067 RIB Bijlage 1 Jaarstukken 2021 - PROGRAMMAVERANTWOORDING EN ALGEMENE MIDDELEN (1).pdf
Tekst van het document
Baten
370
Lasten
960
865
90%
95
-590
-865
147%
-275
-15.990
-17.360
109%
-1.370
bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan
Rekening 2021
Covid-19
excl. Covid-19
Baten
6.063
1.473
4.590
Lasten
23.422
1.907
21.515
Saldo
-17.360
-434
-16.925
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 05
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Nieuwbouw stadskantoor
Uitbreiding
55.588
55.074
417
97
514
514
81%
FHK Infrastructuur
Uitbreiding
10.366
1.634
47
8.684
312
200
15%
Upgrading Maaspoort
Uitbreiding
8.540
7.969
565
6
571
571
99%
Kazernekwartier OR fase 1
Uitbreiding
11.789
2.962
317
8.510
436
240
73%
Ondertunneling Vierpaardjes
Uitbreiding
45.000
4.980
2.501
37.520
4.181
4.181
60%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD
Uitbreiding
9.572
4.039
3.177
2.356
2.633
3.200
121%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
Uitbreiding
3.700
2.921
978
-198
779
836
125%
Inrichting o.r. Museumkwartier
Uitbreiding
1.950
347
1.518
85
1.603
1.800
95%
Wonen in erfgoed
Uitbreiding
192
161
30
30
30
0%
Wonen in erfgoed 2021
Uitbreiding
200
39
161
200
200
20%
9.558
57.251
11.258
11.772
85%
Totaal kredieten
49 | JAARSTUKKEN 2021
146.897
80.088
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Inleiding Kernopgave van het programma is Venlo een toekomstbestendige gemeente te laten zijn die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Dit realiseren we in verbinding met andere gemeentelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de bebouwde omgeving of mobiliteit. Zo kent dit programma een nauwe verbinding met andere programma's en daarmee dragen meerdere voorstellen in andere programma's bij aan de benoemde doelstelling. De basis van de opgave ligt in verlengde van het rijksbeleid en in bijzonder het nationale klimaatakkoord waaraan Venlo ook haar bijdrage levert. De klimaatopgave kent een uitvoeringstijdvak tot 2050 waar jaarlijks activiteiten uit voortvloeien. Naast deze opgave werkt Venlo ook aan het waarborgen van de wettelijke opgave van milieubeleid op terrein van water, bodem en lucht. Het programma Duurzame en circulaire hoofdstad bestaat uit drie programmalijnen met eigen subdoelstellingen. De drie programmalijnen zijn: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. In de communicatie naar inwoners gebruiken we steeds vaker de termen: nieuwe energie, nieuwe natuur en nieuwe gebruik.
Wat hebben wij bereikt? Hoofddoel van het programma is om van Venlo een toekomstbestendige gemeente te maken die kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Om dit te bewerkstelligen zijn in 2021 resultaten behaald op weg naar:
Zekerheid van energie en warmte uit hernieuwbare en schone (lokale) bronnen in Venlo
Een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is, zich verhoudt en aanpast op de klimaatverandering
Een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting
1. Energietransitie De hoofdopgave vanuit deze programmalijn is zekerheid van energie en warmte realiseren door inzet van hernieuwbare en schone lokale bronnen in Venlo. Voor wat betreft de energieopwek en -besparing wordt maximaal samengewerkt met gemeenten in de regio. In 2021 hebben we daarbij o.a. de volgende resultaten bereikt.
€ 2.2 miljoen subsidies voor energiebesparing
41% bereik (woningeigenaren) van duurzaamheidsloket
Transitievisie Warmte vastgesteld
Beleidskader Nieuwe Energie vastgesteld (College, Gemeenteraad in januari 2022)
50 | JAARSTUKKEN 2021
2. Klimaatadaptatie Deze programmalijn richt zich op de realisatie van een groene, leefbare en veilige stad die voorbereid is op, zich verhoudt tot en zich aanpast aan de klimaatverandering. Kernopgave van deze programmalijn is het realiseren van een groene leefbare en veilige stad die voorbereid en aangepast is op de klimaatverandering. In tegenstelling tot de andere programmalijnen ligt de nadruk op het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering en ervoor zorgdragen dat de samenleving hierdoor niet tot stilstand komt. Het gaat hierbij onder andere over wateroverlast, hittestress, droogte, biodiversiteit, etc. De resultaten van deze programmalijn zijn dan ook vooral 'zichtbaar' binnen de resultaten in andere programma's. Daarbij valt vooral te denken aan 'klimaatadaptief' ontwerpen in ruimtelijk-fysieke projecten en gebiedsontwikkelingen. Dit wordt gedaan langs de spelregels en afspraken uit de in 2021 opgestelde uitvoeringsagenda Groen en Water. Een concreet voorbeeld in 2021 waarbij klimaatadapatief ontwerpen - en participatie - centraal heeft gestaan is de Groene Straat in Belfeld waarin met actieve betrokkenheid van bewoners wateroverlast wordt opgelost en de biodiversiteit wordt verbeterd. Ook in Regioverband wordt samengewerkt om klimaatadaptatie als thema uit te werken.
