3. Derde bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
3E BESTUURSRAPPORTAGE 2023
Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE .............................................................................................................. 2 INLEIDING ............................................................................................................................ 3 PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING .................................................................. 10 PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING ............................................ 15 PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................. 18 PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR ........................................................................ 27 PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ...................... 30 PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING ............................................................................. 32 VOORTGANG RISICO'S .................................................................................................... 34 BIJLAGEN .......................................................................................................................... 36
2
Inleiding Algemeen Voor u ligt de 3e bestuursrapportage 2023. De 3e bestuursrapportage is hoofdzakelijk financieel van aard en staat in het teken van het aanpassen van de bestaande ramingen en het prognosticeren van het rekeningresultaat. Tevens vindt u in de rapportage een actualisatie van de risico’s. De inhoudelijke verantwoording op basis van de doelen zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026 maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Tussentijdse verantwoording hierover heeft reeds via de 1e en 2e bestuursrapportage plaatsgevonden. De eindverantwoording zal plaatsvinden in de jaarrekening 2023. In deze bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de actuele Programmabegroting 2023-2026 (primitieve programmabegroting inclusief nadien genomen raadsbesluiten zoals de 1e en 2e bestuursrapportage 2023). Deze rapportage heeft daarom voornamelijk betrekking op de financiële ontwikkelingen die zich in 2023 hebben voorgedaan na de 2e bestuursrapportage 2023 (met peildatum 1 september). De peildatum van deze rapportage is 1 november 2023. Deze rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In deze rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen groter dan € 25.000,-.
Investeringskredieten De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen: Herinrichting J.G. Sandbrinkstraat ( € 70.000 ) Voor de herinrichting van de J.G. Sandbrinkstraat moest nog een lichtobject worden geplaatst. De ontwikkelende partij van het ICT gedeelte heeft zich tijdens het voorbereidingsproces in 2021 teruggetrokken met als gevolg dat een deel van de voorbereiding opnieuw gedaan moest worden. Dit heeft meer interne en externe kosten met zich meegebracht. De raming van de werkzaamheden was nog van voor de oorlog in Oekraïne en er is in de raming geen rekening gehouden met een veiligheidskeuring van het element in de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot een tekort van € 70.000,-. Opwaarderen fietspad Dijkstraat ( € 90.000 ) Bij het aanvragen van het voorbereidingskrediet voor het fietspad bij de Dijkstraat is een te laag krediet ingeschat om dit project goed voor te kunnen bereiden. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden om te kunnen beoordelen of er een volwaardig breed fietspad aangelegd kan worden. De gemaakte kosten voor adviesdiensten, waaronder milieukundig onderzoek en de contractvoorbereiding zijn hoger uitgevallen dan in het voorbereidingskrediet is geraamd. Hierdoor is een aanvullend voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 90.000,-. Het uitvoeringskrediet wordt in 2024 aangevraagd.
Herinrichting Gerard Doustraat ( € 30.000 ) De herinrichting van de Gerard Doustraat is duurder geworden doordat in deze straat een pilot heeft plaatsgevonden om gevelgroen en geveltuintjes te realiseren, om zo de straat groener te maken en klimaatbestendig. De pilot is in samenspraak met de bewoners gerealiseerd, het participatietraject en de communicatie hierover tijdens de realisatiefase kostten meer tijd dan vooraf geraamd. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 30.000,-. Herinrichting winkelcentrum Ellekoot ( € 67.500 ) Bij de herinrichting van het winkelcentrum Ellekoot is een overschrijding op het budget ontstaan doordat er meer groen moest worden vervangen dan van te voren was geraamd. De levensduur van een groot aantal bomen en struiken bleek matig. Om te zorgen dat 3
Winkelcentrum de Ellekoot er weer voor jaren mooi bij staat is ervoor gekozen om nieuwe bomen met een goede groeiplaats te planten en om het lagere groen ook te vervangen. Daarnaast heeft het aanleggen van de nieuwe laad- en losplaats meer gekost vanwege de speciale putten die geplaatst moesten worden en de complexe afstemming met alle betrokken partijen. Onder andere hierdoor is een tekort ontstaan van € 67.500,-.
Saldo 3e bestuursrapportage 2023 Uiteindelijk resulteert deze 3e bestuursrapportage 2023 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) in een positief saldo van € 901.000,- voor 2023. Voorgesteld wordt dit resultaat te storten in de algemene reserve. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.
Over te hevelen budgetten van 2023 naar 2024 e.v. jaren In de rapportage wordt voorgesteld om een aantal budgetten over te hevelen van 2023 naar 2024 e.v. jaren. Het gaat specifiek om de volgende budgetten:
4
Programma
Omschrijving
Bedrag
Meerjarige budgetten 1 Wegen straten en pleinen
€ 570.000
1 Openbaar Groen
€ 465.000
1 Project visie stadspark
€ 50.000
1 Bestrijding maatschappelijke overlast
€ 29.000
1 Stikstofdossier
€ 264.000
1 Programma ENV
€ 2.800.000
1 Ruimtelijke ordening
€ 52.000
1 Duurzaam Veenendaal
€ 206.000
2 Programma 3e fase ICT campus
€ 200.000
2 Programma Vitale binnenstad
€ 500.000
2 Citymarketing
€ 40.000
2 Project vestigingsbeleid
€ 33.000
2 Evementenbeleid
€ 73.000
3 Beschermd wonen
€ 268.000
3 Field labs preventie gezondheid
€ 158.000
3 Algemeen onderwijsbeleid
€ 8.000
3 Energie culturele instelling
€ 55.000
3 Cultuur
€ 118.000
3 Crisisherstelfonds
€ 550.000
3 Projecten GGZ clienten sociale basis
€ 100.000
3 Arbeidsparticipatie
€ 600.000
3 Programma sociaal domein
€ 37.000
3 Project Maatje achter de voordeur
€ 66.000
3 Preventieakkoord
€ 93.000
4 Veiligheidsbeleid
€ 153.000 € 7.488.000
Subtotaal over te hevelen meerjarige budgetten Overige over te hevelen budgetten 1 Verkeersveiligheid
€ 277.000
1 Verkeer
€ 61.000
1 Drempels Veenderij
€ 250.000
1 Wijkmanagement
€ 150.000
1 Kerkenvisie
€ 50.000
1 Wonen en leven omgevingsaanvragen
€ 100.000
1 Volkshuisvesting
€ 60.000
2 Marketing en promotieplan
€ 20.000
2 Bernard van Kreelfonds
€ 15.000
2 Herwaardering vakmanschap
€ 73.000
2 Ondernemersdienstverlening
€ 23.000
2 Visie bedrijventerrein
€ 25.000
2 Innnovatiefonds tbv bedrijfsleven
€ 14.000
2 Selfiespot
€ 10.000
3 Amateurkunstbeoefening
€ 30.000
3 Project visie diversiteit en inclusie
€ 52.000
3 Mantelzorg en werkgeverschap
€ 47.000
3 Algemene voorziening jeugd
€ 77.000
3 CJG
€ 150.000
3 Schulphulpverlening beleid
€ 50.000
6 Juridisch budget
€ 65.000
6 Dataorganisatiemanagement
€ 57.000
6 Datagredeven werken
€ 85.000
6 Implementatie WOO
€ 70.000
6 Tozo
€ 353.000
Subtotaal overige over te hevelen budgetten
€ 2.164.000
Totaal
€ 9.652.000
5
Met de overheveling van de budgetten wordt bewerkstelligd dat de geplande activiteiten c.q. resultaten kunnen worden uitgevoerd en de resultaten worden behaald. Het opnieuw beschikbaar stellen van deze budgetten per 1 januari 2024 zorgt ervoor dat de afgesproken activiteiten geen vertraging oplopen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 4 in deze rapportage.
