047 - Bijl03 -begroting-2027 (Geanonimiseerd).pdf

,

,

,

Dit levert de volgende verdeling op:

Aantal ritten

Aantal kilometers

Echt-Susteren

1. 515

65. 565

Maasgouw

339

6. 552

217. 008

Nederweert

820

13. 247

139. 194€

803. 672

Roermond

2. 199

43. 181

325. 385€

63. 757€

389. 142

Weert

1. 121

37. 223

€

941. 533€

186. 646€

1. 128. 179

Totaal

5. 994

165. 768

€

257. 287€

31. 783€

289. 069

Sittard-Geleen

€

3. 237. 222€

280. 788€

3. 518. 010

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn

Stein

€

435. 549€

75. 009€

510. 558

Gemeente

Kilometers 2027

Vaals

€

310. 223€

30. 725€

340. 948

653. 588€

50. 095€

703. 683

Echt-Susteren

€

164. 030

€

Maasgouw

€

18. 110

€

Valkenburg aan de Geul€

Toeslagen

Vervoersresultaat 17. 846 -

€

181. 875

€

18. 110

Venlo

€

1. 462. 936€

316. 553€

1. 779. 489

Venray

€

662. 366€

137. 022€

799. 388

Nederweert

€

37. 848

€

4. 992

€

42. 840

€

119. 033

€

26. 485

€

145. 518

Voerendaal

€

261. 551€

37. 776€

299. 327

Roermond

Weert

€

607. 166€

156. 443€

763. 609

Weert

€

95. 517

€

5. 319

€

100. 835

Totaal

€

28. 974. 189€

3. 433. 363€

32. 407. 551

Totaal

€

434. 538

€

54. 641

€

489. 179

60

61

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 66.. 22 VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrss-- eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn

4. 7

Naast de eerdergenoemde vervoerskosten zijn er ook nog indirecte vervoerskosten en overheadkosten. De indirecte vervoerskosten bestaan voor het grootste deel uit de doorbelasting vanuit het leerlingenvervoer naar het jeugdwetvervoer. Daarnaast worden er nog reguliere indirecte vervoerskosten begroot. De indirecte vervoerskosten worden hierbij verdeeld op basis van het aantal ritten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal ritten.

Hieronder staan de tabellen inzake de meerjarenraming jeugdwetvervoer van 2028 tot en met 2030.

,

44.. 77.11

Meerjarenraming jeugdwetvervoer 2028-2030

VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002288--22003300

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002288 De overheadkosten bestaan uit een interne doorbelasting op basis van het aantal pashouders per gemeente ten opzichte van het totaal aantal pashouders. Deze interne doorbelasting leidt tot een vermindering van de lasten voor het Wmovervoer en dus tot een vermindering van de lasten voor de andere gemeenten. Daarnaast worden er nog reguliere overheadkosten in verband met het jeugdwetvervoer begroot. Deze overheadkosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. TTaabbeell Ovveerrhheeaaddkkoosstteenn Gemeente

Aantal ritten

Indirecte vervoerskosten

Verhouding inwoners

Overheadkosten

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert

25% 6% 14% 37% 19%

€ € € € €

930 208 503 1. 350 688

17% 13% 9% 33% 28%

€ € € € €

1. 420 1. 069 769 2. 693 2. 257

Totaal

100%

€

3. 680

100%

€

8. 207

44.. 66.. 33 BBiijjddrraaggee jjeeuuggddwweettvveerrvvooeerr ppeerr ggeemmeeeennttee 22002277--00

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente. TTaabbeell ttoottaaaallbbiijjddrraaggee ppeerr ggeemmeeeennttee 22002277--00

