038bijl1 Vorap 2022.pdf

33 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Budgettaire ontwikkeling programma Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings2022 wijziging

B reguliere prognose 2022

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

251

407

251

verschil met begroting na wijziging

Baten Openbare orde en veiligheid

251

Bereikbaarheid

2.925

79

3.004

589

2.804

-200 N

Wonen

20.453

200

20.654

2.247

20.404

-250 N

Omgeving

26.378

-814

25.563

2.894

25.335

-228 N

Dienstverlening

2.180

300

2.480

337

2.637

157 V

Subtotaal baten begroting 2022

52.187

-235

51.952

6.474

51.431

-521 N

-200 N

Lasten Openbare orde en veiligheid

12.274

334

12.608

3.898

12.808

Bereikbaarheid

2.003

109

2.112

752

2.112

Wonen

26.170

-234

25.936

3.627

26.357

-421 N

Omgeving

52.226

-908

51.318

14.402

51.644

-326 N

Dienstverlening

9.879

444

10.324

2.870

10.324

Subtotaal lasten begroting 2022

102.552

-256

102.298

25.548

103.246

-948 N

Saldo

-50.365

20

-50.345

-19.074

-51.813

-1.468 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

34 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Bereikbaarheid Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

2.925

79

3.004

589

2.804

Lasten

2.003

109

2.112

752

2.112

Saldo

922

-30

893

-163

693

-200 N

-200 N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Dienstverlening Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

2.180

300

2.480

337

2.637

Lasten

9.879

444

10.324

2.870

10.324

Saldo

-7.699

-144

-7.844

-2.532

-7.687

157 V

157 V

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Omgeving Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

26.378

-814

25.563

2.894

25.335

-228 N

Lasten

52.226

-908

51.318

14.402

51.644

-326 N

Saldo

-25.849

94

-25.755

-11.508

-26.309

-554 N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

35 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Openbare orde en veiligheid Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

251

407

251

Baten

251

Lasten

12.274

334

12.608

3.898

12.808

-200 N

Saldo

-12.023

-334

-12.356

-3.491

-12.556

-200 N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Wonen Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

20.453

200

20.654

2.247

20.404

-250 N

Lasten

26.170

-234

25.936

3.627

26.357

-421 N

Saldo

-5.717

434

-5.282

-1.380

-5.954

-671 N

Voor de financiële afwijkingen, zover van toepassing, wordt verwezen naar de inhoudelijke voortgang op dit programma.

Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo

Vervanging Uitbreiding

Rendabel Onrendabel

Krediet 2022

Geraamde uitgaven 2022

Erfpacht Aqua Mentha

Uitbreiding

Rendabel

288

288

Pilotproject afkoppelen diverse straten

Uitbreiding

Onrendabel

250

250

Verkeersregelinstallaties 2022

Vervanging

Onrendabel

182

182

720

720

Totaal mutaties investeringen

Erfpacht Aqua Mentha Aqua Mentha BV heeft een verzoek gedaan het recht van erfpacht te verkrijgen op een perceel industriegrond gelegen aan de Nassaustraat 14 Tegelen kadastraal bekend gemeente Venlo sectie B nummer 5271 (gedeeltelijk) groot 3515 m². Erfpachter gaat op het perceel een carwashstraat realiseren waarvan de omgevingsvergunning inmiddels is verleend.

36 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Pilotproject afkoppelen diverse straten Betreft het integraal uitvoeren van groot onderhoud riolering en wegen, ook aanpassingen op het gebied van groen, verkeer en openbare verlichting wordt meegenomen. Deze laatste aanpassingen betreffen feitelijk vervangingsinvesteringen die normaalgesproken in het begrotingsproces als investeringsvraagstuk opgevoerd zouden worden. Nu is dat lopende het project niet meer mogelijk. Maar het betreft wel investeringen die niet ten laste van de budgetten voor groot onderhoud van riolering en wegen gebracht kunnen worden. Ook is binnen de exploitatiebudgetten hiervoor geen ruimte. Los daarvan betreft het hier ook investeringen die in het kader van de rechtmatigheid conform financiële regelgeving als investering geadministreerd dienen te worden en niet ten laste van onderhoudsbudgetten geboekt mogen worden.

Verkeersregelinstallaties 2022 Bij de begroting is een investeringskrediet verstrekt voor vervanging van verkeersregelinstallaties. Voor sommige VRI’s wordt ook een bijdrage van Rijkswaterstaat ontvangen. Dit is het geval als een gedeelte van de wegen van de betreffende kruising onder het wegbeheer van Rijkswaterstaat vallen. Deze bijdrage was bij de kredietaanvraag reeds ingecalculeerd, maar gesaldeerd met het investeringsbedrag. Echter uitgaven en inkomsten dienen apart begroot en geboekt te worden. Daarom wordt voorgesteld het krediet met € 182.000 te verhogen, met als dekking de externe bijdrage van Rijkswaterstaat.

37 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

3. Grenzeloos Venlo Afwijkingen programma Doelstelling Programma ligt inhoudelijk op koers en kent een enkele budgettaire afwijking, welke in het vervolg wordt toegelicht. Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Regionale samenwerking Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Public Affairs Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Relatie Duitsland versterken Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

38 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Budgettaire ontwikkeling programma Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

B reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten Regionale samenwerking

3.073

16.897

19.970

105

19.393

-577 N

Subtotaal baten begroting 2022

3.073

16.897

19.970

105

19.393

-577 N

Lasten Regionale samenwerking

2.186

16.779

18.965

671

18.965

Subtotaal lasten begroting 2022

2.186

16.779

18.965

671

18.965

887

118

1.005

-567

428

Saldo

-577 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Verwerving derde geldstromen (€ 254.000 N) Deze post bestaat uit een begroot bedrag van € 254.000 voor verwerving van derde geldstromen. De verwerving van subsidies verloopt positief. De administratieve lasten en sturing zijn echter dusdanig ingewikkeld dat we deze inkomsten naar verwachting niet op deze post kunnen verantwoorden (maar bij de individuele gesubsidieerde projecten). Bij de begroting 2023 zal voorgesteld worden om dit bedrag te corrigeren.

Vergoeding taken Regio (€ 324.000 N) Deze post bestaat uit een bedrag van € 324.000. In het verleden zijn afspraken met de regio Venlo gemaakt over vergoeding van taken die wij uitvoeren voor de regio. Deze zijn als structurele post in de exploitatie opgenomen. Sinds de nieuwe opzet van de regio Noord-Limburg worden diverse medewerkers van de concernstaf via een taakafspraak 'uitgeleend' aan de regio. Daarvoor in de plaats is een aantal tijdelijke mensen in dienst genomen. Hiervoor ontvangen we nu een vergoeding via de personeelskostenbegroting. Bij de voorbereiding van de begroting 2023 zal voorgesteld worden dit bedrag te corrigeren. 39 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Regionale samenwerking Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

Baten

3.073

16.897

19.970

105

19.393

Lasten

2.186

16.779

18.965

671

18.965

Saldo

887

118

1.005

-567

428

Rendabel Onrendabel

Krediet 2022

verschil met begroting na wijziging -577 N

-577 N

Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Grenzeloos Venlo GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen

40 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Vervanging Uitbreiding

Geraamde uitgaven 2022

4. Welvarend Venlo Afwijkingen programma Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt

Uitvoeringsplan 'Werken in Venlo' Binnen deze programmalijn worden de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek arbeidsmarktbeleid Venlo verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het ‘Integraal beleidskader arbeidsmarkt; Werken in Venlo’ dat op 16 juni 2021 is vastgesteld. Conform aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek wordt er - op basis van dit beleidskader- een uitvoeringsplan opgesteld. Eerder is gemeld dat deze het eerste kwartaal van 2022 ter consultatie zou worden voorgelegd aan de raad. Voorzien was een participatieproces dat zou bestaan uit een grote bijeenkomst met stakeholders. Deze fysieke bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 8 november 2021. De opkomst, opbrengst en enthousiasme waren zo groot, dat er behoefte bestond om nog verdiepende vervolgbijeenkomsten te organiseren. Begin 2022 hebben nog een middelgrote en drie kleinere bijeenkomsten plaatsgevonden en daarnaast een aantal bilaterale overleggen met belanghebbenden. Om het groot aantal kansrijke projecten te prioriteren en er partijen actief aan te verbinden vinden in het tweede kwartaal nog individuele gesprekken plaats met een aantal belanghebbenden. Rekening houdende met het zomerreces van de gemeenteraad wordt de consultatie van de raad nu voorzien in het derde kwartaal van 2022.

Bij de oplevering van de uitvoeringsagenda volgt tevens een voorstel voor de aanbeveling van het Rekenkameronderzoek voor informatie op maat voor een meer betrokken raad. Dit wil zeggen dat de aanbevelingen einde 2022 allemaal zijn opgevolgd.

Programmalijn Mobiliteit Bargeterminal (€ 325.000 N) Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 t/m 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalties niet gerealiseerd.

41 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Budgettaire ontwikkeling programma Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

B reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten 43

69

112

20

112

Economie

1.676

1.798

3.474

7.312

3.474

Mobiliteit

5.210

-3.899

1.312

113

987

-325 N

Subtotaal baten begroting 2022

6.929

-2.032

4.898

7.446

4.573

-325 N

500

74

574

61

574

Economie

5.161

1.823

6.984

942

6.984

Mobiliteit

6.638

-3.766

2.872

419

2.872

Subtotaal lasten begroting 2022

12.298

-1.869

10.430

1.422

10.430

Saldo

-5.369

-163

-5.532

6.024

-5.857

Kennisinfra en arbeidsmarkt

Lasten Kennisinfra en arbeidsmarkt

-325 N

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Economie Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

Baten

1.676

1.798

3.474

7.312

3.474

Lasten

5.161

1.823

6.984

942

6.984

Saldo

-3.484

-25

-3.510

6.370

-3.510

42 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

verschil met begroting na wijziging

Kennisinfra en arbeidsmarkt Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

43

69

112

20

112

Lasten

500

74

574

61

574

Saldo

-457

-5

-462

-41

-462

Mobiliteit Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

5.210

-3.899

1.312

113

987

Lasten

6.638

-3.766

2.872

419

2.872

Saldo

-1.428

-133

-1.560

-305

-1.885

Vervanging Uitbreiding

Rendabel Onrendabel

Krediet 2022

Geraamde uitgaven 2022

-325 N

-325 N

Investeringen Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo Multimodale Ontw.industriehaven

Uitbreiding

Rendabel

4.190

2.000

GVVP 2018

Uitbreiding

Onrendabel

150

150

Aanpas.Grubbenvorsterweg

Uitbreiding

Onrendabel

120

120

Toe-afrit Jachthavenweg verwijderen

Uitbreiding

Onrendabel

-120

-120

4.340

2.150

Totaal mutaties investeringen

Multimodale Ontwikkeling industriehaven Aan het krediet Multimodale Ontwikkeling Industriehaven (uitbreiding Bargeterminal) wordt een Europese subsidie ad. € 1.689.000 en Provinciale subsidie ad. € 2.500.000 toegevoegd.

GVVP 2018 De herinrichting van project Kaldenkerkerweg deel 2 heeft betrekking op de Kaldenkerkerweg in Tegelen van Ulingsheide tot en met de grensovergang. De lengte van het tracé is circa 450 meter. In januari 2021 is een globale raming opgesteld voor de herinrichting deel 2. Er is vanuit beheer en onderhoudsmiddelen al budget toegezegd voor 2022 voor het realiseren van de herinrichting. Verder is er subsidie van het Rijk verworven voor dit project. Daarnaast is er door het

43 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

College (augustus 2021) en akkoord van de Raad (november 2021) vanuit het positief resultaat 2020 budget beschikbaar gesteld. In september is het bouwteam gestart met de uitwerking van de herinrichting. Het voornemen is om in maart 2022 te starten met uitvoering van fase 5 van deel 1 van de herinrichting aansluitend (april) wordt gestart met de uitvoering van deel 2 van de herinrichting. BLM Wegenbouw heeft in januari 2022 een inschrijfprijs ingediend voor het realiseren van de herinrichting deel 2 conform het definitief ontwerp. Deze inschrijfprijs is kritisch beoordeeld en gecontroleerd. De inschrijfprijs is hoger dan vooraf geraamd (januari 2021). Door de hogere inschrijfprijs vallen de totale projectkosten buiten het gestelde projectbudget. De hogere kosten worden veroorzaakt door de prijsstijging in 2021. De indexering volgens het CBS is van januari tot oktober 2021 voor de wegenbouw ±10%. De indexering voor gesloten verhardingen (asfalt) is ±20%. De prijsstijging heeft zich sinds oktober 2021 verder doorgezet. Daarbij is het onzeker tot hoever de prijsstijging doorzet. Door de prijsstijgingen is het budget vanuit de voorziening Groot onderhoud en vanuit het GRP ook verhoogd. Het verdere verschil in kosten kan niet worden toegerekend aan bestaande beheermiddelen. Zonder verdere dekking kan het project niet overeenkomstig deel 1 van de Kaldenkerkerweg worden gerealiseerd.

Hiermee kan ook de subsidie vanuit het Rijk onzeker worden.

Aanpassing Grubbenvorsterweg/Toe- afrit Jachthavenweg verwijderen Het krediet Toe- afrit Jachthaven weg kan vervallen en zal als een apart onderdeel toegevoegd worden aan krediet Aanpassing Grubbenvorsterweg.

44 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

5. Centrumstad Venlo Afwijkingen programma Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn De basis sterk houden Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Verbreden en robuust maken Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I die in een separate bijlage is opgenomen.

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen. Voor wat betreft de voortgang van de (majeure) projecten wordt verwezen naar de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten 2022-I die in een separate bijlage is opgenomen.

