Document · PDF

C13 Vastgestelde financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude.pdf

Raadsvergadering 23 september 2021, gemeente VelsenBij agendapunt: Ingekomen stukken27.052 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.spaarnwoude.nl K.v.K. 34359324

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door: Contactgegevens:

8 juli 2021 U2021 BS ch vastgestelde financiële jaarstukken Recreatieschap Spaarnwoude

3 Jeroen Akersloot telefoon 023 520 28 34 / 06 553 343 00 / JfcAkersloot@recreatienoordholland.nl

Geachte leden van het college en de raden/Staten,, Hierbij stuur ik u ter kennisname een exemplaar van 1. de jaarrekening 2020 2. de begrotingswijziging 2021 3. de programmabegroting 2022. De hierboven vermelde stukken zijn door het algemeen bestuur in de openbare vergadering van 2 juli 2020 vastgesteld. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

Elise Bos Eyssen Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programmaverantwoording B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Financiële verantwoording D. Bedrijfsvoering

Jaarrekening 2020

Overige gegevens en bijlagen

E. Grondbeleid

F. Participanten

Spaarnwoude

versie AB 1 juli 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programmaverantwoording ....................................................................... 13 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................... 22 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 26 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 31 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 32 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 34 Financiële verantwoording ......................................................................... 36 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 48 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 50 C. Financiering .............................................................................................. 57 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 60 E. Grondbeleid .............................................................................................. 62 F.

Participanten ............................................................................................ 64 Overige gegevens....................................................................................... 67 Bijlagen ..................................................................................................... 72

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 2 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen participeren samen met de Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdrage ongeveer de helft van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. De jaarrekening is geconsolideerd weergegeven en doet waar relevant uitspraken over de situatie per deelgebied. De drie deelbegrotingen zijn: • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West en Groene Weelde • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek, Boseilanden en park Zwaanshoek. Kerngegevens: • 6.097 hectare werkgebied, waarvan: • 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water. • 6.7 miljoen bezoeken in 2020.

Realisatie in hoofdlijnen Inhoudelijk heeft het recreatieschap zich in 2020 ingezet voor: •

Een vastgestelde visie met een breed draagvlak en een vliegende start met zeven projecten van het uitvoeringsprogramma;

•

Het faciliteren van natuurinclusieve recreatie en informatie;

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

•

Het vernieuwen van de risicoanalyse;

•

Het opzetten van de begrotingen en jaarstukken conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV);

•

En het verder aanscherpen van de planning & control cyclus.

Het reguliere beheer en toezicht zijn volgens planning uitgevoerd. Hiermee heeft het recreatieschap effectief invulling gegeven aan de hoofddoelstelling om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio.

Effecten van corona Sinds het voorjaar van 2020 houdt de wereldwijde coronapandemie Nederland in zijn greep. De lockdowns, thuiswerken en meer zomervakanties in eigen land zorgden voor een grote toename (+28%) aan bezoekers in de gebieden van Spaarnwoude. Nieuwe groepen recreanten maakten kennis met de groengebieden. Dit heeft een positief effect op de waardering van groengebieden als ontspanningsmogelijkheid. De toename van het aantal bezoekers bracht ook enige overlast met zich mee. Van drukke parkeerplekken tot aan vandalisme. In deze periode is extra toezicht gehouden door boa’s en beheerders en is er extra inzet van beheer gepleegd in verband met afvalinzameling. De toegenomen drukte rond corona is onderzocht in de notitie “Lusten en lasten in tijden van corona”, die opgesteld is in opdracht van de NoordHollandse Terrein beherende organisaties (TBO’s) rond de zomer. De effecten van corona brachten een ander financieel plaatje met zich mee, doordat kosten stegen (zoals hierboven benoemd) en er minder inkomsten uit ondererfpacht, huur, evenementen en tijdelijke gebruiksovereenkomsten zijn ontvangen. De

Pagina 3 van 82

Programmaverantwoording

Samenvatting

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

negatieve gevolgen van de coronacrisis zijn € 1.176.020. De effecten zijn vooral zichtbaar in deelgebied SPW. Voor deelgebied SPW betekent dit een verslechtering van de financiële positie. Corona brengt nog veel onzekerheid mee voor 2021 en het benodigde weerstandsvermogen stijgt daarom in 2021.

Wat heeft het gekost en opgeleverd? De geconsolideerde jaarrekening van Spaarnwoude laat over 2020 een negatief resultaat zien, maar al met al is het een beeld dat op basis van de verwachte effecten van de coronacrisis meevalt. Er waren hogere lasten (+13%), maar ook meer baten (+7%). De hogere lasten komen hoofdzakelijk voort uit het Uitvoeringsprogramma, waar de planvoorbereidingsfase van zeven projecten gestart is én waar een deel van het achterstallig onderhoud voor aangepakt wordt. Negatief Financieel geconsolideerd resultaat Het saldo van de baten en lasten ligt € 590.119 hoger dan begroot, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is het gevolg van hogere lasten in verband met genomen bestuursbesluiten in 2020. De hogere baten lagen vooral bij baten uit projectbijdragen en subsidies die niet waren opgenomen in de begroting.

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

Lasten

9.956.584

8.785.355

1.171.229

Baten

9.071.476

8.490.366

581.110

Saldo

-885.108

-294.989

-590.119

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Kennismaking voorzitter Ilse Zaal met Spaarnwoude, juli 2020

Pagina 4 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Overzicht baten en lasten over begrotingsjaar 2020 (geconsolideerd) Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Jaarrekening 2020 Lasten Baten Saldo 1.050.352 609.749 -440.603 7.164.025 3.328.645 -3.835.379 658.412 -658.412 1.078.770 -1.078.770 5.025

5.133.082

9.956.584 9.071.476 Toevoeging Onttrekking 1.180.928 2.066.037 11.137.513 11.137.513

Jaarrekening 2019 Lasten Baten 1.009.853 871.351 7.878.818 4.474.161 571.705 965.647 7.728

Saldo -138.502 -3.404.657 -571.705 -957.919

5.126.947

5.125.652

6.125

5.016.509

5.010.384

-885.108 8.785.355 8.490.366 Saldo Toevoeging Onttrekking 885.108 309.604 604.593 - 9.094.959 9.094.959

