101 Bijl01 Slotnota 2024.pdf
Tekst van het document
1 |Slotnota 2024
LEESWIJZER In deze leeswijzer staat kort hoe de Slotnota 2024 is opgezet. Elk programma start met een tabel waarin het totaal van de voorgestelde begrotingswijzigingen per programmalijn staat. Dit is uitgesplitst naar technische, budgettair neutrale en niet budgettair neutrale begrotingsvoorstellen. Technische wijzigingen hebben betrekking op budgetverschuivingen binnen de programma’s. Deze zullen in de slotnota niet individueel verder worden toegelicht. Neutrale wijzigingen hebben betrekking op wijzigingen van kosten en baten en hun dekkingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld reserves of subsidiegelden. Neutrale wijzigingen hebben geen impact op het rekeningresultaat. Niet-Neutrale wijzigingen hebben betrekking op wijzigingen van kosten en baten die een impact hebben op het rekeningresultaat.
Daarna volgt per programmalijn een toelichting op de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2024-2027. Afwijkingen op baten en lasten groter dan € 200.000 worden conform de financiële verordening toegelicht.
De peildatum van deze Slotnota is 30 september 2024. Daar waar de realisatiecijfers op deze peildatum nog achter lijken te blijven zijn deze toegelicht indien nodig of is de verwachting dat deze per einde kalenderjaar niet tot een afwijking zullen leiden. Bij het opstellen van de verwachtingen per einde van het kalenderjaar zijn de ontwikkelingen tot en met 30 oktober betrokken.
Een aantal programma(lijn) overstijgende afwijkingen worden centraal toegelicht of onder één van de betreffende programmalijnen.
In bijlagen III worden de meerjarige effecten van de voorgestelde begrotingswijzigingen toegelicht en in bijlage IV staat een overzicht van de totale voorgestelde begrotingswijzigingen per programmalijn.
2 |Slotnota 2024
VOORWOORD Voor u ligt de eerste slotnota, de slotnota 2024. Het jaar 2024 is het eerste jaar dat er sprake is van een gewijzigde rapportagecyclus op basis van de door u vastgestelde financiële verordening 2023. Bij de vaststelling van deze verordening heeft u aangegeven de rapportagecyclus na het doorlopen van de gehele cyclus 2024 te willen evalueren. Dit is inclusief de jaarstukken 2024 hetgeen betekent dat na vaststelling van de jaarstukken 2024 aan deze toezegging uitvoering wordt gegeven.
In dit document treft u een overzicht aan van de onontkoombare en niet-bijstuurbare afwijkingen op de door u in vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2024. Deze afwijkingen worden in de begroting 2024 verwerkt door middel van een door u vast te stellen slotbegrotingswijziging, waarmee u het risico op begrotingsonrechtmatigheden beperkt.
Anders dan de bestuursrapportage is de slotnota nadrukkelijk geen bestuurlijk (bij-) sturingsinstrument. Geen tweede bestuursrapportage dus. De slotnota heeft betrekking op het huidige begrotingsjaar en heeft betrekking op zaken die bij het opstellen van de tussenrapportage nog niet bekend waren en zaken die om moverende redenen nog niet zijn verwerkt. Het gaat hier om de ontwikkeling van de kapitaallasten, mutaties op de reserves, budgetoverhevelingen, noodzakelijke (technische) bijstellingen, laatste ontwikkelingen ten aanzien van de personeelskosten waar nu inzicht op is.
Het te verwachten financiële effect wordt hiermee in beeld gebracht en vertaald in begrotingswijzigingen. Om de raad voorafgaand aan de opstelling van de jaarrekening in het huidige begrotingsjaar goed te informeren over de impact van deze posten wordt deze slotnota opgesteld.
We merken echter op dat, hoewel dit nadrukkelijk de opzet van dit document was, we er -deze eerste keer- nog niet geheel in zijn geslaagd om tot een 'zuivere' slotnota te komen. Dat betekent dat u, afgezien van de hiervoor genoemde correcties, ook een beperkt aantal voorstellen aantreft die naar onze overtuiging hetzij separaat, hetzij via de bestuursrapportage aan u hadden moeten worden voorgelegd. Wij zien hierin een leerpunt welke wij zullen betrekken bij de eerder genoemde evaluatie.
Tot slot wordt opgemerkt dat dit een slotnota is met als peildatum 30 september 2024. In de jaarrekening 2024 zullen (eventuele) ontwikkelingen die zich voordoen na deze peildatum nog van invloed zijn op het gepresenteerde saldo.
3 |Slotnota 2024
INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER ......................................................................................................... 2 VOORWOORD .................................................................................................... 3 INHOUDSOPGAVE............................................................................................. 4 SAMENVATTING ................................................................................................. 5 Financieel .............................................................................................................................. 5 Ontwikkelingen personeelskostenbegroting ................................................................10
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.................................................................... 11 1. Gezond en actief Venlo ................................................................................................12 2. Leefbaar Venlo...............................................................................................................20 3. Grenzeloos Venlo ..........................................................................................................25 4. Welvarend Venlo ...........................................................................................................26 5. Centrumstad Venlo .......................................................................................................28 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .............................................................................30 Algemene middelen ..........................................................................................................31
Bijlagen.............................................................................................................. 35 Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen ...............................................................35 Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen .....................................................................................................................40 Bijlage III Begrotingswijzigingen Slotwijziging ..............................................................45 Bijlage IV (niet-)neutrale wijzigingen .............................................................................52
4 |Slotnota 2024
SAMENVATTING Financieel Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de realisatie en afwijkingen in financiële zin van de begroting per 30 september 2024 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. De kolom Begroting na wijziging toont de (verwachte) baten en de lasten aan het eind van 2024, die bereikt worden met de begrotingswijzigingen. Daarnaast staan hier de gerealiseerde baten en lasten tot en met september 2024. Budgettair kader (EXCL. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2024
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten 1. Gezond en actief Venlo
95.357
5.179
788
101.324
48.713
2. Leefbaar Venlo
56.851
-327
1.336
57.860
38.849
3. Grenzeloos Venlo
10.179
-758
9.421
1.581
4. Welvarend Venlo
5.744
-180
5.564
2.107
5. Centrumstad Venlo
12.778
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
30
-3.786
5
9.028
1.426
7.556
-895
-20
6.642
2.258
Algemene middelen
391.101
-5.167
4.736
390.669
369.701
Subtotaal baten begroting 2024
579.567
30
-5.935
6.845
580.508
464.634
1. Gezond en actief Venlo
321.336
-946
1.224
850
322.464
231.892
2. Leefbaar Venlo
122.783
-789
3.620
-1.648
123.966
73.478
3. Grenzeloos Venlo
10.395
-100
10.295
7.111
4. Welvarend Venlo
14.150
-481
-2.127
-439
11.104
6.040
5. Centrumstad Venlo
29.498
-90
-3.442
-484
25.482
20.938
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
13.731
-34
-895
-115
12.688
5.699
Algemene middelen
67.615
2.265
-5.631
1.359
65.608
48.436
Subtotaal lasten begroting 2024
579.509
-75
-7.251
-577
571.606
393.595
Saldo exclusief mutaties reserves
58
105
1.316
7.422
8.902
71.039
Onttrekkingen aan reserves
59.355
-73
11.277
70.558
38.539
Toevoegingen aan reserves
59.412
32
12.593
1.627
73.664
54.595
-58
-105
-1.316
-1.627
-3.106
-16.055
5.796
5.796
54.984
Lasten
Saldo mutaties reserves Saldo totaal
In bovenstaande tabel staan per programma de actuele begroting 2024, de voorgestelde begrotingswijzigingen van deze Slotnota en de realisatie tot en met september 2024. Deze zijn verdeeld over baten en lasten. De belangrijkste begrotingswijzigingen worden per programma(lijn) toegelicht. 5 |Slotnota 2024
Technische wijzigingen De technische wijzigingen hebben met name betrekking op de effecten van de herrekening van de interne omslagrente van 2,5% zoals verwerkt in de begroting naar 1,75%. Deze herrekening wordt door het BBV voorgeschreven als de renteomslag meer dan 25% afwijkt van de toegepaste renteomslag in de begroting. Daarnaast is als technische wijziging ook een correctie doorgevoerd waarbij de toevoeging van de rente aan de algemene grondreserve/voorziening van programma Leefbaar Venlo naar de Algemene middelen is verschoven. De technische wijzigingen worden bij de programmalijnen verder niet individueel toegelicht.
