038bijl1 Vorap 2022.pdf
Tekst van het document
VORAP
Foto: Thom Spierenburg
VOORWOORD Voor u ligt de Voortgangsrapportage (VoRap) 2022. De VoRap informeert u over de stand van zaken van de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2022-2025. Zowel inhoudelijk als de financiële stand van zaken na het eerste kwartaal van dit jaar worden in deze VoRap toegelicht.
In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beeld en in een separate paragraaf de bijzondere ontwikkelingen op onderwerpen als de corona-pandemie maar ook de nu reeds bekende gevolgen voor Venlo als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder de investeringskredieten, ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.
1 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD....................................................................................................1 INHOUDSOPGAVE.............................................................................................2 SAMENVATTING.................................................................................................3 Beleid .....................................................................................................................................3 Financieel ..............................................................................................................................5
ACTUELE ONTWIKKELINGEN ...........................................................................9 Impact analyse Covid-19 ....................................................................................................9 Oekraïne..............................................................................................................................16 Kostenstijging & inflatie ....................................................................................................18
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.................................................................... 19 1. Gezond en actief Venlo ................................................................................................20 2. Leefbaar Venlo...............................................................................................................31 3. Grenzeloos Venlo ..........................................................................................................38 4. Welvarend Venlo ...........................................................................................................41 5. Centrumstad Venlo .......................................................................................................45 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .............................................................................49 Algemene middelen ..........................................................................................................52
OVERIGE THEMA'S .......................................................................................... 56 Reserves...............................................................................................................................57 Centrale toelichting kapitaallasten ................................................................................58
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen ............................................ 60 Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen................................................................................................... 62 Bijlage III Overzicht (restant) kredieten ....................................................... 63 Bijlage IIIa Kasstroomoverzicht investeringsuitgaven............................... 66 Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap....................................................... 69
2 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
SAMENVATTING Beleid Deze Voortgangsrapportage beoogt een bestuurlijke afwijkingenrapportage te zijn, met als peildatum 31 maart 2022. U wordt -op basis van het eerste kwartaal- per programma geïnformeerd over de gesignaleerde afwijkingen op de door u vastgestelde programmabegroting 2022-2025 en de (financiële) prognose voor heel 2022. De focus ligt net als in 2021 op de afwijkingen. De Vorap 2022-2025 is de laatste bestuurlijke rapportage die door het aftredende college van B&W is vastgesteld. Terugkijkend op de eerste drie maanden van dit jaar kunnen voorzichtig vaststellen dat de gesignaleerde afwijkingen -vooralsnog- bescheiden zijn. Vooralsnog, omdat we te maken hebben met een groot Europees conflict, steil oplopende energieprijzen en inflatiecijfers. Daarnaast met een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor een grotere groep inwoners die voorheen moeite had om werk te vinden nu aan het werk komt. Dit betekent inmiddels echter ook moeilijk vervulbare vacatures binnen onze organisatie, bij organisaties die voor ons activiteiten uitvoeren en binnen het regionaal bedrijfsleven. Het is, na de afgelopen twee jaar waarin we te maken hadden met de ingrijpende gevolgen van de pandemie, opnieuw een buitengewoon uitdagende omgeving waarbinnen overheden hun werk moeten doen.
Om de meest kwetsbare huishoudens te ondersteunen heeft het kabinet besloten tot financiële compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. Medio april hebben we deze compensatie à €800 per huishouden op of net boven het sociaal minimum beschikbaar gesteld. En hoewel we de verwachting hebben hiervoor door het kabinet te worden gecompenseerd hebben we op dit moment- nog geen zekerheid of deze compensatie voldoende zal zijn. Daarnaast heeft de rechter het kabinet teruggefloten wat betreft de vermogensrendementsheffing en heeft het kabinet -gegeven de veiligheidssituatie- besloten tot extra uitgaven voor defensie. Kortom, onverwacht sterk oplopende rijksuitgaven, stijgende prijzen, dalende koopkracht en een (nationale) economie die -met een voorspelde groei van 3% over 2022 en 2% over 2023- vooralsnog weinig vertraagt. De Raad van State heeft recent (22 april) het kabinet geadviseerd om in de Voorjaarsnota rekening te houden met grotere macro-economische onzekerheden en het kabinet geadviseerd om toe te lichten hoe het om zal gaan met eventuele ongunstige (economische) ontwikkelingen in relatie tot de door dit kabinet gehanteerde begrotingsregels. Indien er in 2022 en 2023 sprake blijft van verder oplopende energie- en grondstofprijzen verwacht het CPB in haar geactualiseerde raming in 2022 een afzwakkende en in 2023 zelfs een stilgevallen economische groei.
In dat scenario zal de gemiddelde koopkracht in Nederland in 2022 met ruim 5% afnemen om in 2023 te stabiliseren op dit lagere niveau. Het is inmiddels duidelijk dat het kabinet haar (in het coalitieakkoord opgenomen) ambitieuze plannen gaat bijstellen, nog niet duidelijk is hoe en in welke omvang. Uiterlijk 1 juni dient het kabinet de voorjaarsnota aan de Tweede Kamer aan te bieden. . Er rekening mee houdend dat de Vorap u een stand van zaken presenteert per 31 maart en een prognose voor heel 2022, laat deze rapportage -ondanks de actuele maatschappelijke 3 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
omstandigheden- relatief weinig inhoudelijke afwijkingen zien ten opzichte van de door u vastgestelde begroting 2022-2025. Vermeldenswaardig zijn de in december van het rijk ontvangen POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) ten behoeve van de (extra) ondersteuning van mensen in kwetsbare posities. Daarnaast ziet u dat we voor het eerst (op niveau van de regio NoordLimburg het totaal van) de regionale middelen voor de investeringsagenda in de begroting hebben opgenomen. Dit is het gevolg van de door Venlo in te vullen verantwoordelijkheid voor het (namens de acht gemeenten) regionaal penvoerderschap. Dat betekent dat de Venlose begroting daarmee in 2022 en 2023 circa €20 miljoen in omvang is toegenomen.
4 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Financieel Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 31 maart 2022 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met maart 2022 een inschatting (prognose) gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2022.
Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
begroting begrotings2022 wijziging
begroting na wijziging
realisatie per 31-3-22
B reguliere prognose 2022
verschil met begroting na wijziging
Baten 1. Gezond en actief Venlo
68.019
4.702
72.721
19.141
69.850
-2.871 N
2. Leefbaar Venlo
52.187
-235
51.952
6.474
51.431
-521 N
3. Grenzeloos Venlo
3.073
16.897
19.970
105
19.393
-577 N
4. Welvarend Venlo
6.929
-2.032
4.898
7.446
4.573
-325 N
5. Centrumstad Venlo
25.857
187
26.044
2.009
26.044
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
4.294
423
4.716
1.777
4.716
Algemene middelen
316.894
5.571
322.466
67.605
329.836
7.370 V
Subtotaal baten begroting 2022
477.254
25.513
502.768
104.556
505.844
3.077 V
Lasten 1. Gezond en actief Venlo
238.166
24.960
263.126
50.010
259.041
4.085 V
2. Leefbaar Venlo
102.552
-256
102.297
25.548
103.245
-948 N
3. Grenzeloos Venlo
2.186
16.779
18.965
671
18.965
4. Welvarend Venlo
12.298
-1.869
10.429
1.422
10.429
5. Centrumstad Venlo
40.703
471
41.175
6.477
41.175
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
5.569
622
6.191
1.098
6.191
Algemene middelen
75.655
-15.194
60.461
13.641
62.555
-2.094 N
Subtotaal lasten begroting 2022
477.130
25.513
502.644
98.867
501.600
1.044 V
124
5.688
4.244
4.120 V
Saldo
124
In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2022, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de VoRap en de realisatie tot en met maart 2022 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorstelde begrotingswijzigingen worden centraal, per programma toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen is te vinden in bijlage IV. Het meerjarige financiële effect van de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV .
