08 Omnibuzz-jaarverslag-2020
Tekst van het document
13.3 Toelichting lasten Loonkosten (ad - € 337.557,–)
Lasten Loonkosten
€
-337.557
Beheerskosten
€
-9.740
Kosten VEP
€
227.677
Kapitaallasten
€
-1.415
Vervoerskosten Wmo
€
-4.203.871
BonusMalus
€
-55.520
Totaal afwijking lasten
€
-4.380.426
Baten Klantbijdrage Vervoer Wmo
€
-23.904
Bijdrage VEP
€
-250.370
Bijdrage overig
€
-64.975
Totaal afwijking baten
€
-339.249
Last Tussentijdse afrekening gemeenten
€
1.558.750
Baat Onttrekking Algemen Reserve
€
-168.000
Vrijval bestemmingsreserve ICT
€
-19.320
Totaal afwijking batig saldo
€
-3.348.245
De totale afwijking batig saldo van € 3.348.245,– wordt veroorzaakt door: De onderschrijding van de gerealiseerde loonkosten ad € 337.557,–. De lager uitgevallen beheerkosten ad € 9.740,–. ĵ De kosten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 227.677,–. ĵ De lager uitgevallen kapitaallasten ad € 1.415,–. ĵ De daling van de vervoerskosten ad € 4.203.871,– ten opzichte van de begroting. ĵ De lager uitgevallen bonus-malus ten opzichte van de begroting met € 55.520,–. ĵ De stijging in de klantbijdrage vervoer ad € 23.904,–. ĵ De baten van de Voor Elkaar Pas (VEP) die niet zijn begroot € 250.370,–. ĵ De baten van overige bijdrage die niet zijn begroot € 64.975,–. ĵ De last van de tussentijdse afrekening vervoer met betrekking tot de gemeenten ad € 1.558.750,–. ĵ De onttrekking vanuit de algemene reserve ad € 168.000,–. ĵ De onttrekking vanuit de bestemmingsreserve ‘ICT’ ad € 19.320,–. ĵ
Omnibuzz
De lager uitgevallen loonkosten worden veroorzaakt doordat er een aantal begrote fte’s niet (volledig) is ingevuld cq. is getemporiseerd gedurende 2020. Hierbij gaat het om de volgende functies: medewerker data-analyse, relatiebeheerder, fte’s bij de financiële administratie en fte’s bij klantenservice. De kosten van externe inhuur en studiekosten zijn wegens de COVID-19 pandemie ook lager uitgevallen.
ĵ
De overschrijding van de kosten betreft de volgende zaken, die veelvuldig gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie: De overschrijding van de kosten inzake de inrichting van thuiswerkplekken. ĵ De additionele kosten voor telefonie en computer toebehoren. ĵ De overschrijding voor de kosten inzake de nieuwe facturatiemodule als gevolg van het stopzetten van de contante betaling in de voertuigen en de overgang naar rekeningrijden. ĵ De verminderde telefonie opbrengsten als gevolg van het gedaalde aantal telefoontjes, alsmede de afkoop van het abonnement met een provider. ĵ Additionele communicatie- en portokosten als gevolg van de additionele informatie die Omnibuzz haar klanten heeft gestuurd wegens de COVID-19 pandemie. ĵ De aanpassing van een aantal voertuigen met een beschermde cabine om de virusverspreiding tegen te gaan. ĵ Een overschrijding van de advieskosten omtrent COVID-19. ĵ Een overschrijding van de kosten inzake inspectie drempelvrij op basis van de Europese richtlijn EN 301 549 en daarmee samenhangend de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). ĵ
Hier tegenover staat een overschrijding op de loonkosten van de afdeling uitvoering als gevolg van de additionele pensioenlasten bij de toeslagen ORT en DOT en de externe inhuur op deze afdeling vanwege een aantal langdurig zieke medewerkers (zie paragraaf 11.7 ‘Bedrijfsvoering’ op pagina 58). Mede als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft dit geleid tot extra loonkosten wegens de toename van de gemiddelde gesprekstijd van de telefoontjes. Deze langere gesprekstijd is een direct gevolg van de gezondheidscheck die door de telefoniste uitgevoerd dient te worden bij ieder telefoontje. Daarnaast hebben de diverse maatregelen en versoepelingen tot vele vragen geleid, hetgeen ook heeft geleid tot langere gesprekstijden. Tenslotte zijn ook de arbokosten hoger uitgevallen als gevolg van diverse spoor2-trajecten.
ĵ
72
Minder personeel gerelateerde kosten en dienstreizen. Minder automatiseringskosten. Denk aan kosten voor data-analyse en optimalisatie van de e-facturering. ĵ Minder kosten voor kantoorbenodigdheden. ĵ Minder reguliere communicatiekosten waaronder de regulier nieuwsbrief. Echter, hier staan additionele communicatiekosten tegenover welke onderstaand verder worden toegelicht. ĵ Minder kosten voor de klachtenafhandeling. ĵ Minder kosten voor het klanttevredenheidsonderzoek. ĵ Minder kosten voor facilitaire zaken in verband met de uitgestelde interne verhuizing en aanpassingen in het pand. ĵ
Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding van de loonkosten van € 337.557,–. Beheerkosten (ad €- 9.740,–) De post beheerkosten is € 9.740,– lager uitgevallen als gevolg van diverse stijgingen en dalingen. De onderschrijding van de kosten betreft de volgende zaken, die veelvuldig gerelateerd zijn aan de COVID-19 pandemie zijn:
Voorgaande zorgt gezamenlijk voor een onderschrijding op de beheerkosten van € 9.740,–. Een deel van hierboven genoemde posten is gedekt via de onttrekking aan de algemene reserve. Zie paragraaf 11.5 ‘Risicomanagement’ op pagina 52 voor een additionele toelichting voor deze onttrekking. 73
Omnibuzz
De Programmarekening
Kosten Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 227.677,–)
13.4 Toelichting baten
Deze post heeft betrekking op de kosten voor het aanmaken van de Voor Elkaar Pas. Omnibuzz draagt zorg voor betaling aan de leveranciers en verrekent vervolgens deze kosten met de klant (zie ook ‘Bijdrage VEP’ bij baten). Het betreft hier vervoer-, pas- en servicekosten.
