095 Bijl02 Digitaal bijlagenboek risico's.pdf

50%

Financiële impact:

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact: Een procent verhoging van de rente van 4,00% naar 5,00% zou cumulatief leiden tot €1.000.000 meer structurele rentelasten. In het weerstandsvermogen wordt eenmalig rekening gehouden met dit bedrag. Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: De rente is niet beïnvloedbaar. Leningen worden pas aangetrokken op het moment dat ze echt nodig zijn op basis van concrete plannen en begrotingen. Leningen aantrekken vooruitlopend op de daadwerkelijke financieringsbehoefte en anticiperend op rentestijgingen wordt gezien als speculatie en past niet binnen het beleid. Een eventuele stijging zal moeten worden geaccepteerd. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 500.000

27 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

47. Risico: Gladheidsbestrijding Toelichting risico: In de begroting wordt rekening met een gemiddeld weertype om te berekenen wat de kosten zijn voor gladheidbestrijding. Het weer is niet te voorspellen. Zowel het aantal keren uitrukken als de intensiteit van het uitrukken heeft invloed op de kosten. De variabele kosten zijn met name zout en uren (zowel intern als extern). Kans:

10%

Financiële impact:

€ 400.000

Onderbouwing financiële impact: Kosten voor gladheidbestrijding zijn begroot op € 120.000. In 2011 (strenge winter) waren de uitgaven ruim een half miljoen. Derhalve is het risico ca. € 400.000 Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Geen Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 40.000

48. Risico: Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm Toelichting risico: Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm. Voor een aantal taken zoals toetsen aan bouw- en milieuregelgeving en het toezicht houden op het besluit Activiteiten Leefomgeving, wordt bewust het risico gelopen om niet volledig te voldoen aan de wettelijke norm. Wij kiezen voor een minimaal, maar verantwoord uitvoeringsniveau. Omdat het niet mogelijk is én niet nodig is om alles 100% te toetsen en te controleren. De wet VTH biedt ook de mogelijkheid om op basis van een risicoanalyse van de fysieke leefomgeving prioriteiten te stellen. Hier vindt een risico-afweging plaats waarbij altijd een kans op aansprakelijkheid wordt gelopen. Het afgelopen jaar heeft zich dit nog niet voorgedaan. Het risico is klein dat het zich in 2025 wel voordoet. Daarnaast kan de gemeente Venlo aangesproken worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Provincie Limburg als interbestuurlijk toezichthouder dat de gemeente wettelijke taken niet volledig uitvoert. Wanneer er sprake is van pieken in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen ontstaat het risico dat niet binnen de wettelijke termijnen kan worden besloten. Onder de Omgevingswet ontstaan geen vergunningen van rechtswege meer, maar kan de aanvrager een dwangsom eisen bij niet tijdig beschikken. Kans:

10%

Financiële impact:

€ 300.000

Onderbouwing financiële impact: Om wel alles volgens de wettelijke normen te toetsen en te controleren is 3 fte aan extra capaciteit nodig. Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Meer financiële flexibiliteit nodig om de wettelijke taken op een verantwoord niveau uit te kunnen voeren. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 30.000

28 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

49. Risico: Calamiteiten Toelichting risico: Het betreft calamiteiten risico's die betreffen illegale stortingen, storm en hoogwater. Het zijn externe factoren waarop geen invloed is. Kans:

10%

Financiële impact:

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact: Het betreft een schatting op basis van voorgaande jaren Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Geen Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 20.000

52. Risico: Flexwoningen Daelweg Toelichting risico: In de businesscase flexwoningen Daelweg is rekening gehouden met een afschrijvings- en exploitatieperiode van de woningen van 30 jaar en herplaatsing van de woningen naar een alternatieve locatie in de gemeente na 10 jaar. De ervaring met de exploitatie van flexwoningen is nog beperkt en het risico bestaat dat de woningen eerder afgewaardeerd dienen te worden. Daarnaast bestaat het risico dat er geen herplaatsingsmogelijkheden binnen de gemeente gevonden kunnen worden en de flexwoningen tegen en lager bedrag dan de dan geldende boekwaarde verkocht dienen te worden. Dit risico wordt beperkt door gebruik te maken van de herplaatsingsgarantie van het Rijk. Desondanks resteert in beide situaties naar verwachting een noodzakelijke afwaardering van circa € 5 miljoen. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 5.000.000

