077bijl 2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-II.pdf

1

1 VOORWOORD Graag bieden wij u hierbij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage bij de Finrap. Sinds 2021 is deze rapportage geïntegreerd in de P&C-cyclus. In de rapportage zijn grondexploitatie-projecten, vastgoedexploitaties en infrastructurele werken opgenomen. De rapportage 2022-II informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten op de thema’s, projectscope en financiën. Kostenstijgingen als gevolg van inflatie vormen een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Budgetten en kredieten komen hierdoor onder druk te staan en zijn niet altijd meer toereikend. Bij bestuurlijke besluitvorming over investeringen en exploitaties zijn en worden de effecten, voor zover mogelijk, meegenomen. In deze gevallen wordt dit niet meer als risico gerapporteerd in deze rapportage.

Het College van Burgemeester en Wethouders

2

2 SAMENVATTING PROJECTENRAPPORTAGE Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten.

Afgesloten projecten • • • • •

IJsvogelstraat Maasveldstraat / Paul Guillaumestraat Nieuw Stalberg Herbestemming pand Deken van Oppensingel 9 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Burg. Houbenstraat

Nieuwe projecten •

Woonzorghuis Manresa

Niet opgenomen in deze rapportage -

-

De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en bepaalde kleinere woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door derden en waarvoor anterieure overeenkomsten gesloten zijn. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages.

Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat: -

paragraaf 2.1: Overzichtskaart met de locaties van de afzonderlijke projecten. paragraaf 2.2: Voortgang van de projectscope en de financiën.

3

2.1 OVERZICHT LOCATIES PROJECTEN

5

5

5 30

27

15

12

17

24

33

19 8

14 28

22

1

34 25 18 6 16 20 21 31 13 14 2 7 10 23 29

3

31 11

4

9 32

4

2.2 VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de projectscope en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten samengevat. In deze rapportage wordt voor ieder project de vastgestelde projectscope toegelicht. De projectscope wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

2.2.1

PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL

PROJECTSCOPE TOTAAL gerealiseerd afgelopen periode 123

gerealiseerd totaal

nog te realiseren**

geraamd totaal**

1.999

762

2.741

Overige bebouwing m² BVO *

0

34.647

81.625

116.272

Bedrijfskavels: m²

0

0

0

0

Woningbouw: aantal woningen

* **

exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 123 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 762 woningen en 116.272 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld.

FINANCIËN TOTAAL gerealiseerd totaal

nog te realiseren

geraamd totaal

Kosten

gerealiseerd afgelopen periode € 6.251.000

€ 265.189.000

€ 144.826.000

€ 409.922.091

Opbrengsten

€ 1.125.636

€ 181.735.000

€ 63.709.953

€ 202.324.069

De in het laatste 5 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 6,2 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 1,1 miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 409,9 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 202,3 miljoen. 5

2.2.2 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12.

Program in cijfers

Periode Program op schema?

Financieel op Vastgesteld krediet schema?

t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen n.v.t. Oranje

€ € €

582.000 Groen 16.460.000 Oranje 405.000 Oranje

t/m 2023 Groen t/m 2025 Groen

€ €

479.900 Groen 9.930.000 Groen

t/m 2023 Groen

€

81.517.508 Oranje

t/m 2023 t/m 2023 t/m 2022 t/m 2023 t/m 2023 t/m 2023 t/m 2023 t/m 2022 t/m 2024 n.v.t. t/m 2023 t/m 2023

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Rood Groen Groen

€ € € € € € € € € € € €

67.843.230 1.117.000 1.150.000 378.500 894.900 141.500 195.000 106.000 30.000 30.000 285.000 30.000