Klantbijdrage vervoer Wmo (ad € 23.904,–)
Kapitaallasten (ad - € 1.415,–) De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er minder banktransacties hebben plaatsgevonden dan op voorhand begroot. Vervoerskosten Wmo (ad - € 4.203.871,–) De vervoerskosten zijn € 4.203.871,– lager dan opgenomen in de begroting. Dit komt vooral doordat er aanzienlijk minder gereisd is in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie. De begroting 2020-1 is gebaseerd op het vervoersvolume van 2019, de kosten van 2020 zijn gebaseerd op de vervoersvraag 2020 inclusief coronacompensatie. Dit afsprakenkader in combinatie met de vervoersvraag leidt tot deze forse daling van de vervoerskosten. Voor een aanvullende specificatie van het gerealiseerde vervoer en de bijbehorende kosten op gemeenteniveau wordt verwezen naar bijlage 1 en 2 op pagina pagina 86 en pagina 94. Bonus-malus (ad - € 55.520,–) De performance van de vervoerders is in het jaarverslag toegelicht op bladzijde ‘Kwaliteitscontroles vervoerders’ op pagina 24. Gezien de COVID-19 pandemie en de bijbehorende afspraken met de vervoerders zijn alleen in januari, februari en september bonussen uitgekeerd. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kosten voor de bonus-malus van € 55.520,–.
74
De ontvangen klantbijdrage is € 23.904,– hoger dan de begrote klantbijdrage. Dit betreft voornamelijk de commerciële ritten welke verreden zijn door Omnibuzz-klanten waarvan het budget overschreden is en enkele pgb-klanten. De reguliere klantbijdragen die Omnibuzz namens de gemeenten ontvangt zijn per kwartaal teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Bijdrage Voor Elkaar Pas (VEP) (ad € 250.370,–) Dit betreft de bijdrage van klanten voor de Voor Elkaar Pas; zowel de bijdrage voor de ritten als de bijdrage voor de abonnementskosten. De vaste bijdrage per jaar van de klant is gebaseerd op 1/5e deel van de kostprijs van de kaart plus de kostprijs voor de servicekosten. Het verschil tussen kosten en de hogere opbrengsten ad € 22.693,– komt voort uit de systematiek van afboeking omtrent voortijdige pasopzegging. Bijdrage overig (ad € 64.975,–) Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft Omnibuzz besloten om, in overleg met de GGD Zuid-Limburg, een aantal medewerkers van de ritreservering te detacheren aan de GGD- ZL. Als gevolg hiervan heeft Omnibuzz een bedrag van € 59.975,– gefactureerd aan de GGD-ZL. Daarnaast heeft Omnibuzz gebruikt gemaakt van een subsidie van het A&O fonds voor de thuiswerkplekken ad € 5.000,–.
Omnibuzz
De Programmarekening
basis van facturen van de vervoerders met de gemeente wordt afgerekend. Als gevolg van de onzekerheid omtrent de COVID-19 pandemie en de hieruit voortvloeiende afspraken met de vervoerders, is besloten om de kwartaalafrekening tijdelijk buiten werking te stellen. Eind 2020 is het eerste half jaar met betrekking tot de coronacompensatie en de afrekening vervoer met de gemeenten afgerekend. Dit heeft tot een terugbetaling aan de gemeenten geleid van € 1.558.750,– Het tweede halfjaar van de afrekening vervoer is verwerkt in het voorstel resultaatbestemming 2020. Onttrekking algemene reserve ( € 168.000,–) Ter afdekking van de incidentele en niet voorziene COVID-19 gerelateerde kosten heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van 16 december 2020 ingestemd met de onttrekking uit de algemene reserve om deze kosten af te dekken. Er is ingestemd met het in totaal € 168.000,– onttrekken en dit ten gunste van de exploitatie te brengen. De opbouw van dit bedrag is in paragraaf 11.5 ‘Risicomanagement’ op pagina 52 verder toegelicht. Onttrekking bestemmingsreserve ‘ICT’ ( € 19.320,–) Voor het boekjaar 2020 heeft een onttrekking uit de bestemmingsreserve ‘ICT’ plaatsgevonden ter financiering van hiertoe geoormerkte kosten: ĵ ĵ
Realisatie MijnOmnibuzz. Dekking afschrijvingskosten van investeringen.
Hiermee is een bedrag gemoeid van € 19.320,–.
13.5 Toelichting algemene dekkingsmiddelen De bijgestelde bijdrage van de gemeenten in de eerste begrotingswijziging 2020-1 en de onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserve ‘ICT’ blijkt meer dan voldoende te zijn voor de dekking van de werkelijke kosten. Gezien de lagere kosten inzake het vervoer als gevolg van de COVID-19 pandemie ten opzichte van de begroting 2020-1 en dekking van de meerkosten inzake aanpassingen COVID-19 welke afgedekt worden door de onttrekking aan de algemene reserve, zijn de middelen door Omnibuzz rechtmatig besteed. Voorgesteld wordt het totale positieve resultaat over 2020 te verdelen conform voorstel resultaatbestemming op bladzijde pagina 78.
Additionele last gemeenten (tussentijdse afrekening vervoer) (€ 1.558.750,–) Normaal gesproken worden de werkelijke vervoerskosten per kwartaal afgerekend met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het verschil tussen het betaalde voorschot op basis van de begroting en de gerealiseerde kosten op
75
Omnibuzz
De Programmarekening
14 OVERIGE GEGEVENS
76
77
Omnibuzz
Overige Gegevens
14. Overige gegevens 14.1 Voorstel resultaatbestemming 2020 Het dagelijks bestuur stelt voor het resultaat 2020 ad € 3.348.245,– als volgt te bestemmen: Terugbetaling aan de deelnemende gemeenten € 2.578.009,–. Dotatie aan algemene reserve € 368.000,–. ĵ Dotatie aan bestemmingsreserve ‘Personeel’ € 231.236,–. ĵ Dotatie aan bestemmingsreserve ‘ICT’ € 171.000,–. ĵ
15
ĵ
De onderverdeling van het resultaat naar de individuele gemeenten is terug te vinden in 16.1 ‘Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten’ op pagina 86.