Onderbouwing financiële impact: De afwaardering indien de flexwoningen 5 jaar eerder afgeschreven dienen te worden dan wel de woningen na 10 jaar niet herplaatst kunnen worden en tegen een lage waarde verkocht dienen te worden. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: Het ministerie van BZK biedt de mogelijkheid dit risico te beperken door middel van een herplaatsingsgarantie. De garantie is enerzijds gericht op het vergroten van de kans op herplaatsing van flexwoningen door het ondersteunen van de investeerder bij het vinden van een volgende exploitatie-locatie. Anderzijds is sprake van een financiële uitkering aan de investeerder, indien de flexwoning na de eerste exploitatie-periode tegen een relatief lage waarde moet worden verkocht, omdat er geen nieuwe locatie voorhanden blijkt. Daarnaast wordt onderzocht of de woningen, na gebruik voor opvang van Oekraïense ontheemden, overgedragen kan worden aan een reguliere woningverhuurder. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 2.500.000

29 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

54. Risico: Uitvoerbaarheid irt (wettelijke) ontwikkelingen Participatiewet Toelichting risico: Bijstand(suitkering) is een grondwettelijk grondrecht met de gemeente als verantwoordelijke in medebewind met de rijksoverheid. Onder invloed van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, staat de uitvoering van de Participatiewet onder grote politieke aandacht en grote druk. De wetgever is diffuus in het zenden van meer (regelingdrukverminderend) focus op mensen- en maatwerk, waarbij de control-kolom moeite heeft die ontwikkeling te volgen of te faciliteren. Er zijn inmiddels legio voorbeelden in de samenleving waarneembaar, waaruit duidelijk wordt dat de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving onder (te) grote druk staat, met veelal afbreukmakende gevolgen en regelmatig veel individueel leed (kinderopvangtoeslagencrisis etc.). Dit speelt dus ook bij de uitvoering van de Participatiewet. In de huidige arbeidsmarkt is ook bij de uitvoerende teams vakkundig en bekwaam personeel steeds moeilijker te vinden , terwijl er nog aanzienlijke ambities aan te implementeren wetgeving (zoals Breed Offensief, Participatiewet in Balans en aanverwante) te verwachten valt in het lopende en nieuwe jaar. Ook de transitie naar meer integraal samenwerken en de daarvoor benodigde kwaliteitsslagen, zetten druk op de uitvoerbaarheid.

Waarbij de garantie op doel- en rechtmatige uitvoering van de Participatiewet gegeven moet blijven worden. We ervaren nu al en voorzien nog meer knelpunten, deels in beschikbare kwantiteit alsmede van kwaliteit. Knelpunten die als belangrijk risico met zich meebrengen dat de gemeente Venlo minder tijdig en/of doelgericht in staat zal zijn haar grondwettelijke verantwoordelijkheid voor bijstandsvoorziening (en dat gaat zowel om uitkeringen als ondersteuning) te garanderen. In 2024 is een nieuw vraagstuk op deze horizon verschenen, onder de noemer 'alleenverdienersproblematiek'. In potentie ligt hierin een risico dat lijkt op dat van de kinderopvangtoeslagaffaire en hierop moet adequaat en tijdig geschakeld kunnen worden. Omdat personele kosten hoog zijn en de nood al hoog is, schatten we dit risico zowel qua bedrag als kans hoog in. Kans:

75%

Financiële impact:

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact: Het genoemde risicobedrag staat voor 6 FTE (schaal 9) medewerkers, geraamd tegen lasten op basis van arbeidscontract (terwijl veelal vanuit personeelsgebrek hogere inhuurvergoedingen van toepassing zijn). Op de totale formatie van de werkzaamheden en veranderingen waar de betreffende teams voor staan, komt dit overeen met een kleine, maar wel noodzakelijke, ruimte om adequaat op nieuwe ontwikkelingen en vereisten in te kunnen spelen Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Binnen de bestaande setting wordt reeds de maximale inspanning verricht om middelen en mensen optimaal in te zetten en uit te nutten, maar het kraken en piepen en dreigende afbreukrisico wordt steeds eminenter. De rek lijkt er uit, terwijl juist in het kader van zowel wettelijke verplichtingen en daarop gebaseerde kwaliteitsslagen investeringen noodzakelijk zijn. De rek voor 'meer met minder' is er uit en zowel wetgeving als maatschappelijke druk rechtvaardigen een aangepaste focus naar een op status quo of 'meer' gerichte capacitieve en kwalitatief uitvoerings- en ondersteuningsapparaat. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 375.000

