03 Bijlage 1 Tweede bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
De wijziging in jaarschijf 2024 wordt meegenomen in de 2e berap.
72
Bijstellen budget vegen straten Door de toename van extreme regenval wordt er meer veegvuil van de goten naar de straatkolken afgevoerd. Hierdoor worden de stortkosten van het veegvuil minder. De afgenomen kosten zijn voor 2025 tot en met 2029 respectievelijk € 10.000, € 10.160, € 10.323, € 10.488 en € 10.656. Bijstellen van budget illegaal afval Er is een toename van illegale stortingen. Dit heeft invloed op de bestekken maar ook op de stortkosten. Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit heeft een nadelig resultaat voor 2025 van € 20.000 tot in 2029 van € 21.311. Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied Dit betreft een vergoeding aan het Odapark. In het verleden werd hier ook de kunstsubsidie van betaald, deze is echter komen te vervallen. Het budget wordt hierom verlaagd voor 2025 met € 4.038, in 2026 met € 4.325, in 2027 met € 4.618, in 2028 met € 4.918 en in 2029 met € 5.224. Bijstellen van budget onderhoud technische installaties Het budget voor uitbesteed werk werd de afgelopen jaren niet volledig besteed. De verwachting is voor de komende jaren niet anders. Omdat we kritisch de budgetten tegen het licht gaan houden, ramen we dit budget nu af met € 20.000 voor 2025 ophogend tot € 21.311 in 2029.
Bijstellen van budget wachtdienst De auto's voor de wachtdienst zijn vervangen voor elektrische auto's, hierdoor kan het budget voor de brandstof komen te vervallen. Bij het budget uitbesteed werk komen we al jaren tekort. In het kader van reëel begroten hogen we deze nu op. Incidentele kosten voor grote drugsdumpingen worden niet meegenomen. Voor 2025 betekent dit voor de totale kostenplaats een verhoging van € 13.933 tot in 2029 met € 14.819. Bijstellen van budget zitbanken en picknicksets Om in de toekomst reëel te begroten worden deze budgetten aangepast. De materiaalkosten zijn door vervanging en uitbreiding hoger dan het huidige budget. De ophoging voor 2025 bedraagt € 6.000 oplopend tot € 6.394 in 2029. Bijstelling budget reclamemasten A73 UIt analyse van afgelopen jaren is gebleken dat een deel van het budget reclamemasten A73 niet meer nodig is. Vooral budget voor promotie en acquisitie wordt niet meer gebruikt. Dit levert een voordeel op voor het begrotingsresultaat van € 25.208 vanaf 2025. Bijstelling budgetten GEO informatie Het budget digitale kaart en gegevensbeheer is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.493.
Bijstelling van budget landschapselementen In 2022 is de MUIP-aanvraag geaccordeerd voor uitbreiding budget landschappelijke elementen in verband met extra areaal GOW (Ooijen Wanssum) en Loobeek. De uitbreiding Loobeek is echter nog niet overgedragen van Waterschap/provincie naar gemeente. Dit zou in 2022 geregeld worden zodat de gemeente per 1 januari 2023 het beheer zou krijgen. Het bedrag dat beschikbaar is voor Loobeek in het jaar 2025 kan teruggegeven worden. De uitbreiding GOW zit sinds 2023 bij de gemeente. Het groeit niet zo hard als normaliter (heeft met het grondverzet en de slecht bodem te maken). Vandaar dat er
73