19 Plan Albertushof

1e fase van 10 woningen, openbare ruimte 94 woningen, 8.422 BVO overig 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen 2 supermarkten, 21 appartementen, openbare ruimte 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2 1530 woningen, 20.400 m2 BVO, openbare ruimte 22,6 ha 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 vitaliteit gebied, openbare ruimte 29 woningen 43 woningen 24 zorgwooneenheden 71 woningen, openbare ruimte 54 woningen 39 woningen 37 woningen 11 woningen woonzorgcomplex huisv.int.werknem. herinneringspark, resomeercentrum

t/m 2024 Oranje

€

63.000 Groen

20 Woonzorghuis Manresa

20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning

t/m 2024 Groen

€

52.900 Groen

Vastgoedexploitaties en infra 21 Herinrichting Woonwagenlocaties 22 Mitigerende maatregelen A73/A74 23 Onderdoorgang Vierpaardjes 24 Aanpassing Grubbenvorsterweg 25 Herinrichting 't Bat (lage loswal) 26 Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. 27 Uitbreiding truckparking James Cookweg 28 Nieuwbouw zwembad 29 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 30 Windpark Greenport Venlo 31 Openbare ruimte centrum Tegelen 32 Snelfietspad Belfeld-Reuver 33 Uitbreiding bargeterminal

59 woningen/standplaatsen geluidsmaatregelen ongelijkvloerse kruising aanleg fietspad herinrichting lage loswal herinrichting openbare ruimte uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats nieuwbouw zwembad uitbreiding sportpark max. 10 windmolens herinrichting openbare ruimte centrum realisatie fietspad uitbreiding

t/m 2023 t/m 2022 t/m 2025 t/m 2023 t/m 2022 t/m 2022 t/m 2023 t/m 2024 t/m 2022 n.v.t. n.t.b. t/m 2024 t/m 2023

Rood Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Oranje Groen Groen Groen

€ € € € € € € € € € € € €

4.574.904 15.000.000 48.000.000 2.870.000 4.300.868 2.220.000 2.460.000 16.778.000 4.578.017 75.000 2.231.000 19.330.864

vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte

t/m 2035 Groen

€ €

105.812.000 Groen 409.922.091

2022-II Grondexploitaties 1 C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord 2 Centrumplan Blerick 3 Van Cranenbroek 4 Martinushof 5 Masterplan Arcen, Velden, Lomm 6 Q4 7 Venlo Centrum Zuid / Maaswaard 8 Herontwikkeling Teuniswijk 9 Glastuinbouwgebied Meelderbroek 10 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat 11 Woningbouwproject Vossen-Breuers 12 Woonzorgcomplex Schandeloseweg-P.Ellerstr. 13 Appartementen Eindhovenseweg 14 Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein 15 Woningbouwproject Weidsvelden Velden 16 Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg 17 Schoolstraat Velden 18 Woonzorgcomplex Casinoweg

Gemengd project Kazernekwartier 34 Kazernekwartier Grondexploitatie

Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen Groen

Rood Groen Oranje Groen Groen Groen Groen Oranje Oranje Oranje Groen Rood Oranje

6

2.2.3 AFWIJKINGEN EN RISICO’S Onderstaand een overzicht van de projecten met een oranje of rode signalering op afwijkingen en risico’s op de projectscope en/of financiën. Eventuele effecten van besluitvorming over de Finrap zijn niet meegenomen in deze rapportage. Afwijkingen op de projectscope zijn over het algemeen ontstaan door vertragingen op de planning of financiële onhaalbaarheid van het project. Risico’s voor de uitvoering van de projectscope zijn bijvoorbeeld juridische procedures Zie voor een specifieke toelichting de rapportage van het desbetreffende project. Oranje • Van Cranenbroek • Plan Albertushof • Windpark Greenport Venlo Rood • Herontwikkeling Op den Berg – Leutherweg • Herinrichting woonwagenlocaties

Afwijkingen op financiën zijn over het algemeen ontstaan als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen. Voorstellen voor dekking van de hierdoor ontstane tekorten worden voorgelegd via de P&C-cyclus of via separate besluitvorming op projectniveau. Oranje • Centrumplan Blerick • Van Cranenbroek • Q4 • Vierpaadjes • Zwembad • Sportpark Vrijenbroek • Windpark Greenport Venlo Rood • Herinrichting woonwagenlocaties • Snelfietspad Belfeld-Reuver

Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje 7

2.2.4 RISICOPROFIEL De risico’s in de ruimtelijk-fysieke projecten liggen qua totaalbedrag gelijk aan de vorige rapportage. De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 27,7 miljoen. Zie voor een nadere specificatie bijgevoegde figuur.