Financieel vertrekpunt Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2023-2026, de 3e bestuursrapportage 2022, de 1e bestuursrapportage 2023, de Kaderbrief 2024-2027, de structurele effecten vanuit de meicirculaire 2023, het saldo van de 2e bestuursrapportage 2023 en het saldo van de Programmabegroting 2024-2027. De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023 zijn voor het jaar 2023 en de taakmutaties voor de jaren 2023 tot en met 2027 in deze rapportage verwerkt. De financiële consequenties van de algemene mutaties voor de jaren 2024 en verder worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025-2028. Voor de inzichtelijkheid van het meerjarenperspectief zijn deze consequenties in onderstaande tabel reeds opgenomen. bedragen x € 1.000,-
Raming 2023
Saldi Programmabegroting 2023-2026
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
160
2.321
4.013
-10.100
Saldi septembercirculaire 2022
-
-
-
3.369
Saldi 3e bestuursrapportage 2022
-
-
-
-
Saldi decembercirculaire 2022
-
-
-
-
-160
-
-
-
Verrekening saldo Programmabegroting 2023-2026 met de algemene reserve Amendementen Programmabegroting 2023-2026
-
-58
-53
-3
Subtotaal voor 1e bestuursrapportage 2023
0
2.263
3.960
-6.734
Saldi 1e bestuursrapportage 2023
-4.993
-240
-193
-176
Verrekening saldo 1e bestuursrapportage 2023 met de algemene reserve
4.993 -352
-344
-220
-
-
-
3.651
5.519
5.099
Effecten Kaderbrief 2024-2027 (VRU 2024, Foodvalley 2024) Saldi Kaderbrief 2024-2027 Saldi meicirculaire 2023 Reservering loon- en prijsstijgingen
-2.239
-3.733
-4.016
0
3.083
5.209
-6.047
Saldi 2e bestuursrapportage 2023
1.880
-433
-404
-398
Verrekening saldo 2e bestuursrapportage met de algemene reserve
-1.880 -2.242
-961
-2.139
3.844
-8.584
Subtotaal voor 2e bestuursrapportage 2023
Ontwikkelingen Programmabegroting 2024-2027 Verrekening saldo Programmabegroting 2024 met de algemene reserve Saldo voor 3e bestuursrapportage 2023
-408 0
0
Financiële effecten 3e bestuursrapportage 2023 In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2023 tot en met 2026 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.
In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen: •
financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma’s;
•
budgettair neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) vindt u terug in bijlage 1.
Financiële effecten voor 2023 Deze rapportage laat voor het begrotingsjaar 2023 een verwacht positief saldo zien van € 6
901.000,-. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen de hogere lasten Energietoeslag (€ 738.000,- nadelig), lagere lasten van bestrating door derden (€ 400.000,- voordelig), lagere lasten afschrijvingen (€ 210.000,- voordelig), lagere rente lasten lopende rekeningen(€ 229.000,- voordelig) en lagere lasten van het leerlingen vervoer € 200.000,- voordelig). Voorgesteld wordt om het voordeel van € 901.000,- te storten in de algemene reserve. Financiële effecten voor 2024-2027 In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2024-2027. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma’s. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een positief saldo zien van € 0,- in 2024, een positief saldo € 3.844.000,- in 2025 en een negatief saldo van € 8.584.000,- in 2026. Bedragen x €1.000 Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten
-13.171
1.572
0
0
Baten
453
1.572
0
0
13.624
0
0
0
160
0
0
0
Stortingen
12.883
0
0
0
B. Mutaties reserves 3e bestuursrapportage 2023
-12.723
0
0
0
901
0
0
0
A. Saldo van baten en lasten 3e bestuursrapportage 2023 Onttrekkingen
Totaal 3e bestuursrapportage 2023 (A+B)
Financieel perspectief na verwerking 3e bestuursrapportage 2023 Het financiële perspectief voor de komende jaren ziet er, na verwerking van de financiële effecten uit deze rapportage, samenvattend als volgt uit: bedragen x € 1.000,-
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
0
0
3.844
-8.584
Totaal 3e bestuursrapportage 2023
901
0
0
0
Financieel perspectief na 3e bestuursrapportage 2023
901
0
3.844
-8.584
Saldo voor 3e bestuursrapportage 2023
Samenvatting financiële afwijkingen 3e bestuursrapportage 2023 Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma. Bedragen x €1.000
7
Programma
Raming 2023 Lasten
Baten
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
1 Fysieke Leefomgeving 0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
0
0
125
5.384
-5.259
2.1A - Verkeer en vervoer
-847
400
0
0
1.247
2.1B - Verkeer en vervoer
-311
0
0
0
311
2.1C - Verkeer en vervoer
-150
0
0
0
150
5.5A - Cultureel Erfgoed
-125
0
0
0
125
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-515
0
0
0
515
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie
-29
0
0
0
29
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie
0
28
0
0
28
7.4A - Milieubeheer
4
0
0
0
-4
7.4C - Milieubeheer
-206
0
0
0
206
7.4D - Milieubeheer
3.064
-3.064
0
0
0
8.1C - Ruimtelijke Ordening
-52
0
0
0
52
8.3B - Wonen en bouwen
-120
0
0
0
120
8.3D - Wonen en bouwen
65
0
0
0
-65
-5.349
428
125
5.384
519
0
0
0
1.026
-1.026
3.1A - Economische ontwikkeling
-156
0
0
0
156
3.1C - Economische ontwikkeling
-700
0
0
0
700
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen
-14
0
0
0
14
3.4A - Economische promotie
-83
0
0
0
83
3.4B - Economische promotie
-73
0
0
0
73
-1.026
0
0
1.026
0
0
0
0
2.468
-2.468
-300
0
0
0
300
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving 2 Economie, Werk en Ontwikkeling 0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling 3 Sociale Leefomgeving 0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.2A - Sportaccommodaties
0
46
0
0
46
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-203
0
0
0
203
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie
-70
0
0
0
70
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie
-52
0
0
0
52
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie
-697
0
0
0
697
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-207
0
0
0
207
6.3A - Inkomensregelingen
463
0
0
0
-463
6.3B - Inkomensregelingen
-100
0
0
0
100
6.4 - WSW en beschut werk
-27
0
0
0
27
6.5A - Arbeidsparticipatie
-600
0
0
0
600
6.72A - Jeugdhulp begeleiding
-37
0
0
0
37
6.72B - Jeugdhulp behandeling
3
0
0
0
-3
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
-268
0
0
0
268
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-66
0
0
0
66
7.1A - Volksgezondheid Totaal 3 Sociale Leefomgeving
-251
0
0
0
251
-2.412
46
0
2.468
-10
0
0
35
3.375
-3.340
4 Burger en Bestuur 0.10D - Mutaties reserves Burger en Bestuur 0.2 - Burgerzaken 1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid
35
0
0
0
-35
-3.224
0
0
0
3.224
-151
0
0
0
151
8
Programma
Raming 2023 Lasten
Totaal 4 Burger en Bestuur
Baten
-3.340
Onttrekkingen
Stortingen
Saldo
0
35
3.375
0
-229
0
0
0
229
0
-22
0
0
-22
0.8 - Overige baten en lasten
-210
0
0
0
210
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
-439
-22
0
0
417
-630
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 0.5 - Treasury 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
6 Bedrijfsvoering 0.10F - Mutaties reserves Bedrijfsvoering
0
0
0
630
0.4G - Overhead (Juridische zaken)
-65
0
0
0
65
0.4J - Overhead (A&A)
25
0
0
0
-25
0.4Z - Overhead (Interne dienstverlening)
-212
0
0
0
212
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie
-353
0
0
0
353
Totaal 6 Bedrijfsvoering
-605
0
0
630
-25
Gerealiseerd resultaat
-13.171
453
160
12.883
901
Prognose stand algemene reserve Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage. Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000,-)
2023
Stand per 1/1
31.628
Mutaties Programmabegroting 2023-2026
306
Storting vanuit Projectenboek 2023
300
Resultaat Jaarstukken 2022
3.303
Resultaat 1e bestuursrapportage 2023
-4.993
Resultaat 2e bestuursrapportage 2023
1.880
Stand algemene reserve per 24-10-2023
32.424
Index 2024 In deze rapportage wordt voorgesteld om de hogere compensatie voor loon- en prijsstijgingen vanuit de septembercirculaire 2023 voor 2024 te verwerken ten gunste van de uitgavenbudgetten. Voor nadere informatie wordt verwezen naar bijlage 2.
