044bijl2 Digitaal Bijlagenboek 2022.pdf
Tekst van het document
Voeding Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten. Bestemming Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas. Looptijd N.v.t. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022
458
458
Stand 31-12-2022
458
458
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen
38 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2010-115 Prorap 2010-III Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Onderbouwing Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden. Volume Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie. Het gaat om provinciale en rijksgelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd. Looptijd 2050.
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Toevoegingen RB 2021-066 Begroting 2022-2025 RB 2022-077 FinRap 2022 RB 2022-077 FinRap 2022 Jaarrekening 2022 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066 Begroting 2022-2025 RB 2021-066 Begroting 2022-2025 RB 2022-038 Vorap 2022 RB 2022-077 FinRap 2022
Versterken arbeidsmarktregio's Overheveling gelden Elk Talent Telt Dichterbij Dan Je Denkt Decembercirc. Dichterbij Dan Je Denkt
Bedragen x 1.000 Begroting Realisatie 2.084 2.084 399 655 478 1.533
Sociaal Pakket corona Werkgeverservicepunt (WSP) diverse projecten diverse projecten
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
39 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
399 655 478 239 1.772
50 220 518 -318
183 331
470 3.147
514 3.341
1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2011-054 Prorap 2011-I Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Bouwen en Milieu
Doelstelling De eerste helft van 2023 (en bij uitstel van de Omgevingswet (Ow) ook de tweede helft) staat in het teken van een extra transitiejaar: van het bodemsaneringsspoor naar het bodembeheerspoor. We bereiden ons verder voor op de nieuwe bodemtaken onder de Ow. Dat doen we o.a. in provinciaal verband. We zijn actief deelnemer aan het project ‘Warme overdracht bodemtaken en implemen¬tatie Omgevingswet’. Én we doen dat in regionaal verband: we willen de (her)belegging van de nieuwe bodemtaken binnen de RUD Limburg Noord mede vorm hebben gegegeven als de Ow straks een feit is. Onderbouwing Het is raadzaam om de bestaande reserve Bodemkwaliteit van € 99.944 geheel over te hevelen naar 2023. Dit op basis van het feit dat: • Een in 2022 voorziene ontwikkeling van een gemeentelijk terrein waar een bodemsanering en een bijdrage vanuit de reserve aan de orde zou zijn, nu pas in 2023 is voorzien; • in 2022 duidelijk is geworden dat een aantal gewenste aanpassingen aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) nog niet mogelijk zijn. Dit enerzijds vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Ow. Dat pakken we in 2023 op. Anderzijds is gebleken dat de zogenaamde annotatie van bodemregels pas kan nadat er een omgevingsplan nieuwe stijl in het DSO beschikbaar is. Dat gaat nog minimaal een aantal jaren duren.
Volume In 2022 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742aan ‘bodemgelden’ . Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2022 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de reserve Bodemkwaliteit uit 2021 (€ 56.665) verdeeld over 2023-2024-2025 in te zetten voor: • noodzakelijk onderzoek naar opkomende stoffen; • externe ondersteuning bodemgerelateerde kader in gemeentelijk omgevingsvisie en -plan; • specifiek advies bodem i.r.t. duurzame warmte en meervoudig ruimtegebruik; • aanjagen gemeentelijke bouw- en civiltechnische projecten waar sprake is van bodemvervuiling en waar die daarmee gepaard gaande extra kosten anders zouden leiden tot stagnatie. Voeding 2016-2020: 2021: 2022:
€ 844.094 jaarlijks (o.b.v. Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020); € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve); € 357.742 (besluit raad FinRap 2022, post 22-550)
Looptijd De verwachte looptijd van de Reserve Bodemkwaliteit is minimaal tot en met 31-12-2025.
40 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
820
820
358
358
358
358
Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Omgevingswet
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Bodemsanering 2022
163
63
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Vrijval reserve
600
600
763
663
414
514
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
41 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2014-074 Finrap 2014 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Onderbouwing Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden. Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf. Volume In drie tranches € 1.000.000. Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014. Ook de uitgaven en inkomsten van het WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd. Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.