8

3 RAPPORTAGE RUIMTELIJK FYSIEKE PROJECTEN De ruimtelijke fysieke projecten worden, met name vanwege hun financiële status, ingedeeld in drie groepen, te weten:

1. Grondexploitatie-projecten (par. 3.2) Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.

2. Vastgoedprojecten en infrastructurele werken (par. 3.3) Dit zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.

3. Gemengde projecten (par. 3.3) Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten. Vooralsnog wordt alleen het project Kazernekwartier onder deze noemer gerapporteerd.

9

3.1 LEESWIJZER Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s projectscope en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Projectscope Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen de projectscope vormen. In sommige projecten stelt u de projectscope expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u de projectscope indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of uitvoeringskrediet. Per project is de vastgestelde projectscope opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Projectscope in cijfers Woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

91

61 won

(18 won)

9.000 m2

Ca. 70%

(10%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Uitleg: In de eerste kolom wordt de projectscope in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.

Naast de vertaling van de projectscope in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

10

Als laatste punt onder het onderdeel projectscope wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar de exacte projectscope nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen projectscope in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer de projectscope door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 5.000

€ 3.500

(€ 1.500)

Totale opbrengsten € 5.000

€ 1.400

(€ 0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

11

7. Terugblik (afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen projectscope en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van de uiteindelijke projectscope. 8. Vooruitblik (komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welke projectscope en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot projectscope en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van de projectscope en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

12

3.2 GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

VGR 2021-I

Relatie met andere projecten

jaarrekening 2021 RV 52/2018 -

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het totale voorgenomen projectscope van de C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord, omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. De vastgestelde projectscope voor de huidige projectscope van een 1e fase omvat 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte. Uitvoering van de projectscope van 9 woningen is voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

9 woningen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad € 582.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

13

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 582

€ 269

(17)

Totale opbrengsten € 392

€ 60

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

-

Producten Financiën

Start verkoop woningen Opstart fase 2 Omgevingsvergunning afgegeven Plankosten, rente.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

-

Projectopdracht fase 2 (wordt separaat project) Voorbereidingsovereenkomst met bouwbedrijf Jongen fase 2 Ontwerp fase 2 Start bouwwerkzaamheden fase 1 medio maart 2023 Voorbereidingskrediet fase 2

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

14

2. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

23 december 2015 (rv 2015/77) Voortgangsrapportage 2020-I Jaarrekening 2021

Relatie met andere projecten

Geen

Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Raodhoes 4.222 m2 BVO

4.222 m2

(0)

Woningen

69

(0)

Comc. ruimte 4.200 m2 BVO

700 m2

(0)

Openb. ruimte ca. 12.500 m2

2.900 m2

(0)

Parkeerterrein ca. 143 pp

143

(0)

94

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad € 16.460.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.083 .000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 300.000.

15

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 16.460

€ 14.415 (191)

Totale opbrengsten € 7.878

€ 7.805

(3)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

Voorlopige voorziening tegen omgevingsvergunning afgewezen. plankosten, rente

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Definitieve planning openbare ruimte i.o.m. ontwikkelaar. Beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning Definitief ontwerp openbare ruimte

Besluitvorming raad

-

Nota grondbedrijf 2022 (herziening grondexploitatie)

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje De meerkosten van inrichting van de openbare ruimte als gevolg van de recente prijsstijgingen worden geraamd op € 250.000. Een aanpassing van de grondexploitatie ligt voor in het kader van de behandeling van de nota grondbedrijf in november a.s.

Risico’s

16

3. Van Cranenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2021 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het project is in voorbereiding. De voorgenomen projectscope omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van de projectscope i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

winkelpand

0

(0)

openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad € 405.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 500.000. Volgens huidige inzichten wordt eind 2022/begin 2023 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht. De beoogde dekking uit grondverkopen is afhankelijk van de nog te sluiten koopovereenkomst. Op basis van de geldende administratieve grondexploitatieregels, dat een project dient te worden afgesloten indien binnen 5 jaar geen definitieve anterieure of koopovereenkomst is gesloten, zijn de kosten tot en met 2021 afgeboekt. Ook voor het huidige jaar zullen de 17

kosten conform de geldende richtlijn worden afgeboekt indien niet voor het einde van het jaar de grondexploitatie is vastgesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 405

€ 142

(64)

Totale opbrengsten € 58

€

(0)

59

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder ‘financiën’ vermelde administratieve grondexploitatieregels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2021 van in totaal € 268 K.