Kilometers 2028

Toeslagen

Vervoersresultaat

Echt-Susteren

€

168. 622€

18. 345€

186. 968

Maasgouw

€

18. 617€

-€

18. 617

Nederweert

€

38. 908€

5. 131€

44. 039

Roermond

€

122. 366€

27. 226€

149. 592

Weert

€

98. 191€

5. 468€

103. 659

Totaal

€

446. 705€

56. 171€

502. 876

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002299 Gemeente

Kilometers 2029

Toeslagen

Echt-Susteren

€

173. 344€

18. 859€

192. 203

Maasgouw

€

19. 139€

-€

19. 139

Nederweert

€

39. 997€

5. 275€

45. 272

Roermond

€

125. 793€

27. 988€

153. 781

Weert

€

100. 940€

5. 621€

106. 561

Totaal

€

459. 213

€

Vervoersresultaat

57. 743

€

516. 956

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22003300

Gemeente

Winstopslag

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert

€ € € € €

200 200 200 200 200

€ € € € €

184. 425 19. 587 44. 312 149. 761 103. 981

Totaal

€

1. 000

€

502. 066

62

Gemeente

Bijdrage

Gemeente

Kilometers 2030

Toeslagen

Vervoersresultaat

Echt-Susteren

€

178. 197€

19. 387€

197. 585

Maasgouw

€

19. 674€

-€

19. 674

Nederweert

€

41. 117€

5. 423€

46. 540

Roermond

€

129. 315€

28. 772€

158. 087

Weert

€

103. 767€

5. 778€

109. 545

Totaal

€

472. 071€

59. 360€

531. 431

63

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

44.. 77. 22 VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrss-- eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22002288--22003300

44.. 77. 33 BBiijjddrraaggee jjeeuuggddwweettvveerrvvooeerr ppeerr ggeemmeeeennttee 22002288--22003300

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrss-- eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22002288

Bovenstaande kosten leiden tot de volgende totaalbijdragen per gemeente.

Gemeente

Indirecte vervoerskosten

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond

€ € € € €

951 213 515 1. 380 704

€ € € € €

1. 451 1. 092 786 2. 752 2. 307

€

3. 761

€

8. 388

Weert Totaal

Overheadkosten

TTaabbeell TToottaaaallbbiijjddrraaggee ppeerr ggeemmeeeennttee 22002288--22003300 Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond Weert Totaal

2028

2029

€ € € € € €

189. 570 20. 122 45. 539 153. 924 106. 869 516. 025

2030

€ € € € €

194. 857€ 20. 672€ 46. 801€ 158. 204€ 109. 838€ 530. 372€

200. 293 21. 237 48. 098 162. 603 112. 889 545. 120

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrss-- eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22002299

4. 8

Gemeente

Indirecte vervoerskosten

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond

€ € € € €

972 217 526 1. 410 719

€ € € € €

1. 483 1. 116 803 2. 813 2. 357

€

3. 844

€

8. 572

Weert Totaal

Overheadkosten

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg iinnddiirreeccttee vveerrvvooeerrss-- eenn oovveerrhheeaaddkkoosstteenn 22003300 Indirecte vervoerskosten

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roermond

€ € € € €

993 222 537 1. 441 735

€ € € € €

1. 516 1. 141 820 2. 875 2. 409

€

3. 928

€

8. 761

64

In augustus 2024 zijn wij gestart met de uitvoering van het leerlingenvervoer voor de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond en Weert. Tevens verzorgen wij voor de gemeente Roermond het gym- en zwemvervoer. Beide typen vervoer vallen onder taakveld 4. 3 ‘Onderwijsbeleid en leerlingzaken’. ,

,

,

Het vervoersvolume voor de begroting 2027-0 wordt gebaseerd op de realisatie van het jaar 2025. Op basis van de toelichtingen in de financiële uitgangspuntennotitie 2027-0 zullen achtereenvolgens de verdeling van de vervoerskosten de ,

verdeling van de indirecte vervoerskosten en de verdeling van de overheadkosten aan bod komen. 44.. 88.. 11 VVeerrddeelliinngg ddiirreeccttee vveerrvvooeerrsskkoosstteenn 22002277- -00

Gemeente

Weert Totaal

Toelichting op de baten en lasten leerlingenvervoer

Overheadkosten

Het totale vervoersvolume is zoals genoemd gebaseerd op het gerealiseerde volume van 2025. Dit volume is hieronder weergegeven. Omdat wij geen opslag ingerekend hebben is dit volume ook het volume dat wij begroten voor de jaren 2028-2030. ,

,

,

TTaabbeell vvoolluummeess lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002277--00 Gemeente