5 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Samenvatting financieel perspectief
Budgettair beeld 1e kwartaal 2022 In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 31 maart 2022) is door ons invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, met als peildatum 31 maart 2022, verwachten wij bij de jaarrekening 2022 uit te komen op een positief resultaat van € 4.120.000 ten opzichte van begrotingssaldo van € 124.000. De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers.
In de programma's wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de afwijkingen i.c. de prognoseresultaten op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige prognoses.
Kostenontwikkeling en uitvoering De positieve prognose van deze rapportage wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een bijstelling van het gemeentefonds als gevolg van de hogere lonen en prijzen bij het Rijk naar aanleiding van de septembercirculaire 2021. Op basis van ramingen van het Centraal Plan Bureau zoals gepubliceerd op 9 maart 2022 gaat het hierbij om 4,1% (IMOC) en 5,2% (Index Bruto Overheidsinvesteringen). Substantieel hoger dan de indexcijfers waarmee rekening is gehouden bij de begrotingsopstelling 2022. In deze rapportage zie je in de prognosecijfers deze kostenontwikkeling op enkele posten terug zoals de energielasten.
Daarnaast is er sprake van schaarste aan producten en arbeidspotentieel en is er sprake van verslechterende economische omstandigheden. Op basis van de eerste 3 maanden lijkt dit vooralsnog een beperkte invloed te hebben op de inhoudelijke en financiële prognoses. Uiteraard zullen wij deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en u hierover nader informeren in de eerstvolgende rapportage of zoveel eerder als nodig lijkt.
Coalitieakkoord Rijk op hoofdlijn Op 15 december 2021 is een nieuw landelijk coalitieakkoord gepresenteerd "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". In de Kadernota 2023 bent u hierover nader geïnformeerd over de mogelijke financiële effecten 2023-2026. Op basis van het coalitieakkoord zelf is de verwachting dat in de meicirculaire incidenteel aanvullende middelen kunnen verwachten. Na de totstandkoming van het coalitieakkoord is de wereld veranderd als gevolg van de oorlog in Oekraïne en is het kabinet al geconfronteerd met structurele miljardentegenvallers op basis van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de totstandkoming van het coalitieakkoord. In de voorjaarsnota van het Rijk zal er meer duidelijk komen over (eventuele) aanpassingen van de Rijksbegroting. De (mogelijke) financiële effecten voor Venlo zullen duidelijk worden in de mei-juni circulaire van het Rijk.
6 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Kredieten In onderstaande tabel is de som van alle gevoteerde uitbreidings- en vervangingskredieten opgenomen tot en met 31 maart 2022 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restantkrediet. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang van de investeringskredieten. Ook is zichtbaar wat de geraamde investeringsuitgaven voor 2022 zijn.
De Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten treft u als een afzonderlijke bijlage aan. Met deze rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de ruimtelijk fysieke projecten. De genoemde projecten in deze rapportage lopen nagenoeg allemaal inhoudelijk en financieel op schema. Voor meer duiding verwijzen wij u naar deze rapportage.
Na de jaarrekening 2021 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Een nadere toelichting is opgenomen bij het onderdeel "Overige thema's", "Centrale toelichting kapitaallasten".
In deze Vorap worden naast enkele budgettair neutrale kredietmutaties ook een aantal kredietmutaties voorgesteld als gevolg van de huidige marktontwikkelingen en prijsstijgingen. Zie ook hoofdstuk "Actuele ontwikkelingen" onderdeel "Kostenstijging en inflatie". De kredietmutaties worden in de programma’s afzonderlijk toegelicht.
7 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Ontwikkeling kredieten 2022 Bedragen x € 1.000
Gevoteerde kredieten
Realisatie t/m 2021
304.548
147.744
Realisatie Geraamde % Restant 1e kw. Verplichting uitgaven Gerealiseerd krediet 2022 2022 2022*
% Gerealiseerd 2022 +. Verplichting**
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties) Openstaande kredieten t/m 31-03-2022
6.113
5.683 145.009
40.870
15%
29%
14%
26%
Kredietmutaties Vorap 2022: Multimodale Ontw.industriehaven
4.190
2.000
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
1.100
SO-school De Taalbrug junior
590
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek
547
547
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
451
402
Erfpacht Aqua Mentha
288
288
Inrichting o.r. Museumkwartier Pilotproject afkoppelen div.straten
270
270
250
250
Renovatie Mytyl. Ulingshof
207
207
Beweegtoestellen voor senioren
188
188
Verkeersregelinstallaties 2022
182
182
Renovatie Rudolf St. Educare
150
GVVP 2018 (Kaldenkerkerweg)
150
150
Aanpas.Grubbenvorsterweg
120
120
Voorb.krediet openb.ruimte HAS
50
50
Verbetermaatregelen geb.MvBvD
35
35
OLP en meubilair De Taalbrug
-115
Toe-afrit Jachthavenweg verwijd.
-120
-120
WMO Hulpmiddelen 2022
-750
-750
Totaal kredietmutaties Vorap 2022
7.783
3.820
Openstaande kredieten incl. Vorap 2022
312.332
147.744
6.113
5.683 145.009
44.691
* betreft realisatie 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022 * *betreft realisatie + verplichting 1e kw. 2022 ten opzichte van geraamde uitgaven 2022
Eind 1e kwartaal 2022 is 29% van de begrote investeringsuitgaven gerealiseerd dan wel is hiervoor een verplichting aangegaan.
8 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
ACTUELE ONTWIKKELINGEN In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend enkele actuele ontwikkelingen aan bod, waaronder Impact Covid-19, Oekraïne en Kostenstijging & inflatie.
Impact analyse Covid-19 Inleiding In 2020 en 2021 waren de corona-gerelateerde kosten en inkomstendervingen inclusief TOZO, € 35.383.000. De compensatie van het Rijk was in 2020 en 2021 in totaal € 32.740.000. Dit leidt tot een cumulatief negatief saldo over beide jaren van € 2.643.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de jaarrekeningresultaten 2020 (€ 3.628.000 nadelig) en 2021 (€ 985.000 voordelig). Overeenkomstig de daarover met u afgesproken werkwijze zijn wij voornemens om een eventueel tekort over 2022 te verrekenen met de exploitatie en mocht deze onvoldoende dekking bieden deze te verrekenen met de nog daartoe bestemde risicoreserve. In deze paragraaf wordt per programma de realisatie tot en met 31 maart 2022 voor zowel de gemiste inkomsten, extra uitgaven en de reeds ontvangen en te verwachten compensatie van het Rijk met betrekking tot de pandemie in beeld gebracht.
Realisatie en prognose gemeente Venlo De gemeente Venlo heeft relatief snel maatregelen genomen om invulling te geven aan ondersteunende maatregelen ten behoeve van de gemeenschap en aan de sturing op de aan de corona-uitbraak verbonden inkomsten en uitgaven. Binnen de gemeentelijke administratie worden de extra uitgaven en gemiste inkomsten gevolgd zodat deze voortdurend kunnen worden afgezet tegen de (te) ontvangen compensatie van het Rijk.