Samenvatting financieel perspectief Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 september 2024, verwachten wij bij de jaarrekening 2024 uit te komen op een positief begrotingssaldo van € 5,8 miljoen na mutaties reserves. De grootste verschillen (> € 200.000) worden veroorzaakt door:
Omschrijving
Programma
Bedrag
V/N
Inkomsten Septembercirculaire / gemeentefonds
Algemene middelen
€ 2.696.208
V
Leges
Leefbaar Venlo
€ 1.050.000
V
Extra rente inkomsten schatkistbankieren
Algemene middelen
€ 850.000
V
Regievoering en juridisch advies Mutsaersstichting
Algemene middelen
€ 650.000
V
Bijstelling prognose BsGW
Algemene middelen
€ 424.000
V
Jeugd bijdrage rijk verblijfkosten 22 en 23
Gezond en actief Venlo
€ 388.000
V
Opvang Ontheemden Oekraïne
Gezond en actief Venlo
€ 300.000
V
Levenszaken
Leefbaar Venlo
€ 210.000
V
6 |Slotnota 2024
Omschrijving
Programma
Bedrag
V/N
Uitgaven Jeugdzorg
Gezond en actief Venlo
€ 813.000
N
Personeelskosten
Algemene middelen
€ 966.000
N
Toevoeging reserve Hondenbelasting
Algemene middelen
€ 847.000
N
Kosten regievoering en juridisch advies Mutsaersstichting Algemene middelen
€ 800.000
N
Toevoeging reserve Cultuur en evenementen
Algemene middelen
€ 780.000
N
Inburgering
Gezond en actief Venlo
€ 450.000
N
Facility management aanpassingen budgetten
Algemene middelen
€ 390.000
N
Groethofstraat opruimen Asbest
Leefbaar Venlo
€ 360.000
N
Onderhoudskosten Vastgoed
Gezond en actief Venlo
€ 300.000
N
Energietoeslag
Gezond en actief Venlo
€ 260.000
N
Ruimtelijke kwaliteit
Centrumstad Venlo
-€ 200.000
V
Aanpak van daklozen
Leefbaar Venlo
-€ 204.167
V
WMO PGB
Gezond en actief Venlo
-€ 250.000
V
MGR
Gezond en actief Venlo
-€ 303.134
V
Onderuitputting budget organisatie-ontwikkeling
Algemene middelen
-€ 350.000
V
OGVO huisvesting 23
Gezond en actief Venlo
-€ 435.000
V
Uitvoeringsagenda havengebiedsvisie
Welvarend Venlo
-€ 438.000
V
Hoogwater
Leefbaar Venlo
-€ 500.000
V
Sanering woonwagenlocaties
Leefbaar Venlo
-€ 1.240.000
V
Saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves is € 8,9 miljoen voordelig. In financiële zin zijn de baten, op peildatum 30 september 2024, voor 80,0% gerealiseerd en de lasten voor 68,9% ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Per saldo wordt er voor € 11,2 miljoen meer onttrokken uit de reserves dan begroot. De grootste reservemutaties (> €200.000) worden veroorzaakt door:
7 |Slotnota 2024
Bestemmingsreserve Mutaties ontrekkingen
Programma
Bedrag
Res. Strategisch investeringsfonds
Welvarend Venlo
€ 11.526.818
Res. Versterk. wetensch. onderzoek en onderwijs
Welvarend Venlo
€ 3.170.473
Res. Ontwik. beh. inricht. openbare ruimte
Leefbaar Venlo
€ 350.000
Res. Renovatie stadhuis
Centrumstad Venlo
€ 200.000
Res. Regiodeal
Welvarend Venlo
-€ 642.500
Res. Arbeidsmarktregio
Gezond en actief Venlo
-€ 574.700
Res. Innovatiefonds preventie
Gezond en actief Venlo
-€ 310.000
Res. Brede aanpak dak- en thuislozen
Gezond en actief Venlo
-€ 275.000
Res. POK middelen
Gezond en actief Venlo
-€ 205.000
In deze rapportage wordt er voor € 14,2 miljoen meer toegevoegd aan de reserves dan in de vastgestelde begroting is opgenomen. Enkele grote verschillen (> €200.000) worden veroorzaakt door:
Bestemmingsreserve Mutaties toevoegingen
Programma
Bedrag
Res. Strategische samenwerking UM Maastricht
Welvarend Venlo
€ 9.053.473
Res. Kapitaallasten
Leefbaar Venlo
€ 3.250.000
Res. Impl. en doorvertaling accenten fier op Venlo
Gezond en actief Venlo
€ 908.206
Res. Hondenbelasting
Algemene Middelen
€ 847.000
Res. Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo Algemene Middelen
€ 780.000
Res. Geldzorgenbeleid
Gezond en actief Venlo
€ 557.798
Res. Toekomstscenario kind-en gezinsbescherming
Gezond en actief Venlo
€ 275.000
Per saldo nemen de reserves toe met € 3,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting.
De volgende omvangrijke dotaties en onttrekkingen (> € 1,0 miljoen) zijn inbegrepen: •
Het vormen van de Reserve strategische samenwerking UM Maastricht voor € 9,0 miljoen conform het raadsbesluit ten laste van de reserve Strategisch Investeringsfonds en de reserve Versterking Wetenschappelijk Onderwijs ieder voor € 4,5 miljoen zoals verwoord in de bestuursrapportage 2024;
•
Het vormen van de Voorziening grondexploitatie van € 7,0 miljoen ten laste van de reserve Strategisch Investeringsfonds voor de grondexploitatie Geresstraat. Dit betreft een technische uitwerking van het eerder door u genomen besluit;
•
Toevoeging aan de reserve Kapitaallasten van € 3,3 miljoen ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van geactiveerde kosten openbare ruimte in relatie tot ontwikkelend beheer; 8 |Slotnota 2024
•
Toevoeging aan de reserve Versterking Wetenschappelijk Onderwijs van € 1,3 miljoen door subsidieverstrekkingen aan onderwijspartijen die later plaatsvinden.
•
Toevoeging van de baat uit de septembercirculaire aan de nieuwe reserves Hondenbelasting en Cultuur en evenementen van totaal € 1,6 miljoen.
In deze rapportage stellen wij aan uw raad voor om de reserves Strategische samenwerking Universiteit Maastricht, Hondenbelasting en Cultuur en evenementen in te stellen. Daarnaast doen we een aantal voorstellen waarbij bijvoorbeeld de doelstelling, plafond of looptijd wijzigt waarover u een concreet besluit moet nemen. Een totaal overzicht staat in het hoofdstuk reserves, bijlage I 'Overzicht reserves en voorzieningen' en bijlage II 'Nieuw in te stellen - op te heffen- herrubriceren reserves en voorzieningen'.
Investeringsbudgetten In onderstaande tabel staat de som van alle uitbreiding- en vervangingsinvesteringen tot en met 30 september 2024 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restant-investeringsbudget. Dit geeft inzicht in de financiële voortgang. Ook ziet u wat de geraamde (begrote) en verwachte (prognose) investeringsuitgaven voor 2024 zijn.
