085 bijl02 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten.pdf

0

1

2

3

1 VOORWOORD Graag bieden wij u hierbij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage bij de Finrap 2023. De rapportage 2023-II informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van ruimtelijk fysieke projecten op de thema’s, projectscope en financiën. In deze rapportage zijn 35 grondexploitatieprojecten, vastgoedexploitatieprojecten, infrastructurele werken en gemengde projecten opgenomen. Deze projecten worden uitgevoerd door het Team Project- en Procesmanagement. De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. 11 onderwijshuisvestingsprojecten zijn meegenomen in deze rapportage. Deze projecten worden uitgevoerd door het Team Maatschappelijk Participatie en Gezondheid. Kostenstijgingen als gevolg van inflatie vormen een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Investeringsbudgetten komen hierdoor onder druk te staan en zijn niet altijd meer toereikend. Bij bestuurlijke besluitvorming over investeringen en exploitaties zijn en worden de effecten, voor zover mogelijk, meegenomen.

In deze gevallen wordt dit niet meer als risico gerapporteerd in deze rapportage.

Het College van Burgemeester en Wethouders

4

2 SAMENVATTING Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van ruimtelijk fysieke projecten.

2.1 TEAM PROJECT- PROCESMANAGEMENT Afgesloten projecten • Glastuinbouwgebied Meelderbroek • Woningbouwontwikkeling vm. terrein Blariacumcollege • Woonzorgcomplex Schandeloseweg-Pastoor Ellerstraat Nieuwe projecten • Ontwikkeling veilingterrein in het Middengebied • Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan en de Helling • Herontwikkeling sportkern Herungerberg Niet opgenomen in deze rapportage - De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; - Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en omgevingsvergunning-plus projecten. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages. Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat:

5

2.2

VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de projectscope en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten weergegeven. In deze rapportage wordt voor ieder project de vastgestelde projectscope toegelicht. De projectscope wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

2.2.1 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL PROJECTSCOPE TOTAAL

Woningbouw: aantal woningen

gerealiseerd afgelopen periode 18

gerealiseerd totaal 499

nog te realiseren** 815

geraamd totaal** 1.314

2.700

10.850

0

10.850

2

4

5

11

Overige bebouwing m² BVO* Renovatie / nieuwbouw schoolgebouwen * **

exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 18 woningen en 2.700 m2 BVO overige bebouwing opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 815 woningen en geen m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (investeringsbudget) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld. De meeste investeringen in de afgelopen periode hebben betrekking op de realisatie van de openbare ruimte deels vooruitlopend op de oplevering van bebouwing/woningen (bv Q4, centrumplan Blerick) maar deels ook los van de realisatie van bebouwing (infraproject als vierpaardjes en RW 74/73). FINANCIËN TOTAAL

Kosten Opbrengsten

gerealiseerd afgelopen periode € 13.872.000

gerealiseerd totaal

nog te realiseren

geraamd totaal

€ 213.240.000

€ 143.364.000

€ 356.269.044

€ 8.868.000

€ 128.988.000

€ 82.453.000

€ 211.945.160

De in de afgelopen periode gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 13,8 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten in de afgelopen periode bedragen ca. € 8,8 miljoen. De totale gerealiseerde kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 213,1 miljoen. De totale gerealiseerde opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 128,9 miljoen.

6

2.2.2 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer.

2023-II 1 2 3 4 5

Grondexploitaties Vendervaart (C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord) Van Cranenbroek Martinushof Masterplan Arcen, Velden, Lomm Q4

6 Herontwikkeling Teuniswijk 7 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat 8 Woningbouwproject Vossen-Breuers 9 Appartementen Eindhovenseweg 10 Woningbouwproject Weidsvelden Velden 11 Schoolstraat Velden 12 Woonzorgcomplex Casinoweg 13 Plan Albertushof 14 Woonzorghuis Manresa 15 Mobiliteitscentrum Venlosweg Tegelen 16 Distributiecentrum Witveldweg Belfeld 17 Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord

Projectscope

Periode Projectscope Vastgesteld op schema? krediet

heriking t/m 2026 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen n.t.b. 2 supermarkten, 21 appartementen, openb. ruimte t/m 2025 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 t/m 2025 ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare t/m 2023 ruimte 37.000 m2 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 t/m 2023 29 woningen t/m 2024 43 woningen t/m 2024 71 woningen, openbare ruimte t/m 2023 39 woningen t/m 2024 11 woningen t/m 2023 woonzorgcomplex t/m 2025 huisv.int.werknem. herinneringspark, t/m 2024 resomeercentrum 20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning t/m 2024 mobiliteitscentrum t/m 2024 distributiecentrum t/m 2024 68 woningen t/m 2025

Financieel op schema?