afgelopen jaar geen gebruik gemaakt is van het budget. Dit jaar en komend jaar worden er ook geen grote uitgaven verwacht. In 2025 kan het budget verlaagd worden met € 23.830. Of dit in 2026 ook nog kan, ligt aan de natuur. Bijstelling van budget software bij nutsvoorzieningen De facturen van het softwarepakket MOOR platform loopt niet in pas met de indexatie van de begroting. Dit gaan we met deze wijziging weer juist begroten. Het betreft een verhoging van budget van € 2.300 in 2025 oplopend tot € 2.451 in 2029. (x € 1.000) Lasten 2024
Financiële afwijkingen
Baten 2024
Saldo 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Saldo 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Saldo 2027
Aanpassen storting voor indexering: Voorziening accommodatiebeheersysteem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aanpassen storting voor indexering: Voorziening onderhoud gemeentehuis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen-MO-B&P
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen-MO-B&P (vrijval)
0
0
0
473
0
473
0
0
0
0
0
0
Bijstellen budget bladruimen
0
0
0
-5
0
-5
-5
0
-5
-5
0
-5
Bijstellen budget op legen en reinigen afvalbakken
0
0
0
-22
42
20
-22
42
20
-23
42
19
Bijstellen budget openbare verlichting (inflatiekosten)
0
0
0
102
0
102
104
0
104
107
0
107
Bijstellen budget vegen straten
0
0
0
10
0
10
10
0
10
10
0
10
Bijstellen van budget illegaal afval
0
0
0
-20
0
-20
-20
0
-20
-21
0
-21
Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied
0
0
0
4
0
4
4
0
4
5
0
5
Bijstellen van budget onderhoud technische installaties
0
0
0
20
0
20
20
0
20
21
0
21
Bijstellen van budget wachtdienst
0
0
0
-14
0
-14
-14
0
-14
-14
0
-14
Bijstellen van budget zitbanken en picknicksets Bijstelling budget reclamemasten A73
0
0
0
-6
0
-6
-6
0
-6
-6
0
-6
0
0
0
25
0
25
26
0
26
26
0
26
Bijstelling budgetten GEO informatie
0
0
0
10
-1
9
10
-1
10
10
-1
10
Bijstelling van budget landschapselementen
0
0
0
24
0
24
0
0
0
0
0
0
Bijstelling van budget software bij nutsvoorzieningen
0
0
0
-2
0
-2
-2
0
-2
-2
0
-2
Totalen
0
0
0
899
41
941
105
41
146
108
41
149
( - is nadeel)
74
Financiële gevolgen ravijnjaar 2e berap 2024 Tekstuele financiële afwijkingen Aanpassen budget vegen straten De stortkosten van het veegvuil zijn door de toenemende extreme regenval minder omdat er meer veegvuil van de goten naar de straatkolken afgevoerd wordt. Aanpassing budget landschapselementen In 2022 is de MUIP-aanvraag geaccordeerd voor uitbreiding budget landschappelijke elementen i.v.m. extra areaal GOW (Ooijen Wanssum) en Loobeek. De uitbreiding Loobeek is echter nog niet overgedragen van waterschap/provincie naar gemeente. Dit zou in 2022 geregeld worden zodat de gemeente per 1 januari 2023 het beheer zou krijgen. Naar verwachting staat de overdracht dit jaar gepland. Het bedrag beschikbaar voor Loobeek kan voor 2024 afgeraamd worden met € 23.830. Aanpassingen belastingen Kwijtschelding afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting herberekent met achtereenvolgens de inflatie conform begroting 2024, GRP 2022-2025 en kadernota 2025. De inkomsten van de toeristenbelasting is naar schatting iets minder dan op dit moment begroot is. Ten aanzien van drukwerk formulieren is het budget te klein en moet verhoogd worden om de extra dienstverlening ten behoeve voor de burger mogelijk te maken. Denk hierbij aan ideal betalingen en QR codes.