9
Programma 1: Fysieke leefomgeving Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten 2.1A - Verkeer en vervoer
-847
0
0
0
2.1B - Verkeer en vervoer
-311
0
0
0
2.1C - Verkeer en vervoer
-150
0
0
0
5.5A - Cultureel Erfgoed
-125
0
0
0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-515
0
0
0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie
-29
0
0
0
4
0
0
0
7.4C - Milieubeheer
-206
0
0
0
7.4D - Milieubeheer
-3.064
0
0
0
8.1C - Ruimtelijke Ordening
-52
0
0
0
8.3B - Wonen en bouwen
-120
0
0
0
8.3D - Wonen en bouwen
65
0
0
0
-5.349
0
0
0
2.1A - Verkeer en vervoer
400
0
0
0
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie
28
0
0
0
Totaal Baten
428
0
0
0
5.778
0
0
0
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
125
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
125
0
0
0
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving
5.384
0
0
0
Totaal Stortingen
5.384
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-5.259
0
0
0
519
0
0
0
7.4A - Milieubeheer
Totaal Lasten Baten
Saldo van baten en lasten Onttrekkingen
Stortingen
Totaal 3e bestuursrapportage
Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten 2.1 - Verkeer en vervoer ( voordeel € 1.308.000 ) Wegen straten en pleinen ( voordeel € 570.000 ) Door ziekte en vacatures zullen een aantal onderhoudswerkzaamheden nog wel worden voorbereid dit jaar maar pas in 2024 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor uitvoering van het groot onderhoud asfalt in de Batterijen, fietspaden en de verkeersveiligheidsmaatregelen in Petenbos en overige locaties een bedrag van € 570.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 voor het benodigde groot onderhoud. Fysieke maatregelen vergroten verkeersveiligheid ( voordeel € 277.000 ) De raad heeft een bedrag van € 277.000,- beschikbaar gesteld voor verkeersremmende maatregelen op diverse plaatsen in de gemeente. Dit gebeurt met 50% provinciale cofinanciering. Deze subsidie is 2 jaar geldig. Deze bijdrage hebben we inmiddels ontvangen. Vanwege capaciteitsproblemen hebben de uitvoeringswerkzaamheden vertraging opgelopen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De uitvoering is gepland in het 3e kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt om € 277.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Verkeer ( voordeel € 61.000 ) In september 2022 is een inloopbijeenkomst gehouden voor het instellen van 10
parkeerverboden op de bedrijventerreinen Faktorij/De Vendel, Compagnie en Compagnieoost. Voor drie straten op de Faktorij/De Vendel waar parkeerproblemen waren, zijn inmiddels de verkeersbesluiten definitief. De maatregelen worden indien mogelijk (afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbaarheid aannemer) dit jaar nog uitgevoerd. Voor de Compagnie en Compagnie-oost zijn de ontwerp-verkeersbesluiten gepubliceerd. Daarop zijn zienswijzen ontvangen. Deze zienswijze zijn van een reactie voorzien. In oktober wordt het verkeersbesluit gepubliceerd. Vanwege de bezwaartermijn betekent dit dat de uitvoering in 2024 kan plaatsvinden en dat circa € 30.000 meegenomen moet worden van 2023 naar 2024 om deze maatregelen te kunnen uitvoeren. In een motie is door de raad € 50.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen Van Essenlaan. Dit budget is opgebouwd uit een deel inventarisatie en een deel voor maatregelen. Onderzoeksbureau XTNT heeft een inventarisatie uitgevoerd, deze is inmiddels via een RIB met de raad gedeeld. Het restant van het budget (circa € 31.000) willen we meenemen van 2023 naar 2024 om volgend jaar een aantal maatregelen te kunnen uitvoeren. Voorgesteld wordt om totaal € 61.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.
Aanleg drempels in de Veenderij ( voordeel € 250.000 ) Vanwege capaciteitsproblemen hebben de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van drempels in de Veenderij vertraging opgelopen. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van drempels in de Veenderij zijn nu nagenoeg afgerond. De aanbesteding vindt in het vierde kwartaal plaats. De uitvoering volgt in het 1e kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt om € 250.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Wijkmanagement ( voordeel € 150.000 ) Via de programmabegroting is voor 2023 een budget va € 200.000 beschikbaar gesteld om initiatieven uit de samenleving in te kunnen vullen. Het uitgangspunt is dat reguliere budgetten worden ingezet om deze initiatieven honoreren. In die gevallen dat dit niet mogelijk is maar de wijkmanagers het initiatief wel zinvol achten wordt het budget voor Quick Wins ingezet. Op dit moment is circa € 50.000 besteed (of bestemd) voor diverse initiatieven. Voor het restantbudget (circa € 150.000) wordt voorgesteld dit over te hevelen van 2023 naar 2024. 5.5A - Cultureel Erfgoed ( voordeel € 125.000) Inkomensoverdracht overige overheden ( voordeel € 75.000 ) In 2023 is een subsidiebudget beschikbaar van ruim € 138.000,-. Tot op heden zijn er 2 subsidieverzoeken ingediend en voorlopig vastgesteld ter hoogte van ruim € 22.000,-. Met een aantal eigenaren worden gesprekken gevoerd over in te dienen verzoeken.
Het voorstel is om het in 2023 beschikbare budget met € 75.000 af te ramen. Kerkenvisie ( voordeel € 50.000 ) Vanwege het ontbreken van capaciteit in verband met vacatures is er nog geen start gemaakt met de kerkenvisie. Het voorstel is om het beschikbare budget van € 50.000,- bij de 3e bestuursrapportage af te ramen en over te hevelen van 2023 naar 2024. 5.7A Openbaar groen en (openlucht) recreatie ( voordeel € 515.000 ) Overheveling budget naar 2024 t.b.v. openbaar groen (renovatie), BOSS (bewegen, ontmoeten, spelen en sporten) en Project visie Stadspark. Openbaar groen (voordeel € 360.000) en Speelvoorzieningen (voordeel € 105.000) In de 2e Berap is een overheveling al aangekondigd voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen. Mede vanwege de noodzaak om diensten en leveringen voor groen en speelvoorzieningen Europees aan te besteden is in 2022 achterstand ontstaan in de uitvoering van renovaties van groen- en speelvoorzieningen. In 2023 hebben we, naast het reguliere werk, een flink deel van de achterstand in kunnen halen. Daarnaast implementeren we het nieuwe BOSS-principe op speel- en sportplekken. Hiervoor zijn eveneens nieuwe raamcontracten nodig, die Europees aanbesteed worden. De aanbesteding wordt in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. De laatste inhaalslag maken we in 2024. Voor het over
11
te hevelen bedrag is een concrete bestemming aanwezig. De projecten zijn al in voorbereiding en participatietrajecten in gang gezet. Voorgesteld wordt om voor geplande groenrenovaties en het implementeren van het nieuwe BOSS-principe op speel- en sportplekken de hiervoor beschikbare middelen ad € 465.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Project visie Stadspark (voordeel € 50.000) De middelen voor het Project visie Stadspark zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt € 50.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie ( voordeel € 29.000 ) Voor de bestrijding van maatschappelijke overlast en verloedering is in het verleden door het Rijk meerjarig geld beschikbaar gesteld. Hier geldt geen terugbetalingsverplichting meer richting het Rijk. Eerder is besloten om deze middelen voor dit doel te blijven aanwenden. Het restant budget (€ 29.000,-) is in 2023 niet besteed. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen van 2023 naar 2024. 7.4A - Milieubeheer ( nadeel € 4.000 ) Vanuit de september circulaire 2023 is € 4.000 ontvangen tbv milieubeheer. In deze rapportage worden de middelen toegevoegd aan het budget milieubeheer.