Voor heel 2022 voorzien we, op dit moment en inclusief TOZO, €2.184.000 aan corona gerelateerde kosten en gederfde inkomsten. In 2022 hebben wij van het Rijk inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.204.000 aan compensatie. Daarmee bedraagt per saldo het totaal aan (in de periode 20202022) te verwachten niet-gecompenseerde kosten €3.623.000. Zoals hiervoor aangegeven is een deel van deze kosten inmiddels opgevangen in de exploitatie van 2020 en 2021. Het te verwachten, nog niet in de exploitatie van eerdere jaren verwerkte, verschil brengen wij ten laste van de exploitatie, respectievelijk -zoals hiervoor aangegeven- de daarvoor bestemde risicoreserve.
Het beschikbare budget voor het opvangen van de corona-effecten is voldoende om dit geprognosticeerd negatieve resultaat volledig op te vangen door de ingestelde Corona reserve. De bestemmingsreserve Corona bedraagt per 1 januari 2022 € 2.000.000. Wij zijn steeds uitgegaan van het principe van reële kosten reële compensatie. Inmiddels is duidelijk dat niet alle kosten die wij scharen onder reële kosten corona worden gecompenseerd. Het gaat dan 9 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
om bijvoorbeeld bedrijfsvoeringskosten en inkomstenderving. Er lopen nog gesprekken en onderzoeken over aanvullende compensatie naar aanleiding van de vierde golf. Omdat hier nog geen zekerheid over is, hebben wij in onderstaand overzicht nog geen rekening gehouden met aanvullende compensatie voor 2021 en/of 2022.
Bedragen x € 1.000
Programma
Impact
Compensatie
Prognose
Totaal
Prognose
Totaal
31-12
A
31-12
B
Gezond en actief
548
548
769
769
Leefbaar Venlo
411
411
435
435
Grenzeloos Venlo
-
-
-
-
Welvarend Venlo
82
82
-
-
Centrumstad Venlo
1.083
1.083
-
-
Algemene middelen - bedrijfsvoering
60
60
-
-
Duurzame circulaire hoofdstad
-
-
-
-
2.184
2.184
1.204
1.204 980
Totaal Saldo (A-B)
Programma Gezond en actief Venlo
Voor het programma Gezond & Actief zijn er nog een tweetal prognoses die gerelateerd zijn aan de covid problematiek. Dit betreft de inkomstenderving bij sportaccommodaties en de subsidieregelingen in de programmalijn meedoen. Hieronder treft u een korte toelichting aan.
Programmalijn Gezond en Vitaal Door de corona maatregelen in de eerste maanden van 2022 konden sportverenigingen maar beperkt of helemaal geen gebruik maken van de sport accommodaties. Dit heeft inkomstenderving als gevolg, naar verwachting circa € 150.000. Of en in welke mate het Rijk dit zal compenseren is op dit moment nog niet duidelijk en daarom niet meegenomen in de prognose.
Programmalijn Meedoen Het bedrag ad € 320.000 wordt volledig ingezet in het kader van de tijdelijke subsidieregelingen "Corona steunpakket Jeugd Venlo' en het 'Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare doelgroepen.
10 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Bedragen x € 1.000
Gezond en Actief
Impact
Compensatie
Prognose
Totaal
Realisatie
Totaal
31-dec
A
31-dec
B
Inkomensderving: -
Gezond en Vitaal Binnensportaccommodaties
150
150
Buitensportaccommodaties
-
-
Sporten en bewegen
34
34
-
-
-
-
Meedoen TOZO
4
4
Kosten: -
Gezond en Vitaal Inburgering
-
Leerlingenvervoer
-7
Leerplicht
-
Peuteropvang/OAB
-7 -
-
-
-
Meedoen Gemeenschapsaccommodaties
-
-
Inkomensondersteuning/TONK
33
33
316
316
TOZO
-
-
-
Werkbedrijf
-
-
-
Wet sociale werkvoorziening
-
-
-
Overig
-
-
-
Arbeidsmarktbeleid Regio
-
-
Re-integratie
-
-
320
320
Alg. voorzieningen WMO en Jeugd
449
449
-
Zelfredzaamheid
Opvang
-
-
18
18
548
548
-
Beschermd wonen Wijkteams algemeen
-
Wijkteams algemeen 2020 Totaal
769
Saldo (A-B)
769 -221
Programma Leefbaar Venlo
Programmalijn Bereikbaarheid In de eerste drie maanden van 2022 zijn er minder inkomsten uit straatparkeren ten gevolge van het sterk teruggelopen aantal bezoekers.
Programmalijn Openbare orde en veiligheid De kosten betreffen cameratoezicht en loonkosten van BOA’s, de coördinator crisis- en rampenbestrijding en diverse medewerkers die corona-gerelateerde taken verrichten. Hiervoor is voor 2021 en 2022 een specifieke uitkering ter compensatie ontvangen. 11 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Programmalijn Dienstverlening De uitgaven ten behoeve van de verkiezingen 2022 zijn hoger uitgevallen dan in een regulier jaar. Als gevolg van Covid19 kregen burgers de mogelijkheid om 1 of 2 dagen eerder te stemmen. Daarnaast werden er aanvullende middelen ingezet en was extra personele inzet nodig. Deze meeruitgaven worden gecompenseerd door het Rijk.
Bedragen x € 1.000
Leefbaar Venlo
Impact
Compensatie
Prognose
Totaal
Prognose
Totaal
31-12
A
31-12
B
Inkomstenderving: Bereikbaarheid Straatparkeren
150
150
-
Compensatie straatparkeren 2020
-
Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing
255
255
180
180
Kosten: Dienstverlening Verkiezingen /gemeenteraad
87
87
Gemeenteraad
13
13
Overig
-
-
Afval
-
-
-
Beheer openbare ruimte
-
-
-
161
161
-
Omgeving
Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing
-
Wonen Bestrijden.voorkomen overlast
-
-
-
Cameratoezicht
-
-
-
Vastgoed
-
-
Totaal
411
411
Saldo (A-B)
12 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
435
435 -24
Programma Grenzeloos Venlo Er zijn geen financiële afwijkingen en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona.
Programma Welvarend Venlo Programmalijn Economie
Aanbod aan werklocaties: De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is besloten om geen BIZ-bijdrage in 2022 in Centrum Tegelen en Centrum Blerick te innen en het bedrag ter hoogte van de te verwachtte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2022 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners. Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Centrumstad Venlo (Detailhandel en horeca).
Bedragen x € 1.000
Welvarend Venlo
Impact
Compensatie
Prognose
Totaal
Prognose
Totaal
31-12
A
31-12
B
Inkomstenderving: Economie Aanbod aan werklocaties
82
82
-
Retail
-
-
-
-
Vrijetijdseconomie
-
-
-
-
Overig
-
-
-
-
Totaal
82
82
Kosten: Economie
Saldo (A-B)
-
82
Programma Centrumstad Venlo
Detailhandel en Horeca De gemeente heeft in 2022 ingestemd met een uitgebreid financieel steunpakket om onder meer de lasten in 2022 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities tegelijkertijd overeind blijven. In de raadsvergadering van 23 maart 2022 is
13 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
besloten om geen reclamebelasting in het belastingjaar 2022 te innen en de terrashuur voor horecabedrijven in 2022 volledig kwijt te schelden; Het andere deel van het financiële steunpakket is verantwoord in het Programma Grenzeloos (aanbod van werklocaties.