45 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Budgettaire ontwikkeling programma Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

B reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten De basis sterk houden

1.957

198

2.155

-1

2.155

Verbreden en robuust maken

23.900

-11

23.889

2.010

23.889

Subtotaal baten begroting 2022

25.857

187

26.044

2.009

26.044

Lasten 14.578

178

14.757

5.710

14.757

Verdiepen en onderscheiden

392

85

477

246

477

Verbreden en robuust maken

25.733

208

25.942

521

25.942

Subtotaal lasten begroting 2022

40.703

471

41.176

6.477

41.176

Saldo

-14.846

-284

-15.130

-4.467

-15.130

De basis sterk houden

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

De basis sterk houden Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

Baten

1.957

198

2.155

-1

2.155

Lasten

14.578

178

14.757

5.710

14.757

Saldo

-12.621

19

-12.601

-5.712

-12.601

46 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

verschil met begroting na wijziging

Verbreden en robuust maken Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

23.900

-11

23.889

2.010

23.889

Lasten

25.733

208

25.942

521

25.942

Saldo

-1.833

-219

-2.052

1.490

-2.052

Verdiepen en onderscheiden Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten Lasten

392

85

477

246

477

Saldo

-392

-85

-477

-246

-477

Rendabel Onrendabel

Krediet 2022

Geraamde uitgaven 2022

Investeringen Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo

Vervanging Uitbreiding

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

Uitbreiding

Onrendabel

451

402

Inrichting o.r. Museumkwartier

Uitbreiding

Onrendabel

270

270

Voorb.krediet openbare ruimte HAS

Uitbreiding

Onrendabel

50

50

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

Uitbreiding

Rendabel

35

35

Lage Loswal 't Bat Herontwikkeling Q4 Deze kredietverhoging bestaat uit 2 delen: A: Bij afronding van fase 1 is geconstateerd dat de dekking van het krediet administratief niet goed is verwerkt. Externe bijdragen waren in de raming opgenomen als saldo aan de lastenkant. Het betreft de bijdrage van het waterschap in de restauratiekosten van de kademuur (€ 50.000) en de bijdrage vanuit de bommenregeling voor explosievenonderzoek (€ 250.000). Omdat baten en lasten conform de financiële regelgeving apart verantwoord moet worden, maken we bij de Vorap 2022 een administratieve wijziging. Zowel de uitgaven als de inkomsten op het krediet worden met € 300.000 aangepast. B: Een verhoging van het krediet ad € 150.000 voor de exploitatiekosten van het leveren, opknappen en plaatsen van een kraan als kunstwerk. Dit betreft een administratieve correctie; omwille van een 47 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

goede projectbeheersing is het praktischer om deze exploitatiekosten ook toe te voegen aan het krediet. De dekking blijft ongewijzigd.

Inrichting o.r. Museumkwartier Dit project omvat het herinrichten van de openbare ruimte van de Keulsepoort, de gerealiseerde PArsenaal (Nassaustraat) tot de directe omgeving van het Limburgs Museum. De uitvoering is in maart 2021 van start gegaan en heeft gefaseerd plaatsgevonden mede op basis van de voortgang van de overige ontwikkelingen in het gebied. Planvorming heeft in nauw overleg met diverse belangenpartijen (o.a. omwonenden, ondernemers, Limburgs Museum, MVBVD, evenementen organisaties en Provincie Limburg) plaatsgevonden. De rol van de gemeente richt zich op de herinrichting van delen van de openbare ruimte in de rol van wegbeheerder. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het afstemmen van de wensen van de belangenpartijen in het gebied.

Voorbereidingskrediet openbare ruimte HAS Bij de begroting 2022 is besloten een bedrag van € 50.000 toe te kennen voor plan- en ontwerpvoorbereiding voor de aanpassing van de openbare ruimte HAS. Dekking loopt via het Transformatiefonds. Met deze administratieve wijziging wordt het eenmalig budget ad € 50.000 omgezet naar een (voorbereidings-)krediet.

Verbetermaatregelen geb.MvBvD Van de stichting Museum van Bommel van Dam is nog een bijdrage te ontvangen van € 35.000. Dit betreft een subsidie die de Stichting ten behoeve van de verbouwing heeft ontvangen en die doorbetaald moet worden aan de gemeente Venlo.

48 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

6. Circulaire en duurzame hoofdstad Afwijkingen programma Doelstelling

Inhoudelijke voortgang programma

Programmalijn Energietransitie Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Klimaatadaptatie Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

Programmalijn Circulariteit Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.

49 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Budgettaire ontwikkeling programma Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

B reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten Energietransitie

1.192

1.214

2.406

40

2.406

Klimaatadaptatie

2.170

-155

2.015

1.596

2.015

932

-637

295

141

295

4.294

423

4.716

1.777

4.716

Circulariteit Subtotaal baten begroting 2022

Lasten Energietransitie

1.834

1.631

3.465

670

3.465

Klimaatadaptatie

1.426

-26

1.400

215

1.400

Circulariteit

2.310

-983

1.326

213

1.326

Subtotaal lasten begroting 2022

5.569

622

6.191

1.098

6.191

Saldo

-1.276

-199

-1.475

679

-1.475

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar

Circulariteit Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

Baten

932

-637

295

141

295

Lasten

2.310

-983

1.326

213

1.326

Saldo

-1.378

347

-1.031

-72

-1.031

50 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

verschil met begroting na wijziging

Energietransitie Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten

1.192

1.214

2.406

40

2.406

Lasten

1.834

1.631

3.465

670

3.465

Saldo

-642

-416

-1.058

-630

-1.058

Klimaatadaptatie Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

B

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

reguliere prognose 2022

Baten

2.170

-155

2.015

1.596

2.015

Lasten

1.426

-26

1.400

215

1.400

Saldo

744

-129

615

1.381

615

Rendabel Onrendabel

Krediet 2022

verschil met begroting na wijziging

Investeringen Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame hoofdstad GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen

51 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Vervanging Uitbreiding

Geraamde uitgaven 2022

Algemene middelen Afwijkingen Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijk programma's. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over het eerste kwartaal. Wel presenteren we hier een financieel overzicht en prognose richting einde jaar en geven we een toelichting op de begrotingsvoorstellen die onder Algemene middelen vallen.

Inhoudelijke voortgang Er zijn inhoudelijk geen afwijkingen te melden buiten de afwijkingen die bij de budgettaire ontwikkeling nader worden toegelicht.

52 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Budgettaire ontwikkeling Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)

begroting begrotings2022 wijziging

begroting na wijziging

realisatie per 31-3-22

B reguliere prognose 2022

verschil met begroting na wijziging

Baten Algemene middelen

316.894

5.571

322.466

67.605

329.836

7.370 V

Subtotaal baten begroting 2022

316.894

5.571

322.466

67.605

329.836

7.370 V

Algemene middelen

75.655

-15.194

60.461

13.641

62.555

-2.094 N

Subtotaal lasten begroting 2022

75.655

-15.194

60.461

13.641

62.555

-2.094 N

Saldo

241.240

20.765

262.005

53.963

267.281

5.276 V

Lasten

Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.

Toelichting B Prognose einde jaar In deze VoRap wordt een inschatting gegeven van de financiële stand van zaken en een verwachting uitgesproken van de resultaten die worden verwacht per jaareinde.

De totale prognose binnen de Algemene Middelen bedraagt € 5.276.000 positief.

Hieronder worden een zestal afwijkingen gemeld die gezamenlijk, per saldo, zorgen voor deze positieve afwijking binnen de Algemene Middelen.

53 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Uitkeringen gemeentefonds (€ 6.600.000 V) De geprognosticeerde inkomsten gemeentefonds rekening houdende met de ingediende gemeentefonds-gerelateerde begrotingswijzigingen in de VoRap 2022 komt uit op afgerond € 6.600.000 miljoen voordelig, waarvan grofweg € 4.400.000 miljoen structureel. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door accres (€ 3,6 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen additionele loon- prijscompensatie over 2022), incidentele vrijval van de opschalingskorting (€ 1,6 miljoen), uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen (€ 0,8 miljoen) en overige ontwikkelingen (€ 0,5 miljoen).