7.4C - Milieubeheer ( voordeel € 206.000 ) Duurzaam Veenendaal ( voordeel € 206.000 ) Bij het vaststellen van de programmabegroting zijn (eenmalig) middelen opgenomen om te komen tot een circulair, klimaatadaptief en waterrobuust Veenendaal. Het heeft echter moeite gekost de benodigde personele capaciteit te werven om invulling te geven aan onze ambities. Hierdoor is het voor deze doelen toegekende budget deels onbenut gebleven. Omdat de doelen wel gerealiseerd moeten worden stellen wij voor de niet benutte middelen ad € 206.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 via de reserve meerjarige middelen ten gunste van de opgave duurzaamheid. 7.4D - Milieubeheer ( voordeel € 3.064.000 ) Stikstofdossier ( voordeel € 264.000 ) Van het budget voor het stikstofdossier resteert naar verwachting per 31 december 2023 een bedrag van € 264.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 264.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Programma Energieneutraal Veenendaal 2035 ( voordeel € 2.800.000 ) Van het budget voor het programma Energieneutraal Veenendaal 2035 resteert naar verwachting per 31 december 2023 een bedrag van € 2.800.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 2.800.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.
8.1C Ruimtelijke ordening ( voordeel € 52.000 ) Om gedurende de eerste maanden waarin de Omgevingswet van kracht is, de lijnorganisatie te ondersteunen, is verzocht om het programmateam tot 1 april 2024 actief te houden. De verwachte kosten van deze eerste maanden schatten we in op circa € 52.000 en kunnen gedekt worden uit de resterende middelen van 2023. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 52.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 8.3B - Wonen en bouwen ( voordeel € 120.000 ) Welstandstoezicht ( voordeel € 20.000 ) Aangezien in 2023 het aantal aanvragen omgevingsvergunning minder is dan gemiddeld, wordt het budget welstandsadvisering niet volledig benut. Het voorstel is om het budget met € 20.000,- af te ramen. Wonen en leven omgevingsaanvragen algemeen ( voordeel € 100.000 ) Via het gemeentefonds is een budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet treedt vanaf 2024 gefaseerd in werking. 12
Omdat het implementatieproces nog niet is afgerond wordt voorgesteld om een budget van € 100.000,- bij de 3e bestuursrapportage af te ramen en over te hevelen van 2023 naar 2024. 8.3D - Wonen en bouwen ( nadeel € 65.000) Volkshuisvesting ( voordeel € 60.000 ) De wet goed verhuurderschap is al op 1 juli 2023 ingegaan, maar op 1 januari 2024 moet de gemeente effectief erop zijn ingericht. Dit door middel van onder andere het inrichten van een meldpunt (dit is vormvrij). Het is op dit moment onduidelijk wat er aan meldingen te verwachten is en wat dit betekent voor de opvolging. Ter voorbereiding organiseren we een basisstructuur om meldingen op te kunnen volgen. Gezien de onzekerheid ten aanzien van de werkzaamheden na 1 januari 2024, wordt voorgesteld om van het invoeringsbudget € 60.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024. Startersleningen ( nadeel € 125.000 ) Volgens het bestaande beleid worden de rentekosten van de startersleningen ten laste gebracht van de reserve starters -en blijversleningen. De rentekosten bedragen in 2023 € 125.000,-. Door de verrekening via de reserve verloopt deze mutatie budgettair neutraal. Baten 2.1A - Vekeer en vervoer ( voordeel € 400.000 ) Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor derden is dit jaar een grote inhaalslag gemaakt in de achterstand in het in rekening brengen van de kosten.
Hierdoor is ruim € 400.000 meer aan inkomsten binnengekomen waarvan de uitgaven reeds in voorgaande jaren zijn verantwoord. 6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie ( voordeel € 28.000 ) Voor het begrotingsjaar 2023 is het huurregister geactualiseerd waardoor er een hogere huuropbrengst wordt gerealiseerd van € 28.000. Reservemutaties Reserve starters- en blijversleningen : onttrekking( € 125.000 zie startersleningen Reserve meerjarige middelen: storting ( € 5.384.000 ) Betreft overheveling van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 5.384.000.
Risico's/ ontwikkelingen Fysieke leefomgeving Vastgoed ontmoetingshuis: In het kader van transparantie maar ook proactief elkaar informeren heeft het bestuur van de beheerstichting Ontmoetingshuis medegedeeld dat de verwachting is dat het tekort voor 2023 (€ 473.252,-) lager ingeschat wordt dan begroot. Voor het 1e halfjaar 2023 was een tekort begroot van ca. € 237.000,-. Het gerealiseerd tekort in het 1e halfjaar bedraagt ca. € 103.000,- . Uit de halfjaarcijfers blijkt dat met name de veel lagere energiekosten en verrekenbare btw (€ 97.000,-) de oorzaak is van het lagere tekort. De definitieve energielasten over 2023 zullen dus het uiteindelijke resultaat over 2023 bepalen en zullen naar verwachting een positief effect hebben op het uiteindelijk te realiseren resultaat over 2023. Bij de jaarrekening 2023 zullen we hierop terugkomen. Parkeren Doordat de indexering van een aantal beheerposten in de parkeerexploitatie afwijkt van de indexatie in de begroting komen de beheerkosten boven begroting uit (circa € 50.000). In de jaarrekening worden de consequenties verwerkt en verrekend met de reserve parkeren. Kiosk Hoofdstraat Onderhandelingen over de aankoop van de kiosk in de Hoofdstraat (bij het Scheepjeshofplein) zijn gestart. Na verwerving zal de kiosk worden gesloopt en de locatie zal opnieuw worden ingericht.
Dekking van de kosten wordt gevonden uit de boven budget gerealiseerde opbrengst van verkochte gronden.
13
Project Dragonder Noord In verband met de Oekraïnebrief die de gemeente heeft verstuurd betreffende sterk stijgende kosten op gebied van materiaal en brandstofkosten verwachten we 180K extra kosten op het project Dragonder Noord.
14
Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten 3.1A - Economische ontwikkeling
-156
0
0
0
3.1C - Economische ontwikkeling
-700
0
0
0
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen
-14
0
0
0
3.4A - Economische promotie
-83
0
0
0
3.4B - Economische promotie
-73
0
0
0
Totaal Lasten
-1.026
0
0
0
Saldo van baten en lasten
1.026
0
0
0
1.026
0
0
0
Totaal Stortingen
1.026
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-1.026
0
0
0
0
0
0
0
Stortingen 0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling
Totaal 3e bestuursrapportage
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 3.1A - Economische ontwikkeling ( voordeel € 156.000) Opstellen marketing en promotieplan ( voordeel € 20.000 ) We hebben in 2022 een subsidie van € 80.000 van de provincie ontvangen, ten behoeve van de organisatie van het centrum. Hiervoor dienen we drie projecten uit te voeren. Twee van deze projecten zijn afgerond (herverkiezing BIZ en bureau binnenstad). Het derde project, opstellen marketing en promotieplan, wordt uitgevoerd door Winkelstad. Zodra Winkelstad dit plan gaat uitvoeren, zullen we het bij dit plan behorende subsidiebedrag van € 20.000, overmaken. De verwachting is dat Winkelstad het plan uiterlijk begin 2024 zal opleveren. Voorgesteld wordt om € 20.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Bernard van Kreelfonds ( voordeel € 15.000) Binnen dit taakveld staat tevens de extra gemeentelijke bijdrage aan het Bernhard van Kreelfonds begroot. De verwachting is dat hier in 2024 nog gebruik van wordt gemaakt. Voorstel is dit bedrag van € 15.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024. Herwaardering vakmanschap ( voordeel € 73.000 ) In 2021 was dit project bedoeld om meer aandacht te geven in het primair en voortgezet onderwijs aan techniek en aan wetenschap.