Van de begrote investeringsuitgaven van € 119,6 miljoen is de prognose dat € 83,9 miljoen (70,2%) in 2024 wordt gerealiseerd en het overige deel later. De belangrijkste afwijkingen (> € 0,5 miljoen) op de begrote investeringsuitgaven 2024 zijn: •
Nieuwbouw zwembad -/- € 8,8 miljoen
•
Onderdoorgang Vierpaardjes -/- € 7,6 miljoen
•
Flexwoningen Daelweg -/- € 3,0 miljoen
•
Geluidwerende maatregelen a73/a74 -/- € 1,9 miljoen
•
Herinrichting Woonwagenlocatie -/- € 1,9 miljoen
•
De Velddijk -/- € 1,8 miljoen
•
Meubilair en klimaatbeheersing -/- € 1,4 miljoen
•
Vastenavondkamp ruim-fys visie -/- € 1,2 miljoen
•
Herinrichting OR Antoniuslaan Blerick -/- € 1,1 miljoen
•
Project De Harlekijn -/- € 0,7 miljoen
•
Generiek camerasysteem -/- € 0,7 miljoen
•
Zonnepanelen particuliere daken -/- € 0,6 miljoen
De oorzaken van deze afwijkingen zijn besluitvorming die later is genomen of vertraging in de aanbesteding of uitvoering.
9 |Slotnota 2024
Ontwikkeling investeringsbudgetten 2024 Gevoteerde Realisatie budgetten t/m 2023
Realisatie Geraamde Restant t/m 30-9- Verplichting uitgaven budget 2024 2024
Prognose % Prognose uitgaven t.o.v. 2024 geraamd (Slotwijz) 2024*
Openstaande budgetten (excl. Grondexploitaties) Openstaande budgetten t/m 30-92024
364.540
117.236
50.859
26.347 170.099
120.040
83.299
69%
Budgetmutaties Slotwijziging 2024 Financiële steun Mutsaersstichting
58
58
58
58
Uitbreiding Sportpark Vrijenbroek
520
520
520
520
1.100
1.100
1.100
1.100
OB Sint Urbanusweg
500
500
OB Maasstraat Arcen
500
500
578
OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat
OB Geliskensdijkweg
50
50
3.828
3.828
578
Maasopgaven: Maaskade/'t Bat
-2.074
-2.074
-1.040
Budgetmutaties n.a.v. begroting
-2.074
-2.074
-1.040
Totaal budgetmutaties Slotwijziging 2024
1.754
1.754
-462
578
-125%
26.347 171.853
119.578
83.877
70%
Budgetmutaties Slotwijziging 2024
Budgetmutaties n.a.v. besluitvorming begroting 2025-2028
Openstaande budgetten incl. Slotwijziging 2024
366.295
117.236
50.859
* betreft de procentuele verwachte uitgave ten opzichte van de geraamde uitgaven 2024
Ontwikkelingen personeelskostenbegroting Zoals bij de kadernota en de begroting aangegeven staat er spanning op de capaciteit en het binnenhalen van de juiste medewerkers om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren. We verwachten dat de personeelskostenbegroting (die bestaat uit team-, bestuur- en concernposten) niet toereikend is voor het realiseren van de inhoudelijke opdracht. Het verwachte tekort is bijna € 1,0 miljoen. Het voorstel is dit te vertalen naar een begrotingswijziging. Relatief gezien is deze verwachtte overschrijding beperkt, namelijk circa 1% van het totale budget. Deze overschrijding ontstaat door hogere loon-en inhuurkosten in een krappe arbeidsmarkt, piekbelastingen en vervanging vanwege ziekte. Het deel van het verwachte tekort dat betrekking heeft op de Griffie (€ 233.000) is opgenomen bij de programmalijn Dienstverlening het overige deel dat betrekking heeft op de ambtelijke organisatie (€ 733.000) is opgenomen bij de Algemene Middelen.
10 |Slotnota 2024
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S In dit hoofdstuk staan per programmalijn de belangrijkste beleidsmatige afwijkingen en begrotingswijzigingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2024-2027. In iedere paragraaf staat een financiële tabel voor het betreffende programma, gesplitst in baten en lasten per programmalijn. Afwijkingen op baten en/of lasten naar oorzaak groter dan € 200.000 worden conform de financiële verordening toegelicht.
Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de begrotingswijzigingen en meerjarige effecten staat in bijlage III.
11 |Slotnota 2024
1. Gezond en actief Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2024
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten Gezond en Vitaal
5.648
-279
5.370
3.005
Ontplooiing
10.334
2.324
12.658
1.357
Meedoen
77.138
1.659
300
79.097
43.333
Zelfredzaamheid
10.751
-289
488
10.950
3.916
Subtotaal baten begroting 2024
103.871
3.415
788
108.075
51.611
Lasten Gezond en Vitaal
19.843
-174
-291
359
19.736
14.650
Ontplooiing
24.761
-481
2.312
15
26.607
17.071
Meedoen
134.479
-289
1.594
183
135.966
99.740
Zelfredzaamheid
149.005
-1
-524
293
148.772
107.184
Subtotaal lasten begroting 2024
328.088
-946
3.090
850
331.082
238.645
Saldo
-224.217
946
326
-62
-223.007
-187.034
Gezond en Vitaal Niet-neutrale wijzigingen Binnen- en buitensportaccommodaties € 450.000 (nadeel) Deze afwijking houdt voornamelijk verband met hoger uitgevallen onderhoudskosten van sportaccommodaties als gevolg van prijsstijgingen (indexering tarieven van onderhoudscontracten), extra kosten voor legionellabestrijding bij gymzalen en andere sportaccommodaties. Ook zijn er hogere (onderhouds)kosten aan het huidige zwembad de Wisselslag vanwege verouderde staat.
Neutrale wijzigingen Preventieve gezondheidszorg € -310.000 (zowel baten als lasten) Door knelpunten in de capaciteit, zijn in 2024 minder kosten gemaakt dan verwacht voor Kracht van Voeding en het Innovatiefonds Sociaal domein. Deze kosten schuiven door naar 2025. Voorgesteld wordt de middelen middels de reserve door te schuiven naar 2025.
12 |Slotnota 2024
Ontplooiing Niet neutrale wijzigingen Compensatieregeling gebruik gym faciliteiten OGVO 2023 € -435.000 (voordeel) De gemeente Venlo verhuurt haar 3 sporthallen aan Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) via een separaat gemaakte overeenkomst, deze overeenkomst valt buiten de afspraken gemaakt in de DDC-overeenkomst. OGVO en gemeente Venlo hebben in 2022 wel uitgesproken om tot nieuwe afspraken over deze verhuur constructie te komen. Doelstelling van deze gesprekken was om middels een combinatie van beschikbare geldstromen van gemeente Venlo en OGVO te komen tot een nieuwe sportinfrastructuur met name rondom het Valuascollege. Voorzien was planvorming waarbij vervanging sporthal Craneveldstraat in verbinding zou worden gebracht met vervanging van 2 gymzalen en de danszaal, beide eigendom van OGVO. In het jaar 2022 hebben deze gesprekken tussen OGVO en de gemeente plaatsgevonden, daarom heeft in 2022 een betaling van bijstelling facturen gym faciliteiten plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn echter in 2023 door OGVO stopgezet. De basis om deze bijstelling verder uit te betalen, ontbreekt vanaf dat moment, voor 2023 valt dit gereserveerde (€ 435.000) bedrag zodoende vrij.