-294.989 Saldo 294.989 -

10.432.148 Toevoeging 2.239.399 12.671.547

10.369.749 Onttrekking 2.301.797 12.671.547

-62.399 Saldo 62.399 -

5.128.057

Recreatieschap Spaarnwoude eindigt met een negatief exploitatie resultaat van € - 885.108. Ondanks de ongunstige effecten van corona, zijn de baten 7% hoger dan begroot. Dit gunstige resultaat ligt grotendeels in programma 1 ontwikkeling en inrichting. Er waren ook hogere lasten voor het programma als geheel (+13%). In programma 1 ontwikkeling en inrichting zijn de lasten € 977.778 hoger dan begroot en de baten € 603.034 hoger dan begroot. De hogere lasten liggen in genomen bestuursbesluiten in 2020 voor het uitvoeringsprogramma. In 2020 is een start gemaakt met 7 projecten uit het uitvoeringsprogramma. De lasten van deze projecten waren nog niet opgenomen in de begroting. De belangrijkste oorzaak van meer baten in programma 1 betreft de eindafrekening van herontwikkeling Fort Liebrug in deelgebied SPW. Zowel de baten als de lasten van deze afwikkeling waren niet meegenomen in de begroting van 2020.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Begroting 2020 Saldo Lasten Baten 72.574 6.715 -65.859 7.288.186 3.356.704 -3.931.482 583.051 -583.051 840.249 -840.249 1.295

Verder waren er hogere baten uit subsidies onder andere voor de muurschilderingen van Fort Benoorden. De baten en lasten bij het grootste programma (nr 2), beheer en onderhoud, waren in lijn met de begroting. De weggevallen inkomsten uit evenementen (-€ 952.697) en compensatiemaatregelen voor ondernemers in de corona lockdown, zijn grotendeels opgevangen door structurele en incidentele inkomsten. Het gaat o.a. om eenmalige vergoeding van Droomparken en het baggeren van de Peddelpoel. Structurele verhoging van de inkomsten komt voort uit bv. de projectmatige aanpak van herziening canon woonboten aan de Lieoever en Liewegje. In programma 4 bestuur en ondersteuning waren de lasten € 238.521 (28%) hoger dan begroot. De oorzaak van dit verschil ligt in een hogere inzet van RNH op financiën (de verbetering van de planning en control cyclus en de afwikkeling van de corona maatregelen voor ondernemers) en afrondende werkzaamheden rond de visie en opstellen van het uitvoeringsprogramma (dus tot aan vaststelling mei 2020).

Pagina 5 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Deelgebied SPW, overzicht baten en lasten over begrotingsjaar 2020 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Jaarrekening 2020 Lasten Baten Saldo 965.097 593.939 -371.158 5.451.052 2.860.994 -2.590.058 510.198 -510.198 833.599 -833.599 5.025

3.679.659

7.764.971 7.134.592 Toevoeging Onttrekking 694.392 1.324.771 8.459.364 8.459.364

3.674.634

1.295

Jaarrekening 2019 Lasten Baten 919.554 849.430 6.185.085 4.017.351 422.768 819.892 -

Saldo -70.124 -2.167.734 -422.768 -819.892

3.675.389

3.674.094

6.125

3.593.831

3.587.706

-630.379 6.591.571 6.581.317 Saldo Toevoeging Onttrekking 630.379 45.402 55.656 - 6.636.973 6.636.973

-10.254 Saldo 10.254 -

8.353.424 Toevoeging 1.918.049 10.271.474

8.460.612 Onttrekking 1.810.862 10.271.474

107.188 Saldo -107.188 -

Deelgebied SPW eindigt met een negatief exploitatie resultaat van € - 630.379, terwijl een sluitende begroting verwacht was. Ondanks de ongunstige effecten van corona, zijn de baten 8% hoger dan begroot. Dit gunstige resultaat ligt grotendeels bij de eindafrekening van herontwikkeling Fort Liebrug. Zowel de baten als de lasten waren niet meegenomen in de begroting van 2020. Verder waren er zowel incidentele als structureel hogere baten. Eenmalige inkomsten zijn ontvangen uit subsidies voor de muurschilderingen van Fort Benoorden, een vergoeding van Droomparken en het baggeren van de Peddelpoel. Structurele verhoging van de inkomsten komt voor uit bv. de projectmatige aanpak van herziening canon woonboten aan de Lieoever en Liewegje.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Begroting 2020 Lasten Baten Saldo 45.119 6.715 -38.404 5.410.334 2.899.213 -2.511.121 438.949 -438.949 695.874 -695.874

De lasten zijn fors hoger dan begroot (+18%). Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ook hier speelt de eindafrekening van fort Liebrug een rol. Daarnaast ligt de oorzaak van het verschil in genomen bestuursbesluiten in 2020 (o.a. fort Benoorden, Veerplas, Hotel the Green). Verder was er meer inzet op toezicht, programmasturing en financiën. Bij toezicht was de inzet groter in verband met de corona lockdown. Daarnaast is extern personeel ingehuurd om de openstaande vacatures te vervullen en langdurig zieken te vervangen. De hogere lasten bij programmasturing lagen in niet-begrote kosten voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma tot aan de voorlopige vaststelling van het programma in mei 2020 en de verwerking van de zienswijzeperiode tot vaststelling van de visie Spaarnwoude Park. Dit terwijl het projectbudget eind 2019 al uitgeput was. Verder heeft de transitie van de financiële afdeling naar werken met de BBV-structuur extra, incidentele inzet gevergd. Ook heeft de afwikkeling van de compensatiemaatregelen voor ondernemers meer tijd gekost van de overhead afdelingen.

Pagina 6 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Deelgebied SGP, overzicht baten en lasten over begrotingsjaar 2020 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Jaarrekening 2020 Lasten Baten Saldo 80.046 15.616 -64.430 1.128.927 132.401 -996.526 102.821 -102.821 143.636 -143.636 -

1.453.423

1.455.430 1.601.441 Toevoeging Onttrekking 212.016 66.006 1.667.446 1.667.446

Begroting 2020 Lasten Baten Saldo 22.353 -22.353 1.268.552 243.841 -1.024.711 103.784 -103.784 88.694 -88.694

1.453.423

Saldo -61.332 -887.601 -103.433 -104.058

1.451.558

1.422.678

146.011 1.483.383 1.695.399 Saldo Toevoeging Onttrekking -146.011 212.016 - 1.695.399 1.695.399

212.016 Saldo -212.016 -

1.416.468 1.682.722 Toevoeging Onttrekking 321.349 55.095 1.737.817 1.737.817

266.254 Saldo -266.254 -

SGP eindigt met een positief exploitatie resultaat van € 150.896. Ten opzichte van de begroting is dit financieel resultaat wel € 61.120 lager. De totale lasten waren 2% lager en de totale baten 6% lager. Het verschil komt vooral voort uit programma beheer en onderhoud (2). De lagere baten worden uitsluitend veroorzaakt door het verlies aan inkomsten uit evenementen in verband met de corona lockdown. De lagere lasten komen voort uit lagere kosten voor het uitgevoerde beheer. Door het relatieve jonge gebied is het begrote onderhoud (volgens de richtlijnen van Cyber) na externe inventarisatie nog niet noodzakelijk. Met het ouder worden van het gebied zal deze afwijking in de toekomst steeds kleiner worden.

