054bijl2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2023-I_.pdf

0

0

1

2

1 VOORWOORD Graag bieden wij u hierbij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de ruimtelijk fysieke projecten aan als bijlage bij de Vorap 2023. De rapportage 2023-I informeert u op hoofdlijnen over de voortgang van ruimtelijk fysieke projecten op de thema’s, projectscope en financiën. In deze rapportage zijn 35 grondexploitatieprojecten, vastgoedexploitaties, infrastructurele werken en gemengde projecten opgenomen. Deze projecten worden uitgevoerd door het Team Project- en Procesmanagement. De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. Vanaf nu worden de onderwijshuisvestingprojecten ook meegenomen in de halfjaarlijkse rapportage van ruimtelijk fysieke projecten. Er zijn 11 onderwijshuisvestingsprojecten opgenomen. Deze worden uitgevoerd door het Team Maatschappelijk Participatie en Gezondheid. Kostenstijgingen als gevolg van inflatie vormen een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Budgetten en kredieten komen hierdoor onder druk te staan en zijn niet altijd meer toereikend.

Bij bestuurlijke besluitvorming over investeringen en exploitaties zijn en worden de effecten, voor zover mogelijk, meegenomen. In deze gevallen wordt dit niet meer als risico gerapporteerd in deze rapportage.

Het College van Burgemeester en Wethouders

3

2 SAMENVATTING Met deze projectenrapportage informeren wij u over de voortgang van ruimtelijk fysieke projecten.

2.1 TEAM PROJECT- PROCESMANAGEMENT Afgesloten projecten • Venlo Centrum Zuid / Maaswaard • Herontwikkeling Op den Berg Leutherweg • Herijking openbare ruimte Keulsepoort e.o. • Windpark Greenport Venlo Nieuwe projecten • Mobiliteitscentrum Venloseweg Tegelen • Distributiecentrum Witveldweg Belfeld • Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord • Jongerenaccommodatie Venlo-Oost • Herontwikkeling Boschkamp Tegelen Niet opgenomen in deze rapportage - De rapportage over de bedrijfskavels in het werklandschap Greenport Venlo. Dit is een project van Verbonden Partijen. Hierover wordt separaat aan uw raad gerapporteerd; - Minder complexe projecten, zoals beheer- en onderhoudsprojecten en omgevingsvergunning-plus projecten. Deze projecten worden gerapporteerd via de reguliere P&C-rapportages. Voor een nadere toelichting op de risico’s en afwijkingen wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3 (conclusies) en de afzonderlijke projectrapportages (hoofdstuk 3). In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de resultaten van de afzonderlijke projectrapportages samengevat:

2.2 TEAM MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN GEZONDHEID Nieuwe projecten • Renovatie De Meule • Nieuwbouw Wijnberg • Renovatie De Lings • Renovatie De Springbeek • Renovatie Koperwiek • Renovatie Mythylschool Ulingshof • Renovatie nieuwbouw Taalbrug • Renovatie Rudolf Steiner Educare • Renovatie Toermalijn • Uitbreiding en renovatie Groenveldschool • Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

4

2.3

VOORTGANG PROJECTSCOPE EN FINANCIËN

In deze paragraaf wordt de voortgang van de realisatie van de projectscope en de financiën voor de ruimtelijk fysieke projecten weergegeven. In deze rapportage wordt voor ieder project de vastgestelde projectscope toegelicht. De projectscope wordt hieronder samengevat in totaal gerealiseerde en nog te realiseren woningen, winkels, kantoren, bedrijfskavels, etc.

2.3.1

PROJECTSCOPE EN FINANCIËN TOTAAL gerealiseerd afgelopen periode 11

gerealiseerd totaal

nog te realiseren**

geraamd totaal**

490

824

1.314

Overige bebouwing m² BVO*

0

14.647

81.625

96.272

Bedrijfskavels: m²

0

0

0

0

Renovatie / nieuwbouw schoolgebouwen

2

2

9

11

Woningbouw: aantal woningen

* **

exclusief openbare ruimte en parkeerplaatsen realisatieperiode verschilt per project

In de afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) zijn op basis van de in deze rapportage opgenomen projecten 11 woningen opgeleverd. De projecten voorzien in een nog te realiseren aantal van 824 woningen en 81.625 m² bruto vloeroppervlak (afgekort BVO) overige bebouwing. In deze projectenrapportage wordt voor ieder project de vastgestelde kosten (krediet) en opbrengsten (dekking) toegelicht. De financiën worden hieronder samengevat in gerealiseerde kosten en opbrengsten en nog te verwachten kosten en opbrengsten. In beginsel vindt alle realisatie plaats binnen de onderliggende contractafspraken, tenzij anders vermeld. De meeste investeringen in de afgelopen periode hebben betrekking op de realisatie van de openbare ruimte deels vooruitlopend op de oplevering van bebouwing/woningen (bv Q4, centrumplan Blerick) maar deels ook los van de realisatie van bebouwing (infraproject als vierpaardjes en RW 74/73). FINANCIËN TOTAAL gerealiseerd totaal

nog te realiseren

geraamd totaal

Kosten

gerealiseerd afgelopen periode € 18.919.000

€ 215.328.000

€ 138.553.000

€ 353.882.544

Opbrengsten

€ 1.930.002

€ 130.428.000

€ 88.248.000

€ 218.736.746

De in de laatste 8 maanden gerealiseerde totale kosten van alle projecten gezamenlijk bedragen ca. € 18,9 miljoen. De totaal gerealiseerde opbrengsten bedragen ca. € 1,9

5

miljoen. De totale kosten van alle projecten worden geraamd op ca. € 215,3 miljoen. De totale opbrengsten van alle projecten worden geraamd op ca. € 130,4 miljoen.