42 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
223
223
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-033 Vorap 2022 Jaarrekening 2022
Beleidsadviseur
50
Saldo Werkbedrijf
56
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
43 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
50
56
173
167
1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2014-074 Finrap 2014 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
3. Grenzeloos Venlo Werk
Doelstelling Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden. Onderbouwing De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden. Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken: 1. Ontbinding van contracten Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten. 2. Prestatieafspraken Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren. 3.
Regionale samenwerking Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten. 4. Acquisitie Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten). Piekbelastingen Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1e lijnsondersteuning. Aanvulling jaarrekening 2021 In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray.
Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de 44 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 e.v. ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 e.v Volume Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast. Voeding De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden. Looptijd Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
816
816
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-038 Vorap 2022
Beeindiging samenwerking
Totaal onttrekkingen
261 Stand 31-12-2022
45 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
261
555
816
1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2015-060 Vorap 2015 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Bouwen en Milieu
Doelstelling Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling). Onderbouwing Het aantal te saneren A- en B-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) is in 2020 nader onderzocht om te anticiperen op de komst van de Omgevingswetgeving. Hierbij is het aantal A- en Blijstwoningen samengevoegd en is er nog sprake van 760 woningen met een gevelbelasting van 63 dB(A) en hoger. Voor deze woningen is bij het ministerie van I&W in 2020 een projectsubsidie aangevraagd (dit was tevens ook een laatste mogelijkheid om hiervoor projectsubsidie aan te kunnen vragen). In 2021 worden deze 760 woningen nader akoestisch onderzocht om zo in aanmerking te kunnen komen voor een projectsubsidie. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van 900 saneringswoningen (de genoemde 760 woningen aangevuld met 140 woningen waarvoor in 2019 een projectsubsidie is aangevraagd).
Als voor deze woningen geen projectsubsidie wordt verleend zullen deze 900 woningen, als uit nader onderzoek blijkt dat saneringsmaatregelen nodig zijn, op basis van ISV-geluidbudget (Reserve geluidkwaliteit) gesaneerd moeten worden. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren is én wordt daarom steeds actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren). Het aantal te saneren woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is inmiddels geactualiseerd. In het 2e kwartaal 2021 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan in hoeverre de projectsubsidies zullen worden toegekend. Dan is het mogelijk om een advies vervolg sanering verkeerslawaai aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voor te leggen. In dit advies zal dan onder andere worden uitgewerkt hoe de beschikbare financiële middelen op een doelmatige wijze kunnen worden ingezet. Volume Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000 bedragen. Gesaneerd wordt in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste.
Op basis van de huidige inzichten bedraagt het aantal te onderzoeken woningen nu nog 900 woningen (rekening houdend met de Omgevingswetgeving). Na onderzoek wordt duidelijk hoeveel van deze woningen daadwerkelijk nog in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen. Voeding Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van € 1.872.511 om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen.
46 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Looptijd Omdat de voorziene saneringen vanuit externe middelen (projectsubsidie) gedekt worden, zal de reserve Geluidkwaliteit conform de begroting 2022-2025 in 2022 bij de jaarrekening worden opgeheven. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
1.576
1.576
1.576
1.576
1.576
1.576
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066 Begroting 2022-2025
Vrijval reserve
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
47 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds" Bestemmingsreserves Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de BinnenstadOost. Onderbouwing -Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen; -De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost; -Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden'; -Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken; -De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan. Volume € 114.031 Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021 Looptijd 2024. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
114
114
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Overheveling budget bestemming
35
parkeerfonds RB 2022-038
Vorap 2022
Bestemming 2022
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
48 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
79
4
114
4 110
1.0420.0048 Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2018-067 Finrap 2018 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
4. Welvarend Venlo Veiligheid en Wijkgericht werken
Doelstelling Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm. Onderbouwing De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM. Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort. Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavide reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm. De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd.
Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen. Volume € 273.811 Voeding Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve Looptijd Onbepaald. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022
274
274
Stand 31-12-2022
274
274
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen
49 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0049 Reserve Herbezettingsmiddelen generatiepact Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2018-067 Finrap 2018 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Directie
Doelstelling Het vormen van een bestemmingsreserve “herbezettingsmiddelen generatiepact” met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 14-2018 tot en met 31-12-2018 en verder. Onderbouwing Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd. Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.
Volume De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve. Voeding Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd). Looptijd vanaf 2018.
50 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
578
578
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Front office medewerker A 1e lijn
78
78
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Juridisch young professional
75
75
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Inhuur senior begeleider
5
5
RB 2022-038
Vorap 2022
Coördinator subsidie
55
55
RB 2022-077
FinRap 2022
GP 2022 Administratie
133
133
RB 2022-077
FinRap 2022
GP 2022 Juridische Zaken
67
67
413
413
165
165
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
51 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0050 Reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2019-036 Vorap 2019 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
4. Welvarend Venlo Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling Storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed. Onderbouwing Bij de oprichting van BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo is een transactieresultaat behaald van € 3,8 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Het overige deel van het transactieresultaat (€ 1,2 miljoen) is bij raadsbesluit van 27-2-2019 gereserveerd voor toekomstig te verstrekken agiostortingen aan de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo ter afdekking van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed in de jaren 2019 t/m 2022. In 2019 bedroeg deze agiostorting € 60.000. Het restant (€ 1.140.000) wordt in onderhavige bestemmingsreserve gestort ter afdekking van de agiostortingen van 2020 t/m 2022. In 2020 bedroeg de agiostorting uit dit financieringsarrangement € 120.000 en heeft er tevens een extra kapitaalstorting van € 77.000 plaatsgehad. Het resterende deel zal naar verwachting in 2021 worden uitgekeerd. Volume € 1.137.000 Voeding Vanuit transactieresultaat bij oprichting BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo. Looptijd 2022. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
2.040
2.040
48
48
1.089
1.089
903
903
2.040
2.040
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Aandeel 2022
RB 2021-067
Finrap 2021
Kapitaal storting
RB 2022-077
FinRap 2022
Naar res. Afschrijving
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
52 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0051 Reserve (Door)decentralisaties Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023. Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie. Onderbouwing Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad. Volume Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve Voeding Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming. Looptijd Maximaal 10 jaar, t/m 2030. Wordt opgeheven bij de jaarrekening 2022. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2022
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
53 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Realisatie
1.0420.0052 Reserve Circulaire hoofdstad Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023 Bestemmingsreserve overige
Programma Team
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Werken en bereikbaarheid
Doelstelling Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Onderbouwing Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald. Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s, duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s. Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit. Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.
Volume 2021 € 1.020.000 Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit. Looptijd N.v.t.
