Document · PDF

06 Bijlage 4 omnibuzz-begroting-2025-v100-print

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente VenrayBij agendapunt: Omnibuzz gewijzigde begroting 2024, concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 en jaarverslag 202325.142 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Omnibuzz



De beleidsbegroting

en de risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken. Algemene reserve €

900.000

Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico

Weerstandsratio

760.000

1,18

€

De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat afgedekt, alsmede de risico’s van digitale dreigingen. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Risicomanagement Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 20 december 2023 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij deze actualisatie is ook de inventarisatie van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: Risico’s Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Politiek

Strategisch

Proces

Personeel



ICT

Financieel

Kwaliteit

 

Afhankelijkheid leveranciers ICT Digitale dreigingen



Continuiteit risico tgv serverbeheer



Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 54. De vaststelling is geldend totdat de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw zal worden geactualiseerd. In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2021 is, naar aanleiding van de bestemming van het resultaat over 2020, besloten om € 368.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. Hiermee is de algemene reserve ultimo 2021 22

Omnibuzz



De beleidsbegroting

uitgekomen op € 900.000,-. Het saldo biedt ruimte om tot aan het minimum actief gelden in te zetten voor afdekking van benoemde scenario’s, dekking van eventuele tekorten en financiering van investeringen. Geprognosticeerde balans 2025 Activa

31-dec-2024 €

31-dec-2025 €

Passiva

Vaste activa

283.668

251.451

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

24.500

18.375

Bestemmingsreserve Financiële vaste activa

Resultaat voor bestemming Wmo Resultaat voor bestemming GGZ

Totaal vaste activa

283.668

251.451 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Netto-vlottende schulden:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-dec-2025 €

Vaste passiva

Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut

31-dec-2024 €

5.349.686

4.779.298

Overige schulden

924.500

918.375

1.538.791

1.779.302

347.308

412.365

3.689.198

2.925.412

Overlopende passiva: Overige vorderingen

316.921

351.512

Te betalen verplichtingen

Liquide middelen

353.562

404.138

Voorschotbedragen:

Overlopende activa

195.962

249.055

Overige Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende activa

6.216.131

5.784.003 Totaal vlottende passiva

5.575.298

5.117.079

Totaal generaal

6.499.798

6.035.454 Totaal generaal

6.499.798

6.035.454

De balansposten ‘ Vlottende activa’ en ‘Vlottende passiva’ zijn voor 2025 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken. Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die in 2023 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

› Netto schuldquote. › Solvabiliteitsratio. › Structurele exploitatieruimte. › Grondexploitatie. › Belastingcapaciteit. Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

› De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. › De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. › De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.

› De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).

› De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2025 (t) en meerjarenperspectief 2026-2028 weergegeven in de volgende tabellen. Tabel Begrotingsjaar 2025 Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2023

2024-1

2025

Netto schuldquote

-9%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-9%

Solvabiliteitsratio

40%

14%

15%

Structurele exploitatieruimte

-0,04%

-0,02%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Tabel Begrotingsjaar 2026-2028 Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2026

2027

2028

Netto schuldquote

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio

15%

Structurele exploitatieruimte

-0,02%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Voor 2025 (t) en meerjarenperspectief 2026-2028 is de geprognosticeerde balans 2024 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2023 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de conceptjaarrekening gebruikt. Voor 2024 zijn de cijfers uit de conceptbegroting overgenomen. Omdat in 2023 de resultaatbestemming nog opgenomen is, ontstaat er een vertekend beeld, waardoor het verschil tussen de solvabiliteitsratio’s van 2023 en de andere jaren groter lijkt dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio van 2025 is 15%, hetgeen betekent dat voor 2025 (t) 15% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De uitkomst van de netto schuldquote is 2%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2025 -0,02%. Voor 2025 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing. Financiering Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten. Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt elke jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,- per jaar.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. (1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende schuld

Kwartaal 1

€

5.460.743

€

6.108.099

€

-647.356

Kwartaal 2

€

5.346.188

€

6.000.067

€

-653.879

Kwartaal 3

€

5.231.633

€

5.892.035

€

-660.401

Kwartaal 4

€

5.117.079

€

5.784.003

€

-666.924

5.946.051 €

-657.140

(4) Gemiddelde van kwartalen € (6) Ruimte onder kasgeldlimiet

€

5.288.911 € -657.140

(5) Berekening kasgeldlimiet (7) Omvang begroting per 1 januari 2024

€

(8) in procenten van de grondslag

33.906.308 8,2%

(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:

€

2.780.317

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)

€

3.437.457

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is berekend door uit te gaan van de realisatie Q1 t/m Q4 2023 als basis voor de kasgeldlimiet 2024 en verder, alsmede de geprognosticeerde balans. Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden zullen op de deposito’s een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 500.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Omschrijving

2024-1 Jaarrekening x € 1.000

2025 Begroting x € 1.000

2026 Begroting x € 1.000

2027 Begroting x € 1.000

2028 Begroting x € 1.000

Huidig begrotingsjaar

Volgend begrotingsjaar

Volgend begrotingsjaar t+2

Volgend begrotingsjaar t+3

t+4

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

Berekend EMU-saldo

37 27

Omnibuzz

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2025 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, die conform de financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2025 een EMU-saldo ad € 50.000,- begroot. Economische vooruitzichten

In 2023 stabiliseert de economie, met een bbp-groei van 0,8%. Daarna trekt de groei weer aan, ondersteund door het tijdelijke overheidsbeleid om de inkomens te compenseren voor de hoge energieprijzen. In 2024 groeit de economie naar verwachting met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%). De inﬂatie heeft dit jaar naar verwachting haar piek bereikt. Bij de voorziene energieprijzen en overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie in het afgelopen jaar komt de geraamde inﬂatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5%. Daarna volgt een daling naar 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt. Daarnaast blijft de kerninﬂatie hoog door doorwerking van energie-inﬂatie naar de prijzen van andere goederen en diensten, de krappe arbeidsmarkt en de hoge bezettingsgraad van de economie. De arbeidsmarkt blijft de gehele ramingsperiode uiterst krap. De groei van de werkgelegenheid zakt volgend jaar onder de groei van het arbeidsaanbod. Daardoor stijgt de geraamde werkloosheid van 3,6% dit jaar naar 4,2% in 2023, om vervolgens licht te dalen naar 4,0% in 2024. Door de krapte en de hoge inﬂatie nemen de loonstijgingen toe. De COVID-19 crisis heeft de overheidsﬁnanciën niet doen ontsporen.