Oranje Oranje Oranje Groen Groen

€ € € € €

582.000 Groen 475.000 Groen 513.500 Groen 9.930.000 Groen 83.016.331 Groen

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Oranje Oranje

€ € € € € € € €

1.158.000 365.260 1.110.700 271.000 125.000 295.000 839.000 63.000

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Groen Groen Groen Groen

€ € € €

52.900 30.000 30.000 127.700

Groen Groen Groen Groen

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

€ € € € € € € € € € € € € €

Vastgoedexploitaties en infra 18 Herinrichting Woonwagenlocaties 59 woningen/standplaatsen 19 Mitigerende maatregelen A73/A74 geluidsmaatregelen 20 Onderdoorgang Vierpaardjes ongelijkvloerse kruising 21 Aanpassing Grubbenvorsterweg aanleg fietspad 22 Herinrichting 't Bat (lage loswal) herinrichting lage loswal 23 Uitbreiding truckparking James Cookweg uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats 24 Nieuwbouw zwembad nieuwbouw zwembad 25 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek uitbreiding sportpark 26 Openbare ruimte centrum Tegelen herinrichting openbare ruimte centrum 27 Snelfietspad Belfeld-Reuver realisatie fietspad 28 Uitbreiding bargeterminal uitbreiding 29 Jongerenaccommodatie Venlo-Oost realisatie tijdelijke jongerenaccommodatie 30 Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan, De Helling revitalisering openbare ruimte 31 Herontwikkeling sportkern Herungerberg herinrichting sportkern

t/m 2023 t/m 2023 t/m 2025 t/m 2023 t/m 2022 t/m 2023 t/m 2025 t/m 2023 t/m 2024 t/m 2024 t/m 2023 t/m 2023 t/m 2024 t/m 2025

Gemengde projecten 32 Kazernekwartier Grondexploitatie

t/m 2032 Groen

€ 106.312.000 Rood

33 Herontwikkeling Boschkamp Tegelen 34 Centrumplan Blerick 35 Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied

vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte 103 woningen, ontsluiting en kruispunt 94 woningen, 8.422 BVO overig 7 ha. woon- en werkgebied

t/m 2024 Groen t/m 2024 Groen t/m 2035 Groen

€ 1.760.000 Groen € 17.307.000 Groen € 530.000 Groen € 356.269.044

Onderwijshuisvestingsprojecten 1 Renovatie De Meule 2 Uitbreiding De Wijnberg 3 Renovatie De Lings 4 Renovatie De Springbeek 5 Renovatie De Koperwiek 6 Renovatie Mytylschool Ulingshof 7 Uitbreiding De Taalbrug junior 8 Renovatie Rudolf Steiner Educare 9 Renovatie De Toermalijn 10 Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool 11 Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

renovatie schoolgebouw uitbreiding schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw uitbreiding schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw uitbreiding en renovatie schoolgebouw renovatie/nieuwbouw schoolgebouw

n.t.b. n.t.b. 2033 n.t.b. t/m 2022 t/m 2022 t/m 2023 t/m 2023 t/m 2024 t/m 2024 n.t.b.