14.2 Bestemmingsreserve ‘Personeel’ (oud-Omnibuzz gemeenten) Met betrekking tot de langdurig zieke werknemer geldt dat inmiddels duidelijk is geworden dat deze niet zal terugkeren in de functie en dat het dienstverband beëindigd is. Wel draagt Omnibuzz nog het risico van re-integratie. Bij vorming van de reserve is rekening gehouden met dit risico. Op basis van actuele informatie zal Omnibuzz de resterende € 14.076,– (Zie ‘Tabel staat van reserves’ op pagina 53) aanhouden om het risico voor de komende jaren af te dekken. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om dit risico af te dekken. Mocht dit risico zich in de komende jaren niet voordoen, dan zal het bedrag ten gunste van de 10 gemeenten worden uitgekeerd welke deze reserve gevormd hebben. Het algemeen bestuur van Omnibuzz zal hierover op 7 juli 2021 een besluit nemen.
78
CONTROLE VERKLARING
79
Omnibuzz
Controleverklaring
Omnibuzz
Controleverklaring
15. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
OPGESTELD DOOR
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Koenen en Co, Audit & Assurance Westhoven 16, Postbus 1161, NL-6040 KD Roermond Telefoon: +31 (0)475 35 10 00, Fax: +31 (0)475 32 19 16 Website: www.koenenenco.nl KvK-nummer: 14091110 Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz Postbus 99 6160 AB GELEEN A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2020
Ons oordeel
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: De inleiding. Het jaarverslag. ĵ De algemene verplichte paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. ĵ De overige gegevens. ĵ Bijlage 1 tot en met 3. ĵ ĵ
Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz te Geleen gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder Verordeningen van de Gemeenschappelijke Regeling. De jaarrekening bestaat uit: De balans per 31 december 2020; De programmarekening van baten en lasten over de periode 2020; en ĵ De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: Ingevolge artikel 213, lid 3 onder de Gemeentewet, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en geen materiële afwijkingen bevat. ĵ Alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten vereist is. ĵ
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
ĵ ĵ
De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.
Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 80
81
Omnibuzz
Controleverklaring
C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening
Omnibuzz
Controleverklaring
het op 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en het Controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. ĵ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
ĵ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte schattingen en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. ĵ Het vaststellen dat de door het Dagelijks Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
ĵ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en ĵ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. ĵ
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. In dit kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Dagelijks Bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het Dagelijks Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het Dagelijks Bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijke Regeling te ontbinden of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het Dagelijks Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het Algemene Bestuur d.d. 3 juli 2019 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Roermond, 2 april 2021 KOENEN EN CO, Audit & Assurance B.V. H.C.E.J. Hees MSc RA (w.g.)
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden, 82
83
Omnibuzz
Controleverklaring
16 BIJLAGEN
84
85
Omnibuzz
Bijlagen
Omnibuzz
Bijlagen
16. Bijlagen 16.1 Bijlage 1: Bijdrage deelnemende gemeenten TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2020
Begroting 2020-1 Bijdrage gemeenten
BEEK
€
275.460
€
314.923
€
305.653
€
268.871
€
2.382
€
274
€
39.437
BEEKDAELEN
€
681.328
€
729.644
€
683.673
€
592.260
€
5.128
€
590
€
97.131
BEESEL
€
209.853
€
222.777
€
204.757
€
183.273
€
1.900
€
219
€
23.602
BERGEN
€
163.381
€
178.445
€
183.184
€
167.666
€
1.715
€
197
€
17.431
BRUNSSUM
€
724.477
€
789.305
€
764.386
€
695.540
€
4.550
€
523
€
73.920
ECHT-SUSTEREN
€
657.259
€
702.294
€