Door de koopkrachtmaatregelen in het kader van de hoge energieprijzen, stijgt het begrotingstekort in 2023 naar 3,0% bbp. De schuldquote zakt volgend jaar net 28



De beleidsbegroting

onder 50% bbp en daalt in 2024 verder naar 47,7% bbp. Dit komt vooral door het noemereffect van de hoge inﬂatie. De onzekerheid rond deze raming is groot. Zo zijn er de nodige ﬁnanciële stabiliteitsrisco’s. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de energie- en voedselprijzen langer hoog blijven. In een dergelijk scenario, waarin ook de wereldhandelsgroei afneemt, groeit het bbp in 2023 en 2024 met gemiddeld 0,8%-punt minder dan geraamd. Daarbij loopt de inﬂatie in 2024 op tot boven de 9%, ongeveer 4,5%-punt hoger dan in de raming. In een variant waarin het prijsplafond met een jaar zou worden verlengd, wordt de koopkracht van huishoudens langer ondersteund, maar verslechtert het begrotingstekort. (Bron: DNB, Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB - december 2023). Bedrijfsvoering Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd: Kwaliteit en klantgerichtheid Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg. Professionaliteit Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een

Omnibuzz



De beleidsbegroting

professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht. Lerende organisatie Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie. Good governance De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Belastingdienst In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten.

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

› 4 leden vanuit Zuid-Limburg. › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg. De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur, alsmede de organisatie- en directieverordening, is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld. Structuur werkorganisatie Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering.

› Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam.

Bestuurlijke structuur

In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan.

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

In het formatieplan is de benodigde bezetting per afdeling als volgt vastgelegd: 29

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting: Functie

Fte

Manager uitvoering

1,00

Teamleider ritreservering

3,00

Medewerkers ritreservering

22,45

Regiemedewerkers

4,45

Projectmedewerker uitvoering

0,80

Hoofd ritreservering

1,00

Afdeling uitvoering totaal

32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2024. Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2025: Functie

Fte

Manager bedrijfsvoering

0,90

Teamleider financiële administratie

1,00

Financieel medewerkers A

3,00

Financieel medewerkers B

1,00

Teamleider klantenservice

1,00

Medewerker klantenservice

7,00

Medewerker applicatiebeheer

0,67

Medewerker ICT

0,67

Medewerker finance & control

0,80

Afdeling bedrijfsvoering totaal

16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in 2025 16,04 fte en is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie

Fte

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

0,80

HR assistent

0,50

Adviseur projecten

3,50

Secretariaat

1,39

Functionaris gegevensbescherming

0,10

Privacy officer

0,20

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,90

Medewerker databeheer en -analyse

0,60

Afdeling staf totaal

10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in 2025 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2024. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie

Fte

Projectleider

0,50

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2024

2025

2026

2027

2028

Uitvoering

32,70

Bedrijfsvoering

16,04

Staf

10,49

0,30

Externe expertise

0,50

Totaal

60,03

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Financiële begroting

Omnibuzz



Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Vanwege de structureel lagere vervoersvraag zijn de aanvullende addendum afspraken met de vervoerders nog steeds van toepassing. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume (40% - 90%) ten opzichte van de inschrijving bij de aanbesteding. Het vervoerstarief zal daarom worden verhoogd conform de contractueel overeengekomen staffel in het addendum met de vervoerders. De basis voor het toe te passen staffelpercentage bestaat uit het vervoersvolume genoemd onder 1) en de opslag genoemd onder 2).

Het vervoerstarief 2025 wordt geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2024 (3,4%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de vervoerscontracten of de flexibele tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2024.

De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2025 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2024. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index.

Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2025 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2%.

De overheadkosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling op basis van

Aan de begroting 2025 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 en het MJP 2026 tot en met 2028 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 december 2023 en hieronder weergegeven: Onderstaand lichten wij deze toe: 1

2023 is het eerste jaar sinds COVID-19 waarin er geen lockdowns of andere beperkende maatregelen zijn ingesteld. Daarnaast heeft de vervoersvraag zich gestabiliseerd ten opzichte van voorgaande jaren. We keren dan ook terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt, waarin de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025 vormt het begrote vervoersvolume 2024 (gebaseerd op realisatie 2023) op gemeenteniveau het uitgangspunt.

Op de vervoerscijfers zoals genoemd bij 1) wordt een opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen.

De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een additioneel opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend.

Omnibuzz



Financiële begroting

een geschatte index. Voor 2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning CEP van het CPB, zijnde 2,8%. 9

Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

10 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskos-

ten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2023 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2025 e.v. als basis genomen.

11 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform

‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3’ (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2024).

12 In de begroting 2025 wordt ervan uitgegaan dat de alge-

mene reserve minimaal € 520.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement’. Actualisatie van deze nota kan dit bedrag wijzigen (na goedkeuring door algemeen bestuur op 20 december 2023) naar € 550.000,-.

13 De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen

conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-.

14 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028 15 Het vervoersvolume van de begroting 2025 geldt ook als

uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2025 worden dus niet verhoogd.

16 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt

met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2026 bedraagt deze 2,7%. Voor 2027 en 2028 is dit 2,5%.

Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 17 Verdeelsleutel GGZ-vervoer: overheadkosten worden

verdeeld op basis van inwonersaantal, indirecte vervoerskosten op basis van aantal ritten en directe vervoerskosten op basis van kilometers.

18 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer naar

GGZ-vervoer: overheadkosten worden doorbelast op basis van het aantal pashouders op 1 januari van het betreffende jaar. Indirecte vervoerskosten op basis van het aantal ritten.

19 Investeringskosten GGZ: deze worden op basis van in-

woneraantal (peildatum 1 januari van het betreffende jaar) doorberekend aan de betreffende gemeenten.

Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 20 De investeringen worden op basis van inwoneraantal

doorberekend aan de betreffende gemeenten.  

21 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-vervoer - LLV:

overhead op basis van geïndiceerde reiziger.