Inburgering Doorstroomvoorziening Horst € 450.000 (nadeel) In 2024 heeft de gemeente Horst aan de Maas een doorstroomvoorziening (DVO) geopend voor statushouders, de eerste in Nederland. Deze voorziening heeft een sterk experimenteel karakter, en de gemeente Venlo neemt actief deel om statushouders eerder aan hun inburgeringstraject te laten beginnen en tegelijk een tijdelijke buffer te creëren voor het vinden van passende huisvesting. Statushouders uit Venlo die in de DVO verblijven, volgen het reguliere inburgeringsprogramma in Venlo, aangevuld met een intensief traject om de integratie en participatie te versnellen. U bent hierover door ons geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief (2024-91). Ondanks eerdere toezeggingen blijft de Rijksfinanciering echter achter, waardoor Venlo zelf voorlopig de bijkomende kosten moet dragen. Hierin trekken wij samen op met Horst aan de Maas. Dit leidt tot een voorlopig financieel nadeel van € 850.000. In de bestuursrapportage 2024 heeft u inmiddels besloten hiervan € 400.000 te dekken uit het positief resultaat met betrekking tot de opvang van ontheemden. Derhalve resteert er over 2024 naar verwachting een ongedekt financieel nadeel van € 450.000,-.
Op basis van de op 29 mei 2024 gesloten overeenkomst is de gemeente Horst aan de Maas de verplichting aangegaan om zich in te spannen om de extra kosten van het Rijk vergoed te krijgen. Vooralsnog zonder resultaat.
Neutrale wijzigingen Specifieke Uitkeringen (SPUKS) (zowel baten als lasten) Voorgesteld wordt om de baten en lasten 2024 van de volgende SPUKS budgettair neutraal (zowel baten als lasten) bij te stellen op basis van de verwachte uitgaven en de verwachte baten van het Rijk over 2024: -
Wet Educatie & Beroepsonderwijs ( € 642.214)
-
Inburgering ( € 1.657.809) 13 |Slotnota 2024
-
Onderwijsachterstandenbeleid (€ 282.333)
Venlo kent in 2024 een (relatief) hoog aantal inburgeringsplichtige statushouders wat deels verklaard wordt door de inzet van de doorstroomvoorziening in Broekhuizenvorst. Alle nieuwe inburgeraars zijn gestart met de inburgering. Het Rijk verstrekt voor iedere deelnemer een vergoeding waardoor deze volumestijging budgetneutraal is.
Basisvaardigheden € 908.206 (zowel baten als lasten) Er is een nieuw uitvoeringsplan voor de aanpak basisvaardigheden opgesteld. In dit plan zijn 6 aandachtsgebieden geformuleerd: werkgevers, sociaal domein, samenleving, onderwijs, zorg, Taalhuis Venlo. Focus lag op het pakken van de regie in de aanpak basisvaardigheden, vormgeven van een basisinfrastructuur, samenwerkingen intensiveren, nieuwe samenwerkingen realiseren en het opstellen van een nieuw projectplan voor Taalhuis Venlo. Vanuit de nieuwe aanpak en de looptijd van het projectplan Taalhuis Venlo wordt voorgesteld de beschikbare middelen meerjarig te herverdelen. De aanpak zoals deze nu is draagt bij aan een brede basisinfrastructuur. Daarmee zetten we de middelen efficiënt in en bestaat de mogelijkheid om de beschikbare middelen over meerdere jaren gespreid in te zetten. Tenminste gedurende de looptijd van het nieuwe projectplan Taalhuis Venlo 2025 – 2028.
Inburgering € 317.956 (zowel baten als lasten) Ondersteunend aan de inburgering zou een pilot ‘Zorgcafé’ en een pilot kinderopvang worden ingericht. Het is gelukt om het Zorgcafé vanuit het Integraal Zorgakkoord te (laten) financieren. Door omstandigheden is het nog niet gelukt om de pilot kinderopvang te starten. Beide ontwikkelingen leiden tot lagere kosten op deze begrotingspost. De pilot kinderopvang zal in 2025 starten en lopen tot en met 2026. Voorgesteld wordt om deze middelen middels de reserve Inburgering en statushouders hiervoor beschikbaar te houden.
Meedoen Niet-neutrale wijzigingen Energietoeslag € 260.000 (nadeel) De gemeente had de opdracht vanuit de rijksoverheid om in 2023 huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm te ondersteunen met een energietoeslag. Omdat de wet nog even op zich liet wachten, besloot de rijksoverheid om de energietoeslag op te knippen in twee delen. Dit bood de gemeente de mogelijkheid om huishoudens die het moeilijk hadden, snel te voorzien van een voorschot. Als gemeenten hiervoor kozen, dan bleef er nog € 800 energietoeslag over om uit te keren nadat de nieuwe wetswijziging in werking was getreden. Dit bedrag gold óók voor de huishoudens die nog niet eerder de energietoeslag hadden ontvangen.
Doordat de energiecrisis nog aan de orde van de dag was, is in Venlo besloten het voorschot uit te keren in februari 2023. De groep die al bekend was ontving € 500 en indien ze nog steeds aan de voorwaarden voldeden, ontvingen ze € 800 na de wetswijziging. Deze groep ontving feitelijk € 1300 14 |Slotnota 2024
in 2023. De groep huishoudens die nog niet eerder de energietoeslag had ontvangen, zou in totaal € 800 ontvangen. Deze ongelijkheid vonden we onwenselijk waardoor ervoor gekozen is om de energietoeslag voor de laatste groep op te hogen naar € 1.300.
Eind 2023 ging de nieuwe wetswijziging van kracht waardoor ook het tweede deel van de energietoeslag kon worden uitgekeerd. De wet bleef van kracht tot augustus 2024, waardoor de afrekening van de energietoeslag pas in het najaar 2024 plaatsvindt. Doordat de energietoeslag voor alle huishoudens € 1.300 bedroeg, is er een tekort ontstaan.
Opvang Ontheemden Oekraïne € 300.000 (voordeel) Op basis van de actuele opvang begroten we € 300.000 meer inkomsten in 2024, het totaal van de bekostigingsregeling wordt daarmee € 12,2 miljoen. Er staan geen kosten tegenover deze additionele inkomsten.
Neutrale wijzigingen Arbeidsmarktbeleid regio € -297.855 (zowel baten als lasten) Voor het genoemde bedrag is er de noodzaak tot overheveling naar 2025 omdat de projecten nog onvoldoende afgerond konden worden. In 2025 wordt met de doorontwikkeling van de governance van de arbeidsmarktregio ook de eindbalans op deze reserve meegenomen.
Begeleiding jongeren en werk "Jongeren buiten Beeld" € -276.748 (zowel baten als lasten) De jongeren op wie de aanpak Jeugdwerkloosheid zich primair richt hebben een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Bij de septembercirculaire van 2023 hebben we budget ontvangen om tijdelijke maatregelen om te zetten in structurele wet- en regelgeving. Net als voorgaande jaren zijn de middelen gelijkelijk verdeeld over de arbeidsmarktregio’s. De pilot jongeren in beeld start in 2025.
ESF "Werken naar Vermogen" € 219.000 (zowel baten als lasten) Het ESF project werken naar vermogen is met een fors positief saldo afgerekend bij de jaarrekening 2023. We hebben voor twee nog te verwachten nabetalingen die vanwege de jaarovergang in 2024 zouden plaats vinden het benodigd budget gereserveerd op de balans. Met dit voorstel nemen we dit budget op in de begroting 2024 zodat we de nabetalingen budgetneutraal kunnen verwerken.
Inkomensondersteuning en BUIG € 3.582.686 (zowel baten als lasten) Het Ministerie van SZW heeft op 01-10-2024 het definitieve BUIG budget 2024 bekend gemaakt. Om de gemeentelijke begroting aan te laten sluiten bij het toegekende definitieve budget van het Rijk worden de ramingen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant bijgesteld.
