Document · PDF

101 Bijl01 Slotnota 2024.pdf

Raadsvergadering 18 december 2024, gemeente VenloBij agendapunt: 5.1: Slotnota (RV101)14.487 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Saldo Personeelskostenbegroting € 733.000 (nadeel) Dit nadeel heeft betrekking op de ambtelijke organisatie. Voor de toelichting op de personeelskosten verwijzen wij naar de samenvatting van deze slotnota, onderdeel Ontwikkelingen personeelskosten.

31 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen Aanpassing APPA participaties € -5.600.000 (zowel baten als lasten) Om het rendement op de APPA participaties te kunnen realiseren zouden deze moeten worden verkocht en aansluitend worden herbelegd in het APPA fonds. Hiervoor zijn € 5,6 miljoen baten én lasten in de begroting opgenomen. Echter de intrinsieke waarde van de APPA participaties zal per einde jaar lager zijn dan de historische aanschafwaarde waardoor het niet verstandig is om de participaties te verkopen. Daarom wordt deze transactie verwijderd uit de begroting. Dit resulteert in een nadeel bij de baten en een voordeel bij de lasten ter hoogte van € 5,6 miljoen.

Onroerendezaakbelasting en Overige belastingen Niet-neutrale wijzigingen Bijstelling prognose BsGW € 426.000 (voordeel) Ultimo oktober 2024 heeft BsGW de prognose bijgesteld voor de belastingopbrengsten en kosten oninbaarheid voor de heffingsjaren 2022 en 2023. Deze bijstelling wordt verwerkt in het huidige boekjaar 2024.

Bijstelling lasten belastingen € -56.000 (voordeel) Door een aanpassing van de kosten van het Organisatie en ontwikkelplan in de begroting van BsGW zijn de kosten die worden doorberekend aan Venlo als deelnemer incidenteel lager. Ook zit er in 2024 nog extra ruimte in de begroting. In de begroting 2025-2028 is de bijstelling van deze extra ruimte al structureel verwerkt. Daarnaast zijn de toevoegingen aan de voorziening dubieuze debiteuren in 2024 hoger dan oorspronkelijk begroot.

Overheadkosten Niet-neutrale wijzigingen Kosten regievoering en juridisch advies Mutsaersstichting € 150.000 (nadeel) De verwachte regionale kosten voor regievoering en juridisch advies met betrekking tot het meerjarig herstelplan van de Mutsaersstichting zijn in 2024 € 800.000 hoger (nadeel). Hiervan wordt € 650.000 bijgedragen door de andere regiogemeenten van Noord- en Midden-Limburg (voordeel).

Onderuitputting budget organisatieontwikkeling € -350.000 (voordeel) Het budget organisatieontwikkeling betreft een impulsbudget, waarbij gedurende het jaar besluitvorming plaatsvindt om deze middelen in te zetten. Op dit moment wordt ingeschat dat alvast € 350.000 kan vrijvallen.

Facility management aanpassingen budgetten € 390.000 (nadeel) De budgetten bij Facility management moeten op een aantal producten bijgesteld worden namelijk bij huisvesting panden in eigendom en bij repro/postkamer 32 |Slotnota 2024

Overige algemene dekkingsmiddelen Niet-neutrale wijzigingen Toevoegingen aan Bestemmingsreserves € 1.627.000 (nadeel) Bij de Begroting 2025-2028 zijn de amendementen 'Hondenbelasting' en 'Cultuur & evenementen voor een bruisend Venlo' aangenomen. Voor beide amendementen is er een bestemmingsreserve ingesteld die in 2024 wordt gevoed vanuit het nettoresultaat septembercirculaire 2024. Voor Hondenbelasting bedraagt dit een totaalbedrag van € 847.000 en voor Cultuur en evenementen een totaalbedrag van € 780.000.

Neutrale wijzigingen Verantwoording SPUK Stimulering sport tot en met 2022 € 306.640 (zowel baten als lasten) Met dit voorstel worden de jaren SPUK Stimulering tot en met 2023 afgerekend. Deze afrekening heeft geleid tot een positief resultaat. Dit resultaat is ingezet voor de opgave substitutie externe subsidies 2024.

Gemeentefonds / septembercirculaire 2024 Niet-neutrale wijzigingen Via raadsinformatiebrief 2024-163 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de effecten van de septembercirculaire. De Septembercirculaire 2024 laat zien dat de gemeente in 2024, kan rekenen op een lichte incidentele netto stijging van de uitkeringen uit het Gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024.

Via voorliggende slotnota worden de effecten op 2024 en daar waar administratief van aard voor 2025 en verder verwerkt.

Concreet gaat het om de volgende ruimtevragers: •

Alleenverdienersproblematiek € 183.000 in 2024

•

Sociaal Medische Indicatie (SMI) € 31.000 incidenteel in 2025

•

Work in Nederland: € 183.000 in 2024

•

Decentralisatie-uitkering Toekomstbestendig maken energiebeleid € 370.500 in 2025 regionale middelen)

•

IUBW / DUMO € 0,1 miljoen in 2024 oplopend naar € 0,5 miljoen vanaf 2026. Administratieve verwerking samenwerkingsovereenkomst MGR: inhoudelijke besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden

•

Besparingsverlies Jeugd € 3,7 miljoen in 2025 oplopend naar € 3,8 miljoen structureel in 2028 (administratieve verwerking, besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden via de programmabegroting 2025)

•

WSW € 0,1 miljoen vanaf 2025 33 |Slotnota 2024

Het restant van de taakmutaties 2024 ad € 0,4 miljoen valt vrij aan de algemene middelen. Het resterende nettoresultaat 2024 van € 1,9 miljoen is voornamelijk het gevolg van de afrekening onder het BTW-compensatiefonds. Na aftrek van de amendementen "A1 Hondenbelasting" en "A5 Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo" resteert hiervan circa € 0,7 miljoen.