-

Bestemmingsplan Anterieure-, koopovereenkomst. Aanvraag omgevingsvergunning Vaststellen grondexploitatieopzet

Vooruitbik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje -

Vertraging planning bij initiatiefnemer. Er komt geen koopovereenkomst tot stand.

Oranje - Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

Risico’s

18

4. Martinushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 20 april 2022: Vaststellen bestemmingsplan Raadsbesluit november 2021: Uitvoeringskrediet Raadsbesluit juni 2022: Jaarrekening 2021 Raadsbesluit 2018-18: Grenzen afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick Uitvoeringsplan Tegelen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Onderzoek naar haalbaarheid projectscope i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Supermarkt Jan Linders

0

(0)

Supermarkt Aldi

0

(0)

21 appartementen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 479.900 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer. 19

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 480

€

148

(30)

Totale opbrengsten € 480

€

157

(67)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Bestemmingsplan vastgesteld. Omgevingsvergunning verleend. (Beroep ingediend bij de Raad van Staten tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning). Plankosten en exploitatiebijdrage

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

-

Start bouw (afhankelijk van de beroepsprocedure)

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen - Conform de gesloten overeenkomst zijn de uitvoeringskosten van aanleg en aanpassing openbare ruimte als gevolg van de planontwikkeling voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Mogelijke extra prijsstijgingen vallen daar ook onder.

20

5. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Jaarrekening 2021

Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

De Vilgert, Velden 119 won

119

(13)

Meulenveld, 60 woningen

51

(9)

Rozenhof, Velden 10 won.

10

(0)

Ronckenstraat, Arcen 6 won.

6

(0)

De Vilg., openbare ruimte

13.000

(0)

6.000

(0)

500

(0)

26.000 m² Meulenv., openbare ruimte 12.000 m² Rozenhof, openbare ruimte 500 m²

21

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022) Financiën Een krediet ad € 9.930.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort ( € 1.775.000 cw 31-12-2020) is een voorziening gevormd. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 9.930

€ 9.727

(42)

Totale opbrengsten 8.531

€ 8.338

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

Financiën

De Vilgert - Alle woningen en kavels zijn verkocht. Meulenveld - Ontwikkeling en verkoop woningen gestart Planbegeleiding en toezicht, rente

Vooruitblik Projectscope Producten

De Vilgert - Start bouw 4 (laatste) projectmatige woningen in oktober 2022 - 14 levensloopbestendige woningen gereed oktober 2022 - Woonrijp maken + opleveren openbaar gebied Q4 2022 (mits het weer dit toelaat) - Enkele particulieren kavels dienen nog bebouwd te worden Meulenveld - 7 levensloopbestendige woningen gereed februari 2023 - Start verkoop 6 laatste projectwoningen januari 2023 - Start verkoop 2 bouwkavels januari 2023. - 1 bouwkavel achter de begraafplaats is nog te koop. - Woonrijp maken deel van Wittenbergstraat Q4 2022 (mits het weer dit toelaat)

Besluitvorming raad

Liggen we op schema?

22

Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen . ……

23

6. Q4

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux / E. Boom

Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

S. Van Dellen S. Mennen Raadsbesluit december 2017 Raadsbesluit juni 2019 Raadsbesluit september 2020 Raadsbesluit juni 2021 Raadsbesluit december 2021 Jaarrekening 2021 Raadsbesluit juni 2022 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Openbare Ruimte, 37000 m2

60%

(0)

Woningbouw ± 200 woningen

55%

(0)

Commercieel 2900 m2 BVO,

75%

(0)

Grenswerk, 2350 m2 BVO

100%

(0)

Bestaand vastgoed 51 panden

60%

(15)

parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad € 81.517.508 ,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. 24

De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2.1 mln.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 81.517

€ 75.203

(866 )

Totale opbrengst € 69.131

€ 62.118 (4)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten -

Collegebesluit herontwikkeling kavel Helschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77.