€ € € € € € € € € € € €

Groen Oranje Oranje Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Oranje

6.231.904 Groen 15.000.000 Groen 52.675.000 Groen 3.520.000 Groen 4.572.868 Groen 2.550.000 Groen 23.478.000 Oranje 4.578.017 Groen 5.700.000 Groen 2.296.000 Groen 21.930.864 Groen 722.000 Groen 920.000 Oranje 5.038.000 Groen

1.857.939 Groen 4.766.000 Groen 1.134.457 Groen 3.604.224 Groen 2.256.850 Groen 3.710.147 Groen 1.591.984 Groen 1.655.038 Groen 2.585.000 Groen 3.625.000 Groen 12.012.400 Oranje 38.799.039

7

2.2.3 AFWIJKINGEN EN RISICO’S In november 2023 worden de voorgestelde verhogingen van de investeringsbudgetten door de raad vastgesteld voor de begroting 2024. Daar de projectenrapportage 2023-II in december in de raad komt, is er in deze rapportage geanticipeerd op de vaststelling door de raad van de opgevoerde claims. De gekleurde signalering van de projecten geeft dan ook de financiële situatie van december weer. Onderstaand een overzicht van de projecten met een oranje of rode signalering op afwijkingen en risico’s op de projectscope en/of financiën. Afwijkingen op de projectscope zijn over het algemeen ontstaan door vertragingen op de planning of financiële onhaalbaarheid van het project. Risico’s voor de uitvoering van de projectscope zijn bijvoorbeeld juridische procedures. Zie voor een specifieke toelichting de rapportage van het desbetreffende project. Oranje • C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord (Vendervaart) • Van Cranenbroek • Martinushof • Woonzorgcomplex Casinoweg • Plan Albertushof • • •

Renovatie De Lings / Passepartout Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld Uitbreiding De Wijnberg

Afwijkingen op financiën zijn over het algemeen ontstaan als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen. Voorstellen voor dekking van de hierdoor ontstane tekorten worden voorgelegd via de P&C-cyclus of via separate besluitvorming op projectniveau. Oranje • Nieuwbouw zwembad • Herinrichting Antoniusplein, deel Antoniuslaan, De Helling •

Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

Rood • Kazernekwartier

Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd investeringsbudget: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

8

3. PROJECTEN GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.

VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.

GEMENGDE PROJECTEN Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten.

ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. Aan de hand van een spreidingsplan van scholen en leerlingen prognoses is een verdeling van scholen gemaakt over de Venlose stadsdelen. In overleg is gekozen om niet direct voor nieuwbouw te gaan, maar in eerste instantie te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot levensduur verlengende renovaties. Deze keuze maakt het mogelijk dat de verschillende geldstromen (onderwijs: exploitatie, groot en klein binnen- en buitenonderhoud, gemeente: nieuwbouw) bij elkaar gebracht kan worden. Schoolbesturen zijn bouwheer tijdens de renovatie en verantwoorden de kosten van het renovatieproject naar de gemeente Venlo Gezonde veilige, energiezuinige onderwijshuisvesting is één doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeente, belangrijker is wat deze gebouwen opleveren voor de talentontwikkeling van Venlose jongeren. Dit maakt dat indien dit mogelijk is er wordt gekozen voor de vorming van integrale kindcentra (verbinding kinderopvang-onderwijs). Op sommige locaties wordt dit verder doorgezet door het toevoegen van jeugdondersteuning en revalidatie/therapie.

Op andere locaties wordt ook de verbinding gezocht naar de uitstroom mogelijkheden: (passende) arbeid. 9

3.1 LEESWIJZER Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s projectscope en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Projectscope Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen de projectscope vormen. In sommige projecten stelt u de projectscope expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u de projectscope indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of investeringsbudget. Per project is de vastgestelde projectscope opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Projectscope in cijfers Woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

91

61 won

(18 won)

9.000 m2

Ca. 70%

(10%)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 30 april 2023)

Uitleg: In de eerste kolom wordt de projectscope in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.