De inhoudelijke toelichting op de ruimtevragers/taakmutaties is - voor zover relevant - opgenomen bij het betreffend programma.

34 |Slotnota 2024

Bijlagen Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen Actuele begroting

Mutaties 2024

Boek-

Rekening

Mutaties 2024

Wijzigingen

waarde

1-1-2024

Totaal

Naam reserve

Boek-

waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2024

t.o.v. begroting

31-12-2024 na SlotToevoeging Onttrekking wijziging

RESERVES ALGEMENE RESERVES

98.628

9.004

30.629

77.004

77.036

Algemene Reserve

88.628

7.650

28.798

67.481

67.513

Algemene Grondreserve

10.000

1.354

1.831

9.523

Totaal reserves met een Bufferfunctie

98.628

9.004

30.629

77.004

77.036

BESTEMMINGSRESERVES

108.204

66.598

28.726

146.075

14.220

Reserves met een Bufferfunctie

9.523 11.204

149.091

Bestemmingsreserves Overige Reserve Versterking beroepsonderwijs

381

281

100

Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

440

140

300

1.388

1.556

-575

2.130

432

405

-180

585

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

2.544

399

100 300

Reserve Bodemkwaliteit

837

Reserve Regionaal Werkbedrijf

167

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

816

461

360

Reserve Parkeerfonds

210

200

210

200

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

251

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

Reserve Circulaire hoofdstad

697

Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

404

Reserve Woonwagenlocaties

971

Reserve Regiodeal/Investeringsagenda Reserve Basis op orde openbare ruimte

200

251

226

10 76

125

649

388

971

1.960

2.900

880

971

3.980

-643

4.622

189

1.071

699

561

Reserve Transformatiefonds

2.374

1.332

1.092

Reserve Vastenavondkamp

345

260

Reserve Algemene Bestemmingsreserve

320

160

Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen

500

Reserve Jongeren perspectieffonds

162

109

Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo

1.692

511

1.182

Reserve Groen en water Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget

4.119 930

2.460 930

1.660

Reserve POK middelen Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

1.387

480

908

6.825

2.000

2.500

6.325

3.977

2.053

1.500

4.530

Reserve Middengebied-Veilingterrein Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)

1.000

Reserve Inburgering en Statushouders

1.148

Reserve Renovatie Stadhuis

35 |Slotnota 2024

356 600

1.000

460

193

109 908

-30

2.120 1.660

-205

1.113 6.325

1.117

1.360

356

120

236

400

-360

760

-193

1.466

200

260

970

193

1.148 460

-2.053

970 125

Actuele begroting

Naam reserve Rekening 1-1-2024

Mutaties 2024

Boek-

Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2024

Mutaties 2024

Boek-

Wijzigingen

waarde

t.o.v. begroting

31-12-2024 na Slot-

Toevoeging Onttrekking

wijziging Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen

1.445

650

739

1.356

-275

1.631

Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte

1.570

2.000

3.000

570

350

220

363

-45

408

679

-190

Reserve Energietoeslag Reserve Venlo-Fonds

1.355

Reserve Wachtlijsten

1.013

650

Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)

979

300

Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

3.811

Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

3.811

758

869 3.811

444

314

275

589

558

1.068

Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid

325

510

325

510

Reserve Strategisch Investeringsfonds

17.707

28.142

2.973

42.875

Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

2.357

Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne

1.500

11.527

2.357

300

5.000

Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte

100

Reserve Blaashal Hockeyclub Delta

580

3.764

Reserve Gemeenschapsaccommodaties

Reserve Lokale woonlasten Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht

1.200

31.348

9.530

Reserve Hondenbelasting

847

Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo

780

Totaal Bestemmingsreserves overige

69.291

49.694

15.606

4.885

26.961

92.024

10.970

20.491

3.250

500

9.030 847 780

11.277

91.716

Reserves met een Inkomensfunctie Reserve Kapitaallasten Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa

-31

250

-280

23.741 -73

-207

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

18.530

11.987

221

30.296

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

34.105

16.872

471

50.506

30.296

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie

250

Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten

998

Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders

3.418

Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen

43 3.545

3.250

-73

53.830

Egalisatiereserves

Totaal Egalisatiereserves TOTAAL RESERVES

4.808

1.295

3.545

206.832

75.602

59.355

223.079

14.252

11.204

226.128

Gerealiseerd resultaat Gerealiseerd resultaat

16.190

5.796

Totaal gerealiseerd resultaat

16.190

5.796

TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat

223.022

36 |Slotnota 2024

75.602

75.544

223.079

20.048

5.796 5.796 11.204

231.924

Actuele begroting

Naam voorziening Rekening 1-1-2024

Mutaties 2024

Boek-

Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2024

Mutaties 2024

Boek-

Wijzigingen

waarde

t.o.v. begroting

31-12-2024 na Slot-

Toevoeging Onttrekking

wijziging VOORZIENINGEN Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorziening Groot onderhoud wegen

