IJmond Werkt! Werkplan + Begroting 2022 en MJR 2023-2025
Tekst van het document
De indexatie van de loonkosten is op 1,5% per jaar gehouden en voor overige ingekochte producten en dienstverlening op 1% per jaar.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
49
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
2.4 FINANCIËLE POSITIE
Huisvesting Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
Dokterspost – Prinsenhof
€ 27.270
€ 27.543
€ 27.818
€ 28.096
€ 28.377
Huipen Beheer Trompet 1116 Heemskerk
€ 28.494
€ 28.779
€ 29.067
€ 29.358
€ 29.651
6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening
Meerjarenraming
Geprognotiseerde balans per 31 december (bedragen x €1.000)
De Ruiter Alkmaarseweg 458
€ 4.242
€ 4.284
€ 4.327
€ 4.371
€ 4.414
Kleinman de Ruiter Westerwerf 40 Uitgeest
€ 9.938
€ 10.038
€ 10.138
€ 10.240
€ 10.342
Tropica Rooswijkerlaan Velsen Noord
€ 1.818
€ 1.836
€ 1.855
€ 1.873
€ 1.892
Rijksweg Velserbroek
€ 12.528
€ 12.653
€ 12.780
€ 12.908
€ 13.037
Nieuwe Locatie Heemskerk
€ 61.812
€ 62.430
€ 63.054
€ 63.685
€ 64.322
Sportfondsenbad Kuikensweg 17 Beverwijk
€ 6.339
€ 6.402
€ 6.466
€ 6.531
€ 6.596
Resultaat
€ 152.441
€ 153.966
€ 155.505
€ 157.060
€ 158.631
6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
Stationsplein Beverwijk
€ 150.557
€ 152.062
€ 153.583
€ 155.119
€ 156.670
€ 21.991
€ 22.211
€ 22.433
€ 22.657
€ 22.884
Resultaat
€ 172.547
€ 174.273
€ 176.016
€ 177.776
€ 179.554
Investeringen en afschrijvingen Dit betreft voornamelijk vervangingsinvesteringen voor verouderde vervoersmiddelen en rijdend materieel voor de uitvoering van de groenbestekken van de IJmondgemeenten. Er is, uit oogpunt van milieuaspecten, gekozen voor voornamelijk elektrische voertuigen. Dit is via een aanbestedingsprocedure verlopen.
50
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
Begroting
2021
2022
Meerjarenraming 2023
2024
2025
Vaste activa Materiële vaste activa
€ 1.913
€ 1.925
€ 1.579
€ 1.639
€ 1.848
€ 1.829
Vlottende activa
€ 4.561
€ 2.295
€ 3.150
€ 3.024
€ 2.903
€ 2.787
Totaal activa
€ 6.474
€ 4.220
€ 4.729
€ 4.663
€ 4.751
€ 4.616
Passiva Algemene reserve
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
Bestemmingsreserves
€ 1.234
€ 1.206
€ 1.178
€ 1.150
€ 1.122
€ 1.094
Voorzieningen
Welzijnsplein Velsen
Begroting
2020 Activa
Gerealiseerd resultaat Meerjarenraming
Realisatie
Netto-vlottende schulden
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€ 1.140
€ 682
€ 221
€ 196
€ 166
€ 136
€ 534
€ 335
€ 450
€ 432
€ 415
€ 398
Overlopende passiva
€ 3.066
€ 1.497
€ 2.381
€ 2.385
€ 2.549
€ 2.488
Totaal passiva
€ 6.474
€ 4.220
€ 4.729
€ 4.663
€ 4.751
€ 4.616
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
Bestemmingsreserves (bedragen x €1.000)
Voorzieningen (bedragen x €1.000) Begroting Realisatie Begroting Begroting
Realisatie
Begroting
Begroting
Totaal
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal
2020
2021
2022
Saldo per 1 januari
€ 1.291
€ 1.262
€ 1.234
€ 1.206
€ 1.178
€ 1.150
€ 1.122
Non-actieven
€ 942
€ 485
€ 15
€-
€-
€-
Bestemming resultaat vorig boekjaar
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
Onderhoud gebouwen
€ 53
€ 53
€ 72
€ 72
€ 52
€ 32
Toevoeging
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
Spaarverlof
€ 145
€ 144
€ 134
€ 124
€ 114
€ 104
Herbestemming
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
MID BV
€-
€-
€-
€-
€-
€-
Onttrekking
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€ 1.140
€ 682
€ 221
€ 196
€ 166
€ 136
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Meerjarenraming
€ 29
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
€ 1.262
€ 1.234
€ 1.206
€ 1.178
€ 1.150
€ 1.122
€ 1.094
Trompet
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo per 1 januari
€ 386
€ 358
€ 330
€ 302
€ 274
€ 246
€ 218
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
€ 29
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
€ 28
Saldo per 31 december
€ 358
€ 330
€ 302
€ 274
€ 246
€ 218
€ 190
Saldo per 31 december
Herstructurering
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo per 1 januari
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
Onttrekking
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
Saldo per 31 december
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
€ 822
Groen locatie Heemskerk
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo per 1 januari
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
Meerjarenraming 2023
2024
2025
VPB belastingplicht In 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting (VPB) voor overheidsondernemingen aangenomen. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vanaf 1 januari 2016 in principe VPB betalen. IJmond Werkt! is van mening dat zij in aanmerking komt voor vrijstelling op grond van de doelgroep die zij bedient. Er is hiertoe een vrijstellingsverzoek ingediend bij de Belastingdienst. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is deze vrijstelling toegekend door de Belastingdienst.