De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is opgesteld (waterpanel noord) en projecten 'transitie Nationaal park de Maasduinen' en 'Groenblauwe schoolpleinen' zijn geagendeerd en is deelname van Venlo geborgd. Venlo heeft meegedaan aan de GroeneStadChallenge (Venlo op plek 10), met als resultaat dat er inzicht is in data gericht op overtollige verharding en bruikbare data gericht op de groen-spreiding per kernen incl. bedrijventerreinen. Dit is een basis om projectmatig ‘grijs voor groen’ te gaan uitvoering in 2022/2023. 3. Circulariteit Deze programmalijn richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie en onderscheidende samenleving die gekenmerkt wordt door groei zonder verlies, verspilling of belasting. De opgave binnen deze programmalijn vindt haar basis in de milieu / klimaatopgave vanuit het programma circulaire en duurzame hoofdstad en is te herleiden aan een omvattender (inter)nationale opgave. Doelstellingen daarbij zijn om:
de milieudruk te verlagen en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie de levenszekerheid van kritieke grondstoffen en materialen te borgen en daarmee natuurlijke bronnen niet uit te putten
Een belangrijk thema is de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. In 2021 hebben we de routekaart voor de uitrol hiervan vastgesteld, zodat we in 2022 gaan starten met de verduurzaming van onze sportparken, maatschappelijk en gemeentelijke vastgoed. In 2021 hebben we vanuit deze programmalijn een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het circulair ambachtscentrum.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Programmalijn Energietransitie De programmalijn energietransitie kent twee kernthema’s: energietransitie en transitievisie warmte. Vanuit de Venlose opgave, voortkomend uit de RES, hebben we samen met partners en stakeholders een afwegingskader grootschalige energieopwekking ontwikkeld om initiatieven te kunnen toetsen en hun realisatie te versnellen Naast visies en beleid, zijn we in 2021 gestart met de pilotwijk Hagerhof waar we geïntegreerd de kansen van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit toepassen en de leefbaarheid en omgevingskwaliteit verhogen. Dit pilotproject richt zich o.a. op het onderzoek naar het aanbieden van warmte door middel van aquathermie (warmte uit de Maas). We sluiten daarbij nauw aan bij de samenlevingsagenda en de initiatieven 51 | JAARSTUKKEN 2021
die lokaal tot stand komen. Daarmee ontwikkelen we het concept van 'energie in de wijk' en bereiden een strategie voor die in staat is om de opgave in de gebouwde omgeving en de openbare ruimte slagvaardig te realiseren. Programmalijn Klimaatadaptatie Ook in 2021 is verder gegaan met het voeren van risicodialogen en het oplossen van knelpunten. zoals ook al eerder aangegeven heeft deze programmalijn zich ook in 2021 vooral ook gericht op de bijdrage aan projecten in het verlengde van de agenda groen en water die kansen bieden om de opgaven vanuit klimaatadaptatie te realiseren. Met projecten zoals Groene Straat is met de betrokkenheid vanuit de bewoners inzichtelijk gemaakt wat groen/biodiversiteit kan bijdragen aan het leefklimaat in de wijk. Ook afgelopen jaar zijn de initiatieven gestimuleerd en zijn projecten gefaciliteerd en gerealiseerd waarmee de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk opgevangen worden (hitte, wateroverlast, droogte etc.). Er is intensief samengewerkt in projecten en in de regio op het gebied van landschapsbeheer, vergroenen en vergroten van de biodiversiteit en koppelen deze aan bestaande initiatieven van bewoners, dorpsraden en andere partijen.
Programmalijn Circulair De voorsprong die Venlo heeft opgebouwd op het gebied van circulair ontwerp bij projecten is toegepast vanuit onze rol als opdrachtgever waarmee we actief anderen faciliteren en stimuleren dat ook te doen. Afgelopen jaar hebben we uitvoerig onderzoek gedaan, in samenwerking met expertorganisaties zoals TNO en universiteiten, waardoor we onze kennis hebben vergroot om bestaande materiaalstromen opnieuw in te zetten in bestaande en nieuwe projecten. De resultaten daarvan zullen worden geïmplementeerd in de wijze van werken en onze bedrijfsvoering. De verduurzaming van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed heeft in 2021 een vlucht genomen. In 2021 hebben we een routekaart ontwikkeld en vastgesteld waarlangs de verduurzaming van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed de komende jaren wordt opgepakt. In 2022 zal in ieder geval gestart worden met de verduurzaming van de sportparken.