2.931

4.280

3.600

3.611

Voorziening Onderhoud GRP+

4.374

2.921

3.323

3.972

950

3.972

Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten

225

148

224

149

Voorziening Onderhoud Buitensport

893

557

390

1.059

Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

558

100

249

409

Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed

1.405

2.799

2.555

1.648

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

10.385

10.805

10.341

10.849

Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo

661

Voorziening Egalisatie tarief GRP+

849

Voorziening Reparatie derde jaar WW

293

Voorziening Egalisatie tarief Afval

516

950

2.661

9.899

Voorziening Middelen van derden

Totaal voorziening Middelen van derden

709

849 55

348

849 -55

293

-55

2.367

516

2.319

102

2.422

5.319

265

5.584

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.197

500

Voorziening Landschapsplan DCGV

2.500

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

2.431

516

Voorzieningen Overige Voorziening Pensioenkosten Wethouders

5.584

Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV

300

750

947

2.500

2.638

383

2.255

Voorziening Woonwagenlocaties Voorziening Verlofsparen

1.656

Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf

1.237

7.027

1.656

Totaal Voorzieningen Overige

14.340

1.065

842

14.563

7.027

TOTAAL VOORZIENINGEN

27.044

11.973

11.183

27.834

6.972

1.333

33.472

TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat

250.066

87.575

86.728

250.913

27.020

12.537

265.396

8.264 383

Reserves In de begroting worden - volgens de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves apart opgenomen. In de Slotnota leggen we de wijzigingen voor aan uw Raad. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij de jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd. In bijlage I vindt u een totaaloverzicht van de stand van de reserves en voorzieningen.

Via deze Slotnota stellen we voor om de reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht, de reserve Hondenbelasting en de reserve Cultuur en evenementen in te stellen, verschillende reserves op te heffen en te verlengen. Deze worden ter goedkeuring aan u voorgelegd. Dit overzicht staat in bijlage II van de Slotnota 2024. Het instellen, wijzigen en/of opheffen van reserves en voorzieningen is het primaat van de raad.

37 |Slotnota 2024

21.206

Onttrekkingen

2024

2025

2026

2027

2028

Res. Strategische Samenw. UM

500

1.500

2.000

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

-575

126

Reserve Bodemkwaliteit

-180

185

Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen

-275

163

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

Reserve Circulaire hoofdstad Reserve Cumulatieve afschrijving activa

-73

163

Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter Reserve Geldzorgenbeleid

408

150

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact Reserve Inburgering en Statushouders

-193

Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein

-30

Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren

-360

360

Reserve Jongeren perspectieffonds

109

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

Reserve Middengebied-Veilingterrein

120

236

Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)

-190

340

Reserve Ontwikkeling beheer inrichting openbare ruimte

350

-350

Reserve POK-middelen

-205

105

Reserve Regiodeal/Investeringsagenda

-643

643

Reserve Renovatie Stadhuis

200

Reserve Strategisch Investeringsfonds

11.527

190

-5

-2.000

593

343

163

Reserve Transformatiefonds Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Reserve Wachtlijsten

1.117

-140

-45

11.204

3.311

Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen Totaal onttrekkingen

38 |Slotnota 2024

Toevoegingen

2024

2025

2026

2027

2028

-81

-77

-73

-69

-77

-73

-69

Algemene Grondreserve Algemene Reserve Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden Res. Cultuur en evenementen

780

Res. Hondenbelasting

847

Res. Strategische Samenw. UM

9.530

Reserve Afschrijving activa

3.250

115

Reserve Circulaire hoofdstad Reserve Geldzorgenbeleid

558

Reserve Inburgering en Statushouders

125

Reserve Innovatiebudget Sociaal Domein

908

579

Reserve Strategisch Investeringsfonds Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Reserve Versterken Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs Totaal toevoegingen

39 |Slotnota 2024

275 -2.053

-115

14.252

498

Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen herrubriceren reserves en voorzieningen In te stellen RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve

Reserve Strategische

In de bestuursrapportage is besloten om voor de

Overige

samenwerking Universiteit

Strategische samenwerking met Universiteit

Maastricht

Maastricht € 8 miljoen + € 1,5 miljoen (overgangsvergoeding) uit reserves te onttrekken. Deze middelen worden in de Slotnota overgeheveld naar de nieuw in te stellen reserve 'Strategische samenwerking Universiteit Maastricht

Bestemmingsreserve

Reserve Hondenbelasting

Overige

De reserve wordt ingesteld ter dekking van de verlaging van de hondenbelasting in 2025 t/m 2027 conform het amendement Hondenbelasting bij de Begroting 2025-2028.

Bestemmingsreserve

Reserve Cultuur en

Overige

evenementen voor een bruisend verhoging van het subsidieplafond voor de Venlo

De reserve wordt ingesteld ter dekking van de periode 2025 t/m 2027 conform het amendement Cultuur & Evenementen voor een bruisend Venlo bij de Begroting 2025-2028.

Op te heffen RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard

Naam

Bestemmingsreserve

Reserve Herbezettingsmiddelen Deze reserve kan bij de jaarrekening

Overige

Generatiepact

opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Jongeren

Deze reserve kan bij de jaarrekening

Overige

perspectieffonds

opgeheven worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Venlo-Fonds

Deze reserve kan bij de jaarrekening

Overige

Toelichting

opgeheven worden.