OZB (€ 840.000 V) Als gevolg van een hogere dan geprognosticeerde toename van areaal en resultaten uit vorige jaren is de verwachting dat de meeropbrengst van de totale OZB uitkomt op structureel € 840.000. In juni volgt een herberekening eventuele financiële consequenties worden verwerkt in de Finrap 2022.

OZB woonlastenontwikkeling 2022 In de begroting 2022 is uitgegaan van een woonlastenontwikkeling die nominaal niet dient te worden verhoogd (er is besloten tot geen verhoging van de woonlasten voor huurders, woningen en niet woningen). Dit betekent dat de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing gelijk blijven evenals de te betalen OZB op gemeentelijk niveau. Jaarlijks worden na het vaststellen van de begroting aansluitend de belastingtarieven vastgesteld. Bij de bepaling van de tarieven heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de verordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden die specifiek betrekking heeft op aspecten die de woningen betreffen. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Voor woningeigenaren betekent dit een woonlastenverhoging van gemiddeld tussen de € 10 en € 15 per object op jaarbasis. Op basis van het vastgestelde kader stellen wij voor deze meeropbrengst terug te laten vloeien naar de woningeigenaren. Gezien de complexiteit, praktische uitvoering en impact stellen wij voor om in 2023 éénmalig € 610.000 te compenseren op de OZB-heffing, onderdeel woningen en hiervoor de middelen te reserveren.

Actualisatie kapitaallasten (€ 500.000 N) Zie 'Overige thema's, centrale toelichting kapitaallasten'.

Treasury (€ 130.000 V) Het te ontvangen dividend van de BNG valt als gevolg van hogere winst € 50.000 hoger uit, daarnaast is het te ontvangen dividend van Enexis € 80.000 hoger als gevolg van hogere winst.

54 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Huisvesting (€ 1.594.000 N) Voor de levering van gas en elektra moet er vanaf 2022 rekening worden gehouden met een forse tariefstijging. De tarieven voor gas zullen in 2022 naar verwachting met 65% en voor elektriciteit met 70% stijgen. Indien deze tariefstijging zich effectueert zal dit in 2022 leiden tot fors hogere energielasten afhankelijk van naast het tarief de afname van de hoeveelheid. Indien de tariefstijging waar we rekening mee houden doorzet, betekent dit concreet dat we in 2022 rekening moeten houden met circa € 3.350.000 aan uitgaven voor gas en elektra (circa € 2.000.000 voor electriciteit en voor gas circa € 1.350.000). Het gemeentebrede budget voor energie bedraagt € 1.756.000. Indien het risico zich effectueert betekent dit een overschrijding van € 1.594.000 (€ 1.756.000 - € 3.350.000). Gezien de situatie in de wereld is op dit moment niet in te schatten hoe de prijsontwikkeling zich de komende maanden en/of jaren ontwikkelt.

Toeristenbelasting (€ 200.000 N) Vanaf 2020 wordt actief toeristenbelasting geheven op het verblijf van short-stay arbeidsmigranten. Daartoe zijn er meerinkomsten opgenomen in de begroting vanaf 2020 (€ 100.000) oplopend naar €350.000 vanaf 2022. Op basis van de cijfers over 2020 en de verwachting over 2021 verwachten wij, als gevolg van een minder sterke dan verwachte toename van het aantal overnachtingen door arbeidsmigranten, van deze € 350.000 in 2022 maximaal € 150.000 te realiseren. Op basis van de nog te ontvangen rapportage en afrekening van de BSGW later dit jaar wordt de prognose bij de FinRap verder aangescherpt.

Investeringen Bedragen x € 1.000

Mutaties investeringen Algemene middelen GEEN afwijking binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen

55 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Vervanging Uitbreiding

Rendabel Onrendabel

Krediet 2022

Geraamde uitgaven 2022

OVERIGE THEMA'S In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele thema's aan bod, waaronder de ontwikkelingen binnen de investeringskredieten en de reserves.

56 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Reserves In de begroting worden - conform de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves separaat opgenomen. In de Vorap worden de wijzigingen aan uw Raad voorgelegd. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen weergegeven. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. De wijzigingen op eerdere standen zijn in een aparte kolom weergegeven. Bedragen x €1.000 Onttrekkingen

2022

Egal.res.Fonds.havengelden

65

Res. Arbeidsmarktbel.regio

518

Res. Corona steunpakketten soc

323

Res. Cum.afschrijving activa

2023

2024

85

85

19

Res. Herbezettingsmid.Gen.pact

55

Res.Innovatiebudg.Soc.dom.

380

Res.Jongeren persp.fonds

43

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

-4

-10

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

261

383

Res.Regio.actiep.Persp.op Werk

346

159

Res.Regionaal werkbedrijf

50

50

Reserve Circulaire hoofdstad

-700

2025

2026

19

19

19

23

45

118

620

178

Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds t.b.v. gem Reserve Parkeerfonds

79

Reserve Transformatiefonds

107

Totaal onttrekkingen

1.524

1.306

126

241

137

Bedragen x €1.000 Toevoegingen

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene Reserve

704

-105

-103

-101

-101

105

103

101

101

Egal.res. Afvalstoffenheffing Res. Afschrijving activa

188

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

219

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

5

Reserve OZB woningen

610

Totaal toevoegingen

1.721

57 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

5

Centrale toelichting kapitaallasten Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2021 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij deze Vorap de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten 2022 op de diverse programma's bijgesteld.

Het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen laat een incidenteel nadeel zien van € 500.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Hierin opgenomen is een hogere storting in de Algemene Reserve ad € 923.000. Toelichting Rente en afschrijving

€ 1.368.000 voordeel

Omzetting naar exploitatiebudget WMO

€0

Rente grondexploitaties Minder dekking rentelasten

-€ 265.000 -€ 622.000

nadeel nadeel

Meer bespaarde rente Overig

-€ 923.000 -€ 58.000

nadeel nadeel

-€ 500.000

nadeel

Rente en afschrijving € 1.368.000 voordelig Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 668.000 op rente en € 700.000 op afschrijving gerealiseerd, in totaal een voordeel van € 1.368.000 op de kapitaallasten. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen in de tijd.

Omzetting naar structureel exploitatiebudget WMO € 0 (budgettair neutraal) De WMO Hulpmiddelen betreffen geen bulkinkopen maar individuele verstrekkingen. Dit houdt in dat deze middelen niet geactiveerd en afgeschreven mogen worden maar rechtstreeks in de baten en lasten verantwoord moeten worden. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale omzetting van kapitaallasten naar exploitatiebudget. In de jaarrekening 2021 heeft reeds de correctie van bestaande investeringen WMO Hulpmiddelen plaatsgevonden.

Rente grondexploitaties € 265.000 nadelig Door een lagere onderhanden werk positie grondexploitaties en een daling van het gemaximeerd rentetarief van 2,70% naar 2,47% mag er minder rente toegerekend worden aan de grondexploitaties. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 265.000.