641.006
€
559.079
€
4.535
€
522
€
86.984
EIJSDEN-MARGRATEN
€
435.685
€
544.952
€
516.295
€
463.563
€
3.944
€
454
€
57.130
GENNEP
€
367.270
€
396.105
€
337.964
€
251.850
€
2.598
€
299
€
89.011
GULPEN-WITTEM
€
304.621
€
350.111
€
331.651
€
299.487
€
2.317
€
266
€
34.747
HEERLEN
€
2.268.392
€
2.469.115
€
2.332.702
€
2.008.695
€
12.956
€
1.490
€
338.453
HORST AAN DE MAAS
€
600.098
€
617.743
€
580.422
€
502.847
€
5.069
€
583
€
83.226
KERKRADE
€
1.495.982
€
1.585.197
€
1.523.236
€
1.338.308
€
8.212
€
944
€
194.084
LANDGRAAF
€
1.083.602
€
1.248.494
€
1.164.116
€
1.011.664
€
7.114
€
818
€
160.384
LEUDAL
€
550.012
€
584.485
€
533.889
€
434.211
€
4.796
€
552
€
105.025
MAASGOUW
€
509.564
€
521.359
€
477.362
€
405.992
€
3.925
€
451
€
75.746
MAASTRICHT
€
3.915.304
€
3.899.881
€
3.585.954
€
3.089.368
€
21.203
€
2.438
€
520.228
MEERSSEN
€
536.978
€
596.474
€
548.223
€
480.628
€
3.380
€
389
€
71.363
NEDERWEERT
€
228.316
€
239.355
€
216.628
€
174.013
€
2.172
€
250
€
45.037
PEEL EN MAAS
€
597.813
€
631.192
€
607.799
€
524.855
€
5.231
€
602
€
88.777
ROERDALEN
€
299.296
€
315.693
€
302.751
€
273.736
€
2.746
€
316
€
32.077
ROERMOND
€
1.007.107
€
1.046.545
€
977.366
€
837.586
€
8.785
€
1.010
€
149.574
SIMPELVELD
€
175.164
€
205.299
€
185.887
€
158.662
€
1.644
€
189
€
29.058
SITTARD-GELEEN
€
2.223.724
€
2.378.300
€
2.235.991
€
1.948.758
€
14.457
€
1.663
€
303.353
STEIN
€
322.102
€
375.300
€
356.593
€
318.140
€
3.248
€
374
€
42.075
VAALS
€
219.908
€
226.406
€
223.480
€
199.106
€
1.735
€
200
€
26.309
VALKENBURG AAN DE GEUL
€
421.072
€
471.184
€
434.217
€
369.821
€
2.842
€
327
€
67.566
VENLO
€
1.777.397
€
1.862.980
€
1.792.382
€
1.541.814
€
16.294
€
1.874
€
268.736
VENRAY
€
538.814
€
572.395
€
546.621
€
451.571
€
4.828
€
555
€
100.433
VOERENDAAL
€
205.974
€
239.535
€
214.180
€
176.561
€
1.618
€
186
€
39.423
WEERT
€
565.275
€
661.103
€
609.472
€
528.987
€
6.674
€
768
€
87.927
TOTAAL
€
23.361.227 €
24.976.591 €
23.417.839
€
20.256.914 €
19.320 €
3.348.245
86
Totaal betaalde bijdrage gemeenten inclusief afrekening vervoer
Kosten 2020
A
B
Onttrekking bestemmingsreserve ICT
Onttrekking algemene reserve C
Te bestemmen resultaat 2020
D
168.000 €
E= A - (B-C-D)
87
Omnibuzz
Bijlagen
Omnibuzz
Bijlagen
UITSPLITSING VERVOERSRESULTAAT Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2020
"Begroting 2020-1 Bijdrage gemeenten"
"Afrekening vervoer eerste halfjaar 2020 Bijdrage gemeenten"
A
Totaal betaalde bijdrage Kosten regulier vervoer gemeenten 2020
B
C=A-B
Kosten toeslag individueel
D
Kosten coronacompensatie 1ste halfjaar
Kosten coronacompensatie 2de halfjaar
Kosten flexibel tarief - vervoerskorting - Nacalculatorisch tarief
F
G
H
E
Saldo vervoersresultaat 2020 I = C-D-E-F-G-H
Beek
€
201.274 €
235.869 €
9.271 €
226.598 €
129.666
€
2.371 €
43.959 €
20.521 €
522 €
29.559
Beekdaelen
€
527.244 €
559.459 €
45.970 €
513.489 €
292.811
€
4.547 €
91.742 €
47.344 €
1.178 €
75.867
Beesel
€
150.455 €
159.713 €
18.020 €
141.693 €
87.303
€
867 €
22.550 €
14.899 €
351 €
15.723
Bergen
€
112.248 €
121.514 €
4.740- €
126.253 €
74.348
€
1.659 €
27.918 €
11.712 €
299 €
10.318
Brunssum
€
581.316 €
638.275 €
24.919 €
613.357 €
369.726
€
6.080 €
119.673 €
61.340 €
1.488 €
55.049
Echt-Susteren
€
504.753 €
551.775 €
61.288 €
490.488 €
290.250
€
3.083 €
79.564 €
48.245 €
1.168 €
68.177
Eijsden-Margraten
€
320.272 €
414.036 €
28.656 €
385.380 €
233.378
€
3.009 €
68.668 €
38.613 €
939 €
40.772
Gennep
€
289.760 €
309.871 €
58.141 €
251.730 €
125.447
€
847 €
28.897 €
17.798 €
505 €
78.236
Gulpen-Wittem
€
235.967 €
273.215 €
18.460 €
254.755 €
155.156
€
2.014 €
45.930 €
25.891 €
624 €
25.139
Heerlen
€
1.846.456 €
2.039.115 €
136.414 €
1.902.701 €
1.073.385
€
18.147 €
351.486 €
170.637 €
4.320 €
284.726
Horst aan de Maas
€
440.366 €
449.501 €
37.322 €
412.179 €
237.537
€
3.119 €
70.617 €
37.745 €
956 €
62.205
Kerkrade
€
1.211.361 €
1.312.654 €
61.962 €
1.250.693 €
724.602
€
11.771 €
236.126 €
115.246 €
2.916 €
160.031
Landgraaf
€
869.516 €
1.012.381 €
84.379 €
928.002 €
539.830
€
7.374 €
160.585 €
87.159 €
2.173 €
130.882
Leudal
€
388.956 €
425.309 €
50.596 €
374.713 €
197.289
€
2.755 €
59.137 €
29.601 €
794 €
85.137
Maasgouw
€
392.684 €
391.100 €
43.997 €
347.103 €
200.857
€
2.233 €
52.137 €
31.597 €
808 €
59.471
Maastricht
€
3.289.004 €
3.196.144 €
313.926 €
2.882.217 €
1.670.377
€
20.294 €
481.788 €
270.737 €