15 |Slotnota 2024
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord € -2.052.038 (zowel baten als lasten) Van 2023 t/m 2026 wordt jaarlijkse regionaal € 4.747.850 ontvangen als specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord (SPUK IZA). Conform de actuele prognose zullen in 2024 regionaal de uitgaven € 3,0 miljoen zijn (€ 750.000 gemeente Venlo en € 2.250.000 overige regiogemeenten). Deze middelen worden (deels) in de gemeente Venlo ingezet ter dekking van de begroting reeds gedekte projecten Voorzorg Kansrijke Start (€ 161.660) en Langer Zelfstandig Wonen (€ 74.000). Zie hiervoor ook programmalijn Zelfredzaamheid. Per saldo wordt er daarmee een bijdrage geleverd aan de financiële opgave Substitutie derde geldstromen.
Geldzorgen € -448.670 (zowel baten als lasten) Bij het vaststellen van de begroting in 2023 is er rekening mee gehouden dat de implementatie van het geldzorgenbeleid meerdere jaren zal bestrijken. In 2024 zijn werkgroepen begonnen met de implementatie van diverse nieuwe diensten of het verbeteren van reeds bestaande dienstverlening. Sommige budgetten die in 2024 in de begroting zijn opgenomen, kennen een afhankelijkheid van andere activiteiten. Zo kun je pas gaan opschalen als je eerst de pilot hebt uitgevoerd, of kun je pas maatschappelijke kosten en baten meten, als de basisactiviteiten en monitoring zijn ingericht. Ook speelt in sommige gevallen het feit dat er nog visievorming op een onderwerp nodig is of Europese aanbestedingen doorlopen moeten worden. Daarnaast zijn er afhankelijkheden van de provincie bij het starten met ‘gratis ov’. De pilot gratis OV start waarschijnlijk pas in 2025, waardoor hier in 2024 geen kosten aan verbonden zijn en de pilot op zijn vroegst pas eind 2026 geëvalueerd kan worden. Als laatste hebben we in 2024 gewerkt aan het verbeteren van de stadspas. Nu hier stappen in zijn gezet gaan we onderzoeken of we hier nieuwe meedoen-regelingen voor kunnen ontwikkelen in 2025, bijvoorbeeld voor jongeren en ouderen.
Zelfredzaamheid Niet-neutrale wijzigingen Jeugd € 475.000 (nadeel) Op basis van recente data zien we fluctuaties in de bezetting en zorgintensiteit van gecontracteerde en niet-gecontracteerde jeugdzorg. De kosten 2024 zijn op basis van deze data naar verwachting € 700.000 hoger dan begroot. Ten aanzien van de lasten PGB's Jeugd wordt een nadeel van € 135.000 verwacht.
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op 25 september 2024 een subsidieverlening ontvangen voor de specifieke uitkering niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente voor een bedrag van ruim € 360.000. Dit betreft tegemoetkoming van de extra kosten in 2022 en 2023.
16 |Slotnota 2024
Begroting MGR € -303.134 (voordeel) Conform de financiële voorjaarsnota MGR 2024 (juli 2024) zijn de kosten BW, MO, B&P € 311.600 lager dan begroot doordat de post onvoorzien en incidentele uitgaven grotendeels niet zijn ingezet. Daarnaast vallen de uitvoeringskosten in totaal € 543.400 lager uit, dit betreft met name een voordeel op de personeelskosten doordat de werkelijke loonkosten van het eigen personeel lager is dan het op de eindschaal van de functie begrote bedrag en er enkele vacante functies later ingevuld zijn dan begroot. Verder is de post onvoorzien niet ingezet en zijn de rentebaten hoger dan begroot. De financiële voorjaarsnota heeft voor gemeente Venlo (op basis van de regionale verdeelsleutel) een voordeel van € 260.000 tot gevolg. In de septembercirculaire is er voor de Integratie Uitkering Beschermd Wonen regionaal € 91.417 opgenomen en voor de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijk Opvang € 21.919. Dit heeft voor gemeente Venlo een voordeel van € 35.000 tot gevolg. Daarnaast zijn er voor de gemeente Venlo enkele aanvullende voordelen van totaal €8.000.
WMO € -250.000 (voordeel) Ten aanzien van de lasten PGB's WMO wordt een voordeel van € 275.000 verwacht. Voor het innovatiebudget WMO wordt een nadeel van € 25.000 verwacht in verband met de kosten kwartiermaker Sturing en Ontwikkeling Individuele Voorzieningen (SOIV).
Neutrale wijzigingen POK middelen € -205.000 (zowel baten als lasten) Vanwege landelijk uitgesteld beleid (Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein), schuiven de middelen 2024 en 2025 voor de personele capaciteit (€ 140.000 per jaar) door naar 2025 en 2026. Conform het collegevoorstel "Pilot sociaal raadsliedenwerk" wordt de fasering van de kosten 20242027 aangepast. Op basis van offertes bleek dat de kosten voor het versterken van interne kennis delen € 10.000 lager zijn dan verwacht. Op basis van de realisatie blijkt dat de jaarlijkse kosten 20242027 voor budget inzet ondersteuning € 25.000 lager zijn dan verwacht. De kosten Concretiseren versterking verbinding wijkteams en wijken - Sociale Kaart 2024 zijn € 30.000 hoger dan verwacht. In 2025 en 2026 is het plan om jaarlijks klantgesprekken te voeren ter ondersteuning bij het gebruik maken van de juiste toeslagenregelingen. Verwachting is dat dit bijdraagt tot een betere benutting van de regelingen. Verwachte kosten 2025 zijn € 110.000 en 2026 € 55.000.
17 |Slotnota 2024
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord € 235.000 (zowel baten als lasten) Zie tevens de toelichting bij programmalijn Meedoen. Van 2023 t/m 2026 wordt jaarlijkse regionaal € 4.747.850 ontvangen als specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord (SPUK IZA). Conform de actuele prognose zullen in 2024 regionaal de uitgaven € 3,0 miljoen zijn (€ 750.000 gemeente Venlo en € 2.250.000 overige regiogemeenten). Voor gemeente Venlo is er sprake van substitutie voor het project Voorzorg Kansrijke Start (€ 161.660) en voor het project Langer Zelfstandig Wonen (€ 74.000). Deze bedragen worden ingezet voor de financiële opgave Substitutie derden geldstromen.
Innovatiebudget Nationaal actieplan dakloosheid € -275.000 (zowel baten als lasten) De uitgaven 2024 met betrekking tot Innovatiebudget Nationaal actieplan dakloosheid zullen waarschijnlijk € 275.000 lager zijn. Voor de uitvoering van dit nationaal actieplan is landelijk 450 miljoen beschikbaar (per jaar). De looptijd is tot en met 2030. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid richt zich primair op het voorkomen van dakloosheid, in algemene zin. Het gaat dus om preventie. Het actieplan bestaat uit een 6-tal pijlers, met daaronder per pijler een aantal actiepunten. Thema’s zijn: bestaanszekerheid, preventie, wonen eerst, versterken uitvoeringspraktijk, ervaringskennis en inclusieve aanpak. Hierbij valt te denken aan woningbouw, meer eigen regie, ondersteuning op maat, en aandacht voor kwetsbare groepen. In 2024 is een begin gemaakt met het uitvoering geven aan dit nationaal actieplan. In 2025 en verder willen we hiermee blijven doorgaan. Activiteiten die vanaf 2025 gaan plaatsvinden worden op dit moment voorbereid en uitgewerkt.