Minder dekking rentelasten € 622.000 nadelig Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2021 wordt er € 668.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Deze lagere dekking leidt tot een nadeel van € 622.000 omdat er niet boetevrije vervroegd afgelost kan worden op langlopende leningen en de besparing op de administratieve rente niet omgezet kan worden in een besparing op de werkelijke financieringslasten. 58 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Meer bespaarde rente € 923.000 nadelig Als gevolg van een hogere stand van de reserves en voorzieningen per 01-01-2022 is de bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen € 923.000 hoger dan geraamd. Conform vastgesteld financieel beleid wordt er € 923.000 meer in de algemene reserve gestort. Deze hogere storting leidt tot een hogere stand van de Algemene Reserve.

Overig € 58.000 nadelig Dit betreft minder rente inkomsten, minder dekking kapitaallasten uit reserves en minder aan kapitaallasten gelieerde inkomsten.

59 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen bedragen x € 1.000 Actuele begroting

Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2022

Mutaties 2022

Boek-

Totaal

waarde

Toevoeging Onttrekking 31-12-2022 I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

1

Reserves met een Bufferfunctie

87.838

4.735

Algemene Reserve

77.838

2.772

Algemene Grondreserve

10.000

1.963

2.438

9.525

Totaal reserves met een Bufferfunctie

87.838

4.735

2.438

B

BESTEMMINGSRESERVES

38.074

13.299

18.021

1

Bestemmingsreserves Overige Reserve Sam fonds Reserve Kennisinfrastructuur Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

7 209

Reserve Bodemkwaliteit

820 223

Reserve Geluidkwaliteit

33

458 2.084

Reserve Regionaal Werkbedrijf Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

2.438

Boek-

Wijzigingen

waarde

t.o.v. begroting

31-12-2022

Toevoeging Onttrekking

na VoRap

90.135

704

90.839

80.610

704

81.314

90.135

704

90.839

33.353

1.017

9.525 1.524

7

7 241

458 399

270 763

816 1.576

1.576 35

32.846

241

458

2.213

518

1.695

223

50

173

816

261

555

79

79

57

Reserve Parkeerfonds

114

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

578

158

420

2.040

1.137

903

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

Mutaties 2022

57

274

274 55

365 903

Reserve (Door)decentralisatie Reserve Circulaire hoofdstad

1.020

Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

1.080

154

971

971

Reserve Coronafonds

2.000

1.053

947

947

Reserve Regiodeal 1e tranche Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc.Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies

3.000

2.018

982

982 376

Reserve Woonwagenlocatie

Reserve Basis op orde Openbare Ruimte Reserve Transformatiefonds

1.220 926

378

222

224

376

709

863

1.485

87

1.351

507

1.076

782

Reserve Vastenavondkamp Reserve Algemene Bestemmingsreserve Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem

200

345 4.398

675

260

260 715 100

100 500

Reserve Jongeren perspectieffonds

376

214

500

162

43

119

1.000

1.000

380

620

323

323

323

Reserve Groen en water

6.289

Reserve Kwaliteitsbudget

1.300

1.310

4.979

4.979

1.300

Reserve OZB woningen 2

87 107

715

500

Totaal Bestemmingsreserves overige

580

85

100

Reserve Corona steunpakketen sociaal domein

700

346

3.683

Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen Reserve Innovatiebudget sociaal domein

-700

1.300 610

26.403

10.157

17.431

19.129

610

1.315

188

610 1.463

18.276

Reserves met een Inkomensfunctie Reserves Afschrijving activa

1.315

1.503

Reserve Cumulatieve afschrijving activa Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

9.291

1.827

258

10.861

219

-4

11.083

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

9.291

3.142

258

12.176

407

-4

12.586

60 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

bedragen x € 1.000 Actuele begroting

Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2022 3

Mutaties 2022

Boek-

Mutaties 2022

Boek-

Wijzigingen

waarde

t.o.v. begroting

31-12-2022 na VoRap

Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2022

Toevoeging Onttrekking 65

Egalisatiereserves Egalisatiereserve Fondsvorming Havengelden

130

130

Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie

250

250

250

Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten

2.000

1.668

1.668

332

65

Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders Totaal Egalisatiereserves TOTAAL RESERVES 4

2.048 123.488

124

124

Totaal saldo baten en lasten

124

124

1.721

65

1.983

1.524

123.685

125.912

18.158

20.459

123.612

124 124 1.721

1.524

123.809

Prognose 31.077

31.077

Totaal prognose

31.077

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten en prognose

156.989

18.158

20.459

154.689

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorziening Groot onderhoud Wegen

31.077

31.077

31.077 1.721

1.524

154.886

4.008

4.171

4.171

4.008

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

143

118

80

181

181

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

430

322

290

462

462

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed Voorziening onderhoud GRP+

4.008

395

393

455

333

333

4.728

1.749

2.935

3.542

3.542

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

213

60

70

203

203

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

227

144

144

227

227

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

894

557

522

928

928

Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

39

40

42

37

37

11.077

7.554

8.708

9.922

9.922

570

1.969

570

2.754

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud Voorziening Middelen van derden Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo Voorziening Egalisatie tarief GRP

3

332 20.459

Saldo van baten en lasten

Prognose Resultaat 2021

2

18.034

Saldo van baten en lasten

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten 5

2.380 125.912

518

47

2.194

345

Voorziening Reparatie derde jaar WW

180

40

Totaal voorziening Middelen van derden

2.892

432

6.553

200

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

1.870

500

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

3.298

565

565 37

1.932

37

2.717

220

220

Voorzieningen Overige Voorziening Pensioenkst.Wethouders

6.753

6.753

1.620

1.620

2.500

2.500

3.622

3.622

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Woonwagenlocaties Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed

414

285

750 89 285

78

78

78

Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf

3.028

3.028

3.028

Totaal Voorzieningen Overige

17.612

1.114

1.125

17.601

TOTAAL VOORZIENINGEN

31.581

9.099

10.403

30.277

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

188.570

27.257

30.862

184.965

61 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

17.601

1.721

37

30.240

1.561

185.126

Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen herrubriceren reserves en voorzieningen IN TE STELLEN RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard

Naam

Toelichting

Overige

Reserve OZB woningen

Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor

bestemmingsreserve

compensatie 2023

Naam Reserve: Reserve OZB woningen Besluit instelling reserve: Vorap 2022 Aard van de reserve: Overige Bestemmingsreserve Programma: Algemene middelen Team: RGFINT Financiën

Doelstelling Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023

Onderbouwing Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de belastingverordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden die specifiek betrekking heeft op aspecten die de woningen betreffen. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren.