Jaarrekening 2019 Lasten Baten 83.254 21.921 1.117.996 230.395 103.433 111.786 7.728

uitvoeringsprogramma (Groene Weelde). Programma 4 laat een verhoging zien van de lasten bij de inzet van RNH. Een uitleg hiervan wordt gegeven bij deelprogramma 4 (pag. 32).

Programma 1 en 4 laten ook hogere lasten zien. Bij programma 1 gaat het om bestuursbesluiten die zijn genomen in 2020 met betrekking tot het

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 7 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Deelgebied SMG, overzicht baten en lasten over begrotingsjaar 2020 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming Ad 5. Mutaties reserves Totaal na bestemming

Jaarrekening 2020 Lasten Baten Saldo 5.208 193 -5.015 584.046 335.250 -248.796 45.393 -45.393 101.536 -101.536 -

736.183 335.443 Toevoeging Onttrekking 274.520 675.260 1.010.703 1.010.703

Begroting 2020 Lasten Baten 5.102 609.300 213.650 40.318 55.681 -

-400.740 710.401 213.650 Saldo Toevoeging Onttrekking 400.740 52.186 548.937 762.587 762.587

Het exploitatieresultaat is positiever dan verwacht vanuit de najaarsnotitie (waar een groter negatief resultaat was voorzien dan begroot). Echter deelgebied SMG heeft met een saldo van € -400.740 bijna een ton ’goedgemaakt’ ten opzichte van de begroting. Hoewel de inkomsten uit evenementen in verband met de corona lock-down zijn weggevallen, heeft een eenmalige bijdrage in verband met de aanleg van een elektra kabel in de Groene Carré Zuid en Vijfhuizen dit verlies aan inkomsten grotendeels opgevangen. De baten in SMG waren daarmee 57% hoger dan begroot.

Saldo -5.102 -395.650 -40.318 -55.681 -

Jaarrekening 2019 Lasten Baten Saldo 7.046 -7.046 575.737 226.415 -349.322 45.504 -45.504 33.969 -33.969 -

-496.751 662.256 226.415 Saldo Toevoeging Onttrekking 496.751 435.841 662.256 662.256

-435.841 Saldo 435.841 -

De inzet in SMG wordt, anders dan in de andere gebieden, jaarlijks gefinancierd vanuit een afkoopsom.

Op totaalniveau is er een kleine overschrijding van de lasten van SMG ten opzichte van de begroting (+4%) . Deze overschrijding is te wijten aan een hogere inzet op de financiële afdeling door de uitvoering van de financiële transitie en een hogere inzet op programmasturing door de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Het beheer van het gebied brengt over het algemeen lagere beheerlasten met zich mee vanwege het relatief jonge gebied en gunstige aanbestedingen.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 8 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Hoogtepunten

Financiële verantwoording

•

Belangrijke bestuurlijke besluiten 2020 was een bijzonder jaar waarin Spaarnwoude haar 50 jarige jubileum mocht vieren. In verband met corona waren er geen uitbundige festiviteiten. Het bestuur heeft nieuwe ontwikkelingen ingezet met het oog op de toekomst. •

De visie Spaarnwoude Park 2040 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn vastgesteld. Vanuit het uitvoeringsprogramma is er een start gemaakt met zeven projecten met als doel een go/no go besluit in 2021. Eind 2020 zijn daar nog drie nieuwe projecten aan toegevoegd, te weten: o Fietsverbinding Amsterdam – kust o Ontvangstgebied Houtrak o Branding Spaarnwoude Park

•

Het bestuur heeft een voorlopige invulling gegeven aan het bestuurlijk opdrachtgeverschap met het aanwijzen van bestuurlijk opdrachtgevers voor projecten van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040.

Highlights per doel Verrassender landschap •

In 2019 is een proces in gang gezet richting herbestemming van het Fort benoorden Spaarndam en het naastgelegen munitiecomplex. In samenwerking met stichting BOEi is er in 2020 een start gemaakt met het participatieplan voor Fort Benoorden. Er is een witboek opgesteld. In dit witboek staan de wensen en grenzen voor een herbestemming van het Benoorden

•

Start met opstellen van ecologisch beheerplan

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Overige gegevens en bijlagen

Start gebiedsproces met boeren voor een duurzaam toekomstperspectief voor veenweidegebied Dijkland, waar maatregelen voor natuur, recreatie en extensiveren van het boerenbedrijf in samenhang beschreven worden

Betere verbindingen •

De visie Spaarnwoude Park 2040 zet sterk in op bereikbaarheid van de recreatiegebieden en op de onderlinge verbinding van de verschillende deelgebieden daarbinnen. Grootschalige infrastructuur scheidt de verschillende gebieden binnen het recreatieschap. Om de bereikbaarheid van Spaarnwoude vanuit de steden, de bereikbaarheid tussen steden en de onderlinge bereikbaarheid van de deelgebieden te verbeteren is gestart met de planvoorbereiding voor een recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam – kustgebied van IJmuiden tot Zandvoort – Noordzeekanaal op basis van cofinanciering door Staatsbosbeheer (gebiedsfonds).

Pagina 9 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Wervende activiteiten •

•

Vanuit de visie wordt de entree bij de Groene Weelde (aan de Kruisweg) ontwikkeld tot een ontvangstgebied. De gevestigde horecaondernemer heeft het initiatief genomen om te komen tot de bouw van een nieuw Pannenkoekenpaviljoen. Samen met de ondernemer, de gemeente Haarlemmermeer en Staatsbosbeheer heeft het schap een gezamenlijke ambitie uitgewerkt in een visieschets. Naast de visieschets van de Groene Weelde zijn de ambities voor de ontvangstgebieden Veerplas en Velsen SnowWorld uitgewerkt in een visieschets. Het recreatieschap en de lokale MTB verengingen hebben een gezamenlijke ambitie om het bestaande MTB parcours bij Velsen te verbeteren en geschikt te maken voor diverse doelgroepen. Hiervoor heeft de vereniging zich met succes ingezet om via cofinanciering deze ambitie te realiseren.

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Bredere sociale betrokkenheid •

Het schap heeft bij de vorming van de visie, het uitvoeringsprogramma en de daaruit voortkomende projecten samenwerking gezocht met stakeholders en belanghebbenden in het gebied. Bijvoorbeeld met de paraplugroep Spaarnwoude, een orgaan waarin verschillende belangengroepen zich verenigd hebben of de jaarlijkse excursie met het Natuurplatform Spaarnwoude.