In de afgelopen jaren bleek dat scholen zelf meer middelen ontvingen om dit zelf te organiseren en de meeste hebben dit inmiddels binnen hun eigen curriculum ondergebracht. In samenspraak met het lokale bedrijfsleven en onderwijs willen we vanuit het thema Herwaardering Vakmanschap in 2024 een campagne organiseren om vakmanschap in brede zin te promoten. Het voorstel is om het restantbudget van € 73.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024 om deze campagne in 2024 uit te kunnen voeren. Ondernemersdienstverlening ( voordeel € 23.000 ) In verband met personele wijzigingen is de uitvoering van het plan van aanpak voor dit project vertraagd. Er ligt inmiddels een nieuwe versie van dit plan van aanpak waarvan de uitvoering in 2024 is gepland. Voorgesteld wordt om € 23.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Visie bedrijfsterreinen ( voordeel 25.000 ) De uitvoering van een aantal acties uit de Visie Bedrijventerreinen is vertraagd vanwege het
15
niet kunnen invullen van een vacature. De uitvoering is nu voorzien in 2024 vandaar het voorstel om dit bedrag, ad € 25.000, over te hevelen van 2023 naar 2024. 3.1C Economische ontwikkelingen ( voordeel € 700.000 ) Programma 3e fase ICT Campus ( voordeel € 200.000 ) Van het budget voor het programma ICT Campus 3e fase resteert naar verwachting per 31 december 2023 een bedrag van € 200.000. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 200.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Programma Vitale Binnenstad ( voordeel € 500.000 ) Vanuit Programma Vitale Binnenstad is de verwachting dat er per 31 december 2023 € 500.000,- resteert. Deze middelen zijn voor meerjarig gebruik beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 500.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen ( voordeel € 14.000 ) Innovatiefonds tbv bedrijfsleven In totaal is er € 100.000,- beschikbaar. Hiervan resteert naar verwachting eind 2023 een bedrag van € 14.000,-. Het voorstel is om dit bedrag ad € 14.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 om deze regeling te kunnen financieren.
3.4 - Economische Promotie ( voordeel € 156.000 ) Selfiespot ( voordeel € 10.000 ) De plannen voor de selfiespot zijn al wel uitgewerkt, maar de uitwerking volgt pas als we de eerste fase "vergroening plein bij de van Kreelpoort" ,welke later is opgestart, hebben afgerond. Nu zijn we volop bezig en we hopen het 4e kwartaal 2023 of anders begin 2024 de eerste fase op te leveren en daarna volgt de selfiespot. Voorgesteld wordt om € 10.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Citymarketing ( voordeel € 40.000 ) Het merk Veenendaal gaat zich naast branding ook op citymarketing toeleggen. De gemeente gaat € 20.000 per jaar inzetten. Definitieve vaststelling van de uitwerking van de citymarketingplannen volgt in de stuurgroep van november 2023. We nemen graag de resterende ruimte uit het promotiebudget 2023 (groot € 40.000) mee voor de periode (2024-2025) zodat we dan middelen hebben om uitvoering te geven aan citymarketing voor de komende twee jaar. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 40.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Project vestigingsbeleid ( voordeel € 33.000 ) In verband met personele wijzigingen is de uitvoering van het plan van aanpak voor dit project vertraagd. Er ligt inmiddels een geactualiseerde versie van dit plan van aanpak waarvan de uitvoering in 2024 is gepland. Voorgesteld wordt dit resterende budget ad € 33.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.
Evenementenbeleid ( voordeel € 73.000 ) Evenementenbeleid ( voordeel € 73.000 ) Voorgesteld wordt het restant budget 2023 van € 73.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024 en in dat jaar beschikbaar te stellen voor het evenementenbeleid. De redenen hiervoor zijn: voor 2024 e.v. jaren zal nieuw Evenementenbeleid worden vastgesteld; door stijgende kosten nemen de totale kosten voor het organiseren van een evenement nog steeds toe, waardoor niet alleen het aantal aanvragen om subsidie mogelijk zal toenemen, maar er ook subsidieaanvragen voor hogere bedragen worden ingediend en deze trend zet zich ook in 2024 door. Reservemutaties Reserve meerjarige middelen: storting ( € 1.026.000 ) Betreft overheveling van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 1.026.000.
16
Risico's/ ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling Arbeidsmarktontwikkelingen In de UWV-prognose van september 2023 wordt gemeld dat het aantal WW-uitkeringen in augustus 2023 is gestegen. Dit in tegenstelling tot de maanden ervoor. Deze toename was 2,8% en in lijn met de landelijke stijging van 2,9%. Voor eerst in lange tijd stegen ook de WW-uitkeringen op jaarbasis: met 1% in Foodvalley en 3% in Nederland. Onder de economische krimp is er geen duidelijke omslag op de arbeidsmarkt zichtbaar. Sterker: in het tweede kwartaal van 2023 steeg het aantal vacatures in Foodvalley tot ruim 9.000 en daalde het aantal beschikbare werkzoekenden. Hierdoor nam de krapte in de regio juist weer toe. Landelijk is dezelfde ontwikkeling te zien. Er werken ruim 8 duizend werknemers in de ICT-sector in de regio Foodvalley. Het UWV verwacht volgend jaar in deze sector de sterkste banengroei: een toename van 2,6% in de regio. De banengroei komt doordat digitalisering steeds meer sectoren afhankelijk maakt van ICT-personeel. De regionale vraag naar ICT’ers is dan ook groot: in september stonden 550 vacatures open. Bovendien is de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep zeer krap. Voor werkgevers is -en blijft- het dus moeilijk om personeel te vinden.
17
Programma 3: Sociale leefomgeving Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving Bedragen x €1.000 Feiten en ontwikkelingen
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Lasten 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-300
0
0
0
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-203
0
0
0
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie
-70
0
0
0
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie
-52
0
0
0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie
-697
0
0
0
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-207
0
0
0
6.3A - Inkomensregelingen
463
0
0
0
6.3B - Inkomensregelingen
-100
0
0
0
6.4 - WSW en beschut werk
-27
0
0
0
6.5A - Arbeidsparticipatie
-600
0
0
0
6.72A - Jeugdhulp begeleiding
-37
0
0
0
6.72B - Jeugdhulp behandeling
3
0
0
0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
-268
0
0
0
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-66
0
0
0
7.1A - Volksgezondheid
-251
0
0
0
-2.412
0
0
0
5.2A - Sportaccommodaties
46
0
0
0
Totaal Baten
46
0
0
0
2.458
0
0
0
0.10C - Mutaties reserves Sociale Leefomgeving
2.468
0
0
0
Totaal Stortingen
2.468
0
0
0
Saldo mutaties reserves
-2.468
0
0
0
-10
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Saldo van baten en lasten Stortingen
Totaal 3e bestuursrapportage
Toelichtingen financiële ontwikkelingen Lasten 4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 300.000) Vervoer leerlingen ( voordeel € 200.000 ) In 2023 verwachten we ca. € 200.000,- over te houden op het leerlingenvervoer. Op basis van de werkelijke uitgaven t/m september blijkt dat het budget niet volledig ingezet hoeft te worden. Dit komt oa doordat er in 2023 minder ritten zijn/worden gemaakt. . Het restantbudget 2023, van € 200.000 wordt in deze rapportage incidenteel afgeraamd. In de Programmabegroting 2024-2027 is het budget leerlingenvervoer structureel met € 200.000 verlaagd. Algemeen onderwijsbeleid In verband met andere prioriteiten en het niet kunnen vinden van een geschikt extern bureau die de 5-jaarlijks afrekening kan opstellen voor het openbaar onderwijs in 2023, wordt de 5jaarlijkse afrekening opgesteld in 2024. Voorgesteld wordt om het hiervoor in 2023 beschikbaar gestelde bedrag, ad € 8.000, over te hevelen van 2023 naar 2024. De raad van de gemeente Veenendaal heeft in 2016 een amendement aangenomen. Met een beschikbaar bedrag van € 250.000 is de opdracht gegeven om ICT gebruik in de scholen te stimuleren en te ondersteunen. Over de uitvoering bent u hierover - op hoofdlijnen- geïnformeerd via de bestuursrapportages. Er heeft de afgelopen jaren samen
18
met de scholen een gedegen uitvoering plaatsgevonden. In 2022 en 2023 zijn geen aanvragen meer ingediend. Het project Meet je Leefomgeving wordt nog verantwoord. In 2023 is een update over het ICT fonds verstuurd aan vertegenwoordigers onderwijsveld. Desgevraagd zijn er op dit moment geen ICT projecten op stapel. Wij denken dat de doelstelling uit het amendement, te weten dat de overheid het onderwijs stimuleert om meer ICT te gebruiken in de lessen, door middel van de activiteiten uit het ICT fonds, is gerealiseerd. De middelen vanuit het amendement zijn goed besteed en hebben er voor gezorgd dat de scholen extra stappen hebben kunnen zetten. De deelnemende scholen hebben de kennis en kunde in huis om ICT een onderdeel te laten zijn van het lesprogramma. De gemeente heeft daar een actieve bijdrage aan geleverd. Consequenties: Er is geen einddatum genoemd in het amendement. De afsluiting van de uitvoering van het ICT fonds heeft geen gevolgen voor de gemeente. Het restant van het ICT fonds ad 52.000 euro wordt afgeraamd en vloeit terug naar de algemene middelen. Vervolg: Hiermee is de uitvoering van het amendement afgerond Peuterwerk ( voordeel € 40.000) In verband met o.a. de terugvorderingen van de subsidies 2022 houden we incidenteel budget over op het budget peuterwerk 2023. Het overschot 2023 wordt in deze bestuursrapportage afgeraamd.
