581959 Bijl01 Slotnota 2025.pdf
Tekst van het document
SLOTNOTA 2025
1 |Slotnota 2025
LEESWIJZER In deze leeswijzer leggen we kort uit hoe de slotnota 2025 is opgebouwd.
Elk programma begint met een tabel. Hierin staat het totaal van de voorgestelde begrotingswijzigingen per programmalijn. We maken onderscheid tussen drie soorten voorstellen: •
Technische wijzigingen: dit zijn budgetverschuivingen binnen de programma’s. Deze lichten we in de slotnota niet apart toe.
•
Neutrale wijzigingen: hierbij veranderen de kosten en baten en hun dekkingsmiddelen, zoals reserves of subsidiegelden, maar de dekking verandert mee. Daarom hebben ze geen invloed op het rekeningresultaat.
•
Niet-neutrale wijzigingen: dit zijn veranderingen in kosten en baten die invloed hebben op het rekeningresultaat.
Na de tabel volgt per programmalijn een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025-2028. We lichten afwijkingen toe die groter zijn dan € 200.000 per programmalijn. Dat doen we op basis van de financiële verordening.
De peildatum van deze slotnota is 30 september 2025. Als de realisatiecijfers op deze peildatum nog achter lijken te blijven, lichten we dat toe als dat nodig is. Soms is de verwachting dat de cijfers aan het einde van het jaar geen afwijking laten zien. Voor die verwachtingen hebben we de ontwikkelingen tot en met 30 oktober betrokken.
De afwijking met betrekking tot het personeelskostenbudget lichten we toe bij de samenvatting. De afwijking door de aanpassing van de omslagrente lichten we toe bij algemene middelen, onderdeel financiering.
In bijlagen III staan de meerjarige effecten van de voorgestelde begrotingswijzigingen. In bijlage IV staat een overzicht van de totale voorgestelde begrotingswijzigingen per programmalijn. In bijlage V staat een verloopoverzicht van de begroting, van de bestuursrapportage tot deze slotnota.
2 |Slotnota 2025
VOORWOORD Voor u ligt de slotnota 2025. Dit is het laatste P&C-document van deze bestuursperiode. De jaarstukken over 2025 verschijnen na de gemeenteraadsverkiezingen.
Dit document geeft u een overzicht van de onontkoombare en niet-bijstuurbare afwijkingen binnen de programma's en programmalijnen van de door u vastgestelde Programmabegroting 2025. Deze afwijkingen verwerken we in de begroting 2025 via een slotbegrotingswijziging die de raad vaststelt. Hiermee is het risico op begrotingsonrechtmatigheden beperkt.
De slotnota is, anders dan de bestuursrapportage, géén bestuurlijk sturingsinstrument. Het is dus geen tweede bestuursrapportage. De slotnota gaat over het huidige begrotingsjaar en bevat onderwerpen die bij het opstellen van de bestuursrapportage nog niet bekend waren of toen nog niet konden worden verwerkt. Het gaat hier om: −
de ontwikkeling van de kapitaallasten,
−
mutaties op de reserves,
−
budgetoverhevelingen,
−
noodzakelijke (technische) bijstellingen,
−
en de laatste ontwikkelingen over de personeelskosten.
We brengen het verwachte financiële effect hiermee in beeld en vertalen dit in begrotingswijzigingen. Zo informeren wij de gemeenteraad voorafgaand aan de jaarrekening over de impact van deze posten binnen het huidige begrotingsjaar.
Tot slot: deze slotnota heeft als peildatum 30 september 2025. Ontwikkelingen die zich voordoen na deze datum kunnen nog invloed hebben op het uiteindelijke saldo in de jaarrekening 2025. Een voorbeeld van een post die mede het rekeningresultaat zal vormen is de decembercirculaire.
3 |Slotnota 2025
INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER ......................................................................................................... 2 VOORWOORD .................................................................................................... 3 INHOUDSOPGAVE............................................................................................. 4 SAMENVATTING ................................................................................................. 5 Financieel .............................................................................................................................. 5 Ontwikkelingen personeelskostenbegroting ................................................................10
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.................................................................... 11 1. Gezond en actief Venlo ................................................................................................12 2. Leefbaar Venlo...............................................................................................................23 3. Grenzeloos Venlo ..........................................................................................................29 4. Welvarend Venlo ...........................................................................................................31 5. Centrumstad Venlo .......................................................................................................33 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .............................................................................35 Algemene middelen ..........................................................................................................38
Bijlagen.............................................................................................................. 44 Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen ...............................................................44 Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen .....................................................................................................................48 Bijlage III Begrotingswijzigingen Slotwijziging ..............................................................54 Bijlage IV (niet-)neutrale wijzigingen .............................................................................61 Bijlage V Begroting 2025 naar Slotwijziging .................................................................77 Begrippenlijst ......................................................................................................................78
4 |Slotnota 2025
SAMENVATTING Financieel De financiële samenvatting laat op hoofdlijnen de realisatie en afwijkingen in financiële zin van de begroting per 30 september 2025 en de voorgestelde begrotingswijzigingen zien. In de kolom Begroting na wijziging staan de (verwachte) baten en lasten aan het eind van 2025, die bereikt worden met de begrotingswijzigingen. Verder staan hier de gerealiseerde baten en lasten tot en met september 2025. Budgettair kader (EXCL. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2025
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-25
Baten 1. Gezond en actief Venlo
95.368
101
4.459
99.929
65.029
2. Leefbaar Venlo
54.088
-5.319
3.741
52.510
36.222
3. Grenzeloos Venlo
13.351
-11
-340
13.001
5.808
4. Welvarend Venlo
4.563
-542
4.021
3.091
5. Centrumstad Venlo
9.602
-2.550
6.616
720
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad
8.934
-2.050
6.884
2.706
Algemene Middelen
408.134
-166
14.310
422.278
412.314
Subtotaal baten begroting 2025
594.039
-10.536
21.735
605.238
525.889
1. Gezond en actief Venlo
332.945
-2.061
1.798
332.682
258.713
2. Leefbaar Venlo
122.785
-5.465
1.206
118.526
78.926
3. Grenzeloos Venlo
15.077
297
-310
15.065
4.651
4. Welvarend Venlo
16.874
-1.542
-715
14.617
10.616
5. Centrumstad Venlo
27.683
-2.189
-512
24.983
18.351
6. Circulaire en Duurzame hoofdstad
14.203
-2.250
-48
11.905
5.180
Algemene Middelen
59.296
-129
2.910
62.077
43.429
Subtotaal lasten begroting 2025
588.863
-13.339
4.330
579.853
419.866
Saldo exclusief mutaties reserves
5.176
2.803
17.405
25.385
106.023
Onttrekkingen aan reserves
64.315
-3.567
555
61.303
14.573
Toevoegingen aan reserves
58.464
-764
199
57.900
15.702
Saldo mutaties reserves
5.851
-2.803
356
3.403
-1.129
Saldo totaal
11.027
17.761
28.788
104.894
-436
Lasten
In bovenstaande tabel staat per programma: −
de actuele begroting 2025;
−
de voorgestelde begrotingswijzigingen van deze slotnota;
−
en de realisatie tot en met september 2025. 5 |Slotnota 2025
Deze zijn verdeeld over baten en lasten. De belangrijkste begrotingswijzigingen worden per programma(lijn) toegelicht.
Technische wijzigingen De technische wijzigingen hebben vooral betrekking op budgetverschuivingen. Ze hebben geen betrekking op inhoudelijke afwijkingen.