Toevoeging Onttrekking Saldo per 31 december
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€-
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
€ 82
Bestemmingsreserves • Het saldo van de herstructureringsreserve zal mogelijk worden aangewend voor aanpassing van de organisatie naar aanleiding van onderzoek alternatieve uitvoeringsscenario’s. Dit is vertaald in het Afsprakenkader bij Opgave 3: “Benutten van de huidige infrastructuur van IJmond Werkt! door het opzetten / ontwikkelen van specifieke interne werkleerlijnen gericht op arbeidsgewenning, ontwikkelen van werknemersvaardigheden en omscholing naar nieuwe sector”.
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
51
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
BIJLAGE 1 NORMENKADER Het Algemeen Bestuur heeft het normenkader ten behoeve van de financiële rechtmatigheid vastgesteld. Wetten in formele zin worden van buitenaf opgelegd en zijn daardoor niet beïnvloedbaar door het Algemeen Bestuur. Deze vallen dus te allen tijde onder het normenkader. Onderstaand worden de belangrijkste genoemd. • Wet Gemeenschappelijke Regeling • Participatiewet • Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) • Wet Financiering decentrale overheden (FIDO) • Fiscale en sociale wetgeving • Regels betreffende Europese Aanbesteding Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur expliciet de nadere (interne) regelgeving vastgesteld. De volgende interne verordeningen c.q. regelgeving vallen voor 2022 onder het normenkader van de Financiële Rechtmatigheid: • Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! • Treasurystatuut • Directiestatuut • AB en DB besluit
52
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
PRIM A IRE BEGROT ING 2022 EN MEER JA RENR A MING 2023 - 2025
BIJLAGE 2 DEFINITIE KENGETALLEN Netto schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
of gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Bron: Staatscourant 2015, nr. 20619. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar “Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198, tot vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten.”
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal te berekenen, zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. De solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Grondexploitatie Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
53
R A P P O R TA G E S C H E M A / V E R A N T W O O R D I N G
RAPPORTAGESCHEMA / VERANTWOORDING
Nieuw Beschut Werk • Aantal plaatsingen (per gemeente)
RAPPORTAGESCHEMA In de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is in artikel 27, 28 en 31 vastgelegd aan wie, wanneer en welke informatie verstrekt moet worden. 15 april 15 mei 15 augustus 15 november
ontwerp jaarrekening en verslag tussenrapportage 1e kwartaal tussenrapportage 1e halfjaar tussenrapportage 3e kwartaal
Raden College College College
Voorafgaand aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur worden aangelegenheden bedrijfsvoering besproken met controllers en beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten. Verantwoording De resultaten uit het werkplan zijn samengevat in een rapportageschema, welke de basis vormt voor de kwartaalverantwoording.
Re-integratie • Aantallen van “Uitstroom en doorstroom” (zie tabel volgende pagina) Statushouders • Aantal aanmeldingen/trajecten (per gemeente) • Aantal plaatsingen (per gemeente) WSP* • 50 nieuwe relaties die aansluiten bij de vraag van de werkzoekenden • 350 vacaturevervullingen • Werk vanuit SROI Aantal plaatsingen Overig werk Overhead/organisatiebreed • Ziekteverzuim sw-medewerkers < 12,5% • Ziekteverzuim Ambtelijk < 6 % = prestatieafspraak
Inkomensregelingen • Aantal intakes (per gemeente) • Aantal maatregelen (Handhaving) (per gemeente) Wsw • Aantal detacheringen (per gemeente) • Aantal begeleid werken (per gemeente) • Opbrengst uit detacheringen € 1,9 mln.
54
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
* De WSP resultaatafspraken zijn in een tripartiete samenwerking met UWV, Pasmatch en IJmond Werkt! vastgelegd. De aangegeven resultaten zijn een afgeleide voor de IJmondgemeenten uit de brede arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. Bovendien zijn de taken breder dan aangegeven en bestaan onder meer uit: 1.
inzet bij re-integratie (matching regulier trede 6, proefplaatsingen extern, stageplaatsingen)
2.
preventieve dienstverlening WW, voorlichting, ondersteuning, bemiddeling, vacaturecentrum
3.
inzet op nieuwe doelgroepen, matching garantiebanen (trede 5)
4.
werkgeversdienstverlening
R A P P O R TA G E S C H E M A / V E R A N T W O O R D I N G
Totaaloverzicht van resultaten in 2022
Re-integratie: aantallen van “uitstroom en doorstroom”
Aantallen totaal Resultaat 2020
Prognose 2022
aantal intakes
712
800
aantal maatregelen
58
75
Inkomensregelingen
aantal detacheringen
211
220
aantal begeleid werken
58
60
Nieuw Beschut Werk Aantal plaatsingen
33
131
200
200
Parttime werk
57
75
75
Maximale participatie
38
50
50
Totaal
226
325
325
Garantiebaan > 18 jarige werkaanvaarding
65
60
60
PRO/VSO 16/17jarige trajecten
10
15
50
PRO/VSO 16/17jarige werkaanvaarding
4
10
35
15
50
50
Onbetaald werk Maximale participatie
aanmeldingen/trajecten
67
75
aantal plaatsingen
15
15
Resultaat 2020
Prognose 2022
aantal nieuwe relaties
58
50
aantal vacaturevervulling
264
350
Resultaat 2020
Prognose 2022
Ziekteverzuim sw-medewerkers
13,1%
12,5%
Ziekteverzuim Ambtelijk
6,5 %
6,0%
Overhead/organisatiebeleid
Prognose 2022
50
Statushouders
WSP
Begroting 2021
Regulier werk Werkaanvaarding
Wsw
Resultaat 2020
= prestatieafspraak
IJMOND WERKT! WERKPLAN, BEGROTING & MEERJARENRAMING
55
www.ijmondwerkt.com