Resultaatbestemming 2020.doc

-890

-1.354 0 -2.753

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 80

0,219 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Energieneutraal Kernvastgoed.

Onderbouwing

De middelen in de reserve Energieneutraal Kernvastgoed zijn geoormerkt voor het realiseren van CO2reductie bij het Utrechtse kernvastgoed.

In 2020 is 0,460 miljoen euro van het budget voor deze versnellingsopgave aan de reserve

Energieneutraal Kernvastgoed toegevoegd. Echter, de daadwerkelijke kosten in 2020 waren 0,219 28

miljoen euro hoger dan geraamd. Hierbij stellen wij voor om deze kosten te dekken door een onttrekking uit dezelfde reserve.

Beslispunt 81

0,583 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing

Voor de verbouwing van de Trumanlaan is een bedrag van 0,583 miljoen euro vanuit het programma Maatschappelijke Ontwikkeling ontvangen. Hierbij stellen wij voor dit in de Vaste Activa Reserve te storten om de kapitaallasten te dekken.

Beslispunt 82

0,890 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing

Voor de verbouwing van de Keulsekade/Makassarstraat is een bedrag van 0,890 miljoen euro vanuit het programma Maatschappelijke Ontwikkeling ontvangen. Hierbij stellen wij voor dit bedrag in de Vaste Activa Reserve te storten om een deel van de kapitaallasten te dekken.

Beslispunt 83

0,100 miljoen euro te storten in de vaste activa reserve.

Onderbouwing

Voor de verbouwing van het Stadhuis is een interne subsidie ontvangen van 0,100 miljoen euro vanuit de ‘Regeling maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!’. Hierbij stellen wij voor dit in de Vaste Activa Reserve te storten om een deel van de kapitaallasten van de investering te dekken. Algemene middelen Boekhoudkundig resultaat

24.147

Technische voorstellen

Bedrag

Coronakosten

10.688

Totaal Technische voorstellen

12.949

Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)

-2.346

Gemeentebreed te bestemmen resultaat

34.751

Budgetstructuur Leidsche Rijn

2.261

Beslispunt 84

2,261 miljoen euro te onttrekken aan de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn.

Onderbouwing

Doordat de opbouw van de stelpost tijdelijk achter blijft bij de aanwending ervan, is tot en met 2020 een nadelig verschil ontstaan van 2,261 miljoen euro. Het verschil wordt jaarlijks verrekend met de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn.

29

Beslispunt 85

10,688 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve.

Onderbouwing

In 2020 is per saldo 10,688 miljoen euro aan coronakosten gemaakt. Zoals in de Programmabegroting 2021 (maatregelen corona) staat beschreven, en ook is aangegeven in de kaderbrief, zullen deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.

Overhead Boekhoudkundig resultaat

Technische voorstellen ICT reserve

-841

Bedrag -910

Totaal Technische voorstellen

-910

Totaal Beleidsrelevante voorstellen (zie paragraaf a voor toelichting)

-819

Gemeentebreed te bestemmen resultaat

-2.570

Getallen x € 1.000,-

Beslispunt 86

0,910 miljoen euro te storten in de reserve ICT.

Onderbouwing

In de Voorjaarsnota 2019, 2020 en 2021 zijn er voor het meerjarige ICT-programma incidentele en structurele middelen toegekend. Omdat de uitvoering van de projecten in het kader van dit

programma niet altijd synchroon loopt met de jaarsnedes van de toegekende budgetten, is er een ICTreserve ingesteld om de schommelingen in uitgaven en inkomsten op te kunnen vangen. Daarom

stellen we voor om het niet uitgegeven deel van deze programmagelden in 2020 van 0,910 miljoen

euro te storten in de ICT-reserve, waar in voorgaande jaren volgen de planning de uitvoering met de uitgaven plaats zal vinden.

30