In totaal geeft dit voor 2025 een nadeel van € 25.237, voor 2026 € 22.234, voor 2027 € 19.937, een voordeel voor 2028 van € 9.167. Accommodatie cultureel centrum Het subsidiebudget voor het cultureel centrum is bijgesteld op basis van de actualisatie van de huidige subsidieregeling en actualisering van de indexering. Per saldo zal het budget voor 2024 naar beneden bijgesteld worden met € 12.210. Bbz gevestigden declarabel Ondanks een toename in het aantal ondernemers dat zich bij de BBZ meldt, blijkt het volledige budget niet nodig. Het budget stellen we bij op basis van de debiteurensaldi van de bedrijfskapitalen. Per saldo levert dit een incidenteel voordeel op van € 10.000 voor het jaar 2024. Bestekken Monsdal De indexatie van de bestekken lopen niet gelijk met de indexatie van de budgetten. Met dit journaal wordt dit rechtgetrokken. Dit betekent een last voor de exploitatie van € 34.920 voor 2024 tot € 39.743 in 2029. Bijstellen budget infrastructuur Het budget ict infrastructuur is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 160.000. Bijstellen budgetten GEO Informatie Het budget digitale kaart en gegevensbeheer is al enkele jaren niet bijgesteld geweest.
Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 9.199.
75
Bijstellen budgetten reclamemasten A73 Het budget reclamemasten A73 is al enkele jaren niet bijgesteld geweest. Met deze actualisering wordt het niet benodigde budget teruggegeven ten gunste van het begrotingsresultaat. Het gaat hierbij om een bedrag van € 24.666. Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie Het gevraagde budget was op basis van een schatting geraamd. Nu is het project van start gegaan en zijn de prijzen duidelijk en definitief geworden. Het blijkt dat het budget daarom met € 20.000 verminderd kan worden. Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied Dit betreft een vergoeding aan het Odapark. In het verleden werd hier ook de kunstsubsidie uit betaald, deze is echter komen te vervallen. Het overschot op het budget van € 4.907 valt hiermee vrij. Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval De uitbestedingskosten voor het zwerfvuil voor de verenigingen in het buitengebied zijn gestegen. Tevens is er een toename van aanschaf van materiaal voor vrijwilligers. Daartegenover staat een nieuwe, hoge vergoeding van derden, de zogenaamde SUPgelden. Totaal levert dit voor 2025 een voordeel op van € 95.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2029 in de grootte van € 45.000. Dit komt omdat de vergoeding die we dit jaar ontvangen inclusief de vergoeding is over het jaar 2023.
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 en 2026 van respectievelijk € 167.380 en € 215.143. En een nadeel in 2024, 2027 en 2028 van respectievelijk € 27.333, € 42.292 en € 113.065. Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle De uitgaven- en inkomstenplanning van de lopende investeringen is kritisch bekeken. Op basis van de uitkomst is de fasering bijgesteld. Dit is in twee delen verwerkt. De wijzigingen van de kapitaallasten geven hierdoor een voordeel op het resultaat in 2025 en 2026 van respectievelijk € 17.789 en € 33.606. En een nadeel in 2027 en 2028 van respectievelijk € 31.642 en € 30.314. Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum Conform afspraak in de splitsingsacte Meerlo-Wanssum werd in 2023 een bedrag van € 350.000 verstrekt ter voorbereiding voor het MFC Wanssum. Verwachting was dat een deel van dit bedrag (€ 120.000) in 2024 ten laste van de algemene reserve zou vallen, maar het geheel is al in boekjaar 2023 verantwoord. De begrote onttrekking uit de algemene reserve in 2024 wordt hiermee teruggedraaid.
Dorps- en wijkraden Nadat alle subsidies voor 2024 zijn uitbetaald blijft er een bedrag van € 8.800 over. Dit is een voordeel. Illegaal afval De indexatie van de bestekken loopt niet gelijk met de gemeentelijke indexatie. Er is een flinke toename van illegale stortingen. Met name de inzameling van drukhouders is flink gestegen met voorgaande jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 25.000.