Bezoek aan het Spaarnwouderveen met het Natuurplatform, september 2020

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 10 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling is de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Voor 2020 was de index 2,03%.

Participant

Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2019

Bijdrage in 2020

Provincie Noord Holland

52,20%

2.600.511

2.653.301

Gemeente Amsterdam

18,70%

928.533

947.382

Gemeente Haarlem

13,40%

668.795

682.371

Gemeente Haarlemmermeer

10,30%

512.214

522.612

Gemeente Velsen

5,40%

270.390

275.879

100,00%

4.980.443

5.081.545

Totaal

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Algemene reserve SPW Bestemmingreserve beheer SPW Bestemmingsreserve investeringen SPW Best.reserve beheer CRM tunnel SPW Bestemmingsreserve egalisatie SPW Algemene reserve SGP Best.reserve verv.investeringen SGP Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering Totaal reserves Voorziening groot onderhoud SPW Voorziening groot onderhoud SGP Voorziening groot onderhoud SMG Totaal reserves en voorzieningen

Stand per 31-12-2020 54.418 1.630.428 1.178.103 15.905 1.687.762 3.122.697 2.160.633 5.170.242 754.132 414.582 16.188.902 6.048 266.491 283.146 16.744.587

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Stand per 31-12-2019 54.017 2.521.200 1.332.506 22.109 1.267.163 2.997.390 2.139.929 5.508.560 816.554 414.582 17.074.010 101.673 93.593 139.443 17.408.719

Verschil 401 -890.772 -154.403 -6.204 420.599 125.306 20.704 -338.318 -62.422 -885.108 -95.625 172.897 143.703 -664.133

Pagina 11 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

Verkorte balans De balans per 31 december 2020 kan verkort als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Subtotaal

2020 1.835 3.022

4.858

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

14.069 250

2019 PASSIVA 2020 Vaste financieringsmiddelen 16.189 1.326 Reserves 556 3.080 Voorzieningen Schulden op lange termijn 4.407 Subtotaal 16.745 Vlottende passiva Schulden op 14.475 korte termijn

2019 17.074 335 17.409

2.432

1.715

242

Subtotaal

14.319

14.717 Subtotaal

2.432

1.715

Totaal

19.177

19.124 Totaal

19.177

19.124

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 12 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Programmaverantwoording

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

•

Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden

•

Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig, natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde

Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie

•

Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende visie, Spaarnwoude Park 2040 met het bijbehorende uitvoeringsprogramma en het beleid van de participanten richting aan de activiteiten van Spaarnwoude.

•

Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant

Beleidsverantwoording Hoofddoelstelling

Strategische doelen 2020 In 2020 is vooral ingezet op het realiseren van de volgende doelen: •

Het visieproces met een breed draagvlak.

•

Natuur inclusieve recreatie.

•

Vernieuwen van de risicoanalyse.

•

Het opzetten van de begrotingen en jaarstukken conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).

•

En het verder aanscherpen van de planning & control cyclus.

Vanuit de visie werkt het recreatieschap tevens gestaag aan de volgende aanvullende doelstellingen: •

Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

•

Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed

•

Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden

•

Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen

Externe ontwikkelingen Het recreatieschap heeft te maken met een aantal ontwikkelingen, waar in 2020 op moest worden ingespeeld. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: •

de corona-pandemie, dit heeft geleid tot meer bezoekers naar de recreatiegebieden. Door intensiever gebruik van de gebieden was meer inzet van handhaving nodig en was er een toename van vervuiling en vandalisme. Daarnaast kwamen minder inkomsten binnen uit evenementen en huur/erfpachten. Ondernemers kennen economisch zware tijden. Tijdens de eerste lockdown verleende het recreatieschap uitstel van betaling en 50%

Pagina 13 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

korting op de huur of erfpacht voor ondernemers, indien zij voldeden aan de voorwaarden. Dit heeft in totaal € 75.000 minder aan inkomsten gegenereerd. •

Financiële verantwoording

een nieuwe provinciale verordening met daarin Bijzondere Provinciale Landschappen, waar delen van Spaarnwoude ook toe horen (bv. Tuinen van West)

•

de verdere implementatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en ontgrenzen/herbegrenzen nieuwe NNN en bijdrage aan bossenstrategie

•

de ontwikkelingen rond de Regionale Energie Strategie, waarbij het deel Oosterbroek/Buitenhuizen en Schoteroog/Veerplas een zoekgebied zijn binnen de RES.

4. Bestuur en ondersteuning

Een groot deel van de kosten worden gedekt door de jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten; de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. De exploitatieopbrengsten en de participantenbijdragen zijn verwerkt als baten in de begroting en jaarrekening van het recreatieschap.

11%

Waar gaat het geld naartoe? 9% 1. Ontwikkeling en inrichting

Ontwikkelingen schap Onderzoek toekomstige governance structuur op basis van de toekomstige positie van de provincie Noord-Holland in de schappen en een duidelijkere opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie, waarvoor een onafhankelijk Bestuursbureau opgericht zal worden

•

Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap

•

Gevolgen ontwapening boa’s. RNH is in beroep gegaan tegen de ontwapening van de groene boa’s. Daarnaast wordt gekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan de nieuwe situatie.

5. Algemene dekkingsmiddelen

huren, (erf)pachten, vergunningen, veergelden pontjes en gebruiksvergoedingen voor onder meer muziek- en sportevenementen.

•

Overige gegevens en bijlagen

2. Beheer en onderhoud

10%

3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen Dotatie reserve 64%

Kort overzicht financiën De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert zijn verdeeld over vier programma’s , met een vijfde programma voor de algemene dekkingsmiddelen. In de programma’s zitten naast kosten ook exploitatieopbrengsten, zoals de inkomsten uit

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 14 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

1. Ontwikkeling en inrichting

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Waar komt het geld vandaan? 18%

Evenementen, huren en pachten Subsidies en bijdragen

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

Specificatie van de baten

Onttrekking reserve

46%

Financiële verantwoording

5. Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening Begroting 2020 2020

Subsidies en projectbijdragen

1.112.114

15.223

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

2.877.817

3.393.598

Participantenbijdragen

5.081.545

Totaal baten voor bestemming

9.071.476

8.490.366

Jaarrekening 2019

Participantenbijdragen

26%

10%

Programma

Lasten

1. Ontwikkeling en inrichting

1.050.352

609.749

-440.603

2. Beheer en onderhoud

7.164.025

3.328.645

-3.835.379

3. Veiligheid en toezicht 4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming

Baten

Saldo

658.412

-658.412

1.078.770

-1.078.770

5.025

5.133.082

5.128.057

9.956.584 Toevoeging

9.071.476 Onttrekking

-885.108 Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

1.180.928

2.066.037

885.108

Totaal na bestemming

11.137.513

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 15 van 82

Samenvatting

Programmaverantwoording

1. Ontwikkeling en inrichting

2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Resultaat totaal 2020

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat incidentele werkzaamheden

Het saldo van de baten en lasten ligt € 590.119 hoger dan begroot, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit ligt in de hogere baten en lasten van incidentele werkzaamheden. Deze hogere baten en lasten zijn het gevolg van het gevolg van genomen bestuursbesluiten in 2020 voor het uitvoeringsprogramma en hogere baten uit projectbijdragen en subsidies.