30 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

56. Risico: Hoogwateropgaven Toelichting risico: In samenwerking met het Waterschap Limburg , ministerie van I&W en provincie Limburg realiseert de gemeente Venlo hoogwatermaatregelen binnen de gemeente Venlo. Hiervoor worden bij de begroting 2024 middelen aangevraagd om de hoogwatermaatregelen te realiseren. Het Waterschap Limburg is trekker van deze projecten. Maar risico's bij de hoogwaterprojecten worden op onderdelen door partners gedeeld (met name de meekoppelkansen voor Venlo). Dat betekent dat er ook risico's zijn voor de gemeente Venlo. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 2.700.000

Onderbouwing financiële impact: De omvang van de kredieten voor hoogwatermaatregelen binnen de gemeente Venlo bedragen op dit moment € 27 miljoen. Hierbij wordt 10% van de omvang van de kredieten als risico-reservering opgenomen. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: Als partner bij de hoogwaterprojecten neemt de gemeente Venlo deel aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen en projectvoorbereiding en -uitvoering. Zo blijven we op de hoogte van de recente ontwikkelingen en kunnen we bijsturen waar dat nodig is. Tevens worden samenwerkingsovereenkomsten aangegaan tussen de partijen, waarbij afspraken gemaakt worden over o.a. dragen van risico's. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 1.350.000

57. Risico: Claim toekomstig voordeel IU-Beschermd wonen Toelichting risico: De totale omvang van de integratie-uitkering Beschermd Wonen wordt ieder jaar door het Rijk bijgesteld in de meicirculaire als gevolg van loon- en prijsindexatie, volume indexatie en additionele loon- en prijsbijstelling. In de begroting van Venlo wordt vanaf 2025, vooruitlopend op de meicirculaires, alvast een claim van € 500.000 gelegd op de extra middelen die volgen uit de IU van beschermd wonen. Gezien de huidige overschrijdingen van het aantal gecontracteerde plekken BW en de beperking van de instroom in de Wlz (zie ook risico beperking instroom Wlz) ontstaat er mogelijk een tekort, omdat er reeds een voordeel van € 500.000 is ingeboekt die niet meer kan worden ingezet voor eventuele tegenvallers. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact: We gaan uit van het bedrag van de volledige claim en schatten de kans op 50% in. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: We monitoren samen met de MGR de ontwikkelingen binnen beschermd wonen. Op die manier hebben we snel inzichtelijk of de claim van € 500.000 een probleem gaat opleveren in de regionale samenwerking. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 250.000

31 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

58. Risico: Beschermd wonen Toelichting risico: Er zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt rondom het beperken van de instroom Wlz. Het Rijk wil de instroom met 20% laten dalen. Een deel van de beperking van de instroom ligt bij de gemeenten vanuit de Wmo. Indien de 20% daling niet gehaald wordt, kan het Rijk mogelijk een uitname uit het gemeentefonds doen. Van het Rijk hebben we vernomen dat er inmiddels een daling van de instroom in de Wlz zichtbaar is. Het is nog niet duidelijk hoe deze daling zich ontwikkeld op langere termijn en hoe die zich verhoudt tot de Wmovoorzieningen. Op korte termijn lijkt een uitname uit het gemeentefonds niet aan de orde. Er zijn geen uitspraken gedaan of een uitname op langere termijn niet meer aan de orde is. Het risico wordt derhalve gehandhaafd voor 2025. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 284.700

Onderbouwing financiële impact: We doen een aanname dat we vanuit het Rijk gekort worden met € 1.000.000 op regionaal niveau, dus Noord- en Midden-Limburg. Op basis van de huidige financiële afspraken waarin Venlo een aandeel heeft van 28,47% in het verdeelmodel, betekent dat voor Venlo een bedrag van € 284.700 voor 2024. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: We volgen de ontwikkelingen vanuit het Rijk op de voet. Verder voeren we hierover ook regionaal het gesprek, omdat een vermindering van inkomsten direct invloed heeft op de regionale inkomsten en de hoogte van het saldo waarmee Venlo de lokale lasten van BW en MO moet financieren. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 142.350