6.723 €
432.298
Meerssen
€
428.375 €
484.303 €
48.251 €
436.053 €
262.394
€
2.807 €
69.527 €
42.921 €
1.056 €
57.348
Nederweert
€
158.359 €
167.262 €
22.728 €
144.534 €
76.066
€
745 €
20.341 €
11.048 €
306 €
36.029
Peel en Maas
€
438.786 €
457.564 €
23.393 €
434.172 €
243.897
€
3.891 €
80.778 €
37.541 €
982 €
67.083
Roerdalen
€
216.543 €
224.546 €
12.942 €
211.604 €
129.310
€
1.977 €
37.837 €
21.271 €
520 €
20.688
Roermond
€
741.210 €
754.989 €
69.178 €
685.811 €
386.314
€
5.513 €
117.899 €
61.385 €
1.555 €
113.146
Simpelveld
€
126.737 €
150.749 €
19.411 €
131.338 €
75.223
€
676 €
20.553 €
12.340 €
303 €
22.242
Sittard-Geleen
€
1.706.659 €
1.898.477 €
142.309 €
1.756.169 €
1.026.700
€
14.030 €
303.998 €
163.908 €
4.132 €
243.400
Stein
€
225.181 €
267.486 €
18.707 €
248.779 €
148.255
€
2.109 €
44.795 €
24.420 €
597 €
28.604
Vaals
€
165.545 €
168.807 €
2.926 €
165.881 €
95.274
€
1.796 €
34.154 €
15.162 €
383 €
19.112
Valkenburg aan de Geul
€
333.560 €
376.844 €
36.967 €
339.877 €
193.304
€
2.287 €
56.927 €
30.802 €
778 €
55.778
Venlo
€
1.269.763 €
1.322.177 €
70.598 €
1.251.580 €
703.692
€
10.820 €
226.300 €
106.770 €
2.832 €
201.165
Venray
€
391.266 €
412.152 €
25.774 €
386.378 €
199.539
€
3.684 €
72.774 €
29.166 €
803 €
80.411
Voerendaal
€
157.666 €
185.836 €
25.355 €
160.481 €
86.161
€
1.219 €
26.059 €
13.982 €
347 €
32.713
Weert
€
368.416 €
439.600 €
51.631 €
387.969 €
227.312
€
2.284 €
60.153 €
37.055 €
915 €
60.251
TOTAAL
€
18.089.698 €
19.400.724 €
1.558.750 €
17.841.974 €
10.255.403
€
144.010 €
3.112.872 €
1.636.855 €
41.274 €
2.651.560
88
89
Omnibuzz
Bijlagen
UITSPLITSING KOSTEN REGIE EN PLANNING Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2020
Omnibuzz
Bijlagen
UITSPLITSING BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN Begroting 2020-1 Bijdrage gemeenten
Kosten regie en planning 2020
A
Resultaat kosten regie en planning
B
Gemeente
Oorspronkelijke begroting 2020
Begroting 2020-1 Bijdrage gemeenten
C=A-B
Bedrijfsvoeringskosten 2020
A
Resultaat bedrijfsvoeringskosten
B
C=A-B
Beek
€
26.715
€
27.553
€
29.497
€
1.944-
Beek
€
47.471
€
51.501
€
42.336
€
9.166
Beekdaelen
€
55.487
€
59.315
€
63.500
€
4.184-
Beekdaelen
€
98.597
€
110.869
€
91.138
€
19.731
Beesel
€
21.390
€
21.980
€
23.531
€
1.551-
Beesel
€
38.009
€
41.084
€
33.772
€
7.312
Bergen
€
18.413
€
19.842
€
21.242
€
1.400-
Bergen
€
32.719
€
37.088
€
30.488
€
6.601
Brunssum
€
51.554
€
52.639
€
56.353
€
3.713-
Brunssum
€
91.608
€
98.390
€
80.880
€
17.510
Echt-Susteren
€
54.919
€
52.461
€
56.162
€
3.701-
Echt-Susteren
€
97.587
€
98.057
€
80.606
€
17.451
Eijsden-Margraten
€
41.561
€
45.629
€
48.848
€
3.219-
Eijsden-Margraten
€
73.852
€
85.287
€
70.108
€
15.178
Gennep
€
27.912
€
30.056
€
32.176
€
2.120-
Gennep
€
49.598
€
56.178
€
46.180
€
9.998
Gulpen-Wittem
€
24.723
€
26.801
€
28.692
€
1.891-
Gulpen-Wittem
€
43.931
€
50.095
€
41.180
€
8.915
Heerlen
€
151.943
€
149.871
€
160.443
€
10.573-
Heerlen
€
269.993
€
280.130
€
230.276
€
49.854
Horst aan de Maas
€
57.521
€
58.639
€
62.775
€
4.137-
Horst aan de Maas
€
102.211
€
109.604
€
90.098
€
19.506
Kerkrade
€
102.495
€
94.991
€
101.692
€
6.701-
Kerkrade
€
182.126
€
177.552
€
145.954
€
31.598
Landgraaf
€
77.094
€
82.294
€
88.100
€
5.805-
Landgraaf
€
136.992
€
153.819
€
126.445
€
27.375
Leudal
€
57.998
€
55.479
€
59.392
€
3.914-
Leudal
€
103.058
€
103.697
€
85.243
€
18.455
Maasgouw
€
42.090
€
45.400
€
48.603
€
3.203-
Maasgouw
€
74.791
€
84.859
€
69.757
€
15.102
Maastricht
€
225.536
€
245.278
€
262.581
€
17.303-
Maastricht
€
400.763
€
458.459
€
376.868
€
81.591
Meerssen
€
39.109
€
39.095
€
41.853
€
2.758-
Meerssen
€
69.494
€
73.075
€
60.070
€
13.005
Nederweert
€
25.192
€
25.127
€
26.900
€
1.773-
Nederweert
€
44.765
€
46.966
€
38.608
€
8.358
Peel En Maas
€
57.267
€
60.515
€
64.784
€
4.269-
Peel En Maas
€
101.760
€
113.112
€
92.982
€
20.130
Roerdalen
€
29.800
€
31.768
€
34.009
€
2.241-
Roerdalen
€
52.952
€
59.379
€
48.811
€
10.568
Roermond
€
95.752
€
101.617
€
108.786
€
7.169-
Roermond
€
170.145
€
189.938
€
156.135
€
33.803
Simpelveld
€
17.439
€
19.013
€
20.354
€
1.341-
Simpelveld
€
30.988
€
35.537
€
29.213
€
6.324
Sittard-Geleen
€
186.200
€
167.235
€
179.033
€
11.798-
Sittard-Geleen
€
330.866
€
312.587
€
256.957
€
55.630
Stein
€
34.902
€
37.577
€
40.228
€
2.651-
Stein
€
62.019
€
70.237
€
57.737
€
12.500
Vaals
€
19.577
€
20.075
€
21.492
€