Egalisatiereserve

Egalisatiereserve Middelen

Deze reserve kan bij de jaarrekening

derden door substitutie

opgeheven worden.

Egalisatiereserve Mitigeren afval, Deze reserve kan bij de jaarrekening riolen, woonlasten

40 |Slotnota 2024

opgeheven worden.

Wijziging RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve

Reserve Regionaal Actieplan

De looptijd van de reserve dient te worden

Overige

Perspectief Op Werk

verlengd t/m 2025 omdat de middelen beschikbaar dienen te blijven voor de arbeidsmarkt regio. In de bestuursrapportage 2025 zal worden voorgesteld om deze middelen beschikbaar te stellen voor de reserve Arbeidsmarktbeleid regio.

Bestemmingsreserve

Reserve Basis op orde openbare De looptijd van deze reserve dient te worden

Overige

ruimte

verlengd t/m 2025 omdat er in 2025 toevoegingen en onttrekkingen zijn begroot.

Bestemmingsreserve

Reserve

De looptijd van deze reserve dienst te worden

Overige

Kwaliteitsontwikkelbudget

verlengd t/m 2025 omdat een aantal ontwikkelingen wel in gang is gezet maar net iets meer tijd nodig hebben om goed afgerond te worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Inburgering en

Het verhogen van het plafond van € 600.000

Overige

Statushouders

naar € 1.500.000. Het wisselende asielbeleid van het kabinet brengt extra onzekerheden met zich mee en maakt slagvaardigheid cruciaal. Door het plafond van de bestemmingsreserve te verhogen, kan snel en effectief ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.

Bestemmingsreserve

Reserve Renovatie Stadhuis

Overige

De looptijd van deze reserve dient te worden verlengd t/m 2025. Deze reserve dient ter dekking van het (voorbereidings)investeringsbudget ‘Renovatie Stadhuis 2023’, welke in 2025 afgerond zal worden.

Bestemmingsreserve

Reserve Blaashal Hockeyclub

Door de wettelijke procedure van Europees

Overige

Delta

aanbesteden is de doelstelling van 'het realiseren van een blaashal voor winterseizoen 2024-2025' niet haalbaar en dient de doelstelling gewijzigd te worden in 'het realiseren van een blaashal voor winterseizoen 2025-2026'. Ook de looptijd dient met een jaar verlengd te worden t/m 2025.

Egalisatiereserve

Egalisatiereserve Fondsvorming Het team dient gewijzigd te worden naar havengelden

Financiën omdat de teams Buitendienst en Realisatie en Beheer openbare ruimte beide gebruik maken van deze reserve.

41 |Slotnota 2024

Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht

Besluit instelling reserve

Slotnota 2024

Aard van de reserve

Bestemmingsreserve Overige

Programma

4. Welvarend Venlo

Team

Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling Universiteit Maastricht duurzaam te verankeren in Venlo. Daarmee wordt het kennisfundament gecreëerd voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Onderbouwing Als onderdeel van de Strategische samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Maastricht (UM) zijn afspraken gemaakt over de financiële bijdragen van beide partijen om de inhoudelijke doorontwikkeling te financieren. Voor de totale looptijd van 8 jaar is de beoogde financiële bijdrage van de gemeente Venlo € 16 miljoen (gelijk aan de extra investering van UM). In de bestuursrapportage 2024 is de bijdrage voor de eerste periode van 4 jaar van € 8 miljoen vastgesteld. Daarnaast is er in de bestuursrapportage 2024 een reservering van € 1,5 miljoen opgenomen voor een mogelijke overgangsvergoeding (bij stoppen na eerste periode). In de Slotnota 2024 wordt voor de reeds beschikbaar gestelde middelen uit de reserve ‘Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’ en reserve ‘Strategisch Investeringsfonds’ een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd.

Volume € 9.500.000

Voeding € 5,0 miljoen vanuit Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs € 4,5 miljoen vanuit Reserve Strategisch Investeringsfonds

Looptijd 2024 - 2032

42 |Slotnota 2024

Reserve Hondenbelasting

Besluit instelling reserve

Begroting 2025-2028 – Amendement Hondenbelasting

Aard van de reserve

Bestemmingsreserve overig

Programma

Algemene middelen

Team

Financiën

Doelstelling Het dekken van de verlaging van de hondenbelasting in 2025 t/m 2027.

Onderbouwing De hondenbelasting wordt voor 2025 verlaagd met 30% en wordt verlaagd voor 2026 met 50% en wordt verlaagd voor 2027 met 100%. De dekking is gevonden in het nettoresultaat septembercirculaire 2024 in de “afrekening ruimte onder btw-compensatiefondsplafond”.

Volume € 850.000

Voeding Het nettoresultaat septembercirculaire 2024 in de “afrekening ruimte onder btwcompensatiefondsplafond”.

Looptijd 2024 – 2027

43 |Slotnota 2024

Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo

Besluit instelling reserve

Begroting 2025-2028 – Amendement Cultuur & evenementen voor

een bruisend Venlo Aard van de reserve

Bestemmingsreserve overig

Programma

5. Centrumstad Venlo

Team

Financiën

Doelstelling Het verhogen van het subsidieplafond voor 2025, 2026 en 2027 met jaarlijks €260.000.