22 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: Kilometers

voor vervoer, inwoners voor overheadkosten en ritten voor indirecte vervoerskosten.

23 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief

vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend.

Omnibuzz



Financiële begroting

Beleidsindicatoren Indicator

2025

Eenheid

Bron

Formatie

0,053

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,053

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 2,75

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

1,4%

kosten als % van totale loonsom

Eigen begroting

Overhead

8,9%

% van totale lasten

Eigen begroting

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19.

4.2

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

5.276.718 €

5.276.718

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

25.350.700 €

25.350.700

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

180.682 €

180.682

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

75.000 €

18.504 €

-56.496

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.276.718 €

- €

-5.276.718

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

25.344.204 €

- €

-25.344.204

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

180.682 €

- €

-180.682

0.4 Overhead Wmo

€

2.963.414 €

0.4 Overhead GGZ

€

6.293 €

0.4 Overhead LLV

€

59.996 €

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

33.906.308 €

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.125 €

- €

-6.125

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.125 €

- €

-6.125

Structureel en reëel evenwicht

€

33.912.433 €

33.906.308 €

-6.125

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19.

Omnibuzz

4.3



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

Vervoerskosten en baten (Wmo)

Het vervoersvolume 2025 is gebaseerd op de begrote kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2024, vermeerderd met een opslag van 2,5%. Tabel Vervoersvolume 2025 Gemeente

Kilometers 2024-1

Kilometers 2025 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV-er (incl. opslag)

Ritten 2025

Beek

83.214

2,5%

85.294

2.561

21.077

504

10.683

Beekdaelen

249.190

2,5%

255.420

1.044

51.238

1.655

32.233

Beesel

59.867

2,5%

61.364

2.477

17.728

596

7.011

Bergen

57.763

2,5%

59.207

2.089

9.846

266

4.876

Brunssum

263.296

2,5%

269.878

3.484

77.083

1.863

38.320

Echt-Susteren

222.673

2,5%

228.240

7.820

57.663

1.813

27.248

Eijsden-Margraten

203.341

2,5%

208.425

2.779

59.213

1.244

27.696

Gennep

90.242

2,5%

92.498

5.904

21.072

742

13.650

Gulpen-Wittem

118.950

2,5%

121.924

8.504

33.863

1.046

14.187

Heerlen

677.756

2,5%

694.700

23.981

143.673

6.332

116.217

Horst aan de Maas

184.873

2,5%

189.495

3.248

43.126

716

20.695

Kerkrade

473.495

2,5%

485.333

20.959

117.262

5.332

82.819

Landgraaf

358.753

2,5%

367.722

16.580

90.999

2.523

60.058

Leudal

173.399

2,5%

177.734

2.284

41.965

738

17.821

Maasgouw

168.224

2,5%

172.429

4.200

38.229

1.142

18.268

Maastricht

898.167

2,5%

920.621

45.786

286.879

8.387

185.027

Meerssen

174.922

2,5%

179.295

10.536

39.894

1.407

24.098

Nederweert

58.269

2,5%

59.726

139

13.550

331

7.430

Peel en Maas

165.246

2,5%

169.377

5.258

44.936

1.078

16.946

Roerdalen

81.367

2,5%

83.401

2.617

18.378

672

9.800

Roermond

203.440

2,5%

208.526

705

45.617

1.713

39.786

Simpelveld

50.564

2,5%

51.828

927

7.316

545

6.748

Sittard-Geleen

734.269

2,5%

752.626

39.020

179.418

5.683

115.117

Stein

100.727

2,5%

103.245

3.630

26.381

810

13.841

Vaals

89.689

2,5%

91.931

549

25.450

518

9.776

Valkenburg aan de Geul

188.441

2,5%

193.152

8.450

60.450

954

24.506

Venlo

335.617

2,5%

344.008

17.780

77.305

3.689

67.395

Venray

156.475

2,5%

160.387

2.938

37.760

1.162

23.823

Voerendaal

61.871

2,5%

63.418

1.207

19.138

462

8.345

Weert

119.739

2,5%

122.733

3.563

36.967

918

25.344

Totaal

6.803.840

6.973.936

251.017

1.743.475

54.840

1.069.762 37

Omnibuzz



Financiële begroting

In de tabel ‘Vervoersvolume 2025’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief 2025 is vastgesteld op € 5,68 (afgerond) en het nacalculatorisch kilometertarief 2025 is € 1,97 (afgerond). Beide tarieven worden jaarlijks met 3,4% geïndexeerd, conform de uitgangspuntennotitie (4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34). De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2025’ op pagina 37.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2025 Gemeente

Kilometerkosten Toeslagen hoog 2025

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. Flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. Flexibel tarief