Naast de vertaling van de projectscope in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

10

Als laatste punt onder het onderdeel projectscope wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar de exacte projectscope nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen projectscope in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer de projectscope door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 5.000

€ 3.500

(€ 1.500)

Totale opbrengsten € 5.000

€ 1.400

(€ 0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde investeringsbudget) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase waarin nog geen (voorbereidend) investeringsbudget is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

11

7. Terugblik (afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen projectscope en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van de uiteindelijke projectscope. 8. Vooruitblik (komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welke projectscope en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot projectscope en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van de projectscope en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd investeringsbudget: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

12

3.2 GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN 1. Vendervaart (C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

VGR 2021-I

jaarrekening 2022 RV 52/2018 -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De totale voorgenomen projectscope van woningbouwontwikkeling C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord (Vendervaart), omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van een 1e fase van 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte in de periode t/m 2024. Inmiddels vindt er een herijking plaats van het totale plan. De uitvoering wordt nu voorzien in de periode t/m 2026. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

9 woningen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Een investeringsbudget ad € 582.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage (€ 392.000). Voor het restant is een voorziening gevormd . De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

13

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 582

€ 289

(9)

Totale opbrengsten € 392

€ 60

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope

De ontwikkelaar heeft besloten om fase 1 van de C2C woonwijk ’t Ven Noord (Vendervaart) niet te realiseren doordat ze onvoldoende woningen verkocht hebben als gevolg van onder andere veranderende marktomstandigheden. - Plan- en rentekosten

Producten Financiën

Vooruitblik Projectscope

Producten Besluitvorming raad

Door de onzekerheid van fase 1 heeft de ontwikkeling van het nieuwe stedenbouwkundig plan van fase 2 vertraging opgelopen. Dit betekent dat we komende periode nodig hebben om het plan te herijken en te bezien hoe fase 1 en 2 ontwikkelt kunnen worden tot één integraal plan. - Allonge voorovereenkomst fase 2 -

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Oranje Door de herijking van de totale ontwikkeling loopt de planning uit. De uitvoering wordt nu voorzien in de periode t/m 2026.

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

14

2. Van Cranenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2023; Jaarrekening 2022 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het project is in voorbereiding. De voorgenomen projectscope omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van de projectscope i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

winkelpand

0

(0)

openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Een investeringsbudget ad € 475.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 580.000. Volgens huidige inzichten wordt eind 2023/begin 2024 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht. De beoogde dekking uit grondverkopen is afhankelijk van de nog te sluiten koopovereenkomst. Op basis van de geldende administratieve grondexploitatieregels, dat een project dient te worden afgesloten indien binnen 5 jaar geen definitieve anterieure of koopovereenkomst is gesloten, zijn de kosten tot en met 2022 afgeboekt. Ook voor het huidige jaar zullen de 15

kosten conform de geldende richtlijn worden afgeboekt indien niet voor het einde van het jaar de grondexploitatie is vastgesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 475

€

339

(39)

Totale opbrengsten € 58

€

59

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Verleende omgevingsvergunning Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder ‘financiën’ vermelde administratieve grondexploitatieregels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2022 van in totaal € 285.000. In 2023 is tot dusver € 48.000,= aan kosten geboekt, waarvan € 33.000,= in de afgelopen periode mei t/m augustus. In totaal derhalve € 339.000,= aan gerealiseerde kosten.

Vooruitbik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

Bestemmingsplan Anterieure-, koopovereenkomst. Vaststellen grondexploitatieopzet Beschikbaar stellen investeringsbudget

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje -

Vertraging planning bij initiatiefnemer. Er komt geen koopovereenkomst tot stand.

Groen - Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

Risico’s

16

3. Martinushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Raadsbesluit juni 2023: Jaarrekening 2022 Uitvoeringsplan Tegelen

Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Onderzoek naar haalbaarheid projectscope i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Supermarkt Jan Linders

0

(0)

Supermarkt Aldi

0

(0)

21 appartementen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Financiën Een investeringsbudget ad € 513.500 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden deels gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer. Voor het geraamde tekort (€ 34.000) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000.

17

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 514

€

198

(8)

Totale opbrengsten € 480

€

158

(1)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Bestemmingsplan vastgesteld. Omgevingsvergunning verleend. (Bij uitspraak d.d. 27 september 2023 Raad van State is het raadsbesluit tot vaststellen van het bestemmingsplan vernietigd en daarmee ook het collegebesluit tot verlenen van de omgevingsvergunning). Plankosten

-

Nieuw bestemmingsplan en omgevingsvergunning.

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Oranje - Door de uitspraak van de Raad van State gaat de planning uitlopen. -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen - Aanvullende plankosten als gevolg van langere looptijd.

