3. Ontwerpbegroting 2022 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) - begroting 2022 en raming 2022-2026
Tekst van het document
€ 7.782.291 7.782.291 8.253
€ 8.323.384 8.323.384 8.893
€ 8.011.711 8.011.711 8.746
€ 7.566.519 7.566.519 8.407
€ 7.491.586 7.491.586 8.562
€ 7.512.736 7.512.736 8.635
geen
Personele lasten t.o.v. lasten totale personele lasten totale lasten perc. pers.lst. tov totale lasten
€ 5.898.816 7.782.291 75,8%
€ 6.231.262 8.323.384 74,9%
€ 6.016.587 8.011.711 75,1%
€ 5.669.304 7.566.519 74,9%
€ 5.616.048 7.491.586 75,0%
€ 5.658.798 7.512.736 75,3%
geen
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
80,0%
1.883.475 7.782.291 24,2% 20,0%
2.092.123 8.323.384 25,1% 20,0%
1.995.124 8.011.711 24,9% 20,0%
1.897.216 7.566.519 25,1% 20,0%
1.875.538 7.491.586 25,0% 20,0%
1.853.937 7.512.736 24,7% 20,0%
€ 1.929.821 4.111.040 0,47
€ 2.109.930 3.857.483 0,55
€ 2.072.967 3.684.135 0,56
€ 2.114.183 3.614.681 0,58
€ 2.052.686 3.385.364 0,61
€ 1.951.716 3.294.752 0,59
0,50
2.775.000 674.797 4,1
1.826.087 674.797 2,7
1.810.025 674.797 2,7
1.902.390 674.797 2,8
1.852.679 674.797 2,7
1.848.795 674.797 2,7
2,0
€ -98.248 7.653.543 -1%
€ 180.109 8.503.493 2%
€ -36.963 7.974.747 0%
€ 41.217 7.607.736 1%
€ -61.498 7.430.088 -1%
€ -100.969 7.411.766 -1%
€ 1.929.821 7.684.043 25%
€ 2.109.930 8.503.493 25%
€ 2.072.967 7.974.747 26%
€ 2.114.183 7.607.736 28%
€ 2.052.686 7.430.088 28%
€ 1.951.716 7.411.766 26%
1.929.821 16.216 1.913.605 2.231.103
2.109.930 16.216 2.093.714 2.843.046
2.072.967 16.216 2.056.751 2.732.389
2.114.183 16.216 2.097.967 2.597.920
2.052.686 16.216 2.036.470 2.452.568
1.951.716 16.216 1.935.500 2.409.254
-317.498
-749.332
-675.639
-499.952
-416.099
-473.754
0,86
0,74
0,75
0,81
0,83
0,80
1.655.350 1.051.147 2.031.396 834.742 1.196.654 8.503.493 595.245
1.700.350 1.079.722 1.874.110 779.675 1.094.435 7.974.747 558.232
1.700.350 1.079.722 1.712.291 726.635 985.656 7.607.736 532.542
1.700.350 1.079.722 1.532.685 679.945 852.740 7.430.088 520.106
1.700.350 1.079.722 1.445.957 635.249 810.708 7.411.766 518.824
Landelijk
Materiële lasten t.o.v. lasten totale materiële lasten totale lasten perc. mat.lst. tov totale lasten Landelijk
Solvabiliteit eigen vermogen balanstotaal Liquiditeit vlottende activa kortlopende schulden
Rentabiliteit saldo gewone bedrijfsvoering baten gewone bedrijfsvoering
Weerstandsvermogen eigen vermogen baten incl fin. baten
Normatief eigen vermogen Totaal eigen vermogen Privaat eigen vermogen Feitelijk eigen vermogen Normatief eigen vermogen, is F1, F2 en F3 Resultaat Ratio eigen vermogen
geen
0%
1%
30%
<1
Lager dan 1 geen bovenmatig eigen vermogen
Berekening Normatief eigen vermogen: 1.355.350 860.647 1.336.040 501.333 834.707 7.653.543 535.748
Aanschafwaarde gebouwen Factor (0,5*1,27)= 0,635 (F1) Boekwaarde MVA Boekwaarde gebouwen Uitkomst (F2) Totale baten Bufferfunctie = 0,07 (F3)
