Jaarrekening 2020 DEF incl. wijzigingen.pdf
Tekst van het document
Gemeenten Aard controle R. Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 € 713.178
Indicator: H4/02 -€ 142.830
95
Jaarrekening 2020
Projectnaam/nu mmer
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/03
Indicator: H4/04
Indicator: H4/05
Indicator: H4/06
Kopie projectnaam/nu mmer
H8
Regeling Sportakkoord
Verrekening (jaar T) Verrekening (jaar Verrekening Toelichting Onroerende zaken T) Roerende zaken (jaar T) (sportaccommodatie sportbeoefening en overige s) per project ten sportstimulering kosten per laste van per project ten project ten Rijksmiddelen laste van laste van Rijksmiddelen Rijksmiddele n
Aard controle n.v.t.
1 Regeling SPUK Zaaknummer 803099
VW S
Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09 1 Regeling SPUK Zaaknummer 803099 Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)
€ 891.861
€ 198.606
Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/10
Indicator: H4/11
€ 856.008
125,05%
Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) 96
Cumulatieve besteding aanstellen
Jaarrekening 2020
Aard controle R
€ 513.829
Indicator: H4/07 € 143.573
Cumulatieve besteding uitvoering
Eindverantwo ording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
Gerealiseerd
Aard controle R Indicator: H8/01 € 18.150 VW S
H10
Regeling specifieke Aantrekken uitkering projectleider en vastgoedtransitie ondersteunend gesloten jeugdhulp personeel 2020 (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Gerealiseerd
Aard controle R Indicator: H8/02
sportformateur (t/m jaar T)
sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03 Indicator: H8/04
€ 57.440
€ 18.150
€ 57.440
Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 Ja Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteune nd personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: Indicator: H10/02 H10/01
97
Indicator: H10/03
Jaarrekening 2020
Indicator: H10/04
Aard controle R Indicator: H10/05
Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteune nd personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
Aard controle n.v.t. Indicator: H10/06
De €0 €0 vastgoedtransactie van gesloten jeugdzorg zal pas vanaf 2021 starten Besteding (jaar Cumulatieve Besteding (jaar T) Cumulatieve Besteding Cumulatieve T) realisatie besteding (t/m Jaar realisatie activiteit besteding (t/m jaar (jaar T) besteding activiteit T) realisatie opstellen strategisch T) realisatie realisatie (t/m jaar T) opstellen activiteit opstellen vastgoedplan activiteit opstellen activiteit realisatie bovenregionaal bovenregionaal (volgens lid 2 sub c strategisch afstoten (lid 2 activiteit plan (volgens lid plan (volgens lid 2 en de restricties vastgoedplan sub d) afstoten (lid 2 2 sub b en de sub b en de benoemd in lid 4) (volgens lid 2 sub c sub d) restricties restricties en de restricties benoemd in lid benoemd in lid 3) benoemd in lid 4) 3) Nee
Nee
Nee
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: Indicator: H10/08 Indicator: H10/09 Indicator: H10/10 Indicator: H10/07 H10/11 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)
Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)
Cumulatieve Eindverantwo besteding (t/m Jaar ording T) realisatie (Ja/Nee) activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
98
Aard controle R
Jaarrekening 2020