1.416-
Vaals
€
34.786
€
37.524
€
30.846
€
6.678
Valkenburg aan de Geul
€
31.514
€
32.881
€
35.201
€
2.320-
Valkenburg aan de Geul
€
55.998
€
61.459
€
50.522
€
10.938
Venlo
€
182.804
€
188.489
€
201.786
€
13.297-
Venlo
€
324.831
€
352.313
€
289.613
€
62.700
Venray
€
53.133
€
55.851
€
59.791
€
3.940-
Venray
€
94.414
€
104.393
€
85.814
€
18.578
Voerendaal
€
17.396
€
18.716
€
20.036
€
1.320-
Voerendaal
€
30.912
€
34.983
€
28.757
€
6.226
Weert
€
70.891
€
77.202
€
82.648
€
5.446-
Weert
€
125.968
€
144.301
€
118.620
€
25.681
TOTAAL
€
1.898.326 €
2.080.487 €
-137.097
TOTAAL
€
3.373.203 €
2.986.013 €
646.462
90
1.943.390 €
3.632.475 €
91
Omnibuzz
Bijlagen
Omnibuzz
Bijlagen
IV3 METHODIEK UITSPLITSING IN DIRECTE (VERVOER) KOSTEN EN INDIRECTE (OVERHEAD) KOSTEN Gemeente
Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
A
Totaal 2020
B
C=A+B
Beek
1,42%
€
233.514
€
35.358
€
268.871
Beekdaelen
3,05%
€
516.144
€
76.116
€
592.260
Beesel
1,13%
€
155.067
€
28.206
€
183.273
Bergen
1,02%
€
142.203
€
25.463
€
167.666
Brunssum
2,71%
€
627.991
€
67.549
€
695.540
Echt-Susteren
2,70%
€
491.759
€
67.320
€
559.079
Eijsden-Margraten
2,35%
€
405.011
€
58.553
€
463.563
Gennep
1,55%
€
213.282
€
38.569
€
251.850
Gulpen-Wittem
1,38%
€
265.095
€
34.392
€
299.487
Heerlen
7,71%
€
1.816.374
€
192.321
€
2.008.695
Horst aan de Maas
3,02%
€
427.600
€
75.248
€
502.847
Kerkrade
4,89%
€
1.216.411
€
121.897
€
1.338.308
Landgraaf
4,23%
€
906.061
€
105.604
€
1.011.664
Leudal
2,85%
€
363.019
€
71.193
€
434.211
Maasgouw
2,34%
€
347.732
€
58.259
€
405.992
Maastricht
12,62%
€
2.774.617
€
314.751
€
3.089.368
Meerssen
2,01%
€
430.459
€
50.169
€
480.628
Nederweert
1,29%
€
141.769
€
32.244
€
174.013
Peel En Maas
3,11%
€
447.199
€
77.656
€
524.855
Roerdalen
1,63%
€
232.970
€
40.766
€
273.736
Roermond
5,23%
€
707.186
€
130.400
€
837.586
Simpelveld
0,98%
€
134.264
€
24.398
€
158.662
Sittard-Geleen
8,61%
€
1.734.154
€
214.604
€
1.948.758
Stein
1,93%
€
269.920
€
48.221
€
318.140
Vaals
1,03%
€
173.345
€
25.762
€
199.106
Valkenburg aan de Geul
1,69%
€
327.626
€
42.194
€
369.821
Venlo
9,70%
€
1.299.936
€
241.878
€
1.541.814
Venray
2,87%
€
379.901
€
71.670
€
451.571
Voerendaal
0,96%
€
152.543
€
24.017
€
176.561
Weert
3,97%
€
429.918
€
99.069
€
528.987
2.493.846 €
20.256.914
TOTAAL 92
100,00% €
17.763.068 €
93
Omnibuzz
Bijlagen
Omnibuzz
Bijlagen
16.2 Bijlage 2: Gerealiseerde versus gebudgetteerde zones Vervoerzones BBV 2020-1 Gemeente
Zones
Individueel
Vervoerszones Realisatie 2020 KamerKamer
Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke Zones overdracht
Afwijking Realisatie tov BBV 2020-1
KamerKamer
Individueel
Toeslag laag
Meereizend OV’er
Persoonlijke overdracht
Zones
KamerKamer
Individueel
Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke overdracht
Totaal
Beek
52.180
2.024
896
11.447
663
-
27.919
822
48
6.452
438
0
-24.261
-1.202
-848
-4.995
-225
-
-31.531
Beekdaelen
124.815
2.579
1.090
28.534
837
-
63.488
804
226
14.497
594
0
-61.327
-1.775
-864
-14.037
-243
-
-78.246
Beesel
34.457
1.328
2.493
11.893
442
-
18.527
725
625
6.079
106
0
-15.930
-603
-1.868
-5.814
-336
-
-24.551
Bergen
27.357
72
102
5.071
226
-
16.238
228
36
2.720
108
0
-11.119
156
-66
-2.351
-118
-
-13.498
Brunssum
140.785
4.411
2.901
38.046
1.503
-
78.827
2.777
2.557
21.527
756
0
-61.958
-1.634
-344
-16.519
-747
-
-81.202
Echt-Susteren
123.193
3.668
203
23.458
1.449
-
62.670
2.556
178
12.806
571
0
-60.523
-1.112
-25
-10.652
-878
-
-73.190
Eijsden-Margraten
91.739
1.655
1.861
22.886
1.121
-
50.469
347
1.072
11.312
456
80
-41.270
-1.308
-789
-11.574
-665
80
-55.526
Gennep
68.440
398
2.847
19.228
549
-
26.643
337
1.093
7.837
542
0
-41.797
-61
-1.754
-11.391
-7
-
-55.010
Gulpen-Wittem
59.666
3.067
428
20.299
844
-
32.620
1.357
346
14.438
416
0
-27.046
-1.710
-82
-5.861
-428
-
-35.127
Heerlen
458.226
4.019
3.942
71.994
5.573
-
233.117
1.813
2.619
44.167
2.882
0
-225.109
-2.206
-1.323
-27.827
-2.691
-
-259.156
Horst aan de Maas
99.521
2.203
2.539
25.180
841
-
51.116
1.042
1.013
12.176
561
0
-48.405
-1.161
-1.526
-13.004
-280
-
-64.376
Kerkrade
292.881
6.400
3.490
61.489
2.357
-
156.570
4.544
1.555
30.408
1.774
236
-136.311
-1.856
-1.935
-31.081
-583
236
-171.530
Landgraaf
225.705
3.783
3.792
46.231
2.435
-
116.820
2.815
1.737
22.224
1.092
87
-108.885
-968
-2.055
-24.007
-1.343
87
-137.171
Leudal
95.936
287
546
14.751
910
-
43.026
327