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ( voordeel € 203.000 ) Energie culturele instelling ( voordeel € 55.000 ) In de 3e bestuursrapportage 2022 is een bedrag van € 55.000,- overgeheveld naar 2023 ter compensatie van de stijgende energielasten in 2022 en 2023 voor de culturele instellingen. Bij de uitwerking van het crisisherstelfonds zou bekeken worden of dit bedrag nog nodig was ter compensatie van de hoge energielasten van de instellingen. Door een capaciteitsprobleem is de uitvoering van het crisisherstelfonds in 2023 nog niet opgepakt. De verwachting is dat pas eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering. Voorgesteld wordt om het bedrag ad. € 55.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024 en beschikbaar te stellen. Cultuur (voordeel € 118.000 tw € 65.000 en € 53.000 ) Stijgende energielasten € 65.000 In de 3e bestuursrapportage 2022 is een bedrag van € 65.000,- overgeheveld naar 2023 ter compensatie van de stijgende energielasten in 2022 en 2023 voor de culturele instellingen. Bij de uitwerking van het crisisherstelfonds zou bekeken worden of dit bedrag nog nodig was ter compensatie van de hoge energielasten van de instellingen. Door een capaciteitsprobleem is de uitvoering van het crisisherstelfonds in 2023 nog niet opgepakt. De verwachting is dat pas eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering. Voorgesteld wordt om het bedrag ad.
€ 65.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024. Implementatie beeldende kunst € 53.000 Daarnaast ligt er vanuit de cultuurvisie de opdracht nieuw beleid voor de beeldende kunst op te stellen. Voor de ontwikkeling van het beleid en de daaruit voortkomende implementatie voor de beeldende kunst is € 53.000 in 2023 beschikbaar. De opstelling en implementatie van dit beleid vinden dit jaar niet meer plaats en staan gepland voor 2024. Voorgesteld wordt daarom om € 53.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Amateurkunstbeoefening ( voordeel € 30.000 ) Vanuit de cultuurvisie ligt er de opdracht de zaalhuurregeling aan te passen. Deze nieuwe regeling is opgesteld en gaat, na vaststelling, in op 1 januari 2024. Hiervoor wordt € 30.000,overgeheveld van 2023 naar 2024. 6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie ( voordeel € 70.000 ) Kinderopvang ( voordeel € 50.000 ) De budgettaire ruimte binnen het budget Kinderopvang van € 50.000 in 2023 wordt in deze rapportage afgeraamd.
19
Algemene voorziening jeugd ( voordeel € 20.000 ) Het beschikbare budget voor de algemene voorzieningen voor de jeugd, is in 2023 niet volledig besteed. Bij het budget voor de jeugdsubsidies resteert naar verwachting een bedrag van € 20.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad € 20.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 ter dekking van activiteiten voor de jeugd die onder meer volgen vanuit het IBK. 6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 52.000) Project Visie Diversiteit en Inclusie ( voordeel € 52.000 ) Deze middelen zijn vorig jaar meegenomen ter ondersteuning van het project Visie Diversiteit en Inclusie. De planning van dit project heeft in 2023 vertraging opgelopen waardoor de feitelijke uitvoering pas grotendeels in 2024 plaats gaat vinden. Het voorstel is dan ook om deze middelen ad € 52.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 697.000) Crisisherstelfonds ( voordeel € 550.000 ) De uitwerking van het crisis herstelfonds zou rond de zomer van 2023 worden opgepakt. Echter door een capaciteitsprobleem is de uitvoering van het crisisherstelfonds nog niet opgepakt. De verwachting is dat pas eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering. Voorgesteld wordt om een bedrag ad. € 550.000,- over te hevelen van 2023 naar 2024. Mantelzorg en werkgeverschap.
( voordeel € 47.000 ) Bij de jaarrekening is er middels een resultaatbestemming € 50.000,- beschikbaar gesteld om in 2023 meer aandacht te geven aan de combinatie van mantelzorg en werkgeverschap. We hebben opdracht gegeven aan het bureau Jong en Veer om samen met Veens Welzijn hier verder invulling aan te geven. Hiervoor is er door Jong en Veer een plan van aanpak gemaakt. Een deel van de uitvoering valt in 2023 en een deel van de uitvoering valt in 2024. Om ook volgend jaar verdere invulling te kunnen geven aan dit plan wordt voorgesteld om de resterende middelen ad € 47.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Dit geeft ons de mogelijkheid om het project uit te breiden waar nodig en invulling te geven aan het ondersteunen van onze mantelzorgers. Projecten GGZ cliënten sociale basis ( voordeel € 100.000 ) De aanvragen en meldingen voor Wmo voorzieningen nemen toe. Onder andere de wachtlijsten in de GGZ spelen hier een rol in. Voor 2023 is er eenmalig budget van € 100.000,- opgenomen in de begroting om extra in te zetten op het versterken van de sociale basis voor inwoners met GGZ gerelateerde vragen. Hiervoor is eerst een inventarisatie gemaakt van mogelijke initiatieven die hier goed op aansluiten. De inventarisatie heeft meer tijd gekost dan voorzien. Het is wel haalbaar om in 2023 een keuze te maken wat we gaan doen maar de uitvoering zal met name in 2024 liggen.