-

Bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners Voorbereiden indienen aanvraag omgevingsvergunning doorBouwonderneming Janssen de Jong/Woonwenz voor deellocatie 6 Aan de Stadsmuur. Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat o Voorbereiding sloop en constructieverbeteringen

-

-

-

Financiën

Selectie ontwerpbureau en start ontwerpproces Q4herinrichting Openbare Ruimte Maaskade met omgeving en stakeholders.

Plan- en rentekosten, kosten tijdelijk beheer en kosten bouw- en woonrijpmaken.

25

Vooruitblik Projectscope Producten

-

-

-

-

Besluitvorming raad

Wijzigingsbesluit bestemmingsplan kavel Helschriksel. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt de openbare verkoopprocedure van de kavel gestart. Voortgang bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling/Jongen Bouwpartners. Indienen omgevingsvergunning en voorbereiden bouw door bouwonderneming Janssen de Jong/Woonwenz voor blok 6 Aan de Stadsmuur. Afronden VO herinrichting openbare ruimte Maaskade en doorontwikkelen naar DO. Besluitvorming over vervolgonderzoek met het Waterschap Limburg waarin de geïntegreerde uitwerking en realisatie van de openbare ruimte en de nieuwe waterkering wordt verkend. Verder uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg. Verkoopprocedure voor gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven. Mede met het oog op deze verkopen opstellen van een handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat. Onderzoek naar verlenging subsidieverordening gevelverbetering. -

Raadsbesluit bestemmingsplanwijziging kavel Helschriksel. Vaststelling Nota Grondbedrijf november 2022; aanvullend krediet van € 218.000 i.v.m. extra prijsstijgingen materialen en werken a.g.v. de actuele marktsituatie.

Liggen we op schema?

Projectscope Afwijkingen

Groen De kavel Helschriksel wordt later dan aanvankelijk gepland verkocht. Deze vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 waarmee met deze ontwikkeling geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-12-2023.

Risico’s

Voornamelijk als gevolg van marktontwikkelingen heeft de bouwontwikkeling van Aan de Stadsmuur enige vertraging opgelopen. De openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

Financiën Afwijkingen

Oranje De meerkosten van inrichting van de openbare ruimte als gevolg van de recente prijsstijgingen worden geraamd op € 218.000,Een aanpassing van de grondexploitatie ligt voor in het kader van de behandeling van de nota grondbedrijf in november a.s. Hogere kosten als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen.

Risico’s

26

7. Venlo Centrum Zuid / Maaswaard Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

22 juni 2011 (2011/45) Raadsbesluit juni 2022; Jaarrekening 2021 RV 2017/77 Herprogrammering Stedelijk Centrum

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad, bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope voor heel Venlo Centrum Zuid omvat de realisatie van 1.530 woningen, kantoorruimte en herinrichting van de openbare ruimte in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, het aanbieden van bouwrijpe gronden en de aanleg en beheer van de openbare ruimte. Het project Maaswaard wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 1.530

1550

(100)

Kantoren 20.000 m2 BVO

20.000

(0)

Openbare ruimte 22,6.ha

22,4

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad € 67.843.230 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding/uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 380.000

27

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 67.843

€ 66.612

(104)

Totale opbrengsten € 50.865

€ 50.942

(77)

Totale kosten

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

-

Producten Financiën

-

Afbouw appartementencomplex en stadswoningen locatie Molensingel/Veilingstraat door Janssen de Jong. Plan- en rentekosten

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

-

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen -.

Risico’s

-

Financiën

Groen - Voor de geraamde kosten van de herinrichting van de Veilingstraat zijn na de administratieve afsluiting van de grondexploitatie, middelen beschikbaar in de voorziening Restwerken. De daadwerkelijke herinrichting vindt plaats na oplevering van het appartementencomplex Eindhovenseweg (zie project 13). -

Afwijkingen

Risico’s

28

8. Herontwikkeling Teuniswijk Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2022 , jaarrekening 2021 vastgesteld Woonvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het project wordt uitgevoerd t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

68 woningen

61

(0)

(her)inrichten openbare

8.000

(0)

ruimte: ca 10.200 m2

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een krediet ad. € 1.117.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

29

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.117

697 (70)

Totale opbrengsten € 1.117

714 (0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Sloop appartementen fase 3 door Woonwenz

-

Start bouw 7 woningen fase 3

Kosten: plan- en rentekosten. Kosten bouw- en woonrijp maken.