Culturele voorzieningen Tweede steunpakket voor de culturele sector Het Rijk heeft in 2021 besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de culturele sector. Naast het in standhouden van de culturele basisinfrastructuur, is dit steunpakket vooral gericht op de kleinere culturele organisaties en initiatieven die in 2020 en 2021 nog niet of onvoldoende in aanmerking kwamen voor eerdere steunmaatregelen. De subsidies worden in 2022 verstrekt.
Bedragen x € 1.000
Centrumstad Venlo
Impact
Compensatie
Prognose
Totaal
Prognose
Totaal
31-12
A
31-12
B
Inkomstenderving: De basis sterk houden Detailhandel, horeca binnenstad
338
338
-
Markten
-
-
-
745
745
-
Kosten: De basis sterk houden Culturele voorzieningen Verbreden en robuust maken Overig
-
Verdiepen en onderscheiden Grootstedelijke evenementen Totaal
-
-
1.083
1.083
Saldo (A-B)
-
1.083
Programma Circulaire en duurzame hoofdstad Er zijn geen financiële afwijkingen en/of inhoudelijke afwijkingen te benoemen als gevolg van corona
14 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Algemene middelen Huisvesting, Informatie - en facilitymanagement De kosten binnen dit programma betreffen met name thuiswerkfaciliteiten zoals de huur van laptops, beeldschermen en randapparatuur. De gevolgen van het hybride werken in het post-corona tijdperk zijn nog onbekend. Om die reden is ook nog niet te voorspellen of en op welke wijze de uitgaven zich weer herstellen tot het oude niveau.
Bedragen x € 1.000
Algemene middelen - bedrijfsvoering
Impact
Compensatie
Prognose
Totaal
Prognose
Totaal
31-12
A
31-12
B
Inkomstenderving: Toeristenbelasting
-
Compensatie 2020 Overig
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kosten: Huisvesting, Informatie- en
60
60
Overhead (inclusief Corona uitkering)
-
-
Uitvoeringskosten OZB
-
-
Treasury
-
-
Totaal
60
60
-
Saldo (A-B)
15 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
-
60
Oekraïne Vluchtelingenstroom en status Sinds eind februari is een enorme vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen. Op Europees niveau is afgesproken dat deze vluchtelingen opgevangen worden binnen de Europese Unie. Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen met de gemeenten opvang te realiseren. Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord zou het gaan om ongeveer 1.000 tot 2.000 vluchtelingen. Deze vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een verblijfsvergunning voor minimaal 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 2 jaar. Deze status betekent dat er recht is op huisvesting, maar ook de mogelijkheid tot werken en indien nodig een bijstandsuitkering aanvragen. De nieuwe Inburgeringswet is voor hen niet van toepassing. Hoe lang de vluchtelingenstroom aanhoudt is niet te voorspellen. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. In Venlo zijn verschillende opvanglocaties (Rooland, Puur en Beerendonck) ingericht waar ruim 300 vluchtelingen worden opgevangen. De komende periode wordt verder verkend welke opvangmogelijkheden er in Venlo beschikbaar zijn. Naast bed-bad-brood dienen gemeenten verschillende andere zaken te regelen; denk aan onderwijs, dagprogramma, inschrijving maar ook (psychische) zorg. Financiële compensatie Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 8.850.000.
De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Er zijn op het moment van schrijven nog geen duidelijke financiële kaders opgesteld. Dit is gezien de korte tijdspanne waarin de ontwikkelingen elkaar opvolgen wellicht ook niet realistisch. We moeten ons derhalve voor nu tevreden stellen met deze algemene toezegging. Per saldo zal er sprake zijn van een budgetneutrale mutatie op de begroting aangezien de toezegging in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners is gegeven dat gemeenten gecompenseerd worden voor de kosten van de realisatie van de (nood)opvang. Aangezien er echter nog geen verdere uitwerking is gegeven aan de manier van compensatie en de kaders daaromtrent bestaat er een risico dat niet alle kosten volledig gecompenseerd worden vanuit de Rijksoverheid. De verwachting is dat er bij Finrap 2022 hierover meer duidelijkheid is.
16 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Uitgaven Opvang vluchtelingenstroom Oekraïne Uitgaven
Exploitatie
Opvang huisvestingslasten
€ -8.000.000
Beschikbaar stellen van middelen
€
-103.000
Uren team levenszaken
€
-47.000
Uren maatschappelijke ondersteuning
Rijkscompensatie
€
-
€ 150.000
Peuteropvang
€
-
€ 300.000
Programma voor Oekraïense jongeren
€
-
€
Uren MP participatie
PM
Uren Publieke informatievoorziening
PM
Uren Sociale Wijkteams
PM
Uren sportontwikkeling
PM €
Uren team werk Leerlingenvervoer
50.000
-700.000 PM
€
-
Volwasseneneducatie Totaal
€ 8.850.000
PM
Huisvesting VO
Kosten leefgeld
Inkomsten
€ 175.000 €
€ -8.850.000
95.000
€ 770.000
€ 8.850.000
De uitgaven huisvesting VO, peuteropvang, programma jongeren, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie worden opgevangen binnen de reguliere exploitatiemogelijkheden.
17 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Kostenstijging & inflatie Binnen de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische en bouwkundige projecten worden we sinds de tweede helft van 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. De interactie met marktpartijen (adviseurs, aannemers) leert dat materiaalkosten stijgen met gemiddeld 15%. Er zijn echter uitschieters naar 25% of meer (bijvoorbeeld staal). De markt is fluïde en laat zich niet voorspellen. Aannemers hanteren steeds vaker dagprijzen en dat zorgt ervoor dat budgetten en kredieten onder druk komen te staan en ontoereikend zijn.
Gezien de bijzondere marktomstandigheden heeft er een inventarisatie naar prijsstijgingen plaatsgevonden. Bij 20 projecten is aangegeven dat deze geconfronteerd gaan worden met buitenproportionele prijsstijgingen. Omdat de marktontwikkelingen zo onvoorspelbaar zijn, is het nog niet mogelijk om voor ieder project afzonderlijk een verantwoorde inschatting hiervan te maken. In de Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten is dit ook als financieel risico opgenomen. Voor projecten waarvan wel een verantwoorde inschatting van de prijsstijging is te maken is bij deze VoRap een afzonderlijk investeringsvoorstel ingediend. Op dit moment is er als gevolg van de prijsstijgingen een totale kredietverhoging opgevoerd van € 3.000.000. Deze kredietverhogingen kunnen grotendeels worden opgevangen door een aantal onderwijshuisvestings-investeringen verder in de tijd te plannen en bijdragen van derden (SPUK). Een klein deel van deze prijsstijgingen (€ 30.000) kan worden opgevangen binnen de hiervoor bij Kadernota 2023 beschikbaar gestelde ruimte binnen het kapitaallastenplafond ad. € 2.300.000.
Geadviseerd wordt om de uitbreiding van het kapitaallastenplafond 2023 vooralsnog voor te behouden aan dekking voor prijsstijgingen in de bouw. Bij bestuurlijke beslismomenten over investeringen wordt per project, mede afhankelijk van de projectfase, te zijner tijd aangegeven wat de benodigde (extra) middelen zijn die het gevolg zijn van prijsstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de extra ruimte in het kapitaallastenplafond niet zonder meer aangewend kan worden voor nieuwe ambities en investeringen.
18 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S Dit hoofdstuk beschrijft per programma zowel beleidsmatig als financieel (> € 100.000) de afwijkingen op de programmadoelstellingen uit de begroting 2022-2025. Iedere paragraaf bevat voor het betreffende programma een financiële tabel, gesplitst in baten en lasten. In de toelichting hierop worden per programmalijn de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. De splitsing in baten en lasten is bij een aantal toelichtingen losgelaten en wordt een afwijking op het geheel toegelicht. In deze tabellen zijn niet de financiële gevolgen van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne verwerkt. Deze gevolgen worden separaat toegelicht in het hoofdstuk Actuele Ontwikkelingen. Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV.