Voorgesteld wordt om deze middelen ad € 100.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen ( voordeel € 207.000 ) Algemene voorziening jeugd ( voordeel € 57.000 ) Bij de Jaarstukken 2022 zijn het resterende budget voor de transformatie van het jeugdbeleid en de extra ontvangen middelen voor jeugdbeleid vanuit de decembercirculaire 2022, in totaal € 57.000, overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit mede ter dekking van de risico’s op de inhoudelijke beleidsprogramma’s Proeftuin en Hervormingsagenda. Deze risico’s hebben zich in 2023 niet in geld vertaald, waardoor de middelen nog beschikbaar zijn. Voorgesteld wordt om het nog beschikbare budget, ad € 57.000, over te hevelen van 2023 naar 2024 en eenmalig te gebruiken voor de consultatiefunctie van het CJG. Gecertificeerde Instellingen (een wettelijk verwijzer naar jeugdhulp) zijn vanuit het Toekomstscenario Jeugd – en Gezinsbescherming verplicht om af te stemmen met het lokale team (dus het CJG) over de in te zetten jeugdhulp. Het CJG kent namelijk het lokale aanbod het best. Hiervoor is extra capaciteit nodig bij het CJG. De beschikbare middelen kunnen hiervoor in 2024 worden
20
ingezet. Voor 2025 hopen we voor deze functie meer duidelijkheid te hebben over de structurele financiering van deze functie. CJG ( voordeel € 150.000 ) In de Programmabegroting is voor 2023 en volgende jaren € 150.000 opgenomen als ontwikkel- en implementatiebudget voor jeugd. Dit budget is onder meer beschikbaar gesteld voor de verwachte ontwikkelingen vanuit de Hervormingsagenda. De implementatie van de Hervormingsagenda jeugd heeft echter voor 2023 nog niet geleid tot concrete acties en projecten. De VNG en alle landelijke partners bereiden dit nu voor. Ook de andere beoogde kosten op deze post zijn dit jaar niet gemaakt, doordat niet duidelijk was wat de landelijke ontwikkelingen rondom GALA/ Kansrijke Start voor ons zouden gaan betekenen. Voor 2024 brengen we dit in beeld voor zowel GALA/ Kansrijke Start als de hervormingsagenda. Daarnaast wordt er mogelijk extra beleidscapaciteit ingezet voor o.a. de coördinatie op de hervormingsagenda. We stellen daarom voor om het resterende bedrag van € 150.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 6.3A - Inkomensregelingen ( nadeel € 463.000 ) Energietoeslag ( nadeel € 738.000 ) Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 is op 3 oktober aangenomen. Het budget dat Veenendaal ontvangt over 2023 is afgerond € 738.000 lager ten opzichte van het budget over 2022.
Dit komt omdat het rijk de verdeelsleutel heeft aangepast, zoals reeds gemeld is in de consultatie memo Energietoeslag 2023. Het beleid is echter ongewijzigd, waardoor de doelgroep gelijk blijft ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor wordt er een tekort verwacht gelijk aan het lagere budget (€ 738.000). Schuldhulpverlening beleid ( voordeel € 275.000 ) In 2021 en 2022 zijn extra incidentele middelen ontvangen voor onder andere de uitvoering van vroegsignalering. Deze incidentele middelen zijn de afgelopen jaren overgeheveld om een structureel tekort af te dekken. Hiervan is een bedrag van € 225.000 over. Voorstel is om dit bedrag af te ramen, aangezien bij de Programmabegroting 2024 structureel budget is gevraagd ad € 90.000 per jaar. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 50.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Deze middelen worden gereserveerd voor het contract dat we dienen te sluiten met Stratech in verband met de aanschaf van een extra module voor het Schuldenknooppunt. 6.3B - Inkomensregelingen ( voordeel € 100.000 ) Buig Recentelijk is het definitief budget voor de bijstand bekend geworden voor het jaar 2023. Dit budget is een bijstelling van het nader voorlopige macrobudget 2023 op basis van de verwerking van de realisatiecijfers (prijs en volume) over 2022 en de bijgestelde werkloosheidsramingen van het Centraal Planbureau (CPB).
Het definitieve budget voor Veenendaal is € 21.660.000,-. Een positieve budgetmutatie ten opzichte van het nader voorlopige budget voor Veenendaal van € 2.243.000,-. De forse verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 is de primaire oorzaak van de grote bijstelling. Deze en andere prijsbijstellingen worden jaarlijks bij het definitieve budget verwerkt. De extra inkomsten zijn dus gerelateerd aan de extra uitgaven die reeds per 1 januari 2023 zijn ingezet. De hoogte van de uitkering steeg met ruim 10%. De mutatie van het BUIG-budget wordt nagenoeg budgetneutraal verwerkt, we verwachten voor 2023 € 100.000 over te houden. 6.4 - WSW en beschut werk ( voordeel € 27.000 ) Sociale werkvoorziening ( nadeel € 98.000 ) Vanuit de september circulaire 2023 is € 98.000 in mindering gebracht op de algemene uitkering tbv sociale werkvoorziening. In deze rapportage worden de middelen verrekend met het budget sociale werkvoorziening. WSW en beschut werk ( voordeel € 125.000 ) Het aantal beschut werkers in Veenendaal blijft iets achter op de taakstelling vanuit het Rijk. 21
Hierdoor is er een overschot aan middelen. Aangezien IW4 zwarte cijfers schrijft zien we momenteel geen noodzaak om extra middelen beschikbaar te stellen, daarom wordt voorgesteld om € 125.000,- af te ramen. 6.5A - Arbeidsparticipatie ( voordeel € 600.000 ) Sinds 1 januari 2022 voeren we de Wet Inburgering 2021 uit. Doordat het Rijk hogere taakstellingen heeft opgelegd is eind 2022 besloten om de formatie tijdelijk uit te breiden. Vooralsnog is er uitbreiding tot 1 juli 2025. Verder zien we dat er een aanhoudende hoge werkdruk is binnen het cluster Inburgering. De caseload van de consulenten is hoger dan (landelijk) gemiddeld. Mogelijk dient er nogmaals extra formatie bij te komen om de caseload te normaliseren. Dit wordt aan de hand van een nog uit te voeren evaluatie nader bepaald. Gezien bovenstaande wordt voorgesteld om in totaal € 600.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 zodat de extra formatie daarmee voor meerdere jaren gegarandeerd kan worden. 6.72 - Jeugdhulp behandeling / opgave sociaal domein ( voordeel € 34.000 ) Programma sociaal domein algemeen ( voordeel € 37.000 ) Vanuit 2022 is € 234.000 overgeheveld naar 2023 voor o.a. meerjarige activiteiten binnen het sociaal domein. In 2023 is vanuit dit budget een meerjarige subsidie toegekend aan Stichting Netwerk voor jou voor de periode 2023 tot en met 2025.
Voor de jaren 2024 en 2025 gaat het in totaal om een bedrag van € 37.000. Voorgesteld wordt om in deze rapportage € 37.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Algemene voorziening jeugd ( voordeel € 17.000 ) Zoals bij de beoordeling van de budgetten tbv de Programmabegroting 2024 - 2027 is voorgesteld, kan er € 17.500 incidenteel afgeraamd worden van het budget algemene voorzieningen jeugd (regiobudget). Bij de beoordeling van de budgetten 2024 – 2027 is er structureel al € 17.500 afgeraamd. Zorg in Natura ( nadeel € 20.000 ) Zoals bij de beoordeling van de budgetten tbv de Programmabegroting 2024 - 2027 is voorgesteld, kan er € 20.000 incidenteel afgeraamd worden van het budget gecontracteerd vervoer. Bij de beoordeling van de budgetten 2024 – 2027 is er structureel al € 20.000 afgeraamd. 6.81 Geëscaleerde zorg ( voordeel € 268.000 ) In april 2023 is het meerjaren uitvoeringsplan Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 20232026 door het college vastgesteld. Voor de verschillende pijlers zijn activiteiten voorbereid. Voor 2023 zijn enkele activiteiten opgestart. Verwachting is dat in 2023 een bedrag van circa € 35.000 nodig is. Voorgesteld wordt het restant van € 268.000 conform het uitvoeringsplan over te hevelen van 2023 naar 2024.