32 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

60. Risico: Wegvallen huidige aanbieder Inburgering Toelichting risico: De Venlose inburgeringsaanpak richt zich volledig op het bereiken van zelfredzaamheid. In dit kader is gekozen voor één aanbieder die een integraal programma aanbiedt. Om inhoudelijke redenen wordt de vergoeding per kandidaat direct bij aanvang volledig uitgekeerd. De Rijksvergoeding die wij hiervoor krijgen is verdeeld over 3 jaar. In jaar 1 betalen wij het volledige bedrag, terwijl in dat jaar slechts de eerste 70% vanuit het Rijk als vergoeding wordt verstrekt. Bij het wegvallen van Refugee Team ontstaat er een financieel en een inhoudelijk probleem. Financieel doordat wij de voorgefinancierde middelen mogelijk kwijt zijn en de deelnemers de inburgering nog niet hebben afgemaakt. En we hebben een inhoudelijk probleem: de Venlose aanpak is uniek in vorm en uitvoering. Andere aanbieders zouden zich deze aanpak eerst eigen moeten maken. Dit is een terugkerend risico dat inherent is aan de wijze waarop Venlo de inburgering organiseert. Kans

25%

Impact

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact: In kalenderjaar 2025 verwacht Venlo dat tussen de 100 en 150 statushouders met de inburgering starten. De vergoeding die RFT hiervoor krijgt zal tussen de 1,3 en 1,9 miljoen liggen. Onze exposure ligt tussen de 400K en de 600K Beheersen Beheersmaatregelen: - Middels kwartaalrapportages, jaarrekening en bij de productieverantwoording monitoren we dat beschikbare middelen passend (meerjarig) worden ingezet of gereserveerd. Sinds 2024 is de financiële gezondheid van de organisatie een vast onderdeel van de kwartaalrapportages. - We monitoren de onderdelen die Refugee Team bij onderaannemers heeft ondergebracht. Hierbij stimuleren we risicospreiding zodat de zij niet afhankelijk is van een enkele onderaannemer. - Zowel vanuit de uitvoering, als op tactisch en strategisch niveau wordt intensief samengewerkt met Refugee Team. In deze samenwerking bewaken wij als gemeente onze regie en toezichthoudende rol. Systeemversterkende adviezen worden vastgelegd en deze monitoren we periodiek. Onze eigen regisseurs, accountmanagement en beleid werken hier intensief in samen. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 125.000

33 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

61. Risico: Bordes NS station Venlo Toelichting risico: Ten behoeve van de Floriade is het bordes van het NS station Venlo door de gemeente uitgebreid en veranderd. Ook is er een beheer- en onderhoud convenant afgesloten waarin staat dat beheer en onderhoud bij de gemeente Venlo ligt. Nu blijkt dat de constructie zorgt voor een slechte staat van het bordes. Deze moet volledig worden gerenoveerd/ herbouwd. Met NS lopen gesprekken over wie verantwoordelijk is voor deze renovatie zowel financieel als op gebied van uitvoering. Kans:

75%

Financiële impact:

€ 500.000

Onderbouwing financiële impact: De trap dient gerenoveerd te worden. Doordat er een convenant ligt is er redelijke kans dat de renovatiekosten voor de gemeente Venlo zijn. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: Gesprekken voeren met de NS. Ook vind er een juridische toets plaats of de kosten daadwerkelijk bij de gemeente Venlo horen of dat de kosten voor rekening komen van de NS. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 375.000

62. Risico: Huur opvanglocatie Oekraïense Ontheemden Toelichting risico:

De gemeente ontvangt een normbedrag van € 61 (voor 2024) per opvangplek en eventuele vergoedingen voor het transformeren van locaties via de Bekostingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De Bekostigingsregeling loopt zo lang gemeenten verantwoordelijk zijn voor opvang van Oekraïense ontheemden. Gelet op de Richtlijn Tijdelijke bescherming voor Oekraïense ontheemden geldt deze verantwoordelijkheid in ieder geval tot 4 maart 2025. Het kabinet werkt momenteel strategische beleidskeuzes uit voor het verblijf en terugkeer van vluchtelingen uit Oekraïne na 4 maart 2025. De verwachting is dat ook na deze termijn nog huisvesting van Oekraïense ontheemden nodig zal zijn. Voor de opvanglocatie aan de Venrayseweg is een huurtermijn afgesproken van 24 maanden, ingaande op 1 januari 2024. Mocht de bekostigingsregeling na 4 maart 2025 door het rijk niet verlengd worden, dan loopt de huurverplichting door tot 31 december 2025. Hiermee is een bedrag van € 2.375.000 gemoeid. Kans:

10%

Financiële impact:

€ 2.375.000

Onderbouwing financiële impact: Betreft resterende huurverplichting vanaf 4 maart 2025 t/m 31 december 2025 (excl. toekomstige indexatie). Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Vanuit de bekostigingsregeling worden reserveringen gedaan voor het ontwikkelen van nieuwe opvanglocaties. Zodra het risico zich aandient, zullen er geen nieuwe opvanglocaties meer gerealiseerd worden en kunnen de middelen eventueel ingezet worden voor dit risico. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 237.500

34 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

63. Risico: Continuïteit zorg Mutsaersstichting Toelichting risico:

In het najaar is geconstateerd dat de Mutsaersstichting in liquiditeitsproblemen verkeert. Door de jeugdautoriteit is de stichting ingedeeld in trede 3. De stichting dient een herstelplan op te stellen waaruit blijkt welke maatregelen de stichting dient te nemen om de zorgcontinuïteit te waarborgen. HIerbij zal een beroep gedaan worden op de gemeenten die diensten afnemen van de stichting. Het herstelplan dient nog vastgesteld te worden door de gemeenten alvorens bijdrage zal plaatsvinden. Per heden is er ook geen duidelijkheid omtrent de verdeelsleutel tussen de verschillende gemeenten waardoor het mogelijke aandeel van gemeente Venlo nog niet bekend is. Indien uitgegaan wordt van een aandeel van 10-15% wordt een omvang voor gemeente Venlo verwacht van € 1.000.000 - € 1.500.000. Kans:

75%

Financiële impact:

€ 1.500.000

Onderbouwing financiële impact: Zie bovenstaand. Mogelijke bijdrage op basis van verdeelsleutel indien herstelplan wordt vastgesteld door de deelnemende gemeenten. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: Voor de verwachte bijdrage een resultaatbestemming opnemen vanuit het rekeningresultaat 2023. Tijdens eerdere raadsbijeenkomsten is de gemeenteraad bijgepraat over deze casus. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 1.125.000

35 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

64. Risico: MGR Sociaal Domein Limburg Noord Toelichting risico: De risico’s die binnen de MGR op dit moment onderkend worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, worden onderverdeeld in: 1. Risico’s op de uitvoeringskosten; 2. Risico’s die betrekking hebben op de regionale begroting BW MO B&P en risico’s die van invloed zijn op de zorgkosten in de gemeentelijke begrotingen. De MGR bouwt zelf geen eigen weerstandsvermogen op. Eventuele risico's worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten van deze Gemeenschappelijke Regeling. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact: Bij de bepaling van het benodigd weerstandsvermogen bij gemeenten brengt de MGR dit tot uitdrukking door de financiële vertaling van risico’s door te rekenen met een factor 2,0. Het benodigd weerstandsvermogen bedraagt € 2.865.000. Voor Venlo betekent dit op basis van inwonersaantallen dat wij rekening dienen te houden met een risico van € 1.000.000, met een kans van 50%. Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Accounthouderschap en deelname aan diverse werkgroepen om de risico's zo beheersbaar mogelijk te houden. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 500.000

36 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

65. Risico: Doorstroomlocatie Horst aan de Maas Toelichting risico: Venlo heeft aangegeven gebruik te willen maken van 100 plaatsen in de doorstroomvoorziening. Het merendeel van deze mensen was op 4 juni al in Horst gehuisvest en moet dus uiteindelijk uiterlijk 4 juni 2025 in Venlo zijn gehuisvest. De doorstroomvoorziening in Horst is een landelijk experiment. Om de Venlose inburgeringsaanpak uit te voeren maken we meerkosten in 2025. Deze kosten maken wij niet indien de personen in Venlo zouden zijn gehuisvest. Om deze kosten te dekken krijgen wij een dagvergoeding vanuit het Rijk. En we voeren nu een begrotingsvoorstel op voor € 400.000 voor 2025. Op basis van de huidige inzichten levert dit in 2025 een tekort op van € 350.0000. Voor iedere persoon die op 4 juni 2025 niet in Venlo is gehuisvest betaalt de gemeente Venlo aan Horst een bijdrage van afgerond € 60,- per dag. Voor 2025 is dit 7 maanden € 180.000 = € 1,26 miljoen. Kans:

10%

Financiële impact:

€ 458.000

Onderbouwing financiële impact: Risico Maatschappelijk domein De doorstroomvoorziening in Horst is een landelijk experiment. Om de Venlose inburgeringsaanpak uit te voeren maken we meerkosten in 2024 en 2025. Deze kosten maken wij niet indien de personen in Venlo zouden zijn gehuisvest. Om deze kosten te dekken krijgen wij een dagvergoeding vanuit het Rijk. En we voeren nu een begrotingsvoorstel op voor € 400.000 voor 2025. Op basis van de huidige inzichten levert dit in 2025 een tekort op van € 350.0000. Risico Ruimtelijk domein Als risico nemen we op dat 20 van de 100 statushouders gemiddeld 3 maanden langer dan afgesproken in de doorstroomvoorziening verblijven: In dat geval gaat het om een risico van 20* € 60 * 3*30 = € 108.000 Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: Om dit risico te beheersen vindt de volgende sturing plaats: • we onderzoeken of we de kosten kunnen verlagen • met Horst onderzoeken we of de bijdrage vanuit het Rijk kan worden verhoogd • we onderzoeken of de garantstelling vanuit Horst van €1,3 miljoen ingezet kan worden als dekking • indien voorgenoemde maatregelen geen succes hebben stoppen we per oktober 2024 met nieuwe instroom in Horst - We sturen op de uitstroom Horst indien een woning in Venlo beschikbaar komt (n.b. goede interne afspraken maken) - We kunnen het contract beëindigen Mitigerende maatregelen: - Meer sociale huurwoningen bouwen (al dan niet tijdelijk) en afspraken maken over toewijzing. - Een eigen doorstroomvoorziening in Venlo ontwikkelen - Kopen vastgoed - Interne afspraken met SD: Geen projecten met herhuisvestigers meer (prioriteit herhuisvesting Horst)/hoe om te gaan met nareizigers? - Afspraken met Rijk/COA bij evaluatie over termijnen indien corporatiewoningen niet beschikbaar komen Opmerking: - Ook aandacht voor ‘financiële plussen’ inburgering, toeleiding naar werk (geen uitkering) Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 45.800

37 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

66. Risico: Bijdrage Plan van aanpak RUD Limburg Noord Toelichting risico: De gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord (RUD LN) is een verplichte samenwerking voor de uitvoering van basistaken. Basistaken zijn bij wet aangewezen milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het algemeen bestuur van de RUD LN heeft ingestemd met het uitvoeren van een plan van aanpak om te komen tot een robuuste omgevingsdienst. De geraamde kosten bedragen € 3,3 miljoen. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling moeten de kosten dragen. Het Venlose aandeel daarin is met een verdeelsleutel op inwoneraantal bepaald. Als Venlo hebben wij tegen het voorstel gestemd. We conformeren ons nog niet als vanzelfsprekend aan de uitvoeringskosten. Kans:

75%

Financiële impact:

€ 450.000

Onderbouwing financiële impact: De totale uitvoeringskosten zijn geraamd op € 3,3 miljoen. Het Venlose aandeel is op basis van het aantal inwoners ongeveer € 450.000. Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: De dekking van de kosten zal worden verankerd in de gewijzigde meerjarenbegroting van de RUD LN. Aangezien Venlo slechts één stem heeft in de besluitvorming in het algemeen bestuur én omdat er een meerderheid is voor de inhoud en uitvoering van het plan van aanpak, is het onwaarschijnlijk dat de begrotingswijziging wordt afgekeurd. Zoals gezegd zijn we op grond van de GR gehouden aan het dragen van de gezamenlijke kosten voor de RUD LN. De financiële impact bedraagt € 300.000 in 2025 en € 150.000 in 2026. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 337.500

38 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

67. Risico: Onvoorziene / vervroegde verkiezing Toelichting risico: Conform de verkiezingskalender van de Kiesraad zijn er in 2025 geen geplande verkiezingen. In het begrotingsjaar 2025 zijn er wel materiële uitgaven begroot (€ 228.000). Een aanzienlijk deel van deze kosten is variabel (vergoedingen stembureauleden, transport etc.), behoudens enkele vaste lasten voor de opslag van materieel en softwarelicenties (circa € 28.000). Met begrotingsvoorstel nr. 81599 worden de begrote uitgaven met € 200.000 naar beneden bijgesteld. Het risico van een onvoorziene / vervroegde verkiezing zonder een aanvullende uitkering via het gemeentefonds wordt opgevoerd in de risicoparagraaf. In dat geval zullen er immers meer uitgaven zijn dan begroot. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 200.000