Investeringen Vervanging Uitbreiding
Budget 2024
Geraamde uitgaven 2024
Financiële steun Mutsaersstichting
Uitbreiding
58
58
Uitbreiding Sportpark Vrijenbroek
Uitbreiding
520
520
578
578
Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo
Totaal mutaties investeringen
Financiële steun Mutsaersstichting (verdeling lening/subsidie) In de “Steunvraag continuïteitsplan Mutsaersstichting” is ervan uitgegaan dat de regionale gesubsidieerde lening van € 1.000.000 met een gefixeerde terugbetalingsverplichting en een rente van 3,5% verstrekt zou worden door alle Limburgse gemeenten. In de uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst is ervoor gekozen dat de lening alleen wordt verstrekt door de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. Hierdoor wijzigt het aandeel van gemeente Venlo, dit wordt € 216.885. Het totale bedrag van de financiële steun vanuit gemeente Venlo blijft ongewijzigd (€ 1.713.959), waarmee de subsidie waarbij terugbetaling afhankelijk is van de financiële positie van de Mutsaersstichting uitkomt op € 1.497.074.
18 |Slotnota 2024
Uitbreiding Sportpark Vrijenbroek In de Projectenrapportage 2024 die als bijlage bij de bestuursrapportage werd verstrekt aan de raad bent u geïnformeerd over het project Uitbreiding sportpark Vrijenbroek. Voor de totale uitbreiding van sportkern Vrijenbroek is een investeringsbudget beschikbaar van € 4.578.017. In de projectrapportage is aangegeven dat de kosten die hoger zijn dan het beschikbare investeringsbudget deels worden gedekt door een nog te ontvangen bijdrage van derden (SPUK gelden). Er vindt een overschrijding plaats als gevolg van de prijsinflatie en de meerkosten van het project. Dit project is inmiddels afgerond.
De meerkosten (onder andere door prijsinflatie) bedragen € 520.000. De niet begrote bijdrage van derden (Specifieke uitkering stimulering sport) bedraagt € 206.000. Per saldo is er sprake van meerkosten van € 314.000. Wij vragen uw raad hiervoor aanvullende middelen te voteren om een begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarrekening te voorkomen.
19 |Slotnota 2024
2. Leefbaar Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2024
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten Dienstverlening
7.106
9.527
Openbare orde en veiligheid
1.255
-628
Wonen
28.561
-6.200
Omgeving
29.634
16.843
3.433
627
286
1.000
23.361
7.564
4.195
176
33.932
28.901
Bereikbaarheid
2.860
-50
2.810
2.150
Subtotaal baten begroting 2024
69.416
-73
6.894
1.336
77.573
42.334
Dienstverlening
16.149
-64
9.527
288
25.900
11.798
Openbare orde en veiligheid
15.499
53
-628
136
15.059
10.496
Wonen
37.687
-884
-6.200
-1.664
28.939
12.402
Omgeving
59.708
-630
4.171
-366
62.883
41.803
Bereikbaarheid
2.413
-18
-42
2.354
2.124
Subtotaal lasten begroting 2024
131.456
-1.543
6.870
-1.648
135.135
78.624
Saldo
-62.040
1.470
24
2.984
-57.562
-36.290
-73
210
Lasten
Dienstverlening Niet-neutrale wijzigingen Levenszaken aanpassingen budgetten € 210.000 (voordeel) De budgetten bij Levenszaken kunnen op een aantal producten bijgesteld worden, namelijk Reisdocumenten, Rijbewijzen, Registratie Niet Ingezetenen (RNI) en Burgerlijke stand. Met name op het product RNI zijn de gerealiseerde inkomsten aanzienlijk hoger dan begroot.
Saldo Personeelskostenbegroting € 233.000 (nadeel) Dit nadeel heeft betrekking op de kosten van de Griffie. Voor de toelichting op de personeelskosten verwijzen wij naar de samenvatting van deze slotnota, onderdeel Ontwikkelingen personeelskosten.
Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 1.425.000 (zowel baten als lasten) Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2024 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. 20 |Slotnota 2024
Uiteraard zijn deze investeringsbudgetten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
GREX Geresstraat Blerick € 8.101.818 (zowel baten als lasten) De maatregelen die samenhangen met sloop-nieuwbouw (investeringen circa € 15,75 miljoen) worden afzonderlijk verantwoord in een grondexploitatie. Op basis van BBV-regelgeving dient voor het tekort op de grondexploitatie een voorziening getroffen te worden. Een deel van de beschikbaar gestelde middelen uit het strategisch investeringsfonds is derhalve ondergebracht in een voorziening binnen het grondbedrijf (circa € 7 miljoen).
Openbare orde en veiligheid Niet-neutrale wijzigingen Brand Veegtes € 360.000 (nadeel) Door de brand in de Groethofstraat (Veegtes), is een groot gebied besmet geraakt met asbest. Wij hebben opdracht verstrekt om dit op te ruimen. Dit waren onontkoombare en niet te voorziene kosten. Getracht wordt (een deel van) de kosten te verhalen op de eigenaar van het afgebrande pand.
Aanpak van Daklozen € -204.167 (voordeel) De Venlose gemeenteraad heeft een amendement ingediend bij de behandeling van de begroting 2024-2027 in november 2023. De raad constateert dat het aantal daklozen in de gemeente Venlo fors toeneemt. De door het Rijk ter beschikking gestelde financiële middelen zijn onvoldoende om de problematiek adequaat, preventief en/of repressief, aan te pakken. Het netwerk dat zich inzet voor de begeleiding van deze daklozen dient uitgebreid te worden. Met de uitbreiding van de aanpak dakloze arbeidsmigranten, door het instellen van het regionaal team, zal er meer zicht zijn op de daklozen en de problematiek en zal de aanpak geïntensiveerd worden. Door capaciteitsuitval en onduidelijkheid omtrent wijze van opdrachtverstrekking, heeft dit langer geduurd dan voorzien. Hierdoor is de opdracht pas in augustus 2024 van start gegaan en wordt uiterlijk 31 juli 2026 afgerond, de middelen zijn echter expliciet voor 2024 en 2025 zijn toegewezen.
Neutrale wijzigingen Preventie met gezag € -730.000 (zowel baten als lasten) Na het toekennen van de ’Specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2023’ is een programmaregisseur gestart met het opzetten en uitvoeren van een domein-overstijgende, gebiedsgerichte aanpak gericht op het voorkomen van (ondermijnende en georganiseerde) jeugdcriminaliteit binnen de meest kwetsbare wijken van de gemeente Venlo. Een aantal interventies zijn al gestart en een aantal zijn in voorbereiding. Hierdoor zijn niet alle middelen die zijn begroot al ingezet. 21 |Slotnota 2024
Wonen Niet-neutrale wijzigingen Baten leges Omgevingsvergunningen € 960.000 (voordeel) De verwachting is dat we voor 2024 meer leges gaan realiseren dan begroot door de piek in aanvragen in december 2023, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Veel aanvragers wilden nog onder het Wabo-regime indienen. Daarnaast merken we dat aanvragers nauwelijks gebruik maken van de mogelijkheden van de Wet Kwaliteitsborging, sterker nog, aanvragers willen dat de gemeente de technische beoordeling blijft doen. Hierdoor ontvangen we meer leges dan vooraf is ingeschat. Op basis van de actuele prognose (oktober 2024) verwachten we in totaal € 1.500.000 meer legesinkomsten te realiseren ten opzichte van de primaire begroting (€ 450.000 reeds gemeld bij de bestuursrapportage). Er zit altijd een aantal onzekerheden in de prognose en dit heeft te maken met de resultaten van de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen en de hoeveelheid zienswijzen die op ontwerpbesluiten binnenkomen, waardoor de definitieve beschikking pas later kan worden afgegeven. Daarnaast kan de prognose ook lager uitvallen, door bijvoorbeeld het intrekken van aanvragen, waardoor de legesopbrengsten juist lager kunnen uitvallen, zeker wanneer het grote ontwikkelingen betreft. Om de piek in aanvragen te kunnen verwerken zijn er meer leges gerelateerde kosten gemaakt (€ 90.000).