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t. Indicator: H10/12
Indicator: H10/13 €0
Indicator: H10/14
Indicator: H10/15
€0
€0
99
Jaarrekening 2020
Indicator: H10/16 €0
Indicator: H10/17 Nee
Overzicht begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
Begroting 2020
Saldo na 1e Bestuursrapportages
2e Burap
Techn. Wijzigingen
Corona
Overige besluiten
saldo na 2e Burap
Nagekomen voorstellen
Eindsaldo
Programma lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
autorisatieniveau 1.1
lasten 4.616
baten 1.519
Saldo
4.796
1.558
0
0
21
12
lasten -40
baten -226
lasten baten 0 0
lasten
lasten
baten
Saldo
4.777
autorisatieniveau 1.2
10.492
11.399
11.160
11.374
-331
-354
443
387
215
baten 1.344
Saldo
lasten 574
baten
5.351
1.344
-4.007
0
0
0
11.487
11.407
381
11.868
11.407
-461
17.219
12.751
-4.468
18.500
2.819
-15.681
Ondernemend en duurzaam Velsen 15.107
12.918
15.956
12.932
-331
-354
464
399
1.856
17.804
2.455
482
153
-10
214
-226 -3
0 0
0 0
12.751
17.021
175 15
16.264
autorisatieniveau 2.1
18.291
2.819
209
autorisatieniveau 2.2
66.954
20.090
68.974
19.339
3.289
10
2.654
2.623
7.675
7.057
0
0
82.592
29.030
-100
82.492
29.030
-53.462
0
-290
0
0
6.882
2.049
-990
-2.009
5.892
40
-5.852
7.690 6.764 0 0
0 0
0 0
107.764
33.897
-881
-2.009
106.884
31.889
-74.995
20.267
6.995
53
20.320
6.995
-13.325
autorisatieniveau 2.3
7.619
1.806
-2.189
7.811
1.892
65
0
-994
447
-3.513
955
0
Vitaal en sociaal Velsen 91.594
2.375
94.589
23.686
3.835
163
1.651
3.284
autorisatieniveau 3.1
19.547
6.503
-67.842
19.768
6.648
84
-50
416
397
-73.866
autorisatieniveau 3.2
627
1
531
1
0
0
37
0
0
0
0
0
655
1
45
700
1
-699
autorisatieniveau 3.3
2.647
217
2.945
217
-52
377
1.375
1.370
0
0
470
0
4.738
1.964
361
5.099
1.964
-3.135
autorisatieniveau 3.4
4.763
8
4.788
8
0
0
6
0
-10
0
0
0
4.769
8
95
4.864
8
-4.856
30.983
8.968
-22.015
4.212
0
-4.212
3.540
1.731
-1.809
8.353
16
-8.337
16.105
1.747
-14.358
Wonen en leven in Velsen 27.585
6.729
28.153
6.874
17
327
1.799
1.767
0
3.807
0
281
0
-73
0
0 0
470 0
0 0
8.968
3.777
-10 -4
30.429
autorisatieniveau 4.1
-20.128
4.011
0
autorisatieniveau 4.2
3.445
2.344
3.445
2.344
11
-550
84
0
0
-63
0
0
3.540
1.731
autorisatieniveau 4.3
7.923
16
8.150
16
19
0
404
0
-257
0
0
0
8.316
16
Burger en bestuur
15.145
2.360
15.402
2.360
311
-550
415
0
123.643
2.627
124.776
103
2.415
-11
0
0 0
0 0
1.747
2.837
-63 2.746
15.867
autorisatieniveau 5.1
-261 894
3.613
129.937
89
-65
3.702
129.872
126.170
autorisatieniveau 5.2
28.955
5.079
29.575
5.163
736
-68
2.305
667
1.021
358
0
0
33.637
6.120
1.634
2.009
35.271
8.129
-27.142
autorisatieniveau 5.3
3.995
3.650
3.995
3.644
64
0
0
0
0
0
0
0
4.059
3.644
4.059
3.644
-415
35.786
132.372
96.586
36.197
133.583
903
2.347
2.294
667
1.915
3.104
0
0
41.309
139.701
98.391
1.723
1.944
43.032
141.645
98.613
185.218
178.132
-7.086 0
190.297
179.435
4.735
1.933
6.623
6.117
2.589
-65
214.223
197.000
-17.223
0 0
-491 222
-13 250
0 0
-14.569
93 0
470 0
197.064
13
9.509 9.579 0 0
211.634
328
0 8.642
0 7.603
9.357
18.975
0 10.396
0 27.617
0 17.221
4.828
1.933
6.354
6.354
205.707
-6.966
11.946
18.910
224.619
224.617
-2
-12.785
-21.461
554
0
201 37 -14.120
238
0
Organisatie en financiën Totaal programma's Kostenplaatsen Toevoegingen / Onttrekking aan reserves Saldo
4.024
817
4.841
186.035
182.973
-3.062
817
7.923
191.442
187.371
100
0
0
0
470
0 1.039
9.579
9.579
470
470
212.673