Ritten

Verreden kilometers

Opslagen in kilometers

Aantal kilometers boven 50 kilometer

Aantal uren gym- en zwemvervoer

Echt-Susteren Maasgouw

48. 267 33. 973

756. 664 441. 772

15. 226 3. 384

19. 692 549

-

Nederweert Roerdalen

24. 118

385. 423

21. 022

16. 441

-

38. 213

404. 465

7. 236

13. 239

Roermond

51. 826

696. 259

34. 768

34. 294

-

-

1. 197

Weert

29. 698

726. 161

11. 056

17. 351

-

Totaal

226. 095

3. 410. 744

92. 692

101. 566

1. 197

65

,

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

Dit leidt tot de volgende vervoerskostentabel. De begrote directe vervoerskosten worden gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume van 2025 en de afgesproken tarieven en vervolgens verhoogd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen zijnde 28%.

De begrote overheadkosten bestaan volledige uit een interne doorbelasting vanuit het Wmo-vervoer hetgeen per saldo een voordeel oplevert voor het Wmo-vervoer. Deze overheadkosten worden tussen de gemeentes verdeeld op basis van het aantal inwoners.

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002277- -00

44.. 88.. 33 VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002288--22003300

,

Additionele kosten boven 50 kilometer

Gemeente

Ritten/kilometers

Opslagen

Gym- en zwemvervoer

Echt-Susteren Maasgouw

€ €

907. 982€ 552. 270€

14. 557€ 3. 235€

8. 705 243

€ €

-

Nederweert Roerdalen

€

460. 711€

20. 098€

7. 268

€

€

532. 817€

6. 918€

5. 852

€

Roermond

€

863. 842€

33. 240€

15. 159€

Weert

€

807. 809€

10. 570€

7. 670

Totaal

€

4. 125. 431€

88. 617€

44. 896€

€

Totaal

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert

Winstopslag

zwemvervoer

€ €

931. 243 555. 748

€ €

-

488. 076 545. 587

€ €

-

Roerdalen

€ €

Roermond

€

912. 241€

Weert

€

826. 049

Totaal

€

4. 258. 945€

Indirecte vervoerskosten

-

€

488. 076

-

€

545. 587

77. 867€

990. 108

Gemeente

Ritten/kilometers

€

826. 049 4. 336. 812

Echt-Susteren Maasgouw

€ €

933. 405€ 567. 733€

14. 964€ 3. 326€

8. 948 249

€ €

-

77. 867€

-

€ €

957. 318 571. 309

Nederweert Roerdalen

€

473. 611€

20. 661€

7. 471

€

-

€

501. 742

€

547. 736€

7. 112€

6. 016

€

-

€

Roermond

€

888. 030€

34. 170€

15. 584€

Weert

€

830. 428€

10. 866€

7. 885

Totaal

€

4. 240. 943€

91. 099€

46. 153€

-

Overheadkosten

200€ 200€

31. 517€ 22. 184€

9. 630€ 7. 248€

972. 591 585. 380

€ €

200€ 200€

15. 748€ 24. 952€

5. 214€ 6. 239€

509. 238 576. 979

77. 867€

200€

33. 841€

18. 265€

1. 042. 414

€

200€

19. 392€

15. 309€

860. 950

1. 200€

147. 634€

61. 906€

4. 547. 552

-

€

-

77. 867€

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002288 Additionele kosten boven 50 kilometer

Opslagen

Gym- en zwemvervoer

Totaal

80. 047€ €

-

560. 864 1. 017. 831

€

80. 047€

849. 178 4. 458. 242

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002299

Totaal

€ €

-

,

-

TTaabbeell TToottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002277--00 Directe vervoerskosten gym- en

,

931. 243 555. 748

De totale kosten voor het leerlingenvervoer zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Directe vervoerskosten

Zoals hierboven aangegeven is het begrote vervoersvolume voor 2028-2030 gelijk aan het volume van 2027. De tarieven worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen zijnde 28%. Dit leidt tot de volgende vervoerskosten.

€ €

44.. 88.. 22 VVeerrddeelliinngg ttoottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002277--00

Gemeente

,

De indirecte vervoerskosten bestaan voor een groot gedeelte uit een interne doorbelasting van loonkosten vanuit het Wmo-vervoer. In de businesscase was hiervoor 10 fte begroot. De realiteit wijst uit dat dit helaas niet afdoende is als gevolg van de chauffeurstekorten bij de vervoerders. Deze verhogen de druk op onze klantenservice.