18

4. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Jaarrekening 2022

Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

De Vilgert, Velden 119 won

119

(0)

Meulenveld, 60 woningen

60

(0)

Rozenhof, Velden 10 won.

10

(0)

Ronckenstraat, Arcen 6 won.

6

(0)

De Vilg., openbare ruimte

25.400

(2.000)

10.800

(3.600)

500

(0)

26.000 m² Meulenv., openbare ruimte 12.000 m² Rozenhof, openbare ruimte 500 m²

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

19

Financiën Een investeringsbudget ad € 9.930.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort ( € 1.372.000) is een voorziening gevormd. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 9.930

€ 9.804

(46)

Totale opbrengsten € 8.531

€ 8.340

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope Producten

De Vilgert - Laatste 4 projectmatige vrijstaande woningen zijn nagenoeg gereed, verwachte oplevering eind 2023. - Alle bouwkavels verkocht. Hiervan zijn er nog 2 in aanbouw. - Woonrijpwerkzaamheden gehele plan zijn nagenoeg afgerond Meulenveld - Laatste 6 projectmatige levensloopbestendige woningen zijn in verkoop. Thans is 1 woning verkocht, 1 geopteerd en 4 vrij. Animo is zeer gering, herontwikkeling wordt overwogen. - Laatste 3 bouwkavels zijn in verkoop. 2 verkocht en 1 vrij. - Woonrijpwerkzaamheden nagenoeg afgerond.

Financiën

-

plan- en rentekosten De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

Vooruitblik Projectscope Producten

De Vilgert - Aanplant openbaar groen november 2023 Meulenveld - Kruisingen dienen nog aangelegd te worden. - Aanplant groen in november 2023. - Trottoirs voor de 6 levensloopbestendige in verkoop zijnde woningen en de twee bouwkavels worden nadat de (projectmatige) woningen zijn opgeleverd gerealiseerd. (verwachting Q4 2024)

Besluitvorming raad

20

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen . ……

21

5. Q4

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux / E. Boom

Ambtelijk opdrachtgever

S. Van Dellen

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit december 2017 Raadsbesluit juni 2019 Raadsbesluit september 2020 Raadsbesluit juni 2021 Raadsbesluit december 2021 Jaarrekening 2022 Raadsbesluit juni 2023 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen investeringsbudget. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Openbare Ruimte, 37000 m2

60%

(0)

Woningbouw ± 200 woningen

55%

(0)

Commercieel 2900 m2 BVO,

100%

(25%)

Grenswerk, 2350 m2 BVO

100%

(0)

Bestaand vastgoed 51

60%

(0)

parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO

panden Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

22

Financiën Een investeringsbudget ad € 83.016.331,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2,3 mln.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 83.016

€ 76.354

(590)

Totale opbrengst € 69.193

€ 63.211

(990)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023) Terugblik Projectscope Producten -

-

-

Financiën

Collegebesluit herontwikkeling kavel Helschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77. Vaststelling wijziging bestemmingsplan voor kavel Helschriksel door de raad in april 2023. Bouw van blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners Bouwstart Woonwenz deellocatie 6 Aan de Stadsmuur. Handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat vastgesteld / Raadsinformatiebrief (2023/44) Voorlopig ontwerp vergroening openbare ruimte Bolwaterstraat en herinrichting Ginkelstraat gereed Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat. o Constructieve verbeteringen aan panden Bolwaterstraat voltooid. o Panden in de Ginkelstraat zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarnaast zijn ook de opstallen gesloopt om ruimte te maken voor de binnentuin. De aanleg zal na afronding bouwwerkzaamheden starten Bouw 5 nieuwe woningen Ginkelstraat gestart. o Aanpassing bestemmingsplan Ginkelstraat, vastgesteld door de raad in april 2023. Ontwerpproces Q4 herinrichting Openbare Ruimte Maaskade met omgeving en stakeholders afgerond.

Plan- en rentekosten, kosten tijdelijk beheer en kosten bouw- en woonrijpmaken. Opbrengsten grondverkoop.