76
Inkomsten begraafplaats Er kunnen meer inkomsten voor de huurrechten van de begraafplaats verantwoord worden dan vooraf bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De begroting is daarom meerjarig naar boven bijgesteld met € 13.508. Daarnaast zijn er naar verwachting incidenteel meer inkomsten voor begraven, as verstrooiingen en overige leges te verantwoorden in 2024. Deze budgetten worden daarom naar boven bijgesteld met € 4.482 voor het jaar 2024. Kapitaallasten brandweerkazerne Betreft een correctie op kapitaallasten, welke onterecht zijn begroot. Het investeringsnummer is afgesloten en bedraagt geen realisatie, dus er worden geen rente- of afschrijvingsboekingen gedaan. Het gereserveerde budget voor deze kapitaallasten komt ten gunste van het begrotingsresultaat en bedraagt structureel € 24.216. Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied De geactualiseerde kostenraming voor het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied resulteert in een bijgestelde kostenverdeling, fasering en reservering. Een deel van incidentele middelen uit de Reserve budgetoverheveling (R.16045) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve, voor een bedrag van € 105.850. Daarnaast wordt een nieuwe budgetoverheveling voorgesteld om de resterende incidentele middelen in te zetten voor uitvoering in de periode 2025 t/m 2029, voor een totaalbedrag van € 406.487.
Naturalisatie Er zijn meer naturalisaties geweest dan bij het opstellen van de begroting de verwachting was. De budgetten voor de legesopbrengsten en afdrachten zijn daarom naar boven bijgesteld zodat ze beter aansluiten op de verwachtingen voor het jaar 2024. Per saldo levert dit een voordeel op van € 6.717. Overige kunst en cultuur Er worden geen kosten meer verwacht voor het innovatiefonds. Het budget zal daarom meerjarig naar beneden worden bijgesteld met € 6.739 in 2024, € 6.887 in 2025, € 7.038 in 2026, € 7.194 in 2027, € 7.352 in 2028 en € 7.514 in 2029. Het budget voor verzekeringen was net niet toereikend. Het budget is daarom naar boven bijgesteld met € 793 in 2024, € 811 in 2025, € 829 in 2026, € 847 in 2027, € 865 in 2028 en € 884 in 2029. Per saldo is het budget dus naar beneden bijgesteld met € 5.946 in 2024, € 6.076 in 2025, € 6.209 in 2026, € 6.347 in 2027, € 6.487 in 2028 en € 6.630 in 2029. Participatie raad De uitgaven van de Adviesraad vallen lager uit dan begroot. Het budget is voor het jaar 2024 met € 12.409 naar beneden bijgesteld. Regiogelden cultuur Het budget is budgettair neutraal herverdeeld, zodat het aansluit op de te verwachte baten en lasten. Sociale recherche De afrekening met de regiogemeenten voor de inzet van de sociale recherche in 2024 heeft plaatsgevonden. Het budget voor het jaar 2024 is daarom met € 12.765 naar beneden bijgesteld.
Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten Vrijval middelen en aanpassen grootboek naar nieuw beleidskader. 77
Verkeersmaatregelen Het budget uitvoeringskosten wordt voor 2024 niet gebruikt. Dit budget wordt afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat met een bedrag van € 14.562 tot € 17.701 in 2029. Verkiezingen Er worden geen kosten meer verwacht. Het beschikbare budget zal daarom met € 16.475 naar beneden worden bijgesteld. Verschuivingen en aframen Bodem Kijkend naar de bestedingen afgelopen jaren is het verlagen van het totale budget op kostenplaats Bodem naar € 15.000 realistisch. Dit betekent een voordeel van € 7.562 voor 2024 tot € 8.432 in 2029. Vervoer van leerlingen naar gymzalen Basisschool De Lier is vanaf na de meivakantie tot aan de herfstvakantie buiten gaan gymmen. Waardoor er in deze periode geen gymvervoer nodig is. Hierdoor is het budget met € 20.000 naar beneden bijgesteld. Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening De visie op dienstverlening is een richtinggevend kader. Vanuit onze kernwaarden wordt duiding gegeven aan hóe wij onze dienstverlening inrichten en welke houding we daarbij aannemen. In deze dynamische wereld willen we flexibel zijn. Daarom kiezen we niet voor een implementatieplan dat in beton gegoten is, maar sluiten we aan bij wat er al is en hoe we dit kunnen versterken vanuit onze visie.