Additionele kosten boven 50 kilometer

Gemeente

Ritten/kilometers

Opslagen

Gym- en zwemvervoer

Totaal

Echt-Susteren Maasgouw

€ €

959. 541€ 583. 630€

15. 383€ 3. 419€

9. 199 256

€ €

-

€ €

984. 123 587. 305

Nederweert Roerdalen

€

486. 872€

21. 239€

7. 680

€

-

€

515. 791

€

563. 073€

7. 311€

6. 184

€

-

€

Roermond

€

912. 895€

35. 127€

16. 020€

Weert

€

853. 679€

11. 170€

8. 105

Totaal

€

4. 359. 690€

93. 649€

47. 446€

82. 289€ €

-

82. 289€

576. 568 1. 046. 331

€

872. 955 4. 583. 073

,

Het aantal fte is momenteel begroot op 133. Verder bestaan de indirecte vervoerskosten onder andere uit de kosten voor het gebruik en onderhoud van ritsystemen advieskosten en een multi-inzetbaar budget van € 5- per geïndiceerde reiziger. De doorbelasting van indirecte vervoerskosten aan het jeugdwetvervoer levert een kleine meevaller op voor het ,

,

,

leerlingenvervoer. 66

67

Omnibuzz

Financiële begroting

Omnibuzz

Financiële begroting

TTaabbeell VVeerrddeelliinngg vveerrvvooeerrsskkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22003300 Gemeente

Ritten/kilometers

TTaabbeell TToottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22003300

Additionele kosten boven 50 kilometer

Opslagen

Gym- en zwemvervoer

Totaal

Echt-Susteren Maasgouw

€ €

986. 408€ 599. 972€

15. 814€ 3. 515€

9. 457 264

€ €

-

Nederweert Roerdalen

€

500. 504€

21. 834€

7. 895

€

€

578. 839€

7. 515€

6. 358

€

Roermond

€

938. 456€

36. 111€

16. 469€

Weert

€

877. 583€

11. 483€

8. 332

-

€ €

1. 011. 678 603. 750

-

€

530. 233

-

€

592. 712

Echt-Susteren Maasgouw Nederweert

1. 075. 628 897. 398

Totaal

€

4. 481. 761€

96. 271€

48. 774€

84. 593€ €

Gemeente

-

€

84. 593€

4. 711. 399

Directe vervoerskosten

Directe vervoerskosten gym- en

Indirecte vervoerskosten

Winstopslag

zwemvervoer

€ €

1. 011. 678 603. 750

€ €

-

530. 233 592. 712

€ €

-

Roerdalen

€ €

Roermond

€

991. 035€

Weert

€

897. 398

Totaal

€

4. 626. 807€

-

-

-

Totaal

€ €

200€ 200€

33. 643€ 23. 680€

10. 280€ 7. 737€

1. 055. 802 635. 367

€ €

200€ 200€

16. 811€ 26. 635€

5. 565€ 6. 660€

552. 810 626. 208

200€

36. 124€

19. 497€

1. 131. 449

84. 593€ €

Overheadkosten

€

84. 593€

200€

20. 700€

16. 342€

934. 640

1. 200€

157. 594€

66. 082€

4. 936. 275

44.. 88.. 44 VVeerrddeelliinngg ttoottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002288--22003300 TTaabbeell TToottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002288 Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert

Directe vervoerskosten

44.. 88.. 55 ‘‘W Wiinnssttooppssllaagg’’ jjeeuuggddwweett-- eenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr

Directe vervoerskosten gym- en

Winstopslag

zwemvervoer

Indirecte vervoerskosten

Overheadkosten

Totaal

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer waar de gemeenten optreden als een btw-ondernemer met btw-belaste prestaties treden gemeenten voor het leerlingenvervoer en het JWV niet op als btw-ondernemer. Vanuit deze laatste positie zou Omnibuzz – als zij uitsluitend tegen kostprijs zou werken – btw-vrijgestelde prestaties verrichten voor de gemeenten. Om ervoor te zorgen dat Omnibuzz te allen tijde haar werkzaamheden met btw kan blijven uitvoeren werken wij met een ‘winstopslag’. Dit betekent dat wij geen btw-schade aan de verhuurder hoeven te betalen en dat wij die schade niet als extra kostenpost aan de deelnemers in rekening brengen. Deze opslag bedraagt € 50- per kwartaal per gemeente en zal ,