Onderbouwing Het subsidieplafond voor de subsidie Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten wordt voor 3 jaar verhoogd met jaarlijks €100.000 van 2025 tot en met 2027. De bedragen in de berekeningswijze van de subsidie worden naar boven aangepast, zodat de organisaties (amateurkunst, volkscultuur) ook daadwerkelijk meer subsidie ontvangen (in totaal €100.000 per jaar). Ook wordt het subsidieplafond van de subsidieregel Evenementen voor 2025, 2026 en 2027 verhoogd met jaarlijks €100.000; Daarnaast wordt in de subsidieregeling Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele Projecten speciaal rekening gehouden met het veiligstellen van de Traditionele Volkscultuur, zoals carnavalsoptochten. Daarvoor wordt binnen deze subsidieregel een aparte categorie opgenomen, ter grootte van jaarlijks €60. 000, voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

Volume € 780.000

Voeding “Een deel van de eenmalige vrijval van de BTW teruggave 2024, die over een periode van 3 jaar kan worden uitgesmeerd.”

Looptijd 2024 - 2027

44 |Slotnota 2024

Bijlage III Begrotingswijzigingen Slotwijziging 1. Gezond en actief Venlo Programma 1. Gezond en actief Venlo

2025

2026

2027

2028

103.871 100.913

75.602

67.807

67.786

1.680

490

-5

Begroting na wijzigingen (baten)

108.075 102.593

76.092

67.802

Vastgestelde begroting

328.088 321.785 293.136 284.435 283.622

Vastgestelde begroting

2024

Begrotingswijziging (technisch) Begrotingswijziging (neutraal) Begrotingswijziging (niet neutraal)

3.415 788

67.786

Begrotingswijziging (technisch)

-946

Begrotingswijziging (neutraal)

3.090

1.682

492

-4

850

494

4.296

4.374

4.379

Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (lasten)

331.082 324.059 298.022 288.904 288.100

Totaal van baten en lasten

-223.007 -221.465 -221.930 -221.102 -220.314

Nieuwe voorstellen

2024

2025

2026

2027

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Gezond en Vitaal

-279

-107

401

389

-12

Ontplooiing

2.324

1.845

520

508

-13

Meedoen

1.959

1.487

609

871

171

431

258

199

-232

150

506

190

4.351

-5

4.236

4.245

4.203

2.994

1.680

2.274

490

4.886

-5

4.468

4.478

Zelfredzaamheid Totaal

45 |Slotnota 2024

Baten

2028 Lasten

Baten

Lasten

2. Leefbaar Venlo Programma 2. Leefbaar Venlo Vastgestelde begroting

2024

2025

2026

2027

2028

69.416

62.918

55.498

58.163

59.145

-342

170

348

163

62.575

55.668

58.510

59.307

Begrotingswijziging (technisch)

-73

Begrotingswijziging (neutraal)

6.894

Begrotingswijziging (niet neutraal)

1.336

Begroting na wijzigingen (baten)

77.573

Vastgestelde begroting

131.456 130.323 116.514 116.424 115.893

Begrotingswijziging (technisch)

-1.543

-49

Begrotingswijziging (neutraal)

6.870

-261

248

421

232

Begrotingswijziging (niet neutraal)

-1.648

Begroting na wijzigingen (lasten)

135.135 130.013 116.713 116.796 116.076

Totaal van baten en lasten

-57.562

Nieuwe voorstellen

-67.437

2024

-61.044

-58.286

2025

2026

Dienstverlening

9.737

9.751

-53

Openbare orde en veiligheid

-628

-440

Wonen

-5.200

-8.748

Omgeving

4.298

3.175

-50

-60

8.157

3.679

46 |Slotnota 2024

Baten

Lasten

Baten

2028

Lasten

Totaal

Lasten

2027

Baten

Bereikbaarheid

Baten

-56.768

Lasten

Baten

Lasten

-342

-261

170

248

348

421

163

232

-342

-310

170

199

348

372

163

183

3. Grenzeloos Venlo Programma 3. Grenzeloos Venlo Vastgestelde begroting

2024

2025

2026

2027

2028

10.379

12.991

746

2.838

Begrotingswijziging (technisch) Begrotingswijziging (neutraal)

-758

Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (baten)

9.621

12.991

746

2.838

Vastgestelde begroting

10.400

12.907

831

2.923

Begrotingswijziging (technisch) Begrotingswijziging (neutraal) Begrotingswijziging (niet neutraal)

-100

Begroting na wijzigingen (lasten)

10.300

12.907

831

2.923

-679

-85

Totaal van baten en lasten

Nieuwe voorstellen

2024 Baten

Public Affairs

Lasten -100

Grensoverschr samenwerking

-758

Totaal

-758

47 |Slotnota 2024

2025

-100

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

Lasten

4. Welvarend Venlo Programma 4. Welvarend Venlo

2024

2025

2026

2027

2028

Vastgestelde begroting

8.142

4.578

4.621

4.553

4.453

5.320

2.003

Begrotingswijziging (technisch) Begrotingswijziging (neutraal) Begrotingswijziging (niet neutraal) Begroting na wijzigingen (baten)

13.461

6.580

4.621

4.553

4.453

Vastgestelde begroting

16.236

12.576

9.860

9.707

9.488

Begrotingswijziging (technisch)

-481

Begrotingswijziging (neutraal)

5.351

Begrotingswijziging (niet neutraal)

-439

Begroting na wijzigingen (lasten)