Samenvatting financieel perspectief De vastgestelde begroting bij de bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 11,0 miljoen voordelig. Daarna bent u door middel van een raadsinformatiebrief (560401) in oktober 2025 geïnformeerd over de ontwikkelingen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds welke een positief saldo laat zien van € 12,7 miljoen in deze slotnota. Daarnaast zijn er ontwikkelingen te melden in deze slotnota van per saldo € 5,1 miljoen voordelig. Dit betekent dat deze slotnota een positief saldo laat zien van € 17,8 miljoen voordelig ten opzichte van de vastgestelde begroting. De grootste verschillen van de slotnota (meer dan € 0,2 miljoen) worden veroorzaakt door: Omschrijving
Programma
Bedrag
V/N
Voordelen Septembercirculaire / gemeentefonds
Algemene middelen
€ 12.617.000
V
Aanpassing personeelsbudgetten
Diverse
€ 1.402.000
V
Budgetoverheveling grondsanering woonwagenlocaties
Leefbaar Venlo
€ 956.000
V
Bijstelling WSW
Gezond en actief Venlo
€ 950.000
V
Incidentele vrijval post onvoorzien
Algemene middelen
€ 539.000
V
Areaaluitbreiding onroerendezaakbelastingen (OZB)
Algemene middelen
€ 465.000
V
Budgetoverheveling Work in Nederland 2025
Welvarend Venlo
€ 425.000
V
Opvang ontheemde vluchtelingen
Gezond en actief Venlo
€ 407.000
V
Hogere rente inkomsten
Algemene middelen
€ 390.000
V
Bijstelling BUIG en inkomensondersteuning
Gezond en actief Venlo
€ 376.000
V
Bijstelling belastingenopbrengsten BsGW
Algemene middelen
€ 365.000
V
Bijstelling budget afval
Leefbaar Venlo
€ 350.000
V
Budgetoverheveling Gezonde basisschool van de toekomst
Gezond en actief Venlo
€ 310.000
V
Budget gemeenschapsaccommodaties
Gezond en actief Venlo
€ 300.000
V
Budgetoverheveling Nat. Programma Vitale Regio's (NPVR)
Grenzeloos Venlo
€ 290.000
V
Financiële voorjaarsnota MGR
Gezond en actief Venlo
€ 283.000
V
Budgetoverheveling restauratie kunstwerken stadhuis
Grenzeloos Venlo
€ 280.000
V
Budgetoverheveling Participatiewet in balans
Gezond en actief Venlo
€ 259.000
V
Budgetoverheveling Aanpak van daklozen
Leefbaar Venlo
€ 211.000
V
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Algemene middelen
€ 210.000
V
Budgetoverheveling micro-initiatieven
Gezond en actief Venlo
€ 200.000
V
6 |Slotnota 2025
Omschrijving
Programma
Bedrag
V/N
Nadelen Prognose Jeugd
Gezond en actief Venlo
€ 425.000
N
Samenwerking gemeente Venlo en WAA
Gezond en actief Venlo
€ 350.000
N
Uitgaven Regio
Grenzeloos Venlo
€ 339.500
N
Regionale doorstroomvoorziening
Leefbaar Venlo
€ 335.000
N
Uitgaven Pilot dakloze EU-burgers
Welvarend Venlo
€ 300.000
N
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren
Leefbaar Venlo
€ 275.000
N
Regionale doelgroepspecifieke aanpak
Gezond en actief Venlo
€ 274.000
N
Uitgaven Participatiewet in balans
Gezond en actief Venlo
€ 259.000
N
Aanpassing omslagrente van 2,5% naar 1,75%
Algemene middelen
€ 277.000
N
Lasten binnensportaccommodaties
Gezond en actief Venlo
€ 237.000
N
Op basis van de vastgestelde begroting en deze slotnota verwachten wij, op basis van de cijfers met peildatum 30 september 2025, dat de jaarrekening 2025 uitkomt op een positief rekeningsaldo van € 28,8 miljoen na mutaties op de reserves.
Saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves is € 25,4 miljoen voordelig. Op peildatum 30 september 2025 zijn 86,9% van de baten en 72,4% van de lasten gerealiseerd ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Per saldo onttrekken we in de slotnota € 3,0 miljoen minder uit de reserves dan begroot. De grootste reservemutaties van de slotnota (meer dan € 0,2 miljoen) worden veroorzaakt door: Bestemmingsreserve Mutaties onttrekkingen
Programma
Bedrag
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Algemene middelen
€ 563.000
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Algemene middelen
€ 458.000
Reserve Transformatiefonds
Centrumstad Venlo
€ 324.000
Reserve POK middelen
Gezond en actief Venlo
€ 282.000
Reserve Circulaire hoofdstad
Circulaire en Duurzame
-€ 200.000
hoofdstad Reserve Inburgering en Statushouders
Gezond en actief Venlo
-€ 240.000
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde
Gezond en actief Venlo
-€ 272.000
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio Noord-Limburg
Gezond en actief Venlo
-€ 510.000
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Welvarend Venlo
-€ 1.000.000
Reserve Versnellen verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Circulaire en Duurzame
-€ 1.700.000
Venlonaren
hoofdstad
7 |Slotnota 2025
Positieve bedragen opgenomen in de tabel hierboven laten zien dat er meer onttrokken werd aan de reserves dan begroot. Negatieve posten laten zien dat er minder werd onttrokken dan begroot. In deze slotnota hebben we per saldo € 0,6 miljoen minder toegevoegd aan de reserves. Enkele grote verschillen (meer dan € 0,2 miljoen) worden veroorzaakt door: Bestemmingsreserve Mutaties toevoegingen
Programma
Bedrag
Reserve Implementatie en uitvoering geldzorgenbeleid
Gezond en actief Venlo
€ 587.000
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Gezond en actief Venlo
€ 274.000
Reserve Kapitaallasten
Algemene middelen
-€ 1.359.000
Positieve bedragen in de tabel hierboven laten zien dat er meer aan de reserves is toegevoegd dan begroot. Negatieve posten laten zien dat er minder werd toegevoegd dan begroot. Per saldo nemen de reserves in deze slotnota toe met € 2,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting.
In deze rapportage stellen wij uw raad voor om de reserve Arbeidsmarkt regio Noord-Limburg in te stellen. Daarnaast stellen wij voor om een tiental reserves op te heffen, omdat de middelen voor het doel zijn besteed. Daarnaast doen we voorstellen om de reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, de reserve Vervroegde Uittreding (RVU) en de voorziening Vervroegde Uittreding (RVU) te wijzigen. Een totaal overzicht staat in het hoofdstuk reserves, bijlage I 'Overzicht reserves en voorzieningen' en bijlage II 'Nieuw in te stellen - op te heffen- herrubriceren reserves en voorzieningen'.
Investeringsbudgetten In de tabel hieronder staat de som van alle uitbreiding- en vervangingsinvesteringen tot en met 30 september 2025, inclusief realisatie en restant-investeringsbudget. Dit geeft inzicht in de financiële voortgang. Ook ziet u de begrote (geraamde) en verwachte (prognose) investeringsuitgaven voor 2025.