2.3.2 PROJECTSCOPE EN FINANCIËN PER PROJECT In onderstaand totaaloverzicht wordt met de kleuren groen, oranje en rood weergegeven of de projecten nog op schema liggen ten opzichte van de door u vastgestelde programmatische en financiële kaders. Voor de gehanteerde criteria wordt verwezen naar de leeswijzer op pagina 12. Program in cijfers

Periode Projectscope Financieel op schema? Vastgesteld krediet op schema? t/m 2024 Groen t/m 2024 Groen n.t.b. Oranje

€ € €

582.000 Groen 17.057.000 Groen 475.000 Oranje

t/m 2023 Groen t/m 2025 Groen

€ €

513.500 Groen 9.930.000 Groen

t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/m 2022 Groen t/m 2024 Groen t/m 2024 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/m 2022 Groen t/m 2024 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Oranje

€ € € € € € € € € € €

83.016.331 Groen 1.158.000 Groen 1.150.000 Groen 365.260 Groen 1.110.700 Groen 141.500 Groen 271.000 Groen 106.000 Groen 125.000 Groen 295.000 Groen 60.000 Groen

17 Plan Albertushof 18 Woonzorghuis Manresa 19 Mobiliteitscentrum Venlosweg Tegelen 20 Distributiecentrum Witveldweg Belfeld 21 Woningbouw Hal 5 Venlo-Noord

1e fase van 10 woningen, openbare ruimte 94 woningen, 8.422 BVO overig 23.135 m2 BVO, 604 parkeerplaatsen 2 supermarkten, 21 appartementen, openbare ruimte 195 woningen, openbare ruimte 38.500 m2 ca. 200 woningen, 5.250 m2 BVO, openbare ruimte 37.000 m2 68 woningen, openbare ruimte 10.200 m2 vitaliteit gebied, openbare ruimte 29 woningen 43 woningen 24 zorgwooneenheden 71 woningen, openbare ruimte 54 woningen 39 woningen 11 woningen woonzorgcomplex huisv.int.werknem. herinneringspark, resomeercentrum 20 zorgappartementen, 1 beheerderswoning mobiliteitscentrum distributiecentrum 68 woningen

t/m 2024 Oranje t/m 2024 Groen t/m 2024 Groen t/m 2024 Groen t/m 2025 Groen

€ € € € €

63.000 Groen 52.900 Groen 30.000 Groen 30.000 Groen 127.700 Groen

Vastgoedexploitaties en infra 22 Herinrichting Woonwagenlocaties 23 Mitigerende maatregelen A73/A74 24 Onderdoorgang Vierpaardjes 25 Aanpassing Grubbenvorsterweg 26 Herinrichting 't Bat (lage loswal) 27 Uitbreiding truckparking James Cookweg 28 Nieuwbouw zwembad 29 Uitbreiding sportpark Vrijenbroek 30 Openbare ruimte centrum Tegelen 31 Snelfietspad Belfeld-Reuver 32 Uitbreiding bargeterminal 33 Jongerenaccommodatie Venlo-Oost

59 woningen/standplaatsen geluidsmaatregelen ongelijkvloerse kruising aanleg fietspad herinrichting lage loswal uitbreiding vrachtwagenparkeerplaats nieuwbouw zwembad uitbreiding sportpark herinrichting openbare ruimte centrum realisatie fietspad uitbreiding realisatie tijdelijke jongerenaccommodatie

t/m 2023 Rood t/m 2023 Groen t/m 2025 Groen t/m 2023 Groen t/m 2022 Groen t/m 2023 Groen t/m 2025 Groen t/m 2023 Groen n.t.b. Groen t/m 2024 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen

€ € € € € € € € € € € €

4.824.904 Rood 15.000.000 Groen 48.000.000 Rood 3.520.000 Groen 4.482.868 Groen 2.400.000 Oranje 16.778.000 Rood 4.578.017 Groen 5.700.000 Groen 2.296.000 Groen 21.930.864 Groen 722.000 Groen

34 Kazernekwartier Grondexploitatie 35 Herontwikkeling Boschkamp Tegelen

vastgoed, verbouw monumentale panden, restauratie fortmuur, inrichting openbare ruimte 103 woningen, ontsluiting en kruispunt

t/m 2032 Groen t/m 2024 Groen

€ € €

105.230.000 Groen 1.760.000 Groen 353.882.544

Onderwijshuisvestingsprojecten 1 Renovatie De Meule 2 Uitbreiding De Wijnberg 3 Renovatie De Lings 4 Renovatie De Springbeek 5 Renovatie De Koperwiek 6 Renovatie Mytylschool Ulingshof 7 Uitbreiding De Taalbrug junior 8 Renovatie Rudolf Steiner Educare 9 Renovatie De Toermalijn 10 Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool 11 Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

renovatie schoolgebouw uitbreiding schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw uitbreiding schoolgebouw renovatie schoolgebouw renovatie schoolgebouw uitbreiding en renovatie schoolgebouw renovatie/nieuwbouw schoolgebouw

n.t.b. Groen n.t.b. Oranje t/m 2033 Oranje n.t.b. Groen t/m 2022 Groen t/m 2022 Groen t/m 2023 Groen t/m 2023 Groen t/m 2024 Groen t/m 2024 Groen n.t.b. Oranje

€ € € € € € € € € € € €

1.857.939 Groen 4.766.000 Groen 1.134.457 Groen 3.604.224 Groen 2.256.850 Groen 3.710.147 Groen 1.591.984 Groen 1.655.038 Groen 1.684.842 Oranje 3.460.000 Oranje 12.012.400 Oranje 37.733.881

2023-I Grondexploitaties 1 C2C geïnspireerde woonwijk 't Ven Noord 2 Centrumplan Blerick 3 Van Cranenbroek 4 Martinushof 5 Masterplan Arcen, Velden, Lomm 6 Q4 7 Herontwikkeling Teuniswijk 8 Glastuinbouwgebied Meelderbroek 9 Woningbouwontwikkeling Sloterbeekstraat 10 Woningbouwproject Vossen-Breuers 11 Woonzorgcomplex Schandeloseweg-P.Ellerstr. 12 Appartementen Eindhovenseweg 13 Woningbouwontwikkeling vm. Blariacumterrein 14 Woningbouwproject Weidsvelden Velden 15 Schoolstraat Velden 16 Woonzorgcomplex Casinoweg

Gemengd project Kazernekwartier

6

2.3.3 AFWIJKINGEN EN RISICO’S Onderstaand een overzicht van de projecten met een oranje of rode signalering op afwijkingen en risico’s op de projectscope en/of financiën. Eventuele effecten van besluitvorming over de Vorap zijn niet meegenomen in deze rapportage. Afwijkingen op de projectscope zijn over het algemeen ontstaan door vertragingen op de planning of financiële onhaalbaarheid van het project. Risico’s voor de uitvoering van de projectscope zijn bijvoorbeeld juridische procedures Zie voor een specifieke toelichting de rapportage van het desbetreffende project. Oranje • Van Cranenbroek • Woonzorgcomplex Casinoweg • Plan Albertushof Rood • Herinrichting woonwagenlocaties Afwijkingen op financiën zijn over het algemeen ontstaan als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen. Voorstellen voor dekking van de hierdoor ontstane tekorten worden voorgelegd via de P&C-cyclus of via separate besluitvorming op projectniveau. Oranje • Van Cranenbroek • Uitbreiding truckparking James Cookweg Rood • Herinrichting woonwagenlocaties • Onderdoorgang Vierpaardjes • Nieuwbouw zwembad