84
7.716
456
0
-52.910
40
-462
-7.035
-454
-
-60.821
Maasgouw
87.447
1.289
334
17.626
1.132
-
43.676
148
220
8.655
528
140
-43.771
-1.141
-114
-8.971
-604
140
-54.461
Maastricht
701.034
27.246
13.553
221.336
7.113
-
354.927
17.424
6.527
108.418
3.646
0
-346.107
-9.822
-7.026
-112.918
-3.467
-
-479.340
Meerssen
106.720
4.559
876
30.870
1.003
-
56.244
1.696
562
14.449
864
0
-50.476
-2.863
-314
-16.421
-139
-
-70.213
Nederweert
37.894
495
255
3.416
297
-
16.687
132
0
1.965
196
0
-21.207
-363
-255
-1.451
-101
-
-23.377
Peel En Maas
100.346
2.729
3.410
31.880
861
-
51.669
1.478
1.120
16.963
1.059
0
-48.677
-1.251
-2.290
-14.917
198
-
-66.937
Roerdalen
49.714
502
1.488
14.214
285
-
27.863
385
452
6.264
209
600
-21.851
-117
-1.036
-7.950
-76
600
-30.430
Roermond
170.109
623
243
28.157
1.907
-
84.467
294
130
13.374
997
0
-85.642
-329
-113
-14.783
-910
-
-101.777
Simpelveld
33.356
779
654
6.679
751
-
16.277
473
192
2.341
295
0
-17.079
-306
-462
-4.338
-456
-
-22.641
Sittard-Geleen
417.080
25.847
6.197
103.940
4.506
-
219.542
11.039
2.760
52.676
2.738
0
-197.538
-14.808
-3.437
-51.264
-1.768
-
-268.815
Stein
58.856
1.754
274
19.195
781
-
31.667
979
41
10.616
347
0
-27.189
-775
-233
-8.579
-434
-
-37.210
Vaals
37.502
857
5
8.708
668
-
20.546
197
14
5.773
265
0
-16.956
-660
9
-2.935
-403
-
-20.945
Valkenburg aan de Geul
83.819
2.647
156
18.360
1.074
-
41.118
1.952
416
13.113
422
0
-42.701
-695
260
-5.247
-652
-
-49.035
Venlo
292.181
7.001
8.146
71.636
3.460
-
151.129
3.639
3.663
36.221
1.623
0
-141.052
-3.362
-4.483
-35.415
-1.837
-
-186.149
Venray
91.997
1.265
596
20.077
1.130
-
43.014
767
0
9.805
883
0
-48.983
-498
-596
-10.272
-247
-
-60.596
Voerendaal
41.619
221
1.004
6.521
549
-
18.758
7
245
3.075
286
0
-22.861
-214
-759
-3.446
-263
-
-27.543
Weert
98.460
944
651
18.271
1.360
-
49.444
132
334
9.198
721
8
-49.016
-812
-317
-9.073
-639
8
-59.849
4.303.034
114.652
64.972
1.021.393
46.627
-
2.205.078
61.236
29.865
527.265
25.831
1.151
-2.097.956
-53.416
-35.107
-494.128
-20.796
1.151
-2.700.252
TOTAAL 94
95
Omnibuzz Vervoerzones BBV 2020-1 in euro’s Individueel
KamerKamer
Bijlagen
Omnibuzz
Bijlagen
Vervoerszones Realisatie 2020 in euro’s Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke Zones overdracht
Individueel
Afwijking Realisatie tov BBV 2020-1 in euro’s
KamerKamer
Toeslag laag
Meereizend OV’er
Persoonlijke overdracht
Zones
Individueel
KamerKamer
Gemeente
Zones
Beek
€
233.243 €
2.267 €
1.004 €
5.151 €
1.498 €
-€
124.798 €
921 €
54
€
2.903 €
990 €
-€
108.446- €
1.346- €
Beekdaelen
€
557.921 €
2.888 €
1.221 €
12.840 €
1.892 €
-€
283.791 €
900 €
253
€
6.524 €
1.342 €
-€
274.130- €
Beesel
€
154.022 €
1.487 €
2.792 €
5.352 €
999 €
-€
82.816 €
812 €
700
€
2.736 €
240 €
-€
71.206- €
Bergen
€
122.284 €
81 €
114 €
2.282 €
511 €
-€
72.584 €
255 €
40
€
1.224 €
244 €
-€
49.701- €
Brunssum
€
629.309 €
4.940 €
3.249 €
17.121 €
3.397 €
-€
352.357 €
3.110 €
2.864
€
9.687 €
1.709 €
-€
276.952- €
Echt-Susteren
€
550.674 €
4.108 €
227 €
10.556 €
3.275 €
-€
280.135 €
2.863 €
199
€
5.763 €
1.290 €
-€
270.539- €
Eijsden-Margraten
€
410.071 €
1.854 €
2.084 €
10.299 €
2.533 €
-€
225.596 €
389 €
1.201
€
5.090 €
1.031 €
71 €
184.475- €
Gennep
€
305.927 €
446 €
3.189 €
8.653 €
1.241 €
-€
119.094 €
377 €
1.224
€
3.527 €
1.225 €
-€
Gulpen-Wittem
€
266.708 €
3.435 €
479 €
9.135 €
1.907 €
-€
145.811 €
1.520 €
388
€
6.497 €
940 €
-€
Heerlen
€
2.048.272 €
4.501 €
4.415 €
32.397 €
12.595 €
-€
1.042.033 €
2.031 €
2.933
€
19.875 €
6.513 €
Horst aan de Maas
€
444.860 €
2.467 €
2.844 €
11.331 €
1.901 €
-€
228.489 €
1.167 €
1.135
€
5.479 €
1.268 €
Kerkrade
€
1.309.178 €
7.168 €
3.909 €
27.670 €
5.327 €
-€
699.868 €
5.089 €
1.742
€
13.684 €
Landgraaf
€
1.008.901 €
4.237 €
4.247 €
20.804 €
5.503 €
-€
522.185 €
3.153 €
1.945
€
Leudal
€
428.836 €
321 €
612 €
6.638 €
2.057 €
-€
192.326 €
366 €
94
€
Maasgouw
€
390.888 €
1.444 €
374 €
7.932 €
2.558 €
-€
195.232 €
166 €
246
Maastricht
€
3.133.622 €
30.516 €
15.179 €
99.601 €
16.075 €
-€
1.586.524 €
19.515 €
7.310
Meerssen
€
477.036 €
5.106 €
981 €
13.892 €
2.267 €
-€
251.411 €
1.900 €
Nederweert
€
169.386 €
554 €
286 €
1.537 €
671 €
-€
74.591 €
148 €
Peel En Maas
€
448.548 €
3.056 €
3.819 €
14.346 €
1.946 €
-€
230.960 €
Roerdalen
€
222.222 €
562 €
1.667 €
6.396 €
644 €
-€
124.548 €
Roermond
€
760.389 €
698 €
272 €
12.671 €
4.310 €
-€
Simpelveld