Van de begrote investeringsuitgaven van € 111,6 miljoen verwachten we dat € 82,9 miljoen (74,3%) in 2025 wordt gerealiseerd en het overige deel later. De belangrijkste afwijkingen (vanaf € 1,0 miljoen) op de begrote investeringsuitgaven 2025 zijn: •
Nieuwbouw Velddijk/Wildveld - € 4,5 miljoen
•
Maatschappelijke Opvang Venlo-Noord - € 4,2 miljoen
•
Startersleningen 2025 - € 2,0 miljoen
•
Restauratie en herstel historische objecten - € 1,7 miljoen
•
Afvalcocons - € 1,3 miljoen
•
Kazernekwartier OR fase 1 - € 1,3 miljoen
•
Voorbereidingsbudget Uitbreiding de Koperwiek - € 1,2 miljoen
•
Herinrichting woonwagenlocaties - € 1,0 miljoen
•
Vastenavondkamp ruimtelijk-fysieke visie - € 1,0 miljoen 8 |Slotnota 2025
De oorzaken van deze afwijkingen zijn latere besluitvorming of vertraging in de aanbesteding of uitvoering. Bij het inschatten van de verwachte kasstroom heeft een bijstelling naar beneden plaatsgevonden van € 4,0 miljoen. Deze bijstelling is opgenomen voor mogelijke vertraging door slecht weer of bezwaarprocedures die nog worden aangespannen. Ontwikkeling investeringsbudgetten 2025 Gevoteerde budgetten
Realisatie t/m 2024
462.871
166.072
Restant budget 30-92025
Geraamde uitgaven 2025
Prognose uitgaven 2025 (Slotwijz)
% Prognose t.o.v. geraamd 2025*
37.207 259.591
113.567
84.954
75%
Realisatie t/m 30-92025
Openstaande budgetten (excl. Grondexploitaties) Openstaande budgetten t/m 30-9-2025
Budgetmutaties Slotwijziging 2025 Nieuwbouw buitenbad Venlo
9.250
9.250
200
200
Collectorveld Herungerberg
-115
-115
-115
-115
Herungerberg Sportpark
115
115
115
115
Blaashal Hockeyclub Delta
178
178
178
178
Beweegtoestellen voor senioren
250
250
Buitengymzaal BS Sterrenpad
150
150
Velddijk vervangende nieuwbouw
-460
-460
-221
-221
Nieuwbouw Velddijk/Wildveld
460
460
Rode Dijk Arcen
-30
-30
-30
-30
OB Straelseweg-GasthuiskampCraneveld
30
30
30
30
OB Maasstraat Arcen
588
588
250
250
Verkeersregelinstallaties 2020
-52
-52
-52
-52
Verkeersregelinstallaties 2021
-111
-111
-111
-111
Verkeersregelinstallaties 2025
163
163
163
163
Voertuigen vervangen 2024
-83
-83
-83
-83
Voertuigen vervangen 2025
83
83
83
83
Campus Vastgoed Greenport Venlo
252
252
50
50
Verplaatsen jachthaven
100
100
100
100
Koelinstallatie van Bommel van Dam
135
135
135
135
Verduurzaming vastgoed gemeente
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
Budgetmutaties Slotwijziging 2025
9.203
9.203
-1.008
-1.008
Geluidwerende maatregelen A73/A74
-3.838
-3.838
-1.000
-1.000
Budgetmutaties n.a.v. begroting
-3.838
-3.838
-1.000
-1.000
Totaal budgetmutaties Slotwijziging 2025
5.365
5.365
-2.008
-2.008
100%
37.207 264.956
111.559
82.946
74%
Boschkamp Tegelen Infra maatregelen
Budgetmutaties n.a.v. besluitvorming begroting 2026-2029
Openstaande budgetten incl. Slotwijziging 2025
468.235
166.072
* betreft de procentuele verwachte uitgave ten opzichte van de geraamde uitgaven 2025 9 |Slotnota 2025
Ontwikkelingen personeelskostenbegroting In deze slotnota verwachten wij een positief resultaat over het vastgestelde budget voor personele inzet. We verwachten een onderbesteding (voordeel) bij de bezetting van sommige onderdelen in de organisatie. En er komen hogere lasten door spaarverlof.
In de bestuursrapportage hebben we deze ontwikkeling al eerder gemeld als (licht) positief resultaat. We verwachten dat het voordeel op de personeelskostenbegroting (team-, bestuur- en concernposten) ongeveer € 3,0 miljoen is. Omdat hierdoor ook voor een bedrag van € 1,6 miljoen minder aanspraak gemaakt zal worden op subsidiegelden, middelen afval (gesloten systeem) en minder kosten toegerekend worden aan projecten bedraagt het effect op het exploitatiesaldo uiteindelijk een voordeel van € 1,4 miljoen.
Relatief gezien is dit beperkt, namelijk circa 1% van het totale personeelskostenbudget. De onderbesteding ontstaat door: -
lagere loonkosten door vertraging bij de invulling van vacatures in een krappe arbeidsmarkt
-
vertraagde implementatie van wetgeving
Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op de programmalijnen energietransitie , omgeving (minder frictiekosten afval in eigen beheer), dienstverlening (minder reisdocumenten), openbare orde en veiligheid (vertraagde invoering Wet Goed Verhuurderschap). We stellen voor om dit voordeel om te zetten in een begrotingswijziging. De genoemde afwijkingen zijn opgenomen bij de betreffende programmalijnen. Bij de stelposten van de algemene middelen is het overige deel verantwoord.
Het gaat om de reguliere uitvoering van taken in het formatieplan om programmadoeleinden te realiseren. Wij merken op dat er nog steeds spanning staat op de capaciteit en het aantrekken van de juiste medewerkers om de inhoudelijke doelen te halen.
10 |Slotnota 2025
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S In dit hoofdstuk staan per programmalijn de belangrijkste beleidsmatige afwijkingen en begrotingswijzigingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2025-2028. In iedere paragraaf staat een financiële tabel voor het betreffende programma, gesplitst in baten en lasten per programmalijn. Afwijkingen op baten en/of lasten naar oorzaak groter dan € 200.000 lichten we toe volgens de financiële verordening.
Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de begrotingswijzigingen en meerjarige effecten staat in bijlage III.
11 |Slotnota 2025
1. Gezond en actief Venlo Hieronder staat een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen per programmalijn ten opzichte van de begroting. Vastgestelde begroting 2025
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-25
Baten Gezond en Vitaal
6.192
-98
Ontplooiing
12.412
-570
Meedoen
74.926
-162
Zelfredzaamheid
12.180
Subtotaal baten begroting 2025
213
6.307
2.934
11.842
1.709
4.159
78.924
52.748
-586
88
11.681
8.664
105.710
-1.416
4.459
108.754
66.055
Gezond en Vitaal
21.113
-98
-252
20.763
17.154
Ontplooiing
26.973
-570
-585
25.818
18.959
Meedoen
129.820
-162
2.511
132.170
93.703
Zelfredzaamheid
157.932
-536
398
157.794
128.897
Subtotaal lasten begroting 2025
335.838
-1.366
2.072
336.545
258.713
Saldo
-230.128
-50
2.387
-227.791
-192.658
Lasten
Gezond en Vitaal Niet-neutrale wijzigingen Doorbelasting energiekosten 2024 aan VvE’s € 174.992 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De positieve afwijking komt door de eindafrekening van de energieleverancier over het jaar 2024. De totale kosten voor gas, water en elektriciteit zijn doorbelast aan de betreffende Verenigingen van Eigenaren.
Afwikkeling Centraal Meld- en Actiepunt Veiligheidsregio Noord Limburg € 137.540 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Na het stoppen van de uitvoering van het Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) is een reserve gevormd voor de afwikkeling (afbouwkosten, et cetera) bij de Veiligheidsregio Limburg Noord. De afwikkeling is enkele jaren geleden al afgerond. Dit jaar is besloten om het restant van deze reserve terug te laten vloeien naar gemeente Venlo.
Bijstelling budget baten buitensport € 100.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) De baten vallen lager uit door de crediteringen van de afrekeningen over het energieverbruik 2022 en 2023 aan VVV-Venlo. Dit volgt uit de WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Deze procedure biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om een akkoord te sluiten met schuldeisers en zo een faillissement te voorkomen. Daarnaast zijn de huuropbrengsten 12 |Slotnota 2025
structureel lager dan eerder geraamd. In de komende programmabegroting zijn deze opbrengsten aangepast zodat de raming weer overeenkomt met de feitelijke ontwikkeling.
Lasten binnensportaccommodaties € 237.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) De lasten vallen hoger uit door onder andere hogere kosten van de verbouwing Egerbos en hogere energiekosten. Ook zijn er meer onderhoudskosten bij het huidige zwembad de Wisselslag vanwege de verouderde staat.