Afwijkingen op de projectscope van de onderwijshuisvestingsprojecten Oranje • Renovatie De Meule • Renovatie De Lings / Passepartout • Renovatie De Springbeek • Renovatie De Toermalijn • Uitbreiding en renovatie Groeneveldschool Rood • Uitbreiding De Wijnberg • Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld Afwijkingen op financiën van de onderhuisvestingsprojecten Oranje • Renovatie De Lings / Passepartout • Renovatie De Koperwiek • Renovatie De Toermalijn Rood • Renovatie/nieuwbouw Velddijk / Wildveld

7

Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

8

3. PROJECTEN GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN Grondexploitatieprojecten zijn projecten waarbij de gemeente eventueel in samenwerking met partners gronden geschikt maakt voor het realiseren van een nieuwe bestemming. De investeringen in de projecten worden gedekt uit verkoop van bouwrijpe gronden, exploitatiebijdragen van partners of subsidies. Indien een tekort resteert wordt hiervoor een voorziening gevormd. Winsten of eventuele tekorten die ontstaan na vaststelling van het project komen ten gunste respectievelijk ten laste van de algemene grondreserve van het grondbedrijf. De projecten worden in de P&C-producten verantwoord onder het Grondbedrijf.

VASTGOEDEXPLOITATIES EN INFRASTRUCTURELE WERKEN Vastgoedexploitaties en infrastructurele werken zijn projecten waarbij de gemeente vastgoed/bebouwing of hoofdinfrastructuur realiseert. De investeringen in deze projecten worden, na aftrek van eventuele subsidies, over een bepaalde periode afgeschreven (conform het investeringsbeleid). De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren)begroting. De risico’s van deze projecten komen ten laste van de algemene reserve.

GEMENGDE PROJECTEN Gemengde projecten zijn projecten die bestaan uit een combinatie van bovenstaande projecten.

ONDERWIJSHUISVESTINGSPROJECTEN De gemeente Venlo heeft de wettelijke taak om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en het voortgezet onderwijs. In samenwerking met de Venlose schoolbesturen is het Huisvestingsplan 2018-2038 opgesteld. Aan de hand van een spreidingsplan van scholen en leerlingen prognoses is een verdeling van scholen gemaakt over de Venlose stadsdelen. In overleg is gekozen om niet direct voor nieuwbouw te gaan, maar in eerste instantie te onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot levensduur verlengende renovaties. Deze keuze maakt het mogelijk dat de verschillende geldstromen (onderwijs: exploitatie, groot en klein binnen- en buitenonderhoud, gemeente: nieuwbouw) bij elkaar gebracht kan worden. Schoolbesturen zijn bouwheer tijdens de renovatie en verantwoorden de kosten van het renovatieproject naar de gemeente Venlo Gezonde veilige, energiezuinige onderwijshuisvesting is één doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeente, belangrijker is wat deze gebouwen opleveren voor de talentontwikkeling van Venlose jongeren. Dit maakt dat indien dit mogelijk is er wordt gekozen voor de vorming van integrale kindcentra (verbinding kinderopvang-onderwijs). Op sommige locaties wordt dit verder doorgezet door het toevoegen van jeugdondersteuning en revalidatie/therapie.

Op andere locaties wordt ook de verbinding gezocht naar de uitstroom mogelijkheden: (passende) arbeid. 9

3.1 LEESWIJZER Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek Grondbeleid 2016 is deze vorm van projectenrapportage opgezet. Per project wordt in maximaal twee pagina’s de actuele situatie van het project weergegeven. De rapportage informeert u over de voortgang van het project op de thema’s projectscope en financiën. De opbouw van de rapportage per project is als volgt: 1. Naam van het project 2. Kerngegevens 3. Doel 4. Projectfase 5. Projectscope Als de realisatiefase van een project wordt gestart is er een eindbeeld van de situatie na afronding van het project. Doorgaans wordt dit beeld weergegeven in een stedenbouwkundig plan, bouwplan en/of uitvoeringstekeningen. Dit verwachte eindbeeld wordt uitgedrukt in aantal woningen, de oppervlakte openbare ruimte, aantal bedrijven etc. die tezamen de projectscope vormen. In sommige projecten stelt u de projectscope expliciet vast als onderdeel van de vaststelling van bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan. In andere, doorgaans kleinere, projecten stelt u de projectscope indirect vast via de vaststelling van een bestemmingsplan of uitvoeringskrediet. Per project is de vastgestelde projectscope opgenomen en gekwantificeerd. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. (zie onderstaand voorbeeld).

Projectscope in cijfers Woningen Openbare ruimte

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

91

61 won

(18 won)

9.000 m2

Ca. 70%

(10%)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Uitleg: In de eerste kolom wordt de projectscope in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal zijn tot nu toe 61 van de geplande 91 woningen gerealiseerd. In het laatste half jaar zijn 18 van deze 61 woningen opgeleverd.

Naast de vertaling van de projectscope in cijfers wordt ook de door u vastgestelde opleverdatum van het project vermeld. Soms wordt deze expliciet in een raadsvoorstel genoemd maar in veel gevallen wordt de opleverdatum indirect opgenomen in de projectbegroting en/of eerdere voortgangsrapportages.

10

Als laatste punt onder het onderdeel projectscope wordt de rol van de gemeente in het project toegelicht. Deze rol blijkt dikwijls uit toelichtingen in raadsvoorstellen, overeenkomsten en begrotingen. De rol van de gemeente is van belang voor een juiste interpretatie van deze rapportage omdat deze rol dikwijls iets zegt over de gemeentelijke invloed op project(voortgang), de omvang van de gemeentelijke investeringen en risico’s. Sommige projecten verkeren nog in een voorbereidingsfase waar de exacte projectscope nog onderzocht wordt op uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Bij deze projecten wordt derhalve geen projectscope in cijfers geleverd maar wordt een inschatting gegeven wanneer de projectscope door u wordt vastgesteld. 6. Financiën De door u beschikbaar gestelde middelen voor het project worden vermeld evenals de voorziene dekking van de investeringen en de eventueel door u vastgestelde voorziening in geval van een verwacht tekort. Daar waar rekening is gehouden met een risico wordt dit vermeld. Schematisch wordt de voortgang van de realisatie van het project weergegeven incl. de realisatie in het afgelopen half jaar. Zie onderstaand voorbeeld. De financiële gegevens worden in onderstaand overzicht afgerond.

Financiën in cijfers * 1.000 Totale kosten

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

€ 5.000

€ 3.500

(€ 1.500)

Totale opbrengsten € 5.000

€ 1.400

(€ 0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Uitleg: In de eerste kolom worden de kosten (doorgaans het beschikbare gestelde krediet) en de opbrengsten (de dekking van de kosten) in cijfers weergegeven. In de staafdiagrammen wordt de voortgang van de realisatie weergegeven. In totaal is tot nu toe € 3.500.000 euro uitgegeven en € 1.400.000 ontvangen. In het laatste halfjaar zijn alleen kosten gemaakt (€1.500.000).