23

Vooruitblik Projectscope Producten

-

-

-

-

Bestemmingsplan Helschriksel is onherroepelijk. De openbare verkoopprocedure van de kavel wordt gestart. Oplevering blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door JPO/Jongen Bouwpartners. Bouw blok 6 Aan de Stadsmuur door Woonwenz. Doorontwikkelen VO herinrichting openbare ruimte Maaskade naar DO. Besluitvorming over vervolgonderzoek met het Waterschap Limburg waarin de geïntegreerde uitwerking en realisatie van de openbare ruimte en de nieuwe waterkering wordt verkend. Verdere uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg. o nieuwbouw Ginkelstraat o Concept VO herinrichting aangrenzende openbare ruimte. Bestemmingsplan gemeentepanden Bolwaterstraat in lijn met het vastgestelde Handelingsperspectief Bolwaterstraat aanpassen. Verkoopprocedure gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven. Raadsvoorstel verlenging subsidieverordening gevelverbetering.

Besluitvorming raad Liggen we op schema?

Projectscope Afwijkingen

Groen De kavel Helschriksel wordt later dan aanvankelijk gepland verkocht. Deze vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 waarmee met deze ontwikkeling geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-122023.

Risico’s

Voornamelijk als gevolg van marktontwikkelingen heeft de bouwontwikkeling van Aan de Stadsmuur enige vertraging opgelopen. De herinrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

Financiën Afwijkingen

Groen

Risico’s

Latere en/of lagere verkoopopbrengsten als gevolg van de huidige marktsituatie. Mogelijke kostenstijgingen bij de aanleg van de openbare ruimte (Maaskade e.o.)

24

6. Herontwikkeling Teuniswijk Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2023 , jaarrekening 2022 vastgesteld Woonvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het project wordt uitgevoerd t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

68 woningen

68

(7)

(her)inrichten openbare

10.200

(2.200)

ruimte: ca 10.200 m2

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Een investeringsbudget ad. € 1.158.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000 . Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

25

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.158

800 (52)

Totale opbrengsten € 1.117

714 (0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope Producten

Financiën

-

Oplevering 7 woningen fase 3 Start en oplevering aanleg openbare ruimte fase 3

-

Kosten: plankosten. Kosten bouw- en woonrijp maken.

-

Aanplant resterend groen

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

-

26

7. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2022; vaststellen jaarrekening 2021

Relatie met andere projecten:

n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

28

(5)

Herinrichting openbare

0

(0)

ruimte Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Een investeringsbudget van € 365.260 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz.

27

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 365

€ 192

(29)

Totale opbrengsten € 365

€ 365

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023 )

Terugblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Bouwactiviteiten

Financiën

-

Plankosten en rente.

Vooruitblik Projectscope Producten

Realisatiefase - Uitvoering en oplevering herinrichting openbare ruimte - Oplevering woningbouw

Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Groen Hogere plankosten en hogere kosten bouwrijpmaken door prijsstijgingen markt.

28

8. Woningbouwproject Vossen-Breuers Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend investeringsbudget. Raadsbesluit juni 2023 ; vaststellen jaarrekening 2022 Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van de gesloten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

42 woningen 3.900m² openbaar gebied

Gerealiseerd (nieuw) 0 (0) 0 (0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Voor de planuitvoering is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1.110.700,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van

29

de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.111

€ 468

(26)

Totale opbrengsten € 1.177

€ 571

(15)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Bouwrijp maken van de grond van de gemeente gereed. Start bouw van de grondgebonden woningen Oplevering appartement enigszins vertraagd; staat nu gepland voor vierde kwartaal 2023.

Financiën

-

Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken. Rijksbijdrage bommenregeling (explosievenonderzoek) .

-

Oplevering appartementen Sigarenfabriek

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

…..

30

9. Appartementen Eindhovenseweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2022 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:

Stedelijke ontwikkeling Maaswaard

Projectdoel Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De definitieve projectscope voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 2e helft van 2023.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 71

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Een investeringsbudget ad € 271.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie ‘appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22’. Dit investeringsbudget wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed en een bijdrage in de kosten voor verplaatsing van het gasstation. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

31

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 271

€ 259

(1)

Totale opbrengst € 307

€ 307

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Ruwbouw is gereed.