Gezonde basisschool van de toekomst € 310.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) In 2022 zijn we met de Gezonde Basisschool van de Toekomst begonnen, gefinancierd vanuit de regiodeal. Deze regiodeal liep af aan het eind van schooljaar 2024/2025 (zomer 2025). De gemeenteraad heeft in november 2024 bij de behandeling van de meerjarenbegroting middelen ter beschikking gesteld voor schooljaar 2025/2026. Omdat er nog middelen beschikbaar waren uit de regiodeal, is de einddatum verlengd tot einde kalenderjaar 2025. Nu hebben we de middelen die de raad beschikbaar stelde nodig in januari-juli 2026. Hierdoor worden de beschikbaar gestelde middelen pas in 2026 uitgegeven. Wij stellen daarom een budgetoverheveling voor, zodat de middelen conform de opdracht van de raad kunnen worden besteed.
Neutrale wijzigingen Innovatiefonds preventie € 271.621 (afname van de baten en lasten) We herschikken middelen binnen het bestaande budget. De wijziging gaat uitsluitend over de interne verdeling van reeds beschikbare budgetten. De herschikking is nodig omdat niet alle middelen in 2025 zijn besteed. De middelen voor de pilot Positieve Gezondheid in de wijk zijn in 2025 niet volledig benut, omdat de uitvoering later startte dan gepland. De wervingsprocedure moest worden heropend. Hierdoor liep de start van de pilot vertraging op. De beschikbare middelen zijn in 2026 nodig om de activiteiten alsnog volgens de oorspronkelijke opzet uit te voeren. Daarnaast lopen de trajecten binnen Social Finance door in 2026. De doorlooptijd van deze trajecten blijkt langer dan vooraf ingeschat. Met deze wijziging worden de resterende middelen beschikbaar gesteld in 2026, zodat de lopende projecten en het Leefstijlakkoord kunnen doorgaan. Dit wordt verrekend met de reserves.
Bijstellen budgetten Sport en Bewegen € 149.000 (toename van de baten en lasten) Binnen het programma Sport en Bewegen zijn extra inkomsten gerealiseerd. Deze extra middelen zijn ingezet om additionele uitgaven te dekken. We passen de begroting aan, zodat de begroting weer aansluit bij de actuele financiële realisatie. Het gaat om additionele uitgaven vanuit het onderwijs voor activiteiten van de menukaart met preventieve interventies en de Venlo.fit-week. Verder zijn extra middelen ontvangen voor de interventie valpreventie.
13 |Slotnota 2025
Ontplooiing Niet neutrale wijzigingen Vrijval decentralisatievergoeding OGVO € 150.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) We hebben met Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) een doordecentralisatieovereenkomst onderwijshuisvesting. Grondslag van de jaarlijkse berekening is het aantal leerlingen tegen een vastgestelde vergoeding. Dit staat in de opgestelde businesscase bij het afsluiten van de overeenkomst. De businesscase gaat uit van een hoger aantal leerlingen dan begroot. Dit levert voor 2025 een voordelig verschil op van € 150.000.
Neutrale wijzigingen Bijstelling van de middelen conform SPUK RMC (Doorstroompunt) € 123.879 (toename van de baten en lasten) Wij verwerken de herziene beschikking voor de Specifieke Uitkering (SPUK) RMC en regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2025. Hiermee passen we de budgetten in de begroting aan. Dit doen we conform de voorlopige beschikking van 14 november 2024 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Inburgering 2025 € 240.000 (afname van de baten en lasten) In de begroting 2025 is een aanwending van de bestemmingsreserve Inburgering opgenomen vanwege verwachte turbulentie en onzekerheid. In 2025 is € 240.000 minder uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door de dekking van het Zorgcafé via de IZA SPUK-middelen, het vervallen van de geplande pilot kinderopvang en een herprioritering door de aanbesteding van Inburgering. Er is minder uitgegeven omdat we de uitgaven meer uitsmeren en door bijsturing op actualiteiten; de ambitie blijft ongewijzigd. De opgaven blijven groot. Daarom blijven de vrijvallende middelen binnen het programma beschikbaar voor opschaling van uitvoering, borging van verbeteringen en de volgende stap naar resultaatgerichter financieren. Hiervoor is de bestemmingsreserve ook bedoeld. Dit betreft een verrekening met de reserve.
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) € 240.000 (afname van de baten en lasten) We passen de begroting aan op basis van de verwachte uitgaven voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Onderwijs achterstandenbeleid. Op basis van ontvangen beschikkingen van het Rijk stellen we de budgetten in de begroting bij. Dit zorgt voor een verlaging van de eerder geraamde middelen, conform de verwachte uitgaven.
Bijstelling SPUK middelen Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) € 346.000 (afname van de baten en lasten) We verwerken de prognose voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Wet Educatie & Beroepsonderwijs. Als centrumgemeente passen we de budgetten in de begroting aan op basis van de verwachte
14 |Slotnota 2025
uitgaven bij de regiogemeenten. De bijstelling zorgt voor een verlaging van de eerder geraamde middelen, conform de voorlopige prognoses van de regiogemeenten.
Specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord € 110.000 (toename van de baten en lasten) Van 2023 tot en met 2026 ontvangen we jaarlijkse regionaal circa € 4,7 miljoen als specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord (SPUK IZA). In 2025 zijn de regionale uitgaven € 4,6 miljoen (€ 1,8 miljoen gemeente Venlo en € 2,8 miljoen overige regiogemeenten). Voor de programmalijn Ontplooiing zorgt de periodieke herijking voor een toename van de baten en lasten.
Meedoen Niet-neutrale wijzigingen Bijstelling van de middelen BUIG en inkomensondersteuning € 376.464 (voordelig voor het exploitatiesaldo: € 3.0 miljoen meer baten en € 2.6 miljoen meer lasten) We verwerken de herziene beschikking voor de Specifieke Uitkering algemene bijstand, LKS, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (BUIG). Op basis van deze beschikking passen we de budgetten in de begroting aan. Deze bijstelling verhoogt de eerder geraamde middelen, conform de voorlopige beschikking van 1 oktober 2024 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is de werkwijze aangepast voor cliënten in het Sociaal Domein met een bijstandsuitkering en een openstaande vordering, op grond van uitspraken van de Rechtbank per 1 juni 2025. Deze cliënten krijgen geen maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld en geen 5%-inhouding. Het vakantiegeld wordt voortaan jaarlijks in juni ingezet voor aflossing. Eenmalig gevolg in 2025: € 80.000 minder ontvangsten.
Gemeenschapsaccommodaties € 300.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Binnen het budget voor Gemeenschapsaccommodaties doen zich de volgende ontwikkelingen voor: •
Onderbesteding huisvestingslasten open inlooplocaties (€ 100.000 voordeel).
•
Lagere subsidie vaststelling (€ 100.000 voordeel). Bij enkele accommodaties is de subsidie over 2024 lager vastgesteld dan begroot. Hierdoor werd een deel van de eerder verleende subsidie teruggevorderd. Dit levert een positief resultaat op.
•
Incidentele nabetaling huuropbrengst (€ 100.000 voordeel). Door een nabetaling van huuropbrengsten van Spring ontstaat een eenmalig financieel voordeel.