Sommige initiatieven verkeren nog in een voorbereidende fase waarin nog geen (voorbereidings-)krediet is verleend. In die situatie wordt dan in kolom 1 bij zowel kosten als opbrengsten € 0 vermeld. De projecten waarvan de kosten worden geactiveerd (over een aantal jaren worden afgeschreven ten laste van de meerjarenbegroting) worden niet toegelicht op het onderdeel opbrengsten. Deze zijn immers verzekerd in de meerjarenbegroting. Daar waar deze projecten mede worden gefinancierd door bijdragen van derden worden deze bijdragen en de voortgang van de bijdragen wel weergegeven en gemonitord. De jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de (meerjaren-) begroting.

11

7. Terugblik (afgelopen half jaar) In de diagrammen zoals hierboven weergegeven wordt de realisatie in het afgelopen half jaar met een kleur en cijfer aan gegeven. De realisatie wordt nader toegelicht op de onderdelen projectscope en financiën. Met betrekking tot financiën wordt daar waar aan de orde ook gemeld hoe de investeringen en inkomsten in het lopende jaar zich verhouden tot de begrote investeringen en inkomsten. Geconstateerde wijzigingen worden in ieder geval in de Vorap verwerkt. Tevens wordt beschreven welke producten zijn gerealiseerd. Producten zijn belangrijke plannen, onderzoeken, (gerealiseerde afspraken uit) overeenkomsten of mijlpalen in de uitvoering die ondersteunend zijn aan het bereiken van de uiteindelijke projectscope. 8. Vooruitblik (komend half jaar) In de rapportage wordt beschreven welke projectscope en welke producten het komend half jaar naar alle waarschijnlijkheid worden gerealiseerd. Tevens wordt vermeld of u het komend half jaar zaken ter besluitvorming krijgt voorgelegd. 9. Liggen we op schema met betrekking tot projectscope en financiën? De rapportage wordt uiteindelijk afgesloten met de vraag of we op schema liggen met de uitvoering van de projectscope en de besteding van de beschikbaar gestelde middelen conform de door u vastgestelde kaders.

Deze vraag wordt beantwoord met een signalering in de volgende kleuren: Groen (geen/nauwelijks afwijkingen ten opzichte van de kaders) Oranje (beperkte tot matige afwijkingen) Rood (matig tot forse afwijkingen) Indien er sprake is van afwijkingen of risico’s op afwijkingen (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de signalering.

Signalering Projectscope: Afwijking: (verwachte) Afwijking projectscope -10%: groen, 10%-25%: oranje,>25%: rood (verwachte) afwijking planning -1 jaar: groen, 1-2 jaar: oranje, > 2jaar: rood Risico’s: Risico’s die mogelijk leiden tot afwijking van projectscope of planning: >25% projectscope/> 2 jaar vertraging: oranje Financiën: Afwijking: (verwachte) Afwijking resultaat - € 50.000 groen, - € 250.000: oranje, > - € 250.000 rood (verwachte) Afwijking benodigd krediet: alleen als dit leidt tot afwijking resultaat (zie hierboven) Risico’s: Afwijking financieel risicoprofiel: indien het gewogen risico met meer dan € 250.000 toeneemt: oranje

12

3.2 GRONDEXPLOITATIEPROJECTEN 1. C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

VGR 2021-I

Relatie met andere projecten

jaarrekening 2022 RV 52/2018 -

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het totale voorgenomen projectscope van de C2C geïnspireerde woonwijk ’t Ven Noord, omvat de gefaseerde realisatie van max. 50 woningen. De vastgestelde projectscope voor de huidige projectscope van een 1e fase omvat 9 woningen en aanpassing van de openbare ruimte. Uitvoering van de projectscope van 9 woningen is voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en de toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte en de toetsing van de 9 woningen na oplevering op de toegepaste C2C aspecten.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

9 woningen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Een krediet ad € 582.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De investeringen worden gedekt door een exploitatiebijdrage en een anterieure bijdrage (€ 392.000). Voor het restant is een voorziening gevormd . De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

13

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 582

€ 280

(11)

Totale opbrengsten € 392

€ 60

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope

-

Producten Financiën

Projectopdracht fase 2 (wordt separaat project) Voorbereidingsovereenkomst met bouwbedrijf Jongen fase 2 Schetsontwerp fase 2 Start verkoop Plankosten

Vooruitblik Projectscope

Producten Besluitvorming raad

-

Definitief ontwerp fase 2 Anterieure overeenkomst Ontwerp bestemmingsplan Start bouwwerkzaamheden fase 1

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen

Groen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

14

2. Centrumplan Blerick Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

23 december 2015 (rv 2015/77) Jaarrekening 2022

Relatie met andere projecten

Uitvoering aanpassing Antoniuslaan en -plein te Blerick (civiel project)

Projectdoel Revitalisering centrum Blerick, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (detailhandel, parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van woningbouw, commerciële ruimtes, een cultureel centrum, aanleg van een particulier parkeerterrein en herinrichting van de openbare ruimte in diverse delen van het centrumgebied van Blerick. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden, de bouw van het cultureel centrum en de aanleg/reconstructie en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Raodhoes 4.222 m2 BVO

4.222 m2

(0)

Woningen

69

(0)

Comc. ruimte 4.200 m2 BVO

700 m2

(0)

Openb. ruimte ca. 12.500 m2

2.900 m2

(0)

Parkeerterrein ca. 143 pp

143

(0)

94

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Een krediet ad € 17.057.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt uit opbrengsten uit grondopbrengsten en subsidies. Voor het geraamde tekort (€ 8.823.000) is een voorziening gevormd. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 100.000.

15

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 17.057

€ 14.939 (524)

Totale opbrengsten € 7.878

€ 7.805

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

- Definitieve planning openbare ruimte i.o.m. ontwikkelaar. - Zitting in beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning. - Definitief ontwerp openbare ruimte.

Financiën

-

-

-

Gerealiseerd: Plankosten,rente, kosten bouw- en woonrijpmaken en bijdrage aan de ontwikkelaar van het project. Ten behoeve van de jaarrekening 2022 is een actuele begroting opgesteld. In verband met de extreme prijsstijgingen in 2022 en de verlengde exploitatieperiode zijn de budgetten bijgesteld. De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

Uitspraak in beroepsprocedure tegen omgevingsvergunning. Oplevering woningen Aanbesteding en gunning aanleg openbare ruimte. Start uitvoering aanleg openbare ruimte.

