038bijl2 Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I.pdf

Terugblik Programma

……..

Producten

Projectopdracht (vastgesteld 13-01-21) en Projectplan Snelfietspad Belfeld-Reuver (vastgesteld 22-04-22). Realisatieovereenkomst gemeenten Venlo en Beesel Voorlopig Ontwerp Snelfietspad Belfeld-Reuver

Financiën

Vaststellen begroting november 2021

Vooruitblik Programma

……..

Producten

Uitwerken definitief ontwerp Snelfietspad Opstarten ruimtelijke procedure Gesprekken met eigenaren te verwerven gronden

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen ….. …..

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen …… Hogere kosten als gevolg van actuele marktsituatie en prijsstijgingen materialen Hogere plankosten door langere planperiode in verband met beschikbaarheid benodigde gronden

90

37. Uitbreiding bargeterminal Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Welvarend Venlo Wethouder E. Boom

Beslisdocumenten (program, tijd en geld) Relatie met andere projecten

Projectopdracht, projectplan, Raadsbesluiten juni 2021 (jaarrekening 2020 vastgesteld) nvt

Projectdoel Omschrijving projectdoel • • •

Verbetering/uitbreiding bedrijvigheid en werkgelegenheid Verbetering economie, imago en aantrekkingskracht Venlo Vergroten modal shift van weg naar water

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het vastgestelde programma omvat het realiseren van de uitbreiding van de bargeterminal en de uitgifte in erfpacht aan de exploitant TCT Venlo BV. De uitvoering van het programma wordt voorzien in de periode tot en met 2023. De rol van de gemeente richt zich op het realiseren van de uitbreiding en de coördinatie van het vergunningentraject.

Programma in cijfers Uitbreiding bargeterminal

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw) 0% (0 %)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën Het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven ad. € 13.638.000 zal in de Vorap 2022 worden bijgesteld met de toegekende Provinciale subsidie ad. € 2,5 miljoen en Europese

91

CEF-subsidie ad. € 1,7 miljoen. De kapitaallasten worden gedekt door grondopbrengsten uit erfpacht en royalty’s.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 13.638

€ 8.464

(3.096)

Totale opbrengsten € 4.200

€ 1.528

(278)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik (afgelopen half jaar) Programma

……..

Producten

-

Financiën

-

Overdracht percelen Tjalkkade 23 en 25 is afgerond. Omgevingsvergunning en bestemmingsplan is vastgesteld en gepubliceerd. Voorbereiding aanbesteding sloop gebouwen Tjalkkade 23 en 25 is opgestart.

Plankosten. Engineering. Verwerving

Vooruitblik (komend half jaar) Programma

……..

Producten

-

Aanbesteding sloop gebouwen afgerond. Sloop gebouwen afgerond. Definitief ontwerp afgerond. Vergunning aanleg kade verleend. Aanbesteding civiele werkzaamheden opgestart.

Besluitvorming raad Liggen we op schema? Programma Afwijkingen

Groen De huidige Omgevingsverordening van de provincie Limburg staat grondroering beneden 5 m + NAP niet toe. Voor de aanleg van de kade is een diepere constructie echter noodzakelijk. Na optimalisatie van het ontwerp is een damwand tot een diepte van 3,5 m + NAP haalbaar. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is bij de provincie een verzoek gedaan om grondroering tot deze diepte te gedogen. Met bovenstaande is een vertraging van ca. 4 maanden ontstaan. De inbedrijfname van de uitbreiding is eind 2023 voorzien. Dit past binnen de subsidievoorwaarden.

Risico’s

92

Financiën Afwijkingen

Oranje Vanwege de problematiek van de Venloschol is het ontwerp van de kade aangepast. Hiernaast in de raming bijgesteld op basis van de huidige marktontwikkeling. Een en ander leidt tot extra investering van € 1,5 mln. In de jaarrekening 2021 zal worden voorgesteld om de in 2020 gevormde voorziening ad. € 1,5 miljoen als incidentele resultaatbestemming te storten in de reserve Afschrijvingen Activa. Deze middelen zijn nodig om de kapitaallasten als gevolg van de bovengenoemde extra kosten op te kunnen vangen.

Risico’s

-

93

3.4 Gemengd project (Kazernekwartier) Het project Kazernekwartier wordt deels als grondexploitatie verantwoord binnen het grondbedrijf en deels als investeringsproject (openbare ruimte) binnen de algemene dienst en derhalve als gemengd project aangemerkt. Beide onderdelen worden vanaf 2020 gerapporteerd onder "Kazernekwartier Grondexploitatie".