Jaarrekening 2020 Lasten Baten Saldo

1.341.592 1.092.845 -248.747

Begroting 2020 14.035 15.223 1.188

Verschil 1.327.557 1.077.622 -249.935

Bij de reguliere werkzaamheden waren de baten en lasten € 340.185 lager dan begroot, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De lagere baten worden veroorzaakt door het verlies aan inkomsten uit evenementen. Gunstige aanbestedingen in het reguliere beheer vanwege de relatief jonge gebieden SGP en SMG veroorzaken lagere lasten.

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

Lasten

9.956.584

8.785.355

1.171.229

Baten

9.071.476

8.490.366

581.110

Saldo

-885.108

-294.989

-590.119

Resultaat reguliere werkzaamheden Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

Lasten

8.614.993

8.771.320

-156.327

Baten

7.978.631

8.475.143

-496.512

Saldo

-636.362

-296.177

-340.185

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 16 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2020 Jaarrekening 2020 Programma

Begroting 2020

Jaarrekening 2019

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

1.050.352

609.749

-440.603

72.574

6.715

-65.859

1.009.853

871.351

-138.502

2. Beheer en onderhoud

7.164.025

3.328.645

-3.835.379

7.288.186

3.356.704

-3.931.482

7.878.818

4.474.161

-3.404.657

3. Veiligheid en toezicht

658.412

-658.412

583.051

-583.051

571.705

-571.705

1.078.770

-1.078.770

840.249

-840.249

965.647

7.728

-957.919

5.025

5.133.082

5.128.057

1.295

5.126.947

5.125.652

6.125

5.016.509

5.010.384

Totaal voor bestemming

9.956.584

9.071.476

-885.108

8.785.355

8.490.366

-294.989

10.432.148

10.369.749

-62.399

Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5 Mutaties reserves

1.180.928

2.066.037

885.108

309.604

604.593

294.989

2.239.399

2.301.797

62.399

Totaal na bestemming

11.137.513

9.094.959

12.671.547

4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 17 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.

Lasten per taakveld

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

Nr.

Baten per taakveld

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

0.1

Bestuur

36.612

20.061

16.551

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

1.042.158

820.188

221.970

0.4

Overhead

0.5

Treasury

5.025

1.295

3.730

0.5

Treasury

29.155

45.402

-16.243

0.8

Overige baten en lasten

0.8

Overige baten en lasten

5.103.927

5081.545

22.382

0.9

Vennootschapsbelasting

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

1.180.928

309.604

871.324

0.10

Mutaties reserves

2.066.037

604.593

1.461.444

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.2

Openbare orde en veiligheid

658.412

583.051

75.361

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

1.605.351

1.584.923

20.428

2.1

Verkeer en vervoer

77.180

6.715

70.465

2.2

Parkeren

2.2

Parkeren

3.1

Economische ontwikkeling

410.474

3.1

Economische ontwikkeling

20.280

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.080.936

335.312

745.624

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.240.561

2.022.798

1.217.763

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10.842

38.297

-27.455

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

195.566

159.252

36.314

3.4

Economische promotie

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

133.155

121.730

11.425

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

176.331

1.129.028

-952.697

5.5

Cultureel erfgoed

5.7

424.041

204.878

219.163

5.7

Openbaar groen en openluchtrecreatie

4.778.054

5.121.246

-343.192

Openbaar groen en openluchtrecreatie

11.137.513

9.094.959

2.042.554

Totaal lasten

11.137.513

9.094.959

2.042.554

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Totaal baten

Pagina 18 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Saldo van baten en lasten per taakveld

3. Toezicht en veiligheid

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

Totaal baten

11.137.513

9.094.959

2.042.554

Totaal lasten

11.137.513

9.094.959

2.042.554

Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Verschil

bijdrage participant gemeente Amsterdam

947.382

bijdrage participant gemeente Haarlem

682.371

bijdrage participant gemeente Haarlemmermeer

522.612

bijdrage participant provincie Noord Holland

2.653.301

bijdrage participant gemeente Velsen

275.879

overige exploitatieinkomsten

Saldo

Overige verrekeningen Totaal

Financiële verantwoording

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

22.382 5.103.927

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

5.081.545

Pagina 19 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort Belastingen Grond Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Rente Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Overige verrekeningen Totaal lasten

Baten per kostensoort Grond Pachten Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten Kapitaaloverdrachten Rente Overige verrekeningen Totaal baten

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Jaarrekening 2020 1.302.875 1.864 3.742.092 4.618.429 5.025 220.976 65.325 9.956.584 Jaarrekening 2020 1.855.515 426.759 13.916 530.090 80.925 6.112.734 29.155 22.382 9.071.476

Begroting 2020 1.915.784 2.084 3.160.469 3.553.958 1.295 109.062 42.703 8.785.355 Begroting 2020 1.617.314 405.484 35.656 1.289.742 8.508 5.088.260 45.402 8.490.366

Verschil -612.909 -220 581.623 1.064.471 3.730 111.914 22.622 1.171.229 Verschil 238.201 21.275 -21.740 -759.652 72.417 1.024.474 -16.247 22.382 581.110

Pagina 20 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Saldo van lasten en baten per kostensoort Totaal lasten Totaal baten Saldo

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Jaarrekening 2020 9.956.584 9.071.476 -885.108

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Begroting 2020

Verschil

8.785.355 8.490.366 -294.989

1.171.229 581.110 -590.119

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Pagina 21 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Visie Met het programma ontwikkeling en inrichting heeft het recreatieschap zich ingezet voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. In 2020 gebeurde dat vooral door: •

Werken aan een gezamenlijke visie Spaarnwoude Park 2040 en het gelijktijdig geschreven uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (vastgesteld door het bestuur in 2020)

•

uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen

•

gebiedspromotie: informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten

•

bevorderen samenwerking partners voor grotere publiciteit

•

vergroten profilering op natuur en biodiversiteit

•

inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)

Duurzame programmering van evenementen afgestemd op de MRAevenementenstrategie, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden heeft niet plaatsgevonden doordat er geen evenementen waren.