54 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Toevoegingen RB 2021-066 Begroting 2022-2025 Algemene bestemmingsreserve RB 2021-042 Zonnepanelen project Resultaat zonnepanelen project particuliere daken particuliere daken Jaarrekening 2022 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066 Begroting 2022-2025 RB 2021-066 Begroting 2022-2025 RB 2021-067 RB 2022-033 RB 2022-033 RB 2022-033 RB 2022-033 RB 2022-038 RB 2022-038 RB 2022-038 RB 2022-038
Finrap 2021 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2021 Jaarrekening 2021 Vorap 2022 Vorap 2022 Vorap 2022 Vorap 2022
Bedragen x 1.000 Begroting Realisatie 1.020 1.020 200
Toevoeging
26
Inzet circulair en duurzaamheid Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Actualisatie circulariteit Inzet circulair en duurzaamheid Klimaatadaptatie Circulariteit Energietransitie Energietransitie Actualisatie invoerprogramma Actualisatie circulariteit Actualisatie klimaatadaptatie
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
55 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
200
200
226
224 200
100
300 130 30 175 161 92 -362 -275 -155
304
520 700
404 842
1.0420.0053 Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2019- 063 FinRap 2019 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio NoordLimburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan. Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBORaad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktreigo’s. SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio NoordLimburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen. Onderbouwing Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden. Volume Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020. Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW. Looptijd 2023 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
1.080
1.080
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
diverse projecten
154
88
RB 2022-038
Vorap 2022
diverse projecten
346
83
RB 2022-077
FinRap 2022
diverse projecten
-39
205
461
376
619
704
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
56 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0054 Reserve Woonwagenlocaties Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2020-037 Jaarrekening 2019 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Project- en procesmanagement
Doelstelling ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg. Onderbouwing De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening. Volume Eenmalige storting van € 971.335 Voeding N.v.t. Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
971
971
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Resultaat Woonwagenlocaties
971
RB 2022-077
FinRap 2022
Resultaat Woonwagenlocaties
-971
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
57 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
971
971
1.0420.0055 Reserve Coronafonds Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2020-037 Jaarrekening 2019 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Alle programma’s Financiën
Doelstelling Het financieren van het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Onderbouwing De uitbraak van corona (COVID-19) werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact zijn vooralsnog onzeker. De reserve wordt ingezet voor het financieren van het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De verwachting is dat een (groot) deel van de maatregelen door het Rijk vergoed gaan worden. Of alle maatregelen, en zo ja, in welke omvang deze maatregelen vergoed gaan worden is onzeker. Deze bestemmingsreserve moet vooral gezien worden als een ‘risico-reserve’ welke niet hard onderbouwd is om de mogelijke financiële effecten het hoofd te bieden. Indien, en naar wij hopen, aanspraak op deze reserve na verrekening met rijksmiddelen niet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen deze middelen opnieuw ter afweging aan uw raad worden voorgelegd. Volume € 2.000.000 Dit bedrag kan afwijken als gevolg van de definitieve resultaatbestemming door de gemeenteraad. Voeding Resultaatbestemming 2019 Looptijd 2022.
58 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
2.000
2.000
Toevoegingen
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-012
Lastenverlichting
Lastenverlichting BIZ Tegelen
42
Lastenverlichting BIZ Blerick
41
Lastenverlichting Reclamebelasting
201
Lastenverlichting Terrashuur
137
2022 RB 2022-012
Lastenverlichting 2022
RB 2022-012
Lastenverlichting 2022
RB 2022-012
Lastenverlichting 2022
RB 2021-067
Finrap 2021
Restant bestemming 2022
279
RB 2021-067
Finrap 2021
Coronasteun aan cult.instellingen
300
RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Overheveling Huurkorting
25
com.gem.vastgoed RB 2022-038
Vorap 2022
Huurkorting com.gem.vastgoed
30
RB 2022-065
Venlo Fonds
Venlo Fonds
947
Jaarrekening 2022
Vrijval reserve
1.053
Totaal onttrekkingen
2.000 Stand 31-12-2022
59 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
947
2.000
1.0420.0056 Reserve Regiodeal/Investeringsagenda Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Concernstaf
Doelstelling Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa €10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve. Onderbouwing In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten. Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt €75 miljoen, waarvan naar verwachting circa €10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners. We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling.
Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan. Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges Volume € 3.000.000 Voeding € 4.035.000 Looptijd 2024.
60 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
3.000
3.000
921
921
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-002
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop
Investeringsagenda -
Reg. Investeringsag.
Marktverkenning
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop
Proj.Reg.Nrd.Limburg 2e tranche
73
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop
Investeringsagenda -
450
450
Reg. Investeringsag.
Havenontwikkeling
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop
Naoberschap Venlo oost
25
25
Uitv.Nat.Park de Maasduinen
70
2e Tranche Invest.Mobiliteit
30
Pilot Groene Revolutie Schoolpl.