Beek

€

228.403

€

1.272

€

4.145

€

1.444

€

235.264

€

15.668

€

250.932

Beekdaelen

€

685.346

€

519

€

10.076

€

4.746

€

700.687

€

46.664

€

747.351

Beesel

€

160.488

€

1.230

€

3.486

€

1.709

€

166.914

€

11.116

€

178.030

Bergen

€

144.126

€

1.038

€

1.936

€

762

€

147.862

€

9.847

€

157.710

Brunssum

€

748.352

€

1.731

€

15.158

€

5.341

€

770.582

€

51.319

€

821.901

Echt-Susteren

€

603.591

€

3.885

€

11.339

€

5.199

€

624.014

€

41.558

€

665.572

Eijsden-Margraten

€

567.167

€

1.380

€

11.644

€

3.567

€

583.758

€

38.877

€

622.635

Gennep

€

259.423

€

2.933

€

4.144

€

2.126

€

268.626

€

17.890

€

286.516

Gulpen-Wittem

€

320.339

€

4.225

€

6.659

€

2.999

€

334.222

€

22.258

€

356.480

Heerlen

€

2.026.175

€

11.914

€

28.253

€

18.152

€

2.084.494

€

138.822

€

2.223.316

Horst aan de Maas

€

490.179

€

1.614

€

8.481

€

2.052

€

502.325

€

33.454

€

535.778

Kerkrade

€

1.424.770

€

10.413

€

23.060

€

15.286

€

1.473.528

€

98.133

€

1.571.662

Landgraaf

€

1.064.221

€

8.237

€

17.895

€

7.233

€

1.097.586

€

73.096

€

1.170.682

Leudal

€

450.724

€

1.135

€

8.252

€

2.117

€

462.228

€

30.783

€

493.011

Maasgouw

€

442.836

€

2.086

€

7.518

€

3.274

€

455.714

€

30.349

€

486.063

Maastricht

€

2.861.251

€

22.746

€

56.415

€

24.046

€

2.964.457

€

197.425

€

3.161.883

Meerssen

€

489.448

€

5.234

€

7.845

€

4.033

€

506.560

€

33.736

€

540.296

Nederweert

€

159.652

€

2.665

€

950

€

163.336

€

10.878

€

174.214

Peel en Maas

€

429.321

€

2.612

€

8.837

€

3.092

€

443.862

€

29.560

€

473.422

Roerdalen

€

219.669

€

1.300

€

3.614

€

1.925

€

226.508

€

15.085

€

241.593

Roermond

€

636.027

€

350

€

8.971

€

4.912

€

650.260

€

43.306

€

693.565

Simpelveld

€

140.246

€

460

€

1.439

€

1.561

€

143.706

€

9.570

€

153.277

Sittard-Geleen

€

2.133.838

€

19.385

€

35.282

€

16.292

€

2.204.797

€

146.834

€

2.351.631

Stein

€

281.638

€

1.803

€

5.188

€

2.323

€

290.953

€

19.377

€

310.329

Vaals

€

236.302

€

273

€

5.005

€

1.484

€

243.063

€

16.187

€

259.251

Valkenburg aan de Geul

€

519.016

€

4.198

€

11.888

€

2.734

€

537.835

€

35.818

€

573.654

Venlo

€

1.059.256

€

8.833

€

15.202

€

10.577

€

1.093.868

€

72.849

€

1.166.717

Venray

€

450.702

€

1.460

€

7.426

€

3.332

€

462.919

€

30.829

€

493.748

Voerendaal

€

172.108

€

600

€

3.764

€

1.324

€

177.795

€

11.841

€

189.636

Weert

€

385.291

€

1.770

€

7.270

€

2.632

€

396.963

€

26.437

€

423.400

Totaal

€

19.789.904 €

1.359.566 €

21.774.255

124.705 €

342.854 €

157.224 €

20.414.688 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten

Alle kosten die verband houden met de uitvoering van vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden gedragen door de gemeenten. Deze worden berekend op basis van het werkelijk aantal gemaakte ritten door de inwoners van de gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten van het jaar waarop de kosten betrekking hebben vastgesteld. De verdeelsleutel van de indirecte vervoerskosten gebeurt op basis van het aantal ritten per gemeente. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van ritreservering en klantenservice. Tabel Indirecte vervoerskosten 2025 Gemeente

Aantal ritten

Verhouding ritten

Totaal

Beek

10.683

1,00%

€

35.151

Beekdaelen

32.233

3,01%

€

106.058

Beesel

7.011

0,66%

€

23.068

Bergen

4.876

0,46%

€

16.046

Brunssum

38.320

3,58%

€

126.088

Echt-Susteren

27.248

2,55%

€

89.659

Eijsden-Margraten

27.696

2,59%

€

91.132

Gennep

13.650

1,28%

€

44.914

Gulpen-Wittem

14.187

1,33%

€

46.681

Heerlen

116.217

10,86%

€

382.400

Horst aan de Maas

20.695

1,93%

€

68.096

Kerkrade

82.819

7,74%

€

272.506

Landgraaf

60.058

5,61%

€

197.615

Leudal

17.821

1,67%

€

58.637

Maasgouw

18.268

1,71%

€

60.110

Maastricht

185.027

17,30%

€

608.813

Meerssen

24.098

2,25%

€

79.293

Nederweert

7.430

0,69%

€

24.449

Peel en Maas

16.946

1,58%

€

55.758

Roerdalen

9.800

0,92%

€

32.247

Roermond

39.786

3,72%

€

130.911

Simpelveld

6.748

0,63%

€

22.204

Sittard-Geleen

115.117

10,76%

€

378.781

Stein

13.841

1,29%

€

45.541

Vaals

9.776

0,91%

€

32.166

Valkenburg aan de Geul

24.506

2,29%

€

80.635

Venlo

67.395

6,30%

€

221.756

Venray

23.823

2,23%

€

78.387

Voerendaal

8.345

0,78%

€

27.459

Weert

25.344

2,37%

€

83.390

Totaal

1.069.762

100% €

3.519.950

Omnibuzz



Financiële begroting

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden naar rato van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten. Tabel Overheadkosten 2025 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Totaal

Beek

16.215

1,44%

€

43.429

Beekdaelen

35.896

3,19%

€

96.142

Beesel

13.394

1,19%

€

35.874

Bergen

13.154

1,17%

€

35.231

Brunssum

27.770

2,47%

€

74.378

Echt-Susteren

32.041

2,85%

€

85.817

Eijsden-Margraten

26.034

2,31%

€

69.728

Gennep

17.789

1,58%

€

47.645

Gulpen-Wittem

14.054

1,25%

€

37.641

Heerlen

87.461

7,77%

€

234.251

Horst aan de Maas

43.917

3,90%

€

117.625

Kerkrade

45.311

4,03%

€

121.359

Landgraaf

37.112

3,30%

€

99.399

Leudal

36.006

3,20%

€

96.437

Maasgouw

24.406

2,17%

€

65.368

Maastricht

125.285

11,14%

€

335.557

Meerssen

18.576

1,65%

€

49.753

Nederweert

17.492

1,55%

€

46.850

Peel en Maas

45.534

4,05%

€

121.956

Roerdalen

20.806

1,85%

€

55.726

Roermond

60.743

5,40%

€

162.691

Simpelveld

10.255

0,91%

€

27.466

Sittard-Geleen

92.650

8,23%

€

248.149

Stein

24.744

2,20%

€

66.273

Vaals

10.121

0,90%

€

27.108

Valkenburg aan de Geul

16.431

1,46%

€

44.008

Venlo

103.789

9,22%

€

277.983

Venray

44.662

3,97%

€

119.620

Voerendaal

12.375

1,10%

€

33.145

Weert

51.079

4,54%

€

136.807

Totaal

1.125.102

100,00% €

3.013.414

Omnibuzz



Financiële begroting

In de begroting 2025 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse tweede begrotingswijziging 2023 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023 (Wmo)’ op pagina 42 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de cijfers in het meerjarenplan 2025-2027. Tabel Eindresultaat Gemeente