19 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
1. Gezond en actief Venlo Afwijkingen programma Doelstelling
Samenvatting
Inhoudelijk en financieel ligt het programma Gezond & Actief op koers. Op onderdelen zijn er afwijkingen en budget neutrale begrotingswijzigingen, maar per saldo is het resultaat bijna neutraal.
Voor de kosten die gepaard gaan met de opvang van Oekraïense vluchtelingen verwijzen we u naar de paragraaf bijzondere ontwikkelingen, onderdeel "Oekraïne". Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Gezond en Vitaal In hoofdlijn ligt de programmalijn Gezond & Vitaal op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. Het goed en tijdig realiseren van de gestelde inhoudelijke ambities is een uitdaging en vergt mogelijk scherpere prioritering en keuzes in de toekomst. Dit is mede een gevolg van de krappe arbeidsmarkt in de publieke sector.
Programmalijn Ontplooiing In hoofdlijn ligt de programmalijn Ontplooiing op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders.
Een belangrijk onderdeel van de programmalijn Ontplooiing is de onderwijshuisvesting en de kredieten die beschikbaar zijn voor nieuwbouw, uitbreiding en levensduur verlengende renovatie van schoolgebouwen. Bouwprojecten die in 2022 zouden worden gestart, zoals de Rudolf Steinerschool, Taalbrug, Wijnberg en waarschijnlijk ook de Toermalijn en Groeneveldschool worden geconfronteerd met forse prijsverhogingen (25-35%) en krapte op de materiaalmarkt. De huidige (beschikbare) kredieten volstaan niet om deze projecten, die al een groot gedeelte van de bouwvoorbereiding hebben doorlopen, op te starten. Derhalve worden er begrotingswijzigingen voorgesteld voor deze kredieten.
De nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer gaat in per 1 augustus 2022, met de start van het nieuwe schooljaar 2022-2023. Momenteel worden de inschrijvingen beoordeeld. Rekening houdend met stijgende loonkosten, brandstofprijzen en onvoorziene omstandigheden ramen we dat de kosten voor 2022 kunnen stijgen met 30% en binnen het gebudgetteerde kader vallen.
20 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Programmalijn Meedoen Ook programmalijn Meedoen ligt op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. We signaleren echter wel een aantal ontwikkelingen die we hieronder nader toelichten.
(Energie)armoede De landelijke trend van de stijgende inflatie door o.a. de hogere energiekosten treft veel inwoners. Vooralsnog vertaald zich dit niet in een toename van het aantal inwoners dat zich bij de gemeente meldt voor (financiële) ondersteuning, maar mogelijk dat zich dit gedurende 2022 wel zal voordoen. Dat betekent mogelijk dat er aanvullende interventies nodig gaan zijn gedurende 2022. De implicaties daarvan zijn op dit moment niet in te schatten. Om inwoners hierin te ondersteunen, zijn er een aantal maatregelen getroffen. Naast de belastingmaatregelen die door het rijk zijn genomen is er voor de Venlose huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de eenmalige energietoeslag van € 800. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De verwachting is dat deze regeling budgettair neutraal uitgevoerd kan worden. In 2022 wordt er tevens gestart met de herijking van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. Ook hierbij wordt intensief met interne en externe betrokkenen gesproken om te komen tot een nieuw beleidskader dat passend is bij de ondersteuningsbehoefte van inwoners van Venlo. De raad wordt hier gedurende 2022 bij betrokken.
Inkomensondersteuning Het aantal verstrekte uitkeringen blijft dalen. Wel is merkbaar dat het aandeel mensen dat langdurig tot zeer langdurig een bijstandsuitkering nodig heeft als geruime tijd groeiend is. De batenkant daalt ook.
Programmalijn zelfredzaamheid Deze programmalijn ligt op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. We signaleren echter wel een aantal ontwikkelingen die we hieronder nader toelichten.
Inkoopafspraken Binnen deze programmalijn hebben we voor 2022 te maken met nieuwe regionale inkoopafspraken op Wmo, Jeugd, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Ook is de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2022 ingevoerd. Met dit alles zijn vele veranderingen gemoeid, zoals andere productindelingen, overgang van cliënten vanuit Beschermd Wonen/Beschermd Thuis naar lokale Wmo, uitvoering taken door MGR Sociaal Domein en inrichting van lokale toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in iedere gemeente.
21 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Versterking dienstverlening/POK middelen Bij de decembercirculaire 2021 heeft het rijk meerjarig zogenaamde POK-middelen beschikbaar gesteld naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK)) De inzet van deze middelen is gericht op het versterken van de menselijke maat in de uitvoering, het verbeteren van de integrale dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek en de rechtsbescherming van inwoners. De actielijnen raken naast het programma Gezond en actief Venlo ook het programma Leefbaar Venlo (programmalijn Dienstverlening) en sluiten uitdrukkelijk aan op Fier op Venlo en een aantal andere beleidsmatige ontwikkelingen. Het doel is een meerjarige integrale aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.
Woonplaatsbeginsel jeugd Het woonplaatsbeginsel regelt op casusniveau welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Onderdeel van de landelijke afspraken is dat gemeenten een jaar lang (kalenderjaar 2022) de lopende indicaties volledig moeten betalen voordat, indien noodzakelijk, de indicaties worden aangepast aan de afspraken die in de gemeente Venlo gelden. Alle gemeenten hadden tot 1 november 2021 de tijd om casussen aan elkaar over te dragen. De financiële impact is daarmee pas nu bekend.
22 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Budgettaire ontwikkeling programma Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
begroting begrotings2022 wijziging
begroting na wijziging
realisatie per 31-3-22
B reguliere prognose 2022
verschil met begroting na wijziging
Baten Ontplooiing
6.624
2.146
8.771
3.410
8.771
Zelfredzaamheid
8.037
209
8.246
3.909
8.246
Meedoen
50.128
2.013
52.141
11.567
49.270
Gezond en Vitaal
3.229
333
3.563
254
3.563
Subtotaal baten begroting 2022
68.019
4.702
72.721
19.141
69.850
Ontplooiing
18.606
2.034
20.640
3.353
20.640
Zelfredzaamheid
109.987
21.503
131.490
25.775
130.422
1.068 V
Meedoen
95.245
881
96.126
17.634
93.109
3.017 V
Gezond en Vitaal
14.327
543
14.870
3.248
14.870
Subtotaal lasten begroting 2022
238.166
24.960
263.126
50.010
259.041
4.085 V
Saldo
-170.147
-20.258
-190.405
-30.869
-189.190
1.214 V
-2.871 N
-2.871 N
Lasten
Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Bij deze VoRap wordt een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. Over alle programma's heen zijn deze begrotingswijzigingen budgettair neutraal. De aangedragen begrotingswijzigingen kunnen wel voor- of nadelige gevolgen hebben voor de afzonderlijke programma's. In bijlage IV is een overzicht gepresenteerd met daarin per programma een tabel waarin de resultaten van de begrotingswijzigingen zijn weergegeven. Daarnaast is voor de begrotingswijzigingen die op programmaniveau een impact hebben van meer dan € 100.000 een toelichting opgenomen.
Toelichting B Prognose einde jaar De VoRap geeft een inschatting van de financiële stand van zaken per jaareinde. Deze gaat alleen in op onderwerpen waar afwijkingen worden verwacht. Verwachte afwijkingen > €100.000 worden toegelicht.