Wat heeft het gekost? In deze paragraaf wordt het totaal van de baten en lasten per programmalijn gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de grootste / belangrijkste afwijkingen die gerelateerd zijn aan dit programma en op de investeringen uit het investeringsprogramma 2021. Exploitatie bedragen x € 1.000
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
2.190
2.297
105%
107
Lasten
5.593
4.671
84%
922
-3.403
-2.375
70%
1.029 -545
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
976
431
44%
Toevoegingen aan reserves
Lasten
500
500
100%
476
-69
-15%
-545
-2.927
-2.444
83%
483
Saldo verrekening met reserves Totaal resultaat programma
52 | JAARSTUKKEN 2021
Bedragen x € 1.000 Middelen per Programmalijn inclusief mutaties reserves
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Circulariteit
Baten
890
426
48%
-464
Lasten
2.413
1.516
63%
896
Subtotaal Circulariteit
-1.523
-1.090
72%
432
Baten
1.843
1.946
106%
104
Lasten
2.588
2.573
99%
15
-745
-627
84%
119
Baten
434
355
82%
-79
Lasten
1.092
1.082
99%
11
Subtotaal Klimaatadaptatie
-659
-726
110%
-68
Totaal resultaat programma
-2.927
-2.444
83%
483
Energietransitie Subtotaal Energietransitie Klimaatadaptatie
bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan
Rekening 2021
Covid-19
excl. Covid-19
Baten
2.727
2.727
Lasten
5.171
5.171
Saldo
-2.444
-2.444
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten programma 06
Kredietsoort
Krediet
PAW Hagerhof Oost
Uitbreiding
1.000
Zonnepanelen part. Daken
Uitbreiding
3.280
Totaal kredieten
53 | JAARSTUKKEN 2021
4.280
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
175
825
500
35%
500
35%
3.280 175
4.105
Algemene middelen Inleiding Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en gaat daarom ook niet in op de beantwoording van de vragen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' Een toelichting op de algemene middelen is opgenomen in het jaarrekeningdeel van voorliggende jaarstukken.
Wat heeft het gekost? Exploitatie Bedragen x € 1.000
Algemene middelen
Baten / Lasten
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Baten
298.855
326.104
109%
27.249
Lasten
53.052
57.030
107%
-3.978
245.803
269.074
109%
23.270
Saldo baten en lasten Onttrekkingen aan reserves
Baten
18.096
20.715
114%
2.618
Toevoegingen aan reserves
Lasten
14.954
18.353
123%
-3.400
Saldo na verrekening met reserves
3.143
2.362
75%
-781
Totaal resultaat Algemene middelen
248.946
271.435
109%
22.489
54 | JAARSTUKKEN 2021
Overzicht algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
%
Verschil
Financiering
10.555
11.754
111%
1.199
Lokale heffingen
42.339
43.368
102%
1.028
Overheadkosten
172
920
535%
748
Overige alg dekkingsmiddelen
18.096
23.297
129%
5.201
Uitkeringen gemeentefonds
245.789
267.480
109%
21.690
Totaal baten Lasten
316.952
346.819
109%
29.867
Financiering
8.995
9.403
105%
-408
Lokale heffingen
1.485
1.603
108%
-117
Overheadkosten
41.023
44.714
109%
-3.690
Overige alg dekkingsmiddelen
16.144
19.664
122%
-3.520
0%
359
Baten
Post onvoorzien
359
Vennootschapsbelasting Totaal lasten
68.006
75.384
111%
-7.378
Saldo algemene dekkingsmiddelen
248.946
271.435
109%
22.489
Onvoorzien Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s. Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien: Raadsvergadering
Besluit
22-12-2021
RB 2021-067
Omschrijving
Programma
Onderzoekskosten Stadskantoor
AM
Bedrag € 180.000
(525 Finrap 2021)
Totaal
€ 180.000 bedragen x € 1.000 Rekening 2021
Waarvan
Rekening 2021
Covid-19
excl. Covid-19
Baten
346.819
654
346.165
Lasten
75.384
976
74.408
Saldo
271.435
-322
271.757
55 | JAARSTUKKEN 2021
Restantkredieten Bedragen x € 1.000 Kredieten algemene middelen
Kredietsoort
Krediet
Realisatie t/m 2020
Realisatie 2021
Restant krediet
Begrote uitgaven 2021
Prognose uitgaven 2021
% Gerealiseerd 2021 t.o.v. Begroot
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)
Uitbreiding
1.226
235
293
698
496
400
59%
Release JDEdwards Enterpr.One
Vervanging
125
118
7
7
11
0%
De Commissaris
Vervanging
1.200
1.195
5
5
Luchtkwaliteitsmetingen
Uitbreiding
152
10
142
142
142
0%
Telefooncentr GT Connect 2020
Vervanging
270
26
244
85
200
30%
Migratie Content Management 20
Vervanging
50
36
14
50
46
72%
Websitebeheer 2020
Vervanging
150
2
143
100
2
2%
Vergaderinstallatie Raad
Vervanging
141
2
139
141
89
1%
359
1.392
1.026
891
35%
Totaal kredieten
56 | JAARSTUKKEN 2021
3.314
5
1.563
0%