Onderbouwing financiële impact: Indien er in 2025 vervroegde / onvoorziene verkiezingen moeten worden georganiseerd brengt dit €200.000 euro aan kosten met zich mee voor o.a. de vergoedingen voor stembureauleden, het transport en het inrichten van de stemlocaties. Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 100.000

68. Risico: Energiekosten i.c.m. vastgoed Toelichting risico: Het energieverbruik van alle gemeentelijke locaties alsmede het doorbelasten van energiekosten aan derden is nog steeds niet onder controle. Na de verplichte overstap vanuit Gazprom, zijn er nog steeds onduidelijkheden omtrent de afrekeningen energiekosten 2022. Tevens zijn de energietarieven voor 2025 en verder nog niet bekend/vastgezet en is de volledigheid omtrent de door te belasten energiekosten naar externen nog niet geborgd. Energie valt nog onder Facility, maar verhuist naar Vastgoed. Inmiddels zijn er stappen gezet, is er meer inzicht verworven en moet een nieuw te werven energie-coördinator vanuit Vastgoed hier de regie verder in nemen. Kans:

50%

Financiële impact:

€ 825.000

Onderbouwing financiële impact: De financiële impact is moeilijk in te schatten, maar is berekend op 25% van de totale begrote energiekosten 2025 (excl. btw). Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: De energiekosten zijn moeilijk (niet) beïnvloedbaar. De energietarieven zijn nog niet vastgezet voor 2025 en verder. Daarnaast moeten de verbruiksgegevens van apparatuur op de betreffende locaties worden geanalyseerd, om inzicht in verbruiken te geven om hierop te kunnen gaan sturen. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 412.500

39 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

69. Risico: GGD Toelichting risico: Er is door de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) geconstateerd dat de GGD onvoldoende in staat is haar wettelijke taken in de volle breedte uit te voeren. In de BC GGD van maart 2024 is de opdracht verstrekt om dit te onderbouwen en om oplossingsrichtingen uit te werken voor het versterken van de GGD. De GGD zit zowel kwantitatief als kwalitatief aan de ondergrens voor de uitvoering van de wettelijke taken en is nauwelijks in staat om nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen adequaat te plannen en implementeren. Na jarenlang uiterst krap begroten, is een situatie ontstaan die niet langer kan worden verantwoord rond de uitvoering van de wettelijke taken. De GGD gebruikt benchmarkvergelijkingen met andere GGD-en, die dezelfde wettelijke taken uit te voeren, om de signalen te verklaren. De vergelijking laat zien dat de GGD Limburg-Noord veel lager is gebudgetteerd. De inwonersbijdrage in onze regio ligt €7.65 lager dan gemiddeld bij vergelijkbare GGD-en. De GGD acht het nodig om een (structurele) inhaalslag te maken. Daarbij gaat de GGD bij haar redenatie uit van het bedrag dat ze minder ontvangen dan gemiddeld aan inwonerbijdrage. Voor 2025 vraagt de GGD een extra bijdrage van € 2.268.000,- om deze inhaalslag te maken. Voor 2026 en verder stijgt dit nog door naar een extra bijdrage van € 4.535.000,-.

De bijdrage van de GGD wordt bekostigd door de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Aangezien definitieve besluitvorming hierover nog volgt, wordt dit als risico opgenomen in de begroting. Kans:

75%

Financiële impact:

€ 478.992

Onderbouwing financiële impact: De GGD heeft een doorrekening gemaakt wat de aanvullende benodigde financiering vanuit gemeenten moet zijn om de extra capaciteitsvraag in te vullen. In deze berekening gaat de GGD uit van een totaalbedrag van € 2.268.000,- in 2025. De gemeentelijke bijdrage voor dit bedrag is verrekend naar rato van inwonersaantallen. Hiermee komt het deel voor de gemeente Venlo neer op € 478.992,- extra bovenop de huidige begroting voor de GGD. Risicostrategie:

Beheersen

Beheersmaatregelen: Gemeenten gaan met GGD in gesprek en vragen om nader onderzoek om deze extra capaciteit toe te lichten en de daadwerkelijk noodzaak te tonen. Gemeenten zetten erop in om deze capaciteit te beheersen en naar beneden bij te stellen door te kijken welke taken efficiënter kunnen worden opgepakt. Ook wordt een organisatorisch verbeterplan gevraagd zodat we dit risico zoveel als mogelijk kunnen beheersen Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 359.244