Voor het programma Gezond & Actief is het resultaat van de VoRap per saldo bijna neutraal. Per programmalijn en per product zijn er wel afwijkingen die in deze paragraaf worden toegelicht.
Samengevat zien we bij de programmalijn Gezond & Vitaal alleen een afwijking in de derving van huurinkomsten als gevolg van de corona gerelateerde sluiting in de eerste maand van het jaar, geen 23 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
afwijkingen in exploitaties in de programmalijn ontplooiing en wel een aantal afwijkingen bij de programmalijnen meedoen en zelfredzaamheid.
Voor de programmalijn ontplooiing geldt wel dat er enkele begrotingswijzigingen voor onderwijshuisvestingskredieten zijn. De afwijkingen in de programmalijn Meedoen zijn het gevolg van extra kosten in het kader van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en ook zien we in deze programmalijn dat het aantal uitkeringen verder is gedaald. Hier tegenover staat echter ook een daling van de Rijksbijdragen. Per saldo levert dit een klein nadeel op. De programmalijn zelfredzaamheid heeft ook een forse afwijking als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel jeugd per 1 januari 2022. Verder zien we een daling van het aantal PGB's bij zowel jeugd als WMO.
Gezond en Vitaal Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings2022 wijziging
begroting na wijziging
realisatie per 31-3-22
reguliere prognose 2022
verschil met begroting na wijziging
Baten
3.229
333
3.563
254
3.563
Lasten
14.327
543
14.870
3.248
14.870
Saldo
-11.098
-210
-11.308
-2.994
-11.308
Met uitzondering van corona gerelateerde inkomstenderving voor verhuur van sportaccommodaties (zie Covid- paragraaf), verwachten we binnen deze programmalijn op dit moment geen afwijkingen.
Meedoen Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings2022 wijziging
begroting na wijziging
realisatie per 31-3-22
reguliere prognose 2022
verschil met begroting na wijziging
Baten
50.128
2.013
52.141
11.567
49.270
-2.871 N
Lasten
95.245
881
96.126
17.634
93.109
3.017 V
Saldo
-45.118
1.133
-43.985
-6.067
-43.838
146 V
Ook bij de programmalijn Meedoen liggen we in hoofdlijn grotendeels op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders. Op enkele onderdelen anticiperen we echter wel een afwijking groter dan € 100.000.
24 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
BUIG (Baten € 2.740.726 N en lasten € 2.569.196 V) Op het product Inkomensondersteuning (de bijstandsuitkeringen en aanverwante) is aan de baten een bijstelling nodig. Dit is een uitvloeisel van de werkwijze dat we evenals aan de lastenzijde ook hier meerjarig baten prognosticeren aan de hand van analyses, maar dat we die prognose altijd in het lopende begrotingsjaar bijstellen op de meest actuele ministeriële budgetbeschikking voor dat begrotingsjaar (als gevolg van de getrapte ministeriële budgetvaststellingssystematiek op dit budget). Op basis van de meest recente beschikking van het Rijk (oktober 2021) vallen de baten € 2.740.726 lager uit dan begroot. Hier zal het echter naar alle waarschijnlijkheid niet bij blijven. De verwachting is dat het BUIG budget in 2022 nogmaals naar beneden wordt bijgesteld. Hoeveel deze bijstelling zal zijn is momenteel niet bekend, maar wij komen hier bij de volgende rapportage op terug. Aan de lastenzijde zien we de trend van daling van het aantal bijstandsuitkering nog steeds voortzetten. Het aantal mensen dat een aanvraag voor een uitkering indient blijft relatief laag, het aantal mensen waarvoor de uitkering beëindigd kan worden is nog steeds hoger. Wel is merkbaar dat het aandeel mensen wat langdurig tot zeer langdurig een bijstandsuitkering nodig heeft als geruime tijd groeiend is.
Voor doorkijk naar het totale kalenderjaar 2022 is geprognosticeerd met ook een schuin oog op de potentiële risico's voortvloeiend uit onder andere doorwerking Oekraïne-crisis en de gevolgen van het hoge inflatie-percentage. Op basis van die prognose begroten we dus aan de lastenzijde een voordeel ten opzichte van de begroting. Het saldo van het nadeel aan de batenzijde en voordeel aan de lastenzijde, heeft in totaal een nadelig effect van € 171.530.
Gemeenschapsaccommodaties (Baten € 130.000 N en lasten € 298.000 V) Financieel gezien is evenals eerdere jaren aan de inkomstenkant ook nu reeds voorzienbaar dat er wederom een tekort op de begrote huuropbrengsten zal zijn. Dit komt voort uit de keuze die in 2020 is gemaakt om niet langer additionele opbrengsten in te zetten om het tekort mee te dekken. Aan de lastenzijde is sprake van een verwacht voordeel ad € 298.000 veroorzaakt doordat een eerder aangelegde voorziening voor achterstanden in huurbetalingen niet nodig blijkt zijn.
Armoede en schuldhulpverleningsbeleid (€ 150.000 V) De verwachte onderbesteding op dit onderdeel is het gevolg van een lager dan verwacht niveau aan dienstverlening vanwege een capaciteitsvraagstuk. Dit is voor ons aanleiding tot het nemen van mitigerende maatregelen. De verwachting is namelijk dat de vraag naar financiële ondersteuning gedurende 2022 verder zal toenemen, met name veroorzaakt door de energiecrisis en daaraan gekoppelde inflatie.
25 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Ontplooiing Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings2022 wijziging
begroting na wijziging
realisatie per 31-3-22
reguliere prognose 2022
verschil met begroting na wijziging
Baten
6.624
2.146
8.771
3.410
8.771
Lasten
18.606
2.034
20.640
3.353
20.640
Saldo
-11.982
113
-11.869
57
-11.869
Binnen de programmalijn Ontplooiing worden geen afwijkingen groter dan € 100.000 geprognosticeerd, indien aanwezig wordt er op basis van huidige stand van zaken uitgegaan dat deze binnen de programmalijn zijn op te vangen.
Zelfredzaamheid Bedragen x €1.000 A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings2022 wijziging
begroting na wijziging
realisatie per 31-3-22
reguliere prognose 2022
verschil met begroting na wijziging
Baten
8.037
209
8.246
3.909
8.246
Lasten
109.987
21.503
131.490
25.775
130.422
1.068 V
Saldo
-101.949
-21.294
-123.243
-21.866
-122.175
1.068 V
Wijkteams algemeen
PGB Jeugd (€ 300.000 V) Er is een verschuiving zichtbaar van PGB naar gecontracteerd aanbod vanwege het ruimere aanbod dat vanaf 2022 gecontracteerd is. Deze verschuiving kan worden opgevangen binnen het ruimere gecontracteerde aanbod omdat hier al rekening mee gehouden was. De instroom (PGB) valt daardoor lager uit dan begroot.
Woonplaatsbeginsel (€ 2.100.000 N) We verwachten een nadeel van ruim € 2.100.000 als gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2022. Alle gemeenten hadden tot 1 november 2021 de tijd om casussen aan elkaar over te dragen. Daarom konden de financiële gevolgen nog niet worden verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025, maar zijn deze als risico gemeld. Dit risico treedt nu daadwerkelijk op.
Doelgroepenvervoer (Baten € 51.000 N en lasten € 348.000 V) In 2021 zijn er als gevolg van Covid-19 minder vervoersbewegingen geweest en dit leidt tot een eenmalige teruggave over 2021 van € 290.000. Daarnaast is de begroting 2022 van Omnibuzz
26 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
bijgesteld, hetgeen leidt tot een voordeel van € 57.000. Echter, de daling in het aantal vervoersbewegingen leidt ook tot een nadeel van € 51.000 op de inkomsten.