-

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen Risico’s

16

3. Van Cranenbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

29 januari 2014 (2014/2) Raadsbesluit juni 2023; Jaarrekening 2022 Geen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Revitalisering voormalige douane emplacement aan de Keulse Barrière. Verbetering werkgelegenheid en voorzieningenniveau.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Het project is in voorbereiding. De voorgenomen projectscope omvat de realisatie van een winkelpand met (afhaal)magazijn met aangrenzend parkeerterrein en infrastructuur ter ontsluiting van het terrein. Onderzoek naar de haalbaarheid van de projectscope i.o.m. partner vindt op dit moment plaats. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, bouwrijp maken en de verkoop van de gronden en de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

winkelpand

0

(0)

openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Een krediet ad € 475.000 is beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project. De investeringen worden naar verwachting gedekt door de opbrengsten uit grondverkopen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 580.000. Volgens huidige inzichten wordt eind 2023 een grondexploitatieopzet van de beoogde planontwikkeling ter vaststelling aangeboden. Voor deze ontwikkeling wordt een sluitende grondexploitatie haalbaar geacht. De beoogde dekking uit grondverkopen is afhankelijk van de nog te sluiten koopovereenkomst. Op basis van de geldende administratieve grondexploitatieregels, dat een project dient te worden afgesloten indien binnen 5 jaar geen definitieve anterieure of koopovereenkomst is gesloten, zijn de kosten tot en met 2022 afgeboekt. Ook voor het huidige jaar zullen de

17

kosten conform de geldende richtlijn worden afgeboekt indien niet voor het einde van het jaar de grondexploitatie is vastgesteld.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 475

€

300 (158)

Totale opbrengsten € 58

€

59

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Aanvraag omgevingsvergunning Plankosten en onderzoeken. Op basis van de hierboven onder ‘financiën’ vermelde administratieve grondexploitatieregels heeft er een afboeking plaatsgevonden van de kosten tot en met 2022 van in totaal € 285.000.

Vooruitbik Projectscope Producten

-

Besluitvorming raad

Bestemmingsplan Anterieure-, koopovereenkomst. Vaststellen grondexploitatieopzet Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen

Oranje -

Vertraging planning bij initiatiefnemer. Er komt geen koopovereenkomst tot stand.

Oranje - Hogere kosten bouw- en woonrijp maken door prijsstijgingen en ander ontwerp openbare ruimte.

Risico’s

18

4. Martinushof Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 20 april 2022: Vaststellen bestemmingsplan Raadsbesluit november 2021: Uitvoeringskrediet Raadsbesluit juni 2023: Jaarrekening 2022 Raadsbesluit 2018-18: Grenzen afbakening kernwinkelgebieden Tegelen en Blerick Uitvoeringsplan Tegelen

Relatie met andere projecten

Projectdoel Herontwikkeling locatie Martinushof, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels en parkeren), verbetering leefomgeving (openbare ruimte).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope Onderzoek naar haalbaarheid projectscope i.o.m. partners Martinushof BV en Jan Linders. De rol van de gemeente richt zich op beoordelen en vergunnen van een passend bouwplan en het planologisch faciliteren van het project. Voorzien worden een supermarkt van Jan Linders, een supermarkt van de Aldi en 21 appartementen in eigendom van woningcorporatie Antares. Conform contract blijft de als parkeerplaats ingerichte openbare ruimte, eigendom van de supermarkten. De wegen in het plangebied worden openbaar in de zin van de wegenwet. De gemeente toetst de openbare werken op het grondgebied van ontwikkelaar. De gemeente realiseert de openbare werken op eigen grondgebied voor rekening van ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2023.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Supermarkt Jan Linders

0

(0)

Supermarkt Aldi

0

(0)

21 appartementen

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 513.500 is beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project. Deze investeringen worden deels gedekt door de contractueel bedongen exploitatiebijdrage van de initiatiefnemer alsmede opbrengsten uit grondverkoop aan de initiatiefnemer. Voor het geraamde tekort (€ 34.000) is een voorziening gevormd. 19

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 514

€

190

(42 )

Totale opbrengsten € 480

€

157

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte definitief. Bestemmingsplan vastgesteld. Omgevingsvergunning verleend. (Beroep ingediend bij de Raad van Staten tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning). Plankosten

Vooruitblik Projectscope Producten Besluitvorming raad

-

Start bouw (afhankelijk van de beroepsprocedure)

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen - Aanvullende plankosten als gevolg van langere looptijd - Conform de gesloten overeenkomst zijn de uitvoeringskosten van aanleg en aanpassing openbare ruimte als gevolg van de planontwikkeling voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Mogelijke extra prijsstijgingen vallen daar ook onder.

20

5. Masterplan Arcen, Velden, Lomm Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Jaarrekening 2022

Projectdoel Revitalisering diverse locaties in Arcen, Velden en Lomm, verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de realisatie van diverse woningbouwplannen in Arcen, Velden en Lomm en de daarmee samenhangende openbare ruimte in de periode 2007 tot 2025. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren van BPD Ontwikkeling BV (voorheen Bouwfonds/Nouville Ontwikkelaars) bij de ontwikkeling van de diverse woningbouwplannen, het aanbieden van (bouwrijpe) grond, de toetsing en toezicht op, de aanleg en het beheer van de openbare ruimte

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

De Vilgert, Velden 119 won

119

(0)

Meulenveld, 60 woningen

60

(9)

Rozenhof, Velden 10 won.

10

(0)

Ronckenstraat, Arcen 6 won.

6

(0)

De Vilg., openbare ruimte

23.400

26.000 m²

(10.400)

Meulenv., openbare ruimte

7.200

12.000 m²

(1.200)

Rozenhof, openbare ruimte

500

(0)

500 m²

21

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) Financiën Een krediet ad € 9.930.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt uit opbrengsten uit grondverkoop. Voor het geraamde exploitatietekort ( € 1.372.000) is een voorziening gevormd. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten 9.930

€ 9.758

(31)

Totale opbrengsten 8.531

€ 8.340

(2)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

De Vilgert - Laatste 4 projectmatige vrijstaande woningen zijn in aanbouw, verwachte oplevering Q3 2023. - Alle bouwkavels verkocht. Hiervan zijn er nog 3 in aanbouw. - Woonrijpwerkzaamheden zijn gestart. Aanbrengen asfalt en kruispunten ingang plangebied en weg de Vilgert in april. Meulenveld - Laatste 6 projectmatige levensloopbestendige woningen zijn in verkoop. Thans zijn 3 woningen geopteerd en 3 vrij. - Laatste 3 bouwkavels zijn in verkoop. 2 kooptoezeggingen en 1 vrij. - Woonrijpwerkzaamheden zijn gestart. Aanbrengen asfalt en kruispunten ingang plangebied en weg Kerkhoflaan in mei.