€ €

957. 318€ 571. 309€

-€ -€

200€ 200€

32. 211€ 22. 672€

9. 842€ 7. 408€

999. 571 601. 588

Roerdalen

€ €

501. 742€ 560. 864€

-€ -€

200€ 200€

16. 095€ 25. 501€

5. 328€ 6. 376€

523. 366 592. 941

Roermond

€

937. 784€

80. 047€

200€

34. 586€

18. 667€

1. 071. 284

Weert

€

849. 178€

-€

200€

19. 819€

15. 646€

884. 843

Totaal

€

4. 378. 195€

80. 047€

1. 200€

150. 882€

63. 268€

4. 673. 592

,

,

worden toegevoegd aan de algemene reserve.

TTaabbeell TToottaallee kkoosstteenn lleeeerrlliinnggeennvveerrvvooeerr 22002299 Gemeente Echt-Susteren Maasgouw Nederweert

Directe vervoerskosten

Directe vervoerskosten gym- en

Winstopslag

zwemvervoer

Indirecte vervoerskosten

Overheadkosten

Totaal

€ €

984. 123€ 587. 305€

-€ -€

200€ 200€

32. 919€ 23. 170€

10. 059€ 7. 571€

1. 027. 301 618. 246

Roerdalen

€ €

515. 791€ 576. 568€

-€ -€

200€ 200€

16. 449€ 26. 062€

5. 445€ 6. 517€

537. 886 609. 347

Roermond

€

964. 042€

82. 289€

200€

35. 346€

19. 078€

1. 100. 955

Weert

€

872. 955€

-€

200€

20. 255€

15. 990€

909. 400

Totaal

€

4. 500. 785€

82. 289€

1. 200€

154. 202€

64. 659€

4. 803. 134

68

69

,

5

70

Bijlagen

71

Omnibuzz

Bijlagen

Omnibuzz

5. 2

5.

Bijlagen

5. 1

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Bijlagen

Staat van reserves

TTaabbeell SSttaaaatt vvaann rreesseerrvveess 22002277

TTaabbeell SSttaaaatt vvaann ggeeaaccttiivveeeerrddee kkaappiittaaaalluuiittggaavveenn 22002277

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingswaarde) aan het begin van het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaal% of andeuitgaven re maatstaf (aanschaf- van affingswaar- schrijving de) aan het einde van het dienstjaar

Verminderingen

(anders

Vermeerderingen in het dienstjaar

Naam reserve , alle bedragen in €

dan door afschrijvingen of aflossingen) in het dienstjaar

Totaal van de afschrij- (Extra) ving/aflos- afschrijvingen van het sing op de kapitaaluit-kapitaalgaven aan uitgaven het begin in het van het dienstjaar dienstjaar

(Extra)

aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

68. 336 53. 294

-

-

-

75. 039

-

Technische installaties

72. 594

Software Totaal Wmovervoer

24. 236 24. 368

6. 834 17. 763

-

-

, 1000% 3333% ,

-

75. 039

, 400%

4. 398

3. 002

-

-

72. 594

667% ,

8. 266

22. 519

-

-

22. 519

1000% ,

291. 782

-

-

291. 782

-

44. 100 28. 926

37. 266 11. 164

-

70. 641

67. 640

Programma Wmo-vervoer

4. 842

-

64. 328

59. 486

6. 949

2. 252

-

15. 570

13. 319

68. 217

34. 692

-

223. 565

188. 873

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

2027

Bestemming Reserves na van het resul-bestemming taat 2027 ultimo 2027

Algemene reserve

727. 649

-

-

Bestemmingsreserve Data-analyse

22. 997

-

-

Bestemmingsreserve ICT

12. 249

-

-

-

6. 125

727. 649

-

-

727. 649

22. 997

-

-

22. 997

6. 125

-

-

6. 125

Voorziening verlofsparen

103. 599

Totaal Reserves

866. 494

103. 599 -

-

6. 125

103. 599

860. 370

-

-

860. 370

Alle bedragen in €

Reserves na bestemming ultimo 2028

Reserves na bestemming ultimo 2029

Reserves na bestemming ultimo 2030

Reserves Algemene reserve

727. 649

727. 649

727. 649

Bestemmingsreserve Data-analyse

22. 997

22. 997

Bestemmingsreserve ICT

0-

22. 997 -

-

Bestemmingsreserve ICT

103. 599

103. 599

103. 599

Totaal algemene reserves

854. 245

854. 245

854. 245

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

2028

2029

Inventaris Hardware

30. 433

Inrichting en verbouwing

64. 638

61. 637

58. 635

Technische installaties

54. 644

49. 802

44. 959

Software

11. 067

8. 815

6. 563

Totaal Wmo-vervoer

160. 781

143. 852

126. 923

Totaal-generaal

160. 781

143. 852

126. 923

72

Bestemming van het resultaat tussentijds via begrotingswijziging

Verminderin-Saldo einde gen van de van het reserve dienstjaar

TTaabbeell SSttaaaatt vvaann rreesseerrvveess 22002288--22003300

TTaabbeell SSttaaaatt vvaann ggeeaaccttiivveeeerrddee kkaappiittaaaalluuiittggaavveenn 22002288--22003300 Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Overige vermeerderingen

Voorzieningen

68. 336 53. 294

Alle bedragen in €

Vermeerderingen wegens bijboeking van de rente

Reserves

Boekwaar-Boekwaarde aan het de aan het begin van einde van het dienst-het dienstjaar jaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris Hardware Inrichting en verbouwing

Saldo aan het begin van het dienstjaar

23. 599 -

16. 765 -

-

73

Omnibuzz

5. 3

Bijlagen

Opbouw algemene reserve

Op 20 december 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de geactualiseerde nota ‘Reserves voorzieningen en risicomanagement’. De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: ,

11 EEccoonnoommiisscchhee kkwweettssbbaaaarrhheeiidd ttaaxxiibbeeddrriijjvveenn Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt niet meer aan de vervoersvraag kan voldoen of zelfs failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Dit kan ook leiden tot een inkooprisico omdat het vervoer opnieuw moet worden ingekocht. Risico

Kans

Benodigde weerstandcapaciteit

650. 000

50%

325. 000

22 GGeebbrreekk aaaann kkeennnniiss oommttrreenntt nniieeuuww ddooeellggrrooeeppeennvveerrvvooeerr Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is omtrent de nieuwe activiteiten zoals het leerlingenvervoer en de hiermee verbonden processen en de kans dat nieuwe medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande processen en activiteiten. Dit kan leiden tot fouten verkeerde inschattingen en financiële schade. ,

,

Risico

Kans

Benodigde weerstandcapaciteit

200. 000

30%

60. 000

33 AAffhhaannkkeelliijjkkhheeiidd lleevveerraanncciieerrss IICCTT Binnen onze branche wordt er veel gebruikgemaakt van complexe op maat gemaakte software die niet alleen door Omnibuzz ,

,

gebruikt wordt maar ook door verscheidene vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreden. Als een van deze softwareleveranciers failliet gaat kan dit grote gevolgen hebben zowel voor onze vervoersbedrijven als voor Omnibuzz. ,

,

,

Risico

Kans

Benodigde weerstandcapaciteit

750. 000

20%

, 150000

44 Diiggiittaallee ddrreeiiggiinnggeenn Omnibuzz is net zoals vrijwel ieder ander bedrijf in een bepaalde mate vatbaar voor digitale dreigingen van buitenaf. Dit kan in de vorm van phishingmails en virussen zijn of grootschalige hacks. Er zijn helaas talloze recente voorbeelden van bedrijven die slachtoffer zijn geworden en die zelfs losgeld hebben moeten betalen. ,

,

Risico

Kans , 750000

74

Benodigde weerstandcapaciteit 30%

225. 000

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

760. 000

75

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd , opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze , hetzij elektronisch , mechanisch of door fotokopieën , opname , of op enige andere manier , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1. 00 - 202604