25
Marktverkenningen
147
Proj.Reg.Nrd.Limburg 2e tranche
69
Uitv.Nat.Park de Maasduinen
10
2e Tranche Invest.Mobiliteit
-3
Pilot Groene Revolutie Schoolplein
-25
Diverse projecten
259
259
Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e
3e ronde IA en correctie 1e 2e
70
70
ronde reg. Invest.ag.
ronde IA
Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e
Lifi (3e ronde IA)
129
100
Reg. Investeringsag. RB 2022-002
RB 2022-002
Reg. Investeringsag. RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop
147
Reg. Investeringsag. RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-002
2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag.
RB 2022-022
RB 2022-022
ronde reg. Invest.ag. RB 2022-022
Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e
Plasma centra (3e ronde IA)
5
ronde reg. Invest.ag. Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
61 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
2.254
1.972
746
1.028
1.0420.0057 Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Financiën
Doelstelling Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023. Onderbouwing Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel. Volume € 600.000. Voeding Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021) € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023). Looptijd 2023
62 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
378
378
Toevoegingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Toevoeging begrotingsresultaat
222
222
RB 2022-077
FinRap 2022
Toevoeging aan reserve
500
379
722
601
224
8
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Inzet voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis.
RB 2022-038
Vorap 2022
Verhoging studieplafonds Cultur en Sport
34
34
RB 2022-038
Vorap 2022
2e ronde subsidie 2022
111
111
RB 2022-038
Vorap 2022
1e ronde noodfonds
35
35
RB 2022-038
Vorap 2022
2e ronde noodfonds
8
8
RB 2022-038
Vorap 2022
Actualisatie inzet
-188
RB 2022-065
Venlo Fonds
Venlo Fonds
288
288
RB 2022-077
FinRap 2022
Terugdraaien Subs.coronanoodsteun
-67
-67
67
67
512
485
587
494
2021 RB 2022-077
FinRap 2022
Functioneel algemene bestemming
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
63 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0058 Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-038 Vorap 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte Onderbouwing De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht. Volume 2021 € 1.131.538 2022 € 863.046 2023 € 94.425 2024 € 1.070.766 Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond. Looptijd Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
709
709
863
863
863
863
Toevoegingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Dotatie reserve 2022
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Basis op Orde Groen en Water
500
500
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Basis op Orde Openbare Verlichting
200
196
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Basis op Orde Zwerfafval
150
60
RB 2021-067
Finrap 2021
Actualisatie Basis op Orde Groen
635
635
RB 2022-077
FinRap 2022
Basis op Orde Zwerfafval
-90
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
64 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.395
1.391
177
181
1.0420.0059 Reserve Transformatiefonds Venlo Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
5. Centrumstad Venlo Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo. De subsidieregeling heeft tot doel: • de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen; • de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken; • het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren; • herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren. Onderbouwing In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld.
Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen. Volume € 1.351.000 Voeding € 1.500.000 eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 eenmalig budget 2022. Looptijd 2030.
65 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
1.351
1.351
507
507
2.000
2.000
2.507
2.507
Toevoegingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Storting
RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Storting vanuit coalitieakkoord
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-067
Finrap 2021
Bestemming 2022
240
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Centrum Blerick
70
18
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Centrum Tegelen
150
119
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Binnenstadregisseur
60
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Handhaving uitstallingen
45
RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Groene historische binnenstad
50
RB 2022-033
Jaarrekening 2021
Overheveling bestemming
461
RB 2022-038
Vorap 2022
Subsidieplafond
107
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
66 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
597
1.183
733
2.675
3.125
1.0420.0060 Reserve Vastenavondkamp Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Project- en Procesmanagement
Doelstelling Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie. Onderbouwing Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaalmaatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden. Volume € 345.000 in 2022. Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve Looptijd De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het project. Conform het Uitvoeringsplan 2021-2025 zal jaarlijks onttrekking plaatsvinden van 2022 tot en met 2025. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