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen -

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

30

9. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Projectopdracht, projectplan, Grondexploitatie Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 2020 vastgesteld. Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan vastgesteld nvt

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering van de vitaliteit van het huidige glastuinbouwconcentratiegebied. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het wijzigen van het bestemmingsplan, de verkoop van grond en de realisatie van de verbreding van de Elshoutweg.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Aanpassing openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 100 % (10 %)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022) Financiën Er is een krediet van € 1.150.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project.. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.918.586. Ter dekking van de kosten is het totale bedrag van de grondverkoop ontvangen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

31

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.150

€ 898

Totale opbrengsten € 1.918

€ 1.918

(333)

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022) Terugblik Projectscope Producten

Financiën

-

Infra aanpassingen zijn gereed

-

Plankosten, Uitvoeringskosten In de totale kosten is een bedrag van € 179.000,- als tussentijdse winstneming opgenomen.

-

Beroepsprocedure Raad van State Nazorg

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

32

10. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2022; vaststellen jaarrekening 2021

Relatie met andere projecten:

n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022 )

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 378.500,00 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 30.000,00.

33

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 378

€ 158

(8 )

Totale opbrengst € 378

€ 365

( 0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022 )

Terugblik Projectscope

-

Voorbereiding- /Realisatiefase

Producten

-

Verlening omgevingsvergunning Start bouwwerkzaamheden

Financiën

-

Plankosten

Projectscope Producten

-

Realisatiefase Uitvoering herinrichting openbare ruimte Bouwwerkzaamheden

Besluitvorming raad

-

Vooruitblik

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Groen Groen -

Risico’s

34

11. Woningbouwproject Vossen-Breuers Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend krediet. Raadsbesluit juni 2022; vaststellen jaarrekening 2021 Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van de gesloten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

42 woningen 3.900m² openbaar gebied

Financiën Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 t/m 31 augustus 2022)

Voor de planuitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van € 894.900,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van

35

de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 894

€ 608

(494 )

Totale opbrengsten € 994

€ 378

(295 )

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

Producten

-

Financiën

Vaststelling bestemmingsplan Vossen-Breuers (grondgebonden woningen en openbaar gebied). Omgevingsvergunning woningbouw Vossen-Breuers verleend. Beroep en voorlopige voorziening op gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebodnen woningen ingediend. Start van de realisatie van de appartementen in de Sigarenfabriek. Bouwrijp maken van de grond van de gemeente. Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken en exploitatiebijdrage

Vooruitblik Projectscope

-

Start van de bouw van de grondgebonden woningen na uitspraak rechtbank.

Producten

-

Uitspraak rechtbank op beroep gecoördineerde aanvraag bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de grondgebonden woningen en het openbaar gebied.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

36

12. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Collegebesluit vaststellen grondexploitatie en krediet; 14 september 2021 Raadsbesluit juni 2022; vaststelling jaarrekening 2021 -

Relatie met andere projecten

Projectdoel • •

•

Revitalisering gebied door herbestemming van een braakliggend terrein binnen de contour van een dorpskern. Verbetering/uitbreiding woningvoorraad door het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling. In een vergrijzende samenleving is behoefte aan deze vorm van zorgwoningen. Verbetering/behoud van de leefbaarheid van het dorp doordat er een combinatie van functies als wonen, werken en zorgvoorzieningen gerealiseerd wordt.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond. Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, 625 aantallen woningen 30 aantal parkeerplaatsen 23

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

37

Financiën Een krediet van € 141.500 is beschikbaar gesteld voor de planuitvoering. Deze kosten voor met name bouw- en woonrijpmaken en plankosten worden ruimschoots gedekt door opbrengsten uit grondverkoop De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 141

€ 92

(43)

Totale opbrengsten € 480

€ 480

(450)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Ontwerp omgevingsvergunning/ bestemmingsplan

-

Vervolg communicatie Behandeling omgevingsvergunning/ bestemmingsplan

Plankosten en ambtelijke begeleiding

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

38

13. Appartementen Eindhovenseweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2020 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:

Stedelijke ontwikkeling Maaswaard

Projectdoel Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De definitieve projectscope voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 2e helft van 2023.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 71

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 195.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie ‘appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22’. Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

39

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 195

€ 256

(2)

Totale opbrengst € 236

€ 307

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope Producten

-

Bouw is gestart. Ruwbouw eerste drie verdiepingen is gereed.