2025

Beek

€

329.513

Beekdaelen

€

949.551

Beesel

€

236.972

Bergen

€

208.986

Brunssum

€

1.022.366

Echt-Susteren

€

841.047

Eijsden-Margraten

€

783.495

Gennep

€

379.075

Gulpen-Wittem

€

440.803

Heerlen

€

2.839.967

Horst aan de Maas

€

721.499

Kerkrade

€

1.965.526

Landgraaf

€

1.467.696

Leudal

€

648.085

Maasgouw

€

611.541

Maastricht

€

4.106.252

Meerssen

€

669.342

Nederweert

€

245.512

Peel en Maas

€

651.136

Roerdalen

€

329.566

Roermond

€

987.167

Simpelveld

€

202.947

Sittard-Geleen

€

2.978.561

Stein

€

422.143

Vaals

€

318.524

Valkenburg aan de Geul

€

698.297

Venlo

€

1.666.456

Venray

€

691.755

Voerendaal

€

250.239

Weert

€

643.597

Totaal

€

28.307.618

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de begroting 2025 omtrent het Wmo-gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025 gevraagd wordt. 42

Omnibuzz



Financiële begroting

Eindresultaat IV3 2025 Tabel IV3 Gemeente

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Verdeelsleutel

Programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)

Eindresultaat begroting 2025

Beek

1,44% €

286.083 €

43.395 €

329.479

Beekdaelen

3,21% €

853.409 €

96.724 €

950.133

Beesel

1,20% €

201.098 €

36.176 €

237.274

Bergen

1,17% €

173.755 €

35.288 €

209.043

Brunssum

2,47% €

947.989 €

74.447 €

1.022.436

Echt-Susteren

2,85% €

755.230 €

86.008 €

841.239

Eijsden-Margraten

2,32% €

713.767 €

69.901 €

783.668

Gennep

1,59% €

331.430 €

47.780 €

379.210

Gulpen-Wittem

1,27% €

403.161 €

38.207 €

441.368

Heerlen

7,78% €

2.605.716 €

234.305 €

2.840.021

Horst aan de Maas

3,90% €

603.874 €

117.415 €

721.289

Kerkrade

4,07% €

1.844.168 €

122.754 €

1.966.922

Landgraaf

3,32% €

1.368.297 €

100.046 €

1.468.343

Leudal

3,23% €

551.648 €

97.192 €

648.841

Maasgouw

2,17% €

546.173 €

65.372 €

611.545

Maastricht

10,95% €

3.770.695 €

329.862 €

4.100.558

Meerssen

1,66% €

619.589 €

50.031 €

669.620

Nederweert

1,56% €

198.663 €

47.075 €

245.738

Peel en Maas

4,04% €

529.180 €

121.805 €

650.984

Roerdalen

1,85% €

273.840 €

55.693 €

329.534

Roermond

5,35% €

824.476 €

161.297 €

985.773

Simpelveld

0,93% €

175.481 €

27.969 €

203.450

Sittard-Geleen

8,23% €

2.730.412 €

248.091 €

2.978.502

Stein

2,21% €

355.870 €

66.633 €

422.503

Vaals

0,91% €

291.416 €

27.445 €

318.861

Valkenburg aan de Geul

1,47% €

654.289 €

44.186 €

698.475

Venlo

9,22% €

1.388.473 €

277.940 €

1.666.413

Venray

3,98% €

572.135 €

120.056 €

692.191

Voerendaal

1,11% €

217.095 €

33.365 €

250.460

Weert

4,54% €

506.790 €

136.954 €

Totaal

100%

€

25.294.204

€

3.013.414

€

643.744

28.307.618

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en -opbrengsten voor de begroting 2025. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2025 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 17. 43

Omnibuzz



Financiële begroting

Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel Vergelijking IV3 Eindresultaat begroting Eindresultaat MJP 2025 2025-2027

Beek

€

329.513 €

372.873 €

-43.360 €

-44.247 €

886

Beekdaelen

€

949.551 €

874.130 €

75.421 €

74.103 €

1.318

Beesel

€

236.972 €

244.371 €

-7.399 €

-7.808 €

409

Bergen

€

208.986 €

224.607 €

-15.621 €

-16.257 €

636

Brunssum

€

1.022.366 €

980.038 €

42.328 €

40.935 €

1.394

Echt-Susteren

€

841.047 €

888.156 €

-47.109 €

-48.608 €

1.499

Eijsden-Margraten

€

783.495 €

641.861 €

141.634 €

140.434 €

1.200

Gennep

€

379.075 €

477.927 €

-98.852 €

-99.656 €

804

Gulpen-Wittem

€

440.803 €

435.353 €

5.450 €

5.264 €

185

Heerlen

€

2.839.967 €

3.074.617 €

-234.650 €

-239.199 €

4.549

Horst aan de Maas

€

721.499 €

763.539 €

-42.040 €

-44.557 €

2.517

Kerkrade

€

1.965.526 €

1.984.022 €

-18.496 €

-19.512 €

1.017

Landgraaf

€

1.467.696 €

1.476.973 €

-9.277 €

-10.595 €

1.318

Leudal

€

648.085 €

767.695 €

-119.610 €

-120.764 €

1.154

Maasgouw

€

611.541 €

680.056 €

-68.515 €

-69.796 €

1.281

Maastricht

€

4.106.252 €

4.697.454 €

-591.202 €

-603.378 €

12.176

Meerssen

€

669.342 €

768.149 €

-98.807 €

-99.512 €

705

Nederweert

€

245.512 €

298.216 €

-52.704 €

-53.403 €

700

Peel en Maas

€

651.136 €

757.076 €

-105.940 €

-108.484 €

2.544

Roerdalen

€

329.566 €

395.092 €

-65.526 €

-66.653 €

1.127

Roermond

€

987.167 €

1.224.519 €

-237.352 €

-241.915 €

4.563

Simpelveld

€

202.947 €

237.257 €

-34.310 €

-34.356 €

Sittard-Geleen

€

2.978.561 €

2.980.586 €

-2.025 €

-6.958 €

4.933

Stein

€

422.143 €

472.649 €

-50.506 €

-51.455 €

949

Vaals

€

318.524 €

296.481 €

22.043 €

21.840 €

203

Valkenburg aan de Geul

€

698.297 €

591.476 €

106.821 €

106.131 €

690

Venlo

€

1.666.456 €

2.118.268 €

-451.812 €

-457.316 €

5.504

Venray

€

691.755 €

677.693 €

14.062 €

12.139 €

1.923

Voerendaal

€

250.239 €

284.573 €

-34.334 €

-34.769 €

436

Weert

€

643.597 €

709.138 €

-65.541 €

-68.085 €

2.544

Totaal

€

28.307.618 €

30.394.845 €

-2.087.227 €

-2.146.437 €

59.206

Verschil

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma Wmovervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien)