345
345
345
345
Stand 01-01-2022 Toevoegingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Dotatie 2022
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
Sociaal-maatschappelijke regelingen
Totaal onttrekkingen
85 Stand 31-12-2022
67 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
85
260
345
1.0420.0061 Algemene Bestemmingsreserve Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 amendement bij jaarrekening 2020 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Financiën
Doelstelling Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s. Onderbouwing Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van: Coronafonds Verduurzaming Bijzondere kwetsbare groepen Mobiliteit Schoon heel en veilig Volume € 4.400.000 Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020 Looptijd 2023. Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022
4.398
4.398
Uitvoering van maatregelen ten behoeve
3.683
3.603
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-066
Begroting 2022-2025
van:Coronafonds,Verduurzaming, Bijzondere kwetsbare groepen, Schoon heel en veilig en Mobiliteit. RB 2022-077
FinRap 2022
Terugdraaien Zondagsreiniging
-8
RB 2022-077
FinRap 2022
Terugdraaien Zondagsreiniging
-32
RB 2022-077
FinRap 2022
Terugdraaien Zondagsreiniging
-40
RB 2022-077
FinRap 2022
Nog te bestemmen
80
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
68 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
3.683
3.603
715
795
1.0420.0062 Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Raadsgriffie
Doelstelling De doelstelling van het Raadsinformatiesysteem is om de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te verbeteren. Dit leidt tot additionele exploitatiekosten en de reserve is bedoeld als voeding voor deze extra kosten gedurende de eerste jaren. Onderbouwing Deze middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij een amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). De raad onderstreept hiermee het belang van deze faciliteiten voor de raad. Zij draagt met het beschikbaar gestelde bedrag bij aan de financiering van de extra exploitatielasten. Volume € 100.000 Voeding Amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). Looptijd 2022-2025 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
100
100
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Jaarrekening 2022
Raadsinfo.syst
75
Totaal onttrekkingen
75 Stand 31-12-2022
69 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
100
25
1.0420.0063 Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Wonen en leven
Doelstelling In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen van bewoners. De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze plossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen. Onderbouwing Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering. * Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen.
Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden; * Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aangezicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leefen vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering; * Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar. Volume € 500.000 Voeding Eenmalige storting Looptijd 2022-2025.
70 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2022
500
500
Stand 31-12-2022
500
500
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen
71 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
1.0420.0064 Reserve Jongeren Perspectief Fonds Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Werk
Doelstelling Jongeren schuldenzorgvrij maken en te werken aan het toekomstperspectief van de jongeren, waardoor hoge(re) maatschappelijke kosten worden voorkomen. Onderbouwing Jongeren met schulden worden belemmerd in de ontwikkeling van hun toekomstperspectief. Hierdoor kan uitval ontstaan en wordt een beroep gedaan op uitkeringen en zorgkosten. Door de jongeren schuldenzorgvrij te maken, bestaat er bij de jongere ruimte om te werken aan een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld voortzetting van een opleiding of een geschikte baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het financieel redzaam maken van de jongere, waardoor schulden in de toekomst worden voorkomen. Volume € 375.700. Voeding Resultaatbestemming 2020 Looptijd 2023 Bedragen x 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2022
Begroting
Realisatie
376
376
123
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2021-067
FinRap 2021
Jongeren Perspectief Fonds
214
RB 2022-038
Vorap 2022
Jongeren Perspectief Fonds
43
RB 2022-077
Finrap 2022
Armoedebeleid
-125
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2022
72 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
132
123
244
253
1.0420.0065 Reserve Innovatiebudget sociaal domein Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en tevens bijdragen aan het realiseren van de financiële opgave in programma Gezond & Actief Venlo. Onderbouwing In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vast stellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze ‘opdracht’ samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021. Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie) Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in een reserve te stoppen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.
Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen (2022) voor Talentenacademie (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren. Deze thema’s worden niet gedekt uit het innovatiebudget maar uit de reguliere begroting. Naast de onderstaande thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en daarmee ook aan de financiële opgave. Het innovatiebudget van € 1.000.000 wordt ingezet voor een viertal thema’s : 1. Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid: Fier op Venlo – ter doorleving en hanteerbaar maken van het recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Fier op Venlo, is een implementatieperiode en -budget benodigd. Internaliseren in beleid en uitvoering is nodig en dat vraagt om doorleven, anders werken en ontwikkeltijd en aandacht. Instrumenten als ‘integrale toegang’, omgekeerde toets, omgekeerde verordening dragen bij aan het door de gemeenteraad zo voorgestane herstel van vertrouwen van de burger in de lokale overheid. Gedragsverandering en mensgerichtheid boven systeemgerichtheid gaan veel vragen van de ambtelijke organisatie. Goede facilitering en begeleiding daarin is randvoorwaardelijk.
De verwachte incidentele kosten bedragen € 150.000 per jaar voor 2022 en 2023. 2. Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen: In samenhang met andere betrokken partijen zoals Zorgverzekeraar, Zorgkantoor, woningcorporaties, sociale basis en zorgaanbieders realiseren we een meerjarige samenhangende aanpak, gericht op een aantal pijlers. Het gaat onder andere om een gebiedsgerichte aanpak van efficiënte zorg en ondersteuning (wijkverpleging, hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging) samen met ondersteuning vanuit sociale basis. We investeren in een sociale infrastructuur die het
73 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2022
ouderen mogelijk maakt langdurig thuis te wonen, denk aan activiteiten voor ouderen, open inloop etc. Daarnaast geven we invulling aan de woonopgave. Doel is het realiseren van toekomstbestendige zorg en ondersteuning, en wonen voor ouderen. Daarmee geven we invulling aan de ambitie langdurig verantwoord thuis wonen in de eigen omgeving, en zetten we in op beheersing van de Wmo kosten in relatie tot de sterk toenemende groep ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag. De kosten om tot deze integrale meerjarige samenhangende aanpak te komen zijn geraamd op € 120.000 voor 2022 en € 120.000 voor 2023. Het bedrag van € 120.000 is opgebouwd uit kosten procesbegeleiding € 105.000 en € 15.000 activiteitenkosten. 3. De kracht van voeding: Deze pijlers zijn gericht op (bestaande) beleidsambities, voornamelijk op het gebied van: gezondheid, sport, duurzaamheid, armoede, jeugd, wmo/welzijn, aanpak eenzaamheid. Projecten kunnen vanuit diverse partijen en invalshoeken worden gestart. De wijze waarop de middelen worden verdeeld/besteed zal in 2021 nader uitgewerkt worden. Met dit budget kunnen initiatieven die passen binnen één of meerdere pijlers van de Kracht van Voeding worden gestart, of geïntensiveerd. De totale kosten bedragen € 115.000,- per jaar voor 2022 en 2023.
Richting de begroting 2024 zullen we beoordelen of de lopende initiatieven doorgezet moeten worden en of het budget nog passend is. 4. Kansrijk Opgroeien: Het grootste gedeelte van de Venlose jongeren groeit op naar volwassenheid vanuit een thuissituatie die stabiel is en met steun van ouders, familie en kennissen naar een kansrijke toekomst Er zijn echter in Venlo ook relatief veel kinderen die opgroeien in onveilige of minder gezonde omstandigheden. Binnen de gemeente Venlo lopen er diverse programma’s om Venlose jongeren gelijke kansen te bieden, maar ook om de omgeving van de jongere actief hierbij te betrekken: - De eerste duizend dagen van de ontwikkeling van het kind zetten we samen met onze partners extra in op een kansrijke start. De focus ligt daarbij extra op ondersteuning van gezinnen met een verminderd vermogen om zelfstandig deze cruciale levensfase vorm te geven. - Middels het programma Gelijke Kansen door duurzame samenwerking proberen wij aan alle Venlose jongeren Gelijke Kansen te bieden. - Aan iedere school in Venlo is een leerplichtambtenaar, wijkteamlid, medewerker(s) vanuit Incluzio/sociale basis, indien van toepassing VSV/RMC ambtenaar verbonden en is er (een passende) verbinding naar de wijkagent en stadsdeelmanager. - Iedere school kent zijn eigen (onderwijs) zorgnetwerk.