Rembrandt College Begroting 2022 en raming 2023-2026 Definitief
29
8.8 Overige kerngegevens jaarbegroting 2022 in meerjarig perspectief tot en met 2026
Functiemix Verhouding LB/LC/LD *) Aantal LB Aantal LC Aantal LD Totaal
2021/2022 Begroot
%
26,7037 54% 11,9910 24% 10,3414 21% 49,0361 100%
2022/2023 Begroot
%
26,7037 55% 11,2410 23% 10,3414 21% 48,2861 100%
2023/2024 Begroot
%
24,4537 57% 8,4410 20% 10,3414 24% 43,2361 100%
2024/2025 Begroot
%
23,2037 55% 8,4410 20% 10,3414 25% 41,9861 100%
2025/2026 Begroot
%
22,9537 55% 8,4410 20% 10,3414 25% 41,7361 100%
2026/2027 Begroot
Afspraak %
22,9537 54% 8,4410 20% 10,7414 25% 42,1361 100%
54% 19% 27% 100%
*) LIO hier niet in meegenomen, vandaar afwijking totaal aantal fte LB/LC/LD t.o.v. totaal inzet fte's OP. Leerlingaantallen vwo/avo/vbo 1 + 2 vwo/avo 3 t/m 6 (incl. VAVO) VAVO Totaal
GPL bekostiging Directie OP OOP
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
354 589 943
351 585 3 939
353 563 3 919
344 556 3 903
340 535 3 878
338 532 3 873
338 540 2 880
€ 117.511 5,55 € 99.603 51,86 € 55.883 9,00
€ 117.511 5,43 € 99.603 50,86 € 55.883 8,80
€ 117.511 5,34 € 99.603 50,06 € 55.883 8,65
2024/2025 fte € 117.511 5,19 € 99.603 48,81 € 55.883 8,41
2025/2026 fte € 117.511 5,16 € 99.603 48,56 € 55.883 8,36
2026/2027 fte € 117.511 5,20 € 99.603 48,91 € 55.883 8,43
66,41
65,10
64,05
62,41
62,09
62,54
2021/2022
fte
GPL Rembrandt College betaling
2021/2022
fte
2022/2023
Directie OP OOP
€ 118.618 3,90 € 81.483 50,80 € 58.070 14,00
€ 118.618 € 81.618 € 58.706
68,70
Schooljaar Fte's inzet bruto Directie OP OOP Totaal Fte's OP volgens geschatte inzetbehoefte Onderwijzend personeel, 1 docent op 20 leerlingen Verschil
2021/2022 Begroot
fte
2022/2023
fte 3,90 50,05 13,72 67,67
2021/2022 Werkelijk
fte
2023/2024
2023/2024
€ 118.618 € 82.250 € 58.859
fte 3,90 45,00 13,72 62,62
2024/2025
€ 118.618 € 82.666 € 59.026
fte 3,90 43,75 13,72 61,37
2025/2026
fte
2026/2027
fte
€ 118.618 € 83.431 € 59.076
3,90 43,50 13,72 61,12
€ 118.618 € 84.398 € 59.124
3,90 43,90 13,72 61,52
2022/2023 Begroot
2023/2024 Begroot
2024/2025 Begroot
2025/2026 Begroot
2026/2027 Begroot
3,4000 46,6000 16,8056 66,8056
3,9000 50,8000 *) 13,9959 68,6959
3,9000 50,0500 13,7196 67,6696
3,9000 45,0000 13,7196 62,6196
3,9000 43,7500 13,7196 61,3696
3,9000 43,5000 13,7196 61,1196
3,9000 43,9000 13,7196 61,5196
46,8000 0,2000
46,8000 *) 4,0000
45,8000 *) 4,2500
45,0000 0,0000
43,7500 0,0000
43,5000 0,0000
43,9000 0,0000
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
*) Extra inzet ivm NPO gelden geschat op 4 fte
Schooljaar Verhouding inzet OP Directie en OOP
2020/2021
46,60 20,21 66,81
2020/2021
70% 30% 100%
50,80 17,90 68,70
Rembrandt College Begroting 2022 en raming 2023-2026 Definitief
2021/2022
74% 26% 100%
50,05 17,62 67,67
74% 26% 100%
45,00 17,62 62,62
72% 28% 100%
43,75 17,62 61,37
71% 29% 100%
43,50 17,62 61,12
71% 29% 100%
43,90 17,62 61,52
71% 29% 100%
30