Gemeente

Omnibuzz

4.4



Financiële begroting

Analyse eerste begroting 2025 ten opzichte van het jaar 2025 uit de meerjarenbegroting 2025-2027

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, indirecte vervoerskosten en overheadkosten). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard. Het totale resultaat is gedaald met € 2.087.227,– ten opzichte van het meerjarenperspectief 2025-2027. Dit totale resultaat bestaat uit onder andere uit een daling van het vervoersresultaat van € 2.362.695,–. De daling van het vervoersresultaat is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (3,4%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2025-2027 (3,5%). Het grootste deel van deze daling is echter het gevolg van het hanteren van het oorspronkelijke uitgangspunt: voor begroting 2025 e.v. baseren wij het vervoersvolume weer op de verwachte realisatie van het voorgaande jaar (2024). In de eerdere begrotingen werd dit gebaseerd op de realisatie van 2019 in combinatie met een afslag. Door deze systematiek te hanteren, zal de begroting beter aansluiten op de actualiteit op gemeenteniveau. Tenslotte zorgt de opslag van 2,5% nog voor een stijging van dit resultaat, met dus een totale daling van € 2.362.695,– tot gevolg. De overheadkosten stijgen per saldo met € 59.206,-. Dit is onder andere.

te verklaren door: 1 De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1 verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Voor begroting 2024

was een stijging van 2% ingerekend. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v..

2 Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,5% voor onze overheadkosten met uitzondering van de lonen

3 4 5 6

voor de begroting 2024. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,5% uitgekomen. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2025 hoger; 2,8% in plaats van de initieel gehanteerde 2,5%. Een revisie van de kosten; kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, zijn nu als indirecte vervoerskosten verwerkt, hetgeen leidt tot een daling van deze kosten (- € 75.000,-). De verplichte evaluatie van de GR die eens per 4 jaar uitgevoerd dient te worden (+ € 35.000,-). Het hybride werken waardoor wij een forse daling van de woon-werk vergoedingen (- € 18.000,-) verwachten. Hetzelfde geldt voor de kopieer- en printkosten (- € 3.500,-). Het stijgen van de overheadkosten als gevolg van de aanstaande uitvoering van het leerlingenvervoer. Deze kosten worden echter gedekt door de interne doorbelastingen van overheadkosten van Wmo- naar leerlingenvervoer. Per saldo levert dit een daling op (- € 17.204,-).

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 216.263,-. Dit is onder andere te verklaren door: 1 Het inrekenen van een loonstijging van 2% voor begroting 2024. De loonstijging voor 2024, die in begroting 2024-1

verwerkt zit, bedraagt 5,08% op jaarbasis. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v..

Omnibuzz



Financiële begroting

2 Het hanteren van een gemiddelde indexatie gehanteerd van 2,5% voor onze indirecte vervoerskosten met uitzon-

3 4 5 6 7 8 9

dering van de lonen voor de begroting 2024. Voor begroting 2024-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,5% uitgekomen. Deze stijging werkt ook door op de begroting 2025 e.v.. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2025 2,8% en daarmee hoger dan de initieel gehanteerde 2,5%. Een revisie van de kosten; kosten die eerder als overheadkosten verwerkt waren, zijn nu als indirecte vervoerskosten verwerkt, hetgeen leidt tot een toename van deze kosten (+ € 75.000,-). De doorontwikkeling en het beheer en onderhoud van MijnOmnibuzz (+ € 25.000,-). Een stijging van de automatiseringskosten als gevolg van noodzakelijke systeemaanpassingen en onderhoud (+ € 10.000,-). Een stijging van de portokosten (+ € 5.000,-). Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 70.000,-). Een daling van de structurele SMS-kosten voor het gebruik van MijnOmnibuzz (- € 14.500,-). De interne doorbelasting van Wmo- naar GGZ-vervoer van de indirecte vervoerskosten (- € 10.327,-).

4.5

Meerjarenraming 2026-2028

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2026

2027

2028

Eenheid

Bron

Formatie

0,053

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,053

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 2,77

€ 2,83

€ 2,87

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

0,5%

kosten als % van totale loonsom

Eigen begroting

Overhead

8,7%

8,5%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2026 tot en met 2028 gemiddeld 8,6% van de totale lasten. Door de toevoeging van het leerlingenvervoer nemen de totale (vervoers)lasten toe. In relatieve zin nemen de overheadkosten echter veel minder toe als gevolg van het leerlingenvervoer. Daardoor zien wij een afname van het overheadpercentage ten opzichte van voorgaande jaren. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Omnibuzz



Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2026-2028 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tabel Begroting 2026 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

5.455.542 €

5.455.542

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

26.136.329 €

26.136.329

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

186.753 €

186.753

0.5 Treasury

€

75.000 €

19.004 €

-55.996

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.455.542 €

- €

-5.455.542

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

26.130.333 €

- €

-26.130.333

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

186.753 €

- €

-186.753

0.4 Overhead Wmo

€

2.981.454 €

0.4 Overhead GGZ

€

6.463 €

0.4 Overhead LLV

€

59.996 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

34.895.541 €

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.125 €

- €

-6.125

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.125 €

- €

-6.125

Structureel en reëel evenwicht

€

34.901.666 €

34.895.541 €

-6.125

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Begroting 2027 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