Correctie middelen: regionale verbinder € 274.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) In de meicirculaire 2024 kregen we als centrumgemeente een uitkering voor de aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Het ministerie van SZW stelde deze middelen beschikbaar aan centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. Het doel is om een regionale doelgroepspecifieke aanpak te realiseren. Met deze aanpak willen we de arbeidsparticipatie van statushouders en andere kwetsbare groepen vergroten en hen gericht extra ondersteunen. Om deze regionale doelgroepspecifieke aanpak te kunnen borgen en continueren, 15 |Slotnota 2025
wordt in de periode 2024 tot en met 2026 jaarlijks een decentralisatie-uitkering verstrekt. Deze middelen zijn voor drie jaar (2024-2026) toegekend. Ze moeten worden toegevoegd aan de reserve Arbeidsmarktregio. De correctie voor 2026 verwerken we in de bestuursrapportage 2026. Een belangrijk onderdeel binnen deze aanpak is de inzet van een regionale verbinder voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. De arbeidsmarktregio verzocht ons om deze rol in te vullen, omdat dit aantoonbaar waarde toevoegt in de afstemming tussen gemeenten, werkgevers, ketenpartners en uitvoeringspraktijk. De verstrekte middelen zijn tot nu niet expliciet geoormerkt op deze functie. Daarom kwamen ze in het resultaat van de algemene middelen terecht. De middelen waren oorspronkelijk voor de arbeidsmarktregio Noord-Limburg voor de dekking van de inzet van de regionale verbinder. Daarom is het voorstel om deze alsnog toe te voegen aan de reserve Arbeidsmarktregio en ze per 2026 daadwerkelijk in te zetten voor deze rol. Hiermee geven we invulling aan de regionale behoefte, sluiten we aan bij de landelijke werkwijze en borgen we continuïteit in de uitvoering.
Bijstelling middelen re-integratie € 100.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) De overschrijding op het budget voor re-integratie komt door meer complexiteit en zwaardere problematieken bij onze inwoners. Hierdoor was een intensievere inzet van re-integratiemiddelen nodig. Daarnaast hebben we dit jaar een aanzienlijke investering gedaan in specifieke reintegratietrajecten.
Budgetoverheveling micro-initiatieven € 200.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Het budget micro-initiatieven is bedoeld om initiatieven van collectieven van bewoners op korte termijn mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan wijkoverleggen en dorpsraden. In 2025 is er minder budget besteed. Dit komt onder meer door de interne doorlooptijd van diverse projecten. We gebruiken het budget voor initiatieven en projecten die niet in de begroting van 2026-2029 staan. Met de overheveling van dit budget kunnen we in 2026 toch een aantal activiteiten oppakken. Zo blijft de voortgang van deze initiatieven, gestart in 2025, geborgd in 2026.
Bijstelling WSW € 950.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Dit voordeel ontstaat door een verdere afbouw en uitstroom van WSW-medewerkers bij de WAA groep NV.
Samenwerking gemeente Venlo en WAA € 350.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) De samenwerking gemeente Venlo en WAA Groep NV is op gang gekomen. Inwoners krijgen vanuit de Participatiewet een traject naar werk aangeboden. We maken gebruik maken van de werkplekken en deskundigheid van WAA voor de begeleiding. Bij WAA ontstaat deze ruimte door de afbouw en uitstroom van WSW'ers. Deze snelle start van de samenwerking konden we niet voorzien bij het opstellen van de begroting.
16 |Slotnota 2025
Rijksbijdrage beschut werk € 198.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging. Daar staat een hogere uitkering van het gemeentefonds onder de algemene middelen tegenover. Landelijk wordt de loonwaardesystematiek aangepast. Daardoor nemen de uitgaven voor loonkostensubsidies voor de doelgroep beschut werk toe. Deze rijksbijdrage compenseert de toename van de kosten. De rijksbijdrage stijgt jaarlijks, tot 2027, omdat het aantal beschut werkers toeneemt. Naar verwachting treedt vanaf 2028 de wetswijziging in werking. Dan wordt het extra budget onderdeel van het budget voor de bijstand en loonkostensubsidies.
Participatiewet in balans € 259.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Participatiewet in balans is een wetsvoorstel dat op 30 september 2025 unaniem is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze treedt vanaf 1 januari 2026 in werking. Het voorstel hoort bij een breder programma om de Participatiewet te verbeteren. Er staan meer dan twintig maatregelen in die gemeenten meer ruimte geven voor maatwerk, de regels eenvoudiger maken en het vertrouwen en de menselijke maat centraal stellen. Hiermee willen we mensen met een bijstandsuitkering beter ondersteunen, een toereikend bestaansminimum garanderen en participatie en meedoen in de samenleving stimuleren. De middelen worden gevraagd voor de implementatie van de maatregelen en trainingen voor medewerkers over de maatregelen, toepassen van maatwerk en de menselijke maat centraal stellen. De middelen zijn in de septembercirculaire voor 2025 toegekend. Ze komen door een budgetoverheveling in 2026 beschikbaar om te gebruiken voor dit doel.
Bijstelling sociaal domein € 100.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Na de zomer is de ImplementatieMakelaar uitvoeringsagenda Vrijwilligers en Shared Service Center gestart. Dit was later dan voorzien. Voor de realisatie voor en door vrijwilligers komt er eind 2025 een (oprichtings-) bestuur Shared Service Center. Met deze stichting stellen we een plan van aanpak inclusief begroting op voor 2026. Middelen zijn daarvoor beschikbaar in 2026. Door de latere opstart kan € 100.000 vrijvallen.
Opvang Ontheemden en vluchtelingen € 407.218 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De vergoeding van het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden is vanaf 1 juli 2025 verlaagd en hierdoor lager dan begroot. Maar de vergoeding voor de asielopvang aan de Emmastraat is hoger dan begroot. Bij het opstellen van de begroting hebben we de begrote kosten uit voorzichtigheid gelijkgesteld aan de begrote opbrengsten (resultaat neutraal). Gedurende het jaar vielen de werkelijke kosten lager uit dan begroot. Want we hebben de middelen efficiënt ingezet. Daarnaast is er een incidenteel voordeel, omdat de declaratie aan het COA over het vierde kwartaal van 2024 hoger uitviel.
17 |Slotnota 2025
Neutrale wijzigingen Arbeidsmarktbeleid Regio Noord-Limburg € 510.000 (afname van de baten en lasten) In 2025 hebben we aanvullend geïnvesteerd in de versterking van de samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs en SBB, en werkgevers- en werknemersorganisaties. De arbeidsmarktopgave pakken we in de regionale netwerkstructuur gezamenlijk op. Het Regionaal Beraad is het bestuurlijk gremium waarin de koers wordt bepaald. Vanuit deze samenwerking ontstaat het Werkcentrum Noord-Limburg. We richten thematische werktafels in. Hierin stemmen we beleid en uitvoering en werken we toe naar een regionale uitvoeringsstructuur.
We zetten ons in voor: •
Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
•
Eén gezamenlijk loket voor inwoners en werkgevers via het Werkcentrum;
•
Gerichte projecten voor kwetsbare doelgroepen, zoals statushouders, jongeren en arbeidsmigranten;
•
Het verbeteren van regionale samenwerking en informatievoorziening, zodat trends en knelpunten sneller zichtbaar zijn en we tijdig kunnen bijsturen.
De onderstaande trajecten zijn meerjarig en lopen in 2026 door; dit is programmatisch voorzien, er is dus geen sprake van extra vertraging: •
Scholingsvouchers – voortzetting en opschaling om de volledige verplichting te gebruiken.
•
Regionale jeugdwerkloosheid – wordt meegenomen in het nieuwe programma van NSNDW
•
Werkcentrum Noord-Limburg – verdere uitbouw van het regionale gezamenlijke loket voor het aanbieden van de dienstverlening.
ESF Arbeidsparticipatie Regio Noord-Limburg € 504.798 (toename van de baten en lasten) We vroegen een subsidie van € 504.798 aan op basis van de gerealiseerde projectkosten en het bijbehorende financieringsschema. Na goedkeuring van het definitieve rapport van bevindingen is de subsidie vastgesteld. Daardoor kunnen de middelen worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Venlo bedroeg circa € 150.000 dat is ingezet ter dekking van onze personeelskosten.
Specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord € 673.419 (afname van de baten en lasten) Van 2023 tot en met 2026 ontvangen we jaarlijks regionaal € 4.747.850 als specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord (SPUK IZA). Conform de actuele prognose zijn in 2025 regionaal de uitgaven € 4,6 miljoen (€ 1,8 miljoen gemeente Venlo en € 2,8 miljoen overige regiogemeenten). Voor de programmalijn Meedoen betekent de periodieke herijking een afname van de baten en lasten.
18 |Slotnota 2025
Zelfredzaamheid Niet-neutrale wijzigingen Septembercirculaire 2025: IUBW / DUMO € 128.782 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Wij verwachten een kostenstijging. Maar we krijgen ook een hogere uitkering van het gemeentefonds voor Integratie Uitkering Beschermd Wonen en de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang (IUBW / DUMO). Via de septembercirculaire 2025 ontvingen we regionaal een extra bedrag voor de Integratie Uitkering Beschermd Wonen. Conform de samenwerkingsovereenkomst betalen we deze bedragen door aan de MGR.
Financiële voorjaarsnota MGR / septembercirculaire 2025 € 283.334 (voordelig voor het exploitatieresultaat) We verwachten een voordeel van € 250.000. Dit blijkt uit de financiële voorjaarsnota van de MGR. Dit voordeel ontstaat met name door lagere personeelskosten. Dat komt doordat de werkelijke loonkosten van het eigen personeel lager zijn dan het op eindschaal van de functie begrote bedrag. Verder wordt de post onvoorzien naar verwachting niet benut. Daarnaast ontvingen we via de septembercirculaire 2025 voor IUBW / DUMO een bedrag van totaal € 128.782. Dat heeft voor € 33.334 betrekking op de gemeente Venlo.
Prognose Jeugd € 425.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Ten opzichte van de bestuursrapportage 2025 verwachten we voor het onderdeel Jeugd per saldo een stijging van € 425.000. Enerzijds verwachten we een voordeel, vooral vanwege een daling in het aantal PGB’s jeugd in 2025. Tegelijkertijd zien we een kostenstijging, deze wordt vooral beïnvloed door een aantal indicaties met een intensieve hulpvraag bij niet-gecontracteerde aanbieders. We gaan onderzoeken of dit komt doordat er expertise wordt gemist bij de huidige gecontracteerde aanbieders, of dat hier (ook) andere factoren een rol in spelen. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de inventarisatie naar een voldoende passend en dekkend jeugdzorglandschap. Dit onderzoeken we in 2026 in de jeugdhulpregio Noord-Limburg, op basis van de uitkomsten van de inkoopprocedure die in 2025 voor een aantal onderdelen van de jeugdhulp heeft gelopen.
Neutrale wijzigingen Doorbelasting NGA segment 1 € 565.000 (afname van de baten en lasten) Tot en met 2024 konden we de kosten van bepaalde producten declareren bij de MGR ten laste van het (regionale) budget voor segment 1 jeugd. Op regionaal niveau is, op basis van inhoudelijke overwegingen, besloten dat bepaalde producten niet langer onder NGA segment 1 vallen, maar onder segment 2, 3 of 4 van jeugd thuishoren. Daarmee komen de kosten van deze specifieke producten voortaan ten laste van de lokale begroting. Dit betekent dat we de eerder veronderstelde declaratie van € 565.000 bij de MGR moeten aframen. De kosten waren voor hetzelfde bedrag begroot. Ook deze raming vervalt.
19 |Slotnota 2025
POK Middelen € 282.385 (afname van de baten en lasten) Door landelijk uitgesteld beleid (Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal Domein) schuiven de middelen voor de personele capaciteit van 2025 en 2026 (€ 140.000 per jaar) door naar 2026 en 2027. Het sociaal raadsliedenwerk is later gestart dan gepland door vertraging in het wervingsproces. De middelen hiervoor (€ 50.000) schuiven daarom door naar 2028. Zo blijft de doorlooptijd van het project gelijk. Binnen de Doorbraakmethode verwachten wij in 2025 € 92.500 minder uitgaven. We onderzoeken hoe we deze middelen passend kunnen inzetten binnen het vast te stellen uitvoeringsplan ‘Fier verdiept – Integraal werken’. Dit plan draagt naar verwachting bij aan het verbeteren van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Een definitief voorstel van deze inzet komt in de bestuursrapportage, zodra wanneer het uitvoeringsplan is vastgesteld.
Regionale begroting Geweld in Afhankelijkheid 2025 € 105.000 (afname van de baten en lasten) De besluitvorming over de nieuwe visie en het uitvoeringsprogramma Samen voor Veilig moet nog plaatsvinden in de 14 gemeenten van Noord- en Midden-Limburg. Vanwege dreigende tekorten bij diverse gemeenten heeft het bestuurlijk overleg GiA opdracht gegeven om een aantal scenario's met financiële consequenties uit te werken. De besluitvorming hierover volgt eind 2025 of begin 2026. Om te voorkomen dat de middelen niet meer beschikbaar zijn, is in de bestuursrapportage 2025 al rekening gehouden met het regionale concept-Programmaplan Samen voor veilig van maart 2025. De huidige prognose voor 2025 laat regionaal een voordeel zien van € 65.000. Omdat het om regionale middelen gaat, stellen we voor om de niet bestede middelen 2025 in de reserve Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming te storten. Dan blijft het beschikbaar voor de opgaven en ambities.
Specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord € 296.932 (toename van de baten en lasten) Van 2023 tot en met 2026 ontvangen we jaarlijkse regionaal € 4.747.850 als specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord (SPUK IZA). Conform de actuele prognose zijn in 2025 regionaal de uitgaven € 4,6 miljoen (€ 1,8 miljoen gemeente Venlo en € 2,8 miljoen overige regiogemeenten). Voor de programmalijn Zelfredzaamheid betekent de periodieke herijking een toename van de baten en lasten.
20 |Slotnota 2025
Investeringen Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo
Vervanging Uitbreiding
Budget 2025
Geraamde uitgaven 2025
Nieuwbouw buitenbad Venlo
Vervanging
9.250
200
Collectorveld Herungerberg
Uitbreiding
-115
-115
Herungerberg Sportpark
Uitbreiding
115
115
Blaashal Hockeyclub Delta
Uitbreiding
178
178
Beweegtoestellen voor senioren
Uitbreiding
250
Buitengymzaal BS Sterrenpad
Uitbreiding
150
Velddijk vervangende nieuwbouw
Vervanging
-460
Nieuwbouw Velddijk/Wildveld
Vervanging
460
Totaal mutaties investeringen
9.828
-221
157
Nieuwbouw buitenbad Venlo In de laatste stuurgroep voor het binnenzwembad is afgesproken om eerder met de werkzaamheden voor het buitenbad te beginnen dan 1 januari 2026. Dit is efficiënter omdat we samen optrekken met de realisatie van het binnenbad en zo kunnen we in de zomer van 2027 het buitenbad in gebruik nemen. Uw raad beslist bij de begroting over het investeringsbudget van € 9.250.000 voor het buitenbad. Op basis daarvan verzoeken wij u bij de slotnota om dit volledige budget naar 2025 te halen, met een beperkte kasstroom van € 200.000 in 2025 die voorziet in de inzet van een extern adviesbureau. Start afschrijvingen blijft 2028.
Collectorveld Herungerberg / Herungerberg Sportpark Het college besloot om af te zien van de aanleg van een collectorveld op het sportpark Herungerberg. De al gevoteerde middelen worden door de raad ingezet om de duurzaamheidsambities aan het clubgebouw te realiseren. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.
Blaashal Hockeyclub Delta Het investeringsbudget voor de realisatie van de blaashal blijkt niet voldoende. De beschikbaar gestelde middelen zijn conform het aangenomen amendement volledig benodigd voor de aanschaf van de blaashal. Tijdens de uitvoering waren er aanvullende kosten, met name voor de noodzakelijke verankering van de blaashal. Hiertegenover staat een externe bijdrage van € 132.000. Het tekort dat resteert wordt gedekt met materieel budget.