Rembrandt College Investeringsbegroting 2022 vaksecties Comp.app. / Sectie/geleding software Kunstvakken Natuur- / Scheikunde Biologie / ANW / Leefstijl Economie Wiskunde Lichamelijke opvoeding Duits Engels Frans Nederlands Geschiedenis / Maatschappijleer Aardrijkskunde Facilitair € 427.406,00 Techniek € 25.000,00 Schoolboeken
Totaal Afschrijving per jaar
€ €
452.406,00 90.481,20
Afschrijvingstermijnen Specificatie aanvragen Kunstvakken: Elektrisch Drumstel Mengpaneel Keyboards 2x Natuur-/Scheikunde: Veiligheidsbrillen Labjassen Biologie / ANW / Leefstijl: Te laat ontvangen (12-10-2021) Economie: Geen wensen ontvangen. Lichamelijke Opvoeding: Grote trampoline Veiligheidsmatten
Wiskunde: Geen wensen ontvangen. Duits: Leesmateriaal onderbouw Leesmateriaal bovenbouw Woordenboeken
5
INGELEVERDE WENSEN Duurz. Leerm. € 1.005,00 € 745,00
€ € €
8.100,00 1.500,00 3.000,00
€
7.800,00
€ €
22.150,00 4.430,00 5
Audio-visuele € 350,00
Meubilair
€
€
€ €
16.394,00
16.744,00 3.348,80 5
€ €
Instrumentarium
Apparatuur
Interne verbouwingen
272.600,00
272.600,00 18.173,33 15
€
€ €
-
€ € 15
-
€ € 25
Gebouwen en terreinen
Schoolboeken
300.000,00
300.000,00 20.000,00 15
€ €
40
€
50.000,00
€ €
50.000,00 10.000,00 5
Totaal € 1.355,00 € 745,00 € € € € 8.100,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € € € € € 1.016.400,00 € 32.800,00 € 50.000,00 € € € 1.113.900,00 € 136.433,33 €
-
Bedrag
€ € € €
605,00 350,00 400,00 1.355,00
€ € €
130,00 615,00 745,00
€
-
€
-
€ € €
€
€ € € €
5.000,00 3.100,00 8.100,00
-
500,00 500,00 500,00 1.500,00
Rembrandt College Begroting 2022 en raming 2023-2026
Investeringsbegroting
31
Engels: Docentenmateriaal Leesmateraal onderbouw Leesmateriaal bovenbouw Woordenboeken
€ € € € €
600,00 1.000,00 900,00 500,00 3.000,00
Frans: Geen wensen ontvangen.
€
-
Nederlands: Geen wensen ontvangen.
€
-
Geschiedenis / Maatschappijleer: Niet toegekend
€
-
Aardrijkskunde: Geen investeringswensen
€
-
Facilitair:
Uit MJOP
Vervanging werkplekken Moderniseren technieklokaal Studiecentrum aanpassen Ventilatie aanpassen ivm COVID Herinrichting schoolterrein Personeelskmr + hal nw meubilair Dasktops 91x Monitoren 26x Medewerkers laptops 111x laptops voor 3 laptopkarren 90x Presentatieschermen 25x Theaterverlichting aula Laptop Margreet Onverwacht
Techniek: 3D printer Lasercutter 16 laptops Laptopkar Mobiel lasapparaat USBsticks 100x
Schoolboeken Totale aanvragen
€ € € € € € € € € € € € € €
50.000,00 20.000,00 150.000,00 300.000,00 2.600,00 50.000,00 96.824,00 4.472,00 122.100,00 67.710,00 125.000,00 16.394,00 1.300,00 10.000,00
€
1.016.400,00
€ € € €
7.000,00 24.000,00 1.000,00 800,00
€
32.800,00
€
50.000,00
€
1.113.900,00
€
geen geen geen
€
€ geen geen geen geen geen geen geen geen geen
87.400,00
€
87.400,00
20.000,00
subsidie opnemen in begroting
afhankelijk van geld vanuit gemeente Veenendaal € 10.000,00 ouderraad
-
Rembrandt College Begroting 2022 en raming 2023-2026
Investeringsbegroting
32