40 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

70. Risico: Onttrekking reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Toelichting risico: De reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is bij de aankoop door de gemeente van de aandelen WAA Groep NV ingesteld als risico- en buffervoorziening voor eventueel uitblijvende synergievoordelen uit de samenwerking tussen NV en team Werk van de gemeente. De reserve is ingesteld tot 2027 vanuit het ingroeipad van 4 jaar dat op dit samenwerkings-ingroeipad als realistisch werd voorzien. Aanname was indertijd dat WAA Groep NV bij een afnemend aantal Wsw-dienstverbanden en nog niet geoptimaliseerde inzet van de WAA voor de re-integratie van mensen met een ParticipatieWetuitkering, schaalnadelen zou lijden. De extra kosten om de infrastructuur voor Wsw tegen minimaal benodigde kwaliteit in de lucht te houden, zouden bij ingroeiende samenwerking met gemeente tijdelijk afgedekt kunnen worden uit deze reserve. Overigens is de reserve ingesteld op basis van de middelen die de gemeente vanuit de NV heeft verkregen bij aankoop van de aandelen van de NV. In het begrotingsproces voor de gemeente richting 2025, kunnen we vaststellen dat het indertijd voorziene risico zich vanuit een beter dan verwachte exploitatie van de WAA Groep NV zich tot op heden niet manifesteert.

Voor de resterende looptijd van deze reserve, schatten we in dat een risicoafdekking van 1 miljoen euro een afdoende voorziening zou moeten zijn. Gezien de ontwikkeling in het samenwerkingsproces blijft er een moeilijk kwantificeerbaar risico aanwezig dat deze inschatting onjuist blijkt. Vandaar ook deze niet gekwantificeerde risico-melding, om in ieder geval de alertheid en het bewustzijn hierop geactiveerd te houden. Kans:

10%

Financiële impact:

€ 1.000.000

Onderbouwing financiële impact: Omvang valt niet specifiek te kwantificeren, risicomelding is primair bedoeld om te signaleren dat de onttrekking een paar jaar na het instellen van deze doelgebonden reserve weliswaar goed onderbouwd is, maar desalniettemin zekerheidshalve toch behoefte oplevert om gesignaleerd te houden Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 100.000

41 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

71. Risico: Uitvoering taken Wet Bodembescherming Toelichting risico: De komende jaren zullen, door het rijk aangestuurd, in het teken staan van de aanpak van met name Zeer Zorgwekkende Stoffen (in bodem en water) zoals PFAS. De bevoegd gezagen hebben als taak hier onderzoeken naar te doen en maatregelen te nemen of op te leggen. De kosten van onderzoek zijn redelijk beheersbaar, de kosten van mitigerende maatregelen (zoals het uitvoeren van saneringen en extra toezicht) zijn dat echter niet. Tot nu toe is nog weinig ervaring opgedaan met PFAS saneringen, maar duidelijk is dat deze saneringen hoge kosten met zich meebrengen. In de reserve bodemkwaliteit zijn nog beperkt middelen beschikbaar om de noodzakelijke onderzoeken te kunnen doen, maar deze middelen zijn zeker niet toereikend wanneer grote onderzoeken en saneringen uitgevoerd moeten worden. We proberen in dat geval eerst aanspraak te doen op mogelijke aanvullende financiering vanuit het rijk. Daarnaast zijn de kosten, waar het gemeentelijk eigendom betreft of de veroorzaker van de verontreiniging niet in beeld is, voor rekening van de gemeente. In die gevallen waarin gemeentelijke financiële middelen nodig zijn, wordt een beroep gedaan op de algemene reserve. Kans:

25%

Financiële impact:

€ 4.000.000

Onderbouwing financiële impact: Ervaringsgegevens met saneringskosten zijn er nog beperkt. De kosten zullen sterk afhangen van de mate van verontreiniging (b.v. of de verontreiniging ook het grondwater heeft bereikt). Bij ernstige verontreinigingen zal het om miljoenen gaan. Risicostrategie:

Accepteren

Beheersmaatregelen: Het zijn historische verontreinigingen waarop de komende jaren strengere normen van toepassing zijn. Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 1.000.000

42 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK PROGRAMMABEGROTING 2025-2028