Financiën

-

Kosten: plankosten.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Verdere uitvoering bouwactiviteiten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen De eindoplevering is bijgesteld op basis van actuele inzichten van de aannemer.

Risico’s Financiën Afwijkingen

Groen De kostenoverschrijding is veroorzaakt door de verplaatsing van een oud gasstation. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door extra opbrengsten vanwege de bijdrage van de initiatiefnemer hiervoor.

40

14. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2022; Jaarrekening 2021 vastgesteld Leefbaarheid Vastenavondkamp

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van 54 grondgebonden woningen, waarvan 16 twee-onder-een-kap koopwoningen, 7 levensloopbestendige huurwoningen en 31 eengezins huurwoningen. Het project woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Projectscope in cijfers Woningen

Voortgang

54

Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 54

7500

(0)

100% (0)

m2 Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 tot en met 31 augustus 2022)

Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 106.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

41

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 106

€

82

(1)

Totale opbrengst € 106

€

85

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april 2022 tot en met 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

--

Producten Financiën

Plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik Projectscope

Gelet op de afgesproken onderhoudstermijn van 1 jaar vindt de economische overdracht plaats in november/december 2022.

Producten Financiën

Financiële afronding project december 2022

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

42

15. Woningbouwproject Weidsvelden, Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten jaarrekening 2021 (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De voorgenomen projectscope betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV Vaststelling van de projectscope wordt voorzien in het laatste kwartaal van 2022 in het kader van de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de anterieure overeenkomst De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024.

Projectscope in cijfers

Voortgang

39 woningen Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022) Financiën Een krediet ad € 30.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. Deze investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage van ontwikkelaar. . 43

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 30

€ 56

(18)

Totale opbrengsten € 30

€0

(0)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022)

Terugblik Projectscope

……..

Producten

……… Voorbereidingen anterieure overeenkomst, overleggen/communicatie omgeving, verkeerskundige inpassing ……… Plankosten, rente

Financiën

Vooruitblik Projectscope

……..

Producten

Anterieure overeenkomst Ontwerp bestemmingsplan

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen ……

44

16. Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Collegebesluit (projectplan) vastgesteld 27-07-2021. collegebesluit t.a.v. alternatief gymzaal en wijkgebouw.

Projectdoel Herontwikkeling tot (hoofdzakelijk) een woningbouwlocatie. Het betrof een verbetering en uitbreiding van de woningvoorraad en het diende tevens een positieve bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leefomgeving te leveren. Voordat invulling kon worden gegeven aan het projectdoel en de projectscope moest worden voldaan aan de collegevoorwaarden, en in het bijzonder aan de voorwaarde dat er een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing kwam voor de gymzaal en het wijkgebouw. Dit is niet behaald.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De voorliggende projectscope omvatte het realiseren van een kopgebouw met 22 koopappartementen (fase 1) en 3 urban villa’s van elke 6 koopappartementen (fase 2 en 3), ingepast in een groene setting met parkeren op maaiveld. De ontwikkeling zou gefaseerd plaatsvinden met een totale doorlooptijd van naar verwachting 3-4 jaar De rol van de gemeente richtte zich op de van toepassing zijnde projectresultaten, hieronder vielen: verkoop gemeentelijk-eigendom (residuele grondwaarde), naleven collegevoorwaarden, planologisch faciliteren van het initiatief en het ontwerpen en aanleggen van de aansluitende openbare ruimte. Het project herontwikkeling Op den Berg Leutherweg wordt afgesloten. Het project wordt beëindigd omdat het bouwplan voor de initiatiefnemer financieel niet uitvoerbaar bleek. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, aantallen woningen 37 aantal parkeerplaatsen

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 maart 2022 Realisatie afgelopen periode (1 april t/m 31 augustus 2022 )

45

Financiën Een voorbereidingskrediet van € 30.000,00 is beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding. Deze voorbereidingskosten worden gedekt door een exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer van € 30.000,00. De bijdrage wordt conform overeenkomst verhaald op de initiatiefnemer.