PGB Wmo (€ 300.000 V) In de afgelopen jaren zien we een dalende trend in het aantal PGB’s, die zich nu lijkt te stabiliseren. De tarieven voor PGB ZIN zijn per 1-1-2022 verhoogd met de OVA-index van 3,87%. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 300.000.
Eigen bijdrage Wmo (€ 50.000 V) In 2021 zien we een lichte stijging van het aantal cliënten (met name bij hulp bij het huishouden) hetgeen ook leidt tot hoger eigen bijdragen. Dit lijkt zich in 2022 te stabiliseren en leidt in 2022 tot een voordeel van € 50.000.
Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang (€ 2.100.000 V) Per 2022 is er een nieuw regionaal contract beschermd wonen afgesloten. Op dit moment lijkt de bezetting van de ingekochte plekken beschermd wonen achter te blijven. We krijgen ook nog te maken met de overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg, nu is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen hiervan zullen zijn. Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk een goed onderbouwde en realistische prognose te maken. Wel verwachten we dat het beschikbare budget toereikend is. Het surplus op beschermd wonen en maatschappelijke opvang is € 7.510.000. In de begroting was reeds rekening gehouden met een voordeel van € 2.440.000,- , zodat € 5.070.000 resteert. Volgens de samenwerkingsovereenkomst betalen gemeenten de lokale uitvoeringskosten uit het surplus. Na aftrek van deze kosten resteert nog een voordeel van € 2.100.000.
Opvang (€ 120.000 V) Gemeenten betalen geen bijdrage meer voor de regionale uitvoering van bemoeizorg en preventie. Deze kosten worden opgevangen binnen het regionale budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 120.000.
Voor Jeugd en WMO verwachten we vooralsnog dat de budgetten voor 2022 passend en toereikend zijn. Hieronder treft u een korte toelichting aan.
Jeugd Voor maatwerkvoorzieningen jeugd is in totaal voor € 22,5 miljoen gecontracteerd. We verwachten dat de begrote budgetten voor maatwerkvoorzieningen jeugd toereikend zijn.
27 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
WMO Per 2022 zijn er nieuwe regionale inkoopafspraken met zorgaanbieders en hebben we te maken met een andere wijze van financiering van de segmenten (trajectfinanciering). Met deze veranderingen is het op dit moment nog niet mogelijk een goed onderbouwde realistische prognose te maken voor dit onderdeel. We verwachten dat het beschikbare budget toereikend is.
Investeringen Bedragen x € 1.000 Vervanging Uitbreiding
Rendabel Onrendabel
Krediet 2022
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
Uitbreiding
Onrendabel
1.100
SO-school De Taalbrug junior
Uitbreiding
Onrendabel
590
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek
Uitbreiding
Onrendabel
547
547
Renovatie Mytyl. Ulingshof
Vervanging
Onrendabel
207
207
Beweegtoestellen voor senioren en minder validen
Uitbreiding
Rendabel
188
188
Renovatie Rudolf St. Educare
Vervanging
Onrendabel
150
OLP en meubilair De Taalbrug
Uitbreiding
Onrendabel
-115
WMO Hulpmiddelen 2022
Uitbreiding
Onrendabel
-750
-750
1.917
192
Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo
Totaal mutaties investeringen
Geraamde uitgaven 2022
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg Met Onderwijsbestuur Wijnberg is consensus bereikt over de omvang van het schoolgebouw (aantal leerlingen SO en VSO). Er wordt gekozen voor een semipermanente bouwstijl. Voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw van De Wijnberg is een tender opgezet om een uitvoerende partij te selecteren die in een bouwteam het plan kan ontwikkelen en realiseren. Op basis van de selectieprocedure is een aannemer geselecteerd. Gedurende de selectieprocedure werd duidelijk dat er weinig bouwbedrijven bereidheid hebben tot dit type bouwprojecten. Vanaf datum bepaling omvang krediet tot nu is er sprake van sterke prijsverhogingen qua bouw- en materiaal prijzen (3035%). Om uitvoering te geven aan de start van de noodzakelijke nieuwbouw is een kredietverhoging vereist van € 1.100.000. Uitstel zal geen financieel voordeel gaan opleveren aangezien er geen prijsdaling op korte termijn te verwachten valt. De beschikbaarheid van bouwbedrijven is ook een kritische factor, in deze is nu voorzien.
SO-school De Taalbrug junior De gehele bouwvoorbereiding fase van de uitbreiding Taalbrug is doorlopen. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de uitbreiding. Uiteindelijk waren er slechts 2 inschrijvingen. De begroting is op basis van stijging materiaal- en bouwprijzen overschreden, hierbij dient ook rekening te worden gehouden met een vereiste bodemsanering. Om een start te kunnen maken met de noodzakelijke uitbreiding (leerlingen zitten nu in een tijdelijke onderwijshuisvesting) is een uitbreiding van € 590.000 vereist. Uitstel zal geen financieel voordeel gaan opleveren aangezien er geen prijsdaling op korte termijn te verwachten valt. De beschikbaarheid van bouwbedrijven is ook een kritische factor, in deze is nu voorzien. Verder draagt de gemeente nu kosten voor tijdelijke huisvesting, welke bij uitstel verder oplopen. De noodzaak om nu te starten wordt ook door het 28 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
bestuur van de Taalbrug zelf ook ingezien. Zij brengen nu zelf een extra optie qua dekking in van € 115.000 middels zelf de kosten op zich te nemen van de benodigde leerpakketten.
Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek Door diverse onvoorziene omstandigheden zoals extra onderzoeken in het kader van de natuurbeschermingswet en het verplaatsen van het beachsportveld, zijn de werkelijke kosten tot nu hoger dan geraamd. Ook voor het vervolg van het project waaronder de aanleg van het vijfde hockeyveld, worden substantieel hogere kosten geraamd vanwege de gestegen bouwprijzen en onvoorziene grondkosten. De totale kosten worden nu geraamd op € 4.578.017. Een verhoging van € 547.399 t.o.v. het oorspronkelijke krediet van € 4.030.618. Binnen dit krediet was nog geen rekening gehouden met dekking middels SPUK-gelden, die we van het Rijk reeds ontvangen hebben en naar verwachting nog gaan ontvangen ter compensatie voor de BTW.
Renovatie Mytylschool Ulingshof De verbouwing van Mytyl/Tytylschool Ulingshof is in volle gang. Het project betreft de renovatie van het bestaande schoolgebouw, renovatie van de gymzaal en het zwembad. Gedurende het project is duidelijk geworden dat de combinatie van aangeboden diensten vanuit Ulingshof aansluit bij de behoefte van de groep jongeren welke Ulingshof bezoeken. Dit leidt ook tot de keuze om de 2 zorggroepen welke nu gehuisvest zijn in de Talentencampus over te brengen naar Ulingshof. De specifieke ondersteuning welke vanuit Ulingshof kan worden aangeboden past beter bij deze leerlingen. Dit moet er ook toe gaan leiden volgens opgave OG Buitengewoon dat er geen tot minder (gemeentelijke) ondersteuning nodig zal zijn op deze zorggroepen. Ook dit project heeft te maken met druk op het budget vanwege gestegen materiaalprijzen c.q. beschikbaarheid van materialen. Dit project wordt conform planning in september opgeleverd.