Volume € 610.000 Voeding € 610.00 incidenteel (Vorap 2022) Looptijd 2023

62 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Bijlage III Overzicht (restant) kredieten Overzicht restantkredieten per 31-03-2022 Bedragen x € 1.000 Hoofdproject

Jaar eerste kredietvotering

Krediet

Realisatie Realisatie Verplichting t/m 2021 1e kw. 2022

Restant Geraamde % Gerealiseerd krediet uitgaven 2022 2022*

% Gerealiseerd 2022 +. verplichting**

Nieuwbouw stadskantoor

2006

55.588

55.491

1

18

77

97

1%

20%

Velddijk vervangende nieuwbouw

2009

12.012

3.578

2

25

8.408

434

0%

6%

FHK Infrastructuur

2011

10.366

1.682

19

59

8.607

200

10%

39%

Geluidwerende maatr a73/a74

2012

15.000

10.730

3

4.267

450

1%

1%

Kazernekwartier OR fase 1

2013

11.789

3.278

2

8.490

1.000

0%

2%

IHP+ onderwijshuisv. 2013

2013

9.574

8.493

262

818

1.081

24%

24%

Herinrichting woonwagenlocatie

2014

4.575

3.199

31

31

1.314

387

8%

16%

Multimodale Ontw.industriehave

2016

13.638

5.485

2.979

64

5.110

5.100

58%

60%

GVVP 2016

2016

3.123

1.149

25

28

1.921

500

5%

11%

Vastgoed investeringen 2017

2017

455

143

312

112

0%

0%

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

2017

3.666

144

3.522

222

0%

0%

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

2017

105

23

4

78

4

91%

91%

Ondertunneling Vierpaardjes

2017

48.000

7.480

355

2.546

37.619

7.000

5%

41%

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

2017

1.226

528

61

215

422

321

19%

86%

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

2018

9.572

7.216

2.356

Levensd.verleng.buitensp.2018

2018

280

254

26

26

0%

0%

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

2018

3.850

3.898

1

165

-214

Vastgoed investeringen 2018

2018

393

199

4

2

188

194

2%

3%

Renovatie de Meule

2018

1.858

69

1.789

Renovatie Groenveldschool

2018

1.560

101

1.459

259

0%

0%

Renovatie Rudolf St. Educare

2018

1.355

96

1.259

259

0%

0%

Renovatie Mytyl. Ulingshof

2018

3.503

268

46

3.189

3.235

1%

1%

GVVP 2018

2018

2.003

1.146

109

645

857

13%

25%

Voertuigen cyclisch groen

2018

400

366

31

2

34

93%

93%

Vastgoed investeringen 2019

2019

84

54

30

30

0%

0%

Cameratoezicht 2019

2019

128

109

19

19

0%

0%

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

2019

1.134

Gemeenschap.VTH-applicatie

2019

523

168

Inrichting o.r. Museumkwartier

2019

1.950

1.865

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

2019

4.031

2.184

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner

2019

21

103

1.134 -8

362

355

0%

-2%

43

33

10

85

50%

88%

42

217

1.587

1.846

2%

14%

* betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022 ** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022

63 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

18

21

Bedragen x € 1.000 Jaar eerste kredietvotering

Krediet

BV Deelnemingen Greenport

2019

22.417

22.377

40

40

0%

0%

Luchtkwaliteitsmetingen

2019

152

10

142

142

0%

0%

Ren.Titus Brandsmabasisschool

2020

2.193

Renovatie OBS Koperwiek

2020

2.257

1.092

980

186

1.165

84%

84%

Ren. basisschool St. Martinus

2020

1.581

1.759

87

-265

87

100%

100%

Toekomst Zwembad

2020

15.000

302

94

13.824

675

14%

130%

Buitensportaccommodatiebeleid

2020

250

103

147

25

1%

1%

Ren. Zwembad de Wisselslag

2020

428

428

100

0%

0%

Sporthal Gulick

2020

600

8

592

200

0%

0%

6 Voertuigen/materieel 2020

2020

625

283

106

235

342

0%

31%

Verkeersregelinstallaties 2020

2020

385

33

1

26

326

227

0%

12%

Telefooncentr GT Connect 2020

2020

270

26

2

1

241

40

6%

7%

Vastgoed investeringen

2020

252

91

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

2020

130

Cameratoez.orde,handhavin.2020

2020

103

89

14

14

0%

0%

Migratie Content Management 20

2020

50

36

8

24

-18

14

54%

227%

Uitbr.truckpark.James Cookweg

2020

2.460

1.008

497

386

569

1.452

34%

61%

Aanpas.Grubbenvorsterweg

2020

2.600

151

23

4

2.422

2.449

1%

1%

Havenvoorziening scheepvaart

2020

75

28

47

24

0%

0%

Wonen in erfgoed

2020

192

161

30

30

0%

0%

Websitebeheer 2020

2020

150

7

143

80

0%

0%

Renovatie OJBS De Toermalijn

2021

1.560

113

1.447

247

0%

0%

Renovatie de Schalm

2021

1.080

Cameratoezicht orde-handh.2021

2021

81

Herinrichting Begraafplaatsen

2021

50

10

15

40

36%

125%

Speelvoorzieningen OR 2021

2021

100

58

42

42

100%

100%

Vervangen Voertuigen 2021

2021

685

85

175

365

350

50%

67%

Investeringsmiddel Brownfields

2021

700

40

660

260

0%

0%

Toe-afrit Jachthavenweg verwij

2021

120

120

120

0%

0%

Kruispunten Eindhovenseweg

2021

120

120

60

0%

0%

Verkeersroutering havengebied

2021

300

300

150

0%

0%

Industriehaven kabels-leidinge

2021

200

200

100

0%

0%

Uitbreiding Groeneveldschool

2021

1.051

966

100

0%

0%

OLP en meubilair De Taalbrug

2021

115

Verkeersveiligheid en parkeren

2021

400

85

2

314

315

1%

1%

Verkeersregelinstallaties 2021

2021

298

1

2

275

207

1%

11%

Hoofdproject

Realisatie Realisatie Verplichting t/m 2021 1e kw. 2022

% Gerealiseerd 2022 +. verplichting**

2.193

780

161 130

1.080 21

60

36

-10

60

84

115

* betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022 ** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022

64 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Restant Geraamde % Gerealiseerd krediet uitgaven 2022 2022*

20

Bedragen x € 1.000 Hoofdproject

Jaar eerste kredietvotering

Krediet

Realisatie Realisatie Verplichting t/m 2021 1e kw. 2022

Restant Geraamde % Gerealiseerd krediet uitgaven 2022 2022*

% Gerealiseerd 2022 +. verplichting**

Wonen in erfgoed 2021

2021

200

39

4

9

148

125

3%

10%

Klantgeleidingssysteem 2021

2021

345

58

10

22

255

287

3%

11%

Melding Openbare Ruimte (MOR)