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) (voordeel € 66.000) Maatje achter de Voordeur De middelen ad € 66.000 zijn nodig om project Maatje achter de Voordeur te continueren. In project Maatje achter de Voordeur worden slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund in hun herstel door een inwoner met eenzelfde ervaring met huiselijk geweld. Met deze middelen kan dit project voortgang vinden in het gehele komende jaar 2024 totdat een afweging kan worden gemaakt om structurele middelen vrij te maken. Voorgesteld wordt om ad € 66.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. 7.1A - Volksgezondheid ( voordeel € 251.000 ) Preventieakkoord ( voordeel € 93.000 ) In 2023 zijn niet alle middelen voor de uitvoering van het preventieakkoord ingezet. Voorgesteld wordt om de nog resterende € 93.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de financiering van de meerjarige JOGG overeenkomst, die wij al gemeente zijn aangegaan. Field labs preventie gezondheid ( voordeel € 158.000 ) Dit budget ad € 158.000 betreft middelen welke gereserveerd zijn voor de implementatie van 22
de aanpak 'Opgroeien in een kansrijke omgeving'. Deze aanpak is nauw verwant aan de fieldlabs, maar komt met een nog steviger fundament. Starten met de OKO aanpak kan slechts ééns per jaar, namelijk op 1 januari. Hierdoor zullen deze middelen pas in 2024 ingezet kunnen worden. Voorgesteld wordt om ad € 158.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Baten 5.2A - Sportaccommodaties ( voordeel € 46.000 ) Voor het begrotingsjaar 2023 is het huurregister voor de bedrijfsvoeringsmiddelen van Sportservice geactualiseerd waardoor er een hogere huuropbrengst wordt gerealiseerd van € 46.000. Reservemutaties Reserve meerjarige middelen: storting ( € 2.468.000 ) Betreft overheveling van 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 2.468.000.
Risico's/ ontwikkelingen Sociale Leefomgeving Indexering Bij de indexeringen volgen we het Rijksbeleid als het gaat om de compensatie. Deze compensatie volgt niet de diverse CAO ontwikkelingen bij de diverse instellingen bij Wmo, Welzijn, Jeugd en maatschappelijke organisaties. Voor 2024 betekent dit dat de organisaties keuzes moeten maken in wat ze wel en niet kunnen doen. Met de diverse organisaties voeren we gesprekken over de consequenties en de afspraken in 2024. Kostenontwikkeling jeugd De kosten van de ambulante jeugdhulp en behandeling stijgen door in 2023. Op basis van een recente prognose zullen deze kosten ten opzichte van de begroting in 2023 met € 700.000 toenemen. We hebben daarom een aantal maatregelen genomen met als doel deze stijging af te vlakken. Het effect van deze maatregelen gaan we vanaf het laatste kwartaal van 2023 zien en zal naar verwachting de kosten van de jeugdhulp met € 500.000 reduceren. Daarnaast blijven de kosten voor het persoonsgebonden budget voor de jeugdhulp achter op de begroting. Het voordelige effect hiervan wordt ingeschat op € 200.000. Op basis van deze ontwikkelingen is een bijstelling van de begroting voor de jeugdhulp in 2023 op dit moment niet noodzakelijk. Risico’s jeugd De risico’s voor de jeugdzorg zijn ingeschat op € 2,2 mln. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 1.
De uitgaven voor residentiele zorg blijft op het uitgavenniveau 2023 ( € 800.000 ); in de Programmabegroting 2024-2027 wordt ervan uitgegaan dat de uitgaven voor residentiele zorg vanaf 2024 structureel met € 800.000 zullen dalen. Als dit niet het geval is, dan zal het budget voor 2024 en volgende jaren niet toereikend zijn; 2. De loon- en prijsstijgingen binnen de jeugdzorg vallen hoger uit dan de door de gemeente gehanteerde indexen (€ 400.000); 3. Op grond van de ‘AMvB reële prijzen jeugdwet’’ dienen de huidige tarieven naar verwachting aangepast te worden ( € 1.000.000 ); Op dit moment (begin november) wordt ambtelijk vanuit de regio aan de bestuurders voorgesteld om de huidige tarieven van de jeugdzorg vanaf 1 januari 2024 met gemiddeld 3,5% te verhogen zodat we voldoen aan de ‘AMvB reële prijzen jeugdwet’’. Later deze maand vindt de besluitvorming over dit voorstel plaats. Dit betekent voor Veenendaal dat vooralsnog uitgegaan wordt van een (structureel) risico van afgerond € 1.000.000. Het is zeer waarschijnlijk dat het voorstel over de herijking van de tarieven aangenomen zal worden. De financiële effecten voor Veenendaal zullen in dat geval meegenomen worden bij de opstelling van de 1e bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025-2028.
23
Inburgering Sinds de tweede helft van 2022 is er sprake van een verhoogde instroom. Dit zorgt voor hoge caseloads bij cluster Inburgering. De verwachting is dat de instroom ook in 2024 hoog blijft. In 2022 is er extra tijdelijke formatie gerealiseerd voor een tijdvak van 2022 tot en met 2025 om de hoge instroom op te vangen. We gaan op basis van de eerste resultaten van de uitvoering van de Wet inburgering 2021 de formatie nogmaals tegen het licht houden. Dit jaar is ingezet op verbetering van het traject maatschappelijke begeleiding. We verwachten voor komend jaar betere afspraken te gaan maken op het gebied van maatschappelijke begeleiding en de verantwoording over de uitvoering van de trajecten. De ontwikkelingen worden scherp gemonitord. Verder wordt in 2024 onderzoek gedaan hoe de afstemming tussen de overige trajecten binnen het inburgeringsproces verbeterd kan worden. Een overweging is om het proces te vereenvoudigen door (via een nieuwe aanbesteding) een aantal losse trajecten bij één aanbieder onder te brengen. Schuldhulpverlening Landelijk en lokaal komen steeds meer signalen binnen dat ondernemers in financieel zwaar weer terecht komen. Om deze ondernemers tegemoet te komen zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals gratis schuldsanering en deelname aan het waarborgfonds.
Dit fonds is bedoeld voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor een krediet op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Om de doelgroep beter te bereiken wordt in het laatste kwartaal onderzocht welke extra inspanningen verricht kunnen worden. Recent is bekend geworden dat het contract met Kluwer over het softwarecontract Schulinck Intake met ingang van 1 juli 2024 wordt beëindigd. Reden is dat er onvoldoende rendement uit het product wordt gehaald. In de eerste helft van 2024 wordt er gewerkt aan een nieuwe werkwijze. Daarna wordt duidelijk welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de uitvoering. Toeslagenaffaire We bieden hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire, waaronder het kwijtschelden van openstaande gemeentelijke vorderingen. Voor deze kwijtschelding volgt compensatie. In dat kader heeft de gemeente in het tweede kwartaal van 2023 van het Rijk een bedrag ontvangen van € 495.000,-. Dit bedrag correspondeert niet met onze eigen administratie. Daarop hebben we het Rijk verzocht een toelichting te geven op de storting. In het derde kwartaal van 2023 heeft het Rijk laten weten dat zij een foutieve beschikking hebben afgegeven. Veenendaal mag op vrijwillige basis het teveel uitgekeerde bedrag van € 456.000,- terugbetalen. De komende periode gebruiken we om een standpunt in te nemen.
Minimaregelingen Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Veenendaalpas is in het eerste pasjaar, dat liep van 1 december 2021 tot 1 juli 2023, met 63% toegenomen. We zien dat er een nieuwe groep gebruik maakt van de diverse regelingen. Dit komt enerzijds doordat het aanvragen van de energietoeslag is gekoppeld aan de Veenendaalpas en anderzijds dat er een hogere urgentie is om gebruik te maken van de minimaregelingen door de oplopende inflatie. Verder is de regeling meerkosten chronisch zieken met ingang van 1 januari 2023 opnieuw ingevoerd, inclusief een verhoging van € 200,- naar € 500,- voor het pasjaar dat liep tot 1 juli 2023 en het huidige pasjaar dat loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Het bereik van deze regeling is verhoogd met als gevolg hogere kosten. In de tweede bestuursrapportage van 2023 is hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. De verwachting is dat we in 2023 binnen dit budget blijven. Stichting Urgente Noden (SUN) is in oprichting om maatwerk te leveren aan mensen die door het ijs dreigen te zakken. Naar verwachting starten zij voor 1 januari 2024. Energietoeslag Inwoners met een laag inkomen hebben in 2022 een energietoeslag kunnen aanvragen ter compensatie van de hoge energierekening. Door de kabinetsval is de energietoeslag voor 24