 stilzwijgend verlengd. Daarnaast is met Neone Nederland BV per 1 februari 2019 een service level agreement voor de duur van 3 jaar afgesloten. Dit is stilzwijgend verlengd. In 2018 is Omnibuzz met Toshiba Tec Netherlands BV een copyrent overeenkomst aangegaan voor een multifunctional voor de duur van 5 jaar. In 2021 is een copyrent overeenkomst aangegaan voor een andere multifunctional met Sharp Electronics Benelux BV voor de duur van 5 jaar. In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo aanbesteed voor de 30 Limburgse gemeenten. Als resultaat van deze aanbesteding zijn rechtstreeks contracten afgesloten met zes taxibedrijven die per 1 januari 2020 zijn ingegaan. Deze overeenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar tot en met 31 december 2024 met een mogelijke verlenging van nog drie jaar (einddatum 31 december 2027). Gedurende de COVID-19 periode heeft Omnibuzz continuïteitsafspraken met de vervoerders gemaakt die in een addendum met de vervoerders zijn vastgelegd. Dit addendum heeft primair een looptijd tot 1 juli 2023 met een mogelijkheid, op basis van de actuele situatie, de afspraken te verlengen en te actualiseren.

In juli 2022 is met Detron ICT Beheer BV een raamovereenkomst ten behoeve van levering van diensten ICT-beheer en -onderhoud afgesloten voor de duur van 4 jaar, met 2 keer 1 jaar optie tot verlenging.

12.3 WNT-verantwoording 2022 Omnibuzz Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector’ (WNT) van kracht. De WNT is op Omnibuzz van toepassing. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van 71

Omnibuzz



Balans

hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens, ongeacht de hoogte, gepubliceerd. Voor het jaar 2022 is de generieke maximum bezoldigingsnorm voor Omnibuzz vastgesteld op € 216.000,–. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen, pensioen en de werkgeverslast. Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag. Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling zijn. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam. Tabel WNT-verantwoording Naam

Functie

Fte

Periode

Bezoldiging

Dhr. G.M.F. Vreuls

Directeur

1,0

2022

€

175.973

De bezoldiging bestaat uit de volgende componenten: Component

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12776333/1