5.640.260 €

5.640.260

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

26.978.860 €

26.978.860

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

193.007 €

193.007

0.5 Treasury

€

75.000 €

19.479 €

-55.521

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.640.260 €

- €

-5.640.260

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

26.973.338 €

- €

-26.973.338

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

193.007 €

- €

-193.007

0.4 Overhead Wmo

€

3.050.465 €

0.4 Overhead GGZ

€

6.625 €

0.4 Overhead LLV

€

63.156 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

36.001.851 €

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.125 €

- €

-6.125

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.125 €

- €

-6.125

Structureel en reëel evenwicht

€

36.007.976 €

36.001.851 €

-6.125

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Begroting 2028 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

5.831.238 €

5.831.238

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

27.867.915 €

27.867.915

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

199.471 €

199.471

0.5 Treasury

€

75.000 €

19.966 €

-55.034

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.831.238 €

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

27.862.880 €

- €

-27.862.880

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

199.471 €

- €

-199.471

0.4 Overhead Wmo

€

3.095.285 €

0.4 Overhead GGZ

€

6.791 €

0.4 Overhead LLV

€

64.735 €

0.8 Overige baten en lasten

€

- €

50.000 €

50.000

Structureel saldo van baten en lasten

€

37.135.401 €

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Bestemmingsreserve ICT

€

6.125 €

- €

-6.125

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

6.125 €

- €

-6.125

Structureel en reëel evenwicht

€

37.141.526 €

37.135.401 €

-6.125

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien

Omnibuzz



Financiële begroting

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2026-2028 opgenomen. Activa

31-dec-2026 €

31-dec-2027 €

31-dec-2028 €

Passiva

31-dec-2026 €

31-dec-2027 €

31-dec-2028 €

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa:

Algemene reserve

900.000

Egalisatiereserve

Investeringen met een economisch nut

224.247

200.605

176.964

Bestemmingsreserve Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

224.247

200.605

12.250

6.125

Resultaat voor bestemming Wmo

Resultaat voor bestemming GGZ

912.250

906.125

900.000

1.850.054

1.722.716

1.784.024

422.134

393.936

409.478

2.370.719

3.159.497

2.887.309

176.964 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Netto-vlottende schulden:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.669.163

4.932.716

4.793.725

Overige vorderingen

359.000

342.478

350.997

Overige schulden Overlopende passiva: Te betalen verplichtingen

Liquide middelen

441.952

399.884

415.325

Voorschotbedragen:

Overlopende activa

224.964

223.327

232.448

Overige Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende activa

5.695.079

5.898.404

5.792.495 Totaal vlottende passiva

5.007.076

5.192.885

5.069.459

Totaal generaal

5.919.326

6.099.010

5.969.459 Totaal generaal

5.919.326

6.099.010

5.969.459

Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume voor de jaren 2026 tot en met 2028 is gebaseerd op het begrote aantal kilometers voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2025, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er. De vervoerstarieven voor de jaren 2026 tot en met 2028 worden begroot door deze jaarlijks te indexeren met de meest recente NEA-index (3,4%).

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2026 Gemeente

Kilometers 2025

Kilometers 2026 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV-er (incl. opslag)

Ritten 2026

Beek

85.294

2.561

21.077

504

10.683

Beekdaelen

255.420

1.044

51.238

1.655

32.233

Beesel

61.364

2.477

17.728

596

7.011

Bergen

59.207

2.089

9.846

266

4.876

Brunssum

269.878

3.484

77.083

1.863

38.320

Echt-Susteren

228.240

7.820

57.663

1.813

27.248

Eijsden-Margraten

208.425

2.779

59.213

1.244

27.696

Gennep

92.498

5.904

21.072

742

13.650

Gulpen-Wittem

121.924

8.504

33.863

1.046

14.187

Heerlen

694.700

23.981

143.673

6.332

116.217

Horst aan de Maas

189.495

3.248

43.126

716

20.695

Kerkrade

485.333

20.959

117.262

5.332

82.819

Landgraaf

367.722

16.580

90.999

2.523

60.058

Leudal

177.734

2.284

41.965

738

17.821

Maasgouw

172.429

4.200

38.229

1.142

18.268

Maastricht

920.621

45.786

286.879

8.387

185.027

Meerssen

179.295

10.536

39.894

1.407

24.098

Nederweert

59.726

139

13.550

331

7.430

Peel en Maas

169.377

5.258

44.936

1.078

16.946

Roerdalen

83.401

2.617

18.378

672

9.800

Roermond

208.526

705

45.617

1.713

39.786

Simpelveld

51.828

927

7.316

545

6.748

Sittard-Geleen

752.626

39.020

179.418

5.683

115.117

Stein

103.245

3.630

26.381

810

13.841

Vaals

91.931

549

25.450

518

9.776

Valkenburg aan de Geul

193.152

8.450

60.450

954

24.506

Venlo

344.008

17.780

77.305

3.689

67.395

Venray

160.387

2.938

37.760

1.162

23.823

Voerendaal

63.418

1.207

19.138

462

8.345

Weert

122.733

3.563

36.967

918

25.344

Totaal

6.973.936

251.017

1.743.475

54.840

1.069.762

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2027 Gemeente

Kilometers 2026

Kilometers 2027 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV-er (incl. opslag)