20.666

14.640

9.860

9.707

9.488

Totaal van baten en lasten

-7.205

-8.060

-5.240

-5.154

-5.035

Nieuwe voorstellen

2.065

2024

2025

2026

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Kennisinfra en arbeidsmarkt

6.117

6.128

1.360

1.422

Economie

-180

-504

Mobiliteit

-618

-1.194

643

Totaal

5.320

4.430

2.003

2.065

48 |Slotnota 2024

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

Lasten

5. Centrumstad Venlo Programma 5. Centrumstad Venlo

2024

2025

2026

2027

2028

14.134

42.567

4.237

8.961

7.468

Begrotingswijziging (technisch)

Begrotingswijziging (neutraal)

-3.466

236

Vastgestelde begroting

Begrotingswijziging (niet neutraal)

Begroting na wijzigingen (baten)

10.704

42.859

4.293

9.017

7.524

Vastgestelde begroting

42.472

61.178

21.144

25.771

24.540

Begrotingswijziging (technisch)

-90

186

Begrotingswijziging (neutraal)

-3.442

236

Begrotingswijziging (niet neutraal)

-484

Begroting na wijzigingen (lasten)

38.456

61.599

21.330

25.957

24.726

Totaal van baten en lasten

-27.753

-18.740

-17.036

-16.939

-17.201

Nieuwe voorstellen

2024 Baten

De basis sterk houden

2025

2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

Lasten

Baten

130

Lasten

325

-160

236

366

Verbreden en robuust maken

-3.755

-3.855

Totaal

-3.430

-4.016

292

422

186

49 |Slotnota 2024

130

2028

130

6. Circulaire en duurzame hoofdstad Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad Vastgestelde begroting

2024

2025

2026

2027

2028

10.212

10.012

7.509

2.727

437

Begrotingswijziging (technisch) Begrotingswijziging (neutraal)

-895

895

Begrotingswijziging (niet neutraal)

-20

-371

Begroting na wijzigingen (baten)

9.297

10.537

7.509

2.727

437

Vastgestelde begroting

15.807

17.461

10.689

5.880

3.567

Begrotingswijziging (technisch)

-34

Begrotingswijziging (neutraal)

-895

Begrotingswijziging (niet neutraal)

-115

Begroting na wijzigingen (lasten)

14.764

18.356

10.689

5.880

3.567

Totaal van baten en lasten

-5.467

-7.819

-3.180

-3.153

-3.130

Nieuwe voorstellen

895

2024

2025

2026

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Energietransitie

-915

-1.044

525

895

Totaal

-915

-1.044

525

895

50 |Slotnota 2024

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

Lasten

Algemene middelen Programma Algemene middelen Vastgestelde begroting

2024

2025

2026

2027

2028

422.768 394.525 375.383 375.759 375.843

Begrotingswijziging (technisch) Begrotingswijziging (neutraal)

-5.167

-5.598

Begrotingswijziging (niet neutraal)

4.736

864

4.296

4.374

4.379

Begroting na wijzigingen (baten)

422.336 389.792 374.081 374.535 374.624

Vastgestelde begroting

94.462

72.274

71.421

75.667

77.938

Begrotingswijziging (technisch)

3.051

-178

Begrotingswijziging (neutraal)

-5.631

-5.743

-5.677

-5.673

-5.668

Begrotingswijziging (niet neutraal)

2.985 66.353

65.566

69.816

72.091

Begroting na wijzigingen (lasten)

94.867

Totaal van baten en lasten

327.469 323.439 308.515 304.719 302.533

Nieuwe voorstellen

2024

2025

2026

2027

2028

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Algemene middelen

-432

405

-4.734

-5.921

-1.302

-5.855

-1.224

-5.851

-1.219

-5.847

Totaal

-432

405

-4.734

-5.921

-1.302

-5.855

-1.224

-5.851

-1.219

-5.847

51 |Slotnota 2024

Bijlage IV (niet-)neutrale wijzigingen 1. Gezond en Actief Venlo Niet-neutrale wijzigingen Meedoen Opvang Ontheemden Oekraïne

300

Totaal Meedoen

300

Zelfredzaamheid Jeugd bijdrage rijk verblijfkosten 22 en 23

388

Afwijkingen < 200K

100

Totaal Zelfredzaamheid

488

Totaal Baten

788

Niet-neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal Onderhoudskosten Vastgoed

300

Afwijkingen < 200K

Totaal gezond en vitaal

359

Ontplooiing OGVO huisvesting 23

-435

Inburgering

450

Totaal ontplooiing

Meedoen Energietoeslag

260

Afwijkingen < 200K

-77

Totaal Meedoen

183

Zelfredzaamheid WMO PGB

-250

Jeugdzorg

813

MGR

-303

Afwijkingen < 200K

Totaal Zelfredzaamheid

294

Totaal Lasten

851

Saldo niet-neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo

-63

52 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal preventieve gezondheidszorg reserve Afwijkingen < 200K Totaal gezond en vitaal