21 |Slotnota 2025
Beweegtoestellen voor senioren Voor de realisatie van de hoogwaardige beweegvoorzieningen in Plexat en het Vossenerpark is sprake van een budgettair tekort van € 250.000. Dit tekort is het gevolg van aanvullende werkzaamheden die tijdens de voorbereiding aan de opdracht zijn toegevoegd, evenals van kostenstijgingen als gevolg van inflatie en ontwikkelingen in de marktprijzen.
Buitengymzaal BS Sterrenpad Voor de realisatie van de buitengymzaal bij basisschool Sterrenpad blijkt het beschikbaar gestelde budget niet toereikend. Door prijsstijgingen, inflatie en het wegvallen van de mogelijkheid om de btw te compenseren, is aanvullend budget noodzakelijk. Om het project conform het oorspronkelijke plan te kunnen uitvoeren, is een aanvullende investering van € 150.000 benodigd.
Velddijk vervangende nieuwbouw / Nieuwbouw Velddijk/Wildveld De ophoging van het investeringsbudget Nieuwbouw Velddijk/Wildveld gaat over het toevoegen van de ambtelijke plankosten voor uitvoering van de nieuwbouw. Deze kosten waren meegenomen in het investeringsbudget Velddijk vervangende nieuwbouw. Dit past binnen de scope van het eerder genomen raadsbesluit. Het oude investeringsbudget was bedoeld voor de voorbereiding op de bouw. Met het nieuwe budget voeren we de voorbereiding uit. Daarom moet het budget worden overgeheveld.
22 |Slotnota 2025
2. Leefbaar Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2025
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-25
Baten Dienstverlening
9.992
-3.267
Openbare orde en veiligheid
1.877
580
Wonen
40.596
-2.582
Omgeving
29.997
140
Bereikbaarheid
3.234
Subtotaal baten begroting 2025
85.695
-5.128
Dienstverlening
19.736
Openbare orde en veiligheid
-338
6.388
3.189
2.457
591
3.978
41.993
8.633
100
30.237
24.546
3.234
2.324
3.741
84.308
39.282
-3.214
-609
15.913
9.706
17.816
580
-245
18.152
14.789
Wonen
51.592
-2.781
3.107
51.918
14.156
Omgeving
65.323
140
-899
64.564
45.022
Bereikbaarheid
2.961
-147
2.814
2.279
Lasten
Subtotaal lasten begroting 2025
157.429
-5.275
1.206
153.361
85.952
Saldo
-71.734
146
2.534
-69.053
-46.670
Dienstverlening Niet-neutrale wijzigingen Afwijkingen reisdocumenten € 100.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat: afname van de baten € 330.000 en afname van de lasten € 230.000) We stellen de begrote inkomsten en uitgaven bij op basis van actuele inzichten en prognoses voor nieuw aangevraagde reisdocumenten. Er zijn minder nieuw aangevraagde reisdocumenten dan de prognoses van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Hierdoor worden er ook minder rijksleges afgedragen.
Budgetoverheveling restauratie kunstwerken stadhuis € 280.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De restauratie van belangrijke onderdelen zoals goudleerbehang en schilderijen starten in 2026. Dit komt door vertraging in de voorbereiding voor verwijderen en transport en het voorbereiden en maken van replica’s.
23 |Slotnota 2025
Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 780.000 (afname van de baten en lasten) De verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties voor 2025 zijn geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om meerjarige kredieten die eerder door de raad zijn verleend voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. In deze begrotingswijziging laten we zien dat we de inkomsten en uitgaven van onze grondprojecten hebben bijgewerkt. Dit heeft geen invloed op het totale budget. Deze wijziging geeft verder een actueel beeld van de kasstromen van de grondexploitaties. Daarom kunnen we de financieringsbehoefte van de gemeente afstemmen. De lagere lasten hebben vooral betrekking op de aankoop van panden aan de Geresstraat. Dit vindt naar verwachting in 2026 plaats.
Correctie Geresstraat € 2,5 miljoen (afname van de baten en lasten) Bij de bestuursrapportage zijn de baten en lasten van de grondexploitatie Geresstraat abusievelijk verhoogd terwijl deze budgetten betrekking hadden op de vastgoedexploitatie Geresstraat. In deze slotnota wordt dit gecorrigeerd. Dit leidt tot een verschuiving van de begrote baten en lasten van programmalijn Dienstverlening naar de programmalijn Wonen. Per saldo een neutrale wijziging.
Openbare orde en veiligheid Niet-neutrale wijzigingen Aanpak van daklozen € 211.867 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De Venlose gemeenteraad diende een amendement in bij de behandeling van de begroting 20242027 in november 2023. De raad constateert dat het aantal daklozen in de gemeente Venlo fors toeneemt. De middelen die het Rijk ter beschikking stelde zijn onvoldoende om de problematiek adequaat, preventief en/of repressief, aan te pakken. Het netwerk dat zich inzet voor de begeleiding van deze daklozen moet worden uitgebreid. We breiden de aanpak dakloze arbeidsmigranten uit met het instellen van een regionaal team. Dit geeft meer zicht op de daklozen en de problematiek. Ook intensiveren we de aanpak. De uitrol en implementatie duurde om diverse redenen langer. Hierdoor is het team pas in augustus 2024 gestart. De pilotlooptijd is 2 jaar en eindigt op 31 juli 2026. De middelen zijn echter bestemd voor 2024 en 2025. Om ervoor te zorgen dat de volledige looptijd kan worden afgemaakt, moet het budget overgeheveld worden. Het gaat om een bedrag van € 211.867.
Neutrale wijzigingen Preventie met gezag € 472.343 (toename van de baten als lasten) In 2024 zijn we gestart met het programma Preventie met Gezag. De opstart koste veel tijd en niet alle interventies zijn meteen ingezet. Dit leidde tot een onderbesteding voor 2024. Ook zijn lopende het programma interventies aangescherpt of toegevoegd. Dit zorgde voor een inhaalslag en extra inzet in 2025. Hierop passen we de begroting aan. De uitgaven worden nog steeds gedekt door de middelen die beschikbaar gesteld zijn door het rijk (SPUK). 24 |Slotnota 2025
Wonen Niet-neutrale wijzigingen Meer leges Omgevingsvergunningen € 150.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) We verwachten voor 2025 meer leges te realiseren dan begroot. Op basis van de actuele prognose (oktober 2025) verwachten we in totaal € 150.000 meer legesinkomsten te realiseren dan in de primaire begroting. De prognose is nog geen zekerheid. We moeten de aanvragen nog inhoudelijk beoordelen. Ook weten we nog niet hoeveel zienswijzen er op ontwerpbesluiten binnenkomen. Hierdoor kunnen definitieve beschikkingen later afgegeven worden dan verwacht. Ook kan de prognose lager uitvallen, door bijvoorbeeld het intrekken van aanvragen. Dan kunnen de legesopbrengsten juist lager uitvallen, zeker wanneer het om grote ontwikkelingen gaat.
Hogere vergoedingen personeel RUD Limburg Noord € 148.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) Er zullen naar verwachting meer vergoedingen personeel worden ontvangen van de RUD Limburg Noord, voor de inzet van de interim directeur en meer inzet toezicht milieu voor andere deelnemers in het netwerkverband. Deze extra inkomsten waren niet voorzien en begroot.
Actualiseren budget Vastgoed € 150.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat: toename baten € 150.000 en toename lasten € 300.000) De hogere baten komen door hogere verkoopopbrengsten van reststroken. Daar staan hogere lasten (inhuur personeel) tegenover. Verder zijn er ook hogere kosten door het doorontwikkelen en optimaliseren van Axxerion.
Regionale doorstroomvoorziening € 335.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) We maakten extra kosten omdat er in het kader van de brandveiligheid extra brandwachten per verdieping zijn voorzien. Daarnaast zijn er aanvullende kosten voor het zorgbeheer.