We kijken dus bewust naar lopende opdrachten en projecten waar we onze dienstverleningsvisie kunnen toepassen; heel concreet in ons dagdagelijks werk. Deze lopende opdrachten en projecten hebben een eigen budget waardoor een specifiek dienstverleningsbudget geen toegevoegde waarde heeft. Vrijval resultaatbestemming energieaanpak Vrijval middelen voor uitvoering in 2024. Lagere kosten en nadruk op uitvoering CDOKE. Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken Budget voor servicecontracten wordt niet meer benut. Een bedrag van € 9.595 valt vrij in 2025, € 9.776 in 2026, € 9.963 in de jaren 2027, 2028 en 2029. Vrijvallen budget Ict applicaties Door het besluit om snel in te stappen bij leveranciers, voor de door de overheid verplichte nieuwe regelgeving omtrent de NIS2 (cyberbeveiligingswet) richtlijnen en het gezamenlijke inkopen van software met onze samenwerkingsgemeente Horst aan de Maas, is er dit jaar geld bespaard op deze uitgaven. Hierdoor valt een budget van € 70.000 vrij.
78
Financiële afwijkingen Aanpassen budget vegen straten
(x € 1.000) Lasten 2024
10
Baten 2024 Saldo 2024 Lasten 2025 Baten 2025 0 10 0 0
Saldo 2025 Lasten 2026 Baten 2026 Saldo 2026 Lasten 2027 Baten 2027 0 0 0 0 0 0
Saldo 2027 0
Aanpassing budget landschapselementen
24
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aanpassingen belastingen
0
0
0
-17
-8
-25
-14
-8
-22
-10
-9
-20
Accommodatie cultureel centrum
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bbz gevestigden declarabel
10
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bestekken Monsdal Bijstellen budget infrastructuur
-35 160
0 0
-35 160
-36 0
0 0
-36 0
-37 0
0 0
-37 0
-38 0
0 0
-38 0
Bijstellen budgetten GEO Informatie
10
-1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstellen budgetten reclamemasten A73
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstellen MUIP 2024 implementatie telefonie
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstellen van budget vlakwater natuurgebied
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijstellen van het budget extra inzet preventie/aanpak zwerfafval
-65
160
95
-75
120
45
-76
120
44
-77
120
43
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 1e controle
-27
0
-27
167
0
167
215
0
215
-42
0
-42
Bijstelling kapitaallasten lopende investeringen na 2e controle
0
0
0
18
0
18
34
0
34
-32
0
-32
Correctie financiering voorbereiding MFC Wanssum
120
-120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorps- en wijkraden Illegaal afval
9 -25
0 0
9 -25
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Inkomsten begraafplaats
0
18
18
0
14
14
0
14
14
0
14
14
Kapitaallasten brandweerkazerne
24
0
24
24
0
25
25
1
25
25
1
26
Meerjarige budgetwijzigingen en vrijval Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
0
0
0
-132
132
0
-79
79
0
-70
70
0
Naturalisatie Overige kunst en cultuur
-19 6
26 0
7 6
0 6
0 0
0 6
0 6
0 0
0 6
0 6
0 0
0 6
Participatie raad
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regiogelden cultuur
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sociale recherche
13
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitvoeringsprogramma aanpak arbeidsmigranten
40
0
40
41
0
41
41
0
41
41
0
41
Verkeersmaatregelen
15
0
15
15
0
15
16
0
16
16
0
16
Verkiezingen Verschuivingen en aframen Bodem
16 8
0 0
16 8
0 8
0 0
0 8
0 8
0 0
0 8
0 8
0 0
0 8
Vervoer van leerlingen naar gymzalen
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vrijval budget Implementatie visie dienstverlening
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vrijval resultaatbestemming energieaanpak
146
0
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
10
10
0
10
10
0
10
Vrijval servicecontracten Gebiedsgericht Werken Vrijvallen budget Ict applicaties Totalen
( - is nadeel)
70
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
653
89
741
28
258
286
148
205
352
-164
195
32
79