-310 31 -279

Ontplooiing Web middelen Rijk Inburgering rijk

642 1.658

Onderwijs achterstandenbeleid rijk

282

Afwijkingen < 200K

-258

Totaal ontplooiing

2.324

Meedoen Inkomensondersteuning en BUIG

3.583

pilot jongeren uit beeld reserve

-277

ESF werken naar vermogen

219

Arbeidsmarktbeleid regio

-298

Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

-2.052

Afwijkingen < 200K

484

Totaal Meedoen

1.659

Zelfredzaamheid Pokmiddelen reserve

-205

ÌZA middelen

236

Nationaalactieplan daklozen reserve

-275

Inzet middelen KanDoen Afwijkingen < 200K

-45

Totaal Zelfredzaamheid

-289

Totaal Baten

3.415

53 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen Gezond en Vitaal Preventieve gezondheidszorg Afwijkingen < 200K Totaal gezond en vitaal

-310 19 -291

Ontplooiing WEB middelen

642

Inburgering

1.658

Onderwijs Achterstandenbeleid

282

Aanpak basisvaardigheden taal

-908

Reserve basisvaardigheden taal

908

Afwijkingen < 200K

-271

Totaal ontplooiing

2.312

Meedoen Inkomensondersteuning en BUIG

3.583

Pilot jongeren in beeld

-277

ESF Werken naar Vermogen

219

Arbeidsmarktbeleid regio

-298

Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

-2.052

geldzorgenbeleid

-449

reserve geldzorgenbeleid

558

Afwijkingen < 200K

309

Totaal Meedoen

1.594

Zelfredzaamheid POK middelen

-205

Nationaal actieplan dakloosheid

-275

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

-275

Toevoeging aan reserve kind-en gezinsbescherming

275

Afwijkingen < 200K

-45

Totaal Zelfredzaamheid

-525

Totaal Lasten

3.089

Saldo neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo

54 |Slotnota 2024

326

2. Leefbaar Venlo Niet-neutrale wijzigingen Dienstverlening Levenszaken

210

Totaal Dienstverlening

210

Wonen Leges

1.050

Afwijkingen < 200K Totaal Wonen

-50 1.000

Omgeving Afwijkingen < 200K

176

Totaal Omgeving

176

Bereikbaarheid Afwijkingen < 200K

-50

Totaal Bereikbaarheid

-50

Totaal Baten

55 |Slotnota 2024

1.336

Niet-neutrale wijzigingen Dienstverlening personeelskosten

233

Afwijkingen < 200K

Totaal Dienstverlening

288

Openbare Orde en Veiligheid Groethofstraat opruimen Asbest

360

Aanpak van daklozen

-204

Afwijkingen < 200K

-20

Totaal Openbare Orde en Veiligheid

136

Wonen Sanering woonwagenlocaties Afwijkingen < 200K Totaal Wonen

-1.240 -424 -1.664

Omgeving Hoogwater

-500

Afwijkingen < 200K

134

Totaal Omgeving

-366

Bereikbaarheid Afwijkingen < 200K

-42

Totaal Bereikbaarheid

-42

Totaal Lasten

-1.648

Saldo niet-neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo

2.984

56 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen Dienstverlening Actualisatie Grondbedrijf

1.425

GREX Geresstraat Blerick

8.102

Totaal Dienstverlening

9.527

Openbare Orde en Veiligheid Preventie met gezag

-730

Afwijkingen < 200K

102

Totaal Openbare Orde en Veiligheid

-628

Wonen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-6.200

Totaal Wonen

-6.200

Omgeving Klimaatadoptatie rijkssubsidie

4.001

Reserve Ontwikkelend Beheer

250

Afwijkingen < 200K

-56

Totaal Omgeving

4.195

Totaal Baten

6.894

57 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen Dienstverlening Actualisatie Grondbedrijf

1.425

GREX Geresstraat Blerick

8.102

Totaal Dienstverlening

9.527

Openbare Orde en Veiligheid Preventie met gezag

-730

Afwijkingen < 200K

102

Totaal Openbare Orde en Veiligheid

-628

Wonen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-6.200

Totaal Wonen

-6.200

Omgeving Klimaatadoptatie rijkssubsidie

4.001

OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat

-1.100

OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat

-1.100

OB Sint Urbanusweg

-500

OB Maasstraat Arcen

-500

OB Geliskensdijkweg

-50

reserve kapitaallasten

3.250

Reserve Ontwikkelend Beheer

250

Afwijkingen < 200K

-80

Totaal Omgeving

4.171

Totaal Lasten

6.870

Saldo neutrale wijzigingen Leefbaar Venlo

58 |Slotnota 2024

3. Grenzeloos Venlo Niet-neutrale wijzigingen Public Affairs Afwijkingen < 200K

-100

Totaal Public Affairs

-100

Totaal Lasten

-100

Saldo niet-neutrale wijzigingen Grenzeloos Venlo

100

Neutrale wijzigingen Grensoverschrijdende Samenwerking Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

-236

SPUK Stimulering sport tot en met 2022

-307

Afwijkingen < 200K

-216

Totaal Grensoverschrijdende Samenwerking

-758

Totaal Baten

-758

Saldo neutrale wijzigingen Grenzeloos Venlo

-758

59 |Slotnota 2024

4. Welvarend Venlo Niet-Neutrale wijzigingen Economie Afwijkingen < 200K

-1

Totaal Economie

-1

Mobiliteit Uitvoeringsagenda havengebiedsvisie

-438

Totaal Regionale Mobiliteit

-438

Totaal Lasten

-439

Saldo niet-neutrale wijzigingen Welvarend Venlo

439

Neutrale wijzigingen Kennisinfra en arbeidsmarkt Instelling reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht

7.477

Versterking MBO HBO VWO

-1.360

Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt

6.117

Economie Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-614

Subsidie en onderhoud Campus

409

Afwijkingen < 200K

Totaal Economie

-180

Mobiliteit MIRT goederencorridor Afwijkingen < 200K

-643 25

Totaal Regionale Mobiliteit

-618

Totaal Baten

5.320

60 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen Kennisinfra en arbeidsmarkt Instelling reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht

7.477

Versterking MBO HBO VWO

-1.360

Afwijkingen < 200K Totaal Kennisinfra en arbeidsmarkt

31 6.148

Economie Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-614

Subsidie en onderhoud Campus

409

Afwijkingen < 200K

Totaal Economie

-180

Mobiliteit MIRT goederencorridor Afwijkingen < 200K

-643 25

Totaal Regionale Mobiliteit

-618

Totaal Lasten

5.351

Saldo neutrale wijzigingen Welvarend Venlo

61 |Slotnota 2024

-31

5. Centrumstad Venlo Niet-Neutrale wijzigingen De basis sterk houden Afwijkingen < 200K

Totaal de basis sterk houden

Totaal Baten

Niet-Neutrale wijzigingen De basis sterk houden Ruimtelijke kwaliteit

-200

Afwijkingen < 200K

-184

Totaal de basis sterk houden

-384

Verbreden en robuust maken Afwijkingen < 200K

-100

Totaal verbreden en robuust maken

-100

Totaal Lasten

-484

Saldo niet-neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo

489

Neutrale wijzigingen De basis sterk houden Reserve renovatie stadhuis

200

Reserve Middengebied

120

Totaal de basis sterk houden

320

Verbreden en robuust maken Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-3.786

Totaal verbreden en robuust maken

-3.786

Totaal Baten

-3.466

62 |Slotnota 2024

Neutrale wijzigingen De basis sterk houden Loonindexering 2024-2028 renovatie stadhuis

200

Reserve middengebied

120

Afwijkingen < 200K

Totaal de basis sterk houden

344

Verbreden en robuust maken Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

-3.786

Totaal verbreden en robuust maken

-3.786

Totaal Lasten

-3.442

Saldo neutrale wijzigingen Centrumstad Venlo

63 |Slotnota 2024

-24

6. Circulaire en duurzame hoofdstad Niet-Neutrale wijzigingen Energietransitie Afwijkingen < 200K

-20

Totaal energietransitie

-20

Totaal Baten

-20

Niet-Neutrale wijzigingen Energietransitie Afwijkingen < 200K

-115

Totaal energietransitie

-115

Totaal Lasten

-115

Saldo niet-neutrale wijzigingen Circulaire en duurzame hoofdstad

Neutrale wijzigingen Energietransitie Specifieke uitkering aanpak energiearmoede

-895

Totaal energietransitie

-895

Totaal Baten

-895

Neutrale wijzigingen Energietransitie Specifieke uitkering aanpak energiearmoede

-895

Totaal energietransitie

-895

Totaal Lasten

-895

Saldo neutrale wijzigingen Circulaire en duurzame hoofdstad

64 |Slotnota 2024

Algemene middelen Niet-Neutrale wijzigingen Financiering Extra rente inkomsten schatkistbankieren

850

Afwijkingen < 200K

Totaal Financiering

851

Onroerend Zaakbelasting Afwijkingen < 200K

Totaal Onroerend zaakbelasting

Overige algemene dekkingsmiddelen Regievoering en juridisch advies Mutsaersstichting

650

Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen

650

Overige belastingen Bijstelling prognose BsGW

342

Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen

342

Uitkeringen Gemeentefonds Septembercirculaire / gemeentefonds Afwijkingen < 200K

2.696 113

Totaal uitkeringen gemeentefonds

2.810

Totaal baten

4.736

65 |Slotnota 2024

Niet-Neutrale wijzigingen Financiering Personeelskosten

733

Afwijkingen < 200K

Totaal Financiering

738

Onroerend Zaakbelasting Afwijkingen < 200K

-55

Totaal Onroerend zaakbelasting

-55

Overheadkosten Onderuitputting budget organisatie-ontwikkeling

-350

Kosten regievoering en juridisch advies Mutsaersst.

800

Facility management aanpassingen budgetten

390

Afwijkingen < 200K Totaal Overheadkosten

6 846

Overige algemene dekkingsmiddelen toevoeging reserve hondenbelasting

847

toevoeging reserve cultuur en evenementen

780

Totaal algemene dkkingsmiddelen

1.627

Overige belastingen Afwijkingen < 200K

-170

Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen

-170

Totaal Lasten

2.986

Saldo niet-neutrale wijzigingen Algemene middelen

1.750

Neutrale wijzigingen Financiering Aanpassing APPA participaties

-5.600

Totaal Financiering

-5.600

Overige algemene dekkingsmiddelen substitutie - subsidie inzet Herinchting Tegelen

125

SPUK Stimulering sport tot en met 2022

307

Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen

432

Totaal baten

66 |Slotnota 2024

-5.168

Neutrale wijzigingen Financiering Aanpassing APPA participaties

-5.600

Totaal Financiering

-5.600

Overheadkosten Afwijkingen < 200K

-31

Totaal Overheadkosten

-31

Totaal Lasten Saldo neutrale wijzigingen Algemene middelen

67 |Slotnota 2024

-5.631 463

68 |Slotnota 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.venlo.nl/api/v1/meetings/838/documents/21333