Voortgang uitvoeringsprogramma Op 7 mei 2020 heeft het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 voorlopig vastgesteld. Spaarnwoude maakt een start met zeven kansrijke projecten van de in totaal 17 projecten van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Financiële verantwoording

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Gebiedsconcepten, te weten: Fort Benoorden Spaarndam en munitiecomplex Borneohoeve, Oedipus brouwerij Plesmanhoek Lage Dijk 4/5 Hotel the Green Wheeler-Ice Planet Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld Ontvangstgebied Zorgvrij Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort) Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde Ecologisch beheerplan Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland

Voor de planvoorbereidingsfase van kansrijke projecten is voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 250.000 vrijgemaakt. Dit budget is sinds mei 2020 beschikbaar (ABbesluit 2020/11). Omdat het jaar daarmee al halverwege was, is een relatief kleiner deel aan 2020 toegewezen, namelijk € 75.000. Naast dit startkapitaal beschikte het programmateam over € 74.500 programmageld vanuit het jaarplan 2020 (AB besluit 2019/36). Dit geld heeft het algemeen bestuur eind 2019 vrijgemaakt om vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma al te werken aan de planvoorbereiding van een vijftal projecten. In totaal had het Uitvoeringsprogramma daarmee € 147.000 beschikbaar. Het project fort Benoorden Spaarndam kent een financiering buiten dit programmabudget om. Zichtbare resultaten die het programmateam geleverd heeft, betreffen onder andere het laten vaststellen van visieschetsen van de ontvangstgebieden Velsen SnowWorld, Haarlem Veerplas en Groene Weelde, een programmafilmpje, een projectenwebsite via www.spaarnwoude.nl , het succesvol doorlopen van de zienswijzeperiode, het

Pagina 22 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

aanstellen van bestuurlijk opdrachtgevers van de projecten en een start met het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Het programma moet - als programma/ ontwikkeling - volgbaar zijn (social media, nieuwsbrief), inspireren, verleiden en bezoekers en nieuwe investeerders aantrekken om Spaarnwoude op een hoger plan te tillen. Dat lukt niet alleen met het maken van ontwerpen voor de projecten. Vandaar dat ook eind 2020 besloten is een overkoepelde branding voor Spaarnwoude Park op te stellen. In 2020 is er totaal € 137.000 uitgegeven en daarmee is het programmateam binnen de begroting gebleven. Het resterende bedrag wordt in 2021 benut.

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Baten en lasten Programma 1. Ontwikkeling en inrichting

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Jaarrekening 2019 (deelprogr. 7)

Bedrijfskosten

768.319

6.715

871.125

Inzet RNH

282.033

65.859

138.729

Kapitaallasten

Totale lasten

1.050.352

72.574

1.009.853

Subsidies en projectbijdragen

609.749

6.715

871.351

Totale baten

609.749

6.715

871.351

Samenvatting Programma 1 geconsolideerd

Saldo

-440.603

-65.859

-138.502

Dit programma heeft hogere baten en lasten ten opzichte van de begroting. De lasten zijn totaal € 977.778 hoger dan begroot. Bijna de helft van dit bedrag zit in de planvoorbereidingsfase van het uitvoeringsprogramma. De andere helft wordt veroorzaakt door de afwikkeling rond fort Liebrug.

Voor een vergelijking met voorgaande jaren zijn bij 2019 en 2018 de lasten en baten van het voormalige deelprogramma 7 ‘Inrichting en ontwikkeling’ ingevoerd. De scope van dat oude deelprogramma komt niet geheel overeen met het nieuwe programma Ontwikkeling en inrichting, omdat een deel van de kosten nu valt onder de programma’s 2. Beheer en onderhoud en 4. Bestuur en ondersteuning.

De afwikkeling van Fort Liebrug speelt ook een grote rol in het verschil van de baten. Er is een verschil ontstaan van ruim € 600.000 hoger. De begrote baten waren 6.715 voor het wandelroute netwerk Zuid-Kennemerland. In de jaarrekening worden de baten uit de afwikkeling fort Liebrug (€ 502.159) hieraan toegevoegd en de baten uit reguliere werkzaamheden in het openbaar groen en openlucht recreatie (€ 87.310). Deze baten waren niet opgenomen in de begroting.

Opbrengsten

Lasten en baten per taakveld Taakveld

Lasten

Baten

3.1 economische ontwikkeling

410.474

20.280

3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur

530.278

502.159

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10.842

5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie

98.759

87.310

1.050.352

609.749

2.1 verkeer en vervoer

Totaal

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 23 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Prestaties per taakveld in 2020 Taakveld 2.1.1

Verkeer en vervoer

De uitvoeringsorganisatie heeft gezorgd voor de realisatie van nieuwe wegen, paden, parkeerterreinen, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair. Eén van de werkzaamheden die in 2020 zijn opgepakt is terreinverbetering in de Houtrak (aanleg watervoorziening/waterputten).

Taakveld 5.5.1

De uitvoeringsorganisatie heeft gezorgd voor het conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a. restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam Taakveld 5.7.1

Taakveld 3.1 •

Economische ontwikkeling

Ontwikkeling ambitieschetsen ontvangstgebieden Velsen SnowWorld en Haarlem Veerplas In samenspraak met de betreffende gemeente, zittende ondernemer en andere stakeholders zijn visieschetsen ontwikkeld voor de doorontwikkeling van deze gebieden, elk voor een andere doelgroep.

Taakveld 3.2.1

Recreatieve en utilitaire fietsverbinding Amsterdam-kust Een studie heeft het beheer, knelpunten en maatregelen in beeld gebracht voor een aantrekkelijke en veilige fietsroute van Amsterdam naar de kust door Spaarnwoude.