Financiën

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Afronding bouwactiviteiten Oplevering 4e kwartaal 2023 Financiële afsluiting bij de jaarrekening 2023. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

32

10. Woningbouwproject Weidsvelden, Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten jaarrekening 2022 (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. Projectscope in cijfers 39 woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023) Financiën Een investeringsbudget ad € 125.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. .

33

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 125

€ 85

(5)

Totale opbrengsten € 125

€ 30

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope

……..

Producten

……… Voorbereidingen anterieure overeenkomst, overleggen/communicatie omgeving, verkeerskundige inpassing ……… Rente- en Plankosten

Financiën

Vooruitblik Projectscope

……..

Producten

Anterieure overeenkomst Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

34

11. Realisatie 11 sociale huurwoningen Schoolstraat Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 09-02-2021 Raadsbesluit beschikbaar stellen investeringsbudget 2411-2021 Raadsbesluit juni 2023 : jaarrekening 2022 vastgesteld. -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding woningvoorraad en afronding stedenbouwkundige setting (momenteel braakliggend terrein van gemeente Venlo) tot een kwalitatieve aansluitende openbare ruimte.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 11 levensloopbestendige sociale huurwoningen. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode 2022 t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op planologisch faciliteren, verkoop van gemeentelijke gronden en (her)inrichting openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

aantallen woningen 11 aantal parkeerplaatsen 26

Gerealiseerd (nieuw) 11 (11)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Een investeringsbudget van € 295.000 is beschikbaar gesteld voor de planrealisatie. De geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project worden grotendeels gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop. Hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouw- en woonrijp maken, aanpassing van de openbare ruimte, plan en rentekosten. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

35

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 295

€ 193

(105)

Totale opbrengsten € 285

€ 193

(20)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Herinrichting en oplevering openbare ruimte Oplevering woningbouw

Financiën

-

Plankosten en kosten bouwrijp maken. Exploitatiebijdrage 2e termijn

Vooruitblik Projectscope

Realisatiefase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Herinrichting en oplevering openbare ruimte Oplevering ingerichte openbare ruimte Q4 2023

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

36

12. Woonzorgcomplex Casinoweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Projectopdracht, projectplan en voorovereenkomst. Raadsbesluit beschikbaar stellen investeringsbudget 2604-2023 N.v.t.

Relatie met andere projecten

Projectdoel Omschrijving projectdoel • Verbetering/uitbreiding woningvoorraad • Er is behoefte aan deze vorm van betaalbare zorg

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid

Realisatie

Nazorg

Projectscope •

• •

De projectscope omvat het oprichten van een woon-/zorgcomplex aan de Casinoweg-Kaldenkerkerweg (perceel voormalig Marianumcollege, sectie F, nummer 3736). Dat principeverzoek ziet toe op de realisatie van een woon-/zorgcomplex (WoZoCo) voor dementerende mensen. Het voorgenomen bouwplan bestaat uit twee gebouwen: een hoofdgebouw met 52 zorgsuites voor kort verblijf en 3 geschakelde groepswoningen met in totaal 48 kamers (aantallen zijn nog niet definitief vastgesteld), parkeren op maaiveld en openbare ruimte. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2025. De rol van de gemeente richt zich op het bouwrijp maken en de verkoop van de grond, de herinrichting van de openbare ruimte, zorgdragen voor een alternatief voor de honden-uitlaatplek op locatie en faciliterend bij de conceptaanvraag en benodigde omgevingsvergunning.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

aantallen woningen aantal parkeerplaatsen Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Alle gemeentelijke kosten ten behoeve van het project, hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de gedeeltelijke herinrichting ten behoeve van parkeren van de Casinoweg zullen op basis van de getekende overeenkomst met de initiatiefnemer verzekerd zijn.