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren leges Omgevingsvergunningen € 275.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) We verwachten in 2025 vooralsnog een afwijking van € 275.000 voor een voorziening voor dubieuze debiteuren leges Omgevingsvergunningen. In een aantal gevallen ontstaat discussie over het moment van betaling van de leges met betrekking tot omgevingsvergunningen. Dit doet zich voor als de vergunning nog niet onherroepelijk is vanwege bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De initiatiefnemer kan dan nog geen gebruik maken van de vergunning. Dat betekent echter niet dat het betalen van de leges wordt opgeschort. Na 90 dagen niet betalen van leges met betrekking tot omgevingsvergunningen is de regel dat er een voorziening oninbare debiteuren wordt getroffen. Wanneer het om omvangrijke initiatieven betreft betekent dat ook dat de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren hoger uitvalt dan begroot. Het inning van de leges heeft een hoge prioriteit om de toevoeging aan de voorziening zo laag mogelijk te houden. 25 |Slotnota 2025
Implementatiebudget naar Robuuste Omgevingsdienst € 150.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat) Bij de bestuursrapportage 2025 is een verwacht nadeel gemeld van € 150.000. Bij het opstellen van deze slotnota verwachten we dit nadeel niet meer. Omdat het verwachte nadeel bij de bestuursrapportage als voordeel werd verwerkt, leidt een correctie in de slotnota tot een nadeel van € 150.000.
Budgetoverheveling Wet Goed Verhuurderschap € 359.921 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De vertraging van de invoering WgV heeft gevolgen voor de personele inzet. Hierdoor is een voordeel ontstaan op de personele uitgaven van € 359.921. De invoering van de Wet Goed Verhuurderschap is in 2025 wel opgestart. De verordening die hiervoor nodig was, is onlangs vastgesteld. Ook is er een jurist (tijdelijk) aangetrokken. De overige invoeringsactiviteiten worden in 2026 uitgevoerd. We stellen daarom een budgetoverheveling voor van € 100.000, zodat deze werkzaamheden volgend jaar bekostigd kunnen worden.
Budgetoverheveling grondsanering woonwagenlocaties € 956.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De gemeenteraad stelde middelen beschikbaar voor de herinrichting van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. De herinrichting is in uitvoering. Dit wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Tegelijkertijd met de herinrichting wordt de bodem gesaneerd. De herinrichting is gebaseerd op een bestemmingsplan. Sanering van bodemverontreiniging zonder onaanvaardbare risico’s kan uitgesteld worden totdat een ruimtelijk-fysiek initiatief, zoals een herinrichting, aan de orde is. Dit is het zogenaamde ‘natuurlijk moment’. Met de uitvoering van de herinrichting is het ‘natuurlijk moment’ aangebroken en is het wettelijk verplicht om saneringsmaatregelen uit te voeren. Door juridische procedures is de uitvoeringsperiode langer dan voorzien. Daarom stellen we een budgetoverheveling voor om in 2026 de herinrichting af te kunnen ronden.
Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 5.250.000 (afname van de baten en lasten) De verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties voor 2025 zijn geactualiseerd volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om meerjarige kredieten die eerder door de raad zijn verleend voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. In deze begrotingswijziging laten we zien dat we de inkomsten en uitgaven van onze grondprojecten hebben bijgewerkt. Dit heeft geen invloed op het totale budget. Deze wijziging geeft verder een actueel beeld van de kasstromen van de grondexploitaties. Daarom kunnen we de financieringsbehoefte van de gemeente afstemmen. De afname komt vooral door lagere strategische aankopen voor € 3,3 miljoen. Daarnaast vallen de uitgaven bij verschillende kleinere grondexploitaties lager uit voor een bedrag van € 1,5 miljoen.
26 |Slotnota 2025
Bestuurlijke handhaving € 3,9 miljoen (toename van de baten en lasten) In 2025 zijn meer lasten onder dwangsom opgelegd door een toename van bestuurlijke handhaving. Er zijn meer dwangsommen verbeurd doordat overtredingen niet tijdig zijn opgeheven. Hierdoor zijn de inkomsten hoger. Omdat er altijd een risico is dat de opgelegde lasten onder dwangsom naar beneden bijgesteld worden of vervallen door lopende juridische procedures, hebben we eenzelfde bedrag opgenomen in de voorziening voor oninbare debiteuren.
Correctie Geresstraat € 2,5 miljoen (toename van de baten en lasten) Bij de bestuursrapportage zijn de baten en lasten van de grondexploitatie Geresstraat abusievelijk verhoogd terwijl deze budgetten betrekking hadden op de vastgoedexploitatie Geresstraat. In deze slotnota wordt dit gecorrigeerd. Dit leidt tot een verschuiving van de begrote baten en lasten van programmalijn Dienstverlening naar de programmalijn Wonen. Per saldo een neutrale wijziging.
Flexwoningen Venrayseweg € 100.000 (afname van de lasten) Het saldo van baten en lasten wordt gedoteerd aan de reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg. Lagere baten (door latere oplevering) en hogere lasten resulteren in een lagere dotatie aan de reserve.
Omgeving Niet-neutrale wijzigingen Baten rioolheffing € 130.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De opbrengstprognose van het BsGW is gebaseerd op de jaren 2021 tot en met 2024. Op basis van deze prognose verwachten we € 130.000 meer aan opbrengsten voor rioolheffing.
Bijstelling budget afval € 350.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De kosten voor afval komen lager uit doordat frictiekosten voor afvalinzameling in eigen beheer lager uitvallen dan vooraf ingeschat. Daarnaast voeren we de afvalinzameling vanaf december 2025 al grotendeels in eigen beheer uit. Daardoor komen de kosten voor de externe inzameling lager uit dan begroot.
Neutrale wijzigingen Geluidsanering Roermondseweg-Venloseweg Tegelen/Steyl € 125.000 (toename van de baten en lasten) Op basis van de wettelijke verplichting (Wet geluidhinder en Wet Milieubeheer) krijgen 30 woningen gevelisolatie. Hiervoor verleende het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BSV) een projectsubsidie. De uitvoering start in 2025. De oplevering volgt in juni 2026. De verantwoording vindt plaats aan het ministerie. De bedragen voor 2025 en 2026 zijn exclusief meer- of minderwerk. Alle kosten zijn gedekt door de projectsubsidie. 27 |Slotnota 2025
Bereikbaarheid Niet-neutrale wijzigingen Budgetoverheveling Parkeerbeleid € 130.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat) De geplande maatregelen van het Uitvoeringsplan Parkeren voor 2025 gebeuren in 2026. De participatietrajecten nemen meer tijd in beslag, waardoor planningen doorschuiven.
Investeringen Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo
Vervanging Uitbreiding
Budget 2025
Geraamde uitgaven 2025
Rode Dijk Arcen
Vervanging
-30
-30
OB Straelseweg-Gasthuiskamp-Craneveld
Uitbreiding
30
30
OB Maasstraat Arcen
Uitbreiding
588
250
Verkeersregelinstallaties 2020
Vervanging
-52
-52
Verkeersregelinstallaties 2021
Vervanging
-111
-111
Verkeersregelinstallaties 2025
Vervanging
163
163
Voertuigen vervangen 2024
Vervanging
-83
-83
Voertuigen vervangen 2025
Vervanging
83
83
Boschkamp Tegelen Infra maatregelen
Uitbreiding 588
250
Totaal mutaties investeringen
Rode Dijk Arcen / OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat Het project Rode Dijk Arcen is afgerond. Binnen het projectbudget zit nog een bedrag van € 29.590. Dit bedrag voegen we toe aan het project OB Straelseweg-Gasthuiskamp-Craneveld. Hiermee kunnen we de kosten voor het verwijderen van een verkeersregelinstallatie opvangen.