2021

40

8

19

14

40

19%

66%

Vervangen woonwagens 2021

2021

130

Vastenavondkamp ruim-fys visie

2021

4.600

32

4.496

100

16%

72%

Vergaderinstallatie Raad

2021

141

2

139

139

0%

0%

PAW Hagerhof Oost

2021

1.000

175

797

250

11%

11%

Grondaankoop gymzaal Martinus

2021

265

265

Zonnepanelen part. Daken

2021

3.280

3.280

1.500

0%

0%

Cameratoezicht ordehandh.2022

2021

41

41

41

0%

0%

Centrale betaalautomaat SK

2022

20

20

20

0%

0%

WMO Hulpmiddelen 2022

2022

750

750

750

0%

0%

Renovatie bs De Klingerberg

2022

1.045

1.045

Renovatie bs St. Willibrordus

2022

1.459

1.459

SO-school De Taalbrug junior

2022

1.002

1.002

OLP-meubilair De Taalbrug aanv

2022

37

37

37

0%

0%

Vervanging speelplekken 2022

2022

300

293

200

2%

4%

Voertuigen/materieel 2022

2022

455

455

400

0%

0%

Verkeersregelinstallaties 2022

2022

1.161

1.161

411

0%

0%

Wonen in erfgoud 2022

2022

200

200

50

0%

0%

Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming

2022

500

500

250

0%

0%

Verplaatsen jachthaven

2022

350

350

100

0%

0%

Vervangen masten OV 2022

2022

415

34

56

325

415

8%

22%

Vervangen armaturen OV 2022

2022

430

48

338

44

430

11%

90%

Wet Open Overheid 2022

2022

150

3

73

75

150

2%

50%

Gymzaal Venlo-Oost

2022

350

350

150

0%

0%

Herontwikk. Sportaccommodaties

2022

500

492

200

4%

4%

1.300

250

0%

0%

1.687

25

8%

51%

130 16

56

28

3

4

8

Calamiteitenroute

2022

1.300

Vervangen parkeerautomaten 2022

2022

1.700

Uitv beleidsplan parkeren 2022

2022

90

90

90

0%

0%

Fietsverkeersveiligheid 2022

2022

200

200

150

0%

0%

Voorb. MFA Hout-Blerick

2022

500

383

500

1%

23%

Kunstgrasveld

2022

605

605

605

0%

0%

Voorbereid.kr.kunstgrasvelden

2022

195

195 40.870

15%

29%

Totaal openstaande kredieten per 31-03-2022

304.548

2

3

147.744

6.113

* betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022 ** betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022

65 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

11

114

5.683

145.009

Bijlage IIIa Kasstroomoverzicht investeringsuitgaven Overzicht geraamde uitgaven kredieten verdeeld over 2022 t/m 2027 Bedragen x € 1.000 Geraamde uitgaven

Hoofdproject

Krediet

Restant krediet 31-032022

Restant krediet 31-122021*

2022

Nieuwbouw stadskantoor

55.588

77

97

97

Velddijk vervangende nieuwbouw

12.012

8.408

8.434

FHK Infrastructuur

10.366

8.607

Geluidwerende maatr a73/a74

15.000

Kazernekwartier OR fase 1

2023

2024

434

3.000

5.000

8.684

200

2.000

4.267

4.270

450

3.820

11.789

8.490

8.510

1.000

2.500

IHP+ onderwijshuisv. 2013

9.574

818

1.081

1.081

Herinrichting woonwagenlocatie

4.575

1.314

1.376

387

989

Multimodale Ontw.industriehave

13.638

5.110

8.153

5.100

3.053

GVVP 2016

3.123

1.921

1.974

500

1.474

Vastgoed investeringen 2017

455

312

312

112

200

Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

3.666

3.522

3.522

222

3.300

Wijk- en dorpszaken GVVP 2017

105

78

82

4

78

Ondertunneling Vierpaardjes

48.000

37.619

40.520

7.000

Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)

1.226

422

698

321

Verbetermaatregelen geb.MvBvD

9.572

2.356

2.356

Levensd.verleng.buitensp.2018

280

26

26

Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4

3.850

-214

-48

Vastgoed investeringen 2018

393

188

194

Renovatie de Meule

1.858

1.789

1.789

Renovatie Groenveldschool

1.560

1.459

1.459

259

1.200

Renovatie Rudolf St. Educare

1.355

1.259

1.259

259

1.000

Renovatie Mytyl. Ulingshof

3.503

3.189

3.235

3.235

GVVP 2018

2.003

645

857

857

Voertuigen cyclisch groen

400

2

34

34

Vastgoed investeringen 2019

84

30

30

30

Cameratoezicht 2019

128

19

19

19

Renovatie SBO Kerobei/De Lings

1.134

1.134

1.134

Gemeenschap.VTH-applicatie

523

362

355

355

Inrichting o.r. Museumkwartier

1.950

10

85

85

Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek

4.031

1.587

1.846

1.846

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

66 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

2025

2026

2027

2.000

1.000

1.500

1.984

2.500

2.510

15.000

12.000

6.520

290

87 2.356

26

194 1.789

234

300

600

Bedragen x € 1.000 Geraamde uitgaven

Krediet

Restant krediet 31-032022

Restant krediet 31-122021

21

21

21

22.417

40

40

40

152

142

142

142

Ren.Titus Brandsmabasisschool

2.193

2.193

2.193

Renovatie OBS Koperwiek

2.257

186

1.165

1.165

Ren. basisschool St. Martinus

1.581

-265

-178

87

Toekomst Zwembad

15.000

13.824

14.698

675

Buitensportaccommodatiebeleid

250

147

147

Ren. Zwembad de Wisselslag

428

428

Sporthal Gulick

600

6 Voertuigen/materieel 2020

Hoofdproject

2024

2025

500

1.693

5.855

6.675

1.493

25

25

25

25

428

100

100

100

128

592

592

200

392

625

235

342

342

Verkeersregelinstallaties 2020

385

326

352

227

125

Telefooncentr GT Connect 2020

270

241

244

40

204

Vastgoed investeringen

252

161

161

161

Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg

130

130

130

130

Cameratoez.orde,handhavin.2020

103

14

14

14

Migratie Content Management 20

50

-18

14

14

Uitbr.truckpark.James Cookweg

2.460

569

1.452

1.452

Aanpas.Grubbenvorsterweg

2.600

2.422

2.449

2.449

Havenvoorziening scheepvaart

75

47

47

24

Wonen in erfgoed

192

30

30

30

Websitebeheer 2020

150

143

143

80

15

15

15

Renovatie OJBS De Toermalijn

1.560

1.447

1.447

247

1.200

Renovatie de Schalm

1.080

1.080

1.080

500

580

Cameratoezicht orde-handh.2021

81

60

81

Herinrichting Begraafplaatsen

50

-10

40

40

Speelvoorzieningen OR 2021

100

42

42

Vervangen Voertuigen 2021

685

365

600

350

250

Investeringsmiddel Brownfields

700

660

660

260

200

Toe-afrit Jachthavenweg verwij

120

120

120

120

Kruispunten Eindhovenseweg

120

120

120

60

60

Verkeersroutering havengebied

300

300

300

150

150

Industriehaven kabels-leidinge

200

200

200

100

100

Uitbreiding Groeneveldschool

1.051

966

966

100

866

OLP en meubilair De Taalbrug

115

115

115

Verkeersveiligheid en parkeren

400

314

315

Onderw.leerpak. Rudolf Steiner BV Deelnemingen Greenport Luchtkwaliteitsmetingen

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

67 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

2022

2023

2026

2027

25

22

21

24

81

50 315

200

65

18

Bedragen x € 1.000 Geraamde uitgaven

Krediet

Restant krediet 31-032022

Restant krediet 31-122021

2022

2023

Verkeersregelinstallaties 2021

298

275

297

207

90

Wonen in erfgoed 2021

200

148

161

125

36

Klantgeleidingssysteem 2021

345

255

287

287

Melding Openbare Ruimte (MOR)