38. Kazernekwartier Grondexploitatie Kerngegevens Raadsprogramma Bestuurlijk opdrachtgever

Centrumstad Venlo Wethouder M. Pollux en wethouder E. Boom

Beslisdocument (progr./tijd/geld) Relatie met andere projecten

RV 2020/2

Projectdoel Verbetering van de economie, imago en aantrekkingskracht van Venlo, uitbreiding woningvoorraad voor alle doelgroepen en voorzieningenniveau alsmede de instandhouding en verbeelding van locatiegebonden cultuurhistorie.

Projectfase Initiatief

Definitie

Ontwerp

Voorbereid Realisatie

Nazorg

Programma Het in januari 2020 nieuw vastgestelde programma omvat de bouw van vastgoed en verbouw van de bestaande monumentale panden in diverse functies met de nadruk op woonprogramma, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met daarin de visualisatie van ‘het rondje fort’ in de periode tot 2035. Tevens ondergaat de infrastructuur ruimte nabij het station van Blerick en de maaszijde (Venrayseweg) een forse aanpassing. De rol van de gemeente richt zich op het aanbieden van bouwrijpe gronden voor bebouwing, de verkoop van te handhaven monumentale kazernegebouwen, de acquisitie van geschikte initiatieven, de restauratie van een gedeelte van de fortmuren en de inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor het aanwezige erfgoed en het thema duurzaamheid als uitgangspunt. Tevens verzorgt de gemeente het tijdelijk beheer van het terrein en de bestaand bebouwing tot en met de definitieve inrichting en ontwikkeling van het terrein.

94

Programma in cijfers

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

600 Woningen

0

(0)

Niet wonen, 19.000 m2 BVO

0

(0)

Restaur. Fortmuur 600 m1

30%

(0)

Openbare ruimte 161.000 m2

5000

(0)

Parkeergarage, 11.000 m2 BVO Nog nader in te vullen programma, 47.000 m2 BVO

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Financiën De totale gemeentelijke investeringen in het project worden geraamd op € 94,0 mln. De investeringen worden deels gedekt uit inkomsten uit grondverkoop, (tijdelijk) verhuur, subsidies en gemeentelijke bijdragen uit reserves (€ 51,72 miljoen). Een deel van de investeringen wordt geactiveerd en afgeschreven over een langere periode (€ 35,52 miljoen). De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor het restant van € 6,76 miljoen. op eindwaarde, (€ 5,02 op contante waarde 31-12-2020) is een voorziening gevormd binnen het grondbedrijf. Voor een groot deel van de geraamde investeringen heeft de gemeenteraad reeds een krediet verstrekt (€ 83,5 miljoen). In de vastgestelde gemeentelijke weerstandsratio is voor dit project rekening gehouden met een netto risico van € 13,35 miljoen.

Financiën in cijfers * 1.000

Voortgang

Gerealiseerd (nieuw)

Totale kosten € 94.001

€ 53.280

(1.194)

Totale opbrengsten € 51.720

€ 18.438

(636)

Realisatie t/m 31 augustus 2021 Realisatie afgelopen periode (1 september 2021 t/m 31 maart 2022)

Terugblik Programma Producten

Financiën

-

Intentie- en Samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelende partijen verlengd. Start bouwrijp maken fase 1 achter gebouwen E en F Aanvraag Impulssubsidie woningbouw. Onderzoek verbindingen afgerond. Ontwikkelplan Kazerne Kwartier vastgesteld. Raadspresentatie stand van zaken Ontwikkelplan

Explosieven en archeologisch onderzoek, plankosten, tijdelijk beheer, huurinkomsten, rijksbijdrage explosievenonderzoek en optievergoeding voor de ontwikkelvelden van fase 1

95

De in de begroting voorziene inkomsten in 2022 schuiven grotendeels door naar 2023. Dit heeft geen effect op het exploitatieresultaat.

-

Vooruitblik Programma Producten

-

Besluitvorming raad

-

Projectplan komende periode (2 jaar) VO deelplan stationsomgeving Uitgifteovereenkomst Start bouwrijp maken grond gebouwen I en A Uitvoeringsafspraken provinciale bijdrage (samenwerkingsagenda) Rapportage oeververbindingen Financieel raamwerk Kazerne Kwartier. Jaarrekening (herziening grex): In de jaarrekening is een herziening van de grondexploitatieberekening opgenomen op basis van de situatie per 31-12-2021. Op 8-3-2022 heeft het college het ontwikkelplan Kazerne Kwartier vastgesteld voor de 1e fase. Verder zal er een voorstel worden gedaan voor de programmatische vulling van fase 2 en zal een geactualiseerd financieel raamwerk opgesteld worden dat separaat aan de raad wordt voorgelegd. Dit raamwerk vervangt de berekening die u in het kader van de jaarrekening aantreft.

Liggen we op schema? Programma Afwijkingen Risico’s

Groen

Financiën Afwijkingen Risico’s

Groen .

96

97