•

Uitbreiding wandelnetwerk A’dam-NW Zuid Kennemerland De provincie Noord-Holland heeft subsidie verstrekt voor de realisatie van wandelnetwerken en TOP’s in Zuid-Kennemerland. Alle betrokken partijen hebben de overeenkomst getekend. Voor Spaarnwoude betekent dit dat het gebied grotendeels is ingericht met het wandelnetwerk en het in de toekomst makkelijker wordt om vanuit de omliggende steden Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Bloemendaal en Zandvoort Spaarnwoude te bereiken.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur)

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. In 2020 zijn er in Spaarnwoude ruim 50 initiatieven ontvangen. Alle initiatieven zijn in behandeling genomen en worden in een maandelijks overleg intern getoetst. Enkele initiatieven zijn afgevallen, velen zijn in afwachting of de ontwikkellocaties mogelijkheden voor hen bieden. Hiervan is veel interesse getoond op het gebied van kleinschalig overnachten en mogelijkheden voor benutten van de boerderij aan de Lagedijk 5. In de periode dat de evenementen waren afgelast zijn er ook enkele initiatieven uit de evenementenmarkt ontvangen, zoals een glamping. Deze bleken vanwege de korte voorbereidingstijd en periode van vergunningverlening, niet realiseerbaar.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Openbaar groen en openluchtrecreatie

•

De uitvoeringsorganisatie zorgt voor vastgoed- en locatieontwikkelingen. Taakveld 3.3

Cultuurhistorische monumenten

Verdere inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen: •

landschapsinrichtingsplan TenneT

•

verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren

•

verplaatsing Pontveer de Opstapper (nog zonder beoogd resultaat vanwege afgewezen omgevingsvergunning en gewenste elektrificatie)

Pagina 24 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr. 2.1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.3

5.7.1 5.7.1 5.7.1 5.7.1 5.7.1 5.7.1 5.7.1 5.7.2

Projectnaam Wandelroute netwerk Zuid-Kennemerland Subtotaal taakveld 2.1.1 Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling Oriëntatie werving exploitant fort Benoorden Potentiële ontwikkelinitiatieven Spaarnwoude Ontvangstgebied Haarlem Veerplas Hotel the Green Toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland Uitvoeringsprogramma SPW/SGP Subtotaal taakveld 3.1 Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling Deelproject renovatie fort Liebrug Uitvoeringsprogramma SPW/SGP Groene Weelde Subtotaal taakveld 3.2.1 Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Subtotaal taakveld 3.3 Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie Uitvoering Randstad 380KV Tennet Verplaatsen pontveer de Opstapper Kwaliteitsverbetering Plesmanhoek Uitvoering Randstad 380KV Tennet Vaste stroomaansluiting evenemententerrein Erfpacht Tuinen van West Subtotaal taakveld 5.7.1 Totaal

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Jaarrekening 2020 Lasten Baten -

Begroting 2020 Verschil (realisatie minus begroting) Lasten Baten Lasten Baten 6.715 6.715 -6.715 -6.715 6.715 6.715 -6.715 -6.715

89.276

22.353

66.923

221.047 23.018 13.150 16.073 19.304 28.606 410.474

20.280 20.280

22.353

221.047 23.018 13.150 16.073 19.304 28.606 388.121

20.280 20.280

7.171

502.159 20.948

502.159

530.278

502.159

502.159 20.948 530.278

502.159 502.159

10.842

38.297

-27.455

10.842

38.297

-27.455

6.388

5.209

1.179

63.111 8.389 193 6.392 9.224 5.060 98.757 1.050.352

63.111 8.389 193 6.392 9.224 87.310 609.749

5.209 72.574

6.716

63.111 8.389 193 6.392 9.224 5.060 72.679 956.909

63.111 8.389 193 6.392 9.224 71.500 587.225

Pagina 25 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 2. Beheer en onderhoud Visie

Samenvatting Programma 2 geconsolideerd

Met het programma beheer en onderhoud heeft het recreatieschap zich ingezet voor de instandhouding van recreatie en natuur. In 2020 ging het vooral om:

Dit programma geeft een klein verschil tussen de begrote baten en lasten. De lasten zijn € 124.161 lager dan begroot (-2%) en de baten € 28.058 lager dan begroot, en daarmee in feite in lijn met de begroting, ondanks het verlies aan inkomsten uit evenementen (totaal € 952.697). Noemenswaardig is de extra bijdrage voor het achterstallig onderhoud, waardoor de post ‘overige bedrijfskosten’ bijna verdubbelde. In 2020 zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd, doordat het geld halverwege het jaar beschikbaar kwam en deze eerst de planvoorbereidingsfase moeten doorlopen. Deze werkzaamheden lopen door in 2021.

•

• • • • •

uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B opstellen quick scans als basis voor het nog te maken ecologisch beheerplan voor verhoging biodiversiteit en duurzaamheid door fasering beheer, zonering en opbouw beplantingen en overgangen beheerdoeltypen waar mogelijk inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening jaarlijks actualiseren van beheerplan en meerjarenbegroting verdere digitalisering in Geovisia begeleiden evenementen routenetwerken onderhouden

Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen. Door samenwerking met sociale ondernemingen draagt het recreatieschap bij aan duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen met een SW-indicatie of een re-integratietraject werden ingezet via IJmond werkt en Paswerk. Naast een bijdrage aan een inclusieve samenleving, levert deze keuze nog een voordeel op: de beeldkwaliteit die afgeleverd wordt door de SWbedrijven, is hoger dan de vastgestelde beeldkwaliteit (B-kwaliteit). Het personeel kent geen ‘half’ werk, schoon is schoon en dat betekent dat het zwerfvuil zorgvuldig opgeruimd wordt.

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 26 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Baten en lasten

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen waarvan de kosten minder dan € 100.000 bedragen. Baten en lasten per taakveld

Taakveld 2.1 verkeer en vervoer 3.2.2 fysieke bedrijfs-infrastructuur 3.4 economische promotie 5.3 cultuur presentatie en productie 5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Jaarrekening 2020 Lasten Baten 1.605.351 77.180 550.658 2.738.403 195.566 133.155 176.331 4.679.295 336.731 7.164.025 3.328.645

Begroting 2020 Lasten Baten 1.578.208 335.312 2.022.798 159.252 121.730 1.129.028 5.093.684 204.878 7.288.186 3.356.704

Pagina 27 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Verkeer en vervoer

De uitvoeringsorganisatie heeft gezorgd voor het onderhouden van wegen, paden, parkeerterreinen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair. Hieronder een greep uit de uitgevoerde werkzaamheden in 2020. •

SPW Wandelbruggen Houtrak Er zijn vijf wandelbruggen vernieuwd en een brug die ook geschikt is voor dienstverkeer. Er is op een duurzame manier te werk gegaan door bruikbare delen van oude bruggen her te gebruiken. Hierdoor was het 15% goedkoper.

•

SPW groot onderhoud Heuvelweg SnowWorld – golfbaan – jachthaven

•

SPW groot onderhoud fietspad oost-west Houtrak SPW opknappen diverse wandelpaden Houtrak

Taakveld 3.2.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De uitvoeringsorganisatie heeft gezorgd voor de afhandeling van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Hieronder zijn enkele projecten uitgelicht. •

SPW Opening streekwinkel bij Zorgvrij Op 1 maart opende de streekwinkel Van Streek haar deuren in de oude koeienstal van Informatieboerderij Zorgvrij. Hier worden biologische versproducten aangeboden door ambachtelijke producenten en boeren uit Kennemerland.