Deze worden geheel gedekt door de extra baten leges Omgevingsvergunningen.
Budget saneringskosten woonwagenlocaties € -1.240.000 (voordeel) De overheveling heeft betrekking op het budget voor de voorgenomen bodemsanering op de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. De uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd omdat gesprekken met bewoners van de locatie nog niet zijn afgerond. De werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd als onderdeel van de herinrichting van de locatie waar nieuwe standplaatsen worden gerealiseerd en bestaande standplaatsen en de openbare ruimte worden aangepast.
Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € -6.200.000 (zowel baten als lasten) Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2024 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze investeringsbudgetten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
22 |Slotnota 2024
Omgeving Niet-neutrale wijzigingen Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) € -500.000 (voordeel) Deze uitgaven zijn gekoppeld aan het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP). Dit zijn projecten die uitgevoerd worden door Waterschap Limburg en waar Venlo projectpartner is. Het is daarmee noodzakelijke cofinanciering bij zaken die het waterschap uitvoert. Dit zijn meerjarige projecten waar we afhankelijk zijn van andere partijen. Tevens wordt het budget ingezet voor de uitvoering van de motie Maasrecreatie. Hierbij zijn we afhankelijk van de kansenkaart Maasrecreatie Noord-Limburg en de nieuwe Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie Venlo. Deze worden in begin 2025 vastgesteld, waarna uitvoering kan starten op onderdelen kan starten.
Neutrale wijzigingen Klimaatadaptatie; Verdeling SPUK Waterpanel Noord naar gemeenten € 4.000.939 (zowel baten als lasten) Verdeling van de tweede subsidiebeschikking Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (ten behoeve van Waterpanel Noord) naar de gemeentes Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venray en Weert voor een totaalbedrag van € 4.000.939.
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte € 3.250.000 (zowel baten als lasten) Door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, ontwikkelingen/initiatieven vanuit maatschappelijke partners en/of wensen vanuit de samenleving, kunnen er slim werkzaamheden gecombineerd worden. Traditioneel beheer verandert stapsgewijs in Integraal beheer en uiteindelijk in Ontwikkelend beheer. Naast een schone, hele en (verkeers)veilige openbare ruimte wordt deze ook toekomstbestendig. Deze nieuwe manier van werken moet leiden tot meer synergie in de uitvoering van beheer en onderhoudsprojecten en snellere implementatie van de hoofdambities. In de programmabegroting 2023-2026 is hiervoor een bestemmingsreserve, Ontwikkelend Beheer inrichting openbare ruimte, opgenomen. Deze reserve wordt in jaarschijven verdeeld over de diverse projecten. Voor deze jaarschijf worden er middelen van totaal € 3.250.000 toegevoegd aan: •
Straelseweg, Craneveldstraat, Gasthuisstraat
€ 1.100.000
•
Diependijkstraat Fase 2
€ 1.100.000
•
Maasstraat
€
500.000
•
Sint Urbanusweg
€
500.000
•
Geliskensdijkweg
€
50.000
23 |Slotnota 2024
Bereikbaarheid Er zijn geen noemenswaardige neutrale of niet-neutrale afwijkingen bij deze programmalijn.
Investeringen Vervanging Uitbreiding
Budget 2024
OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat
Uitbreiding
1.100
OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat
Uitbreiding
1.100
OB Sint Urbanusweg
Uitbreiding
500
OB Maasstraat Arcen
Uitbreiding
500
OB Geliskensdijkweg
Uitbreiding
50
Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo
Totaal mutaties investeringen
Geraamde uitgaven 2024
3.250
Ontwikkelend Beheer •
Diependijkstraat Fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat
•
Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat
•
Sint Urbanusweg
•
Maasstraat Arcen
•
Geliskensdijkweg
Door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte daar waar mogelijk te combineren met het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, ontwikkelingen/initiatieven vanuit maatschappelijke partners en/of wensen vanuit de samenleving, kunnen er slim werkzaamheden gecombineerd worden. Traditioneel beheer verandert stapsgewijs in Integraal beheer en uiteindelijk in Ontwikkelend beheer. Naast een schone, hele en (verkeers)veilige openbare ruimte wordt deze ook toekomstbestendig. Deze nieuwe manier van werken moet leiden tot meer synergie in de uitvoering van beheer en onderhoudsprojecten en snellere implementatie van de hoofdambities. In de programmabegroting 2023-2026 is hiervoor een bestemmingsreserve, Ontwikkelend Beheer inrichting openbare ruimte, opgenomen. Vanuit deze reserve worden investeringsbudgetten aan de genoemde projecten toegewezen.
24 |Slotnota 2024
3. Grenzeloos Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2024
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na Realisatie wijziging wijziging wijziging per 30-9-24
Baten Regionale samenwerking
9.620
Grensoverschrijdende samenwerking Subtotaal baten begroting 2024
9.620
1.581
759
-758
1
10.379
-758
9.621
1.581
9.736
6.791
257
55
307
265
-100
10.300
7.111
100
-679
-5.530
Lasten Regionale samenwerking
9.736
Public Affairs
357
Grensoverschrijdende samenwerking
307
Subtotaal lasten begroting 2024
-100
10.400
Saldo
-21
-758
Regionale samenwerking Er zijn geen noemenswaardige neutrale of niet-neutrale afwijkingen bij deze programmalijn.
Public affairs Er zijn geen noemenswaardige neutrale of niet-neutrale afwijkingen bij deze programmalijn.
Grensoverschrijdende samenwerking Neutrale wijzigingen Toelichting invulling opgave substitutie € -758.000 (zowel baten als lasten) Binnen Programma Grenzeloos is een financiële opgave van € 758.000 opgenomen die als doel heeft reeds in de begroting gedekte middelen te vervangen door bijdragen van andere overheden, met name via de verwerving van subsidies. Voor 2024 is deze opgave ingevuld door vrijvallende middelen aan te spreken vanuit de Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord, RMT-Middelen, de Specifieke Uitkering Stimulering Sport en een provinciale bijdrage aan het Centrumplan Tegelen.
25 |Slotnota 2024
4. Welvarend Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2024
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten Kennisinfra en arbeidsmarkt
1.525
6.117
7.642
33
Economie
3.715
-180
3.535
1.615
Mobiliteit
2.901
-618
2.284
640
Subtotaal baten begroting 2024
8.142
5.320
13.461
2.288
10.668
2.424
Lasten Kennisinfra en arbeidsmarkt
4.540
-20
6.148
Economie
7.315
-322
-180
-1
6.811
3.454
Mobiliteit
4.381
-138
-618
-438
3.187
2.248
Subtotaal lasten begroting 2024
16.236
-481
5.351
-439
20.666
8.126
Saldo
-8.094
481
-31
439
-7.205
-5.838
Kennisinfra en arbeidsmarkt Neutrale wijzigingen Instelling reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht € 9.030.473 (zowel baten als lasten) In de bestuursrapportage is besloten om voor de Strategische samenwerking met Universiteit Maastricht € 8,0 miljoen + € 1,5 miljoen (overgangsvergoeding) uit reserves te onttrekken. Deze middelen worden in de Slotnota overgeheveld naar de nieuw in te stellen reserve 'Strategische samenwerking Universiteit Maastricht'.