Financiën

-

Bouw en woonrijpmaken en planbegeleiding De investeringen en inkomsten in 2023 liggen in de lijn van de in de begroting opgenomen jaarschijf.

22

Vooruitblik Projectscope Producten

De Vilgert - Trottoirs voor de in aanbouw zijnde projectmatige woningen worden, nadat de woningen zijn opgeleverd, gerealiseerd. (verwachting Q4 2023) - Aanplant openbaar groen Meulenveld - Start bouw levensloopbestendige woningen Q4 2023. - Trottoirs voor de 6 levensloopbestendige in verkoop zijnde woningen en de twee bouwkavels worden nadat de (projectmatige) woningen zijn opgeleverd gerealiseerd. (verwachting Q4 2024)

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen . ……

23

6. Q4

Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux / E. Boom

Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

S. Van Dellen S. Mennen Raadsbesluit december 2017 Raadsbesluit juni 2019 Raadsbesluit september 2020 Raadsbesluit juni 2021 Raadsbesluit december 2021 Jaarrekening 2022 Raadsbesluit juni 2023 Parkeeronderzoek centrum Venlo, Herinrichting Lage Loswal

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Revitalisering van het gebied Q4, verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo, verbetering/uitbreiding woningvoorraad en voorzieningenniveau (winkels, culturele voorzieningen) en leefomgeving (openbare ruimte), instandhouding historisch erfgoed.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat de bouw van vastgoed in diverse functies, merendeels woningen of appartementen, het herstructureren van bestaand vastgoed en de inrichting van de openbare ruimte (waaronder in 2020 fase 1 van de herinrichting van de Lage Loswal), in de periode t/m 2023. De herinrichting van de Lage Loswal is een afzonderlijk project met een eigen krediet. In de voortgangsrapportage wordt hierover separaat gerapporteerd. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, verkoop, verhuur of sloop van bestaande panden, het opknappen, inrichten en beheer van de openbare ruimte en het handhaven van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Openbare Ruimte, 37000 m2

60%

(0)

Woningbouw ± 200 woningen

55%

(0)

Commercieel 2900 m2 BVO,

75%

(0)

Grenswerk, 2350 m2 BVO

100%

(0)

Bestaand vastgoed 51 panden

60%

(0)

parkeergarage Blok van Gendt 5600 m2 BVO

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Een krediet ad € 83.016.331,= is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden deels gedekt door inkomsten uit grondverkopen, verkoop vastgoed, subsidies en gemeentelijke bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. 24

In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 2,3 mln.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 83.016

€

75.764

Totale opbrengst € 69.193

€ 62.221

(561)

(3 )

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) Terugblik Projectscope Producten -

-

-

Financiën

Collegebesluit herontwikkeling kavel Helschriksel conform de uitgangspunten raadsbesluit 2017-77. Vaststelling wijziging bestemmingsplan voor kavel Helschriksel door de raad in april 2023. Bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling BV/Jongen Bouw Partners Indienen aanvraag omgevingsvergunning door Woonwenz voor deellocatie 6 Aan de Stadsmuur. Uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg: o Bodemonderzoeken tbv gezamenlijke binnentuin en tbv verkoop ter uitvoering realisatieovereenkomst ontwikkeling Ginkelstraat o Constructieve verbeteringen aan panden Bolwaterstraat zijn uitgevoerd. o Panden in de Ginkelstraat zijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. o Aanpassing bestemmingsplan Ginkelstraat, vastgesteld door de raad in april 2023. Selectie ontwerpbureau en start ontwerpproces Q4-herinrichting Openbare Ruimte Maaskade met omgeving en stakeholders.

Plan- en rentekosten, kosten tijdelijk beheer en kosten bouw- en woonrijpmaken. Verlenging van de looptijd van het plan tot en met 2025 heeft geleid tot hogere plan- en rentekosten. Tevens zijn als gevolg van de prijsstijgingen de ramingen van het bouw- en woonrijpmaken naar boven bijgesteld. Dit is conform beleid verwerkt in de herziene en bij de jaarrekening 2022 vastgestelde grondexploitatieopzet.

25

Vooruitblik Projectscope Producten

-

-

-

-

-

Nadat het bestemmingsplan voor de locatie Helschriksel onherroepelijk is wordt de openbare verkoopprocedure van de kavel gestart. Voortgang bouw blok 4 en 5 Aan de Stadsmuur door Jongen Projectontwikkeling/Jongen Bouwpartners. Voorbereiden bouw door Woonwenz voor blok 6 Aan de Stadsmuur/afgifte omgevingsvergunning. Afronden VO herinrichting openbare ruimte Maaskade en doorontwikkelen naar DO. Besluitvorming over vervolgonderzoek met het Waterschap Limburg waarin de geïntegreerde uitwerking en realisatie van de openbare ruimte en de nieuwe waterkering wordt verkend. Verder uitvoering scenario ‘Truuj Bolwater’ in Bastion Lichtenberg. o Bouwkundige versterking gemeentelijke panden Bolwaterstraat o Sloop bijgebouwen en sanering ten behoeve van de binnentuin o Start voorbereiding nieuwbouw Ginkelstraat o Start ontwerp herinrichting aangrenzende openbare ruimte Ginkelstraat Verkoopprocedure voor gemeentelijk vastgoed met behulp van een openbare biedprocedure met een verkoopenvelop. Het overtollig gemeentelijk vastgoed zal in de komende jaren stapsgewijs worden uitgegeven. Mede met het oog op deze verkopen opstellen van een Handelingsperspectief voor de Bolwaterstraat. Start ontwerp vergroening openbare ruimte Bolwaterstraat Voorbereiden voorstel verlenging subsidieverordening gevelverbetering.

Besluitvorming raad Liggen we op schema?

Projectscope Afwijkingen

Groen De kavel Helschriksel wordt later dan aanvankelijk gepland verkocht. Deze vertraging past nog binnen de looptijd van het project Q4 waarmee met deze ontwikkeling geen afwijking wordt verwacht in de realisatietermijn van 31-122023.

Risico’s

Voornamelijk als gevolg van marktontwikkelingen heeft de bouwontwikkeling van Aan de Stadsmuur enige vertraging opgelopen. De herinrichting van de openbare ruimte wordt afgestemd op de realisatie van het bouwplan.

Financiën Afwijkingen

Groen

Risico’s

Hogere kosten als gevolg van de actuele marktsituatie en prijsstijgingen van materialen. Latere en/of lagere verkoopopbrengsten als gevolg van de huidige marktsituatie.