€
149.103 €
872 €
732 €
3.006 €
1.697 €
-€
Sittard-Geleen
€
1.864.347 €
28.949 €
6.941 €
46.773 €
10.184 €
Stein
€
263.085 €
1.964 €
307 €
8.638 €
1.765 €
Vaals
€
167.634 €
960 €
6€
3.919 €
1.510 €
-€
91.841 €
Valkenburg aan de Geul €
374.670 €
2.965 €
175 €
8.262 €
2.427 €
-€
183.797 €
Toeslag laag
Meereizend OV'er
Persoonlijke overdracht
Totaal
950- €
2.248- €
509- €
-€
113.498-
1.988- €
968- €
6.317- €
549- €
-€
283.951-
675- €
2.092- €
2.616- €
759- €
-€
77.349-
175 €
74- €
1.058- €
267- €
-€
50.924-
1.830- €
385- €
7.434- €
1.688- €
-€
288.289-
1.245- €
28- €
4.793- €
1.984- €
-€
278.590-
1.465- €
884- €
5.208- €
1.503- €
71 €
193.463-
186.833- €
68- €
1.964- €
5.126- €
16- €
-€
194.007-
120.897- €
1.915- €
92- €
2.637- €
967- €
-€
126.509-
-€
1.006.239- €
2.471- €
1.482- €
12.522- €
6.082- €
-€
1.028.795-
-€
216.372- €
1.300- €
1.709- €
5.852- €
633- €
-€
225.866-
4.009 €
210 €
609.310- €
2.079- €
2.167- €
13.986- €
1.318- €
210 €
628.650-
10.001 €
2.468 €
77 €
486.715- €
1.084- €
2.302- €
10.803- €
3.035- €
77 €
503.862-
3.472 €
1.031 €
-€
236.509- €
45 €
517- €
3.166- €
1.026- €
-€
241.174-
€
3.895 €
1.193 €
125 €
195.656- €
1.278- €
128- €
4.037- €
1.365- €
125 €
202.339-
€
48.788 €
8.240 €
-€
1.547.098- €
11.001- €
7.869- €
50.813- €
7.835- €
-€
1.624.617-
629
€
6.502 €
1.953 €
-€
225.626- €
3.207- €
352- €
7.389- €
314- €
-€
236.887-
-
€
884 €
443 €
-€
94.795- €
407- €
286- €
653- €
228- €
-€
96.369-
1.655 €
1.254
€
7.633 €
2.393 €
-€
217.588- €
1.401- €
2.565- €
6.713- €
447 €
-€
227.819-
431 €
506
€
2.819 €
472 €
534 €
97.674- €
131- €
1.160- €
3.578- €
172- €
534 €
102.181-
377.567 €
329 €
146
€
6.018 €
2.253 €
-€
382.822- €
368- €
127- €
6.652- €
2.057- €
-€
392.026-
72.758 €
530 €
215
€
1.053 €
667 €
-€
76.345- €
343- €
517- €
1.952- €
1.031- €
-€
80.188-
-€
981.353 €
12.364 €
3.091
€
23.704 €
6.188 €
-€
882.995- €
16.585- €
3.849- €
23.069- €
3.996- €
-€
930.494-
-€
141.551 €
1.096 €
46
€
4.777 €
784 €
-€
121.533- €
868- €
261- €
3.861- €
981- €
-€
127.504-
221 €
16
€
2.598 €
599 €
-€
75.793- €
739- €
10 €
1.321- €
911- €
-€
78.754-
2.186 €
466
€
5.901 €
954 €
-€
190.873- €
778- €
291 €
2.361- €
1.474- €
-€
195.194-
Venlo
€
1.306.049 €
7.841 €
9.124 €
32.236 €
7.820 €
-€
675.547 €
4.076 €
4.103
€
16.299 €
3.668 €
-€
630.502- €
3.765- €
5.021- €
15.937- €
4.152- €
-€
659.377-
Venray
€
411.226 €
1.417 €
668 €
9.035 €
2.554 €
-€
192.273 €
859 €
-
€
4.412 €
1.996 €
-€
218.953- €
558- €
668- €
4.622- €
558- €
-€
225.359-
Voerendaal
€
186.036 €
248 €
1.124 €
2.934 €
1.241 €
-€
83.848 €
8€
274
€
1.384 €
646 €
-€
102.188- €
240- €
850- €
1.551- €
594- €
-€
105.423-
Weert
€
440.114 €
1.057 €
729 €
8.222 €
3.074 €
-€
221.015 €
148 €
374
€
4.139 €
1.629 €
7€
219.100- €
909- €
355- €
4.083- €
1.444- €
7€
225.884-
TOTAAL
€ 19.234.563 €
128.410 €
72.769 €
459.627 €
105.377 €
- € 9.856.699 €
68.584 €
33.449
€
237.269 €
58.378 €
1.024 € 9.377.864- €
59.826- €
39.320- €
222.358- €
46.999- €
96
1.024 € 9.745.342-
97
Omnibuzz
Bijlagen
16.3 Bijlage 3: Saldo kosten en opbrengsten COVID-19 Gemeente
Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Programma Wmo-vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Coronakosten 2020 A
B
C=A-B
Beek
€
2.783
€
921
€
1.861
Beekdaelen
€
5.990
€
1.983
€
4.007
Beesel
€
2.220
€
735
€
1.485
Bergen
€
2.004
€
663
€
1.340
Brunssum
€
5.316
€
1.760
€
3.556
Echt-Susteren
€
5.298
€
1.754
€
3.544
Eijsden-Margraten
€
4.608
€
1.526
€
3.082
Gennep
€
3.035
€
1.005
€
2.030
Gulpen-Wittem
€
2.707
€
896
€
1.811
Heerlen
€
15.135
€
5.011
€
10.125
Horst aan de Maas
€
5.922
€
1.961
€
3.961
Kerkrade
€
9.593
€
3.176
€
6.417
Landgraaf
€
8.311
€
2.751
€
5.559
Leudal
€
5.603
€
1.855
€
3.748
Maasgouw
€
4.585
€
1.518
€
3.067
Maastricht
€
24.770
€
8.201
€
16.570
Meerssen
€
3.948
€
1.307
€
2.641
Nederweert
€
2.538
€
840
€
1.697
Peel En Maas
€
6.111
€
2.023
€
4.088
Roerdalen
€
3.208
€
1.062
€
2.146
Roermond
€
10.262
€
3.397
€
6.865
Simpelveld
€
1.920
€
636
€
1.284
Sittard-Geleen
€
16.889
€
5.591
€
11.298
Stein
€
3.795
€
1.256
€
2.539
Vaals
€
2.027
€
671
€
1.356
Valkenburg aan de Geul
€
3.321
€
1.099
€
2.221
Venlo
€
19.035
€
6.302
€
12.734
Venray
€
5.640
€
1.867
€
3.773
Voerendaal
€
1.890
€
626
€
1.264
Weert
€
7.797
€
2.581
€
5.215
TOTAAL
€
196.262 €
64.975 €
131.287
98
99
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.
V1.00 - 202104