Versterking MBO HBO VWO € -1.360.000 (zowel baten als lasten) Als gevolg van de verwachting dat een deel van de subsidieverstrekkingen aan onderwijspartijen later plaatsvindt, wordt de onttrekking vanuit de reserve gedeeltelijk een jaar doorgeschoven. De subsidieverstrekkingen vinden plaats vanuit te ontvangen ingediende aanvragen, welke door gemeente Venlo beschikt dienen te worden, alvorens over gegaan wordt tot de subsidieverstrekking. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvindt.
26 |Slotnota 2024
Economie Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € -614.000 (zowel baten als lasten) Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2024 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze investeringsbudgetten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
Subsidie en onderhoud Campus € 409.000 (zowel baten als lasten) In verband met de uitvoering van het onderhoud Campus-terrein wordt er een subsidie verstrekt aan CVGV en een vergoeding ontvangen voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Mobiliteit Niet-neutrale wijzigingen Uitvoeringsagenda havengebiedsvisie € -438.000 (voordeel) In afwachting van een oplossing voor de jachthavenverplaatsing naar Vierwaarden is de vaststelling van het Ontwikkelperspectief Noordoever vertraagd. Een concrete oplossing voor de verplaatsing van de jachthaven binnen HWPB Vierwaarden was hiervoor cruciaal. Inmiddels is die oplossing beschikbaar en kunnen we door met de producten die onder dit budget opgesteld worden. Zo is deze zomer aan de raad een consultatie aangeboden ter vaststelling van het Ontwikkelperspectief en wordt dit traject opgevolgd door diverse andere producten die als op te leveren prestatie zijn opgenomen in de Europese CEF-subsidie. Opdrachten en uitvragen hiervoor zijn al uitgegaan.
Neutrale wijzigingen MIRT goederencorridor € -642.500 (zowel baten als lasten) Het Realisatiepact Venlo is een samenwerking van het Rijk, provincie Limburg en gemeente Venlo om de logistieke knoop Venlo te verbeteren. Het gereserveerde geld is daarbij niet zozeer bestemd voor het uitvoeren van projecten, maar meer als ‘aanjaaggeld’ om studies naar verbetering van de logistieke knoop te financieren. Hierbij leggen zowel het Ministerie IenW, de provincie als gemeente Venlo geld in (€ 1,0 miljoen: € 0,5 miljoen: € 0,5 miljoen). We zijn in 2024 bezig geweest met de projectorganisatie en het formuleren van het Plan van Aanpak. Hiervoor was nog geen geld benodigd. Bovendien is nog niet duidelijk hoe het Ministerie IenW hun geld beschikbaar geld stelt. In 2025 zijn de opdrachten van de studies concreter, en komt meer zicht op de financiering van het Rijk. Er wordt voorgesteld om het bedrag van € 642.500 aan begrote nog niet bestede middelen te doteren aan de Reserve Regiodeal/Investeringsagenda. 27 |Slotnota 2024
5. Centrumstad Venlo Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2024
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten De basis sterk houden
2.974
Verbreden en robuust maken
11.160
320 30
5
-3.786
3.299
1.314
7.404
433
Verdiepen en onderscheiden Subtotaal baten begroting 2024
1 14.134
30
-3.466
5
10.704
1.748
De basis sterk houden
18.334
-120
344
-384
18.174
16.784
Verbreden en robuust maken
23.147
30
-3.786
-100
19.292
15.501
Verdiepen en onderscheiden
991
991
827
Lasten
Subtotaal lasten begroting 2024
42.472
-90
-3.442
-484
38.456
33.112
Saldo
-28.338
120
-24
489
-27.753
-31.365
De basis sterk houden Niet-neutrale wijzigingen Budgetoverheveling ruimtelijke kwaliteit binnenstad € -200.000 (voordeel) In het kader van de Ontwikkelstrategie is bepaald dat er geen aparte voorbereidingsbudgetten meer worden aangevraagd voor de projecten / ontwikkelingen die vallen binnen de majeure opgaven. Eerder aangevraagde budgetten, waarvan een deel on hold is gezet in afwachting van de bredere afweging, worden hiertoe ingezet. Dit beoogde ruimtelijk kader valt binnen de majeure ontwikkeling van station tot station. Dit budget wordt daarom overgeheveld naar 2025, en ondergebracht onder Venlose Ontwikkelstrategie. Daarmee verschuift het budget van programma 5 naar 2.
Neutrale wijzigingen Reserve Renovatie Stadhuis € 200.000 (zowel baten als lasten) De uitgaven van het investeringsbudget Renovatie Stadhuis worden gedekt uit de reserve Renovatie Stadhuis. De onttrekking uit de reserve wordt nu begroot in baten en lasten.
28 |Slotnota 2024
Verbreden en robuust maken Neutrale wijzigingen Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € -3.785.596 (zowel baten als lasten) Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2024 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze investeringsbudgetten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
Verdiepen en onderscheiden Er zijn geen noemenswaardige neutrale of niet-neutrale afwijkingen bij deze programmalijn.
29 |Slotnota 2024
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Vastgestelde begroting 2024
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten Energietransitie
9.453
Circulariteit
-895
-20
759
Subtotaal baten begroting 2024
10.212
8.538
3.325
759
399
-895
-20
9.297
3.724
-895
-115
12.121
6.715
70
70
79
Circulariteit
2.573
2.573
982
Subtotaal lasten begroting 2024
15.807
-34
-115
14.764
7.775
Saldo
-5.595
34
95
-5.467
-4.051
Lasten Energietransitie
13.165
Klimaatadaptatie
-34
-895
Energietransitie Neutrale wijzigingen Specifieke uitkering aanpak energiearmoede € -895.280 (zowel baten als lasten) De looptijd van de specifieke uitkering aanpak energiearmoede is verlengd en eindigt eind 2025. De begroting voor uitvoer van de regeling is hierop aangepast.
Klimaatadaptatie Er zijn geen noemenswaardige neutrale of niet-neutrale afwijkingen bij deze programmalijn.
Circulariteit Er zijn geen noemenswaardige neutrale of niet-neutrale afwijkingen bij deze programmalijn.
30 |Slotnota 2024
Algemene middelen In het overzicht algemene middelen staan de baten en lasten die niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan één van de zes inhoudelijke programma’s. De begroting na wijziging is een inschatting van het verwachte resultaat richting einde jaar. De belangrijkste begrotingsvoorstellen die onder algemene middelen vallen worden hieronder toegelicht. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over de periode januari tot en met september 2024. Hieronder staat een toelichting op de grootste afwijkingen. Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2024
Technische wijziging
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-9-24
Baten Financiering
16.899
Onroerend zaakbelasting Overheadkosten
-5.599
850
12.150
9.288
43.191
84
43.275
43.188
478
650
1.128
195
33.098
31.294
Overige algemene dekkingsmiddelen
32.666
432
Overige belastingen
3.072
342
3.414
3.074
Uitkeringen gemeentefonds
326.460
2.810
329.270
312.849
Subtotaal baten begroting 2024
422.768
-5.167
4.736
422.336
399.889
-5.600
738
9.109
6.503
-55
166
-1.946
846
53.386
42.184
1.627
29.732
26.496
-170
1.937
1.559
Lasten Financiering
11.242
Onroerend zaakbelasting
2.729
221
Overheadkosten
52.710
-170
Overige algemene dekkingsmiddelen
27.644
492
Overige belastingen
2.107
Post onvoorzien
-31
539
539
Subtotaal lasten begroting 2024
94.462
3.051
-5.631
2.985
94.867
74.796
Saldo
328.306
-3.051
463
1.750
327.469
325.093
Financiering en overige algemene dekkingsmiddelen Niet-neutrale wijzigingen Extra rente inkomsten schatkistbankieren € 850.000 (voordeel) Doordat het saldo liquide middelen over de 2e helft van 2024 hoger was dan begroot ontvangen we voor 2024 nog eens € 850.000 extra rente-inkomsten.