26

7. Herontwikkeling Teuniswijk Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Raadsbesluit 2017 nr 60 (29 november 2017) Raadsbesluit juni 2023 , jaarrekening 2022 vastgesteld Woonvisie

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad. (Sloop bestaande portiekflats en winkelunits en realiseren grondgebonden woningen).

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat het slopen van 126 portiekflats en 12 winkelunits en het realiseren van 68 grondgebonden woningen, waarvan 54 betaalbare levensloopbestendige, sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, binnen de bestaande infrastructuur. Het project wordt uitgevoerd t/m 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren, inrichting openbare ruimte en verkoop van de gronden.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

68 woningen

61

(0)

(her)inrichten openbare

8.000

(0)

ruimte: ca 10.200 m2

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Een krediet ad. € 1.158.000 is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project. De investeringen worden grotendeels gedekt door grondopbrengsten en contractueel bedongen bijdragen. Voor het geraamde tekort is een voorziening getroffen. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 50.000 . Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

27

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.158

748 (51 )

Totale opbrengsten € 1.117

714 (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten Financiën

-

Start bouw 7 woningen fase 3

-

Kosten: plankosten. Kosten bouw- en woonrijp maken.

-

Oplevering 7 woningen fase 3 Start en oplevering aanleg openbare ruimte fase 3

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen -

Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen -

28

8. Glastuinbouwgebied Meelderbroek Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd en geld)

Projectopdracht, projectplan, Grondexploitatie Raadsbesluit juni 2021; jaarrekening 2022 vastgesteld. Raadsbesluit september 2020: bestemmingsplan vastgesteld nvt

Relatie met andere projecten

Projectdoel Met het project worden de volgende doelstellingen beoogd: • Verbetering van de vitaliteit van het huidige glastuinbouwconcentratiegebied. • Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat een herziening van het bestemmingsplan, het in bouwrijpe staat verkopen van een gemeentelijk perceel en de aanpassing van de infra. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2022. De rol van de gemeente richt zich op het wijzigen van het bestemmingsplan, de verkoop van grond en de realisatie van de verbreding van de Elshoutweg.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Aanpassing openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) 100 % (0 %)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) Financiën Er is een krediet van € 1.150.000 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het project. De totale investeringen worden gedekt uit de opbrengst van de grondverkoop ad € 1.918.586. Ter dekking van de kosten is het totale bedrag van de grondverkoop ontvangen. Conform BBV regels is tussentijds winst ad € 591.000 genomen. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

29

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.150

€ 835

(-63)

Totale opbrengsten € 1.918

€ 1.918

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023) Terugblik Projectscope Producten

Financiën

-

Infra aanpassingen zijn gerealiseerd

-

Plankosten, Uitvoeringskosten Tussentijdse winstneming conform BBV regels

-

Het project is gereed en wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen

Afwijkingen

Risico’s

30

9. Appartementencomplex Sloterbeekstraat (vm. M&M locatie) Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit oktober 2020 Raadsbesluit juni 2022; vaststellen jaarrekening 2021

Relatie met andere projecten:

n.v.t.

Projectdoel Herinrichting van het braakliggende voormalig terrein van het M&M kantoor door woningbouw. De 28 appartementen passen binnen de woningbehoefte in de gemeente. Het aantal woningen dienen levensloopbestendig te worden uitgevoerd en te worden opgenomen uit de strategische reserve van Woonwenz. Daarnaast verzorgt de gemeente de gedeeltelijke herinrichting van de Jonkergouwstraat.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van 28 sociale levensloopbestendige huurwoningen. De uitvoering van de projectscope wordt voorzien t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van een anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren, verkoop van de grond en de aanpassing van de openbare ruimte als gevolg van het initiatief.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 28

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023 )

Financiën Een uitvoeringskrediet van € 365.260 is beschikbaar voor de planuitvoering. Alle geraamde gemeentelijke kosten ten behoeve van het project - hieronder vallen de gemeentelijke begeleidingskosten, kosten ten behoeve van bouwrijpe grond en de aanpassing van de openbare ruimte - worden gedekt door de opbrengsten uit de grondverkoop, zoals opgenomen in de getekende overeenkomst met Woonwenz.

31

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 365

€ 163

(5)

Totale opbrengst € 365

€ 365

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope

-

Realisatiefase

Producten

-

Bouwactiviteiten

Financiën

-

Plankosten

Projectscope Producten

-

Realisatiefase Uitvoering en oplevering herinrichting openbare ruimte Oplevering woningbouw

Besluitvorming raad

-

Vooruitblik

Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën

Groen -

Afwijkingen

Groen -

Risico’s

Hogere plankosten en hogere kosten bouwrijpmaken door prijsstijgingen markt.

32

10. Woningbouwproject Vossen-Breuers Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Raadsbesluit 2021-41, 30 juni 2021; vaststellen grondexploitatiecomplex en bijbehorend krediet. Raadsbesluit juni 2023 ; vaststellen jaarrekening 2022 Woonbeleid

Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad en instandhouding historisch erfgoed in de vorm van behoud van de oude Sigarenfabriek.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat 42 woningen in de koop- en huursector waarmee voorzien wordt in de woonbehoefte van de gemeente Venlo. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024. De rol van de gemeente richt zich op het, op grond van de gesloten anterieure overeenkomst, planologisch faciliteren en toetsing en toezicht op de uitvoering van de aanleg en het beheer van de openbare ruimte.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

42 woningen 3.900m² openbaar gebied

Financiën Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Voor de planuitvoering is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.110.700,= . Deze kosten worden gedekt door opbrengsten uit grondverkoop en een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project. Hogere uitvoeringskosten als gevolg van

33

de huidige marktsituatie zijn conform de gesloten overeenkomst voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 1.111

€ 442

(-166 )

Totale opbrengsten € 1.177

€ 556

(178 )

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

Onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning Vossen-Breuers (grondgebonden woningen en openbaar gebied) na intrekken van beroep door bezwaarmakers. Bouwrijp maken van de grond van de gemeente gereed.

-

Plankosten, kosten bouw- en woonrijp maken en opbrengsten grondverkoop .

-

Bijdrage vanuit gemeentelijk rioleringsplan.

-

Start bouw van de grondgebonden woningen Oplevering appartementen Sigarenfabriek

Vooruitblik Projectscope Producten

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen Circa een half jaar vertraging in de bouwstart i.v.m. ingesteld beroep tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning (inmiddels is dit beroep ingetrokken). …..

Groen …… Hogere plankosten als gevolg van langere looptijd door vertraging bestemmingsplanprocedure.