Ritten 2027

Beek

85.294

2.561

21.077

504

10.683

Beekdaelen

255.420

1.044

51.238

1.655

32.233

Beesel

61.364

2.477

17.728

596

7.011

Bergen

59.207

2.089

9.846

266

4.876

Brunssum

269.878

3.484

77.083

1.863

38.320

Echt-Susteren

228.240

7.820

57.663

1.813

27.248

Eijsden-Margraten

208.425

2.779

59.213

1.244

27.696

Gennep

92.498

5.904

21.072

742

13.650

Gulpen-Wittem

121.924

8.504

33.863

1.046

14.187

Heerlen

694.700

23.981

143.673

6.332

116.217

Horst aan de Maas

189.495

3.248

43.126

716

20.695

Kerkrade

485.333

20.959

117.262

5.332

82.819

Landgraaf

367.722

16.580

90.999

2.523

60.058

Leudal

177.734

2.284

41.965

738

17.821

Maasgouw

172.429

4.200

38.229

1.142

18.268

Maastricht

920.621

45.786

286.879

8.387

185.027

Meerssen

179.295

10.536

39.894

1.407

24.098

Nederweert

59.726

139

13.550

331

7.430

Peel en Maas

169.377

5.258

44.936

1.078

16.946

Roerdalen

83.401

2.617

18.378

672

9.800

Roermond

208.526

705

45.617

1.713

39.786

Simpelveld

51.828

927

7.316

545

6.748

Sittard-Geleen

752.626

39.020

179.418

5.683

115.117

Stein

103.245

3.630

26.381

810

13.841

Vaals

91.931

549

25.450

518

9.776

Valkenburg aan de Geul

193.152

8.450

60.450

954

24.506

Venlo

344.008

17.780

77.305

3.689

67.395

Venray

160.387

2.938

37.760

1.162

23.823

Voerendaal

63.418

1.207

19.138

462

8.345

Weert

122.733

3.563

36.967

918

25.344

Totaal

6.973.936

251.017

1.743.475

54.840

1.069.762

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2028 Gemeente

Kilometers 2027

Kilometers 2028 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV-er (incl. opslag)

Ritten 2028

Beek

85.294

2.561

21.077

504

10.683

Beekdaelen

255.420

1.044

51.238

1.655

32.233

Beesel

61.364

2.477

17.728

596

7.011

Bergen

59.207

2.089

9.846

266

4.876

Brunssum

269.878

3.484

77.083

1.863

38.320

Echt-Susteren

228.240

7.820

57.663

1.813

27.248

Eijsden-Margraten

208.425

2.779

59.213

1.244

27.696

Gennep

92.498

5.904

21.072

742

13.650

Gulpen-Wittem

121.924

8.504

33.863

1.046

14.187

Heerlen

694.700

23.981

143.673

6.332

116.217

Horst aan de Maas

189.495

3.248

43.126

716

20.695

Kerkrade

485.333

20.959

117.262

5.332

82.819

Landgraaf

367.722

16.580

90.999

2.523

60.058

Leudal

177.734

2.284

41.965

738

17.821

Maasgouw

172.429

4.200

38.229

1.142

18.268

Maastricht

920.621

45.786

286.879

8.387

185.027

Meerssen

179.295

10.536

39.894

1.407

24.098

Nederweert

59.726

139

13.550

331

7.430

Peel en Maas

169.377

5.258

44.936

1.078

16.946

Roerdalen

83.401

2.617

18.378

672

9.800

Roermond

208.526

705

45.617

1.713

39.786

Simpelveld

51.828

927

7.316

545

6.748

Sittard-Geleen

752.626

39.020

179.418

5.683

115.117

Stein

103.245

3.630

26.381

810

13.841

Vaals

91.931

549

25.450

518

9.776

Valkenburg aan de Geul

193.152

8.450

60.450

954

24.506

Venlo

344.008

17.780

77.305

3.689

67.395

Venray

160.387

2.938

37.760

1.162

23.823

Voerendaal

63.418

1.207

19.138

462

8.345

Weert

122.733

3.563

36.967

918

25.344

Totaal

6.973.936

251.017

1.743.475

54.840

1.069.762

In bovenstaande tabel worden de reisvolumes waarmee gerekend is in deze meerjarenbegroting gepresenteerd. Deze tabellen vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2026 Gemeente

Kilometerkosten Toeslagen hoog 2026

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. Flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. Flexibel tarief

Beek

€

236.337

€

1.317

€

4.290

€

1.495

€

243.438

€

16.212

€

259.650

Beekdaelen

€

709.151

€

537

€

10.429

€

4.912

€

725.028

€

48.285

€

773.312

Beesel

€

166.066

€

1.273

€

3.608

€

1.769

€

172.716

€

11.502

€

184.219

Bergen

€

149.143

€

1.074

€

2.004

€

789

€

153.010

€

10.190

€

163.200

Brunssum

€

774.326

€

1.792

€

15.689

€

5.528

€

797.335

€

53.100

€

850.435

Echt-Susteren

€

624.562

€

4.021

€

11.736

€

5.381

€

645.700

€

43.002

€

688.702

Eijsden-Margraten

€

586.860

€

1.429

€

12.052

€

3.692

€

604.033

€

40.227

€

644.259

Gennep

€

268.425

€

3.036

€

4.289

€

2.200

€

277.950

€

18.511

€

296.461

Gulpen-Wittem

€

331.470

€

4.373

€

6.892

€

3.104

€

345.839

€

23.032

€

368.871

Heerlen

€

2.096.431

€

12.331

€

29.242

€

18.788

€

2.156.791

€

143.636

€

2.300.426

Horst aan de Maas

€

507.217

€

1.670

€

8.778

€

2.124

€

519.789

€

34.616

€

554.405

Kerkrade

€

1.474.167

€

10.777

€

23.867

€

15.821

€

1.524.631

€

101.536

€

1.626.167

Landgraaf

€

1.101.128

€

8.525

€

18.521

€

7.486

€

1.135.660

€

75.631

€

1.211.291

Leudal

€

466.398

€

1.175

€

8.541

€

2.191

€

478.305

€

31.854

€

510.158

Maasgouw

€

458.232

€

2.159

€

7.781

€

3.388

€

471.560

€

31.404

€

502.965

Maastricht

€

2.960.343

€

23.543

€

58.389

€

24.887

€

3.067.163

€

204.263

€

3.271.426

Meerssen

€

506.442

€

5.417

€

8.120

€

4.174

€

524.153

€

34.907

€

559.060

Nederweert

€

165.198

€

2.758

€

984

€

169.010

€

11.256

€

180.266

Peel en Maas

€

444.251

€

2.704

€

9.146

€

3.200

€

459.301

€

30.588

€

489.889

Roerdalen

€

227.302

€

1.345

€

3.740

€

1.993

€

234.380

€

15.609

€

249.989

Roermond

€

658.062

€

362

€

9.285

€

5.084

€

672.793

€

44.806

€

717.599

Simpelveld

€

145.116

€

477

€

1.489

€

1.616

€

148.698

€

9.903

€

158.600

Sittard-Geleen

€

2.207.869

€

20.063

€

36.517

€

16.862

€

2.281.311

€

151.928

€

2.433.240

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14158421/1