37

Voor de planuitvoering is een investeringsbudget van ad € 839.000,= beschikbaar gesteld. Deze kosten worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop tbv de beoogde planontwikkeling.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 839

€ 510

(455)

Totale opbrengsten € 1.952

€ 30

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope

Ontwerp-/voorbereidingsfase

Producten

Allonge ondertekend

Financiën

Grondexploitatieopzet vastgesteld investeringsbudget beschikbaar gesteld Plankosten Boekwaarde grond ingebracht

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Omgevingsdialoog (door initiatiefnemer) Indiening aanvraag omgevingsvergunning

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Oranje De afstemming met de exploitant en architect heeft de initiatiefnemer meer tijd gekost dan hij ingeschat had. In de uitvoering van de projectscope is daarom ook 2025 opgenomen. Latere start uitvoering van het project dan gepland

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

38

13. Plan Albertushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Relatie met andere projecten

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh Besluit investeringsbudget november 2021 Raadsbesluit bestemmingsplan (19-10-2022) n.v.t.

Projectdoel Herontwikkeling van het gebied “Albertushof”, gelegen tussen de NijmeegsewegHakkesstraat-Hendrikkenhofstraat in Venlo voor: • uitbreiding woningvoorraad huisvesting Internationale werknemers in het zuidelijk plangebied. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling; • een herinneringspark en een resomeercentrum (in afwachting op wetgeving van resomeren) in het noordelijk plangebied.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de plaatsing van 190 (multifunctionele) units voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 786 Internationale werknemers, met bijbehorende voorzieningen en de realisering van een herinneringspark en een resomeercentrum. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het faciliteren van deze ontwikkeling.

Projectscope in cijfers aantallen woningen 190 units aantal parkeerplaatsen

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Financiën Voor dit project is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 63.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de gesloten overeenkomst is een door de initiatiefnemer aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding en kosten aanpassing openbare ruimte. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde en te maken kosten.

39

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 63

€ 15

(0)

Totale opbrengsten € 63

€ 63

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope Producten

Voorbereiding - Uitspraak voorlopige voorziening beroep bestemmingsplan

Financiën

-

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Voorbereiding en Realisatie

Producten

-

Besluitvorming raad

Uitspraak hoger beroep bestemmingplan Verlenen aanvraag omgevingsvergunning Aanleg persriolering

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Oranje Rekening houden met een gefaseerd realisatie. Enexis geeft lange wachttijden voor een grootverbruikaansluiting aan. Rekening houden met hoger beroep tegen bestemmingsplan en juridische procedure tegen omgevingsvergunning.

Groen -

40

14. Woonzorghuis Manresa (Leutherweg 103) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder Tom Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Vaststelling Projectplan 8-32022 Jaarrekening 2022, raadsbesluit juni 2023. Beschikbaar stellen investeringsbudget 28-06-2022 Nieuw Manresa

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van woningvoorraad, revitalisering gebied en uitbreiding voorzieningenniveau

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het ontwikkelen van een woonzorghuis voor dementerende ouderen. Het complex zal bestaan uit 20 zorgappartementen en één beheerderswoning. Uitvoering (bouwtijd) van de projectscope wordt voorzien in de periode 2024 tot en met 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en de toetsing/toezicht op de uitvoering van de her in te richten openbare ruimte. Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

aantallen woningen 20 Herinrichting openbare ruimte Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

41

Financiën Een investeringsbudget van € 52.900 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar waardoor een budgettair neutrale planontwikkeling voor de gemeente wordt voorzien.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 53

€ 25

(2)

Totale opbrengsten € 53

€ 53

(0)

Realisatie t/m 30 april 2023 Realisatie afgelopen periode (1 mei t/m 31 augustus 2023)

Terugblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Sluiten van een toestemmingsverklaring Overdracht gemeentelijke gronden

Financiën

-

Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Voorbereidingsfase

Producten

-

Besluitvorming raad

-

Indiening (concept) aanvraag omgevingsvergunning

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

42

15. Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

1756365 Vaststelling projectopdracht en voorovereenkomst (10-01-2023) -

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verduurzaming mobiliteit Verfraaien/revitalisering stadsentree Verbeteren bereikbaarheid

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het voorgenomen programma betreft de realisatie van een mobiliteitscentrum, bestaande uit: - Waterstoftankstation - Oplaadpunten E-voertuigen - Bikestore - Carwash - Horeca/Fastfood Om het initiatief in te passen zijn aanpassingen aan de openbare infrastructuur nodig.