34

11. Woonzorgcomplex Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten (projectscope, tijd, geld)

Collegebesluit vaststellen grondexploitatie en krediet; 14 september 2021 Raadsbesluit juni 2022; vaststelling jaarrekening 2021 -

Relatie met andere projecten

Projectdoel • •

•

Revitalisering gebied door herbestemming van een braakliggend terrein binnen de contour van een dorpskern. Verbetering/uitbreiding woningvoorraad door het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het woonaanbod. Deze ontwikkeling sluit aan bij de actuele woningbehoefte en demografische ontwikkeling. In een vergrijzende samenleving is behoefte aan deze vorm van zorgwoningen. Verbetering/behoud van de leefbaarheid van het dorp doordat er een combinatie van functies als wonen, werken en zorgvoorzieningen gerealiseerd wordt.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De vastgestelde projectscope omvat realisatie van 30 zorgwooneenheden voor psychogeriatrische patiënten. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m eind 2023. De rol van de gemeente richt zich op het planologisch faciliteren en verkoop van bouwrijpe grond.

Projectscope in cijfers

Voortgang

aantal m² BVO’s, 625 aantallen woningen 30 aantal parkeerplaatsen 23

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

35

Financiën Een krediet van € 141.500 is beschikbaar gesteld voor de planuitvoering. Deze kosten voor met name bouw- en woonrijpmaken en plankosten worden ruimschoots gedekt door opbrengsten uit grondverkoop De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 141

€ 103

(11 )

Totale opbrengsten € 480

€ 480

(0 )

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Financiën

-

Definitieve omgevingsvergunning/ bestemmingsplan Plankosten en ambtelijke begeleiding Conform beleid en richtlijnen BBV heeft tussentijdse winstneming plaatsgevonden door opbrengsten af te romen. Het bouw- en woonrijpmaken is afgerond en de verkoop van de bouwgrond was al eerder gerealiseerd, waardoor het project nu vanuit de gemeente financieel administratief zal worden afgesloten.

Vooruitblik Projectscope

Start bouw

Producten

-

-

Vervolg communicatie dorpsraad en andere betrokkenen. De bouw van het complex is een actie die ligt bij de initiatiefnemer. Vanuit de gemeente zijn geen werkzaamheden meer te verrichten. De start bouw is gepland op 1 mei 2023. Het project wordt financieel afgesloten. Bij de volgende rapportage wordt derhalve alleen nog gerapporteerd over de voortgang van het programma.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

36

12. Appartementen Eindhovenseweg Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2021; Jaarrekening 2022 vastgesteld;

Relatie met andere projecten:

Stedelijke ontwikkeling Maaswaard

Projectdoel Herinrichting c.q. opstellen toekomstplan voor deze locatie. Het doel is dit vastgoed te verkopen en te komen tot een kwalitatieve opwaardering van dit bouwblok tussen de binnenstad en Maaswaard/stadskantoor.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De definitieve projectscope voorziet in de bouw van 71 appartementswoningen. De verwachte oplevering is in de 2e helft van 2023.

Projectscope in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Woningen 71

0

(0)

Openbare ruimte

0

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Een uitvoeringskrediet ad € 271.000 is beschikbaar voor de planontwikkeling van het project en is meegenomen in de grondexploitatie ‘appartementen Eindhovenseweg 11 t/m 22’. Dit krediet wordt gedekt door de opbrengst uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed en een bijdrage in de kosten voor verplaatsing van het gasstation. De financiële risico’s zijn beperkt. In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is derhalve geen rekening gehouden met dit project.

37

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 271

€ 258

(2)

Totale opbrengst € 307

€ 307

(0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope Producten

-

Ruwbouw is ver gevorderd. 1 maart j.l. is het hoogste punt bereikt

Financiën

-

Kosten: plankosten.

Vooruitblik Projectscope Producten

-

Verdere uitvoering bouwactiviteiten Oplevering 3e kwartaal 2023 Financiële afsluiting bij de jaarrekening 2023

Besluitvorming raad

Liggen we op schema? Projectscope

Groen

Afwijkingen

Risico’s

-

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen

38

13. Woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo T. Verhaegh

Beslisdoc.(progr/tijd/geld)

Raadsbesluit juni 2023 ; Jaarrekening 2022 vastgesteld Leefbaarheid Vastenavondkamp

Relatie met andere projecten:

Projectdoel Herinrichting van het voormalig terrein van het Blariacumcollege door woningbouw. Initiatiefnemer is Antares. Het aantal en type te bouwen woningen past binnen de woningbehoefte in de gemeente. De realisatie geschiedt in 2 fases waarvoor 2 afzonderlijke vergunningstrajecten zijn doorlopen.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De realisatie van 54 grondgebonden woningen, waarvan 16 twee-onder-een-kap koopwoningen, 7 levensloopbestendige huurwoningen en 31 eengezins huurwoningen. Het project woningbouwontwikkeling voormalig terrein Blariacumcollege wordt afgesloten. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project.

Projectscope in cijfers Woningen

Voortgang

54

Openbare ruimte 7500 m2

Gerealiseerd (nieuw) 54

(0)

100% (0)

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Financiën Voor dit project is een krediet beschikbaar gesteld van € 106.000,= Uitgangspunt is een budgettair neutrale ontwikkeling voor de gemeente. Onderdeel van de anterieure overeenkomst is een door Antares aan de gemeente te betalen exploitatiebijdrage voor plankosten van ambtelijke begeleiding. Daarmee is de gemeente verzekerd van de door haar als gevolg van dit initiatief geraamde te maken kosten.

39

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 106

€

83

(1)

Totale opbrengst € 106

€

105

(20 )

Realisatie t/m 31 augustus 2022 Realisatie afgelopen periode (1 september 2022 t/m 30 april 2023)

Terugblik Projectscope

Economische overdracht openbaar gebied in december 2022

Producten Financiën

Plankosten ambtelijke begeleiding.

Vooruitblik Projectscope Producten Financiën

Nadat de laatste factuur is betaald wordt het project financieel afgesloten (medio 2023).

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Projectscope Afwijkingen Risico’s

Groen -

Financiën Afwijkingen

Groen -

Risico’s

40

14. Woningbouwproject Weidsvelden, Velden Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Leefbaar Venlo Wethouder T. Verhaegh

Beslisdocumenten jaarrekening 2022 (projectscope, tijd, geld) Relatie met andere projecten

Projectdoel Verbetering/uitbreiding woningvoorraad.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Projectscope De projectscope betreft de bouw van ca. 39 woningen in samenwerking met de RvR CV De rol van de gemeente in de uitvoeringsperiode richt zich naar verwachting op de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure en begeleiding van de door ontwikkelaar te realiseren inrichting van de openbare ruimte. De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden en zal deze verkopen aan ontwikkelaar. Uitvoering van de projectscope wordt voorzien in de periode t/m 2024.

Projectscope in cijfers

Voortgang

39 woningen Openbare ruimte

Gerealiseerd (nieuw) ….% (…%)