40

14

40

40

Vervangen woonwagens 2021

130

130

130

Vastenavondkamp ruim-fys visie

4.600

4.496

4.568

100

141

139

139

139

1.000

797

825

250

575

265

265

265

3.280

3.280

3.280

1.500

1.780

Cameratoezicht orde-handh.2022

41

41

41

41

Centrale betaalautomaat SK

20

20

20

20

WMO Hulpmiddelen 2022

750

750

750

750

Renovatie bs De Klingerberg

1.045

1.045

1.045

500

545

Renovatie bs St. Willibrordus

1.459

1.459

1.459

459

1.000

SO-school De Taalbrug junior

1.002

1.002

1.002

OLP-meubilair De Taalbrug aanv

37

37

37

37

Vervanging speelplekken 2022

300

293

300

200

100

Voertuigen/materieel 2022

455

455

455

400

55

Verkeersregelinstallaties 2022

1.161

1.161

1.161

411

500

Wonen in erfgoud 2022

200

200

200

50

150

Integrale gebiedsontwikkeling Arcen en meekoppelkansen hoogwaterbescherming

500

500

500

250

250

Verplaatsen jachthaven

350

350

350

100

150

Vervangen masten OV 2022

415

325

415

415

Vervangen armaturen OV 2022

430

44

430

430

Wet Open Overheid 2022

150

75

150

150

Gymzaal Venlo-Oost

350

350

350

150

200

Herontwikk. Sportaccommodaties

500

492

500

200

300

Calamiteitenroute

1.300

1.300

1.300

250

650

Vervangen parkeerautomaten 2022

1.700

1.687

1.700

25

1.675

Uitv beleidsplan parkeren 2022

90

90

90

90

Fietsverkeersveiligheid 2022

200

200

200

150

Voorb. MFA Hout-Blerick

500

383

500

500

Kunstgrasveld

605

605

605

605

Voorbereid.kr.kunstgrasvelden

195

195

195

304.548

145.009

156.805

15.811

3.087

Hoofdproject

Vergaderinstallatie Raad PAW Hagerhof Oost Grondaankoop gymzaal Martinus Zonnepanelen part. Daken

Totalen per 31-03-2022

* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting

68 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

2024

2025

2.040

888

2026

2027

130 1.540

700

302

250

100

400

50

195 40.870

57.273

35.415

4.396

Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap Algemeen Een viertal begrotingswijzigingen heeft invloed op meer dan twee programma's. Om deze bijlage leesbaar te houden is de keuze gemaakt navolgende begrotingswijzigingen centraal te benoemen. In de meeste overzichten per programma zijn deze wijzigingen wel zichtbaar in de cijfers, in enkele programma's zit de cijfermatige uitwerking in het deel begrotingswijzigingen die kleiner zijn dan € 100.000 en daarom niet nader zijn toegelicht. Het gaat in deze VoRap dan om navolgende, per saldo budgettair neutrale, wijzigingen:



22-301 Loonkostenindexering 2022-2026

Voorgesteld wordt om de loonkostenbudgetten in de Personeelskostenbegroting meerjarig te compenseren voor de feitelijke indexeringseffecten van de loonkosten per 2022. Dit op basis van de in de Kadernota 2022 en begroting 2022-2025 beschikbaar gestelde middelen. Gezien het feit dat in de realisatie de werkelijke kosten worden geboekt en de budgetten nog niet op deze indexering zijn aangepast wordt geadviseerd de huidige budgetten te indexeren. Per januari 2022 is reeds sprake van een stijging van gemiddeld 2,7% en vanaf 2023 3,3% in de loonkosten en een verhoging van de werkgeverslasten in de sociale afdrachten.



22-337 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf

Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2022 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.



22-339 Actualisatie kapitaallasten 2022-2027

Betreft actualisatie kapitaallasten n.a.v. jaarrekening uitvraag 2021 en bijstelling financieringslasten.



22-349 POK middelen

In de decembercirculaire 2021 kwamen – onverwacht – per 2021 tot en met 2027 jaarlijks € 150 miljoen POK middelen beschikbaar voor gemeenten. Doel is binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren gericht op: werken volgens de menselijke maat, versterking van ondersteuning van mensen met complexe problematiek en het herstel en versterken van het vertrouwen tussen inwoner en overheid. Het rijk en VNG roepen gemeenten op een plan hiervoor uit te werken.

69 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

Met de inzet van de middelen kan extra ondersteuning geboden worden aan mensen in kwetsbare posities en ook voorkomen worden dat mensen in een kwetsbare positie terechtkomen. De POKmiddelen zijn via een aantal actielijnen toegekend o.a. ten behoeve van: 1.

versterking van de rechtsbescherming van inwoners;

2.

meer capaciteit voor de uitvoering van de dienstverlening;

3.

Extra ondersteuning door gemeente voor mensen met complexe problematiek;

4.

Betere coördinatie tussen de uitvoerders in de gemeente bij meervoudige problematiek;

5.

Inzet op hoog risicovol gedrag/verwarde personen;

Deze doelen en actielijnen sluiten naadloos aan op o.a. Fier op Venlo (kansengelijkheid, menselijke maat en passende ondersteuning), de opdracht integrale aanpak ondersteuningsvragen, de aanpak verwarde personen, de (concept) regionale visie, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie Noord- en Midden-Limburg Regiovisie inwoners met complexe problematiek, en het programma Leefbaar (programmalijn Dienstverlening). Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend. In de periode 2022-2023 wordt met de betreffende organisatieonderdelen een integraal (samenhangend) plan van aanpak opgesteld. Enerzijds gericht op welke lopende initiatieven geïntensiveerd moeten worden, anderzijds welke nieuwe inspanningen geleverd moeten worden.

Onderdeel van de POK-middelen is een bijdrage aanpak personen met verward gedrag, dit is gericht op het versterken van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Centrumgemeente Venlo vervult hierbij een ‘kassiersfunctie’. Deze middelen worden volgens de afgesproken verdeelsleutel verdeeld onder het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (beheergemeente Horst aan de Maas) en het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg (beheergemeente Roermond).

Bedragen x € 1.000 Programma 1. Gezond en actief Venlo Vastgestelde begroting

2022

2023

2024

2025

2026

68.019

70.035

71.242

71.032

70.977

Wijzigingen VoRap

4.702

2.998

2.129

2.030

2.031

Begroting na wijzigingen (baten)

72.721

73.032

73.371

73.063

73.008

Vastgestelde begroting

238.166 235.985 235.386 235.641 235.742

Wijzigingen VoRap

24.960

Begroting na wijzigingen (lasten)

263.126 242.845 241.429 240.881 241.287

Totaal van baten en lasten

-190.405 -169.813 -168.058 -167.818 -168.279

70 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022

6.859

6.042

5.241

5.545

Bedragen x € 1.000 Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo

2022

2023

2024

2025

2026

22-348 Desaldering OnderwijsAchterstandenBeleid

1.549

1.549

530

530

1.549

1.549

1.549

22-311 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio

584

85

85

22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P

503

530

530

22-345 Nationaal Programma Onderwijs

450

54

14

22-344 Inzet 2022 reserve Innovatiebudget sociaal domein

380

620 159

22-307 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

346

22-310 Inzet middelen Reserve Corona steunpakketten Sociaal Domein

323

22-356 RMC middelen 2022

177

Uitvoering Sportakkoord en Subsidieregel Coronasteunpakket 22-306 Gezondheid en Sport

144

22-303 Future

134 112

1

-49

-49

-48

Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo

overige voorstellen < € 0,1 miljoen

4.702

2.998

2.129

2.030

2.031

22-304 Doordecentralisatie Beschermd Wonen, MO, B&P

18.671

2.782

2.372

2.052

1.776

22-348 Desaldering OnderwijsAchterstandenBeleid

1.549

1.549

1.549

1.549

1.549

611

752

750

747

744

22-301 Loonindexering 2022 - 2026 22-311 Inzet middelen Reserve Regionaal Arbeidsmarktbeleid Regio