Beweegtoestellen voor senioren en minder validen Binnen de pijler verenigingsondersteuning binnen team sportontwikkelingen zullen we met het beschikbare budget aan de slag gaan om meer verenigingen te ondersteunen op het gebied van het realiseren van een gezonde sportomgeving, het werken aan een veilig sportklimaat, het verbinden van de verenigingen met scholenprogramma’s om zo te werken aan ledenwerving en kennismaking met verschillende sporten. We zullen hiervoor tijdelijk meer personele inzet leveren op gebied van het ondersteunen van onze verenigingen. Eén onderdeel hiervan is het plaatsen van (hufterproof) beweegtoestellen in de openbare ruimte voor senioren en minder validen. Voor deze investering voorzien we € 188.000, die middels een reserve gedekt worden.
Renovatie Rudolf St. Educare Het project renovatie Rudolf Steinerschool is qua voorbereiding in een vergevorderd stadium. In het gebouw is asbest (in de vloer) aangetroffen. Deze zal verwijderd moeten worden voordat met de bouw wordt gestart. Voor de leerlingen en onderwijzend personeel zal voor tijdelijke huisvesting 29 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
gezorgd worden. Dit kan binnen het reeds bestaande krediet worden opgevangen. Het project heeft daarnaast ook te maken met prijsverhogingen qua bouw- en materiaalprijzen. Hiervoor is een kredietverhoging van € 150.000 vereist.
OLP en meubilair De Taalbrug De vrijval van dit krediet staat rechtstreeks in verbinding met het verzoek tot uitbreiding van het nieuwbouwkrediet van de Taalbrug. Gezien de huidige prijsontwikkelingen en de beperkte beschikbaarheid van bouwbedrijven is het dat een snelle start noodzaak is. De noodzaak om nu te starten wordt ook door het bestuur van de Taalbrug zelf ook ingezien. Dit krediet kan vrijvallen daar de school de kosten van de benodigde leerpakketten op zich zal nemen.
WMO Hulpmiddelen 2022 Vanaf 2015 activeert de gemeente Venlo jaarlijks een investering van € 750.000 voor WMOhulpmiddelen. Indien in één keer een bulk aan rolstoelen wordt besteld (en er dus geen individuele aanschaf naar behoefte is) waarbij de activeringsgrens wordt overschreden, dan moeten deze rolstoelen geactiveerd worden. In het geval van Venlo is er echter geen sprake van het bestellen van een bulk aan rolstoelen. Het betreft individuele leveringen, op basis van een leefzorgplan en individuele indicatiestelling. Dat betekent conform BBV dat activering niet is toegestaan. De afschrijvingskosten van de lopende kredieten WMO Hulpmiddelen worden omgezet in een structureel budget in de exploitatie van € 750.000. De rente valt vrij ten gunste van het kapitaallastenplafond.
30 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
2. Leefbaar Venlo Afwijkingen programma Doelstelling
Inhoudelijke voortgang programma In hoofdlijn liggen we op koers voor zowel de inhoudelijke doelstellingen als de realisatie binnen de financiële kaders, uitgezonderd de afwijkingen als gevolg van de evaluatie van de hoogwatercrisis in de zomer van 2021. De meest forse afwijking treft u aan in de programmalijn Omgeving. Op het vlak van beheer en onderhoud openbare ruimte leidt de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020, extreem weer en ziekten tot budgetoverschrijdingen, en afval juist tot een positief resultaat. Inhoudelijke voortgang programma Programmalijn Dienstverlening Registratie Niet Ingezetenen (€ 157.000 V) Er is een gestage toename in RNI inschrijvingen zichtbaar.
Programmalijn Openbare orde en Veiligheid Crisisbeheersing hoogwater (€ 120.000 N) Evaluatie van de hoogwaterproblematiek in de zomer van 2021 leidt tot een extra onvoorziene capaciteitsaanvraag.
Programmalijn Wonen Geen inhoudelijke of (grote) financiële afwijkingen.
Programmalijn Omgeving Digitalisering dossiers (€ 321.000 N) Op grond van de verslaggevingsvoorschriften is activering van het krediet Digitalisering Bouw, Milieu en Bodemdossiers niet toegestaan. Hierdoor zal de laatste fase van de digitalisering ten laste komen van de exploitatie. Hiervoor is geen dekking aanwezig. Er ontstaat hierdoor een beperkt voordeel bij de kapitaallasten, het structureel effect wordt meegenomen bij de opstelling van de programmabegroting 2023. Per saldo levert dit voor 2022 een nadeel op en vanaf 2023 een voordeel.
31 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Openbare ruimte (€ 840.000 N) Voor de uitvoering van de Samenlevingsagenda 2020 is, als gevolg van lopende toezeggingen en verplichtingen, in 2022 nog een budget van € 240.000 nodig, dat niet voorzien is. De kosten voor de bestrijding van de roetschorsziekte, de winterstorm en overlast door de bever hebben het bestaande budget nu al nagenoeg uitgeput. Voorzien wordt een overschrijding van € 100.000. De uitvoering van een integraal afkoppelproject van 3 woonstraten is van 2021 naar 2022 verschoven en daardoor wordt één van de dekkingsbronnen (Verkeersmaatregelen) overschreden. Het integrale karakter van dit project is een pilot en de financiering ervan ook. Voor dit project wordt nu alsnog een investeringsvoorstel opgevoerd.
Voor het wegwerken van uitgesteld onderhoud is sinds 2021 de Reserve Basis op orde Openbare Ruimte beschikbaar. Voor de jaarschijf 2022 is beoogd € 500.000 te investeren in groot onderhoud en vervangingen van groen (beplanting en bomen). Bij de begrotingsbehandeling 2022 is per abuis deze €500.000 ingezet voor de dekking van het reguliere beheer en onderhoud van het groen. We hebben daardoor in 2022 geen middelen beschikbaar om te investeren in het uitgestelde onderhoud. Hierdoor wordt het risico op kapitaalvernietiging groot. Ook zullen daardoor de klachten van burgers over de staat van het openbaar groen toenemen en kunnen we niet anticiperen op onze ambities op het vlak klimaat en gezondheid. Voorgesteld wordt deze middelen alsnog aan het lopende jaar toe te voegen.
Afval (€ 286.000 V) De afwijking wordt veroorzaakt door het wegvallen van kosten voor de PMD verwerking, dit voordeel valt overigens grotendeels weg tegen een lagere PMD vergoeding. Daarnaast worden er extra opbrengsten voor papier gerealiseerd, en zijn er extra uitgaven ten gevolge van GFT afkeur.
Huurinkomsten (€ 250.000 N) Hier is sprake van een negatieve bijstelling als gevolg van minder huuropbrengsten en hierdoor ook minder reclame-inkomsten. Bijsturing kan plaatsvinden door het klein onderhoud te temporiseren. Risico is wel dat dit op de lange termijn resulteert tot extra uitgaven.
KOR (€ 100.000 N) In verband met een extra investering (Weerdsprong) zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor regulier onderhoud € 100.000. Het alternatief is dat er geen onderhoud wordt uitgevoerd met uitzondering van onderhoud ter voorkoming van gevaarlijke situaties. Op de lange termijn kan dit leiden tot kapitaalvernietiging.
32 | VOORTGANGSRAPPORTAGE 2022
Programmalijn Bereikbaarheid Straatparkeren (€ 200.000 N) We zien een verschuiving van kortparkeerders naar de garages. We verwachten dat ca. € 350.000 aan geraamde inkomsten niet wordt gerealiseerd, waarvan € 150.0000 Corona gerelateerd (januarimaart 2022).