•

Overeenstemming marktconforme canon Na een jarenlang slepende discussie met de Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever/Liewegje (BAL) is er overeenstemming bereikt over de hoogte van een marktconforme canon na periodieke herziening.

•

SPW Doorontwikkeling Action Valley Er is uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met Action

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Company om de locatie Action Valley in te richten als sport en spel gebied. Het plan wordt begeleid door een ecoloog en voorziet in transformatie van monotoon soortenarm vlak grasland naar een met grond opgehoogd glooiend landschap met gevarieerde vegetatie en vestigingsmogelijkheden voor doelsoorten als padden en andere amfibieën. De waterplassen en waterlopen op de locatie worden natuurvriendelijk ingericht en onderhouden.

Prestaties per taakveld in 2020 Taakveld 2.1.2

Overige gegevens en bijlagen

Taakveld 3.4

Economische promotie

De uitvoeringsorganisatie heeft gezorgd voor promotie van het gebied en communiceert ter ondersteuning van programmamanagement over voortgang en behaalde resultaten en bevordert de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap. Enkele projecten die in 2020 zijn opgepakt: •

Sobere viering van het 50 jarig jubileum van Spaarnwoude met het planten van bomen in de Groene Carré Zuid.

•

Verzorgen van de bestuursmededeling voor raden- en statenleden.

•

Samenstellen van natuurcommunicatie-kalender

Taakveld 5.3

Cultuur presentatie en productie

De uitvoeringsorganisatie faciliteert en begeleidt evenementen, waaronder Strong Viking, Mysteryland, Awakenings, Mud Masters en Dance Valley. Verder was er betrokkenheid bij de voorbereidingen van F1 en Sail. Door de corona lockdown zijn de evenementen dit jaar niet doorgegaan. Taakveld 5.5.2

Cultuurhistorische monumenten

Het recreatieschap heeft Rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten onder haar beheer, zoals forten van de stelling van Amsterdam, molen (de Veer) en boerderijen.

Pagina 28 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Taakveld 5.7.2

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Openbaar groen en openluchtrecreatie

De uitvoeringsorganisatie onderhoudt het openbaar groen ( gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.) Jaarlijks wordt een planning gemaakt van groot onderhoud. In 2020 zijn de volgende werkzaamheden opgepakt: •

periodieke dunningen beplantingen (populieren) Groene Weelde (SGP)

•

renovatie ruiterpaden Groene Weelde (SGP)

•

renovatie grasterreinen festivalterrein Groene Weelde (SGP)

•

vervangen houten banken en picknicksets Groene Weelde (SGP)

•

vervangen laanbeplanting Plesmanhoek (SMG)

•

opknappen wandelpaden zuidwestkant Westbroekplas (SPW)

•

renovatie gazons schijven uitzichtheuvel (SPW)

•

baggeren Peddelpoel fase 3 (SPW)

•

snoeien solitaire bomen en boomgroepen in de Houtrak (SPW) ten behoeve van een veilig gebied

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Naast groot onderhoud zijn diverse ecologische onderzoeken gedaan o.a. bij de Ven en de meertjes van Dijkland om de natuurwaarden en potentie in beeld te brengen en de invloed van evenementen (locatie de Ven) te onderzoeken. Een natuuronderzoek naar de resultaten van gewijzigde beheermaatregelen in Buitenschot (SMG) toonde een groot succes. Sinds twee jaar voert het recreatieschap ecologisch beheer met het gevolg dat het een waar insectenparadijs is geworden door de ontwikkeling van een bloem- en soortenrijk hooiland. Er zijn 100 verschillende plantensoorten waargenomen.

HogeNood applicatie Het recreatieschap heeft zich voor één jaar aangesloten bij de HogeNood applicatie. De applicatie geeft recreanten de mogelijkheid nabije toiletten te vinden, waarbij de openingstijden staan aangegeven en daarnaast kan een beoordeling over het toilet worden gegeven. Met name tijdens coronatijd besteden steeds meer mensen hun vrije tijd buiten, of hebben juist de wens vaker naar buiten te gaan. Ecologisch onderzoek

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Pagina 29 van 82

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programmaverantwoording 2. Beheer en onderhoud

Financiële verantwoording

3. Toezicht en veiligheid

Overige gegevens en bijlagen

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr. 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.4 5.3 5.3 5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2 5.7.2

Projectnaam Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer Dotatie voorziening GO/V GO/V Onttrekking voorziening GO/V Kapitaallasten Subtotaal taakveld 2.1.2 Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur Lieoever contractenbeheer woonboten Eenmalige bijdrage Droomparken Werkstrook vergoeding SBB Subtotaal taakveld 3.2.2 Reguliere werkzaamheden economische promotie Subtotaal taakveld 3.4 Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie Evenementen Subtotaal taakveld 5.3 Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie Dotatie voorziening GO/V GO/V Onttrekking voorziening GO/V Kapitaallasten Evenemententerrein Oosterbroek GO/V Achterstallig onderhoud extra budget GO molen de Veer Projectsubsidie Subtotaal taakveld 5.7.2 Totaal

Jaarrekening 2020 Recreatieschap Spaarnwoude

Begroting 2020 Lasten Baten

Jaarrekening 2020 Lasten Baten

Verschil (realisatie minus begroting) Lasten Baten

77.180

483.012

-8.369

77.180

1.087.436 952.297 -948.897 39.871 1.605.351

77.180

1.095.196 1.167.654 -1.167.654 1.578.208

-7.760 -215.357 218.757 39.871 27.143

77.180

418.279

2.572.933

335.312

2.022.798

82.967

550.135

132.379 550.658 195.566 195.566

150.000 15.470 2.738.403 -

335.312 159.252 159.252

2.022.798 -

132.379 215.346 36.314 36.314

150.000 15.470 715.605 -

133.155

121.730

133.155

176.331 176.331

121.730

1.129.028 1.129.028

-952.697 -952.697

4.057.273

241.275

4.069.911

196.370

-12.638

44.905

929.650 748.130 -748.130 42.703 51.420

-459.619 -348.536 360.536 -17.250 13.080

7.630 -456.796 -177.993

86.949 131.853 -28.058

474.643

470.031 399.594 -387.594 25.453 64.500 42.407 7.630 4.679.295 7.164.025

95.457 336.731 3.328.646

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Velsen&id=2dc160c3-6d00-4908-835d-843b5e60e190